A 股 简 称 : 中 国 中 铁 H 股 简 称 : 中 国 中 铁 公 告 编 号 : 临 2015-019 A 股 代 码 :601390 H 股 代 码 :390 公 告 编 号 : 临 2015-019 中 国 中 铁 股 份 有 限 公 2015 下 半 年 至 2016 上 半 年 度 对 外 担 保 额 度 的 公 告 本 公 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 一 担 保 情 况 概 述 为 确 保 公 生 产 经 营 工 作 持 续 稳 健 开 展, 公 根 据 上 海 证 券 交 易 所 监 管 要 求 和 公 章 程 以 及 公 担 保 管 理 办 法 相 关 规 定, 认 真 及 时 统 计 并 审 核 公 各 级 单 位 2015 下 半 年 至 2016 上 半 年 度 对 外 担 保 额 度 需 求, 其 目 的 在 于 能 够 严 格 有 效 管 控 公 及 其 控 股 子 公 的 担 保 事 项, 做 到 担 保 事 项 的 决 策 与 披 露 合 法 合 规 2015 年 3 月 30 日, 公 第 三 届 董 事 会 第 八 次 会 议 审 议 批 准 了 关 于 公 2015 下 半 年 至 2016 上 半 年 度 对 外 担 保 额 度 的 议 案, 同 意 公 2015 下 半 年 至 2016 上 半 年 度 对 外 担 保 总 额 8,488,692.31 万 元, 其 中 : 对 全 资 子 公 担 保 6,047,657.59 万 元, 对 非 全 资 子 公 担 保 1,440,700 万 元, 对 参 股 公 或 外 部 单 位 担 保 1,000,334.72 万 元 具 体 担 保 情 况 如 下 : 1. 对 全 资 子 公 担 保 单 位 : 万 元 序 号 担 保 方 被 担 保 方 担 保 额 度 1 广 西 岑 兴 高 速 公 路 发 展 有 限 公 2 陕 西 榆 林 神 佳 米 高 速 公 路 有 限 公 中 国 中 铁 股 份 有 限 公 3 中 铁 中 南 投 资 发 展 有 限 公 4 中 铁 东 北 投 资 发 展 有 限 公 1,241,170.59-1-
5 中 铁 珠 三 角 投 资 发 展 有 限 公 6 中 国 海 外 工 程 有 限 责 任 公 7 蚌 埠 中 铁 置 业 投 资 发 展 有 限 公 8 中 铁 资 源 汇 通 有 限 公 9 中 铁 十 局 集 团 有 限 公 10 中 铁 一 局 集 团 第 二 工 程 有 限 公 11 中 铁 一 局 集 团 物 资 工 贸 有 限 公 12 中 铁 一 局 集 团 电 务 工 程 有 限 公 13 中 铁 一 局 集 团 有 限 公 中 铁 一 局 集 团 城 市 轨 道 交 通 工 程 有 限 公 14 中 铁 一 局 集 团 厦 门 建 设 工 程 有 限 公 15 中 铁 ( 平 潭 ) 投 资 建 设 有 限 公 16 中 铁 二 局 集 团 有 限 公 川 铁 国 际 经 济 技 术 合 作 有 限 公 17 中 铁 三 局 集 团 第 二 工 程 有 限 公 18 中 铁 三 局 集 团 第 三 工 程 有 限 公 19 中 铁 三 局 集 团 第 四 工 程 有 限 公 20 中 铁 三 局 集 团 第 五 工 程 有 限 公 21 中 铁 三 局 集 团 第 六 工 程 有 限 公 22 中 铁 三 局 集 团 西 北 工 程 有 限 公 23 中 铁 三 局 集 团 建 筑 安 装 工 程 有 限 公 中 铁 三 局 集 团 有 限 公 24 中 铁 三 局 集 团 电 务 工 程 有 限 公 25 中 铁 三 局 集 团 广 东 建 设 工 程 有 限 公 26 山 西 三 江 工 程 检 测 有 限 公 27 中 铁 三 局 集 团 天 津 建 设 工 程 有 限 公 28 中 铁 三 局 集 团 华 东 建 设 有 限 公 29 山 西 隰 延 高 速 公 路 投 资 有 限 公 30 福 州 福 泰 达 建 设 投 资 有 限 公 31 中 铁 五 局 集 团 第 一 工 程 有 限 责 任 公 32 中 铁 五 局 集 团 第 二 工 程 有 限 责 任 公 33 中 铁 五 局 集 团 第 四 工 程 有 限 责 任 公 34 中 铁 五 局 集 团 第 六 工 程 有 限 责 任 公 中 铁 五 局 集 团 有 限 公 35 中 铁 五 局 集 团 机 械 化 工 程 有 限 责 任 公 36 中 铁 五 局 集 团 电 务 工 程 有 限 责 任 公 37 中 铁 五 局 集 团 建 筑 工 程 有 限 责 任 公 38 中 铁 贵 阳 投 资 发 展 有 限 公 39 中 铁 八 局 集 团 第 一 工 程 有 限 公 40 中 铁 八 局 集 团 第 三 工 程 有 限 公 41 中 铁 八 局 集 团 第 四 工 程 有 限 公 42 中 铁 八 局 集 团 有 限 公 中 铁 八 局 集 团 建 筑 工 程 有 限 公 43 中 铁 八 局 集 团 电 务 工 程 有 限 公 44 中 铁 八 局 集 团 桥 梁 工 程 有 限 公 45 中 铁 八 局 集 团 市 政 工 程 有 限 公 240,000.00 3,300.00 425,000.00 190,000.00 183,000.00-2-
46 中 铁 八 局 集 团 现 代 物 流 有 限 公 47 中 铁 十 局 集 团 有 限 公 中 铁 十 局 集 团 西 北 工 程 有 限 公 48 中 铁 大 桥 局 股 份 有 限 公 49 中 铁 大 桥 局 集 团 第 一 工 程 有 限 公 50 中 铁 大 桥 局 集 团 第 二 工 程 有 限 公 51 中 铁 大 桥 局 集 团 第 四 工 程 有 限 公 52 中 铁 大 桥 局 集 团 第 五 工 程 有 限 公 53 中 铁 大 桥 局 集 团 第 六 工 程 有 限 公 54 中 铁 大 桥 局 集 团 第 七 工 程 有 限 公 55 中 铁 大 桥 局 集 团 第 八 工 程 有 限 公 56 中 铁 大 桥 局 集 团 有 限 公 中 铁 大 桥 局 集 团 第 九 工 程 有 限 公 57 中 铁 大 桥 局 上 海 工 程 有 限 公 58 中 铁 大 桥 局 集 团 ( 沈 阳 ) 工 程 有 限 公 59 中 铁 大 桥 局 桥 梁 特 种 技 术 有 限 公 60 中 铁 大 桥 局 集 团 武 汉 桥 梁 科 学 研 究 院 有 限 公 61 武 汉 桥 梁 建 筑 工 程 监 理 有 限 公 62 中 铁 大 桥 局 集 团 物 资 有 限 公 63 武 汉 市 亚 桥 国 际 贸 易 有 限 公 64 65 66 67 中 铁 建 工 集 团 诺 德 投 资 有 限 公 中 铁 建 工 集 团 有 限 公 广 州 中 铁 诺 德 投 资 有 限 公 中 铁 建 工 集 团 诺 德 投 资 有 限 公 中 铁 建 工 集 团 巴 布 亚 新 几 内 亚 房 地 产 有 限 公 中 铁 电 气 化 局 集 团 第 一 工 程 有 限 公 68 中 铁 电 气 化 局 集 团 第 三 工 程 有 限 公 69 中 铁 电 气 化 局 集 团 北 京 建 筑 工 程 有 限 公 70 中 铁 电 气 化 局 集 团 西 安 电 气 化 工 程 有 限 中 铁 电 气 化 局 集 团 有 限 公 公 71 中 铁 电 气 化 局 集 团 宝 鸡 器 材 有 限 公 72 中 铁 电 气 工 业 有 限 公 73 中 铁 电 气 化 局 集 团 保 定 制 品 有 限 公 74 中 铁 电 气 化 局 集 团 德 阳 制 品 有 限 公 75 北 京 铁 电 通 联 科 技 环 保 有 限 公 76 中 铁 港 航 局 集 团 有 限 公 中 铁 港 航 局 集 团 西 北 投 资 开 发 有 限 公 77 中 铁 九 桥 工 程 有 限 公 78 中 铁 重 工 有 限 公 79 中 铁 科 工 集 团 轨 道 交 通 装 备 有 限 公 80 中 铁 科 工 集 团 有 限 公 中 铁 科 工 集 团 装 备 工 程 有 限 公 81 中 铁 工 程 机 械 研 究 设 计 院 有 限 公 82 中 铁 机 械 装 备 研 究 设 计 院 ( 成 都 ) 有 限 公 20,000.00 268,000.00 100,000.00 224,882.00 152,500.00 21,000.00 68,000.00-3-
83 上 海 海 程 经 贸 有 限 公 中 国 海 外 工 程 有 限 责 任 公 84 中 海 外 巴 新 埃 德 伍 水 电 站 项 目 公 85 川 铁 国 际 经 济 技 术 合 作 有 限 公 中 铁 国 际 集 团 有 限 公 86 中 铁 国 际 集 团 商 贸 有 限 公 87 中 铁 物 贸 ( 北 京 ) 商 贸 有 限 公 88 中 铁 物 贸 ( 上 海 ) 有 限 公 89 中 铁 物 贸 国 际 贸 易 有 限 公 中 铁 物 贸 有 限 责 任 公 90 中 铁 物 贸 昆 明 有 限 责 任 公 91 中 铁 物 贸 武 汉 有 限 公 92 中 铁 物 贸 西 安 有 限 公 93 94 95 中 铁 二 院 工 程 集 团 有 限 责 任 公 中 铁 二 院 成 都 勘 察 设 计 研 究 院 有 限 责 任 公 中 铁 二 院 ( 成 都 ) 咨 询 监 理 有 限 责 任 公 四 川 铁 科 建 设 监 理 有 限 公 96 中 铁 成 都 工 程 检 测 咨 询 有 限 责 任 公 中 铁 西 南 科 学 研 究 院 有 限 公 97 中 铁 成 都 桥 梁 技 术 有 限 公 98 中 铁 成 都 轨 道 交 通 设 计 院 有 限 公 99 甘 肃 铁 科 建 设 工 程 咨 询 有 限 公 中 铁 西 北 科 学 研 究 院 有 限 公 100 甘 肃 中 铁 建 设 工 程 有 限 公 101 中 铁 武 汉 大 桥 工 程 咨 询 监 理 有 限 公 中 铁 大 桥 勘 测 设 计 院 集 团 有 限 102 中 铁 大 桥 ( 南 京 ) 桥 隧 诊 治 有 限 公 公 103 中 铁 武 汉 勘 测 设 计 研 究 院 有 限 公 104 昆 明 铁 程 投 资 有 限 公 105 中 铁 交 通 投 资 集 团 有 限 公 广 西 南 宁 铁 程 投 资 有 限 公 106 广 西 桂 林 铁 程 投 资 有 限 公 107 北 京 中 铁 诚 业 工 程 建 设 监 理 有 限 公 108 中 铁 工 程 设 计 咨 询 集 团 有 限 公 中 铁 济 南 工 程 监 理 有 限 公 109 中 铁 济 南 工 程 技 术 有 限 公 110 中 铁 咨 询 集 团 北 京 工 程 检 测 有 限 公 111 中 铁 置 业 集 团 上 海 有 限 公 上 海 中 铁 宝 丰 置 业 有 限 公 112 113 北 京 中 铁 润 丰 房 地 产 开 发 有 限 公 秦 皇 岛 中 铁 置 业 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 114 三 亚 中 铁 置 业 有 限 公 115 中 铁 置 业 集 团 北 京 有 限 公 116 中 铁 置 业 集 团 有 限 公 杭 州 中 铁 和 丰 置 业 有 限 公 117 湖 南 青 竹 湖 置 业 有 限 公 118 中 铁 天 丰 建 筑 工 程 有 限 公 119 中 铁 置 业 集 团 上 海 投 资 发 展 有 限 公 120 蚌 埠 中 铁 置 业 投 资 发 展 有 限 公 121 中 铁 置 业 亳 州 投 资 发 展 有 限 公 50,000.00 110,000.00 145,000.00 15,000.00 12,000.00 2,000.00 20,000.00 281,000.00 28,000.00 126,000.00 1,121,805.00-4-
122 中 铁 置 业 滕 州 投 资 发 展 有 限 公 123 中 铁 置 业 集 团 西 安 有 限 公 124 西 安 茂 丰 置 业 有 限 公 125 沈 阳 中 铁 盛 丰 置 业 有 限 公 126 中 铁 置 业 集 团 长 春 房 地 产 开 发 有 限 公 127 深 圳 市 中 铁 永 丰 投 资 发 展 有 限 公 128 厦 门 市 中 铁 源 昌 置 业 有 限 公 129 中 铁 建 设 投 资 集 团 有 限 公 南 昌 中 铁 投 资 有 限 公 500,000.00 不 指 定 不 指 定 500,000.00 合 计 6,047,657.59 序 号 2. 对 控 股 子 公 担 保 单 位 : 万 元 担 保 方 被 担 保 方 担 保 额 度 1 云 南 富 砚 高 速 公 路 有 限 公 中 国 中 铁 股 份 有 限 公 2 中 铁 贵 州 旅 游 文 化 发 展 有 限 公 3 中 铁 二 局 股 份 有 限 公 中 铁 二 局 集 团 有 限 公 4 成 都 中 铁 和 众 典 当 有 限 公 485,900.00 27,000.00 5 中 铁 五 局 置 业 公 中 铁 五 局 集 团 置 业 开 阳 投 资 有 限 公 2,800.00 6 中 铁 十 局 集 团 有 限 公 中 铁 十 局 集 团 第 三 建 设 有 限 公 8,000.00 7 中 铁 建 工 集 团 诺 德 投 资 有 限 公 天 津 金 太 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 108,000.00 8 中 铁 隧 道 集 团 有 限 公 内 江 新 鸿 路 业 发 展 有 限 公 8,000.00 9 中 铁 电 气 化 局 集 团 有 限 公 北 京 赛 尔 克 瑞 特 电 工 有 限 公 4,000.00 10 中 铁 国 际 集 团 有 限 公 中 铁 国 际 南 非 投 资 公 30,000.00 11 中 铁 物 贸 ( 深 圳 ) 有 限 公 中 铁 物 贸 有 限 责 任 公 12 中 铁 物 贸 重 庆 有 限 责 任 公 55,000.00 13 中 铁 资 源 集 团 有 限 公 伊 春 鹿 鸣 矿 业 有 限 公 260,000.00 14 中 铁 工 程 设 计 咨 询 集 团 有 限 公 山 西 中 铁 北 车 建 设 工 程 有 限 公 2,000.00 15 贵 阳 中 铁 置 业 有 限 公 16 贵 阳 金 丰 置 业 有 限 公 17 三 亚 中 铁 保 丰 置 业 有 限 公 18 中 铁 置 业 集 团 有 限 公 四 川 新 锐 实 业 投 资 有 限 公 19 湖 南 百 鑫 达 投 资 置 业 有 限 公 20 西 安 中 铁 瑞 丰 置 业 有 限 公 21 深 圳 中 铁 粤 丰 置 业 有 限 公 450,000.00 合 计 1,440,700.00 3. 对 参 股 公 或 外 部 单 位 担 保 单 位 : 万 元 -5-
序 号 担 保 方 被 担 保 方 担 保 额 度 1 临 策 铁 路 有 限 责 任 公 78,300.00 中 国 中 铁 股 份 有 限 公 2 内 蒙 古 郭 白 铁 路 有 限 责 任 公 37,000.00 3 中 铁 二 局 集 团 有 限 公 中 铁 渤 海 铁 路 轮 渡 有 限 责 任 公 1,200.00 4 宜 昌 庙 嘴 大 桥 建 设 工 程 有 限 公 40,000.00 5 武 汉 鹦 鹉 洲 大 桥 有 限 公 190,000.00 中 铁 大 桥 局 集 团 有 限 公 6 武 汉 墨 北 路 桥 有 限 公 71,250.00 7 武 汉 杨 泗 港 大 桥 有 限 公 326,250.00 8 中 铁 建 工 集 团 有 限 公 北 京 诺 城 置 业 有 限 公 186,000.00 9 中 铁 隧 道 集 团 有 限 公 中 国 上 海 外 经 ( 集 团 ) 有 限 公 5,384.72 10 中 铁 电 气 化 局 集 团 有 限 公 南 京 中 铁 电 化 投 资 管 理 有 限 公 64,950.00 需 特 别 说 明 事 项 : 合 计 1,000,334.72 1. 上 述 公 及 所 属 各 子 公 的 对 外 担 保 额 度 有 效 期 间 为 2015 年 7 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 2. 公 所 属 上 市 公 中 铁 二 局 股 份 有 限 公 的 对 外 担 保 事 项 未 包 含 在 本 次 担 保 计 划 之 内 3. 上 述 担 保 事 项 是 基 于 对 目 前 公 业 务 情 况 的 预 计, 因 此, 为 确 保 公 生 产 经 营 的 实 际 需 要, 在 总 体 风 险 可 控 的 基 础 上 提 高 对 外 担 保 的 灵 活 性, 基 于 未 来 可 能 的 预 计 基 础 变 化, 在 确 认 被 担 保 方 为 下 属 全 资 子 公 或 控 股 子 公 时, 可 以 在 上 述 全 资 子 公 或 控 股 子 公 相 对 应 的 担 保 总 额 度 内 调 剂 使 用 4. 由 于 上 述 担 保 计 划 的 总 额 度 超 过 公 2014 年 度 经 审 计 净 资 产 的 50%, 且 上 述 担 保 计 划 中 指 定 的 部 分 被 担 保 方 的 资 产 负 债 率 超 过 70%, 因 此, 需 将 上 述 担 保 计 划 提 交 公 股 东 大 会 审 议 5. 被 担 保 人 基 本 情 况 表 ( 附 件 1) 中 披 露 被 担 保 方 158 户, 与 对 全 资 子 公 控 股 子 公 参 股 公 或 外 部 单 位 担 保 额 度 披 露 表 中 披 露 的 被 担 保 方 缺 少 2 户, 其 原 因 : 一 是 公 下 属 子 公 中 国 海 外 工 程 有 限 责 任 公 为 其 巴 新 埃 德 伍 水 电 站 项 目 公 提 供 担 保, 项 目 公 正 处 于 筹 建 中, 尚 无 相 关 财 务 数 据 ; 二 是 公 及 下 属 子 公 中 铁 置 业 -6-
集 团 有 限 公 均 为 蚌 埠 中 铁 置 业 投 资 发 展 有 限 公 提 供 担 保, 因 此, 在 被 担 保 人 基 本 情 况 表 中 视 为 1 户 二 被 担 保 人 基 本 情 况 上 述 被 担 保 人 基 本 情 况 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 上 披 露 的 本 公 告 附 件 三 担 保 协 议 的 主 要 内 容 担 保 协 议 的 主 要 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 上 披 露 的 本 公 告 附 件 四 董 事 会 意 见 公 第 三 届 董 事 会 第 八 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 2015 下 半 年 至 2016 上 半 年 度 对 外 担 保 额 度 的 议 案, 认 为 上 述 担 保 事 项 符 合 公 实 际 情 况, 担 保 风 险 总 体 可 控, 同 意 公 2015 下 半 年 至 2016 上 半 年 度 对 外 担 保 总 额 8,488,692.31 万 元, 其 中 : 对 全 资 子 公 担 保 6,047,657.59 万 元, 对 非 全 资 子 公 担 保 1,440,700 万 元, 对 参 股 公 或 外 部 单 位 担 保 1,000,334.72 万 元 独 立 董 事 发 表 如 下 意 见 : 拟 核 定 的 担 保 额 度 是 对 公 及 各 子 公 2015 年 7 月 至 2016 年 6 月 期 间 开 展 业 务 需 要 提 供 担 保 情 况 进 行 的 合 理 预 估, 议 案 所 列 额 度 内 的 被 担 保 对 象 均 为 公 下 属 正 常 持 续 经 营 的 子 公 参 股 公 和 少 量 合 作 外 部 单 位, 担 保 风 险 总 体 可 控 批 准 该 担 保 额 度, 有 助 于 公 及 子 公 高 效 顺 畅 地 开 展 生 产 经 营 活 动, 进 一 步 提 高 经 济 效 益, 符 合 全 体 股 东 及 公 利 益, 同 时 也 符 合 证 券 监 管 机 构 的 要 求 我 们 同 意 该 议 案 并 将 该 议 案 提 交 公 年 度 股 东 大 会 批 准 五 累 计 对 外 担 保 数 量 及 逾 期 担 保 的 数 量 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 及 其 控 股 子 公 对 外 担 保 总 额 累 计 -7-
3,665,179.74 万 元, 公 对 控 股 子 公 提 供 担 保 总 额 累 计 1,020,482.41 万 元, 上 述 金 额 分 别 占 公 2014 年 度 经 审 计 净 资 产 的 33.61% 和 9.36% 无 逾 期 对 外 担 保 特 此 公 告 六 上 网 公 告 附 件 被 担 保 人 的 基 本 情 况 和 最 近 一 期 的 财 务 报 表 中 国 中 铁 股 份 有 限 公 董 事 会 二 〇 一 五 年 三 月 三 十 一 日 -8-