证 券 代 码 :600143 证 券 简 称 : 金 发 科 技 公 告 编 号 : 临 2016-026 金 发 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 为 下 属 子 公 司 各 类 融 资 提 供 担 保 的 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 重 要 内 容 提 示 : 被 担 保 人 名 称 1 天 津 金 发 新 材 料 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 天 津 金 发 ) 2 香 港 金 发 发 展 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 香 港 金 发 ) 3 四 川 金 发 科 技 发 展 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 四 川 金 发 ) 4 广 州 金 发 绿 可 木 塑 科 技 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 金 发 绿 可 ) 5 广 州 金 发 碳 纤 维 新 材 料 发 展 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 金 发 碳 纤 维 ) 6 珠 海 万 通 化 工 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 珠 海 万 通 ) 7 Kingfa Science & Technology (India) Ltd.(2016 年 4 月 正 式 更 名, 以 下 简 称 印 度 金 发 ) 8 广 东 金 发 科 技 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 广 东 金 发 ) 9 武 汉 金 发 科 技 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 武 汉 金 发 ) 10 珠 海 金 发 大 商 供 应 链 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 金 发 大 商 ) 11 成 都 金 发 科 技 新 材 料 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 成 都 金 发 ) 12 Kingfa Science&Technology(USA),INC.( 以 下 简 称 美 国 金 发 ) 13 Kingfa Sci. & Tech. (Europe) GmbH.( 以 下 简 称 欧 洲 金 发 ) 本 次 担 保 是 否 有 反 担 保 : 无 对 外 担 保 逾 期 的 累 计 数 量 : 无 一 担 保 情 况 概 述 ( 一 ) 担 保 基 本 情 况 为 满 足 2016 年 度 金 发 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 或 本 公 司 ) 1
及 公 司 全 资 子 公 司 控 股 子 公 司 的 发 展 需 要, 公 司 拟 在 2016 年 度 对 全 资 子 公 司 及 控 股 子 公 司 提 供 如 下 担 保 : 1 对 天 津 金 发 担 保 不 超 过 人 民 币 3 亿 元 ; 2 对 香 港 金 发 担 保 不 超 过 等 值 人 民 币 15 亿 元 ; 3 对 四 川 金 发 担 保 不 超 过 人 民 币 2.5 亿 元 ; 4 对 金 发 绿 可 担 保 不 超 过 人 民 币 0.3 亿 元 ; 5 对 金 发 碳 纤 维 担 保 不 超 过 人 民 币 1.5 亿 元 ; 6 对 珠 海 万 通 担 保 不 超 过 人 民 币 3.5 亿 元 ; 7 对 印 度 金 发 担 保 不 超 过 等 值 人 民 币 1.5 亿 元 ; 8 对 广 东 金 发 担 保 不 超 过 人 民 币 5 亿 元 ; 9 对 武 汉 金 发 担 保 不 超 过 人 民 币 5.2 亿 元 ; 10 对 金 发 大 商 担 保 不 超 过 人 民 币 5 亿 元 ; 11 对 成 都 金 发 担 保 不 超 过 人 民 币 2 亿 元 ; 12 对 美 国 金 发 担 保 不 超 过 等 值 人 民 币 3 亿 元 13 对 欧 洲 金 发 担 保 不 超 过 等 值 人 民 币 3 亿 元 ( 二 ) 内 部 决 策 程 序 公 司 于 2016 年 4 月 22 日 召 开 的 第 五 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 为 下 属 子 公 司 各 类 融 资 提 供 担 保 的 议 案, 同 意 公 司 2016 年 为 全 资 子 公 司 及 控 股 子 公 司 的 各 类 融 资 提 供 担 保 以 上 金 额 包 含 2015 年 度 延 续 至 2016 年 度 的 担 保 余 额 在 2015 年 年 度 股 东 大 会 召 开 日 前, 本 公 司 为 全 资 子 公 司 及 控 股 子 公 司 在 以 上 担 保 的 总 额 度 内, 签 订 的 担 保 合 同 均 为 有 效 本 议 案 提 请 股 东 大 会 批 准, 同 时 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 长 袁 志 敏 先 生 审 批 在 以 上 时 间 及 额 度 之 内 的 具 体 的 担 保 事 宜 并 签 署 相 关 法 律 文 件 公 司 独 立 董 事 就 此 议 案 发 表 了 明 确 同 意 的 独 立 意 见 二 被 担 保 人 基 本 情 况 ( 一 ) 天 津 金 发 新 材 料 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 陈 国 雄 2
注 册 资 本 :37,700 万 元 人 民 币 注 册 地 址 : 天 津 空 港 物 流 加 工 区 经 营 范 围 : 塑 料 及 其 制 品 木 塑 材 料 生 物 降 解 材 料 再 生 塑 料 日 用 化 工 专 用 设 备 办 公 用 机 械 的 研 发 生 产 销 售 ; 新 材 料 的 技 术 开 发 技 术 咨 询 技 术 服 务 技 术 推 广 及 技 术 转 让 ; 化 工 产 品 金 属 制 品 的 批 发 ; 电 子 设 备 的 回 收 及 技 术 咨 询 服 务 ; 自 有 场 地 及 房 屋 租 赁 ; 仓 储 及 物 流 代 理 服 务 ; 物 业 管 理 ; 自 营 和 代 理 货 物 及 技 术 的 进 出 口 业 务 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 天 津 金 发 2015 年 末 资 产 总 额 为 2,004,730,214.01 元, 负 债 总 额 为 600,439,929.77 元, 净 利 润 为 73,968,587.48 元 与 本 公 司 的 关 系 : 本 公 司 持 有 天 津 金 发 100% 股 权 ( 二 ) 香 港 金 发 发 展 有 限 公 司 注 册 资 本 :8000 万 港 元 注 册 地 址 : 香 港 九 龙 旺 角 经 营 范 围 : 塑 料 模 具 及 产 品 的 研 发 销 售, 汽 车 设 计 技 术 化 工 原 材 料 的 国 际 贸 易 香 港 金 发 2015 年 末 资 产 总 额 为 354,768,061.80 元, 负 债 总 额 为 321,950,702.19 元, 净 利 润 为 795,799.03 元 与 本 公 司 的 关 系 : 本 公 司 持 有 香 港 金 发 100% 股 权 ( 三 ) 四 川 金 发 科 技 发 展 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 龙 翰 注 册 资 本 :30,000 万 元 人 民 币 注 册 地 址 : 绵 阳 高 新 区 3
经 营 范 围 : 塑 料 化 工 材 料 ( 不 含 危 险 化 学 品 ) 的 开 发 研 究 加 工 制 造 技 术 服 务 销 售 ; 技 术 转 让, 废 旧 塑 料 的 回 收 利 用 ; 货 物 进 出 口 技 术 进 出 口 ( 法 律 法 规 禁 止 的 品 种 除 外, 限 制 品 种 凭 许 可 证 经 营 ) 四 川 金 发 2015 年 末 资 产 总 额 为 926,239,920.72 元, 负 债 总 额 为 176,150,221.26 元, 净 利 润 为 123,838,190.36 元 与 本 公 司 的 关 系 : 本 公 司 持 有 四 川 金 发 100% 股 权 ( 四 ) 广 州 金 发 绿 可 木 塑 科 技 有 限 公 司 注 册 资 本 :6,600 万 元 人 民 币 注 册 地 址 : 广 州 天 河 区 经 营 范 围 : 研 究 开 发 生 产 销 售 : 建 筑 材 料 装 饰 材 料 ( 危 险 化 学 品 及 易 致 毒 化 学 品 除 外 ) 模 具 并 提 供 相 关 技 术 服 务 ; 建 筑 装 饰 ; 货 物 进 出 口 技 术 进 出 口 ( 法 律 行 政 法 规 禁 止 的 项 目 除 外 ; 法 律 行 政 法 规 规 定 必 须 经 审 批 的 项 目, 经 审 批 后 方 可 经 营 ) 金 发 绿 可 2015 年 末 资 产 总 额 为 48,525,406.95 元, 负 债 总 额 为 64,560,339.84 元, 净 利 润 为 -39,190,038.80 元 与 本 公 司 的 关 系 : 本 公 司 持 有 金 发 绿 可 51% 的 股 权 ( 五 ) 广 州 金 发 碳 纤 维 新 材 料 发 展 有 限 公 司 注 册 资 本 :17,000 万 元 人 民 币 注 册 地 址 : 广 州 黄 埔 区 经 营 范 围 : 碳 纤 维 材 料 化 学 纤 维 材 料 复 合 材 料 及 其 制 品 的 研 发 生 产 销 售 与 技 术 服 务 ; 批 发 及 零 售 贸 易 ( 国 家 专 营 专 控 商 品 除 外 ); 货 物 进 出 口 技 术 进 出 口 ( 法 律 行 政 法 规 禁 止 的 项 目 除 外 ; 法 律 行 政 法 规 限 制 的 项 目 须 取 得 许 可 后 方 可 经 营 ) 4
金 发 碳 纤 维 2015 年 末 资 产 总 额 为 238,043,151.65 元, 负 债 总 额 为 52,834,124.85 元, 净 利 润 为 -25,328,441.54 元 与 本 公 司 的 关 系 : 本 公 司 持 有 金 发 碳 纤 维 88.24% 的 股 权 ( 六 ) 珠 海 万 通 化 工 有 限 公 司 注 册 资 本 :41,730 万 元 人 民 币 注 册 地 址 : 珠 海 金 湾 区 经 营 范 围 : 化 工 产 品 塑 料 制 品 电 器 新 型 建 材 模 具 及 配 件 金 属 材 料 的 开 发 研 究 技 术 服 务 ; 商 业 批 发 零 售 ( 不 含 许 可 经 营 项 目 ) 珠 海 万 通 2015 年 末 资 产 总 额 为 541,510,664.68 元, 负 债 总 额 为 189,039,999.47 元, 净 利 润 为 7,431,983.08 元 与 本 公 司 的 关 系 : 本 公 司 持 有 珠 海 万 通 98.25% 的 股 权 ( 七 )Kingfa Science & Technology (India) Ltd. 法 定 代 表 人 : 柏 金 根 注 册 资 本 :10,110.568 万 印 度 卢 比 注 册 地 址 : 印 度 经 营 范 围 : 主 要 从 事 生 产 提 炼 开 发 制 造 采 购 销 售 包 括 从 印 度 出 口 和 进 口 到 印 度 的 各 种 聚 丙 烯 化 合 物 衍 生 物 和 副 产 品 印 度 金 发 2015 年 末 资 产 总 额 为 211,801,572.41 元, 负 债 总 额 为 99,966,888.52 元, 净 利 润 为 6,717,150.74 元 与 本 公 司 的 关 系 : 本 公 司 持 有 印 度 金 发 74.99% 的 股 权 ( 八 ) 广 东 金 发 科 技 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 宁 红 涛 5
注 册 资 本 :20,000 万 元 人 民 币 注 册 地 址 : 清 远 清 城 区 经 营 范 围 : 塑 料 化 工 产 品 ( 不 含 危 险 化 学 品 易 制 毒 化 学 品 监 控 化 学 品 ) 日 用 机 械 金 属 制 品 新 材 料 及 产 品 的 开 发 研 究 加 工 制 造 技 术 服 务 技 术 转 让 ; 废 旧 塑 料 回 收 及 利 用 ; 房 地 产 投 资 ; 物 业 管 理 ; 利 用 自 有 资 金 投 资 ; 国 内 商 品 贸 易 ( 属 国 家 专 营 专 控 专 卖 限 制 类 禁 止 类 的 商 品 除 外 ); 自 营 进 出 口 业 务 ( 国 家 限 定 公 司 经 营 或 禁 止 进 出 口 的 商 品 和 技 术 除 外 ) ( 法 律 行 政 法 规 和 国 务 院 规 定 禁 止 的 项 目 除 外 ; 法 律 法 规 和 国 务 院 规 定 须 经 审 批 或 许 可 的 项 目 应 取 得 审 批 或 许 可 后 方 可 经 营 ) 广 东 金 发 2015 年 末 资 产 总 额 为 871,509,317.98 元, 负 债 总 额 为 595,242,683.32 元, 净 利 润 为 -48,556,513.53 元 与 本 公 司 的 关 系 : 本 公 司 持 有 广 东 金 发 100% 的 股 权 ( 九 ) 武 汉 金 发 科 技 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 戴 福 乾 注 册 资 本 :30,000 万 元 人 民 币 注 册 地 址 : 武 汉 经 济 技 术 开 发 区 经 营 范 围 : 材 料 科 学 研 究 及 技 术 开 发 ; 新 材 料 的 技 术 开 发 及 技 术 咨 询, 技 术 推 广, 技 术 转 让 ; 化 工 产 品 ( 不 含 化 学 危 险 品 ) 金 属 制 品 的 批 发 ; 塑 料 粒 日 用 化 工 专 用 设 备 泡 沫 塑 料 办 公 用 机 械 的 制 造 ; 企 业 自 有 资 金 投 资 ; 物 流 代 理 服 务 ; 电 子 设 备 的 回 收 及 技 术 咨 询 服 务 ; 场 地 租 赁 ; 房 地 产 开 发 商 品 房 销 售 物 业 管 理 ; 货 物 及 技 术 的 进 出 口 业 务 ( 不 含 国 家 禁 止 和 限 制 进 出 口 的 产 品 和 技 术 ) ( 国 家 有 专 项 规 定 的 项 目 经 审 批 后 方 可 经 营 ) 武 汉 金 发 2015 年 末 资 产 总 额 为 857,820,907.17 元, 负 债 总 额 为 325,497,899.47 元, 净 利 润 为 6,806,618.28 元 与 本 公 司 的 关 系 : 本 公 司 持 有 武 汉 金 发 100% 的 股 权 6
( 十 ) 珠 海 金 发 大 商 供 应 链 管 理 有 限 公 司 注 册 资 本 :10,000 万 元 人 民 币 注 册 地 址 : 珠 海 横 琴 区 经 营 范 围 : 供 应 链 管 理 ; 塑 料 原 料 以 及 塑 料 制 品 和 化 工 类 产 品 贸 易 ; 自 营 或 代 理 各 类 货 物 的 进 出 口 业 务 ; 一 般 商 品 信 息 投 资 咨 询 业 务 ; 仓 储 代 理 服 务 ; 货 运 代 理 服 务 ; 物 流 代 理 服 务 ; 新 材 料 技 术 咨 询 交 流 服 务 ; 企 业 自 有 资 金 投 资 ; 仓 储 租 赁 ; 提 供 期 货 交 易 实 时 行 情 和 历 史 数 据 财 经 类 资 讯 金 融 分 析 报 告 等 信 息 服 务 ; 资 产 管 理 咨 询 ; 财 务 及 理 财 咨 询 ; 互 联 网 金 融 服 务 ; 受 托 资 产 管 理 股 权 投 资 及 相 关 咨 询 服 务 金 发 大 商 2015 年 末 资 产 总 额 为 213,600,582.54 元, 负 债 总 额 为 107,329,876.48 元, 净 利 润 为 6,270,706.06 元 与 本 公 司 的 关 系 : 本 公 司 持 有 金 发 大 商 100% 的 股 权 ( 十 一 ) 成 都 金 发 科 技 新 材 料 有 限 公 司 注 册 资 本 :50,000 万 元 人 民 币 注 册 地 址 : 成 都 双 流 区 经 营 范 围 : 塑 料 制 品 研 发 生 产 销 售 ; 办 公 用 机 械 设 备 日 用 化 工 专 用 设 备 生 产 销 售 ; 从 事 货 物 进 出 口 或 技 术 进 出 口 的 对 外 经 营 业 务 ; 新 材 料 技 术 咨 询 转 让 服 务 ; 货 运 代 理 仓 储 服 务 ( 不 含 危 险 品 ); 电 子 设 备 回 收 技 术 咨 询 服 务 ; 金 属 制 品 化 工 产 品 批 发 ( 不 含 危 险 品 ); 场 地 租 赁 ; 房 地 产 开 发 与 销 售 ; 物 业 管 理 ; 废 旧 物 资 回 收 与 批 发 ( 依 法 需 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 成 都 金 发 2015 年 末 资 产 总 额 为 210,206,819.70 元, 负 债 总 额 为 79,916,912.91 元, 净 利 润 为 289,906.79 元 7
与 本 公 司 的 关 系 : 本 公 司 持 有 成 都 金 发 100% 的 股 权 ( 十 二 )Kingfa Science&Technology(USA),INC. 注 册 号 :06037H 注 册 地 :Michigan 经 营 范 围 : 塑 料 化 工 产 品 日 用 机 械, 金 属 制 品 新 材 料 以 及 其 他 新 产 品 的 开 发 研 究 加 工 制 造 销 售 美 国 金 发 2015 年 末 资 产 总 额 为 25,413,994.36 元, 负 债 总 额 为 4,158,636.18 元, 净 利 润 为 -3,297,266.70 元 与 本 公 司 的 关 系 : 本 公 司 持 有 美 国 金 发 100% 的 股 权 ( 十 三 )Kingfa Sci. & Tech. (Europe) GmbH. 备 案 金 额 :1000 万 欧 元 注 册 地 : 德 国 经 营 范 围 : 塑 料 化 工 产 品, 新 材 料 以 及 其 他 新 产 品 的 研 发 制 造 销 售 欧 洲 金 发 为 本 公 司 新 成 立 的 全 资 子 公 司 三 董 事 会 意 见 经 认 真 审 议, 公 司 董 事 会 认 为 : 结 合 子 公 司 的 银 行 借 款 筹 资 计 划 来 看, 公 司 为 子 公 司 提 供 担 保 是 子 公 司 业 务 发 展 的 切 实 需 要, 也 是 为 了 确 保 子 公 司 银 行 融 资 渠 道 的 畅 通 同 时, 鉴 于 被 担 保 对 象 为 公 司 的 子 公 司, 为 合 并 报 表 范 围 内 的 主 体, 有 别 于 其 他 一 般 对 外 担 保, 担 保 风 险 低, 对 公 司 和 股 东 无 不 利 影 响, 也 不 违 反 相 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定 四 累 计 对 外 担 保 数 量 及 逾 期 担 保 的 数 量 截 止 2015 年 12 月 31 日, 公 司 为 子 公 司 担 保 的 余 额 合 计 38,538.42 万 元, 占 公 司 2015 年 经 审 计 净 资 产 的 4.63%. 公 司 无 逾 期 对 外 担 保 8
五 备 查 文 件 1 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 决 议 2 公 司 独 立 董 事 发 表 的 独 立 意 见 特 此 公 告 金 发 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 六 日 9