大 成 创 新 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)2009 年 第 1 季 度 报 告 2009 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2009 年 4 月 20 日 - 1 -
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2009 年 4 月 16 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 的 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 为 2009 年 1 月 1 日 起 至 2009 年 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 大 成 创 新 成 长 混 合 交 易 代 码 160910 基 金 运 作 方 式 契 约 型 上 市 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2007 年 6 月 12 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 14,979,774,988.69 份 投 资 目 标 在 控 制 风 险 和 保 证 流 动 性 的 前 提 下, 超 越 业 绩 比 较 基 准, 寻 求 基 金 资 产 的 长 期 稳 健 增 值 投 资 策 略 本 基 金 以 股 票 投 资 为 主, 采 用 积 极 的 投 资 策 略, 精 选 具 备 持 续 增 长 能 力, 价 格 处 于 合 理 区 间 的 优 质 股 票 构 建 投 资 组 合 ; 本 基 金 以 固 定 收 益 品 种 投 资 为 辅, 确 保 投 资 组 合 具 有 良 好 的 流 动 性 业 绩 比 较 基 准 沪 深 300 指 数 70%+ 中 国 债 券 总 指 数 30% 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 风 险 收 益 水 平 高 于 货 币 市 场 基 金 和 债 券 型 基 金, 属 于 中 高 风 险 的 证 券 投 资 基 金 品 种 基 金 管 理 人 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2009 年 1 月 1 日 -2009 年 3 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -393,673,527.65 2. 本 期 利 润 2,066,897,799.21 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.1369 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 10,433,211,102.96 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 0.696 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 24.29% 1.82% 25.11% 1.63% -0.82% 0.19% - 2 -
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 历 史 走 势 对 比 图 40% 20% 0% -20% -40% -60% 2007 年 6 月 12 日 2008 年 1 月 12 日 2008 年 8 月 12 日 2009 年 3 月 12 日 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 注 : 按 基 金 合 同 规 定, 大 成 创 新 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 3 个 月 内 为 建 仓 期 截 至 报 告 日 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 已 达 到 基 金 合 同 中 规 定 的 各 项 比 例 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 倪 明 先 生 本 基 金 基 金 2008 年 1 月 -- 4 年 博 士 研 究 生,2004 年 加 经 理 22 日 入 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 固 定 收 益 小 组 信 用 分 析 师 大 成 债 券 基 金 基 金 经 理 助 理 大 成 精 选 增 值 混 合 型 基 金 基 金 经 理 助 理 金 融 行 业 研 究 员 具 有 基 金 从 业 资 格 国 籍 : 中 国 注 :1 任 职 日 期 离 任 日 期 为 本 基 金 管 理 人 作 出 决 定 之 日 2 证 券 从 业 年 限 的 计 算 标 准 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 法 证 券 投 资 基 金 法 大 成 创 新 成 长 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 在 基 金 管 理 运 作 中, 大 成 创 新 成 长 混 合 型 基 金 的 投 资 范 围 投 资 比 例 投 资 组 合 证 券 交 易 行 为 信 息 披 露 等 符 合 有 关 法 律 法 规 行 业 监 管 规 则 和 基 金 合 同 等 规 定, 本 基 金 没 有 发 生 重 大 违 法 违 规 行 为, 没 有 运 用 基 金 财 产 进 行 内 幕 交 易 和 操 纵 市 场 行 为 以 及 进 行 有 损 基 金 投 资 人 利 益 的 关 联 交 易, 整 体 运 作 合 法 合 规 本 基 金 将 继 续 以 取 信 于 市 场 取 信 于 社 会 投 资 公 众 为 宗 旨, 承 诺 将 一 如 既 往 地 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 在 规 范 基 金 运 作 和 严 格 控 制 投 资 风 险 的 前 提 下, 努 力 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 - 3 -
公 司 严 格 执 行 公 平 交 易 制 度 和 异 常 交 易 监 控 与 报 告 制 度, 公 平 对 待 旗 下 各 投 资 组 合, 所 管 理 的 不 同 投 资 组 合 的 整 体 收 益 率 分 投 资 类 别 ( 股 票 债 券 ) 的 收 益 率 以 及 不 同 时 间 窗 内 ( 同 日 内 5 日 内 10 日 内 ) 同 向 反 向 交 易 的 交 易 价 格 并 未 发 现 异 常 差 异 4.3.2 本 投 资 组 合 与 其 他 投 资 风 格 相 似 的 投 资 组 合 之 间 的 业 绩 比 较 阶 段 基 金 净 值 增 长 率 大 成 创 新 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 24.29% 过 去 三 个 月 大 成 积 极 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 24.01% 大 成 景 阳 领 先 股 票 型 证 券 投 资 基 金 29.68% 报 告 期 内, 大 成 景 阳 领 先 股 票 型 证 券 投 资 基 金 和 大 成 积 极 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 净 值 增 长 率 差 异 为 5.67%, 其 中 3.14% 来 自 行 业 配 置,-1.88% 来 自 个 股 选 择,4.41% 来 自 资 产 配 置 及 其 他 因 素 ; 大 成 景 阳 领 先 股 票 型 证 券 投 资 基 金 和 大 成 创 新 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 净 值 增 长 率 差 异 为 5.39%, 其 中 2.25% 来 自 行 业 配 置, 3.55% 来 自 个 股 选 择,-0.41% 来 自 资 产 配 置 及 其 他 因 素 4.3.3 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内 本 基 金 不 存 在 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 在 本 基 金 2008 年 4 季 度 的 季 报 里, 我 曾 经 用 无 比 失 望 和 黯 然 神 伤 来 形 容 2008 年 最 后 一 个 季 度 的 资 本 市 场 正 如 2008 年 的 市 场 走 势 超 出 所 有 人 预 期 一 样,2009 年 第 1 季 度 的 资 本 市 场 也 给 了 所 有 人 一 个 意 外 的 惊 喜 在 市 场 参 与 者 依 然 用 熊 市 和 悲 观 的 态 度 看 待 市 场 之 时, 市 场 用 强 劲 上 扬 的 态 势 给 了 所 有 人 一 个 意 料 之 外 的 答 案 回 顾 一 季 度 的 走 势, 虽 然 很 多 人 依 然 把 它 定 义 为 熊 市 的 反 弹, 但 面 对 指 数 30% 以 上 的 涨 幅, 很 多 板 块 和 个 股 超 过 100% 的 涨 幅, 我 们 必 须 承 认, 这 就 是 牛 市 的 行 情 信 贷 增 长 的 远 超 预 期 基 本 建 设 的 持 续 投 入 美 国 经 济 的 触 底 反 弹 为 市 场 搭 好 了 舞 台, 而 新 能 源 有 色 煤 炭 保 险 房 地 产 等 板 块 轮 番 登 场, 热 点 纷 呈 回 顾 本 基 金 1 季 度 的 操 作, 较 为 成 功 的 方 面 在 于 一 直 保 持 了 较 高 的 仓 位, 没 有 明 显 踏 空 这 轮 行 情 在 结 构 方 面, 重 点 配 置 的 房 地 产 保 险 等 板 块 表 现 较 好, 而 对 于 煤 炭 有 色 等 板 块 也 采 取 了 较 为 积 极 的 态 度 最 大 的 失 误 在 于 对 新 能 源 主 题 的 重 视 不 够, 相 关 股 票 的 配 置 较 少, 导 致 错 过 了 很 好 的 投 资 机 会, 这 是 值 得 深 刻 反 思 和 检 讨 的 地 方 展 望 2 季 度 的 资 本 市 场, 国 内 外 宏 观 经 济 走 势 的 不 确 定 性 与 充 裕 的 流 动 性 以 及 市 场 乐 观 的 情 绪 之 间 的 博 弈, 将 主 导 市 场 的 走 势 虽 然 我 们 看 到 无 论 是 中 国 还 是 欧 美 的 宏 观 经 济 数 据 都 呈 现 出 向 好 的 趋 势, 但 我 们 仅 仅 基 于 现 在 的 数 据 无 法 判 断 宏 观 经 济 触 底 回 升 趋 势 所 延 续 的 时 间 和 幅 度 因 此, 我 们 只 能 不 断 去 观 察 和 分 析, 但 无 法 预 先 判 断 而 另 一 方 面, 充 裕 的 流 动 性 以 及 宏 观 经 济 数 据 的 好 转 已 经 明 显 导 致 了 市 场 做 多 的 乐 观 情 绪 空 前 高 涨 虽 然 我 们 无 法 判 断 这 种 情 绪 是 否 可 以 继 续 延 续, 但 从 整 体 市 场 以 及 各 个 板 块 的 估 值 水 平, 以 及 目 前 的 市 场 氛 围 来 看, 可 以 用 亢 奋 和 适 度 泡 沫 来 形 容 因 此,2 季 度 的 操 作 会 相 对 更 加 困 难, 毕 竟 很 多 乐 观 的 预 期 已 经 充 分 甚 至 是 过 度 反 映 在 股 价 之 中 因 此, 在 目 前 依 然 保 持 较 高 仓 位 和 进 攻 性 品 种 较 多 的 情 况 下, 警 惕 程 度 将 明 显 增 加, 同 时 紧 密 跟 踪 国 内 以 及 国 际 宏 观 经 济 的 走 势 目 前 依 然 看 好 且 愿 意 继 续 持 有 的 品 种 包 括 房 地 产 保 险 煤 炭 有 色 以 及 有 真 实 业 绩 支 撑 的 部 分 重 点 股 票, 对 于 新 能 源 将 进 一 步 关 注, 但 不 会 在 较 高 的 估 值 水 平 下 重 仓 参 与 同 时, 本 基 金 管 理 人 郑 重 承 诺, 将 继 续 保 持 勤 勉 尽 责 的 工 作 态 度, 用 良 好 的 业 绩 回 报 投 资 者 的 长 期 信 任 和 支 持 截 至 报 告 期 末, 本 基 金 份 额 净 值 为 0.696 元, 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 24.29%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 25.11%, 低 于 业 绩 比 较 基 准 的 表 现 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 占 基 金 总 资 产 的 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) - 4 -
1 权 益 投 资 8,578,042,635.91 81.35 其 中 : 股 票 8,578,042,635.91 81.35 2 固 定 收 益 投 资 865,165,000.00 8.20 其 中 : 债 券 865,165,000.00 8.20 资 产 支 持 证 券 - 0.00 3 金 融 衍 生 品 投 资 - 0.00 4 买 入 返 售 金 融 资 产 - 0.00 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - 0.00 5 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1,077,708,696.38 10.22 6 其 他 资 产 23,840,524.12 0.23 7 合 计 10,544,756,856.41 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 A 农 林 牧 渔 业 154,781,740.50 1.48 B 采 掘 业 1,388,204,563.19 13.31 C 制 造 业 3,122,358,981.29 29.93 C0 食 品 饮 料 510,824,506.88 4.90 C1 纺 织 服 装 皮 毛 - 0.00 C2 木 材 家 具 - 0.00 C3 造 纸 印 刷 - 0.00 C4 石 油 化 学 塑 胶 塑 料 886,715,261.93 8.50 C5 电 子 167,303,562.48 1.60 C6 金 属 非 金 属 593,821,581.51 5.69 C7 机 械 设 备 仪 表 498,756,709.80 4.78 C8 医 药 生 物 制 品 354,108,842.85 3.39 C99 其 他 制 造 业 110,828,515.84 1.06 D 电 力 煤 气 及 水 的 生 产 和 供 应 业 327,303,926.28 3.14 E 建 筑 业 - 0.00 F 交 通 运 输 仓 储 业 - 0.00 G 信 息 技 术 业 - 0.00 H 批 发 和 零 售 贸 易 480,404,412.93 4.60 I 金 融 保 险 业 1,827,374,802.70 17.51 J 房 地 产 业 1,062,122,527.02 10.18 K 社 会 服 务 业 215,491,682.00 2.07 L 传 播 与 文 化 产 业 - 0.00 M 综 合 类 - 0.00 合 计 8,578,042,635.91 82.22 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 - 5 -
1 000792 盐 湖 钾 肥 11,669,717 674,392,945.43 6.46 2 600048 保 利 地 产 22,424,050 493,553,340.50 4.73 3 601318 中 国 平 安 12,400,000 484,964,000.00 4.65 4 600583 海 油 工 程 27,000,000 425,720,000.00 4.08 5 600030 中 信 证 券 13,900,000 354,033,000.00 3.39 6 600383 金 地 集 团 25,000,000 273,500,000.00 2.62 7 000001 深 发 展 A 16,494,465 262,921,772.10 2.52 8 000069 华 侨 城 A 16,349,900 215,491,682.00 2.07 9 600132 重 庆 啤 酒 9,930,109 206,049,761.75 1.97 10 600000 浦 发 银 行 9,374,910 205,498,027.20 1.97 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 1 国 家 债 券 - 0.00 2 央 行 票 据 241,665,000.00 2.32 3 金 融 债 券 623,500,000.00 5.98 其 中 : 政 策 性 金 融 债 623,500,000.00 5.98 4 企 业 债 券 - 0.00 5 企 业 短 期 融 资 券 - 0.00 6 可 转 债 - 0.00 7 其 他 - 0.00 8 合 计 865,165,000.00 8.29 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 1 080308 08 进 出 08 4,000,000 421,040,000.00 4.04 2 080415 08 农 发 15 2,000,000 202,460,000.00 1.94 3 0801046 08 央 行 票 据 46 1,500,000 144,435,000.00 1.38 4 0801095 08 央 行 票 据 95 1,000,000 97,230,000.00 0.93 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.8 投 资 组 合 报 告 附 注 5.8.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 : 根 据 青 海 盐 湖 钾 肥 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2009 年 2 月 27 日 受 到 有 关 部 门 相 关 处 罚 的 提 示 性 公 告, 由 于 盐 湖 钾 肥 销 售 部 门 在 2008 年 部 分 销 售 期 间, 未 及 时 严 格 履 行 监 管 部 门 制 订 的 氯 化 钾 销 售 临 时 指 导 价 格 ( 公 司 氯 化 钾 售 价 超 出 指 导 价 ), 监 管 部 门 对 公 司 2008 年 进 行 了 500 万 元 的 相 关 经 济 处 罚 本 基 金 认 为, 该 处 罚 不 会 对 盐 湖 钾 肥 投 资 价 值 构 成 实 质 性 负 面 影 响 本 基 金 对 盐 湖 钾 肥 投 资 决 策 说 明 : 本 公 司 的 投 研 团 队 经 过 充 分 调 研, 认 为 盐 湖 钾 肥 符 合 本 基 金 价 值 投 - 6 -
资 的 理 念, 投 资 盐 湖 钾 肥 的 相 关 投 资 决 策 已 获 得 公 司 投 资 决 策 委 员 会 批 准, 本 基 金 投 资 盐 湖 钾 肥 的 全 部 流 程 符 合 公 司 投 资 制 度 的 规 定 5.8.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 5.8.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 2,678,185.82 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 20,928,712.24 5 应 收 申 购 款 233,626.06 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 23,840,524.12 5.8.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.8.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 流 通 受 限 情 况 说 明 1 600583 海 油 工 程 63,600,000.00 0.61 非 公 开 发 行 5.8.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 可 能 有 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 15,200,321,206.98 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 61,377,251.28 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 281,923,469.57 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 14,979,774,988.69 7 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 无 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 关 于 核 准 景 博 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 的 批 复 ; 2 大 成 创 新 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 3 大 成 创 新 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 4 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 批 准 文 件 营 业 执 照 公 司 章 程 ; - 7 -
5 本 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 种 公 告 原 稿 8.2 存 放 地 点 本 季 度 报 告 存 放 在 本 基 金 管 理 人 和 托 管 人 的 办 公 住 所 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅, 或 登 录 本 基 金 管 理 人 网 站 http://www.dcfund.com.cn 进 行 查 阅 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 二 00 九 年 四 月 二 十 日 - 8 -