关 于 旗 下 指 数 分 级 基 金 开 通 转 换 业 务 的 公 告 关 于 旗 下 指 数 分 级 基 金 开 通 转 换 业 务 的 公 告 公 告 送 出 日 期 :2015 年 2 月 9 日 1 公 告 基 本 信 息 信 诚 中 证 500 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 简 称 信 诚 中 证 500 指 数 分 级 ( 场 内 简 称 : 信 诚 500) 基 金 主 代 码 165511 2011 年 2 月 11 日 信 诚 中 证 500 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 信 诚 中 证 500 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 信 诚 中 证 500 信 诚 中 证 500 指 信 诚 中 证 500 指 数 分 指 数 分 级 A( 场 数 分 级 B( 场 内 级 ( 场 内 简 称 : 信 诚 内 简 称 : 中 证 简 称 : 中 证 500) 500A) 500B) 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 150028 150029 165511 信 诚 沪 深 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 简 称 信 诚 沪 深 300 指 数 分 级 ( 场 内 简 称 : 信 诚 300) 基 金 主 代 码 165515 2012 年 2 月 1 日 信 诚 中 证 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 信 诚 中 证 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 信 诚 沪 深 300 信 诚 沪 深 300 指 信 诚 沪 深 300 指 数 分 指 数 分 级 A( 场 数 分 级 B( 场 内 级 ( 场 内 简 称 : 信 诚 内 简 称 : 沪 深 简 称 : 沪 深 300) 300A) 300B)
关 于 旗 下 指 数 分 级 基 金 开 通 转 换 业 务 的 公 告 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 150051 150052 165515 信 诚 中 证 800 医 药 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 简 称 信 诚 中 证 800 医 药 指 数 分 级 ( 场 内 简 称 : 信 诚 医 药 ) 基 金 主 代 码 165519 2013 年 8 月 16 日 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 信 诚 中 证 800 医 药 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 信 诚 中 证 800 医 药 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 信 诚 中 证 800 信 诚 中 证 800 医 信 诚 中 证 800 医 药 指 医 药 指 数 分 级 药 指 数 分 级 B 数 分 级 ( 场 内 简 称 : A( 场 内 简 称 : ( 场 内 简 称 : 医 信 诚 医 药 ) 医 药 800A) 药 800B) 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 150148 150149 165519 信 诚 中 证 800 有 色 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 简 称 信 诚 中 证 800 有 色 指 数 分 级 ( 场 内 简 称 : 信 诚 有 色 ) 基 金 主 代 码 165520 2013 年 8 月 30 日 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 信 诚 中 证 800 有 色 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 信 诚 中 证 800 有 色 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 信 诚 中 证 800 信 诚 中 证 800 有 信 诚 中 证 800 有 色 指 有 色 指 数 分 级 色 指 数 分 级 B 数 分 级 ( 场 内 简 称 : A( 场 内 简 称 : ( 场 内 简 称 : 有 信 诚 有 色 ) 有 色 800A) 色 800B) 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 150150 150151 165520 信 诚 中 证 800 金 融 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 简 称 信 诚 中 证 800 金 融 指 数 分 级 ( 场 内 简 称 : 信 诚 金 融 )
关 于 旗 下 指 数 分 级 基 金 开 通 转 换 业 务 的 公 告 基 金 主 代 码 165521 2013 年 12 月 20 日 信 诚 中 证 800 金 融 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 信 诚 中 证 800 金 融 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 信 诚 中 证 800 信 诚 中 证 800 金 信 诚 中 证 800 金 融 指 金 融 指 数 分 级 融 指 数 分 级 B 数 分 级 ( 场 内 简 称 : A( 场 内 简 称 : ( 场 内 简 称 : 金 信 诚 金 融 ) 金 融 A) 融 B) 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 150157 150158 165521 信 诚 中 证 TMT 产 业 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 简 称 信 诚 中 证 TMT 产 业 主 题 指 数 分 级 ( 场 内 简 称 : 信 诚 TMT) 基 金 主 代 码 165522 2014 年 11 月 28 日 信 诚 中 证 TMT 产 业 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 信 诚 中 证 TMT 产 业 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 信 诚 中 证 TMT 产 业 主 题 指 数 分 级 A( 场 内 简 称 :TMT 中 证 A) 信 诚 中 证 TMT 产 业 主 题 指 数 分 级 B( 场 内 简 称 :TMT 中 证 B) 信 诚 中 证 TMT 产 业 主 题 指 数 分 级 ( 场 内 简 称 : 信 诚 TMT) 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 150173 150174 165522 2 日 常 转 换 业 务 2.1 转 换 费 率 1 基 金 的 转 换 按 照 转 出 基 金 的 赎 回 费 用 加 上 转 出 与 转 入 基 金 申 购 费 用 补 差 的 标 准 收 取 费 用 (1) 转 出 基 金 赎 回 费 : 基 于 每 份 转 出 基 金 份 额 在 转 换 申 请 日 的 适 用 赎 回 费 率, 计 算 转 出 基 金 赎 回 费 (2) 申 购 费 补 差 : 两 只 前 端 收 费 基 金 ( 包 括 申 购 费 为 零 的 基 金 ) 之 间 的 转 换,
关 于 旗 下 指 数 分 级 基 金 开 通 转 换 业 务 的 公 告 按 照 转 出 金 额 分 别 计 算 转 换 申 请 日 转 出 基 金 和 转 入 基 金 的 申 购 费, 如 转 入 基 金 的 申 购 费 大 于 转 出 基 金 申 购 费, 则 按 差 额 收 取 申 购 补 差 费, 如 转 入 基 金 的 申 购 费 小 于 等 于 转 出 基 金 申 购 费, 则 不 收 取 申 购 补 差 费 具 体 申 购 费 率 标 准 请 见 各 基 金 的 相 关 法 律 文 件 和 最 新 公 告 基 金 转 换 费 用 由 基 金 持 有 人 承 担 2 基 金 转 换 的 计 算 公 式 (1) 当 转 出 基 金 转 入 基 金 的 申 购 费 用 为 非 固 定 费 用 时, 基 金 转 换 的 计 算 公 式 如 下 : 转 出 总 额 = 转 出 份 额 转 出 基 金 当 日 基 金 份 额 净 值 转 出 基 金 赎 回 费 = 转 出 总 额 转 出 基 金 赎 回 费 率 申 购 补 差 费 ( 外 扣 )=( 转 出 总 额 - 转 出 基 金 赎 回 费 ) 补 差 费 率 /(1+ 补 差 费 率 ) 转 入 确 认 金 额 = 转 出 总 额 - 转 出 基 金 赎 回 费 - 申 购 补 差 费 转 入 确 认 份 额 = 转 入 确 认 金 额 / 转 入 基 金 份 额 净 值 (2) 当 转 出 基 金 或 转 入 基 金 的 申 购 费 用 为 固 定 费 用 时, 基 金 转 换 的 计 算 公 式 : 转 出 总 额 = 转 出 份 额 转 出 基 金 当 日 基 金 份 额 净 值 转 出 基 金 赎 回 费 = 转 出 总 额 转 出 基 金 赎 回 费 率 转 出 净 额 = 转 出 总 额 - 转 出 基 金 赎 回 费 申 购 费 补 差 ( 外 扣 )= 转 出 净 额 转 入 基 金 的 申 购 费 率 /(1+ 转 入 基 金 申 购 费 率 )- 转 出 净 额 转 出 基 金 申 购 费 率 /(1+ 转 出 基 金 申 购 费 率 ) 转 入 份 额 =( 转 出 净 额 - 申 购 费 补 差 )/ 转 入 基 金 当 日 基 金 份 额 净 值 2.2 其 他 与 转 换 相 关 的 事 项 (1) 业 务 办 理 时 间 投 资 者 自 起 可 在 基 金 开 放 日 申 请 办 理 上 述 基 金 之 间 的 转 换 业 务, 具 体 办 理 时 间 与 上 述 基 金 申 购 赎 回 业 务 办 理 时 间 相 同 ( 本 公 司 公 告 暂 停 申 购 赎 回 时 除 外 ) (2) 基 金 转 换 业 务 规 则 有 关 基 金 日 常 转 换 业 务 的 具 体 业 务 规 则 敬 请 查 询 2015 年 2 月 9 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 本 公 司 网 站 的 关 于 调 整 开 放 式 基 金 转 换 业 务 规 则 的 公 告 (3) 适 用 基 金 范 围 上 述 基 金 转 换 业 务 目 前 暂 适 用 于 本 公 司 募 集 管 理 的 以 下 基 金 : 信 诚 中 证 500 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 信 诚 沪 深 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 信 诚 中 证 800 医 药 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 信 诚 中 证 800 有 色 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 信 诚 中 证 800 金 融 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 和 信 诚 中 证 TMT 产 业 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 间 的 基 金 份 额 转 换 业 务 ( 只 适 用 于 前 端 收 费 模 式 ) 上 述 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 下 属 分 级 子 基 金 不 接 受 转 换 申 请 上 述 基 金 转 换 业 务 的 相 关 规 定 仅 适 用 于 场 外 交 易, 若 场 内 基 金 份 额 欲 办 理 基 金 转 换 业 务, 投 资 者 须 先 通 过 跨 系 统 转 登 记 的 方 式 将 场 内 基 金 份 额 转 登 记 为 场 外 基 金 份 额, 然 后 再 进 行 基 金 的 转 换 本 公 司 今 后 募 集 管 理 的 开 放 式 基 金 将 根 据 具 体 情 况 确 定 是 否 适 用 基 金 转 换 业 务 具 体 信 息 可 参 见 届 时 相 关 公 告 文 件 或 致 电 本 公 司 客 户 服 务 电 话 400-666-0066 进 行 咨 询 如 销 售 机 构 未 代 理 全 部 上 述 产 品 的, 则 在 该 销 售 机 构 开 通 已 代 理 的 上 述 产 品 之 间 的 基 金 转 换 业 务 3 基 金 销 售 机 构 3.1 场 外 销 售 机 构 3.1.1 直 销 机 构
关 于 旗 下 指 数 分 级 基 金 开 通 转 换 业 务 的 公 告 (1) 直 销 柜 台 : 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 8 号 上 海 国 金 中 心 汇 丰 银 行 大 楼 9 层, 邮 编 200120, 直 销 传 真 :021-50120895, 客 服 热 线 :400-666-0066 (2) 网 上 直 销 平 台 : 交 易 网 址 www.xcfunds.com 3.1.2 场 外 非 直 销 机 构 (1) 信 诚 中 证 500 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 场 外 非 直 销 机 构 包 括 : 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 东 莞 银 行 股 份 有 限 公 司 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 中 信 证 券 ( 浙 江 ) 有 限 责 任 公 司 ( 原 中 信 金 通 证 券 有 限 责 任 公 司 ) 中 信 证 券 ( 山 东 ) 有 限 责 任 公 司 中 信 建 投 证 券 有 限 责 任 公 司 中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公 司 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 广 发 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司 西 藏 同 信 证 券 有 限 责 任 公 司 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 齐 鲁 证 券 有 限 公 司 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司 平 安 证 券 股 份 有 限 公 司 华 泰 联 合 证 券 有 限 公 司 天 相 投 资 顾 问 有 限 公 司 红 塔 证 券 股 份 有 限 公 司 世 纪 证 券 有 限 责 任 公 司 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 和 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 等 基 金 销 售 机 构 的 营 业 网 点 ( 具 体 申 购 赎 回 安 排 和 网 点 名 单 请 查 阅 本 基 金 招 募 说 明 书 和 发 售 公 告 以 及 其 他 相 关 的 业 务 公 告 ) (2) 信 诚 沪 深 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 场 外 非 直 销 机 构 包 括 : 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 东 莞 银 行 股 份 有 限 公 司 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 中 信 证 券 ( 浙 江 ) 有 限 责 任 公 司 ( 原 中 信 金 通 证 券 有 限 责 任 公 司 ) 中 信 证 券 ( 山 东 ) 有 限 责 任 公 司 中 信 建 投 证 券 有 限 责 任 公 司 中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公 司 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 广 发 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司 西 藏 同 信 证 券 有 限 责 任 公 司 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 齐 鲁 证 券 有 限 公 司 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司 平 安 证 券 股 份 有 限 公 司 华 泰 联 合 证 券 有 限 公 司 天 相 投 资 顾 问 有 限 公 司 红 塔 证 券 股 份 有 限 公 司 世 纪 证 券 有 限 责 任 公 司 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 和 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 等 基 金 销 售 机 构 的 营 业 网 点 ( 具 体 申 购 赎 回 安 排 和 网 点 名 单 请 查 阅 本 基 金 招 募 说 明 书 和 发 售 公 告 以 及 其 他 相 关 的 业 务 公 告 ) (3) 信 诚 中 证 800 医 药 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 场 外 非 直 销 机 构 包 括 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 中 信 证 券 ( 浙 江 ) 有 限 责 任 公 司 ( 原 中 信 金 通 证 券 有 限 责 任 公 司 ) 中 信 证 券 ( 山 东 ) 有 限 责 任 公 司 中 信 建 投 证 券 有 限 责 任 公 司 中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公 司 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 上 海 长 量 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 和 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 等 基 金 销 售 机 构 的 营 业 网 点 ( 具 体 申 购 赎 回 安 排 和 网 点 名 单 请 查 阅 本 基 金 招 募 说 明 书 和 发 售 公 告 以 及 其 他 相 关 的 业 务 公 告 ) (4) 信 诚 中 证 800 有 色 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 场 外 非 直 销 机 构 包 括 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 中 信 证 券 ( 浙 江 ) 有 限 责 任 公 司 ( 原 中 信 金 通 证 券 有 限 责 任 公 司 ) 中 信 证 券 ( 山 东 ) 有 限 责 任 公 司 中 信 建 投 证 券 有 限 责 任 公 司 中 国 中 投 证
关 于 旗 下 指 数 分 级 基 金 开 通 转 换 业 务 的 公 告 券 有 限 责 任 公 司 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 上 海 长 量 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 和 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 等 基 金 销 售 机 构 的 营 业 网 点 ( 具 体 申 购 赎 回 安 排 和 网 点 名 单 请 查 阅 本 基 金 招 募 说 明 书 和 发 售 公 告 以 及 其 他 相 关 的 业 务 公 告 ) (5) 信 诚 中 证 800 金 融 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 场 外 非 直 销 机 构 包 括 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 中 信 证 券 ( 浙 江 ) 有 限 责 任 公 司 ( 原 中 信 金 通 证 券 有 限 责 任 公 司 ) 中 信 证 券 ( 山 东 ) 有 限 责 任 公 司 中 信 建 投 证 券 有 限 责 任 公 司 中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公 司 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 上 海 长 量 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 和 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 等 基 金 销 售 机 构 的 营 业 网 点 ( 具 体 申 购 赎 回 安 排 和 网 点 名 单 请 查 阅 本 基 金 招 募 说 明 书 和 发 售 公 告 以 及 其 他 相 关 的 业 务 公 告 ) (6) 信 诚 中 证 TMT 产 业 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 场 外 非 直 销 机 构 包 括 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 中 信 证 券 ( 浙 江 ) 有 限 责 任 公 司 ( 原 中 信 金 通 证 券 有 限 责 任 公 司 ) 中 信 证 券 ( 山 东 ) 有 限 责 任 公 司 中 信 建 投 证 券 有 限 责 任 公 司 中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公 司 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 上 海 长 量 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 和 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司 等 基 金 代 销 机 构 的 营 业 网 点 ( 具 体 申 购 赎 回 安 排 和 网 点 名 单 请 查 阅 本 基 金 招 募 说 明 书 和 发 售 公 告 以 及 其 他 相 关 的 业 务 公 告 ) 3.2 场 内 销 售 机 构 具 有 基 金 代 销 资 格 的 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 单 位 ( 具 体 名 单 可 在 深 交 所 网 站 查 询 ) 4 其 他 需 要 提 示 的 事 项 (1) 本 公 告 仅 对 上 述 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 开 放 转 换 业 务 的 有 关 事 项 予 以 说 明 投 资 者 欲 了 解 上 述 基 金 的 详 细 情 况, 可 通 过 本 公 司 网 站 或 相 关 销 售 机 构 查 阅 本 公 司 旗 下 上 述 基 金 的 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 等 相 关 资 料 (2) 由 于 各 销 售 机 构 系 统 及 业 务 安 排 等 原 因, 可 能 开 展 上 述 业 务 的 时 间 有 所 不 同, 投 资 人 应 以 销 售 机 构 具 体 规 定 的 时 间 为 准 (3) 有 关 上 述 基 金 开 放 转 换 业 务 的 具 体 规 定 若 有 变 化, 本 公 司 将 另 行 公 告 (4) 投 资 者 若 希 望 了 解 上 述 基 金 开 放 转 换 业 务 详 情, 可 致 电 客 户 服 务 电 话 400-666-0066, 或 登 录 本 公 司 网 站 www.xcfunds.com 进 行 查 询 (5) 本 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 敬 请 投 资 人 于 投 资 前 认 真 阅 读 上 述 基 金 的 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 特 此 公 告 2015 年 2 月 9 日