第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 相 应 的 法 律 责 任

2015 年 度 报 告

第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 相 应 的 法 律 责 任 2

目 录 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义...2 第 二 节 公 司 简 介...4 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要...9 第 四 节 董 事 会 报 告... 11 第 五 节 年 度 重 要 事 项... 25 第 六 节 公 司 治 理.............. 28 第 七 节 内 部 控 制 管 理 情 况... 30 第 八 节 企 业 文 化 和 社 会 责 任... 31 第 九 节 财 务 报 告... 36 第 十 节 备 查 文 件 目 录... 127 释 义 释 义 项 指 释 义 内 容 市 国 资 委 指 深 圳 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 公 司 本 公 司 投 控 指 深 圳 市 投 资 控 股 有 限 公 司 3

第 二 节 公 司 简 介 一 基 本 情 况 ( 一 ) 公 司 基 本 情 况 表 公 司 法 定 名 称 注 册 资 本 经 营 范 围 深 圳 市 投 资 控 股 有 限 公 司 214.5 亿 元 通 过 重 组 整 合 资 本 运 作 和 资 产 处 置 手 段, 对 全 资 控 股 和 参 股 企 业 的 国 有 股 权 进 行 投 资 运 营 和 管 理 ; 在 合 法 取 得 土 地 使 用 权 范 围 内 从 事 房 地 产 开 发 经 营 业 务 ; 按 照 市 国 资 委 要 求 进 行 政 策 性 和 策 略 性 投 资 ; 为 市 属 国 有 企 业 提 供 担 保 ; 市 国 资 委 授 权 开 展 的 其 他 业 务 注 册 地 址 和 办 公 地 址 深 圳 市 深 南 中 路 4009 号 投 资 大 厦 18 楼 公 司 法 定 代 表 人 熊 佩 锦 邮 政 编 码 518048 企 业 网 址 电 子 邮 箱 指 定 登 载 年 度 报 告 网 址 会 计 事 务 所 名 称 办 公 地 址 www.sihc.com.cn lwp@sihc.com.cn www.szgzw.gov.cn,www.sihc.com.cn 天 健 会 计 师 事 务 所, 深 圳 市 福 田 区 滨 河 路 5020 号 证 券 大 厦 16 层 电 话 :0755-82903666 4

( 二 ) 企 业 股 权 结 构 股 东 名 称 持 股 比 例 持 股 数 深 圳 市 人 民 政 府 国 有 100% -- 资 产 管 理 监 督 委 员 会 ( 三 ) 年 报 公 开 主 要 负 责 人 和 联 系 方 式 姓 名 联 系 地 址 电 话 传 真 电 子 邮 箱 李 东 明 深 圳 市 深 南 大 道 4009 号 投 资 大 厦 83883037 82912034 ldm@sihc.com.cn 二 企 业 高 层 管 理 人 员 情 况 ( 一 ) 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 情 况 一 览 表 序 号 姓 名 职 务 年 龄 性 别 学 历 1 熊 佩 锦 董 事 党 委 副 书 记 总 经 理 49 岁 男 硕 士 研 究 生 2 冯 青 山 董 事 党 委 副 书 记 纪 委 书 记 49 岁 男 大 学 本 科 3 杨 承 军 董 事 财 务 总 监 58 岁 男 大 学 本 科 4 陈 志 升 董 事 54 岁 男 博 士 研 究 生 5 张 志 董 事 47 岁 男 硕 士 研 究 生 6 姚 玉 伦 监 事 会 主 席 60 岁 男 硕 士 研 究 生 7 粟 淼 监 事 42 岁 男 硕 士 研 究 生 8 李 华 监 事 51 岁 女 大 学 本 科 9 张 艳 红 监 事 48 岁 女 硕 士 研 究 生 10 王 勇 健 副 总 经 理 51 岁 男 硕 士 研 究 生 11 夏 桂 英 副 总 经 理 52 岁 女 硕 士 研 究 生 12 杨 军 副 总 经 理 44 岁 男 硕 士 研 究 生 13 王 华 本 副 总 经 理 52 岁 男 硕 士 研 究 生 14 刘 征 宇 总 会 计 师 45 岁 男 硕 士 研 究 生 ( 二 ) 董 事 简 介 5

熊 佩 锦 : 董 事 党 委 副 书 记 总 经 理 曾 任 深 圳 市 国 有 资 产 监 督 管 理 局 总 经 济 师 党 委 委 员 ; 深 圳 市 特 区 建 设 发 展 集 团 有 限 公 司 董 事 总 经 理 党 委 副 书 记 ;2014 年 5 月 起 任 本 公 司 董 事 总 经 理 党 委 副 书 记 冯 青 山 : 董 事 党 委 副 书 记 纪 委 书 记 曾 任 深 圳 市 纪 委 办 公 厅 副 主 任 深 圳 市 纪 委 党 风 廉 政 建 设 室 主 任 ;2015 年 9 月 起 任 本 公 司 董 事 党 委 副 书 记 纪 委 书 记 陈 志 升 : 董 事 曾 任 深 圳 市 通 产 集 团 有 限 公 司 党 委 副 书 记 总 经 理 ;2010 年 1 月 起 任 深 圳 市 远 致 投 资 有 限 公 司 党 支 部 书 记 总 经 理 ;2011 年 1 月 起 任 本 公 司 董 事 杨 承 军 : 董 事 财 务 总 监 曾 任 深 圳 市 深 超 科 技 投 资 有 限 公 司 副 总 经 理 ;2011 年 3 月 起 任 本 公 司 董 事 财 务 总 监 张 志 : 董 事 现 任 万 商 天 勤 律 师 事 务 所 主 任 深 圳 市 律 师 协 会 副 会 长 ;2014 年 5 月 起 任 本 公 司 董 事 ( 三 ) 监 事 简 介 姚 玉 伦 : 监 事 会 主 席 曾 任 深 圳 市 农 科 集 团 总 经 理 党 委 书 记 法 定 代 表 人 ;2008 年 12 月 起 任 本 公 司 监 事 会 主 席 粟 淼 : 监 事 现 任 深 圳 市 特 发 集 团 有 限 公 司 董 事 财 务 总 监 ; 2011 年 1 月 起 任 本 公 司 监 事 李 华 : 监 事 现 任 本 公 司 党 委 办 公 室 ( 纪 检 监 察 室 ) 主 任 ; 2014 年 8 月 起 任 本 公 司 监 事 张 艳 红 : 监 事 现 任 本 公 司 审 计 与 风 险 管 理 部 ( 监 事 会 办 公 室 ) 部 长 ;2014 年 8 月 起 任 本 公 司 监 事 6

( 四 ) 其 他 高 级 管 理 人 员 简 介 王 勇 健 : 副 总 经 理 曾 任 深 圳 市 沙 河 实 业 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 ;2009 年 7 月 起 任 本 公 司 副 总 经 理 夏 桂 英 : 副 总 经 理 曾 任 深 圳 市 对 外 劳 动 服 务 有 限 公 司 董 事 长 党 总 支 书 记 法 定 代 表 人 ;2011 年 5 月 起 任 本 公 司 副 总 经 理 杨 军 : 副 总 经 理 曾 任 深 圳 市 国 资 委 办 公 室 ( 信 访 室 ) 主 任 ; 2011 年 5 月 起 任 本 公 司 副 总 经 理 王 华 本 : 副 总 经 理 曾 任 深 圳 市 城 市 建 设 开 发 ( 集 团 ) 公 司 党 委 副 书 记 纪 委 书 记 ;2011 年 5 月 起 任 本 公 司 副 总 经 理 刘 征 宇 : 总 会 计 师 曾 任 深 圳 市 国 资 委 监 督 稽 查 处 处 长 本 公 司 监 事 ;2013 年 10 月 起 任 本 公 司 总 会 计 师 ( 五 ) 员 工 基 本 情 况 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 本 部 员 工 115 人, 构 成 如 下 : 人 数 所 占 比 例 教 育 程 度 的 类 别 博 士 1 0.9% 硕 士 56 49% 本 科 47 41% 大 专 7 6% 中 专 0 0% 其 余 3 3% 职 称 的 类 别 高 级 职 称 19 17% 中 级 职 称 49 43% 初 级 职 称 12 10% 其 他 35 30% 年 龄 的 类 别 35 岁 以 下 34 30% 36-40 岁 25 22% 41-45 岁 25 22% 46-50 岁 11 10% 51 岁 以 上 20 17% 7

第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 主 要 财 务 数 据 摘 要 ( 金 额 单 位 : 亿 元 ) 项 目 2015 年 2014 年 增 加 额 增 减 比 率 (%) 营 业 收 入 493.92 341.18 152.74 44.8% 营 业 成 本 177.90 164.82 13.08 7.9% 期 间 费 用 111.27 73.56 37.71 51.3% 其 中 : 营 业 费 用 87.37 48.90 38.47 78.7% 管 理 费 用 17.74 16.85 0.89 5.3% 财 务 费 用 6.16 7.81-1.65-21.1% 利 润 总 额 237.85 138.55 99.30 71.7% 净 利 润 179.56 103.72 75.85 73.1% 其 中 : 归 属 母 公 司 净 利 润 62.86 47.63 15.23 32.0% 资 产 总 额 4,333.73 3,266.16 1,067.58 32.7% 负 债 总 额 2,685.84 1,953.84 732.00 37.5% 所 有 者 权 益 1,647.89 1,312.32 335.57 25.6% 其 中 : 归 属 母 公 司 所 有 者 权 益 1,057.33 887.45 169.89 19.1% 资 产 负 债 率 62.0% 59.8% 0.02 3.6% 净 资 产 收 益 率 12.13% 9.16% 0.03 32.5% 成 本 费 用 利 润 率 73.14% 52.87% 0.20 38.3% 成 本 费 用 占 收 入 比 重 65.84% 76.81% -0.11-14.3% 备 注 : 1. 资 产 负 债 率 =( 负 债 总 额 资 产 总 额 ) 100% 净 资 产 收 益 率 = 净 利 润 / 平 均 所 有 者 权 益 100% 成 本 费 用 利 润 率 = 利 润 总 额 /( 营 业 成 本 + 营 业 税 金 及 附 加 + 期 间 费 用 ) 100% 成 本 费 用 占 营 业 收 入 的 比 重 =( 营 业 成 本 + 营 业 税 金 及 附 加 + 期 间 费 用 )/ 营 业 收 入 100% 8

2. 收 入 利 润 同 比 大 幅 增 加 主 要 是 由 于 本 公 司 控 股 子 公 司 国 信 证 券 因 市 场 行 情 高 涨, 经 纪 投 行 及 融 资 融 券 等 业 务 均 大 幅 增 长 所 致 3. 资 产 负 债 同 比 大 幅 增 加 主 要 是 随 着 证 券 市 场 行 情 高 涨, 本 公 司 控 股 子 公 司 国 信 证 券 融 资 融 券 和 客 户 资 金 ( 代 理 买 卖 证 券 款 等 ) 规 模 不 断 扩 大 等 因 素 所 致 4. 所 有 者 权 益 同 比 大 幅 增 加 主 要 是 由 于 本 公 司 所 属 企 业 盈 利 公 司 本 部 获 得 财 委 注 资 以 及 子 公 司 引 进 战 略 投 资 者 等 因 素 所 致 9

第 四 节 董 事 会 报 告 一 概 述 2015 年 是 十 二 五 规 划 的 收 官 之 年, 也 是 全 面 深 化 改 革 的 攻 坚 年, 董 事 会 在 市 委 市 政 府 和 市 国 资 委 的 正 确 领 导 下, 在 公 司 监 事 会 监 督 支 持 和 经 营 班 子 的 有 力 执 行 下, 坚 持 稳 中 求 进 的 总 基 调, 围 绕 全 面 深 化 改 革 加 快 转 型 发 展 主 题, 积 极 开 拓 创 新, 奋 勇 攻 坚 克 难, 各 项 工 作 取 得 了 新 的 显 著 成 绩 ( 一 ) 经 营 业 绩 高 速 增 长 创 新 高, 超 额 完 成 年 度 经 营 目 标 任 务 2015 年 公 司 实 现 营 业 收 入 493.92 亿 元 利 润 总 额 237.85 亿 元, 比 上 年 同 期 增 长 44.8% 和 71.7%, 分 别 完 成 年 度 预 算 的 118.1% 和 130% 公 司 经 营 业 绩 快 速 增 长, 不 仅 圆 满 完 成 了 市 国 资 委 下 达 的 年 度 预 算 目 标 任 务, 而 且 营 业 收 入 和 利 润 总 额 均 创 公 司 成 立 以 来 的 历 史 新 高 ( 二 ) 深 化 改 革 和 资 本 运 作 取 得 新 进 展, 发 展 质 量 进 一 步 提 升 深 化 改 革 工 作 稳 步 推 进, 制 订 高 新 投 担 保 集 团 危 废 公 司 水 规 院 等 企 业 的 改 革 工 作 方 案, 相 关 工 作 有 序 开 展 ; 启 动 建 总 院 环 科 中 心 城 交 中 心 综 交 院 等 企 业 和 人 力 资 源 教 育 培 训 及 文 化 体 育 等 板 块 的 改 革 研 究, 组 建 幼 教 运 营 公 司, 成 立 结 算 中 心 资 本 运 作 持 续 强 化, 开 展 国 信 证 券 配 股 前 期 准 备 工 作, 完 成 易 图 资 讯 新 三 板 挂 牌, 参 股 企 业 国 泰 君 安 成 功 上 市, 完 成 高 新 投 引 战, 向 担 保 集 团 路 桥 集 团 特 发 集 团 投 控 东 海 等 企 业 增 资, 积 极 开 展 所 持 上 市 公 司 股 权 市 值 管 理 研 究, 投 控 东 海 投 资 公 司 注 册 成 立 规 模 为 5 亿 元 的 一 期 基 金 并 已 正 式 投 资 运 营, 研 究 酒 店 类 企 业 存 在 问 题 及 解 10

决 方 案, 按 市 国 资 委 战 略 部 署 推 进 粤 通 公 司 和 天 健 集 团 跨 企 业 整 合 工 作 低 效 资 产 和 遗 留 问 题 处 理 加 快 推 进, 积 极 解 决 场 馆 管 养 问 题, 划 转 企 业 管 理 规 范 工 作 取 得 突 破 性 进 展, 期 刊 企 业 转 制 方 案 正 待 市 政 府 审 批 决 策 ( 三 ) 投 融 资 和 重 点 项 目 建 设 取 得 新 突 破, 转 型 发 展 成 效 凸 显 投 融 资 工 作 有 效 落 实, 公 司 本 部 及 系 统 企 业 投 资 工 作 按 计 划 推 进, 建 立 超 短 融 短 融 中 票 银 行 贷 款 和 系 统 企 业 资 金 协 同 的 良 性 融 资 机 制, 优 化 融 资 结 构, 降 低 综 合 融 资 成 本 园 区 项 目 建 设 租 售 和 运 营 工 作 进 展 良 好, 深 圳 湾 科 技 生 态 园 等 5 个 园 区 项 目 全 年 新 增 竣 工 面 积 9.7 万 平 方 米, 新 增 租 售 面 积 24.35 万 平 方 米 ; 累 计 竣 工 面 积 超 过 100 万 平 方 米 租 售 面 积 54.76 万 平 方 米, 引 入 企 业 258 家 软 件 产 业 基 地 引 进 多 家 银 行 和 证 券 企 业, 形 成 了 贯 穿 企 业 全 生 命 周 期 的 科 技 金 融 服 务 平 台 ; 深 圳 湾 创 业 广 场 引 进 众 多 家 孵 化 器 及 创 业 服 务 机 构, 成 功 举 办 国 际 创 客 周 和 全 国 双 创 周 活 动, 园 区 的 社 会 知 名 度 大 幅 提 升 重 点 项 目 筹 建 工 作 加 快 推 进, 抓 好 深 圳 国 际 会 展 中 心 项 目 筹 建, 推 进 与 华 润 置 地 合 作 开 发 笋 岗 仓 库 城 市 更 新 项 目, 落 实 危 废 公 司 广 东 云 浮 危 险 废 物 与 水 泥 窑 协 同 处 置 项 目, 推 进 公 司 与 中 冶 集 团 合 作 开 展 综 合 管 廊 项 目 与 招 商 局 合 作 参 股 保 险 项 目 与 国 开 金 融 合 作 参 股 国 银 租 赁 项 目 与 中 航 工 业 集 团 合 作 开 发 建 设 深 越 合 作 区 等 ( 四 ) 创 新 发 展 取 得 新 成 果, 公 司 核 心 竞 争 力 进 一 步 增 强 围 绕 国 家 出 台 的 大 众 创 业 万 众 创 新 新 政 策 举 措, 公 司 和 系 统 企 业 加 强 创 新 驱 动, 聚 焦 提 质 增 效, 推 动 转 型 发 展 迈 上 新 水 平 系 11

统 企 业 大 力 推 进 技 术 和 产 品 创 新, 全 年 合 计 新 增 专 利 67 项, 获 国 家 级 荣 誉 17 项 省 市 级 荣 誉 69 项 国 信 证 券 高 新 投 担 保 集 团 落 实 互 联 网 + 行 动, 创 新 产 品 和 业 务 品 种, 为 高 新 技 术 企 业 提 供 更 加 全 面 的 融 资 上 市 培 育 等 服 务 深 圳 湾 科 技 公 司 中 开 院 和 投 控 东 海 等 企 业 为 创 业 创 新 型 企 业 提 供 孵 化 培 育 和 投 资 等 服 务, 促 进 创 业 创 新 发 展 通 产 集 团 纺 织 集 团 引 进 和 研 发 新 技 术, 加 强 产 品 创 新, 进 一 步 提 高 市 场 竞 争 力 兰 科 中 心 成 功 绘 制 铁 皮 石 斛 全 基 因 组 图 谱, 解 决 了 药 物 研 制 多 个 重 大 科 学 问 题 危 废 公 司 城 交 中 心 房 管 学 院 客 货 中 心 水 规 院 和 人 才 中 心 等 企 业 积 极 投 资 拓 展 异 地 业 务, 形 成 新 的 利 润 增 长 点, 走 出 去 发 展 取 得 显 著 成 绩 ( 五 ) 总 部 能 力 和 管 控 水 平 得 到 新 提 升, 企 业 管 理 更 加 规 范 高 效 领 导 班 子 和 人 才 队 伍 建 设 持 续 完 善, 及 时 完 成 相 关 企 业 领 导 班 子 换 届, 开 展 系 统 企 业 领 导 人 员 年 度 考 核, 结 合 公 司 战 略 转 型, 着 重 引 进 相 关 专 业 人 才, 建 立 系 统 中 青 年 人 才 梯 队 和 企 业 岗 位 能 力 素 质 模 型 作 风 和 廉 政 建 设 进 一 步 加 强, 开 展 三 严 三 实 专 题 教 育 活 动, 加 强 党 风 廉 政 建 设, 全 面 贯 彻 落 实 作 风 建 设 八 项 规 定, 严 格 执 行 三 重 一 大 决 策 事 项 报 告 制 度 风 险 管 理 和 审 计 监 督 工 作 有 效 开 展, 制 定 并 落 实 相 应 的 防 范 管 控 措 施, 不 断 规 范 企 业 管 理 ; 开 展 投 资 后 评 价, 有 效 规 范 了 企 业 投 资 决 策 行 为 ; 构 建 两 个 层 次, 一 个 模 式, 两 条 业 务 指 导 线 的 大 监 督 体 系, 加 强 对 企 业 重 大 事 项 的 监 督 管 理 安 全 生 产 和 反 恐 安 保 防 控 得 力, 全 面 落 实 一 岗 双 责, 建 立 健 全 安 全 生 产 制 度 体 系, 对 相 关 系 统 企 业 进 行 反 恐 安 保 工 作 部 12

署 和 安 全 隐 患 排 查 整 治, 全 年 未 发 生 较 大 以 上 安 全 责 任 事 故 企 业 文 化 建 设 扎 实 推 进, 开 展 我 为 改 革 献 良 策, 我 为 发 展 做 贡 献 征 文 演 讲 比 赛, 编 印 深 圳 投 控 文 化 论 丛 辑, 举 办 投 控 系 统 运 动 系 列 赛 暨 投 控 杯 第 五 届 羽 毛 球 和 第 三 届 乒 乓 球 赛, 增 强 系 统 企 业 凝 聚 力 二 主 营 业 务 分 析 ( 一 ) 概 述 ( 单 位 : 万 元 ) 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 营 业 收 入 4,939,189.92 3,411,766.59 44.8% 营 业 成 本 1,779,022.01 1,648,185.67 7.9% 销 售 费 用 873,699.24 488,986.80 78.7% 管 理 费 用 177,382.14 168,506.17 5.3% 财 务 费 用 61,607.02 78,066.58-21.1% 所 得 税 费 用 582,809.66 348,277.61 67.3% 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 160,826.96 668,121.80-75.9% 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 938,207.90 263,860.94 255.6% 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 2,944,886.37 2,698,805.75 9.1% ( 二 ) 主 营 业 务 构 成 ( 单 位 : 万 元 ) 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 营 业 成 本 比 上 年 同 期 增 减 1. 建 筑 房 地 产 板 块 988,485.16 706,199.98 12,675.33-29,487.82 建 筑 业 282,782.56 268,826.18 14,880.90-17,029.77 房 地 产 705,702.61 437,373.81-2,205.57-12,458.04 2. 金 融 板 块 2,258,978.92 0.00 1,334,236.25 - 手 续 费 及 佣 金 收 入 1,871,346.37 0.00 1,121,056.67 - 自 营 业 务 387,632.54 0.00 213,179.58-3. 交 通 物 流 板 块 580,911.18 340,424.88 47,647.81 61,171.63 收 费 公 路 391,018.36 181,963.01-16,797.72-24,719.29 物 流 业 157,032.32 131,986.22 63,160.93 84,411.94 交 通 运 输 32,860.50 26,475.65 1,284.60 1,478.98 4. 现 代 服 务 业 750,275.89 460,869.35 90,195.10 97,301.06 13

物 业 管 理 租 赁 323,668.89 182,958.60 34,530.98 45,691.74 担 保 业 114,440.04 28,595.71 6,770.19 1,097.69 服 务 业 312,166.96 249,315.04 48,893.93 50,511.62 科 研 收 入 0.00 0.00 - - 5. 制 造 与 贸 易 板 块 272,479.23 242,268.36-4,919.70-9,290.20 国 内 外 贸 易 53,657.50 50,274.03 1,466.43 2,253.03 制 造 业 218,821.73 191,994.32-6,386.13-11,543.23 6. 其 他 板 块 88,059.54 29,259.44 47,588.53 11,141.68 项 目 合 计 4,939,189.92 1,779,022.01 1,527,423.33 130,836.34 ( 三 ) 资 产 负 债 状 况 分 析 1. 资 产 项 目 重 大 变 动 情 况 2015 年 末 2014 年 末 金 额 占 总 资 产 比 例 金 额 占 总 资 产 比 例 比 重 增 减 货 币 资 金 11,329,818 26.14% 7,737,339 23.69% 2.45% 应 收 账 款 412,469 0.95% 380,324 1.16% -0.21% 存 货 3,446,323 7.95% 3,486,938 10.68% -2.72% 投 资 性 房 地 产 1,119,360 2.58% 892,616 2.73% -0.15% 长 期 股 权 投 资 909,498 2.10% 1,121,989 3.44% -1.34% 固 定 资 产 854,134 1.97% 801,958 2.46% -0.48% 预 付 款 项 153,787 0.35% 131,880 0.40% -0.05% 其 他 流 动 资 产 1,113,762 2.57% 710,439 2.18% 0.39% 递 延 所 得 税 资 产 276,538 0.64% 125,635 0.38% 0.25% 应 收 票 据 4,016 0.01% 16,545 0.05% -0.04% 项 目 2. 负 债 项 目 重 大 变 动 情 况 2015 年 末 2014 年 末 金 额 占 总 负 债 比 例 金 额 占 总 负 债 比 例 比 重 增 减 短 期 借 款 246,381 0.92% 293,326 1.50% -0.58% ( 单 位 : 万 元 ) 重 大 变 动 说 明 国 信 证 券 代 理 买 卖 证 券 款 大 幅 增 长 母 公 司 园 区 项 目 销 售 结 转 ( 单 位 : 万 元 ) 重 大 变 动 说 明 长 期 借 款 870,044 3.24% 1,514,428 7.75% -4.51% 偿 还 融 资 借 款 应 付 账 款 2,224,292 8.28% 348,905 1.79% 6.50% 预 收 款 项 653,669 2.43% 380,946 1.95% 0.48% 应 交 税 费 445,311 1.66% 330,459 1.69% -0.03% 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 430,916 1.60% 261,474 1.34% 0.27% 三 核 心 竞 争 力 分 析 14

(1) 资 产 规 模 大 资 信 状 况 好 公 司 经 营 状 况 稳 定, 财 务 状 况 良 好, 总 资 产 规 模 突 破 4000 亿 元, 资 产 负 债 率 剔 除 国 信 证 券 客 户 资 金 ( 代 理 买 卖 证 券 款 等 ) 影 响 后, 继 续 保 持 在 60% 以 下, 本 部 持 有 强 流 动 性 的 货 币 资 金 和 金 融 资 产 近 550 亿 元, 其 中 包 括 了 中 国 平 安 南 方 基 金 国 泰 君 安 南 山 开 发 等 优 质 企 业 的 股 权, 企 业 资 信 等 级 长 期 维 持 在 较 高 水 平 2015 年, 中 诚 信 国 际 评 定 公 司 的 主 体 信 用 等 级 为 AAA, 评 级 展 望 为 稳 定 (2) 行 业 分 布 广 腾 挪 空 间 大 公 司 直 属 企 业 67 家 参 股 26 家, 行 业 分 布 涉 及 了 金 融 服 务 房 地 产 开 发 建 筑 施 工 园 区 经 营 新 兴 产 业 规 划 设 计 人 力 资 源 文 化 创 意 酒 店 管 理 会 展 服 务 教 育 培 训 物 业 管 理 等 领 域, 一 批 企 业 和 项 目 呈 现 出 强 劲 的 发 展 态 势 和 巨 大 的 潜 力 空 间 公 司 开 展 资 本 运 作 业 务 板 块 协 同 资 源 优 化 配 置 以 及 服 务 城 市 承 担 国 企 社 会 责 任 方 面 具 有 较 大 可 作 为 的 空 间 (3) 部 分 所 属 企 业 行 业 知 名 度 大 市 场 影 响 力 强 公 司 拥 有 国 信 证 券 高 新 投 担 保 集 团 等 一 批 细 分 行 业 的 领 先 企 业, 拥 有 国 信 证 券 深 物 业 深 深 房 深 纺 织 通 产 丽 星 五 家 上 市 公 司, 拥 有 六 大 优 质 产 业 园 区 项 目, 建 总 院 水 规 院 交 通 中 心 会 展 中 心 危 废 公 司 等 在 全 国 同 类 机 构 排 名 前 列 (4) 政 企 关 系 顺 畅 外 部 环 境 优 良 公 司 作 为 市 国 资 委 辅 助 履 职 平 台 战 略 新 兴 性 产 业 投 资 平 台 市 级 投 融 资 平 台 功 能, 政 企 关 系 联 系 紧 密, 在 深 圳 进 入 新 的 发 展 阶 段 作 为 贯 彻 实 施 城 市 发 展 战 略 和 政 策 重 要 抓 手 的 功 能 将 得 到 更 加 15

充 分 的 发 挥 (5) 管 理 规 范 有 序, 员 工 忠 诚 度 高 公 司 长 期 站 在 改 革 前 沿, 建 立 了 较 为 完 整 的 组 织 管 理 体 系, 锻 炼 了 一 支 熟 悉 国 资 监 管 政 策 制 度, 作 风 过 硬 执 行 得 力 素 质 较 高 的 人 才 队 伍, 形 成 了 忠 诚 事 业 无 私 奉 献 坚 韧 执 着 敢 于 攻 坚 克 难 的 工 作 作 风 16

四 子 公 司 及 参 股 企 业 情 况 ( 一 ) 主 要 子 公 司 ( 单 位 : 万 元 ) 序 号 公 司 名 称 持 股 比 例 (%) 所 处 行 业 主 要 产 品 或 服 务 币 种 注 册 资 本 金 额 总 资 产 营 业 收 入 净 利 润 1 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 33.5% 金 融 证 券 交 易 服 务 RMB 820,000.00 24,435,291 2,230,233 1,394,878 2 深 圳 国 际 控 股 有 限 公 司 43.7% 物 流 物 流 HKD 638,851.48 4,942,568 554,385 249,056 3 深 圳 市 深 超 科 技 投 资 有 限 公 司 100.0% 高 端 服 务 业 高 新 技 术 产 业 投 资 RMB 18,000.00 190,503 275 34 4 深 圳 市 通 产 集 团 有 限 公 司 100.0% 工 业 包 装 RMB 60,000.00 488,728 153,474 16,481 5 深 圳 市 高 新 投 集 团 有 限 公 司 35.7% 金 融 担 保 RMB 353,870.32 820,240 93,402 60,662 6 深 圳 经 济 特 区 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 63.6% 房 地 产 房 地 产 开 发 销 售 RMB 101,166.00 417,994 216,337 30,107 7 深 圳 市 中 小 企 业 信 用 融 资 担 保 集 团 有 限 公 司 65.0% 金 融 贷 款 担 保 RMB 100,000.00 532,560 57,692 32,506 8 深 圳 市 城 市 建 设 开 发 ( 集 团 ) 有 限 公 司 100.0% 房 地 产 房 地 产 开 发 销 售 RMB 66,800.00 626,960 288,971 46,065 9 深 圳 市 纺 织 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 46.2% 工 业 偏 光 片 纺 织 品 RMB 50,652.18 296,939 122,675 850 10 深 圳 市 物 业 发 展 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 63.8% 房 地 产 房 地 产 开 发 销 售 RMB 59,597.91 437,976 107,742 15,682 11 深 圳 市 深 福 保 ( 集 团 ) 有 限 公 司 100.0% 房 地 产 园 区 地 产 开 发 销 售 RMB 20,000.00 314,310 28,293 37,006 12 深 圳 市 粤 通 建 设 工 程 有 限 公 司 100.0% 施 工 工 程 施 工 RMB 18,183.49 64,936 38,362 1,158 13 深 圳 市 路 桥 建 设 集 团 有 限 公 司 100.0% 施 工 工 程 施 工 RMB 30,500.00 122,449 113,477 2,395 14 深 圳 市 投 控 物 业 管 理 有 限 公 司 100.0% 物 业 租 赁 物 业 管 理 RMB 3,000.00 77,506 26,877 1,630 15 深 圳 高 新 区 开 发 建 设 公 司 100.0% 物 业 租 赁 高 新 区 规 划 RMB 10,000.00 55,179 9,679 3,238 17

序 号 公 司 名 称 持 股 比 例 (%) 所 处 行 业 主 要 产 品 或 服 务 币 种 注 册 资 本 金 额 总 资 产 营 业 收 入 净 利 润 16 深 圳 市 建 筑 设 计 研 究 总 院 有 限 公 司 100.0% 规 划 设 计 建 筑 设 计 咨 询 RMB 8,000.00 111,416 102,030 5,781 17 深 圳 市 国 际 招 标 有 限 公 司 100.0% 高 端 服 务 业 招 投 标 服 务 RMB 8,000.00 29,776 8,168 1,533 18 中 国 科 技 开 发 院 有 限 公 司 100.0% 物 业 租 赁 企 业 孵 化 RMB 11,000.00 83,445 10,688 1,161 19 深 圳 市 易 图 资 讯 有 限 公 司 60.0% 高 端 服 务 业 互 联 网 开 发 RMB 7,000.00 16,735 9,615 738 20 深 圳 市 深 投 物 业 发 展 有 限 公 司 100.0% 物 业 租 赁 物 业 管 理 RMB 990 12,917 16,287 2,957 21 深 圳 市 建 安 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 99.8% 施 工 工 程 施 工 RMB 30,000.00 163,148 193,378 47,418 22 深 圳 市 投 控 产 业 园 区 开 发 运 营 有 限 公 司 100.0% 物 业 租 赁 园 区 开 发 及 运 营 RMB 10,000.00 15,495 8,796 1,072 23 深 圳 会 展 中 心 管 理 有 限 责 任 公 司 100.0% 高 端 服 务 业 展 馆 运 营 RMB 5,000.00 51,135 31,461 6,049 24 深 圳 市 深 投 教 育 有 限 公 司 100.0% 高 端 服 务 业 物 业 租 赁 教 育 培 训 RMB 3,800.00 31,784 22,167 1,696 25 深 圳 市 对 外 经 济 贸 易 投 资 公 司 100.0% 公 共 服 务 国 内 贸 易 RMB 5,000.00 33,168 10,694 1,553 26 深 圳 市 公 路 客 货 运 输 服 务 中 心 有 限 公 司 100.0% 公 共 服 务 公 路 客 货 运 管 理 RMB 5,000.00 90,407 32,861 36 27 深 圳 市 人 才 交 流 服 务 中 心 有 限 公 司 100.0% 高 端 服 务 业 人 才 信 息 服 务 RMB 6,000.00 110,925 98,964 2,051 28 深 圳 房 地 产 和 物 业 管 理 进 修 学 院 100.0% 高 端 服 务 业 房 地 产 物 业 管 理 培 训 RMB 400 2,405 2,749 100 29 深 圳 市 水 务 规 划 设 计 院 100.0% 规 划 设 计 水 务 规 划 服 务 RMB 2,000.00 36,441 25,808 1,580 30 深 圳 市 城 市 交 通 规 划 设 计 研 究 中 心 有 限 公 司 100.0% 规 划 设 计 城 市 规 划 设 计 RMB 600 14,740 14,011 719 31 深 圳 市 体 育 中 心 运 营 管 理 有 限 公 司 100.0% 公 共 服 务 体 育 活 动 服 务 RMB 2,000.00 9,315 9,457 1,163 32 深 圳 市 信 息 管 线 有 限 公 司 100.0% 公 共 服 务 通 信 管 道 管 理 RMB 40,000.00 47,320 5,560 2,174 18

( 二 ) 主 要 参 股 企 业 单 位 : 亿 元 序 持 股 比 行 业 或 产 归 属 于 母 公 司 / 上 市 公 司 名 称 营 业 收 入 号 例 (%) 品 服 务 公 司 股 东 的 净 利 润 1 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 5.27% 保 险 6,200.00 542.00 2 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 0.024% 银 行 1,938.28 665.28 3 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 8.18% 证 券 375.97 157.00 4 深 圳 能 源 集 团 股 份 有 限 公 司 0.14% 电 力 111.00 17.90 5 南 方 基 金 有 限 公 司 30.00% 基 金 29.99 7.73 6 深 圳 市 天 地 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 10.66% 混 凝 土 10.38 0.27 7 深 圳 市 深 宝 实 业 股 份 有 限 公 司 16.00% 食 品 饮 料 3.38-0.35 8 中 检 集 团 南 方 电 子 产 品 测 试 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 40.00% 认 证 检 测 1.28 0.18 五 公 司 未 来 发 展 展 望 公 司 战 略 定 位 是 发 展 成 为 具 有 全 国 影 响 力 的 国 有 资 本 投 资 公 司, 具 备 投 资 融 资 资 本 运 营 和 辅 助 履 职 三 大 功 能 总 体 思 路 是 以 市 场 为 导 向 以 资 本 为 纽 带, 围 绕 改 革 和 转 型 两 个 主 题 双 轮 驱 动, 构 建 资 源 资 产 资 本 良 性 循 环 的 国 有 资 本 投 资 公 司 经 营 模 式 2016 年 公 司 将 重 点 做 好 以 下 几 个 方 面 的 工 作 : ( 一 ) 加 强 经 营 管 理, 为 十 三 五 开 好 局 起 好 步 加 强 宏 观 形 势 研 判, 结 合 十 三 五 规 划 的 目 标 要 求, 科 学 准 确 制 定 本 年 度 经 营 预 算 落 实 目 标 责 任 制, 做 好 预 算 任 务 的 细 化 分 解, 加 强 经 济 运 行 监 测 分 析, 及 时 总 结 情 况, 分 析 问 题 和 不 足, 研 究 采 取 措 施 并 督 促 改 进, 确 保 经 济 运 行 平 稳 健 康 严 格 规 范 和 控 制 各 项 费 用 支 出, 努 力 开 源 节 流 降 本 增 效 加 强 风 险 防 控, 完 善 财 务 风 险 预 警 机 制, 落 实 全 面 风 险 管 理 措 施, 保 证 经 营 工 作 积 极 稳 健 风 险 可 控 严 格 执 行 预 算 管 理 和 考 核 分 配 管 理, 强 化 预 算 刚 性 约 束, 确 保 企 19

业 实 现 预 期 目 标 ( 二 ) 稳 步 推 进 深 化 改 革 和 资 本 运 作, 进 一 步 增 强 公 司 发 展 动 力 和 综 合 实 力 根 据 企 业 实 际 情 况, 一 企 一 策, 稳 步 推 动 企 业 改 革 工 作, 更 好 地 激 发 企 业 发 展 活 力 根 据 公 司 总 体 战 略 规 划, 以 改 革 思 维 为 导 向, 以 提 升 企 业 价 值 和 核 心 竞 争 力 为 目 标, 推 进 企 业 重 组 整 合, 集 中 资 源 做 强 做 大 现 有 产 业, 培 育 发 展 优 势 企 业 瞄 准 多 层 次 资 本 市 场, 选 择 并 培 育 优 秀 企 业 IPO 上 市 或 登 陆 新 三 板, 推 进 优 质 资 源 向 上 市 公 司 集 中, 提 高 资 产 流 动 性 和 证 券 化 水 平, 加 强 金 融 领 域 的 发 展 布 局, 进 一 步 完 善 金 融 服 务 体 系 积 极 推 进 本 部 及 系 统 企 业 物 业 确 权 低 效 资 产 处 置, 进 一 步 盘 活 存 量 资 产 妥 善 解 决 历 史 遗 留 问 题, 切 实 维 护 公 司 权 益, 扫 清 公 司 转 型 发 展 障 碍 ( 三 ) 加 大 项 目 投 资 和 转 型 发 展 力 度, 进 一 步 提 高 公 司 发 展 质 量 和 效 益 提 升 园 区 开 发 运 营 能 力, 做 好 园 区 项 目 的 开 发 建 设 和 租 售 工 作, 着 力 加 强 园 区 运 营 管 理, 完 善 配 套 政 策 和 综 合 服 务 体 系, 全 方 位 整 合 多 方 资 源, 创 新 园 区 运 营 模 式, 形 成 更 为 清 晰 成 熟 的 商 业 模 式 和 盈 利 模 式 及 时 总 结 经 验, 形 成 可 复 制 的 园 区 开 发 运 营 模 式, 积 极 拓 展 开 发 外 地 园 区 项 目, 扩 大 园 区 运 营 的 辐 射 力 和 发 展 空 间 加 快 推 进 重 点 项 目 投 资, 推 进 深 圳 国 际 会 展 中 心 综 合 管 廊 仁 和 保 险 国 银 租 赁 笋 岗 仓 库 城 市 更 新 前 海 海 洋 现 代 服 务 业 创 新 示 范 区 深 越 合 作 区 等 重 大 项 目 投 资 积 极 投 资 布 局 新 兴 产 业, 不 断 扩 大 20

基 金 管 理 和 投 资 规 模, 加 快 投 资 培 育 新 兴 产 业 和 优 秀 企 业, 加 强 与 行 业 领 军 企 业 合 作, 重 点 发 展 生 命 健 康 产 业 海 洋 产 业 科 技 文 化 产 业 等 未 来 产 业 ( 四 ) 创 新 优 化 管 理 和 管 控 方 式, 推 动 企 业 又 好 又 快 发 展 进 一 步 提 升 战 略 管 控 和 统 筹 协 调 能 力, 督 促 和 指 导 系 统 企 业 制 定 或 完 善 自 身 发 展 规 划, 科 学 构 建 系 统 整 体 发 展 战 略 ; 做 好 规 划 目 标 任 务 的 分 解 落 实, 确 保 规 划 有 效 落 实 到 位 ; 协 调 系 统 企 业 共 享 客 户 渠 道 技 术 和 经 验 等 资 源, 提 高 系 统 企 业 的 业 务 协 同 效 应 和 整 体 竞 争 力 深 化 完 善 公 司 治 理 结 构, 梳 理 规 范 业 务 审 批 流 程, 加 大 授 权 力 度, 提 高 公 司 决 策 和 运 营 效 率 进 一 步 加 强 资 金 集 中 管 理, 提 高 系 统 整 体 资 金 效 益, 防 范 资 金 风 险, 发 挥 公 司 资 金 规 模 优 势, 降 本 增 效, 及 时 满 足 资 金 需 求 持 续 完 善 企 业 分 类 管 理, 明 确 各 类 企 业 在 公 司 总 体 战 略 中 的 不 同 定 位, 授 予 不 同 的 管 理 权 限, 提 出 不 同 的 管 理 要 求 进 一 步 强 化 审 计 监 督 与 风 险 管 理, 加 强 风 险 辨 识 评 估 防 范 和 应 对, 完 善 公 司 内 部 控 制 体 系, 开 展 投 资 项 目 后 评 价, 进 一 步 提 高 企 业 规 范 经 营 管 理 水 平 ( 五 ) 加 强 班 子 队 伍 建 设, 为 企 业 改 革 发 展 提 供 坚 实 保 障 深 化 选 人 用 人 机 制 改 革, 探 索 建 立 与 市 场 接 轨 且 符 合 国 企 特 点 的 职 业 经 理 人 制 度, 优 化 领 导 人 员 队 伍 结 构, 引 进 符 合 战 略 发 展 需 要 促 进 业 绩 显 著 提 升 的 关 键 人 才 推 进 人 才 强 企 战 略, 打 造 职 业 化 素 质 高 能 力 强 业 绩 优 的 系 统 企 21

业 高 管 后 备 干 部 队 伍, 构 建 以 人 为 本 的 文 化 大 环 境, 营 造 干 事 创 业 的 良 好 氛 围 加 强 党 风 廉 政 建 设, 强 化 企 业 纪 委 班 子 的 责 任 意 识 和 履 职 能 力, 做 好 警 示 教 育 和 廉 洁 防 控, 加 强 执 纪 监 督 和 重 点 项 目 的 效 能 监 察, 着 力 抓 好 三 重 一 大 的 廉 洁 防 控, 营 造 干 净 干 事 风 清 气 正 的 良 好 氛 围 六 面 临 的 风 险 及 对 策 ( 一 ) 改 制 重 组 风 险 深 化 改 革 进 入 攻 坚 期 和 深 水 区, 工 作 难 度 较 大, 缺 乏 政 府 配 套 政 策 的 支 持 公 司 将 研 究 国 资 国 企 改 革 政 策 及 相 关 配 套 文 件, 对 项 目 情 况 进 行 风 险 分 析, 统 一 思 想 认 识, 定 期 与 市 国 资 委 深 化 改 革 协 调 小 组 紧 密 沟 通, 在 推 进 改 革 时 积 极 发 挥 主 动 性 和 创 造 性, 完 成 公 司 改 制 重 组 任 务 ( 二 ) 证 券 市 场 风 险 2016 年 国 内 经 济 下 行 压 力 进 一 步 加 大, 证 券 市 场 复 杂 多 变, 可 能 造 成 国 信 证 券 利 润 总 额 等 指 标 无 法 达 到 预 期, 对 公 司 整 体 经 营 目 标 产 生 重 大 影 响 国 信 证 券 将 从 落 实 风 险 限 额 管 理 加 强 创 新 业 务 的 风 险 评 估 升 级 完 善 风 险 管 理 信 息 系 统 等 方 面 进 行 综 合 管 控, 防 范 风 险 ( 三 ) 安 全 生 产 风 险 相 关 企 业 及 部 分 托 管 物 业 在 经 营 过 程 中 若 发 生 安 全 事 故, 可 能 造 成 重 大 财 产 损 失 及 人 员 伤 亡, 安 全 管 理 工 作 情 况 复 杂 公 司 将 健 全 完 善 相 关 制 度, 明 确 各 方 安 全 生 产 责 任, 加 大 安 全 生 产 监 督 检 查 力 度, 及 时 发 布 预 警 信 息, 加 强 安 全 防 范 意 识 ; 对 于 部 分 托 管 物 业 的 安 全 隐 患, 公 司 将 制 定 详 细 22

隐 患 整 改 方 案, 明 确 责 任 人 及 资 金 投 入, 依 法 依 规 落 实 隐 患 整 改 七 主 要 会 计 估 计 变 更 本 公 司 控 股 子 公 司 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 国 信 证 券 ) 融 资 类 业 务 坏 账 准 备 计 提 方 法 进 行 变 更 : 融 资 类 业 务 包 括 融 资 融 券 上 市 公 司 股 权 激 励 行 权 融 资 约 定 购 回 式 证 券 交 易 上 市 公 司 限 制 性 股 票 融 资 股 票 质 押 式 回 购 等 融 资 类 业 务 是 公 司 根 据 对 客 户 的 征 信 或 尽 职 调 查, 向 客 户 出 借 资 金 或 者 证 券, 并 收 取 担 保 品 的 交 易 行 为, 此 类 业 务 存 在 一 定 的 信 用 风 险 市 场 风 险 法 律 风 险 等 为 了 提 高 公 司 防 御 风 险 的 能 力, 保 持 公 司 融 资 类 业 务 稳 健 经 营 和 持 续 发 展, 公 司 根 据 企 业 会 计 准 则 中 国 证 监 会 2015 年 7 月 1 日 新 修 订 发 布 的 证 券 公 司 融 资 融 券 业 务 管 理 办 法 的 相 关 规 定, 决 定 变 更 融 资 类 业 务 坏 账 准 备 的 计 提 标 准 1. 变 更 前 融 资 类 业 务 坏 账 准 备 计 提 标 准 对 于 融 资 融 券 业 务 中 的 融 资 业 务 及 上 市 公 司 限 制 性 股 票 融 资 业 务, 按 照 期 末 债 权 余 额 的 5 计 提 坏 账 准 备, 其 他 融 资 类 业 务 不 计 提 2. 变 更 后 融 资 类 业 务 坏 账 准 备 计 提 标 准 公 司 对 融 资 类 业 务 的 客 户 进 行 甄 别 和 认 定, 对 于 有 充 分 客 观 证 据 可 识 别 具 体 损 失 的 融 资 类 业 务 项 目, 根 据 客 户 状 况 和 可 能 损 失 金 额, 分 析 交 易 对 手 的 信 用 等 级 偿 债 能 力 抵 押 品 流 动 状 况 担 保 比 例 等 因 素, 对 资 产 进 行 单 独 减 值 测 试, 计 提 专 项 坏 账 准 备 ; 对 于 未 计 提 专 项 坏 账 准 备 的 融 资 类 23

业 务, 根 据 融 资 类 业 务 资 产 分 类, 按 照 资 产 负 债 表 日 融 资 余 额 的 一 定 比 例 计 提 坏 账 准 备 具 体 标 准 如 下 : 业 务 类 型 变 更 后 计 提 比 例 ( ) 变 更 前 计 提 比 例 ( ) 融 资 融 券 ( 融 资 业 务 ) 5 5 融 资 融 券 ( 融 券 业 务 ) 5 0 上 市 公 司 股 权 激 励 行 权 融 资 8 0 约 定 购 回 式 证 券 交 易 8 0 上 市 公 司 限 制 性 股 票 融 资 10 5 股 票 质 押 式 回 购 10 0 对 于 今 后 新 增 的 融 资 类 业 务, 按 其 风 险 特 性, 比 照 上 述 标 准 确 定 相 应 的 坏 账 准 备 计 提 比 例 根 据 企 业 会 计 准 则 相 关 规 定, 本 事 项 属 于 会 计 估 计 变 更, 采 用 未 来 适 用 法 处 理, 无 需 对 以 前 年 度 进 行 追 溯 调 整 本 次 会 计 变 更 自 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 开 始 执 行, 本 公 司 2015 年 度 因 本 次 变 更 增 加 提 取 融 资 类 业 务 坏 账 准 备 计 人 民 币 145,693,023.13 元, 递 延 所 得 税 费 用 减 少 计 人 民 币 36,423,255.78 元,2015 年 度 净 利 润 减 少 109,269,767.35 元 24

第 五 节 年 度 重 要 事 项 一 公 司 章 程 注 册 资 本 变 动 情 况 根 据 深 审 企 征 [2015]5 号 文 审 计 整 改 意 见 和 深 国 资 委 函 2015 370 号 深 圳 市 国 资 委 关 于 向 深 圳 市 投 资 控 股 有 限 公 司 增 加 投 入 的 批 复, 公 司 增 加 注 册 资 本 20.5 亿 元 根 据 深 国 资 委 函 2015 587 号 深 圳 市 国 资 委 关 于 增 加 深 圳 市 投 资 控 股 有 限 公 司 注 册 资 本 金 的 批 复, 公 司 增 加 注 册 资 本 32.8 亿 元 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 公 司 注 册 资 本 总 额 为 214.5 亿 元 本 公 司 于 2016 年 1 月 16 日 已 完 成 该 项 工 商 登 记 信 息 变 更 二 企 业 高 管 人 员 变 动 情 况 2015 年 7 月 起 范 鸣 春 不 再 担 任 本 公 司 董 事 董 事 长 党 委 书 记 ;2015 年 9 月 起 冯 青 山 任 本 公 司 董 事 党 委 副 书 记 纪 委 书 记 三 企 业 重 大 投 资 行 为 重 大 融 资 行 为 重 大 或 有 事 项 等 ( 一 ) 重 大 投 资 行 为 报 告 期 内, 公 司 本 部 及 系 统 企 业 共 完 成 投 资 69.61 亿 元 其 中 : 系 统 企 业 投 资 22.88 亿 元 ; 本 部 园 区 项 目 投 资 22.76 亿 元 ; 拨 付 市 政 项 目 工 程 款 及 利 息 19.12 亿 元 ; 其 他 资 本 运 作 项 目 投 资 4.85 亿 元 ( 二 ) 重 大 融 资 行 为 报 告 期 内, 公 司 本 部 新 增 融 资 34.69 亿 元, 其 中 : 提 取 银 行 贷 款 1.25 亿 元, 发 行 超 短 融 20 亿 元, 新 增 系 统 委 贷 借 款 13.44 亿 元 25

四 企 业 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况, 以 及 目 前 的 审 计 机 构 已 为 企 业 提 供 审 计 服 务 的 连 续 年 限 公 司 的 年 度 审 计 机 构 由 市 国 资 委 选 聘 天 健 会 计 师 事 务 所 为 公 司 2014-2016 年 度 审 计 机 构 26

第 六 节 公 司 治 理 一 公 司 治 理 基 本 状 况 公 司 严 格 按 照 公 司 法 和 国 资 监 管 制 度 等 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 不 断 完 善 公 司 治 理 结 构, 加 强 公 司 规 范 运 作 董 事 会 下 设 战 略 与 预 算 委 员 会 提 名 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 审 计 与 风 险 管 理 委 员 会 四 个 专 门 委 员 会 公 司 已 建 立 健 全 了 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 董 事 会 专 门 委 员 会 议 事 规 则 总 经 理 工 作 细 则 等 制 度, 及 投 资 管 理 办 法 担 保 管 理 办 法 财 务 管 理 规 定 信 息 披 露 管 理 暂 行 办 法 等 一 系 列 规 范 治 理 的 文 件 制 度 公 司 股 东 董 事 会 监 事 会 和 经 营 管 理 层 责 权 明 确 各 司 其 职 有 效 制 衡 协 调 运 转, 为 公 司 持 续 稳 定 健 康 发 展 奠 定 了 坚 实 基 础 二 股 东 大 会 召 开 情 况 公 司 是 国 有 独 资 企 业, 未 设 股 东 会, 由 深 圳 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 代 表 深 圳 市 人 民 政 府 对 公 司 履 行 出 资 人 职 责 三 外 部 董 事 履 行 职 责 情 况 ( 一 ) 外 部 董 事 出 席 董 事 会 情 况 姓 名 应 参 加 董 事 现 场 出 席 通 讯 方 式 委 托 出 席 会 次 数 次 数 参 加 次 数 次 数 缺 席 次 数 陈 志 升 15 3 12 0 0 杨 承 军 15 3 12 0 0 张 志 15 3 12 0 0 ( 二 ) 董 事 会 专 门 委 员 会 履 行 职 责 情 况 公 司 董 事 会 各 专 门 委 员 会 严 格 依 照 董 事 会 专 门 委 员 会 议 事 规 则 运 作, 积 极 发 挥 专 业 咨 询 作 用, 对 相 关 事 项 进 行 27

认 真 审 议, 提 出 专 业 意 见 及 建 议, 供 董 事 会 决 策 参 考 1. 董 事 会 战 略 与 预 算 委 员 会 履 行 职 责 情 况 董 事 会 战 略 与 预 算 委 员 会 共 召 开 会 议 1 次, 审 议 议 题 1 项 2. 董 事 会 提 名 委 员 会 履 行 职 责 情 况 董 事 会 提 名 委 员 会 共 召 开 会 议 3 次, 审 议 议 题 5 项 3. 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 履 行 职 责 情 况 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 共 召 开 会 议 2 次, 审 议 议 题 2 项 4. 董 事 会 审 计 与 风 险 管 理 委 员 会 履 行 职 责 情 况 董 事 会 审 计 与 风 险 管 理 委 员 会 共 召 开 会 议 2 次, 审 议 议 题 3 项 28

第 七 节 内 部 控 制 情 况 一 内 部 控 制 建 设 及 执 行 情 况 本 报 告 期 内, 公 司 积 极 推 进 规 章 制 度 的 体 系 化 建 设 和 管 理, 规 范 内 部 业 务 流 程 和 管 理, 通 过 不 断 健 全 和 完 善 管 理 制 度 确 保 企 业 的 有 序 经 营 已 经 建 立 的 内 控 制 度 涉 及 投 融 资 管 理 财 务 管 理 招 投 标 管 理 法 律 事 务 园 区 建 设 运 营 管 理 考 核 分 配 安 全 生 产 等 方 面 截 至 报 告 期 末, 公 司 已 建 立 了 一 套 设 计 合 理 且 运 行 有 效 的 内 部 控 制 体 系, 从 公 司 治 理 层 面 到 各 业 务 流 程 层 面 均 制 定 了 较 为 完 善 的 内 部 控 制 制 度 和 必 要 的 内 部 监 督 机 制 二 内 部 控 制 评 价 情 况 2015 年 度, 公 司 根 据 五 部 委 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 及 其 配 套 指 引 的 规 定, 在 内 部 控 制 日 常 监 督 和 专 项 监 督 的 基 础 上, 对 公 司 内 部 控 制 的 有 效 性 进 行 了 自 我 评 价, 并 聘 请 天 健 会 计 师 事 务 所 对 内 部 控 制 进 行 审 计 评 价 公 司 对 纳 入 评 价 范 围 的 业 务 与 事 项 已 基 本 建 立 了 内 部 控 制, 并 得 以 有 效 运 行, 不 存 在 重 大 缺 陷 29

第 八 节 企 业 文 化 和 社 会 责 任 一 公 共 服 务 2015 年, 投 控 公 司 及 系 统 企 业 牢 牢 把 握 国 有 企 业 公 共 属 性, 不 断 增 强 社 会 公 益 服 务 能 力, 积 极 开 展 志 愿 服 务 和 社 会 公 益 活 动 投 控 公 司 志 愿 者 联 盟 所 属 义 工 组 织 累 计 开 展 志 愿 服 务 115 场 ( 次 ), 志 愿 服 务 时 间 超 过 13400 小 时, 获 深 圳 市 十 佳 志 愿 服 务 组 织 称 号 先 后 联 合 深 圳 晚 报 举 办 绿 色 先 锋 衣 旧 情 深, 走 进 投 控 衣 物 捐 赠 ; 组 织 系 统 企 业 志 愿 者 服 务 保 障 深 圳 国 际 人 才 交 流 大 会 和 深 圳 国 际 创 客 周 ; 开 展 集 体 无 偿 献 血 为 深 圳 血 库 补 充 紧 缺 血 型 血 液 ; 春 节 清 明 等 节 日 期 间 组 织 各 企 业 志 愿 者 支 援 客 运 汽 车 站 疏 导 高 峰 客 流 ; 与 福 田 区 残 联 合 作 开 展 帮 助 肢 残 人 游 览 华 侨 城 湿 地 献 爱 心 活 动 高 新 投 和 担 保 集 团 共 为 4436 家 企 业 提 供 了 424 亿 元 融 资 担 保 服 务, 扶 持 58 家 企 业 上 市, 新 增 就 业 40 余 万 个, 新 增 产 值 760 亿 元, 在 促 进 深 圳 中 小 企 业 发 展 方 面 发 挥 了 重 要 的 作 用 体 育 中 心 全 年 免 费 开 放 各 类 场 馆 22 万 平 方 米, 惠 及 市 民 60 万 人 次 音 乐 厅 大 剧 院 粤 剧 团 深 圳 戏 院 举 办 各 类 公 益 演 出 351 场, 丰 富 了 广 大 市 民 精 神 文 化 生 活 会 展 中 心 成 功 举 办 高 交 会 文 博 会 等 高 端 展 会 98 场, 展 览 总 面 积 达 280 万 m2, 成 为 我 市 重 要 的 经 济 文 化 和 科 技 成 果 展 示 交 流 平 台 幼 教 运 营 公 司 举 办 第 七 届 育 儿 讲 堂 80 场, 吸 引 1 万 人 次 现 场 参 与 和 250 万 人 次 网 络 参 与 人 才 中 心 承 办 第 十 三 届 中 国 国 际 人 才 交 流 大 会 等 多 项 大 型 高 端 招 聘 活 30

动, 促 进 就 业 人 数 5 万 余 人 信 息 管 线 公 司 新 建 收 回 通 信 管 道 达 到 2 万 管 孔 公 里, 增 强 了 智 慧 城 市 服 务 能 力 客 货 中 心 全 年 发 送 班 车 122.6 万 班 次, 服 务 旅 客 7000 万 人 次, 保 障 市 民 出 行 安 全 便 利 公 路 检 测 中 心 累 计 完 成 自 动 化 检 测 709 千 米, 外 观 检 查 108 千 米, 为 交 通 工 程 建 设 的 质 量 监 督 工 作 提 供 了 有 力 保 障 二 扶 贫 济 困 认 真 落 实 上 级 交 付 的 对 口 帮 扶 任 务, 由 客 货 中 心 承 办 的 投 控 公 司 对 口 扶 持 陆 丰 市 碣 石 镇 桂 林 村 规 划 到 户 责 任 到 人 工 作 圆 满 收 官, 共 完 成 到 村 帮 扶 项 目 34 个, 到 户 帮 扶 项 目 1477 个, 累 计 投 入 帮 扶 资 金 680 多 万 元, 在 汕 尾 市 双 到 帮 扶 单 位 中, 获 自 筹 资 金 总 投 入 村 集 体 创 收 增 幅 和 单 体 帮 扶 项 目 资 金 投 入 三 项 第 一 投 控 公 司 被 评 为 全 省 扶 贫 开 发 双 到 优 秀 单 位 2015 年, 投 控 公 司 党 委 还 组 织 开 展 了 系 统 春 节 七 一 慰 问 活 动, 为 系 统 78 名 困 难 党 员 发 放 慰 问 金 88500 元 ; 开 展 系 统 第 十 届 市 属 国 企 手 挽 手 关 爱 帮 扶 心 连 心 暨 关 爱 环 卫 工 人 捐 助 活 动, 募 捐 善 款 147,593.68 元 ( 全 系 统 合 计 捐 款 825,899.8 元 ) 三 安 全 生 产 全 面 落 实 一 岗 双 责, 建 立 健 全 安 全 生 产 制 度 体 系 ; 深 入 开 展 反 恐 演 练 打 非 治 违 和 消 防 应 急 预 案 演 练 安 全 生 产 网 络 知 识 竞 赛 等 一 系 列 专 项 活 动 ; 对 体 育 中 心 会 展 中 心 大 剧 院 音 乐 厅 口 岸 中 心 客 货 中 心 幼 儿 园 等 重 点 单 位 31

作 了 反 恐 安 保 工 作 部 署, 对 园 区 及 系 统 房 地 产 开 发 等 重 点 建 设 项 目 定 期 开 展 安 全 隐 患 排 查 和 整 治, 全 年 未 发 生 较 大 以 上 安 全 责 任 事 故 四 信 访 维 稳 公 司 进 一 步 强 化 信 访 制 度, 认 真 落 实 信 访 工 作 责 任 制, 积 极 推 进 重 心 下 移 关 口 前 移, 加 强 源 头 访 的 治 理, 强 化 排 查 和 化 解 关 系 群 众 切 身 利 益 的 矛 盾 纠 纷, 重 点 化 解 历 史 积 案, 着 力 预 防 和 减 少 新 的 矛 盾 纠 纷 为 重 点, 有 效 维 护 了 社 会 稳 定 大 局 32

第 九 节 财 务 报 告 审 计 报 告 天 健 审 2015 3-415 号 深 圳 市 投 资 控 股 有 限 公 司 全 体 股 东 : 我 们 审 计 了 后 附 的 深 圳 市 投 资 控 股 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 深 投 控 公 司 ) 财 务 报 表, 包 括 2015 年 12 月 31 日 的 合 并 及 母 公 司 资 产 负 债 表,2015 年 度 的 合 并 及 母 公 司 利 润 表 合 并 及 母 公 司 现 金 流 量 表 合 并 及 母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表, 以 及 财 务 报 表 附 注 一 管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 深 投 控 公 司 管 理 层 的 责 任, 这 种 责 任 包 括 :(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 财 务 报 表, 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ;(2) 设 计 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制, 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 二 注 册 会 计 师 的 责 任 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意 见 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则, 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序, 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证 据 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断, 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 在 进 行 风 险 评 估 时, 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相 关 的 内 部 控 制, 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序, 但 目 的 并 非 对 内 部 控 33

制 的 有 效 性 发 表 意 见 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性, 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 我 们 相 信, 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 适 当 的, 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 三 审 计 意 见 我 们 认 为, 深 投 控 公 司 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制, 公 允 反 映 了 深 投 控 公 司 2015 年 12 月 31 日 的 合 并 及 母 公 司 财 务 状 况, 以 及 2015 年 度 的 合 并 及 母 公 司 经 营 成 果 和 现 金 流 量 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 中 国 注 册 会 计 师 : 中 国 杭 州 中 国 注 册 会 计 师 : 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 九 日 34

编 制 单 位 : 深 圳 市 投 资 控 股 有 限 公 司 合 并 资 产 负 债 表 2015-12-31 单 位 : 人 民 币 元 资 产 注 释 号 期 末 数 期 初 数 负 债 和 所 有 者 权 益 注 释 号 期 末 数 期 初 数 流 动 资 产 : 流 动 负 债 : 货 币 资 金 1 113,298,181,075.94 77,373,387,586.65 短 期 借 款 28 2,463,808,758.56 2,933,259,118.14 结 算 备 付 金 2 12,694,952,205.83 6,200,974,479.56 向 中 央 银 行 借 款 拆 出 资 金 3 47,304,595,493.25 50,022,345,756.16 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 4 47,188,254,598.47 15,779,951,491.63 拆 入 资 金 29 100,000,000.00 7,000,000,000.00 衍 生 金 融 资 产 5 2,069,239.63 1,483,814.50 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 30 273,354,905.61 应 收 票 据 6 40,156,691.81 165,448,062.86 衍 生 金 融 负 债 31 881,576,431.20 477,513,944.53 应 收 账 款 7 4,124,692,081.35 3,803,238,640.14 应 付 票 据 32 12,678,774.31 4,396,594.20 预 付 款 项 8 1,537,872,128.01 1,318,797,548.40 应 付 账 款 33 22,242,915,864.75 3,489,052,638.40 应 收 保 费 预 收 款 项 34 6,536,690,912.16 3,809,459,320.21 应 收 分 保 账 款 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 35 20,810,176,700.22 31,701,116,441.21 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 收 利 息 9 1,830,864,896.82 1,257,183,475.86 应 付 职 工 薪 酬 36 4,597,137,380.80 2,704,606,935.35 应 收 股 利 10 3,979,544.56 80,462,292.58 应 交 税 费 37 4,453,111,623.51 3,304,591,497.20 其 他 应 收 款 11 1,558,001,979.13 1,977,164,802.83 应 付 利 息 38 433,044,819.12 610,947,815.17 买 入 返 售 金 融 资 产 12 24,831,255,295.86 16,637,013,219.58 应 付 股 利 39 125,771,779.66 19,842,543.06 存 货 13 34,463,228,896.04 34,869,384,326.26 其 他 应 付 款 40 8,788,135,291.97 7,587,618,025.70 35

资 产 注 释 号 期 末 数 期 初 数 负 债 和 所 有 者 权 益 注 释 号 期 末 数 期 初 数 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 14 1,401,870,660.07 应 付 分 保 账 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 保 险 合 同 准 备 金 其 他 流 动 资 产 15 11,137,622,131.88 7,104,387,790.27 代 理 买 卖 证 券 款 41 81,320,177,979.85 48,728,391,222.11 流 动 资 产 合 计 301,417,596,918.65 216,591,223,287.28 代 理 承 销 证 券 款 27,542,800.00 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 42 4,309,161,173.89 2,614,735,170.87 其 他 流 动 负 债 43 6,260,624,784.95 24,092,913,578.73 流 动 负 债 合 计 163,635,909,980.56 139,078,444,844.88 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 44 8,700,440,720.41 15,144,275,068.92 应 付 债 券 45 63,703,311,496.69 20,897,441,491.86 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 46 67,118,538.37 68,041,117.91 长 期 应 付 职 工 薪 酬 47 19,063,666.49 专 项 应 付 款 48 3,215,102,348.29 4,328,730,231.74 预 计 负 债 49 95,128,286.38 84,269,562.39 非 流 动 资 产 : 递 延 收 益 50 423,537,571.35 394,101,281.15 发 放 委 托 贷 款 及 垫 款 16 584,948,355.99 743,977,901.00 递 延 所 得 税 负 债 26 13,444,360,096.58 11,057,347,386.00 可 供 出 售 金 融 资 产 17 72,237,713,029.64 53,603,970,368.52 其 他 非 流 动 负 债 51 15,280,261,830.62 4,331,272,249.31 36

资 产 注 释 号 期 末 数 期 初 数 负 债 和 所 有 者 权 益 注 释 号 期 末 数 期 初 数 持 有 至 到 期 投 资 非 流 动 负 债 合 计 104,948,324,555.18 56,305,478,389.28 长 期 应 收 款 18 92,716,884.27 92,722,001.21 负 债 合 计 268,584,234,535.74 195,383,923,234.16 长 期 股 权 投 资 19 9,094,975,479.64 11,219,893,116.45 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 投 资 性 房 地 产 20 11,193,596,958.03 8,926,155,228.68 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 52 21,450,000,000.00 16,120,000,000.00 固 定 资 产 21 8,541,337,071.64 8,019,583,226.06 其 他 权 益 工 具 53 1,726,978,224.04 在 建 工 程 22 1,725,434,645.10 1,941,376,383.76 其 中 : 优 先 股 工 程 物 资 永 续 债 1,726,978,224.04 固 定 资 产 清 理 61,875.83 721,712.64 资 本 公 积 54 18,338,424,767.07 18,457,763,302.39 生 产 性 生 物 资 产 减 : 库 存 股 油 气 资 产 其 他 综 合 收 益 55 33,519,644,846.46 28,610,164,732.10 无 形 资 产 23 22,107,159,848.64 18,763,250,932.23 专 项 储 备 开 发 支 出 盈 余 公 积 56 2,499,602,640.89 2,321,955,450.75 商 誉 24 15,138,330.54 24,753,089.09 一 般 风 险 准 备 长 期 待 摊 费 用 25 183,024,922.28 161,102,008.40 未 分 配 利 润 57 28,198,694,605.53 23,234,754,812.68 递 延 所 得 税 资 产 26 2,765,375,322.80 1,256,345,576.16 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 105,733,345,083.99 88,744,638,297.92 其 他 非 流 动 资 产 27 3,414,146,981.23 5,270,444,243.90 少 数 股 东 权 益 59,055,647,004.55 42,486,957,543.30 非 流 动 资 产 合 计 131,955,629,705.63 110,024,295,788.10 所 有 者 权 益 合 计 164,788,992,088.54 131,231,595,841.22 资 产 总 计 433,373,226,624.28 326,615,519,075.38 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 433,373,226,624.28 326,615,519,075.38 37

编 制 单 位 : 深 圳 市 投 资 控 股 有 限 公 司 合 并 利 润 表 2015 年 单 位 : 人 民 币 元 项 目 注 释 号 本 期 数 上 年 同 期 数 一 营 业 总 收 入 49,391,899,183.24 34,117,665,917.19 其 中 : 营 业 收 入 1 27,130,553,671.17 25,079,294,516.74 利 息 收 入 1 3,547,881,783.97 1,535,474,398.77 手 续 费 及 佣 金 收 入 1 18,713,463,728.10 7,502,897,001.68 二 营 业 总 成 本 37,105,450,040.09 26,761,103,430.34 其 中 : 营 业 成 本 1 17,790,220,129.46 16,481,856,683.97 利 息 支 出 营 业 税 金 及 附 加 2 3,603,421,399.27 2,367,109,068.01 销 售 费 用 3 8,736,992,434.54 4,889,867,974.00 管 理 费 用 4 1,773,821,373.08 1,685,061,744.38 财 务 费 用 5 616,070,158.67 780,665,845.57 资 产 减 值 损 失 6 4,584,924,545.07 556,542,114.41 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 7-385,420,943.66 564,878,481.99 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 8 11,683,439,480.54 4,444,999,093.36 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 70,763,057.97-610,716.93 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 23,655,230,738.00 12,365,829,345.27 加 : 营 业 外 收 入 9 394,235,459.39 1,757,318,212.63 减 : 营 业 外 支 出 10 264,953,275.28 268,480,674.48 38

项 目 注 释 号 本 期 数 上 年 同 期 数 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 23,784,512,922.11 13,854,666,883.42 减 : 所 得 税 费 用 11 5,828,096,572.93 3,482,776,112.17 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 17,956,416,349.18 10,371,890,771.25 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 6,286,401,687.91 4,763,203,830.50 少 数 股 东 损 益 11,670,014,661.27 5,608,686,940.75 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 5,152,938,071.75 13,676,512,130.20 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 4,909,480,114.36 12,909,708,328.02 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 5,725,310.87 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 导 致 的 变 动 5,725,310.87 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 所 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 4,903,754,803.49 12,909,708,328.02 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 所 享 有 的 份 额 13,829,347.49 5,949,508.80 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 4,506,729,800.85 12,894,575,589.13 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 383,195,655.15 9,183,230.09 6. 其 他 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 243,457,957.39 766,803,802.18 七 综 合 收 益 总 额 23,109,354,420.93 24,048,402,901.45 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 11,195,881,802.27 17,672,912,158.52 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 11,913,472,618.66 6,375,490,742.93 39

编 制 单 位 : 深 圳 市 投 资 控 股 有 限 公 司 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 合 并 现 金 流 量 表 2015-12-31 单 位 : 人 民 币 元 项 目 注 释 号 本 期 数 上 年 同 期 数 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 28,288,954,671.05 20,200,785,491.79 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 32,591,786,757.74 26,547,763,048.78 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 308,776,969.50 783,724,688.36 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 27,542,800.00 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 净 增 加 额 126,045,529.02 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 31,584,074,702.54 11,751,194,176.95 拆 入 资 金 净 增 加 额 630,000,000.00 客 户 贷 款 及 垫 款 净 减 少 额 121,508,594.13 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 3,236,087,097.32 收 到 的 税 费 返 还 546,065,109.83 87,198,925.16 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 22,278,845,265.30 23,897,509,435.54 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 115,747,554,870.09 87,260,308,392.93 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 15,339,359,451.34 14,242,748,511.83 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 净 减 少 额 34,267,238,280.61 拆 入 资 金 净 减 少 额 23,379,558,003.62 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 34,489,702,382.21 40

项 目 注 释 号 本 期 数 上 年 同 期 数 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 103,897,331.98 31,171,113.29 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 6,035,436,779.88 2,539,549,743.95 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 8,126,119,165.23 5,331,934,396.74 支 付 的 各 项 税 费 10,034,256,227.97 5,398,446,899.61 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 16,853,420,023.76 18,545,537,380.71 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 114,139,285,264.39 80,579,090,428.34 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1 1,608,269,605.70 6,681,217,964.59 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 1,701,482,553.98 2,094,885,252.85 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 3,588,803,255.01 2,276,174,345.32 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 1,801,799,551.27 839,491,381.37 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 10,395,485.20 136,678,309.90 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 11,039,554,387.64 1,082,989,826.44 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 18,142,035,233.10 6,430,219,115.88 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 2,706,189,792.79 2,012,499,600.56 投 资 支 付 的 现 金 1,340,470,683.21 1,080,097,076.75 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 100,125,187.45 41

项 目 注 释 号 本 期 数 上 年 同 期 数 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 4,613,170,609.55 699,013,072.13 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 8,759,956,273.00 3,791,609,749.44 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 9,382,078,960.10 2,638,609,366.44 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 11,443,137,285.23 11,544,607,108.75 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 7,335,693,284.02 9,324,295,899.02 发 行 债 券 收 到 的 现 金 93,165,448,000.00 26,107,323,993.88 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 21,022,569.02 2,510,402,455.44 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 111,965,301,138.27 49,486,629,457.09 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 74,560,700,005.46 17,636,506,597.79 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 7,929,522,212.54 4,444,257,327.32 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 26,215,189.05 417,808,051.61 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 82,516,437,407.05 22,498,571,976.72 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 29,448,863,731.22 26,988,057,480.37 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 83,106,827.67 6,162,798.57 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 40,522,319,124.69 36,314,047,609.97 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 82,593,138,888.12 46,279,091,278.15 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 2 123,115,458,012.81 82,593,138,888.12 42

编 制 单 位 : 深 圳 市 投 资 控 股 有 限 公 司 项 目 股 本 资 本 公 积 减 : 库 存 股 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 2015 年 度 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 其 他 单 位 : 人 民 币 元 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 16,120,000,000.00 18,457,763,302.39 28,610,164,732.10 2,321,955,450.75 23,234,754,812.68 42,486,957,543.30 131,231,595,841.22 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 同 一 控 制 下 企 业 合 并 其 他 二 本 年 年 初 余 额 16,120,000,000.00 18,457,763,302.39 28,610,164,732.10 2,321,955,450.75 23,234,754,812.68 42,486,957,543.30 131,231,595,841.22 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 5,330,000,000.00-119,338,535.32 4,909,480,114.36 177,647,190.14 4,963,939,792.85 16,568,689,461.25 33,557,396,247.32 ( 一 ) 综 合 收 益 总 额 4,909,480,114.36 6,286,401,687.91 243,457,957.39 11,439,339,759.66 ( 二 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 3,680,000,000.00 1,530,661,464.68 17,232,539,437.55 24,170,179,126.27 1. 所 有 者 投 入 资 本 3,680,000,000.00 13,909,083,901.14 17,589,083,901.14 2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本 3,323,500,000.00 3,323,500,000.00 3. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 4. 其 他 1,530,661,464.68-44,463.59 3,257,595,225.13 ( 三 ) 利 润 分 配 177,647,190.14-1,322,461,895.06-963,276,891.27-2,108,091,596.19 1. 提 取 盈 余 公 积 177,647,190.14-177,647,190.14 2. 提 取 一 般 风 险 准 备 3. 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 4. 其 他 ( 四 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 1,650,000,000.00-1,650,000,000.00 1,650,000,000.00-1,650,000,000.00-788,524,046.43-950,283,443.38-1,738,807,489.81-356,290,658.49-12,993,447.89-369,284,106.38 43

项 目 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 ( 五 ) 专 项 储 备 1. 本 期 提 取 2. 本 期 使 用 股 本 资 本 公 积 减 : 库 存 股 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 其 他 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 ( 六 ) 其 他 55,968,957.58 55,968,957.58 四 本 期 期 末 余 额 21,450,000,000.00 18,338,424,767.07 33,519,644,846.46 2,499,602,640.89 28,198,694,605.53 59,055,647,004.55 164,788,992,088.54 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 2014 年 度 编 制 单 位 : 深 圳 市 投 资 控 股 有 限 公 司 单 位 : 人 民 币 元 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 项 目 股 本 资 本 公 积 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 其 他 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 10,925,990,674.00 16,200,190,806.59 15,700,456,404.08 1,972,173,080.43 19,525,087,548.25 29,673,462,969.93 93,997,361,483.28 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 同 一 控 制 下 企 业 合 并 其 他 二 本 年 年 初 余 额 10,925,990,674.00 16,200,190,806.59 15,700,456,404.08 1,972,173,080.43 19,525,087,548.25 29,673,462,969.93 93,997,361,483.28 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 5,194,009,326.00 2,257,572,495.80 12,909,708,328.02 349,782,370.32 3,709,667,264.43 12,813,494,573.37 37,234,234,357.94 ( 一 ) 综 合 收 益 总 额 12,909,708,328.02 4,763,203,830.50 6,375,490,742.93 24,048,402,901.45 ( 二 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 5,143,621,836.00 2,307,959,985.80 7,538,131,323.44 14,989,713,145.24 1. 所 有 者 投 入 资 本 5,143,621,836.00 1,422,184,381.96 6,565,806,217.96 44

项 目 股 本 资 本 公 积 减 : 库 存 股 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 其 他 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本 3. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 4. 其 他 885,775,603.84 7,538,131,323.44 8,423,906,927.28 ( 三 ) 利 润 分 配 349,782,370.32-1,053,536,566.07-1,100,127,493.00-1,803,881,688.75 1. 提 取 盈 余 公 积 349,782,370.32-349,782,370.32 2. 提 取 一 般 风 险 准 备 3. 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 4. 其 他 ( 四 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 ( 五 ) 专 项 储 备 1. 本 期 提 取 2. 本 期 使 用 ( 六 ) 其 他 50,387,490.00-50,387,490.00 50,387,490.00-50,387,490.00-703,754,195.75-1,100,127,493.00-1,803,881,688.75 四 本 期 期 末 余 额 16,120,000,000.00 18,457,763,302.39 28,610,164,732.10 2,321,955,450.75 23,234,754,812.68 42,486,957,543.30 131,231,595,841.22 45

编 制 单 位 : 深 圳 市 投 资 控 股 有 限 公 司 注 释 资 产 号 母 公 司 资 产 负 债 表 2015-12-31 期 末 数 期 初 数 负 债 和 所 有 者 权 益 流 动 资 产 : 流 动 负 债 : 注 释 号 期 末 数 单 位 : 人 民 币 元 货 币 资 金 7,454,009,382.04 6,143,086,418.18 短 期 借 款 1,294,000,000.00 160,000,000.00 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 139,787,067.75 108,533,050.96 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 期 初 数 衍 生 金 融 资 产 衍 生 金 融 负 债 应 收 票 据 应 付 票 据 应 收 账 款 1 54,125,721.53 29,007,387.08 应 付 账 款 691,389,481.03 569,375,207.90 预 付 款 项 563,439.00 预 收 款 项 1,854,321,845.10 894,625,435.00 应 收 利 息 19,347,397.69 19,347,397.69 应 付 职 工 薪 酬 15,615,982.46 13,063,440.15 应 收 股 利 应 交 税 费 402,377,566.30 9,348,999.52 其 他 应 收 款 2 763,009,229.69 840,791,378.35 应 付 利 息 80,265,468.05 163,607,222.25 存 货 21,612,802,030.39 22,163,070,209.91 应 付 股 利 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 其 他 应 付 款 2,547,971,816.46 2,783,516,012.64 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 1,000,000,000.00 230,000,000.00 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 其 他 流 动 资 产 124,141,714.75 565,339,878.56 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 341,984,222.05 478,075,956.83 流 动 资 产 合 计 31,167,222,543.84 30,099,739,159.73 其 他 流 动 负 债 2,000,000,000.00 流 动 负 债 合 计 7,227,926,381.45 7,071,612,274.29 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 3,863,180,565.68 5,935,232,609.25 应 付 债 券 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 其 中 : 优 先 股 46

资 产 注 释 号 期 末 数 期 初 数 负 债 和 所 有 者 权 益 永 续 债 长 期 应 付 款 注 释 号 期 末 数 期 初 数 长 期 应 付 职 工 薪 酬 16,746,910.21 23,545,883.32 非 流 动 资 产 : 专 项 应 付 款 277,018,589.26 276,129,548.26 可 供 出 售 金 融 资 产 47,381,995,397.10 40,188,227,143.57 预 计 负 债 69,111,600.00 69,111,600.00 持 有 至 到 期 投 资 递 延 收 益 长 期 应 收 款 92,716,884.27 92,722,001.21 递 延 所 得 税 负 债 10,766,794,054.63 9,047,168,696.00 长 期 股 权 投 资 3 15,626,733,654.06 17,996,843,140.94 其 他 非 流 动 负 债 投 资 性 房 地 产 7,990,357,818.59 5,803,988,368.28 非 流 动 负 债 合 计 19,992,851,719.78 20,351,188,336.83 固 定 资 产 330,117,196.12 357,536,965.53 负 债 合 计 27,220,778,101.23 27,422,800,611.12 在 建 工 程 200,000,000.00 200,000,000.00 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 工 程 物 资 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 21,450,000,000.00 16,120,000,000.00 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 无 形 资 产 6,329,147.38 6,625,330.20 资 本 公 积 17,892,317,396.04 18,268,321,118.71 开 发 支 出 永 续 债 减 : 库 存 股 商 誉 其 他 综 合 收 益 32,229,839,443.04 27,109,726,472.84 长 期 待 摊 费 用 5,466,825.55 106,962.07 专 项 储 备 递 延 所 得 税 资 产 930,341,162.96 109,071,315.15 盈 余 公 积 2,499,602,640.89 2,321,955,450.75 其 他 非 流 动 资 产 未 分 配 利 润 2,438,743,048.67 3,612,056,733.26 非 流 动 资 产 合 计 72,564,058,086.03 64,755,121,226.95 所 有 者 权 益 合 计 76,510,502,528.64 67,432,059,775.56 资 产 总 计 103,731,280,629.87 94,854,860,386.68 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 103,731,280,629.87 94,854,860,386.68 47

编 制 单 位 : 深 圳 市 投 资 控 股 有 限 公 司 母 公 司 利 润 表 2015 年 单 位 : 人 民 币 元 项 目 注 释 号 本 期 数 上 年 同 期 数 一 营 业 收 入 4 3,615,390,027.31 3,674,045,298.70 减 : 营 业 成 本 4 2,659,492,009.73 2,769,189,467.69 营 业 税 金 及 附 加 561,868,635.90 750,264,065.57 销 售 费 用 160,673,168.61 68,122,579.60 管 理 费 用 59,025,356.93 53,317,240.14 财 务 费 用 98,168,557.55 138,247,094.62 资 产 减 值 损 失 2,914,441,684.27 81,081,452.42 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 31,254,016.79 12,601,688.30 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 5 2,443,416,745.62 1,479,697,463.09 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) -363,608,623.27 1,306,122,550.05 加 : 营 业 外 收 入 6,393,317.33 17,926,495.53 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 减 : 营 业 外 支 出 203,557,482.42 181,562,179.01 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) -560,772,788.36 1,142,486,866.57 48

项 目 注 释 号 本 期 数 上 年 同 期 数 减 : 所 得 税 费 用 -388,445,367.96 254,250,915.90 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -172,327,420.40 888,235,950.67 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 5,120,112,970.20 12,018,494,899.43 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 5,725,310.87 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 5,725,310.87 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 5,114,387,659.33 12,018,494,899.43 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 5,114,387,659.33 12,018,494,899.43 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 六 综 合 收 益 总 额 4,947,785,549.80 12,906,730,850.10 49

编 制 单 位 : 深 圳 市 投 资 控 股 有 限 公 司 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 母 公 司 现 金 流 量 表 2015-12-31 单 位 : 人 民 币 元 项 目 注 释 号 本 期 数 上 年 同 期 数 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 4,355,302,702.96 2,290,492,217.03 收 到 的 税 费 返 还 452,455,988.31 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 957,510,283.96 727,345,503.26 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 5,765,268,975.23 3,017,837,720.29 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 3,656,304,849.02 4,561,202,612.42 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 88,466,662.34 70,257,625.56 支 付 的 各 项 税 费 339,487,273.53 1,344,388,514.94 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 1,493,509,208.62 696,543,438.60 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 5,577,767,993.51 6,672,392,191.52 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 187,500,981.72-3,654,554,471.23 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 385,832,136.28 1,462,031,289.58 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 2,031,560,439.30 1,417,859,449.78 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 185,341,675.84 79,987,800.00 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 10,000,000.00 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 2,612,734,251.42 2,959,878,539.36 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 36,282,588.08 478,098.36 投 资 支 付 的 现 金 501,737,124.21 378,808,251.80 50

项 目 注 释 号 本 期 数 上 年 同 期 数 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 12,830,648.81 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 538,019,712.29 392,116,998.97 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 2,074,714,539.13 2,567,761,540.39 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 3,680,000,000.00 2,920,000,000.00 取 得 借 款 收 到 的 现 金 1,469,000,000.00 5,989,770,001.45 发 行 债 券 收 到 的 现 金 2,000,000,000.00 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 2,369,705,796.77 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 7,149,000,000.00 11,279,475,798.22 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 6,543,143,778.35 7,765,685,154.13 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 1,558,731,087.07 1,409,218,945.48 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 8,101,874,865.42 9,174,904,099.61 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -952,874,865.42 2,104,571,698.61 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 1,582,308.43 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 1,310,922,963.86 1,017,778,767.77 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 6,143,086,418.18 5,125,307,650.41 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 7,454,009,382.04 6,143,086,418.18 51

母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表 2015 年 度 编 制 单 位 : 深 圳 市 投 资 控 股 有 限 公 司 单 位 : 人 民 币 元 项 目 股 本 资 本 公 积 减 : 库 专 项 其 他 综 合 收 益 存 股 储 备 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 16,120,000,000.00 18,268,321,118.71 27,109,726,472.84 2,321,955,450.75 3,612,056,733.26 67,432,059,775.56 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 年 初 余 额 16,120,000,000.00 18,268,321,118.71 27,109,726,472.84 2,321,955,450.75 3,612,056,733.26 67,432,059,775.56 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 5,330,000,000.00-376,003,722.67 5,120,112,970.20 177,647,190.14-1,173,313,684.59 9,078,442,753.08 ( 一 ) 综 合 收 益 总 额 5,120,112,970.20-172,327,420.40 4,947,785,549.80 ( 二 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 3,680,000,000.00 1,273,996,277.33 4,953,996,277.33 1. 所 有 者 投 入 资 本 3,680,000,000.00 3,680,000,000.00 2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本 3. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 4. 其 他 1,273,996,277.33 1,273,996,277.33 ( 三 ) 利 润 分 配 177,647,190.14-1,000,986,264.19-823,339,074.05 1. 提 取 盈 余 公 积 177,647,190.14-177,647,190.14 2. 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 -788,524,046.43-788,524,046.43 3. 其 他 -34,815,027.62-34,815,027.62 ( 四 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1,650,000,000.00-1,650,000,000.00 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 1,650,000,000.00-1,650,000,000.00 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 ( 五 ) 专 项 储 备 1. 本 期 提 取 2. 本 期 使 用 ( 六 ) 其 他 四 本 期 期 末 余 额 21,450,000,000.00 17,892,317,396.04 32,229,839,443.04 2,499,602,640.89 2,438,743,048.67 76,510,502,528.64 52

母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表 2014 年 度 编 制 单 位 : 深 圳 市 投 资 控 股 有 限 公 司 单 位 : 人 民 币 元 项 目 股 本 资 本 公 积 减 : 库 专 项 其 他 综 合 收 益 存 股 储 备 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 一 上 年 年 末 余 额 10,925,990,674.00 17,028,959,569.74 15,091,231,573.41 1,972,173,080.43 3,680,962,013.22 48,699,316,910.80 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 年 初 余 额 10,925,990,674.00 17,028,959,569.74 15,091,231,573.41 1,972,173,080.43 3,680,962,013.22 48,699,316,910.80 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 5,194,009,326.00 1,239,361,548.97 12,018,494,899.43 349,782,370.32-68,905,279.96 18,732,742,864.76 ( 一 ) 综 合 收 益 总 额 12,018,494,899.43 888,235,950.67 12,906,730,850.10 ( 二 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 5,143,621,836.00 1,289,749,038.97 6,433,370,874.97 1. 所 有 者 投 入 资 本 5,143,621,836.00 5,143,621,836.00 2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本 3. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 金 额 4. 其 他 1,289,749,038.97 1,289,749,038.97 ( 三 ) 利 润 分 配 349,782,370.32-957,141,230.63-607,358,860.31 1. 提 取 盈 余 公 积 349,782,370.32-349,782,370.32 2. 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 -607,358,860.31-607,358,860.31 3. 其 他 ( 四 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 50,387,490.00-50,387,490.00 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 50,387,490.00-50,387,490.00 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 ( 五 ) 专 项 储 备 1. 本 期 提 取 2. 本 期 使 用 ( 六 ) 其 他 四 本 期 期 末 余 额 16,120,000,000.00 18,268,321,118.71 27,109,726,472.84 2,321,955,450.75 3,612,056,733.26 67,432,059,775.56 53