易 方 达 科 翔 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 2 季 度 报 告 2015 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 五 年 七 月 二 十 日 第 1 页 共 12 页
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 7 月 15 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 4 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 易 方 达 科 翔 股 票 基 金 主 代 码 110013 交 易 代 码 110013 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 投 资 目 标 契 约 型 开 放 式 2008 年 11 月 13 日 1,062,169,364.58 份 本 基 金 主 要 投 资 于 红 利 股, 追 求 在 有 效 控 制 风 险 的 前 提 下, 实 现 基 金 资 产 的 长 期 稳 健 增 值 投 资 策 略 本 基 金 基 于 定 量 与 定 性 相 结 合 的 宏 观 及 市 场 分 析, 确 定 组 合 中 股 票 债 券 货 币 市 场 工 具 及 其 他 金 融 工 具 的 比 例, 追 求 更 高 收 益, 回 避 市 场 风 险 业 绩 比 较 基 准 80% 中 证 红 利 指 数 收 益 率 + 中 债 总 指 数 收 益 率 20% 第 2 页 共 12 页
风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 股 票 型 基 金, 理 论 上 其 风 险 收 益 水 平 高 于 混 合 型 基 金 债 券 基 金 和 货 币 市 场 基 金 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2015 年 4 月 1 日 -2015 年 6 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 530,152,039.44 2. 本 期 利 润 62,847,347.61 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0703 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 2,863,470,752.88 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 2.696 注 :1. 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3. 本 基 金 已 于 2008 年 12 月 12 日 对 原 基 金 科 翔 退 市 时 的 基 金 份 额 进 行 了 拆 分, 基 金 拆 分 比 例 为 1:1.340278796 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 1-3 2-4 第 3 页 共 12 页
过 去 三 个 月 26.28% 3.16% 18.52% 2.19% 7.76% 0.97% 3.2.2 自 基 金 转 型 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 4 易 方 达 科 翔 股 票 型 证 券 投 资 基 金 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 历 史 走 势 对 比 图 (2008 年 11 月 13 日 至 2015 年 6 月 30 日 ) 注 :1. 本 基 金 由 原 基 金 科 翔 于 2008 年 11 月 13 日 转 型 而 来 2. 自 基 金 转 型 至 报 告 期 末, 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 310.26%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 156.72% 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 任 职 日 期 离 任 日 期 业 年 限 说 明 陈 皓 本 基 金 的 基 金 经 理 易 方 达 平 稳 增 长 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 2014-05-10-8 年 硕 士 研 究 生, 曾 任 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 部 行 业 第 4 页 共 12 页
期 定 易 方 达 价 值 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 易 方 达 新 经 济 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 易 方 达 国 防 军 工 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 投 资 一 部 副 总 经 理 研 究 员 基 金 经 理 助 理 兼 行 业 研 究 员 基 金 投 资 部 基 金 经 理 助 理 投 资 一 部 总 经 理 助 理 注 :1. 此 处 的 任 职 日 期 和 离 任 日 期 分 别 为 公 告 确 定 的 聘 任 日 期 和 解 聘 日 2. 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 等 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 基 金 招 募 说 明 书 等 有 关 基 金 法 律 文 件 的 规 定, 以 取 信 于 市 场 取 信 于 社 会 投 资 公 众 为 宗 旨, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 控 制 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 在 本 报 告 期 内, 基 金 运 作 合 法 合 规, 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 主 要 通 过 建 立 有 纪 律 规 范 化 的 投 资 研 究 和 决 策 流 程 交 易 流 程, 以 及 强 化 事 后 监 控 分 析 来 确 保 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合, 切 实 防 范 利 益 输 送 本 基 金 管 理 人 规 定 了 严 格 的 投 资 权 限 管 理 制 度 投 资 备 选 库 管 理 制 度 和 集 中 交 易 制 度 等, 并 重 视 交 易 执 行 环 节 的 公 平 交 易 措 施, 以 时 间 优 先 价 格 优 先 作 为 执 行 指 令 的 基 本 原 则, 通 过 投 资 交 易 系 统 中 的 公 平 交 易 模 块, 以 尽 可 能 确 保 公 平 对 待 各 投 资 组 合 本 报 告 期 内, 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 中, 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 交 易 共 有 2 次, 其 第 5 页 共 12 页
中 1 次 为 为 指 数 组 合 因 投 资 策 略 需 要 和 其 他 组 合 发 生 的 反 向 交 易 ;1 次 为 不 同 基 金 经 理 管 理 的 非 指 数 基 金 因 投 资 策 略 不 同 而 发 生 的 反 向 交 易, 有 关 基 金 经 理 按 规 定 履 行 了 审 批 程 序 本 报 告 期 内, 未 发 现 本 基 金 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2015 年 二 季 度 的 A 股 开 局 延 续 了 一 季 度 的 强 势 局 面, 甚 至 一 度 出 现 加 速 上 涨 行 情, 特 别 是 代 表 新 兴 产 业 的 创 业 板 表 现 尤 为 突 出,4-5 月 份 创 业 板 指 数 上 涨 了 51.7%, 同 期 沪 深 300 指 数 上 涨 了 19.5%; 但 是 进 入 6 月 份 股 市 经 历 剧 烈 震 荡 后, 加 速 下 行, 当 月 创 业 板 指 数 跌 幅 达 到 -19.3%, 沪 深 30 指 数 为 -7.6%; 整 体 看, 股 票 市 场 迎 来 了 近 几 年 最 为 猛 烈 的 调 整 从 宏 观 层 面 看, 实 体 经 济 依 然 处 于 筑 底 阶 段, 货 币 政 策 仍 处 于 持 续 宽 松 的 周 期, 整 体 社 会 的 无 风 险 利 率 进 入 下 降 通 道 从 政 策 侧 面 看, 稳 增 长 市 场 化 改 革 与 经 济 结 构 升 级 转 型 仍 然 是 当 下 经 济 工 作 的 重 点 股 票 市 场 的 直 接 融 资 功 能 地 位 显 著 增 强 但 是 另 一 方 面, 由 于 场 外 配 资 等 导 致 的 股 票 市 场 杠 杆 增 高 的 风 险 在 6 月 份 集 中 爆 发, 短 期 内 伤 害 了 市 场 的 做 多 热 情, 更 严 重 的 可 能 损 害 到 目 前 的 金 融 乃 至 经 济 稳 定 形 式 在 这 样 的 背 景 下, 管 理 层 密 集 出 台 救 市 政 策, 预 计 经 过 一 段 时 间 市 场 有 望 恢 复 健 康 发 展 的 状 态 二 季 度 本 基 金 维 持 了 较 高 的 权 益 仓 位, 同 时 在 近 期 增 持 了 大 盘 蓝 筹, 进 一 步 调 整 了 行 业 配 置 结 构, 增 加 细 分 领 域 内 低 估 值 龙 头 公 司 的 占 比, 因 此 在 二 季 度 净 值 表 现 较 好, 短 期 内 努 力 控 制 回 撤 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 报 告 期 末, 本 基 金 份 额 净 值 为 2.696 元, 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 26.28%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 18.52% 4.4.3 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 2015 年 三 季 度, 宏 观 经 济 预 计 依 然 偏 弱, 积 极 的 财 政 政 策 配 合 宽 松 的 货 币 供 应 将 成 为 稳 增 长 的 主 要 动 力 但 是 资 本 市 场 经 历 了 短 期 巨 幅 调 整 后, 救 市 政 策 的 效 应 需 要 一 段 时 间 逐 步 显 现, 投 资 者 的 风 险 偏 好 等 行 为 方 式 可 能 短 期 发 生 变 化, 预 期 三 季 度 市 场 波 动 可 能 加 剧, 但 是 鉴 于 目 前 部 分 蓝 筹 股 估 值 尚 在 合 第 6 页 共 12 页
理 区 间 以 及 部 分 优 质 成 长 股 经 历 调 整 后 风 险 逐 步 释 放, 市 场 仍 然 存 在 结 构 性 机 会 目 前 资 金 层 面 的 变 化 以 及 政 策 效 果 对 于 股 市 的 影 响 较 为 显 著, 但 是 从 中 长 期 看, 我 们 仍 然 坚 信 转 型 和 创 新 是 本 轮 牛 市 的 核 心 和 主 线, 大 的 机 会 仍 然 存 在 于 新 兴 成 长 的 行 业 中 基 于 以 上 判 断, 本 基 金 将 在 三 季 度 适 度 做 出 结 构 调 整, 保 持 合 理 仓 位, 依 据 盈 利 成 长 性 和 稳 定 性 的 原 则, 兼 顾 短 中 长 期 的 投 资 机 会 与 风 险 分 散 布 局, 保 持 组 合 的 流 动 性 和 稳 定 性, 并 继 续 依 据 审 慎 的 分 析 研 究 在 新 兴 行 业 中 寻 找 能 超 越 周 期 的 个 股, 在 合 适 的 价 位 大 胆 买 入 并 长 期 持 有, 分 享 本 轮 中 国 经 济 升 级 转 型 的 收 益 综 上 所 述, 本 基 金 希 望 通 过 管 理 人 积 极 勤 勉 的 努 力, 为 投 资 者 奉 献 更 加 持 续 稳 定 的 回 报 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 2,677,252,808.62 78.72 其 中 : 股 票 2,677,252,808.62 78.72 2 固 定 收 益 投 资 160,108,300.00 4.71 其 中 : 债 券 160,108,300.00 4.71 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 535,615,764.30 15.75 第 7 页 共 12 页
7 其 他 资 产 28,138,256.29 0.83 8 合 计 3,401,115,129.21 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 1,672,951,118.90 58.42 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 37,720,000.00 1.32 E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 10,422,602.25 0.36 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 28,605,479.00 1.00 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 841,484,169.58 29.39 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 86,069,438.89 3.01 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 2,677,252,808.62 93.50 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 占 基 金 资 产 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 净 值 比 例 (%) 第 8 页 共 12 页
1 300199 翰 宇 药 业 7,445,598 240,716,183.34 8.41 2 000901 航 天 科 技 2,414,392 158,746,274.00 5.54 3 002260 伊 立 浦 3,835,946 156,084,642.74 5.45 4 600446 金 证 股 份 1,103,329 136,216,998.34 4.76 5 300033 同 花 顺 1,574,706 135,408,968.94 4.73 6 002296 辉 煌 科 技 6,051,955 127,817,289.60 4.46 7 600571 信 雅 达 986,220 104,391,387.00 3.65 8 002197 证 通 电 子 3,659,805 101,815,775.10 3.56 9 300253 卫 宁 软 件 1,786,000 92,872,000.00 3.24 10 000948 南 天 信 息 2,242,005 83,402,586.00 2.91 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 - - 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 160,108,300.00 5.59 其 中 : 政 策 性 金 融 债 160,108,300.00 5.59 4 企 业 债 券 - - 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中 期 票 据 - - 7 可 转 债 - - 8 其 他 - - 9 合 计 160,108,300.00 5.59 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 占 基 金 资 产 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 净 值 比 例 (%) 1 150211 15 国 开 11 800,000 80,280,000.00 2.80 2 150206 15 国 开 06 500,000 50,460,000.00 1.76 3 150307 15 进 出 07 200,000 20,146,000.00 0.70 4 018001 国 开 1301 90,000 9,222,300.00 0.32 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 第 9 页 共 12 页
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 股 指 期 货 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.11.3 其 他 各 项 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 1,427,152.22 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 1,337,896.83 5 应 收 申 购 款 25,373,207.24 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 28,138,256.29 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 第 10 页 共 12 页
6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 628,139,641.98 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 1,481,342,574.24 减 : 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 1,047,312,851.64 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1,062,169,364.58 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 单 位 : 份 报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 186,643,784.66 报 告 期 期 间 买 入 / 申 购 总 份 额 - 报 告 期 期 间 卖 出 / 赎 回 总 份 额 -30,000,000.00 报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 156,643,784.66 报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 (%) 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 14.75 序 号 交 易 方 式 交 易 日 期 交 易 份 额 ( 份 ) 交 易 金 额 ( 元 ) 适 用 费 率 1 转 出 2015-05-25-30,000,000.00-98,730,000.00 0.50% 合 计 -30,000,000.00-98,730,000.00 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1. 中 国 证 监 会 关 于 核 准 科 翔 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 持 有 人 大 会 有 关 转 换 基 金 运 作 方 式 决 议 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2008]1221 号 ); 2. 易 方 达 科 翔 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 3. 易 方 达 科 翔 股 票 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 4. 中 国 证 监 会 关 于 同 意 科 汇 科 讯 科 翔 证 券 投 资 基 金 上 市 扩 募 和 续 第 11 页 共 12 页
期 的 批 复 ( 证 监 基 金 字 [2001]11 号 文 ); 5. 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 开 放 式 基 金 业 务 规 则 ; 6. 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 8.2 存 放 地 点 广 州 市 天 河 区 珠 江 新 城 珠 江 东 路 30 号 广 州 银 行 大 厦 40-43 楼 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 五 年 七 月 二 十 日 第 12 页 共 12 页