实力文化 NEEQ : 836653 北京实力电传文化发展股份有限公司 Beijing Share Television-Media Cultural 年度报告摘要 2018
一. 重要提示 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于全国股份转 让系统公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 的年度报告全文 1.2 公司董事会及其董事 监事会及其监事 公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议 1.4 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司出具了标准无保留意见的审计报告 1.5 公司联系方式 信息披露事务管理人 / 董事会秘书 吕雁 职务 总经理 董事会秘书 电话 010-80698660 传真 010-80698661 电子邮箱 ir@sharetv.com.cn 公司网址 http://www.sharetv.com.cn/ 联系地址及邮政编码 北京市亦庄经济技术开发区数码庄园 C 座 100060 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 办公室 二. 主要财务数据 股本结构及股东情况 2.1 主要财务数据 本期 ( 末 ) 上期 ( 末 ) 单位 : 元 本期 ( 末 ) 比上期 ( 末 ) 增减比例 % 资产总计 175,589,636.16 163,047,491.69 7.69% 归属于挂牌公司股东的净资产 135,814,720.51 149,310,078.50-9.04% 营业收入 121,961,927.60 113,593,797.20 7.37% 归属于挂牌公司股东的净利润 11,274,442.00 29,040,749.40-61.18% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,019,117.54 27,526,473.63 - 经营活动产生的现金流量净额 -8,172,464.90 85,463,893.58-109.56% 加权平均净资产收益率 7.28% 20.36% -
基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.13 0.78-83.33% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.13 0.78 - 归属于挂牌公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 1.51 1.66-9.17% 2.2 普通股股本结构单位 : 股期初本期期末股份性质数量比例 % 变动数量比例 % 无限售股份总数 39,047,416 43.35% 0 39,047,416 43.35% 无限售其中 : 控股股东 实际控制人 14,073,750 15.63% 0 14,073,750 15.63% 条件股董事 监事 高管 0 0% 0 0 0% 份核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售股份总数 51,024,584 56.65% 0 51,024,584 56.65% 有限售其中 : 控股股东 实际控制人 42,221,250 46.88% 0 42,221,250 46.88% 条件股董事 监事 高管 0 0% 0 0 0% 份核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 90,072,000-0 90,072,000 - 普通股股东人数 16 2.3 普通股前十名股东情况 ( 创新层 )/ 普通股前五名或持股 10% 及以上股东情况 ( 基础层 ) 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例 % 期末持有限售股份数量 单位 : 股 期末持有无限售股份数量 1 吕雁 28,710,451 0 28,710,451 31.88% 21,532,838.25 7,177,612.75 2 关正文 27,584,549 0 27,584,549 30.62% 20,688,411.75 6,896,137.25 3 中国文化产业投资基金 ( 有限合伙 ) 4 北京实力文化产业投资管理中心 ( 有限合伙 ) 5 福建兴证战略创业投资企业 ( 有限合伙 ) 13,900,000 0 13,900,000 15.43% 0 13,900,000 10,425,000 0 10,425,000 11.57% 6,950,000 3,475,000 2,780,000 0 2,780,000 3.09% 1,853,334 926,666 合计 83,400,000 0 83,400,000 92.59% 51,024,584 32,375,416
普通股前五名或持股 10% 及以上股东间相互关系说明 : 报告期内, 吕雁 关正文合计持有的公司股权比例未低于过 50%, 吕雁和关正文是夫妻关系, 且为一致行动人并签署一致行为协议 吕雁同时担任北京实力文化产业投资管理中心 ( 有限合伙 ) 的普通合伙人, 除此以外, 公司股东中不存在其他关联关系 吕雁和关正文为公司的控股股东 实际控制人 2.4 公司与控股股东 实际控制人之间的产权及控制关系 三. 涉及财务报告的相关事项 3.1 会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 执行 财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了 财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知 ( 财会 (2018)15 号 ), 对一般企业财务报表格式进行了修订 本公司执行上述规定的主要影响如下 : 会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称和金额 (1) 资产负债表中 应收票据 和 应收账款 合并列示为 应收票据及应收账款 ; 应付票据 和 应付账款 合并列示为 应付票据及应付账款 ; 应收利息 和 应收股利 并入 其他应收款 列示 ; 应付利息 和 应付股利 并入 其他应付款 列示 ; 固定资产清理 并入 固定资产 列示 ; 工程物资 并入 在建 董事会决议 应收票据 和 应收账款 合并列示为 应收票据及应收账款, 本期金额 47,298,125.14 元, 上期金额 14,572,550.00 元 ; 应付票据 和 应付账款 合并列示为 应付票据及应付账款, 本期金额 25,869,451.14 元,
工程 列示 ; 专项应付款 并入 长期应付款 列示 比较数据相应调整 (2) 在利润表中新增 研发费用 项目, 将原 管理费用 中的研发费用重分类至 研发费用 单独列示 ; 在利润表中财务费用项下新增 其中 : 利息费用 和 利息收入 项目 比较数据相应调整 董事会决议 上期金额 5,730,434.23 元 ; 调增 其他应收款 本期金额 0.00 元, 上期金额 0.00 元 ; 调增 其他应付款 本期金额 0.00 元, 上期金额 0.00 元 ; 调增 固定资产 本期金额 0.00 元, 上期金额 0.00 元 ; 调减 管理费用 本期金额 3,210,827.87 元, 上期金额 3,127,505.77 元, 重分类至 研发费用 3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 科目 应收票据 2,000,000.00 上年期末 ( 上年同期 ) 上上年期末 ( 上上年同期 ) 单位 : 元 调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后 应收账款 12,572,550.00 54,778,117.31 应收票据及应收账 款 应付票据 14,572,550.00 54,778,117.31 应付账款 5,730,434.23 3,416,111.00 应付票据及应付账 款 5,730,434.23 3,416,111.00 管理费用 12,955,852.38 9,828,346.61 10,656,865.75 10,656,865.75 研发费用 3,127,505.77 3.3 合并报表范围的变化情况 适用 不适用 3.4 关于非标准审计意见的说明 适用 不适用 北京实力电传文化发展股份有限公司 董事会 2019 年 4 月 26 日