深 圳 市 华 测 检 测 技 术 股 份 有 限 公 司 2015 年 第 一 季 度 报 告 2015-032 2015 年 04 月 1
第 一 节 重 要 提 示 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议 公 司 负 责 人 万 峰 主 管 会 计 工 作 负 责 人 陈 砚 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 刘 志 军 声 明 : 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2
第 二 节 公 司 基 本 情 况 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 本 报 告 期 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 营 业 总 收 入 ( 元 ) 234,954,343.60 169,765,626.87 38.40% 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 2,866,292.82 10,726,880.62-73.28% 经 营 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 ( 元 ) -357,833.26 11,363,005.23-103.15% 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) -0.0009 0.0308-102.92% 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.008 0.03-73.33% 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.007 0.03-76.67% 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 0.23% 1.10% -0.87% 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 0.09% 0.97% -0.88% 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 总 资 产 ( 元 ) 1,523,278,453.21 1,587,560,339.18-4.05% 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 股 东 权 益 ( 元 ) 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 1,272,927,127.17 1,271,460,631.49 0.12% 3.3381 3.3342 0.12% 非 经 常 性 损 益 项 目 和 额 适 用 不 适 用 单 位 : 元 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) -557,521.95 固 定 资 产 处 置 损 益 2,603,473.38 计 入 营 业 外 收 入 的 政 府 补 助 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -26,951.75 减 : 所 得 税 影 响 额 304,467.20 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 3,114.44 3
合 计 1,711,418.04 -- 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 将 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 的 情 形 二 重 大 风 险 提 示 1 公 司 品 牌 公 信 力 受 不 利 事 件 影 响 的 风 险 从 第 三 方 检 测 行 业 的 商 业 模 式 来 看, 公 司 公 信 力 品 牌 和 声 誉 受 不 利 事 件 影 响 而 产 生 的 风 险 一 直 是 公 司 未 来 经 营 活 动 中 可 能 面 临 的 最 大 风 险 检 测 行 业 的 商 业 模 式 是 以 独 立 于 买 卖 双 方 的 第 三 方 身 份 进 行 检 测 活 动, 客 户 基 于 公 信 力 选 择 检 测 机 构 对 产 品 进 行 检 测, 然 后 检 测 机 构 出 具 检 测 报 告 独 立 公 正, 是 第 三 方 检 测 行 业 的 特 性, 其 第 三 方 身 份 和 品 牌 为 主 要 表 征 的 公 信 力 是 检 测 机 构 的 生 命 线 公 信 力 是 检 测 机 构 发 展 的 生 命 所 在, 一 旦 出 现 公 信 力 和 品 牌 受 损 的 事 件, 将 会 严 重 影 响 客 户 的 选 择, 进 而 影 响 检 测 机 构 的 业 务 展 开 和 营 业 收 入 公 司 历 来 非 常 重 视 公 信 力 及 品 牌 声 誉 的 维 护, 目 前 已 制 定 了 严 格 的 内 部 质 量 控 制 管 理 体 系, 以 降 低 出 具 虚 假 检 测 报 告 的 风 险 ; 另 外 公 司 设 立 内 部 审 计 部 门, 严 查 舞 弊 贿 赂 行 为, 以 便 有 效 降 低 影 响 公 司 公 信 力 品 牌 的 事 件 的 发 生 2 公 司 面 临 的 政 策 风 险 检 测 行 业 是 政 策 导 向 较 强 的 行 业, 政 府 对 检 测 行 业 的 发 展 政 策 影 响 着 检 测 行 业 的 发 展 速 度 随 着 全 球 检 测 行 业 的 发 展, 各 国 检 测 体 制 总 体 趋 势 一 致, 即 政 府 或 行 业 协 会 通 过 考 核 认 可 等 市 场 准 入 规 则 对 检 测 机 构 进 行 行 业 管 理, 将 检 测 合 格 评 定 的 业 务 市 场 化, 提 升 服 务 品 质, 促 进 行 业 发 展 各 独 立 检 测 机 构 根 据 委 托 人 的 要 求, 按 照 自 身 提 供 的 服 务 进 行 市 场 化 运 作, 服 务 费 用 由 双 方 协 商 确 定 我 国 检 测 行 业 长 期 受 计 划 经 济 体 制 的 影 响, 加 入 WTO 后, 面 临 着 国 际 社 会 要 求 加 快 开 放 服 务 市 场 的 压 力, 在 这 种 背 景 下, 检 测 行 业 亟 需 与 国 际 规 则 相 趋 同 的 行 业 准 则 对 该 行 业 行 为 加 以 规 范 与 约 束 虽 然 开 放 式 的 市 场 化 发 展 已 经 被 国 家 政 策 方 针 所 确 认, 但 仍 有 可 能 出 现 局 部 的 不 利 于 行 业 市 场 化 发 展 的 政 策 和 规 定 政 府 对 检 测 的 开 放 程 度 仍 存 在 不 确 定 性 因 素, 会 给 公 司 带 来 一 定 程 度 的 风 险 这 对 这 一 风 险, 公 司 设 立 了 专 门 部 门, 密 切 关 注 相 关 监 管 部 门 的 政 策 动 态, 定 期 向 管 理 层 汇 报, 主 动 积 极 的 应 对 可 能 发 生 的 政 策 风 险 3 投 资 项 目 的 实 施 风 险 公 司 的 各 项 重 大 投 资 项 目, 包 括 募 集 资 投 资 项 目, 虽 然 在 前 期 进 行 了 充 分 论 证, 并 经 过 了 董 事 会 或 股 东 会 的 审 议 研 究, 但 由 于 在 项 目 实 施 过 程 及 运 营 过 程 中 可 能 会 由 于 市 场 的 变 化 政 策 的 调 整 投 资 地 人 文 环 境 的 不 适 应 市 场 拓 展 不 力 人 力 资 源 的 不 足 等 问 题 使 投 资 项 目 时 间 进 度 不 能 按 照 计 划 进 行 或 项 目 收 益 无 法 达 到 预 期 投 资 项 目 大 多 有 较 长 的 建 设 期, 短 期 内 公 司 会 产 生 巨 大 的 财 务 费 用 压 力, 对 公 司 的 盈 利 能 力 造 成 不 利 影 响 因 此 项 目 的 实 施 存 在 一 定 的 风 险 针 对 以 上 风 险, 公 司 遵 守 严 谨 务 实 的 原 则, 项 目 建 设 时 配 备 有 专 人 负 责 管 理, 对 各 项 目 的 进 展 情 况 及 时 跟 踪, 及 时 处 理 项 目 实 施 过 程 中 出 现 的 问 题, 尽 可 能 使 项 目 按 计 划 顺 利 进 行, 降 低 项 目 的 实 施 风 险 4 并 购 的 决 策 风 险 及 并 购 后 的 整 合 风 险 检 测 认 证 行 业 的 市 场 为 碎 片 市 场, 横 跨 众 多 行 业, 且 每 个 市 场 相 对 独 立, 难 以 快 速 复 制, 无 法 通 过 资 本 进 行 快 速 扩 张 采 用 并 购 手 段 快 速 切 入 新 领 域 是 国 际 的 检 测 认 证 巨 头 通 行 的 做 法 并 购 战 略 是 公 司 的 长 期 发 展 战 略 之 一 并 购 标 的 的 选 取, 以 及 并 购 后 的 整 合 关 系 到 并 购 工 作 是 成 功, 存 在 较 大 风 险 通 过 过 去 几 年 的 试 水, 公 司 逐 步 摸 索 积 累 了 一 些 并 购 的 经 验 教 训 针 对 并 购 决 策 存 在 的 风 险, 公 司 将 遵 守 审 慎 原 则, 并 购 前 期 进 行 尽 职 调 查 工 作 并 进 行 充 分 论 证, 选 择 并 购 国 内 外 的 优 质 标 的, 延 长 公 司 的 产 品 线 宽 度 并 产 生 协 同 效 应, 寻 求 外 延 扩 张 增 速 ; 针 对 并 购 后 的 整 合 风 险, 公 司 设 立 了 专 门 部 门, 对 重 要 整 合 事 项 进 行 密 切 跟 踪 和 及 时 调 整, 制 定 推 行 因 地 制 宜 的 管 控 措 施 4
三 报 告 期 末 股 东 总 数 及 前 十 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 13,081 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 持 股 数 量 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 股 份 状 态 质 押 或 冻 结 情 况 数 量 万 里 鹏 境 内 自 然 人 15.16% 57,806,016 57,806,016 质 押 16,200,000 万 峰 境 内 自 然 人 13.51% 51,508,580 38,631,435 郭 冰 境 内 自 然 人 11.76% 44,838,342 0 郭 勇 境 外 自 然 人 4.64% 17,696,924 0 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 - 东 方 精 选 混 合 型 开 境 内 非 国 有 法 人 3.04% 11,599,157 0 放 式 证 券 投 资 基 全 国 社 保 基 四 境 内 非 国 有 法 人 零 四 组 合 2.14% 8,148,860 0 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 鹏 华 动 力 增 长 混 合 境 内 非 国 有 法 人 2.13% 8,129,922 0 型 证 券 投 资 基 (LOF) 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 光 大 保 德 信 动 态 优 境 内 非 国 有 法 人 1.59% 6,061,743 0 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 光 大 保 德 信 优 势 配 置 股 境 内 非 国 有 法 人 1.57% 6,000,000 0 票 型 证 券 投 资 基 中 国 银 行 - 嘉 实 主 题 精 选 混 合 型 境 内 非 国 有 法 人 1.52% 5,795,165 0 证 券 投 资 基 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 数 量 股 份 种 类 股 份 种 类 数 量 5
郭 冰 44,838,342 人 民 币 普 通 股 44,838,342 郭 勇 17,696,924 人 民 币 普 通 股 17,696,924 万 峰 12,877,145 人 民 币 普 通 股 12,877,145 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 - 东 方 精 选 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 11,599,157 人 民 币 普 通 股 11,599,157 全 国 社 保 基 四 零 四 组 合 8,148,860 人 民 币 普 通 股 8,148,860 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 鹏 华 动 力 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 (LOF) 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 光 大 保 德 信 动 态 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 光 大 保 德 信 优 势 配 置 股 票 型 证 券 投 资 基 中 国 银 行 - 嘉 实 主 题 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 中 国 工 商 银 行 - 中 银 持 续 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 8,129,922 人 民 币 普 通 股 8,129,922 6,061,743 人 民 币 普 通 股 6,061,743 6,000,000 人 民 币 普 通 股 6,000,000 5,795,165 人 民 币 普 通 股 5,795,165 5,285,554 人 民 币 普 通 股 5,285,554 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 参 与 融 资 融 券 业 务 股 东 情 况 说 明 ( 如 有 ) 万 里 鹏 万 峰 父 子 系 一 致 行 动 人 不 适 用 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 是 进 行 约 定 购 回 交 易 是 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 未 进 行 约 定 购 回 交 易 限 售 股 份 变 动 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 股 股 东 名 称 期 初 限 售 股 数 本 期 解 除 限 售 股 数 本 期 增 加 限 售 股 数 期 末 限 售 股 数 限 售 原 因 解 除 限 售 期 万 里 鹏 47,217,012 0 10,589,004 57,806,016 董 监 高 持 股 锁 定 2015 年 9 月 9 万 峰 40,281,434 1,649,999 0 38,631,435 董 监 高 持 股 锁 定 每 年 初 陈 砚 573,109 143,277 0 429,832 董 监 高 持 股 锁 定 每 年 初 钱 峰 385,711 0 0 385,711 董 监 高 持 股 锁 定 每 年 初 周 璐 36,000 0 0 36,000 董 监 高 持 股 锁 定 每 年 初 杨 克 军 27,000 0 0 27,000 董 监 高 持 股 锁 定 每 年 初 6
定 向 增 发 股 份 锁 张 利 民 2,289,962 0 0 2,289,962 定 要 求 定 向 增 发 股 份 锁 方 发 胜 1,164,362 0 0 1,164,362 定 要 求 定 向 增 发 股 份 锁 刘 国 奇 1,164,362 0 0 1,164,362 定 要 求 定 向 增 发 股 份 锁 方 力 952,656 0 0 952,656 定 要 求 定 向 增 发 股 份 锁 冷 小 琪 242,251 0 0 242,251 定 要 求 定 向 增 发 股 份 锁 欧 利 江 287,607 0 0 287,607 定 要 求 定 向 增 发 股 份 锁 康 毅 123,257 0 0 123,257 定 要 求 杭 州 铖 华 宇 投 定 向 增 发 股 份 锁 资 管 理 合 伙 企 业 821,730 0 0 821,730 定 要 求 ( 有 限 合 伙 ) 2017 年 12 月 18 2017 年 12 月 18 2017 年 12 月 18 本 次 发 行 取 得 的 华 测 检 测 股 份 于 取 得 之 起 12 个 月 内 不 转 让, 第 13 个 月 至 第 24 个 月 转 让 不 超 过 本 次 认 购 的 股 份 总 数 的 百 分 之 三 十, 第 25 个 月 至 36 个 月 转 让 不 超 过 本 次 认 购 的 股 份 总 数 的 百 分 之 三 十,36 个 月 后 可 全 部 转 让 浙 江 瑞 瀛 钛 和 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 中 国 华 电 集 团 财 务 有 限 公 司 东 海 基 - 工 商 银 行 - 东 海 基 - 银 领 资 产 1 号 资 产 管 理 计 划 东 海 基 - 工 商 银 行 - 银 领 资 产 2 号 资 产 管 理 计 划 安 信 证 券 - 光 大 银 行 - 安 信 证 券 长 泰 定 增 集 合 资 产 管 理 计 划 定 向 增 发 股 份 锁 1,267,900 0 0 1,267,900 定 要 求 定 向 增 发 股 份 锁 1,063,829 0 0 1,063,829 定 要 求 定 向 增 发 股 份 锁 265,957 0 0 265,957 定 要 求 定 向 增 发 股 份 锁 265,957 0 0 265,957 定 要 求 定 向 增 发 股 份 锁 531,916 0 0 531,916 定 要 求 2015 年 12 月 18 2015 年 12 月 18 2015 年 12 月 18 2015 年 12 月 18 2015 年 12 月 18 合 计 98,962,012 1,793,276 10,589,004 107,757,740 -- -- 7
第 三 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 报 告 期 主 要 财 务 报 表 项 目 财 务 指 标 重 大 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 1 应 收 票 据 较 年 初 增 长 了 43.65%, 主 要 是 公 司 在 本 报 告 期 收 到 客 户 开 具 的 银 行 承 兑 汇 票 增 加 所 致 2 应 收 利 息 较 年 初 下 降 了 68.01%, 主 要 是 本 报 告 期 定 期 存 单 解 定, 计 提 的 银 行 利 息 收 入 减 少 以 及 收 回 前 期 计 提 的 利 息 收 入 所 致 3 存 货 较 年 初 增 长 了 122.93%, 主 要 是 公 司 检 测 所 用 耗 材 增 加 所 致 4 其 他 流 动 资 产 较 年 初 增 长 了 50.12%, 主 要 是 留 抵 的 增 值 税 和 预 交 企 业 所 得 税 较 年 初 增 加 所 致 5 可 供 出 售 融 资 产 较 年 初 增 长 了 200%, 主 要 是 公 司 对 广 州 网 丁 信 息 科 技 有 限 公 司 增 资 200 万 所 致 6 其 他 非 流 动 资 产 较 年 初 下 降 了 49.40%, 主 要 是 公 司 在 本 报 告 期 收 回 投 资 定 所 致 7 短 期 借 款 较 年 初 增 长 了 45.45%, 主 要 是 公 司 收 到 渤 海 银 行 借 款 500 万 所 致 8 应 付 账 款 较 年 初 下 降 了 72.04%, 主 要 是 公 司 在 本 报 告 期 支 付 了 工 程 款 设 备 款 所 致 9 其 他 应 付 款 较 年 初 下 降 了 72.67%, 主 要 是 公 司 在 本 报 告 期 支 付 了 杭 州 华 安 公 司 的 收 购 尾 款 所 致 10 长 期 借 款 较 年 初 增 长 了 31.04%, 主 要 是 公 司 在 本 报 告 期 收 到 广 发 银 行 的 人 才 房 借 款 所 致 11 营 业 收 入 与 上 年 同 期 相 比 增 长 了 38.40%, 主 要 是 公 司 前 期 网 络 建 设 规 模 扩 大 等 效 果 显 现 12 营 业 成 本 与 上 年 同 期 相 比 增 长 了 63.70%, 主 要 是 变 动 成 本 随 收 入 增 长, 人 力 成 本 增 长 以 及 扩 大 实 验 室 增 加 固 定 成 本 所 致 13 管 理 费 用 与 上 年 同 期 相 比 增 长 了 31.59%, 主 要 是 公 司 人 力 成 本 增 加 所 致 14 资 产 减 值 损 失 与 上 年 同 期 相 比 增 长 了 244.24%, 主 要 是 本 报 告 期 应 收 账 款 余 额 较 去 年 同 期 余 额 增 加, 随 应 收 账 款 而 计 提 的 坏 账 准 备 增 长 所 致 15 所 得 税 费 用 与 上 年 同 期 相 比 增 长 了 82.56%, 主 要 是 按 单 家 公 司 的 利 润 总 额 计 提 的 所 得 税 增 加 所 致 二 业 务 回 顾 和 展 望 报 告 期 内 驱 动 业 务 收 入 变 化 的 具 体 因 素 报 告 期 内, 公 司 根 据 年 度 经 营 总 体 计 划, 积 极 推 进 各 项 工 作 2015 年 第 一 季 度, 公 司 实 现 营 业 收 入 23,495.43 万 元, 与 上 年 同 期 相 比 上 升 38.40%, 实 现 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 286.63 万 元, 与 上 年 同 期 相 比 下 降 73.28% 2015 年 第 一 季 度 公 司 营 业 收 入 保 持 了 平 稳 的 增 长, 净 利 润 同 比 下 降 的 主 要 原 因 是 : 1 由 于 新 项 目 持 续 投 入 尚 未 产 生 收 益 ; 2 公 司 2014 年 新 购 土 地 摊 销 新 购 设 备 折 旧 及 工 程 项 目 陆 续 完 工 结 转, 导 致 本 报 告 期 折 旧 及 摊 销 额 有 所 增 长 ; 3 为 保 持 公 司 的 核 心 竞 争 力 及 产 品 的 市 场 占 有 率, 加 大 了 研 发 创 新 和 市 场 营 销 力 度, 导 致 薪 酬 及 固 定 成 本 支 出 较 去 年 同 期 增 长 过 快 未 来, 公 司 将 重 点 开 展 以 下 工 作 : 1 坚 持 并 购 战 略, 通 过 与 国 际 客 户 / 组 织 开 展 合 作 获 取 资 质 实 现 强 强 联 合, 扩 大 公 司 在 国 内 外 的 品 牌 影 响 力 2 加 强 成 本 管 理, 提 高 经 济 效 益 通 过 定 期 不 定 期 的 识 别 影 响 实 验 室 的 成 本 因 素, 进 而 实 现 实 验 室 成 本 控 制, 为 成 本 结 算 提 供 依 据 3 加 强 实 验 室 规 范 性 及 符 合 性 的 稽 核, 推 动 实 验 室 技 术 能 力 和 管 理 体 系 的 持 续 改 进, 进 一 步 扩 大 公 司 在 国 内 外 的 品 牌 影 响 力 4 注 重 人 才 培 养, 进 一 步 优 化 人 力 资 源 管 理 体 系 通 过 培 训 及 职 业 生 涯 规 划 帮 助 员 工 成 长 合 理 激 励 员 工, 不 断 健 全 人 才 选 拔 机 制, 为 公 司 的 规 范 管 理 提 升 技 术 和 全 球 化 战 略 提 供 人 才 基 础 8
5 加 强 内 部 控 制 建 设, 规 范 公 司 治 理, 同 时 加 强 对 上 市 公 司 应 遵 循 的 法 律 法 规 的 培 训 学 习, 强 化 风 险 防 范 意 识, 不 断 完 善 内 部 控 制 机 制 重 大 已 签 订 单 及 进 展 情 况 适 用 不 适 用 数 量 分 散 的 订 单 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 内 产 品 或 服 务 发 生 重 大 变 化 或 调 整 有 关 情 况 适 用 不 适 用 重 要 研 发 项 目 的 进 展 及 影 响 适 用 不 适 用 报 告 期 内 公 司 的 无 形 资 产 核 心 竞 争 能 力 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 ( 非 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 ) 等 发 生 重 大 变 化 的 影 响 及 其 应 对 措 施 适 用 不 适 用 报 告 期 内 公 司 前 5 大 供 应 商 的 变 化 情 况 及 影 响 适 用 不 适 用 报 告 期 内 公 司 前 5 大 客 户 的 变 化 情 况 及 影 响 适 用 不 适 用 年 度 经 营 计 划 在 报 告 期 内 的 执 行 情 况 适 用 不 适 用 报 告 期 内, 根 据 年 度 经 营 计 划, 公 司 积 极 开 展 了 以 下 各 项 工 作 : 1 积 极 开 拓 国 内 外 市 场, 扩 大 在 全 国 的 市 场 份 额, 和 检 测 服 务 范 围 ; 2 继 续 加 大 对 生 命 科 学 领 域 的 项 目 的 投 入, 提 高 公 司 国 内 检 测 市 场 收 入 占 总 收 入 的 比 重, 实 现 服 务 多 元 化 ; 3 对 工 程 建 设 检 测 设 备 继 续 实 施 招 标 采 购 管 理 办 法, 控 制 建 设 及 经 营 成 本 ; 4 建 设 优 秀 团 队, 树 立 廉 洁 形 象, 为 客 户 提 供 专 业 及 独 立 之 服 务 对 公 司 未 来 经 营 产 生 不 利 影 响 的 重 要 风 险 因 素 公 司 经 营 存 在 的 主 要 困 难 及 公 司 拟 采 取 的 应 对 措 施 适 用 不 适 用 9
第 四 节 重 要 事 项 一 公 司 或 持 股 5% 以 上 股 东 在 报 告 期 内 发 生 或 以 前 期 间 发 生 但 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 适 用 不 适 用 承 诺 来 源 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 股 权 激 励 承 诺 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 根 据 交 易 报 告 书 发 行 股 份 购 买 资 产 协 议 及 盈 利 预 测 补 偿 协 议 的 规 定, 张 利 明 方 发 胜 刘 国 奇 方 力 欧 利 江 冷 小 琪 康 资 产 重 组 时 所 作 承 诺 毅 承 诺, 华 安 检 测 对 应 的 2014 年 张 利 明 方 发 胜 度 2015 年 度 以 及 2016 年 度 经 审 刘 国 奇 方 力 欧 2014 年 04 计 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 归 属 于 利 江 冷 小 琪 康 月 10 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 数 分 别 不 毅 低 于 1,920 万 元 2,304 万 元 及 2014 年 4 月 10 2017 年 6 月 30 报 告 期 内, 承 诺 人 均 履 行 了 承 诺 2,649.60 万 元 如 华 安 检 测 未 实 现 承 诺 净 利 润, 由 张 利 明 方 发 胜 刘 国 奇 方 力 欧 利 江 冷 小 琪 康 毅 向 上 市 公 司 支 付 补 偿 控 股 股 东 实 际 控 为 避 免 今 后 和 公 司 之 间 可 能 出 现 制 人 万 里 鹏 万 峰 的 同 业 竞 争, 控 股 股 东 实 际 控 制 2008 年 09 及 持 有 公 司 5% 以 人 万 里 鹏 万 峰 及 持 有 公 司 5% 以 月 01 上 股 份 的 主 要 股 上 股 份 的 主 要 股 东 郭 冰 郭 勇 做 出 长 期 报 告 期 内, 承 诺 人 均 履 行 了 承 诺 东 郭 冰 郭 勇 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 首 次 公 开 发 行 或 再 融 资 时 所 作 承 诺 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 中 取 得 华 测 检 测 的 交 易 对 方 张 利 明 方 发 张 利 明 方 发 胜 2014 年 12 胜 刘 国 奇 承 诺 因 本 次 发 行 取 得 的 刘 国 奇 月 18 华 测 检 测 股 份 于 取 得 之 起 36 个 月 不 转 让 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 中 取 得 华 测 检 测 的 交 易 对 方 方 力 杭 州 铖 方 力 欧 利 江 冷 华 宇 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 小 琪 康 毅 杭 州 伙 ) 欧 利 江 冷 小 琪 康 毅 承 诺 2014 年 12 铖 华 宇 投 资 管 因 本 次 发 行 取 得 的 华 测 检 测 股 份 月 18 理 合 伙 企 业 ( 有 限 于 取 得 之 起 12 个 月 内 不 转 让, 合 伙 ) 第 13 个 月 至 第 24 个 月 转 让 不 超 过 本 次 认 购 的 股 份 总 数 的 百 分 之 三 2014 年 12 月 18 报 告 期 内, 承 诺 2017 年 12 人 均 履 行 了 承 诺 月 17 2014 年 12 月 18 报 告 期 内, 承 诺 2017 年 12 人 均 履 行 了 承 诺 月 17 10
十, 第 25 个 月 至 36 个 月 转 让 不 超 过 本 次 认 购 的 股 份 总 数 的 百 分 之 三 十,36 个 月 后 可 全 部 转 让 浙 江 瑞 瀛 钛 和 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 中 取 得 华 测 检 测 的 交 易 对 方 浙 江 瑞 瀛 钛 和 2014 年 12 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 承 月 18 诺 因 本 次 发 行 取 得 的 华 测 检 测 股 份 于 取 得 之 起 12 个 月 不 转 让 2014 年 12 月 18 报 告 期 内, 承 诺 2015 年 12 人 均 履 行 了 承 诺 月 17 中 国 华 电 集 团 财 本 次 发 行 股 份 募 集 配 套 资 的 认 务 有 限 公 司 东 海 购 人 承 诺, 其 于 上 市 公 司 募 集 配 套 2014 年 12 基 管 理 有 限 责 资 过 程 中 所 获 得 的 配 售 股 份, 自 月 18 任 公 司 安 信 证 券 股 票 上 市 之 起 十 二 个 月 内 不 转 股 份 有 限 公 司 让 2014 年 12 月 18 报 告 期 内, 承 诺 2015 年 12 人 均 履 行 了 承 诺 月 17 其 他 对 公 司 中 小 股 东 所 作 承 诺 控 股 股 东 实 际 控 公 司 实 际 控 制 人 万 里 鹏 和 万 峰 父 2008 年 09 制 人 万 里 鹏 万 峰 子 承 诺 一 致 行 动, 为 一 致 行 动 人 月 01 长 期 报 告 期 内, 承 诺 人 均 履 行 了 承 诺 承 诺 是 及 时 履 行 是 二 募 集 资 使 用 情 况 对 照 表 适 用 不 适 用 2009 年 首 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 单 位 : 万 元 募 集 资 总 额 50,937.72 本 季 度 投 入 募 集 资 总 额 2,493.97 报 告 期 内 变 更 用 途 的 募 集 资 总 额 0 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 总 额 12,052.59 已 累 计 投 入 募 集 资 总 额 45,392.4 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 总 额 比 例 23.66% 承 诺 投 资 项 目 和 超 募 资 投 向 是 已 变 更 项 目 ( 含 部 分 变 更 ) 募 集 资 承 诺 投 资 总 额 调 整 后 投 资 总 额 (1) 本 报 告 期 投 入 额 截 至 期 末 累 计 投 入 额 (2) 截 至 期 末 投 资 进 度 (3) =(2)/(1) 项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 期 本 报 告 期 实 现 的 效 益 截 止 报 告 期 末 累 计 实 现 的 效 益 是 达 到 预 计 效 益 项 目 可 行 性 是 发 生 重 大 变 化 承 诺 投 资 项 目 1 华 东 检 测 基 地 建 设 项 目 ( 一 期 ) 10,995.35 10,995. 35 2013 年 10,995. 35 100.00% 06 月 30-45.19 2,562.4 是 2 桃 花 源 检 测 基 地 建 设 项 目 是 9,408.85 2,356.2 6 2010 年 2,356.2 6 100.00% 04 月 01-31.04 1,435.9 是 1 3 华 测 临 床 前 CRO 5,000 8.93 3,045.2 研 究 基 地 6 60.91% 2015 年 12 月 31 11
4 华 东 检 测 基 地 建 设 项 目 ( 二 期 ) 2,582.2 8 252.22 1,814.1 3 2015 年 70.25% 06 月 30 5 华 东 检 测 基 地 建 设 项 目 ( 二 期 ) 2014 年 393.95 393.95 100.00% 12 月 31 承 诺 投 资 项 目 小 计 -- 20,404.2 21,327. 84 261.15 18,604. 95 -- -- -76.23 3,998.3 1 -- -- 超 募 资 投 向 1 扩 充 上 海 检 测 基 地 2013 年 3,000 3,000 3,000 100.00% 07 月 31-7.13 1,003.3 是 1 2 设 立 中 国 总 部 及 华 南 检 测 基 地 是 13,500 8,500 1,702.9 4,709.4 1 2015 年 55.40% 12 月 31 3 信 息 化 系 统 建 设 项 目 2,499 2,499 19.44 1,800.6 3 2015 年 72.05% 09 月 30 4.1 投 资 与 并 购 事 项 ( 并 购 - 深 圳 华 测 国 际 认 证 有 限 公 司 ) 4.2 投 资 与 并 购 事 项 ( 并 购 - 深 圳 华 测 鹏 程 商 品 检 验 有 限 公 司 ) 1,701 1,701 2013 年 1,701 100.00% 12 月 31 2013 年 159.12 125.23 112.71 90.00% 12 月 31-3.51 343.54 是 -8.36-24.24 4.3 投 资 与 并 购 事 项 ( 投 资 - 上 海 华 测 艾 普 医 学 检 验 所 有 限 公 司 ) 06 月 30 3,000 3,000 232.75 3,032.5 7 101.09% 2015 年 5 华 东 检 测 基 地 建 设 项 目 ( 二 期 ) 1,784.0 2 2014 年 1,784.0 2 100.00% 12 月 31 6 广 州 华 测 职 安 门 诊 部 项 目 2015 年 1,000 1,000 121.92 946.37 94.64% 06 月 30 7 收 购 新 加 坡 POLY NDT 公 司 70% 股 权 1,710.93 1,710.9 3 2014 年 1,710.9 3 100.00% 03 月 12 26.85 171.08 是 8 收 购 黑 龙 江 省 华 1,200 1,200 1,200 100.00% 2014 年 -36.72 397.32 是 12
测 检 测 技 术 有 限 公 11 月 30 司 9 设 立 华 东 总 部 基 地 5,000 155.81 3,789.8 1 2016 年 75.80% 12 月 31 归 还 银 行 贷 款 ( 如 有 ) 补 充 流 动 资 ( 如 有 ) -- 400 400 400 100.00% -- -- -- -- -- -- 2,600 2,600 2,600 100.00% -- -- -- -- -- 超 募 资 投 向 小 计 -- 30,770.05 32,520. 18 2,232.82 26,787. 45 -- -- -28.87 1,891.0 1 -- -- 合 计 -- 51,174.25 53,848. 02 2,493.97 45,392. 4 -- -- -105.1 5,889.3 2 -- -- 1 桃 花 源 检 测 基 地 建 设 项 目 : 由 于 该 项 目 的 计 划 编 制 时 间 与 实 施 时 间 相 差 较 大, 公 司 根 据 市 场 变 化 未 达 到 计 划 进 度 或 调 整 对 华 南 地 区 实 验 室 的 布 局, 停 止 了 一 些 设 备 的 购 买 预 计 收 益 的 情 况 和 2 中 国 总 部 及 华 南 检 测 基 地 项 目 : 由 于 公 司 取 得 土 地 使 用 权 时 间 晚 于 预 期, 该 项 目 的 实 施 进 度 慢 于 原 因 ( 分 具 体 项 目 ) 计 划 2012 年 6 月 14, 公 司 通 过 挂 牌 竞 买 的 方 式 取 得 土 地 使 用 权 截 至 2015 年 3 月 31, 中 国 总 部 及 华 南 检 测 基 地 的 工 程 建 设 的 进 度 正 常 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明 不 适 用 适 用 公 司 超 募 资 总 额 为 30,533.52 万 元 一 2010 年 4 月 12, 公 司 2009 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 超 募 资 使 用 计 划 的 相 关 议 案, 其 中 包 括 3,000 万 元 用 于 归 还 银 行 贷 款 和 补 充 流 动 资 3,000 万 元 用 于 扩 充 上 海 检 测 基 地 13,500 万 元 用 于 设 立 中 国 总 部 及 华 南 检 测 基 地 项 目 2,499 万 元 用 于 信 息 化 系 统 建 设 项 目 8,500 万 元 用 于 未 来 1-3 年 的 投 资 与 并 购 事 项 1 以 超 募 资 3,000 万 元 归 还 银 行 贷 款 与 补 充 流 动 资 于 2011 年 4 月 已 实 施 完 毕 2 截 至 2013 年 7 月, 扩 充 上 海 检 测 基 地 累 计 使 用 3,000 万 元 3 关 于 中 国 总 部 及 华 南 检 测 基 地 项 目,2012 年 6 月 14, 公 司 通 过 挂 牌 竞 买 的 方 式 取 得 土 地 使 用 超 募 资 的 额 用 权 截 至 2015 年 3 月 31, 中 国 总 部 及 华 南 检 测 基 地 的 工 程 建 设 正 在 按 计 划 进 行 中 途 及 使 用 进 展 情 况 4 截 至 2015 年 3 月 31, 信 息 化 系 统 建 设 项 目 正 在 按 计 划 进 行 中, 本 期 使 用 超 募 资 19.44 万 元, 累 计 使 用 1,800.63 万 元 5 关 于 投 资 与 并 购 项 目,3 年 内 公 司 共 收 购 投 资 了 3 个 子 项 目 (1)2010 年 10 月, 公 司 以 1,701 万 元 收 购 了 深 圳 华 测 国 际 认 证 有 限 公 司 81% 的 股 权 截 至 2013 年 2 月, 公 司 已 支 付 100% 款 项 (2)2010 年 10 月, 公 司 以 159.12 万 元 收 购 了 深 圳 华 测 鹏 程 商 品 检 验 有 限 公 司 51% 的 股 权 因 该 公 司 股 东 韩 松 违 反 同 业 竞 争 条 款, 被 法 院 裁 决 回 购 其 本 人 转 让 给 华 测 的 商 检 公 司 的 10.863% 股 权,2013 年 12 月, 公 司 收 到 了 韩 松 的 股 权 回 购 款 30.50 万 元 截 至 2015 年 3 月 31, 公 司 已 支 付 90% 的 款 项 (3)2012 年 2 月, 公 司 拟 使 用 510 万 美 与 Amcare 国 际 医 学 实 验 室 合 作 投 资 医 学 检 验 中 心 项 目 13
因 为 Amcare 决 策 效 率 缓 慢, 为 了 及 时 抓 住 市 场 机 遇, 不 延 误 项 目 投 资 进 度, 公 司 决 定 成 立 全 资 公 司 投 资 医 学 检 验 中 心 项 目 2012 年 10 月 22, 公 司 召 开 第 二 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 变 更 医 学 检 验 中 心 超 募 资 投 资 项 目 实 施 方 式 的 议 案 ( 公 告 编 号 2012-045), 公 司 拟 以 超 募 资 3,000 万 人 民 币 成 立 全 资 公 司 投 资 医 学 检 验 中 心 项 目 该 议 案 通 过 了 2012 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 批 准 截 至 2015 年 3 月 31, 该 项 目 的 投 资 进 度 正 常, 项 目 实 施 主 体 华 测 全 资 子 公 司 上 海 华 测 艾 普 医 学 检 验 所 有 限 公 司 正 在 进 行 实 验 室 的 装 修 以 及 设 备 的 采 购 二 2013 年 4 月 18 公 司 2012 年 度 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 关 于 节 余 募 集 资 和 超 募 资 使 用 计 划 的 议 案, 同 意 使 用 公 司 未 制 定 使 用 计 划 的 超 募 资 余 额 为 1,784.02 万 元 ( 其 中 包 括 : 未 制 定 使 用 计 划 的 超 募 资 34.52 万 元 和 超 募 资 利 息 净 额 1,749.50 万 元 ) 投 资 华 东 检 测 基 地 建 设 项 目 此 次 节 余 募 资 资 和 超 募 资 使 用 计 划 的 议 案, 于 2013 年 6 月 已 实 施 完 毕 三 2013 年 7 月 18, 公 司 召 开 第 二 届 董 事 会 第 二 十 八 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 使 用 超 募 资 投 资 职 安 门 诊 部 项 目 的 议 案 ( 公 告 编 号 2013-037), 公 司 拟 以 超 募 资 1,000 万 人 民 币 成 立 全 资 公 司 广 州 华 测 职 安 门 诊 部 有 限 公 司, 专 业 提 供 职 业 健 康 检 查 服 务 四 2014 年 1 月 21, 公 司 召 开 第 三 届 董 事 会 第 四 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 使 用 超 募 资 增 资 香 港 子 公 司 收 购 新 加 坡 POLY NDT 公 司 70% 股 权 的 议 案 ( 公 告 编 号 2014-004), 公 司 拟 以 超 募 资 折 合 352 万 新 加 坡 元, 投 资 香 港 全 资 子 公 司, 由 香 港 全 资 子 公 司 作 为 实 施 主 体 收 购 POLY NDT 公 司 70% 的 股 权 此 次 超 募 资 使 用 计 划 的 议 案, 于 2014 年 3 月 已 实 施 完 毕 五 2014 年 3 月 19, 公 司 召 开 第 三 届 董 事 会 第 五 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 使 用 超 募 资 收 购 黑 龙 江 省 华 测 检 测 技 术 有 限 公 司 的 议 案 ( 公 告 编 号 2014-016), 公 司 拟 以 自 有 资 100 万 元 及 超 募 资 1,200 万 元 完 成 对 黑 龙 江 省 华 测 检 测 技 术 有 限 公 司 100% 股 权 收 购 截 至 2014 年 11 月, 公 司 已 支 付 100% 款 项 六 2014 年 7 月 9, 公 司 召 开 第 三 届 董 事 会 第 九 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 变 更 部 分 超 募 资 用 途 暨 投 资 新 项 目 的 议 案 ( 公 告 编 号 2014-054), 公 司 拟 变 更 中 国 总 部 及 华 南 检 测 基 地 的 实 施 方 案, 保 持 项 目 总 投 资 额 不 变, 降 低 超 募 资 投 资 额 5,000 万 元, 调 增 自 有 资 投 资 额 5,000 万 元 即 该 项 目 总 投 资 18,285 万 元, 其 中, 项 目 使 用 超 募 资 8,500 万 元 公 司 计 划 将 该 项 目 变 更 的 5,000 万 超 募 资 全 部 投 资 华 东 总 部 基 地 项 目 的 建 设 2014 年 7 月 28 召 开 的 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 上 述 议 案 截 至 2015 年 3 月 31, 华 东 总 部 基 地 项 目 的 投 资 进 度 正 常 募 集 资 投 资 项 目 实 施 地 点 变 更 情 况 不 适 用 适 用 以 前 年 度 发 生 募 集 资 投 资 项 目 实 施 方 式 调 整 情 况 1 2010 年 3 月 20 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 桃 花 源 检 测 基 地 募 投 项 目 部 分 投 资 内 容 实 施 主 体 变 更 的 议 案, 同 意 将 募 投 资 投 资 项 目 桃 花 源 检 测 基 地 建 设 项 目 的 校 准 实 验 室 投 资 的 实 施 主 体 由 深 圳 市 华 测 检 测 有 限 公 司 改 为 子 公 司 深 圳 市 华 测 计 量 技 术 有 限 公 司 2010 年 4 月 12 召 开 的 2009 年 度 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 上 述 议 案 2 2012 年 10 月 22, 公 司 召 开 第 二 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 变 更 医 学 检 验 中 心 超 募 资 投 资 项 目 实 施 方 式 的 议 案 ( 公 告 编 号 2012-045), 公 司 拟 以 超 募 资 3,000 万 人 民 币 成 立 全 资 公 司 投 资 医 学 检 验 中 心 项 目, 取 代 原 先 华 测 出 资 510 万 美 与 Amcare 国 际 医 学 实 验 室 成 立 合 资 公 司 的 实 施 方 式 2012 年 11 月 8 召 开 的 2012 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 上 述 议 案 3 2013 年 3 月 26, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 五 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 变 更 华 东 检 测 基 地 募 资 项 目 实 施 方 案 的 议 案, 公 司 决 定 在 项 目 投 资 总 额 不 变 的 前 提 下, 拟 调 整 该 项 目 募 集 资 和 自 有 资 的 14
投 资 比 重, 调 增 募 集 资 投 资 额 4,760.25 万 元, 降 低 自 有 资 投 资 额 4,760.25 万 元 其 中 该 项 目 追 加 投 资 的 募 集 资 4,760.25 万 元, 其 资 来 源 包 括 桃 花 源 检 测 基 地 建 设 项 目 节 余 募 集 资 2,582.28 万 元 ( 含 利 息 ) 未 安 排 使 用 计 划 的 超 募 资 余 额 1,784.02 万 元 ( 含 利 息 ) 和 华 东 检 测 基 地 建 设 项 目 的 利 息 净 额 393.95 万 元 变 更 华 东 检 测 基 地 建 设 项 目 实 施 方 案 后, 项 目 的 建 设 总 投 资 仍 为 18,075.82 万 元, 其 中, 项 目 使 用 募 投 资 15,755.60 万 元 2013 年 4 月 18 召 开 的 2012 年 度 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 上 述 议 案 4 2014 年 7 月 9, 公 司 召 开 第 三 届 董 事 会 第 九 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 变 更 部 分 超 募 资 用 途 暨 投 资 新 项 目 的 议 案 ( 公 告 编 号 2014-054), 公 司 拟 变 更 中 国 总 部 及 华 南 检 测 基 地 的 实 施 方 案, 保 持 项 目 总 投 资 额 不 变, 降 低 超 募 资 投 资 额 5,000 万 元, 调 增 自 有 资 投 资 额 5,000 万 元 即 该 项 目 总 投 资 18,285 万 元, 其 中, 项 目 使 用 超 募 资 8,500 万 元 公 司 计 划 将 该 项 目 变 更 的 5,000 万 超 募 资 全 部 投 资 华 东 总 部 基 地 项 目 的 建 设 2014 年 7 月 28 召 开 的 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 上 述 议 案 募 集 资 投 资 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 用 闲 置 募 集 资 暂 时 补 充 流 动 资 情 况 适 用 2009 年 11 月 15, 公 司 第 一 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 以 募 集 资 置 换 预 先 已 投 入 募 集 资 投 资 项 目 的 自 筹 资 的 议 案, 同 意 公 司 以 募 集 资 置 换 预 先 已 投 入 募 集 资 投 资 项 目 的 自 筹 资 2,135.29 万 元 不 适 用 适 用 项 目 实 施 出 现 募 集 资 结 余 的 额 及 原 因 尚 未 使 用 的 募 集 资 用 途 及 去 向 募 集 资 使 用 及 披 露 中 存 在 的 问 题 或 其 他 情 况 1 桃 花 源 检 测 基 地 目 前 比 原 计 划 有 7,052.59 万 元 节 余, 主 要 是 由 于 此 项 目 的 计 划 编 制 时 间 相 差 较 大, 公 司 根 据 市 场 变 化, 调 整 对 华 南 地 区 实 验 室 的 布 局, 停 止 了 一 些 设 备 的 购 买 另 外, 在 募 集 资 到 位 前 的 前 期 设 备 购 买 中, 由 于 进 出 口 资 质 等 要 求, 原 方 案 中 的 部 分 设 备 由 母 公 司 购 买, 而 由 于 实 施 主 体 未 及 时 通 过 法 定 程 序 变 更, 故 没 有 进 行 置 换, 实 际 由 母 公 司 使 用 自 有 资 购 买 2 超 募 资 使 用 计 划 中 投 资 与 并 购 项 目 计 划 使 用 8,500 万 元 在 2010 年 4 月 12 2013 年 4 月 11 三 年 内 进 行 并 购 与 投 资 三 年 内, 公 司 实 际 共 收 购 投 资 了 3 个 项 目 项 目 投 资 额 共 计 4,826.23 万 元, 结 余 3,673.77 万 元 尚 未 使 用 的 募 集 资 存 放 于 募 集 资 专 户 中 无 2014 年 重 大 资 产 重 组 募 集 配 套 资 单 位 : 万 元 募 集 资 总 额 3,730.00 0 报 告 期 内 变 更 用 途 的 募 集 资 总 额 说 明 : 公 司 应 以 股 东 大 会 本 季 度 投 入 募 集 资 总 额 2,373.70 审 议 通 过 变 更 募 集 资 投 向 议 案 的 期 作 为 变 更 时 点 15
累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 总 额 0 已 累 计 投 入 募 集 资 总 额 3,730.00 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 总 额 比 例 0% 承 诺 投 资 项 目 和 超 募 资 投 向 是 已 变 更 项 目 ( 含 部 分 变 更 ) 募 集 资 承 诺 投 资 总 额 调 整 后 投 资 总 额 (1) 本 报 告 期 投 入 额 截 至 期 末 累 计 投 入 额 (2) 截 至 期 末 投 资 进 度 (3) =(2)/(1) 项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 期 本 报 告 期 实 现 的 效 益 截 止 报 告 期 末 累 计 实 现 的 效 益 是 达 到 预 计 效 益 项 目 可 行 性 是 发 生 重 大 变 化 承 诺 投 资 项 目 1 收 购 杭 州 华 安 项 目 配 套 募 集 资 3,730.00 3,730.0 0 2,373.70 3,730.0 0 100.00% 01 月 31 2015 年 -315.57 197.51 是 承 诺 投 资 项 目 小 计 -- 3,730.00 3,730.0 0 2,373.70 3,730.0 0 -- -- -315.57 197.51 -- -- 超 募 资 投 向 超 募 资 投 向 小 计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 0 -- -- 合 计 -- 3,730.00 3,730.0 0 2,373.70 3,730.0 0 -- -- -315.57 197.51 -- -- 未 达 到 计 划 进 度 或 不 适 用 预 计 收 益 的 情 况 和 原 因 ( 分 具 体 项 目 ) 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明 不 适 用 超 募 资 的 额 用 不 适 用 途 及 使 用 进 展 情 况 募 集 资 投 资 项 目 实 施 地 点 变 更 情 况 募 集 资 投 资 项 目 实 施 方 式 调 整 情 况 募 集 资 投 资 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 用 闲 置 募 集 资 暂 时 补 充 流 动 资 情 况 项 目 实 施 出 现 募 集 资 结 余 的 额 及 原 因 尚 未 使 用 的 募 集 资 用 途 及 去 向 不 适 用 不 适 用 适 用 2014 年 12 月 22, 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 募 集 资 置 换 已 投 入 自 筹 资 的 议 案, 同 意 公 司 以 募 集 资 置 换 该 项 目 已 投 入 的 自 筹 资 1,356.30 万 元 不 适 用 不 适 用 无 16
募 集 资 使 用 及 披 露 中 存 在 的 问 题 或 其 他 情 况 无 三 其 他 重 大 事 项 进 展 情 况 适 用 不 适 用 四 报 告 期 内 现 分 红 政 策 的 执 行 情 况 2015 年 4 月 8, 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 审 议 通 过 了 2014 年 度 利 润 分 配 预 案, 即 以 2014 年 12 月 31 总 股 本 381,334,746 股 为 基 数, 按 每 10 股 派 发 现 股 利 人 民 币 1 元 ( 含 税 ), 共 计 38,133,474.60 元 上 述 利 润 分 配 预 案 尚 需 经 公 司 2014 年 度 股 东 大 会 审 议 批 准 本 次 利 润 分 配 预 案 符 合 公 司 章 程 的 规 定, 公 司 的 现 分 红 政 策 中 分 红 标 准 和 比 例 明 确 清 晰, 相 关 的 决 策 程 序 和 机 制 健 全, 独 立 董 事 尽 职 履 责 并 发 挥 了 应 有 的 作 用, 中 小 股 东 有 充 分 表 达 意 见 和 诉 求 的 机 会, 中 小 股 东 的 合 法 权 益 得 到 了 充 分 维 护 五 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 实 现 扭 亏 为 盈 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 六 向 控 股 股 东 或 其 关 联 方 提 供 资 违 反 规 定 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况 适 用 不 适 用 七 公 司 大 股 东 及 其 一 致 行 动 人 在 报 告 期 提 出 或 实 施 股 份 增 持 计 划 的 情 况 适 用 不 适 用 17
第 五 节 财 务 报 表 一 财 务 报 表 1 合 并 资 产 负 债 表 编 制 单 位 : 深 圳 市 华 测 检 测 技 术 股 份 有 限 公 司 2015 年 03 月 31 单 位 : 元 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 360,058,706.79 458,807,542.11 结 算 备 付 拆 出 资 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 融 资 产 衍 生 融 资 产 应 收 票 据 4,386,470.00 3,053,607.00 应 收 账 款 206,838,155.08 191,525,144.63 预 付 款 项 17,089,854.70 14,100,571.23 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 应 收 利 息 860,305.82 2,689,142.59 应 收 股 利 其 他 应 收 款 31,055,033.98 21,970,203.80 买 入 返 售 融 资 产 存 货 2,701,410.60 1,211,753.87 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 16,115,050.52 10,734,705.69 流 动 资 产 合 计 639,104,987.49 704,092,670.92 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 及 垫 款 18
可 供 出 售 融 资 产 3,000,000.00 1,000,000.00 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 13,072,602.73 34,233,709.31 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 474,046,280.61 473,863,771.17 在 建 工 程 136,750,223.99 112,577,844.33 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 78,370,294.81 79,213,860.50 开 发 支 出 商 誉 130,904,136.84 130,904,136.84 长 期 待 摊 费 用 38,936,528.59 40,280,309.89 递 延 所 得 税 资 产 7,393,398.15 8,034,036.22 其 他 非 流 动 资 产 1,700,000.00 3,360,000.00 非 流 动 资 产 合 计 884,173,465.72 883,467,668.26 资 产 总 计 1,523,278,453.21 1,587,560,339.18 流 动 负 债 : 短 期 借 款 16,000,000.00 11,000,000.00 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 融 负 债 衍 生 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 11,719,105.04 41,909,394.32 预 收 款 项 26,409,138.27 23,017,868.99 卖 出 回 购 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 应 付 职 工 薪 酬 57,987,181.30 67,212,713.52 应 交 税 费 23,485,840.69 31,703,256.35 19
应 付 利 息 75,113.38 80,283.81 应 付 股 利 其 他 应 付 款 12,922,695.46 47,276,702.12 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 21,000,000.00 21,000,000.00 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 169,599,074.14 243,200,219.11 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 21,530,756.00 16,430,756.00 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 37,632,307.94 35,229,516.87 递 延 所 得 税 负 债 358,274.01 372,208.49 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 59,521,337.95 52,032,481.36 负 债 合 计 229,120,412.09 295,232,700.47 所 有 者 权 益 : 股 本 381,334,746.00 381,334,746.00 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 403,531,830.35 403,897,745.06 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 -2,706,558.85-3,142,676.43 专 项 储 备 20
盈 余 公 积 52,220,788.42 52,220,788.42 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 438,546,321.25 437,150,028.44 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 1,272,927,127.17 1,271,460,631.49 少 数 股 东 权 益 21,230,913.95 20,867,007.22 所 有 者 权 益 合 计 1,294,158,041.12 1,292,327,638.71 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1,523,278,453.21 1,587,560,339.18 法 定 代 表 人 : 万 峰 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 陈 砚 会 计 机 构 负 责 人 : 刘 志 军 2 母 公 司 资 产 负 债 表 单 位 : 元 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 182,603,641.84 226,612,368.54 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 融 资 产 衍 生 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 50,470,762.86 26,885,289.43 预 付 款 项 4,164,753.09 2,573,568.74 应 收 利 息 1,031,744.52 2,754,908.73 应 收 股 利 其 他 应 收 款 143,515,192.75 119,435,207.96 存 货 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 3,243,097.06 1,333,798.92 流 动 资 产 合 计 385,029,192.12 379,595,142.32 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 678,559,007.72 697,231,066.20 投 资 性 房 地 产 21
固 定 资 产 93,243,002.65 64,113,294.21 在 建 工 程 86,093,097.90 80,157,207.52 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 54,138,164.13 55,043,874.80 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 4,858,500.21 5,686,171.88 递 延 所 得 税 资 产 5,175,291.89 4,944,046.54 其 他 非 流 动 资 产 1,500,000.00 3,160,000.00 非 流 动 资 产 合 计 923,567,064.50 910,335,661.15 资 产 总 计 1,308,596,256.62 1,289,930,803.47 流 动 负 债 : 短 期 借 款 5,000,000.00 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 融 负 债 衍 生 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 28,642,922.90 33,085,127.19 预 收 款 项 10,702,160.20 6,618,904.88 应 付 职 工 薪 酬 25,966,782.24 18,437,459.00 应 交 税 费 6,714,972.63 8,108,712.90 应 付 利 息 1,817.20 应 付 股 利 其 他 应 付 款 102,468,191.77 124,187,437.12 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 179,496,846.94 190,437,641.09 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 2,310,000.00 应 付 债 券 22
其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 29,888,807.68 28,671,290.18 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 32,198,807.68 28,671,290.18 负 债 合 计 211,695,654.62 219,108,931.27 所 有 者 权 益 : 股 本 381,334,746.00 381,334,746.00 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 399,454,439.13 399,431,328.84 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 51,110,870.48 51,110,870.48 未 分 配 利 润 265,000,546.39 238,944,926.88 所 有 者 权 益 合 计 1,096,900,602.00 1,070,821,872.20 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1,308,596,256.62 1,289,930,803.47 3 合 并 利 润 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 总 收 入 234,954,343.60 169,765,626.87 其 中 : 营 业 收 入 234,954,343.60 169,765,626.87 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 收 入 二 营 业 总 成 本 225,329,906.84 155,451,464.27 23
其 中 : 营 业 成 本 130,392,518.69 79,651,029.06 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 支 出 退 保 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 及 附 加 493,348.37 635,418.31 销 售 费 用 57,647,763.45 49,236,975.06 管 理 费 用 36,208,225.43 27,515,977.40 财 务 费 用 -1,536,496.55-2,205,097.38 资 产 减 值 损 失 2,124,547.45 617,161.82 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 21,093.42 3,191.64 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 9,645,530.18 14,317,354.24 加 : 营 业 外 收 入 2,738,296.44 1,991,707.93 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 减 : 营 业 外 支 出 751,680.82 204,969.56 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 178,748.50 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 11,632,145.80 16,104,092.61 减 : 所 得 税 费 用 8,401,946.25 4,602,347.91 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 3,230,199.55 11,501,744.70 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 2,866,292.82 10,726,880.62 少 数 股 东 损 益 363,906.73 774,864.08 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 436,117.58 346,573.72 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 436,117.58 346,573.72 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 24
1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 436,117.58 346,573.72 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 融 资 产 损 益 部 分 4. 现 流 量 套 期 损 益 的 有 效 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 436,117.58 346,573.72 6. 其 他 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 七 综 合 收 益 总 额 3,666,317.13 11,848,318.42 总 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 3,302,410.40 11,073,454.34 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 363,906.73 774,864.08 八 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.008 0.03 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.007 0.03 本 期 发 生 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的, 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 为 :0.00 元, 上 期 被 合 并 方 实 现 的 净 利 润 为 :0.00 元 法 定 代 表 人 : 万 峰 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 陈 砚 会 计 机 构 负 责 人 : 刘 志 军 4 母 公 司 利 润 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 收 入 101,670,969.53 59,764,977.94 减 : 营 业 成 本 39,425,649.63 18,374,115.95 营 业 税 及 附 加 126,334.69 250,682.13 25
销 售 费 用 20,871,397.33 12,735,303.17 管 理 费 用 13,160,432.90 11,684,282.31 财 务 费 用 -1,282,788.34-1,534,283.16 资 产 减 值 损 失 1,514,164.74 201,378.93 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 1,526,116.52-52,443.96 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 29,381,895.10 18,001,054.65 加 : 营 业 外 收 入 915,927.23 757,554.89 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 减 : 营 业 外 支 出 76,368.72 48,731.73 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 1,249.09 28,698.01 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 30,221,453.61 18,709,877.81 减 : 所 得 税 费 用 4,165,834.10 2,787,007.84 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 26,055,619.51 15,922,869.97 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 融 资 产 损 益 4. 现 流 量 套 期 损 益 的 有 26
效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 六 综 合 收 益 总 额 26,055,619.51 15,922,869.97 七 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 5 合 并 现 流 量 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 额 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 235,689,125.03 172,920,353.80 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 融 机 构 拆 入 资 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 收 到 再 保 险 业 务 现 净 额 保 户 储 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 的 现 拆 入 资 净 增 加 额 回 购 业 务 资 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 19,507.87 19,315.78 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 33,795,467.80 8,873,707.08 经 营 活 动 现 流 入 小 计 269,504,100.70 181,813,376.66 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 61,221,649.17 25,448,290.77 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 27
支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 的 现 支 付 保 单 红 利 的 现 现 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 124,268,001.58 85,206,042.43 支 付 的 各 项 税 费 25,185,638.96 17,187,334.61 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 59,186,644.25 42,608,703.62 经 营 活 动 现 流 出 小 计 269,861,933.96 170,450,371.43 经 营 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 -357,833.26 11,363,005.23 二 投 资 活 动 产 生 的 现 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 20,207,200.00 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 净 额 8,802.03 217,490.00 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 60,844,532.01 4,073,647.57 投 资 活 动 现 流 入 小 计 81,060,534.04 4,291,137.57 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 79,777,643.26 32,768,924.15 投 资 支 付 的 现 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 净 额 26,668,602.48 27,468,328.11 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 1,384,451.50 投 资 活 动 现 流 出 小 计 106,446,245.74 61,621,703.76 投 资 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 -25,385,711.70-57,330,566.19 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 119,209.00 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 取 得 借 款 收 到 的 现 13,100,000.00 8,400,000.00 28
发 行 债 券 收 到 的 现 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 筹 资 活 动 现 流 入 小 计 13,219,209.00 8,400,000.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 3,000,000.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 1,937,303.24 183,788.30 1,176,000.00 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 313,546.50 筹 资 活 动 现 流 出 小 计 4,937,303.24 497,334.80 筹 资 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 8,281,905.76 7,902,665.20 四 汇 率 变 动 对 现 及 现 等 价 物 的 影 响 2,269,275.29 397,495.36 五 现 及 现 等 价 物 净 增 加 额 -15,192,363.91-37,667,400.40 加 : 期 初 现 及 现 等 价 物 余 额 184,486,374.26 208,325,112.50 六 期 末 现 及 现 等 价 物 余 额 169,294,010.35 170,657,712.10 6 母 公 司 现 流 量 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 80,736,937.26 57,693,705.38 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 78,538,653.83 31,288,600.19 经 营 活 动 现 流 入 小 计 159,275,591.09 88,982,305.57 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 17,109,820.59 4,488,685.59 现 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 35,890,927.67 19,691,823.71 支 付 的 各 项 税 费 7,398,595.38 5,847,416.73 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 83,086,253.11 26,611,783.12 经 营 活 动 现 流 出 小 计 143,485,596.75 56,639,709.15 经 营 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 15,789,994.34 32,342,596.42 29
二 投 资 活 动 产 生 的 现 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 20,057,200.00 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 1,530,000.00 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 净 额 5,000.00 153,450.00 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 47,122,064.61 14,992,589.76 投 资 活 动 现 流 入 小 计 68,714,264.61 15,146,039.76 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 43,084,464.84 3,480,201.63 投 资 支 付 的 现 1,000,000.00 25,109,262.32 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 净 额 24,668,602.48 10,379,000.00 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 投 资 活 动 现 流 出 小 计 68,753,067.32 38,968,463.95 投 资 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 -38,802.71-23,822,424.19 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 119,209.00 取 得 借 款 收 到 的 现 7,310,000.00 发 行 债 券 收 到 的 现 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 筹 资 活 动 现 流 入 小 计 7,429,209.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 的 现 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 29,555.56 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 313,546.50 筹 资 活 动 现 流 出 小 计 29,555.56 313,546.50 筹 资 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 7,399,653.44-313,546.50 四 汇 率 变 动 对 现 及 现 等 价 物 的 影 响 五 现 及 现 等 价 物 净 增 加 额 23,150,845.07 8,206,625.73 30
加 : 期 初 现 及 现 等 价 物 余 额 23,142,349.83 38,486,300.61 六 期 末 现 及 现 等 价 物 余 额 46,293,194.90 46,692,926.34 二 审 计 报 告 第 一 季 度 报 告 是 经 过 审 计 是 公 司 第 一 季 度 报 告 未 经 审 计 31