华 夏 债 券 投 资 基 金 第 三 十 六 次 分 红 公 告 公 告 送 出 日 期 :2015 年 3 月 24 日 1 公 告 基 本 信 息 基 金 名 称 华 夏 债 券 投 资 基 金 基 金 简 称 华 夏 债 券 基 金 主 代 码 001001 基 金 合 同 生 效 日 2002 年 10 月 23 日 基 金 管 理 人 名 称 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 名 称 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 公 告 依 据 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 华 夏 债 券 投 资 基 金 基 金 合 同 华 夏 债 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 收 益 分 配 基 准 日 2015 年 3 月 19 日 有 关 年 度 分 红 次 数 的 说 明 本 次 分 红 为 2015 年 度 的 第 1 次 分 红 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 华 夏 债 券 A/B 华 夏 债 券 C 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 001001( 前 端 ) 001002( 后 端 ) 001003 基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额 净 值 ( 单 位 : 人 民 币 1.068 1.063 元 ) 截 止 基 准 日 下 属 分 级 基 基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供 分 配 利 润 ( 单 位 : 人 24,950,922.00 18,993,472.01 金 的 相 关 指 标 民 币 元 ) 截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 下 属 分 级 基 金 应 分 配 - - 金 额 ( 单 位 : 人 民 币 元 ) 本 次 下 属 分 级 基 金 分 红 方 案 ( 单 位 : 元 /10 份 基 金 份 额 ) 0.200 0.200 2 与 分 红 相 关 的 其 他 信 息 权 益 登 记 日 2015 年 3 月 31 日 除 息 日 2015 年 3 月 31 日 现 金 红 利 发 放 日 2015 年 4 月 1 日 分 红 对 象 权 益 登 记 日 在 本 公 司 登 记 在 册 的 本 基 金 全 体 份 额 持 有 人 红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说 明 选 择 红 利 再 投 资 的 投 资 者 其 现 金 红 利 转 换 为 基 金 份 额 的 基 金 份 额 净 值 (NAV) 确 定 日 为 2015 年 3 月 31 日, 该 部 分 基 金 份 额 将 于 2015 年 4 月 1 日 直 接 计 入 其 基 金 账 户, 投 资 者 可 自 2015 年 4 月 2 日 起 查 询 赎 回 税 收 相 关 事 项 的 说 明 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 的 财 税 [2002]128 号 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 及 财 税 [2008]1 号 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 的 规 定, 基 金 向 投 资 者 分 1
配 的 基 金 利 润, 暂 不 征 收 所 得 税 费 用 相 关 事 项 的 说 明 本 基 金 本 次 分 红 免 收 分 红 手 续 费 和 红 利 再 投 资 费 用 注 : 选 择 现 金 红 利 方 式 的 投 资 者 的 红 利 款 将 于 2015 年 4 月 1 日 自 基 金 托 管 账 户 划 出 3 其 他 需 要 提 示 的 事 项 3.1 权 益 登 记 日 申 购 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益, 赎 回 的 基 金 份 额 享 有 本 次 分 红 权 益 3.2 投 资 者 通 过 任 一 销 售 机 构 按 基 金 交 易 代 码 提 交 的 分 红 方 式 变 更 申 请, 只 对 投 资 者 在 该 销 售 机 构 指 定 交 易 账 户 下 的 基 金 份 额 有 效, 并 不 改 变 投 资 者 在 该 销 售 机 构 其 他 交 易 账 户 或 其 他 销 售 机 构 基 金 份 额 的 分 红 方 式 如 投 资 者 希 望 变 更 该 销 售 机 构 其 他 交 易 账 户 或 其 他 销 售 机 构 基 金 份 额 的 分 红 方 式, 需 分 别 按 基 金 交 易 代 码 通 过 各 销 售 机 构 交 易 账 户 逐 一 提 交 变 更 分 红 方 式 的 业 务 申 请 3.3 投 资 者 可 通 过 本 公 司 网 站 或 客 户 服 务 电 话 查 询 分 红 方 式 是 否 正 确, 如 不 正 确 或 希 望 变 更 分 红 方 式 的, 请 于 权 益 登 记 日 之 前 ( 不 含 权 益 登 记 日 ) 到 销 售 网 点 或 通 过 电 子 交 易 平 台 办 理 变 更 手 续 本 次 分 红 方 式 将 以 投 资 者 在 权 益 登 记 日 之 前 ( 不 含 权 益 登 记 日 ) 最 后 一 次 选 择 的 分 红 方 式 为 准 3.4 销 售 机 构 及 咨 询 方 式 销 售 机 构 名 称 网 址 客 户 服 务 电 话 1 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 www.chinaamc.com 400-818-6666 2 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 www.icbc.com.cn 95588 3 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 www.abchina.com 95599 4 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 www.boc.cn 95566 5 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 www.ccb.com 95533 6 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 www.bankcomm.com 95559 7 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 www.cmbchina.com 95555 8 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 bank.ecitic.com 95558 9 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 www.spdb.com.cn 95528 10 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 www.cib.com.cn 95561 11 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 www.cebbank.com 95595 12 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 www.cmbc.com.cn 95568 13 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 www.psbc.com 95580 14 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 www.bankofbeijing.com.cn 95526 15 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 www.hxb.com.cn 95577 2
16 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 www.gdb.com.cn 400-803-8003 17 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 bank.pingan.com 95511-3 18 宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司 www.nbcb.cn 962528( 北 京 上 海 ) 96528 ( 其 他 地 区 ) 19 上 海 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 www.shrcb.com 021-962999 20 北 京 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 www.bjrcb.com 96198 21 青 岛 银 行 股 份 有 限 公 司 www.qdccb.com 96588( 青 岛 ) 400-669-6588 ( 全 国 ) 22 徽 商 银 行 股 份 有 限 公 司 www.hsbank.com.cn 400-889-6588 23 浙 商 银 行 股 份 有 限 公 司 www.czbank.com 95527 24 东 莞 银 行 股 份 有 限 公 司 www.dongguanbank.cn 0769-96228 25 杭 州 银 行 股 份 有 限 公 司 www.hzbank.com.cn 400-888-8508 26 南 京 银 行 股 份 有 限 公 司 www.njcb.com.cn 400-889-6400 27 临 商 银 行 股 份 有 限 公 司 www.lsbchina.com 400-699-6588 28 温 州 银 行 股 份 有 限 公 司 www.wzbank.cn 96699( 浙 江 和 上 海 地 区 ) 0577-96699( 其 他 地 区 ) 29 汉 口 银 行 股 份 有 限 公 司 www.hkbchina.com 96558( 武 汉 ) 400-609-6558 ( 全 国 ) 30 江 苏 银 行 股 份 有 限 公 司 www.jsbchina.cn 96098 400-869-6098 31 洛 阳 银 行 股 份 有 限 公 司 www.bankofluoyang.com.cn 0379-96699 32 乌 鲁 木 齐 市 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 www.uccb.com.cn 0991-96518 33 烟 台 银 行 股 份 有 限 公 司 www.yantaibank.net 400-831-1777 34 大 连 银 行 股 份 有 限 公 司 www.bankofdl.com 400-664-0099 35 河 北 银 行 股 份 有 限 公 司 www.hebbank.com 400-612-9999 36 包 商 银 行 股 份 有 限 公 司 www.bsb.com.cn 96016( 内 蒙 古 北 京 ) 967210 ( 宁 波 深 圳 ) 028-65558555 ( 成 都 ) 37 厦 门 银 行 股 份 有 限 公 司 www.xmccb.com 400-858-8888 38 广 州 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 www.grcbank.com 961111 39 吉 林 银 行 股 份 有 限 公 司 www.jlbank.com.cn 400-889-6666 40 渣 打 银 行 ( 中 国 ) 有 限 公 司 www.sc.com/cn 800-820-8088 3
41 恒 生 银 行 ( 中 国 ) 有 限 公 司 www.hangseng.com.cn 800-830-8008 400-830-8008 42 天 相 投 资 顾 问 有 限 公 司 www.txsec.com 010-66045678 43 深 圳 市 新 兰 德 证 券 投 资 咨 询 有 限 公 司 8.jrj.com.cn 400-850-7771 44 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 licaike.hexun.com 400-920-0022 021-20835588 45 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 www.1234567.com.cn 400-181-8188 46 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 www.ehowbuy.com 400-700-9665 47 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司 www.fund123.cn 400-076-6123 48 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司 www.5ifund.com 400-877-3772 49 北 京 展 恒 基 金 销 售 有 限 公 司 www.myfund.com 400-888-6661 50 北 京 创 金 启 富 投 资 管 理 有 限 公 司 www.5irich.com 400-6262-818 51 万 银 财 富 ( 北 京 ) 基 金 销 售 有 限 公 司 www.wy-fund.com 400-081-6655 52 深 圳 腾 元 基 金 销 售 有 限 公 司 www.tenyuanfund.com 400-687-7899 53 深 圳 宜 投 基 金 销 售 有 限 公 司 www.yitfund.com 400-895-5811 54 北 京 钱 景 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 www.niuji.net 400-678-5095 55 上 海 久 富 财 富 管 理 有 限 公 司 www.jfcta.com 400-021-9898 56 品 今 财 富 ( 北 京 ) 资 本 管 理 有 限 公 司 www.pjfortune.com 400-075-6663 57 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 www.gtja.com 400-888-8666 58 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 www.csc.com.cn 400-888-8108 59 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 www.guosen.com.cn 95536 60 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 www.newone.com.cn 400-888-8111 95565 61 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 www.gf.com.cn 95575 或 致 电 各 地 营 业 网 点 62 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 www.cs.ecitic.com 95548 63 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 www.chinastock.com.cn 400-888-8888 64 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 www.htsec.com 021-962503 400-888-8001 或 拨 打 各 城 市 营 业 网 点 咨 询 电 话 65 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 www.hysec.com 400-800-0562 66 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 www.xyzq.com.cn 95562 67 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 www.95579.com 95579 400-888-8999 68 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 www.essence.com.cn 400-800-1001 69 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 www.swsc.com.cn 400-809-6096 4
70 中 信 证 券 ( 浙 江 ) 有 限 责 任 公 司 www.bigsun.com.cn 95548 71 湘 财 证 券 股 份 有 限 公 司 www.xcsc.com 400-888-1551 72 万 联 证 券 有 限 责 任 公 司 www.wlzq.com.cn 400-888-8133 73 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 www.gyzq.com.cn 95578 74 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 www.bhzq.com 400-651-5988 75 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 www.htsc.com.cn 95597 76 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 www.i618.com.cn 400-666-1618 77 中 信 证 券 ( 山 东 ) 有 限 责 任 公 司 www.citicssd.com 95548 78 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 www.dxzq.net.cn 400-888-8993 79 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 www.dwzq.com.cn 0512-33396288 80 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司 www.cindasc.com 400-800-8899 81 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 www.dfzq.com.cn 95503 82 方 正 证 券 股 份 有 限 公 司 www.foundersc.com 95571 83 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 www.cgws.com 400-666-6888 0755-33680000 84 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 www.ebscn.com 95525 400-888-8788 85 广 州 证 券 股 份 有 限 公 司 www.gzs.com.cn 020-961303 86 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 www.nesc.cn 400-600-0686 87 南 京 证 券 股 份 有 限 公 司 www.njzq.com.cn 400-828-5888 88 上 海 证 券 有 限 责 任 公 司 www.962518.com 021-962518 89 新 时 代 证 券 有 限 责 任 公 司 www.xsdzq.cn 400-698-9898 90 大 同 证 券 经 纪 有 限 责 任 公 司 www.dtsbc.com.cn 400-712-1212 91 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 www.glsc.com.cn 400-888-5288 92 浙 商 证 券 股 份 有 限 公 司 www.stocke.com.cn 0571-967777 93 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 www.pingan.com 95511-8 94 华 安 证 券 股 份 有 限 公 司 www.hazq.com 0551-96518 400-809-6518 95 国 海 证 券 股 份 有 限 公 司 www.ghzq.com.cn 95563 96 财 富 证 券 有 限 责 任 公 司 www.cfzq.com 0731-4403319 97 东 莞 证 券 股 份 有 限 公 司 www.dgzq.com.cn 0769-961130 98 中 原 证 券 股 份 有 限 公 司 www.ccnew.com 0371-967218 400-813-9666 99 国 都 证 券 有 限 责 任 公 司 www.guodu.com 400-818-8118 100 东 海 证 券 股 份 有 限 公 司 www.longone.com.cn 95531 400-888-8588 101 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 www.bocichina.com.cn 400-620-8888 5
102 恒 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 www.cnht.com.cn 0471-4961259 103 国 盛 证 券 有 限 责 任 公 司 www.gsstock.com 0791-6285337 104 华 西 证 券 股 份 有 限 公 司 www.hx168.com.cn 400-888-8818 105 齐 鲁 证 券 有 限 公 司 www.qlzq.com.cn 95538 106 世 纪 证 券 有 限 责 任 公 司 www.csco.com.cn 0755-83199511 107 第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司 www.firstcapital.com.cn 400-888-1888 108 金 元 证 券 股 份 有 限 公 司 www.jyzq.cn 400-888-8228 109 中 航 证 券 有 限 公 司 www.avicsec.com 400-886-6567 110 华 林 证 券 有 限 责 任 公 司 www.chinalions.com 400-188-3888 111 德 邦 证 券 有 限 责 任 公 司 www.tebon.com.cn 400-888-8128 112 西 部 证 券 股 份 有 限 公 司 www.westsecu.com 95582 113 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司 www.hfzq.com.cn 0591-96326 114 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 www.hlzqgs.com 0931-4890619 4890618 4890100 115 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 www.cicc.com.cn 010-65051166 116 财 通 证 券 股 份 有 限 公 司 www.ctsec.com 0571-96336 117 华 鑫 证 券 有 限 责 任 公 司 www.cfsc.com.cn 021-32109999 029-68918888 400-109-9918 118 瑞 银 证 券 有 限 责 任 公 司 www.ubssecurities.com 400-887-8827 119 中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公 司 www.china-invs.cn 400-600-8008 95532 120 中 山 证 券 有 限 责 任 公 司 www.zszq.com 400-102-2011 121 西 藏 同 信 证 券 有 限 责 任 公 司 www.xzsec.com 400-881-1177 122 日 信 证 券 有 限 责 任 公 司 www.rxzq.com.cn 010-88086830 123 江 海 证 券 有 限 公 司 www.jhzq.com.cn 400-666-2288 124 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 www.gjzq.com.cn 95105111( 四 川 地 区 ) 400-660-0109 ( 全 国 ) 125 中 国 民 族 证 券 有 限 责 任 公 司 www.e5618.com 400-889-5618 126 华 宝 证 券 有 限 责 任 公 司 www.cnhbstock.com 400-820-9898 127 长 城 国 瑞 证 券 有 限 公 司 www.xmzq.cn 0592-5163588 128 爱 建 证 券 有 限 责 任 公 司 www.ajzq.com 021-63340678 129 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司 www.hrsec.com.cn 010-58568118 130 天 风 证 券 股 份 有 限 公 司 www.tfzq.com 028-86711410 027-87618882 6
131 宏 信 证 券 有 限 责 任 公 司 www.hxzq.cn 400-836-6366 特 此 公 告 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 二 一 五 年 三 月 二 十 四 日 7