证 券 代 码 :000676 证 券 简 称 : 智 度 投 资 公 告 编 号 :2016-45 智 度 投 资 股 份 有 限 公 司 关 于 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 购 买 理 财 产 品 的 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 本 着 股 东 利 益 最 大 化 原 则, 鉴 于 公 司 募 集 资 金 的 投 资 计 划 是 分 期 逐 步 ( 最 长 三 个 年 度 ) 执 行 的, 为 更 好 发 挥 募 集 资 金 的 效 能, 提 高 资 金 使 用 效 率, 根 据 上 市 公 司 监 管 指 引 第 2 号 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 和 使 用 的 监 管 要 求 深 圳 证 券 交 易 所 主 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 等 相 关 规 定, 智 度 投 资 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 智 度 投 资 或 公 司 ) 拟 在 确 保 不 影 响 募 投 项 目 建 设 进 度 的 前 提 下, 自 公 司 本 次 股 东 大 会 决 议 通 过 之 日 起 一 年 内, 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 最 高 不 超 过 人 民 币 18.98 亿 元 购 买 保 本 型 理 财 产 品 授 权 公 司 董 事 长 在 额 度 范 围 内 行 使 投 资 决 策 权 并 签 署 相 关 法 律 文 件, 同 时 授 权 公 司 管 理 层 及 财 务 负 责 人 具 体 实 施 相 关 事 宜 公 司 于 2016 年 6 月 14 日 召 开 了 第 七 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 购 买 理 财 产 品 的 议 案, 根 据 相 关 规 定, 该 议 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 现 将 具 体 情 况 公 告 如 下 : 一 募 集 资 金 的 基 本 情 况 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 核 准 智 度 投 资 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 的 批 复 ( 证 监 许 可 2016 834 号 ) 文 件 核 准, 智 度 投 资 于 2016 年 5 月 6 日 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票 419,381,688 股, 每 股 发 行 价 为 6.72 元, 募 集 资 金 总 额 为 2,818,244,943.36
元, 其 中 1,610,858,944 元 用 于 支 付 Spigot 交 易 对 方 现 金 对 价, 1,167,386,010 元 用 于 标 的 公 司 猎 鹰 网 络 亦 复 信 息 和 掌 汇 天 下 共 8 个 募 投 项 目 的 建 设,40,000,000 万 元 用 于 支 付 本 次 重 组 相 关 费 用, 并 且 存 放 于 公 司 董 事 会 确 定 的 募 集 资 金 专 户 中 上 述 募 集 资 金 到 位 情 况 经 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 瑞 华 验 字 2016 01660009 号 验 资 报 告 进 行 了 审 验 二 募 集 资 金 的 存 放 和 使 用 情 况 1 本 次 募 集 资 金 专 户 的 开 立 及 存 储 情 况 为 规 范 募 集 资 金 管 理 和 使 用, 保 护 中 小 投 资 者 的 利 益, 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 深 圳 证 券 交 易 所 主 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 等 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 规 定, 智 度 投 资 与 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 华 泰 联 合 证 券 ) 及 公 司 北 京 分 行 ( 以 下 简 称 浦 发 银 行 ) 签 署 了 募 集 资 金 三 方 监 管 协 议, 开 立 了 募 集 资 金 专 项 账 户 ( 以 下 简 称 专 户 ), 本 次 所 募 资 金 在 扣 除 华 泰 联 合 证 券 承 销 费 后 的 余 额 已 由 华 泰 联 合 证 券 汇 入 本 公 司 在 浦 发 银 行 开 立 的 账 号 为 20924 银 行 账 户 内 同 时, 华 泰 联 合 证 券 浦 发 银 行 及 公 司 还 分 别 与 深 圳 市 范 特 西 科 技 有 限 公 司 上 海 亦 复 信 息 技 术 有 限 公 司 上 海 猎 鹰 网 络 有 限 公 司 北 京 掌 汇 天 下 科 技 有 限 公 司 签 署 了 募 集 资 金 四 方 监 管 协 议, 开 立 了 募 集 资 金 专 项 账 户 ( 以 下 简 称 专 户 ) 具 体 情 况 如 下 : 募 集 资 金 专 户 开 户 行 账 号 用 途 22260 22106 22294 22091 1 Android 项 目,2 ios 项 目 募 集 资 金 的 存 储 和 使 用 运 营 平 台 ( 胜 效 通 ) 的 升 级 及 功 能 完 善 项 目 外 购 超 级 App 项 目 募 集 资 金 的 存 储 和 使 用 Admath Trading Desk 开 发 项 目 及 中 小 企 业 数 字 营 销 体 系 建 设 项 目 募 集 资 金 的 存 储 和 使 用 游 戏 业 务 海 外 发 行 及 推 广 项 目 新 游 戏 项 目 的 研 发 项 目 募 集 资 金 的 存 储 和 使 用
2 本 次 募 集 资 金 使 用 情 况 截 至 目 前, 募 集 资 金 已 使 用 13,723.20 万 美 元, 用 于 支 付 给 Spigot 公 司 股 东 的 现 金 对 价 三 拟 购 买 理 财 产 品 的 情 况 根 据 上 市 公 司 监 管 指 引 第 2 号 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 和 使 用 的 监 管 要 求 深 圳 证 券 交 易 所 主 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 等 相 关 规 定, 公 司 拟 在 确 保 不 影 响 募 投 项 目 建 设 进 度 的 前 提 下, 自 公 司 本 次 股 东 大 会 决 议 通 过 之 日 起 一 年 内, 使 用 闲 置 募 集 资 金 最 高 不 超 过 人 民 币 18.98 亿 元 购 买 保 本 型 理 财 产 品 具 体 情 况 如 下 : 1 投 资 目 的 本 着 股 东 利 益 最 大 化 原 则, 鉴 于 公 司 募 集 资 金 的 投 资 计 划 是 分 期 逐 步 ( 最 长 三 个 年 度 ) 执 行 的, 为 更 好 发 挥 募 集 资 金 的 效 能, 提 高 资 金 使 用 效 率, 使 用 公 司 部 分 闲 置 募 集 资 金 购 买 保 本 型 理 财 产 品, 可 以 更 好 地 实 现 公 司 闲 置 募 集 资 金 的 使 用 效 率, 保 障 公 司 股 东 的 利 益 2 投 资 额 度 公 司 使 用 募 集 资 金 最 高 不 超 过 18.98 亿 元 购 买 保 本 型 理 财 产 品, 在 上 述 额 度 内, 资 金 可 滚 动 使 用 3 投 资 品 种 公 司 将 按 照 相 关 规 定 严 格 控 制 风 险, 对 理 财 产 品 进 行 严 格 评 估 筛 选, 选 择 安 全 性 高 流 动 性 较 好 投 资 回 报 相 对 较 高 的 保 本 型 理 财 产 品, 不 用 于 其 他 证 券 投 资, 不 购 买 以 股 票 及 其 衍 生 品 无 担 保 债 券 为 投 资 标 的 的 理 财 产 品 4 投 资 期 限 自 股 东 大 会 审 议 通 过 之 日 起 一 年 内 有 效 5 实 施 方 式
授 权 公 司 董 事 长 在 额 度 范 围 内 行 使 投 资 决 策 权 并 签 署 相 关 法 律 文 件, 同 时 授 权 公 司 管 理 层 及 财 务 负 责 人 具 体 实 施 相 关 事 宜 四 购 买 理 财 产 品 对 公 司 的 影 响 鉴 于 公 司 募 集 资 金 的 投 资 计 划 是 分 期 逐 步 ( 最 长 三 个 年 度 ) 执 行 的, 在 保 证 募 集 资 金 投 向 需 求 募 集 资 金 使 用 计 划 正 常 进 行 以 及 募 集 资 金 安 全 的 前 提 下, 根 据 相 关 法 律 法 规 及 公 司 募 集 资 金 管 理 制 度 的 相 关 规 定, 公 司 拟 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 购 买 安 全 性 高 流 动 性 较 好 投 资 回 报 相 对 较 高 保 本 型 理 财 产 品, 符 合 上 市 公 司 监 管 指 引 第 2 号 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 和 使 用 的 监 管 要 求 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 深 圳 证 券 交 易 所 主 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 等 相 关 规 定, 有 利 于 提 高 募 集 资 金 使 用 效 益, 不 存 在 变 相 改 变 募 集 资 金 投 向 损 害 公 司 股 东 利 益 的 情 况 五 投 资 风 险 分 析 及 风 险 控 制 措 施 1 投 资 风 险 (1) 虽 然 保 本 型 理 财 产 品 属 于 低 风 险 投 资 品 种, 且 都 会 经 过 严 格 的 评 估, 但 金 融 市 场 受 宏 观 经 济 的 影 响 较 大, 不 排 除 该 项 投 资 受 到 市 场 波 动 的 影 响 (2) 公 司 将 根 据 经 济 形 势 以 及 金 融 市 场 的 变 化 适 时 适 量 的 介 入, 因 此 投 资 的 实 际 收 益 不 可 预 期 2 风 险 控 制 措 施 (1) 公 司 及 时 分 析 和 跟 踪 募 集 资 金 投 资 理 财 产 品 的 投 向 项 目 进 展 情 况, 如 评 估 发 现 存 在 可 能 影 响 公 司 资 金 安 全 的 风 险 因 素, 将 及 时 采 取 相 应 措 施, 控 制 投 资 风 险 (2) 公 司 内 部 审 计 负 责 内 部 监 督, 定 期 对 投 资 的 理 财 产 品 进 行 全 面 检 查 (3) 独 立 董 事 监 事 会 董 事 会 审 计 委 员 会 有 权 对 资 金 使 用 情 况 进 行 监 督 与 检 查, 必 要 时 可 以 聘 请 专 业 机 构 进 行 审 计
(4) 公 司 将 依 据 深 圳 证 券 交 易 所 的 相 关 规 定, 做 好 相 关 信 息 披 露 工 作 六 监 事 会 独 立 董 事 及 保 荐 机 构 意 见 1 监 事 会 意 见 2016 年 6 月 14 日, 公 司 召 开 第 七 届 监 事 会 第 十 一 次 会 议, 监 事 会 认 为 本 次 使 用 闲 置 募 集 资 金 购 买 理 财 产 品 的 决 策 程 序 符 合 相 关 规 定, 在 保 障 资 金 安 全 的 前 提 下, 公 司 使 用 最 高 不 超 过 人 民 币 18.98 亿 元 闲 置 募 集 资 金 购 买 保 本 型 理 财 产 品, 有 利 于 提 高 闲 置 资 金 的 现 金 管 理 收 益, 能 够 获 得 一 定 投 资 效 益 同 意 公 司 使 用 闲 置 募 集 资 金 最 高 不 超 过 人 民 币 18.98 亿 元 购 买 保 本 型 理 财 产 品 同 意 授 权 公 司 董 事 长 在 额 度 范 围 内 行 使 投 资 决 策 权 并 签 署 相 关 法 律 文 件, 同 时 授 权 公 司 管 理 层 及 财 务 负 责 人 具 体 实 施 相 关 事 宜 2 独 立 董 事 意 见 公 司 独 立 董 事 认 为 : 公 司 目 前 经 营 情 况 良 好, 财 务 状 况 稳 健, 资 金 充 裕, 为 提 高 公 司 资 金 使 用 效 率, 在 保 证 公 司 主 营 业 务 正 常 和 资 金 安 全 的 情 况 下, 使 用 部 分 暂 时 闲 置 募 集 资 金 购 买 保 本 型 理 财 产 品, 有 利 于 在 控 制 风 险 前 提 下 提 高 公 司 资 金 的 使 用 效 率, 增 加 公 司 资 金 收 益, 不 会 对 公 司 经 营 活 动 造 成 不 利 影 响, 符 合 公 司 利 益, 不 存 在 损 害 公 司 及 全 体 股 东, 特 别 是 中 小 股 东 利 益 的 情 形, 因 此, 同 意 公 司 使 用 额 度 不 超 过 人 民 币 18.98 亿 元 的 闲 置 募 集 资 金 购 买 保 本 型 理 财 产 品, 在 上 述 额 度 内, 资 金 可 滚 动 使 用 3 保 荐 机 构 意 见 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 华 泰 联 合 ) 对 智 度 投 资 本 次 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 购 买 保 本 型 理 财 产 品 的 事 项 进 行 了 核 查, 华 泰 联 合 认 为 : 1 公 司 本 次 使 用 闲 置 募 集 资 金 购 买 理 财 产 品 的 事 项 经 公 司 董 事 会 监 事 会 审 议 通 过, 独 立 董 事 已 发 表 了 明 确 的 同 意 意 见, 履 行 了 必 要 的 法 律 程 序, 符 合 相
关 的 法 律 法 规 及 交 易 所 规 则 的 规 定 2 公 司 本 次 使 用 闲 置 募 集 资 金 购 买 理 财 产 品 的 事 项 符 合 上 市 公 司 监 管 指 引 第 2 号 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 和 使 用 的 监 管 要 求 等 相 关 法 规 的 规 定, 不 存 在 变 相 改 变 募 集 资 金 使 用 用 途 的 情 形, 不 影 响 募 集 资 金 投 资 计 划 的 正 常 进 行 3 本 次 使 用 闲 置 募 集 资 金 投 资 理 财 产 品, 不 会 影 响 公 司 募 集 资 金 投 资 计 划 的 正 常 进 行, 并 且 能 够 提 高 资 金 使 用 效 率, 符 合 公 司 和 全 体 股 东 的 利 益 七 其 他 事 项 说 明 无 八 备 查 文 件 目 录 1 公 司 第 七 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议 决 议 ; 2 公 司 第 七 届 监 事 会 第 十 一 次 会 议 决 议 ; 3 独 立 董 事 对 公 司 相 关 事 项 发 表 的 独 立 意 见 ; 4 保 荐 机 构 意 见 特 此 公 告 智 度 投 资 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 6 月 15 日