第 54 期 ( 平成 20 年 4 月 1 日から平成 21 年 3 月 31 日まで ) 連結貸借対照表及び連結損益計算書 頁 連結貸借対照表 2 連結損益計算書 3 注 記 事 項 4 ( 連結貸借対照表関係 ) 貸 借 対 照 表 5 損 益 計 算 書 6 注 記 事 項 7 ( 貸借対照表関係 ) ( 損益計算書関係 ) 平成 21 年 6 月 26 日東海物産株式会社 - 1 -
連結貸借対照表 ( 平成 21 年 3 月 31 日現在 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 科目金額科目金額 流 動 資 産 現金及び預金 受取手形及び売掛金 た な 卸 資 産 繰延税金資産 貸 倒 引 当 金 固 定 資 産 有形固定資産 建物及び構築物 運 搬 具 工具器具及び備品 土 地 無形固定資産 ソフトウェア 投資その他の資産 投資有価証券 長 期 貸 付 金 繰延税金資産 貸 倒 引 当 金 9,875,634 1,212,996 6,545,527 1,841,367 100,776 175,916 950 4,772,798 3,751,515 1,494,607 10,215 53,116 2,193,575 174,590 174,590 846,693 387,893 18,513 213,395 226,900 9 流 動 負 債 支払手形及び買掛金 未払法人税等 賞 与 引 当 金 固 定 負 債 再評価に係る繰延税金負債 退職給付引当金 4,804,700 4,385,434 7,966 155,178 256,121 462,933 43,232 315,104 104,595 負債合計 5,267,633 純資産の部科目金額 株主資本資本金資本剰余金利益剰余金自己株式評価 換算差額等その他有価証券評価差額金土地再評価差額金為替換算調整勘定新株予約権 10,345,299 3,075,396 2,511,212 5,195,132 436,440 985,679 37,561 739,354 283,887 21,179 純資産合計 9,380,799 資産合計 14,648,433 負債 純資産合計 14,648,433-2 -
連結損益計算書 ( 平成 20 年 4 月 1 日から平成 21 年 3 月 31 日まで ) 科 目 金 額 売 上 高 35,280,436 売 上 原 価 31,377,021 売 上 総 利 益 3,903,415 販売費及び一般管理費 3,483,808 営 業 利 益 419,606 営 業 外 収 益 受 取 利 息 12,246 受 取 配 当 金 11,084 仕 入 割 引 23,571 24,796 71,699 営 業 外 費 用 支 払 利 息 3,165 売 上 債 権 売 却 損 2,285 為 替 差 損 42,867 1,911 50,230 経 常 利 益 441,075 特 別 損 失 投資有価証券評価損 71,820 772 72,592 税金等調整前当期純利益 368,482 法人税 住民税及び事業税 147,334 法 人 税 等 調 整 額 27,461 119,872 当 期 純 利 益 248,609-3 -
連結貸借対照表に関する注記 1. 有形固定資産の減価償却累計額 922,351 千円 2. 担保に供している資産 建 物 93,233 千円 土 地 137,760 千円 対応債務 買 掛 金 50,000 千円 3. 取引保証金の代用として差し入れている資産 投資有価証券 15,842 千円 4. 土地の再評価 土地の再評価に関する法律 ( 平成 10 年 3 月 31 日公布法律第 34 号 ) に基づき 事業用の 土地の再評価を行い 土地再評価差額金を純資産の部に計上しております 再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令 ( 平成 10 年 3 月 31 日公布政令第 119 号 ) 第 2 条第 4 号に定める路線価及び路線価のない土地は第 2 条第 3 号に定める固定資産税評 価額に基づき 合理的な調整を行って算出しております 再評価を行った年月日 平成 14 年 3 月 31 日 - 4 -
貸借対照表 ( 平成 21 年 3 月 31 日現在 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 科目金額科目金額 流 動 資 産 7,610,929 流 動 負 債 4,127,776 現金及び預金 399,575 支 払 手 形 163,507 受取手形 937,217 買掛金 3,642,991 未払費用 137,504 売掛金 4,583,677 預り金 10,789 商品 1,321,580 賞与引当金 114,200 繰延税金資産 84,961 58,783 未 収 入 金 214,962 固 定 負 債 429,166 69,955 再評価に係る繰延税金負債 43,232 貸 倒 引 当 金 1,000 退職給付引当金 281,338 固 定 資 産 6,068,361 104,595 有形固定資産 3,741,037 負 債 合 計 4,556,943 建 物 1,477,315 純 資 産 の 部 構 築 物 16,599 科 目 金 額 車 両 運 搬 具 7,685 株 主 資 本 9,802,960 備品 45,860 資本金 3,075,396 資本剰余金 2,511,212 土地 2,193,575 資本準備金 2,511,009 無形固定資産ソフトウェア 170,130 170,130 その他資本剰余金利益剰余金 202 4,652,793 投資その他の資産 2,157,193 利益準備金 248,136 その他利益剰余金投資有価証券 385,835 別途積立金 3,783,000 関係会社株式 1,286,378 繰越利益剰余金 621,657 長 期 貸 付 金 18,513 自己株式 436,440 保 証 金 83,827 評価 換算差額等 701,792 その他有価証券評価差額金 37,561 繰延税金資産 276,629 土地再評価差額金 739,354 その他 106,018 新株予約権 21,179 貸 倒 引 当 金 9 純資産合計 9,122,347 資 産 合 計 13,679,290 負債 純資産合計 13,679,290-5 -
損益計算書 ( 平成 20 年 4 月 1 日から平成 21 年 3 月 31 日まで ) 科 目 金 額 売 上 高 26,168,816 売 上 原 価 23,359,888 売 上 総 利 益 2,808,927 販売費及び一般管理費 2,578,610 営 業 利 益 230,317 営 業 外 収 益 受 取 利 息 1,115 受 取 配 当 金 98,167 仕 入 割 引 18,310 44,120 161,713 営 業 外 費 用 支 払 利 息 3,165 売 上 債 権 売 却 損 2,285 為 替 差 損 47,480 1,715 54,646 経 常 利 益 337,383 特 別 利 益 関係会社株式売却益 38,282 38,282 特 別 損 失 投資有価証券評価損 70,428 719 71,148 税引前当期純利益 304,517 法人税 住民税及び事業税 78,000 法 人 税 等 調 整 額 36,127 41,872 当 期 純 利 益 262,645-6 -
貸借対照表に関する注記 1. 有形固定資産の減価償却累計額 845,997 千円 2. 担保に供している資産 建 物 93,233 千円 土 地 137,760 千円 対応債務 買 掛 金 50,000 千円 3. 取引保証金の代用として差し入れている資産 投資有価証券 15,842 千円 4. 土地の再評価 土地の再評価に関する法律 ( 平成 10 年 3 月 31 日公布法律第 34 号 ) に基づき 事業用の 土地の再評価を行い 土地再評価差額金を純資産の部に計上しております 再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令 ( 平成 10 年 3 月 31 日公布政令第 119 号 ) 第 2 条第 4 号に定める路線価及び路線価のない土地は第 2 条第 3 号に定める固定資産税評 価額に基づき 合理的な調整を行って算出しております 再評価を行った年月日 平成 14 年 3 月 31 日 5. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務 短期金銭債権 319,372 千円 短期金銭債務 47,743 千円 損益計算書に関する注記 1. 関係会社との営業取引高 売 上 高 1,808,732 千円 仕 入 高 344,408 千円 販売費及び一般管理費 11,002 千円 2. 関係会社との営業取引以外の取引高 116,374 千円 - 7 -