1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 本 报 告 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 通 银 行 股

方 达 恒 生 中 国 企 业 型 开 放 式 指 数 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 通 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 一 月 二 十 二 日 第 1 页 共 13 页

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 本 报 告 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 通 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 1 月 19 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 10 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 方 达 恒 生 国 企 (QDII-ETF) 基 金 主 代 码 510900 代 码 510900 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 投 资 目 标 型 开 放 式 (ETF) 2012 年 月 9 日 5,147,021,934.00 份 紧 密 跟 踪 标 的 指 数, 追 求 跟 踪 偏 离 度 及 跟 踪 误 差 的 最 小 化 本 基 金 主 要 采 取 组 合 复 制 策 略 和 适 当 的 替 代 性 策 略 实 现 对 标 的 指 数 的 紧 密 跟 踪 同 时, 本 基 金 可 适 投 资 策 略 当 借 出, 以 更 好 实 现 本 基 金 的 投 资 目 标 本 基 金 主 要 采 取 完 全 复 制 法 进 行 投 资, 即 参 考 恒 生 中 国 企 业 指 数 的 成 份 股 组 成 及 权 重 构 建 股 票 投 资 组 合, 2

并 根 据 恒 生 中 国 企 业 指 数 的 成 份 股 组 成 及 权 重 变 动 对 股 票 投 资 组 合 进 行 相 应 调 整 当 市 场 流 动 性 不 足 法 规 规 定 本 基 金 不 能 投 资 关 联 方 股 票 等 情 况 导 致 本 基 金 无 法 按 照 指 数 构 成 及 权 重 进 行 组 合 构 建 时, 基 金 管 理 人 将 通 过 投 资 其 他 成 份 股 非 成 份 股 成 份 股 个 股 衍 生 品 进 行 替 代 为 进 行 流 动 性 管 理 应 付 赎 回 降 低 跟 踪 误 差 以 及 提 高 投 资 效 率, 本 基 金 可 投 资 恒 生 H 股 指 数 期 货 或 期 权 等 金 融 衍 生 工 具 本 基 金 力 争 将 年 化 跟 踪 误 差 控 制 在 3% 以 内 业 绩 比 较 基 准 恒 生 中 国 企 业 指 数 ( 使 用 估 值 汇 率 折 算 ) 本 基 金 属 股 票 指 数 基 金, 预 期 风 险 与 收 益 水 平 高 于 混 合 基 金 债 基 金 与 货 币 市 场 基 金 本 基 金 主 要 风 险 收 益 特 征 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 标 的 指 数 的 表 现, 具 有 与 标 的 指 数 相 似 的 风 险 收 益 特 征 本 基 金 主 要 投 资 市 场 上 市 的 中 国 企 业, 需 承 担 汇 率 风 险 以 及 境 外 市 场 的 风 险 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 境 外 投 资 顾 问 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 通 银 行 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 : 无 中 文 名 称 : 无 境 外 资 产 托 管 人 英 文 名 称 :The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 中 文 名 称 : 上 海 汇 丰 银 行 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 3

(2015 年 10 月 1 日 -2015 年 12 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -44,093,122.40 2. 本 期 利 润 164,366,761.5 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0424 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 5,07,095,461.9 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 0.966 注 :1. 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 列 数 字 2. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 过 去 三 个 月 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 4.40% 1.66% 4.4% 1.70% -0.44% -0.04% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 方 达 恒 生 中 国 企 业 型 开 放 式 指 数 投 资 基 金 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 历 史 走 势 对 比 图 (2012 年 月 9 日 至 2015 年 12 月 31 日 ) 4

注 :1. 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 已 经 转 换 为 以 人 民 币 计 价 2. 自 基 金 合 同 生 效 至 报 告 期 末, 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 -1.34%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 0.36% 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 任 本 基 金 的 基 金 经 理 姓 名 职 务 期 限 从 业 说 明 任 职 日 期 离 任 日 期 年 限 张 胜 记 本 基 金 的 基 金 经 理 方 达 50 指 数 投 资 基 金 的 基 金 经 理 方 达 恒 生 中 国 企 业 型 开 放 式 指 数 投 资 基 金 联 接 基 金 的 基 金 经 理 方 达 上 中 盘 型 开 放 式 指 数 投 资 基 金 联 接 基 金 的 基 金 经 理 方 达 上 中 盘 型 开 放 式 指 数 投 资 基 金 的 基 金 经 理 方 达 标 普 全 球 高 端 消 费 品 指 数 增 强 型 投 资 基 金 的 基 金 经 理 方 达 资 产 管 理 ( ) 有 限 公 司 基 金 经 理 指 数 与 量 化 投 资 部 2012-0-0 9-10 年 硕 士 研 究 生, 曾 任 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 机 构 理 财 部 研 究 员 机 构 理 财 部 投 资 经 理 助 理 基 金 经 理 助 理 研 究 部 行 业 研 究 员 方 达 沪 深 300 型 开 放 5

总 经 理 助 理 式 指 数 发 起 式 投 资 基 金 联 接 基 金 的 基 金 经 理 注 :1. 此 处 的 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 之 日, 离 任 日 期 为 公 告 确 定 的 解 聘 日 期 定 2. 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 4.2 境 外 投 资 顾 问 为 本 基 金 提 供 投 资 建 议 的 主 要 成 员 简 介 本 基 金 未 聘 请 境 外 投 资 顾 问 4.3 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 投 资 基 金 法 等 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 基 金 招 募 说 明 书 等 有 关 基 金 法 律 文 件 的 规 定, 以 取 信 于 市 场 取 信 于 社 会 投 资 公 众 为 宗 旨, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 控 制 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 在 本 报 告 期 内, 基 金 运 作 合 法 合 规, 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.4 公 平 专 项 说 明 4.4.1 公 平 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 努 力 通 过 建 立 有 纪 律 规 范 化 的 投 资 研 究 和 决 策 流 程 来 确 保 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合, 切 实 防 范 利 益 输 送 本 基 金 管 理 人 制 定 了 相 应 的 投 资 权 限 管 理 制 度 投 资 备 选 库 管 理 制 度 和 集 中 制 度 等, 同 时 依 据 境 外 市 场 的 特 点 规 范 委 托 方 式, 以 尽 可 能 确 保 公 平 对 待 各 投 资 组 合 本 报 告 期 内, 公 平 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好 4.4.2 异 常 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 未 发 现 本 基 金 有 可 能 导 致 不 公 平 和 利 益 输 送 的 异 常 4.5 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.5.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 本 基 金 跟 踪 的 恒 生 中 国 企 业 指 数 成 分 股 均 为 在 上 市 的 内 地 公 司, 企 业 盈 利 增 速 的 变 化 跟 随 国 内 经 济 周 期 的 趋 势 2015 年 第 四 季 度, 国 内 经 济 增 速 继 续 在 低 位 徘 徊 12 月 份 中 国 制 造 业 采 购 经 理 指 数 (PMI) 为 49.7%, 仍 在 荣 枯 6

线 以 下 11 月 工 业 增 加 值 同 比 增 长 6.2%, 固 定 资 产 投 资 增 速 10.%, 地 产 投 资 增 速 回 落 到 -5.1% 物 价 水 平 整 体 低 迷,11 月 份 消 费 品 价 格 指 数 CPI 为 1.5%, 工 业 品 出 厂 价 格 指 数 PPI 为 -5.9% 货 币 投 放 力 度 加 大, 广 义 货 币 供 应 量 M2 同 比 增 长 13.7%, 处 于 较 高 水 平 在 经 济 基 本 面 情 况 不 佳 的 背 景 下, 政 府 政 策 的 放 松 力 度 进 一 步 加 大 报 告 期 内, 央 行 再 次 降 息 25 个 bp 降 低 银 行 存 款 准 备 金 率 0.5 个 百 分 点, 同 时 对 商 业 银 行 金 融 机 构 等 不 再 设 置 存 款 利 率 浮 动 上 限, 利 率 市 场 化 程 度 进 一 步 提 升 报 告 期 内, 美 联 储 启 动 加 息, 美 国 欧 洲 等 发 达 国 家 股 市 普 遍 上 涨, 但 人 民 币 贬 值 压 力 不 断 增 强, 股 市 仅 小 幅 反 弹, 本 季 度 恒 生 中 国 企 业 指 数 上 涨 2.72%( 币 ) 方 达 恒 生 中 国 企 业 型 开 放 式 指 数 基 金 (H 股 ETF) 属 于 完 全 跟 踪 指 数 的 投 资 基 金 报 告 期 内, 本 基 金 跟 随 指 数 的 成 分 股 变 化 进 行 日 常 调 整 操 作, 控 制 基 金 组 合 与 指 数 权 重 基 本 一 致 4.5.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 报 告 期 末, 本 基 金 份 额 净 值 为 0.966 元, 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 4.40%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 4.4%, 年 化 跟 踪 误 差 0.39%, 在 合 同 规 定 的 目 标 控 制 范 围 之 内 4.6 管 理 人 对 宏 观 经 济 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 恒 生 中 国 企 业 指 数 的 成 分 股 均 为 内 地 公 司, 上 市 公 司 的 基 本 面 变 化 取 决 于 国 内 经 济 的 增 长 前 景, 但 市 场 主 体 主 要 由 欧 美 等 海 外 资 金 构 成, 流 动 性 受 欧 美 等 发 达 经 济 体 的 直 接 影 响 很 大 展 望 2016 年 第 一 季 度, 美 联 储 继 续 加 息 的 可 能 性 很 大, 人 民 币 贬 值 压 力 继 续 增 强, 股 仍 有 压 力 另 一 方 面, 中 国 财 政 刺 激 政 策 将 逐 渐 发 挥 效 果, 房 地 产 汽 车 等 行 业 在 政 策 鼓 励 下 有 望 回 暖 ; 中 央 经 济 政 策 加 码 供 给 侧 改 革, 传 统 行 业 有 望 走 出 低 谷 同 时, 恒 生 中 国 企 业 指 数 的 估 值 水 平 创 下 200 年 来 的 新 低, 长 期 投 资 价 值 凸 显, 继 续 对 H 股 指 数 的 前 景 保 持 乐 观 长 期 来 看, 我 国 经 济 仍 处 于 制 度 改 革 红 利 的 释 放 期, 仍 处 于 快 速 的 工 业 化 城 镇 化 以 及 区 域 经 济 一 体 化 进 程 中, 中 长 期 经 济 增 长 前 景 良 好, 本 基 金 对 恒 生 中 国 企 业 指 数 的 长 期 表 现 保 持 乐 观 作 为 完 全 被 动 投 资 基 金, 下 阶 段 本 基 金 将 继 续 采 取 紧 密 跟 踪 比 较 基 准 的 投 资 策 略, 审 慎 管 理 基 金 资 产, 追 求 跟 踪 偏 离 度 及 跟 踪 误 差 的 最 小 化, 期 望 为 投 资 者 分 享 中 国 经 济 的 未 来 成 长 提 供 良 好 的 投 资 机 会 7

5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 人 民 币 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 4,79,150,91.14 94.22 其 中 : 普 通 股 4,79,150,91.14 94.22 存 托 凭 - - 优 先 股 - - 房 地 产 信 托 - - 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 - - 资 产 支 持 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 其 中 : 远 期 - - 期 货 - - 期 权 - - 权 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 货 币 市 场 工 具 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 296,569,92.27 5.73 其 他 资 产 2,475,453.31 0.05 9 合 计 5,17,196,326.72 100.00 注 :1. 上 表 中 的 普 通 股 投 资 项 含 可 退 替 代 款 估 值 增 值, 而 5.2 和 5.3 的 合 计 项 不 含 可 退 替 代 款 估 值 增 值 2. 本 基 金 本 报 告 期 末 通 过 沪 通 机 制 投 资 的 股 市 值 为 1,66,942.93

元, 占 净 值 比 例 0.37% 5.2 报 告 期 末 在 各 个 国 家 ( 地 区 ) 市 场 的 股 票 及 存 托 凭 投 资 分 布 国 家 ( 地 区 ) 公 允 价 值 ( 人 民 币 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 4,79,072,964.13 96.0 合 计 4,79,072,964.13 96.0 注 :1. 国 家 ( 地 区 ) 类 别 根 据 其 在 的 确 定 2.ADR GDR 按 照 存 托 凭 本 身 挂 牌 的 确 定 5.3 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 及 存 托 凭 投 资 组 合 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 人 民 币 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 能 源 52,514,942.25 10.41 材 料 6,776,631.73 1.35 工 业 209,334,5.9 4.12 非 必 需 消 费 品 157,376,105.90 3.10 必 需 消 费 品 23,1,923.1 0.47 保 健 70,004,461.15 1.3 金 融 3,52,503,912.1 70.55 信 息 技 术 - - 电 信 服 务 95,327,970.19 1. 公 用 事 业 143,415,427.94 2.2 合 计 4,79,072,964.13 96.0 注 : 以 上 分 类 采 用 全 球 行 业 分 类 标 准 (GICS) 5.4 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 及 存 托 凭 投 资 明 细 序 号 公 司 名 称 ( 英 文 ) 公 司 名 称 ( 中 文 ) 代 码 在 市 场 属 国 家 ( 地 区 ) 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 人 民 币 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (% ) 1 Bank of Ltd 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 39 171,347,000 496,66,770.23 9.7 9

2 3 4 5 6 7 Industri al & Comme rcial Bank of Ltd Constru ction Bank Corp Ping An Insuranc e Group Co of Ltd Life Insuranc e Co Ltd Petroleu m & Chemic al Corp PetroCh ina Co Ltd 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 中 国 石 油 天 然 气 股 份 有 限 公 司 139 939 231 262 36 57 126,522,000 496,06,773.43 9.77 111,471,000 495,91,205.96 9.77 11,743,500 423,054,15.49.33 16,762,000 351,773,52.42 6.93 57,471,200 225,333,67.66 4.44 47,52,000 202,275,479.3 3.9 10

9 10 Pacific Insuranc e Group Co Ltd Agricult ural Bank of Ltd Mercha nts Bank Co Ltd 中 国 太 平 洋 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 260 1 12 396 注 : 此 处 用 代 码 的 类 别 是 当 地 市 场 代 码 5,626,400 150,366,564.01 2.96 55,394,000 147,113,313.46 2.90 9,307,046 142,69,03.06 2.1 5.5 报 告 期 末 按 债 信 用 等 级 分 类 的 债 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 5. 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 金 融 衍 生 品 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 金 融 衍 生 品 5.9 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 基 金 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 基 金 5.10 投 资 组 合 报 告 附 注 11

5.10.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 的 发 行 主 体 本 期 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.10.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.10.3 其 他 各 项 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 人 民 币 元 ) 1 存 出 保 金 - 2 应 收 清 算 款 2,441,233.9 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 34,219.42 5 应 收 申 购 款 - 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 其 他 - 9 合 计 2,475,453.31 5.10.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 5.10.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 3,50,021,934.00 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 1,929,000,000.00 减 : 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 290,000,000.00 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 5,147,021,934.00 12

7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 明 细 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 申 购 赎 回 买 卖 本 基 金 份 额 备 查 文 件 目 录.1 备 查 文 件 目 录 1. 中 国 监 会 核 准 方 达 恒 生 中 国 企 业 型 开 放 式 指 数 投 资 基 金 募 集 的 文 件 ; 2. 方 达 恒 生 中 国 企 业 型 开 放 式 指 数 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 3. 方 达 恒 生 中 国 企 业 型 开 放 式 指 数 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 4. 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照.2 存 放 地 点 广 州 市 天 河 区 珠 江 新 城 珠 江 东 路 30 号 广 州 银 行 大 厦 40-43 楼.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 一 月 二 十 二 日 13