2019年1月期 決算短信（2018年7月11日～2019年1月10日）

2019 年 1 月期 (2018 年 7 月 11 日 ~2019 年 1 月 10 日 ) 決算短信 Earnings Report for Fiscal Year ended January 2019 (July 11, 2018 January 10, 2019) ファンド名 上場インデックスファンド海外債券 (FTSE WGBI) 毎月分配型 コード番号 1677 連動対象指標主要投資資産 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) 投資信託証券 売 買 単 位 10 口 管代 理表 会者 社名 日興アセットマネジメント株式会社代表取締役社長柴田拓美 URL www.nikkoam.com/ 問合せ先責任者 ETFセンター 今井幸英 TEL (03)6447-6581 Fund name: Listed Index Fund International Bond (FTSE WGBI) Monthly Dividend Payment Type Code: 1677 Underlying Index: FTSE World Government Bond ex Japan Index Primary invested assets: Investment trusts Trading unit: 10 units Management co.: Nikko Asset Management Co., Ltd. URL www.nikkoam.com/ Representative: Takumi Shibata Representative Director, President & CEO Contact person: Koei Imai, ETF Center TEL +81-3-6447-6581 有価証券報告書提出予定日 2019 年 4 月 10 日分配金支払開始日 2019 年 2 月 18 日 Scheduled date of submission of securities report: Apr. 10, 2019 Scheduled date of commencing dividend payment: Feb. 18, 2019 2019 年 2 月 22 日上場取引所東証 Feb. 22, 2019 Listed Exchange: TSE Ⅰ ファンドの運用状況 I Fund Management 1.2019 年 1 月期の運用状況 (2018 年 7 月 11 日 ~2019 年 1 月 10 日 ) 1. Management Status for Year ended January 2019 (July 11, 2018 January 10, 2019) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て ) (1) Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down) 主要投資資産 Primary Invested Assets 現金 預金 その他の資産 ( 負債控除後 ) Cash/Deposits/Other Assets (excluding liabilities) 合計 ( 純資産 ) Total (Net Assets) 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 Amount ratio Amount ratio Amount ratio 百万円 % 百万円 % 百万円 % JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. % 2019 年 1 月期 20,094 (100.0) 3 (0.0) 20,098 (100.0) FY ended Jan. 2019 2018 年 7 月期 FY ended Jul. 2018 17,647 (100.0) 4 (0.0) 17,652 (100.0) 1

(2) 設定 解約実績 (2) Creation and Redemption 前特定期間末発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1) 設定口数 No. of Units Created (2) 解約口数 No. of Units Redeemed (3) 当特定期間末発行済口数 No. of Issued Units at End of Fiscal Period (1+2-3) 2019 年 1 月期 FY ended Jan. 2019 2018 年 7 月期 FY ended Jul. 2018 千口 000 units 350 291 千口 000 units 69 59 千口 000 units 3 0 千口 000 units 416 350 (3) 基準価額 (3) Net Asset Value 2019 年 1 月期 FY ended Jan. 2019 2018 年 7 月期 FY ended Jul. 2018 総資産 Total Assets (1) 百万円 JPY mil. 20,161 17,718 負債 Liabilities (2) 百万円 JPY mil. 63 66 純資産 Net Assets (3(1-2)) 百万円 JPY mil. 20,098 17,652 10 口当たり基準価額 ((3/ 当特定期間末発行済口数 ) 10) Net Asset Value per 10 units ((3/No. of Issued Units at End of Fiscal Period) 10) 円 JPY 482,670 504,060 (4) 分配金 (4) Dividend Payment 2019 年 1 月期 FY ended Jan. 2019 2018 年 7 月期 FY ended Jul. 2018 ( 注 ) 分配金は売買単位当たりの金額 *Dividend per Trading Unit 10 口当たり分配金 Dividend per 10 units 円 JPY 1,180 1,260 2. 会計方針の変更 2. Change in Accounting Policies 1 会計基準等の改正に伴う変更無 1 Changes accompanying revision to accounting standards, etc. 2 1 以外の変更無 2 Changes other than those in 1 No No 2

Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements (1) 貸借対照表 Balance Sheet 資産の部 Assets 前期平成 30 年 7 月 10 日現在 Prior period As of Jul.10,2018 ( 単位 : 円 )(Unit:JPY) 当期平成 31 年 1 月 10 日現在 Present period As of Jan.10,2019 流動資産 Current assets コール ローン Call loans 71,903,163 66,935,345 投資信託受益証券 Security investment trust beneficiary securities 17,647,076,741 20,094,703,992 親投資信託受益証券 Parents trust beneficiary securities 20,073 20,067 流動資産合計 Total current assets 17,718,999,977 20,161,659,404 資産合計 Total assets 17,718,999,977 20,161,659,404 負債の部 Liabilities 流動負債 Current liabilities 未払収益分配金 Unpaid dividends 44,125,200 49,135,200 未払受託者報酬 Trustee fee payable 395,273 465,634 未払委託者報酬 Investment trust management fee payable 1,903,599 2,338,737 未払利息 Accrued interest expenses 115 87 その他未払費用 Other accrued expenses 20,482,432 11,250,895 流動負債合計 Total current liabilities 66,906,619 63,190,553 負債合計 Total liabilities 66,906,619 63,190,553 純資産の部 Net assets 元本等 Principal and other 元本 Principal 17,510,000,000 20,820,000,000 剰余金 Surplus 期末剰余金又は期末欠損金 ( ) Surplus (deficit) at end of period 142,093,358 721,531,149 ( 分配準備積立金 ) Reserve for distribution 1,478,202 309,918 元本等合計 Total principal and other 17,652,093,358 20,098,468,851 純資産合計 Total net assets 17,652,093,358 20,098,468,851 負債純資産合計 Total liabilities and net assets 17,718,999,977 20,161,659,404 3

(2) 損益及び剰余金計算書 Statement of Income and Retained Earnings 営業収益 Operating revenue 前期自平成 30 年 1 月 11 日至平成 30 年 7 月 10 日 Prior period From Jan.11,2018 to Jul.10,2018 ( 単位 : 円 )(Unit:JPY) 当期自平成 30 年 7 月 11 日至平成 31 年 1 月 10 日 Present period From Jul.11,2018 to Jan.10,2019 受取配当金 Dividends income 287,874,164 307,288,199 受取利息 Interest income 17 5 有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other 576,517,200 837,589,223 営業収益合計 Total operating revenue 288,643,019 530,301,019 営業費用 Operating expenses 支払利息 Interest expenses 14,418 15,493 受託者報酬 Trustee fee 2,307,064 2,633,534 委託者報酬 Investment trust management fee 10,979,598 13,035,105 その他費用 Other expenses 9,989,637 11,324,356 営業費用合計 Total operating expenses 23,290,717 27,008,488 営業利益又は営業損失 ( ) Operating income (loss) 311,933,736 557,309,507 経常利益又は経常損失 ( ) Ordinary income (loss) 311,933,736 557,309,507 当期純利益又は当期純損失 ( ) Net income (loss) 311,933,736 557,309,507 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額 ( ) Distribution of net income (loss) from partial - - redemptions 期首剰余金又は期首欠損金 ( ) Surplus (deficit) at beginning of period 676,330,494 142,093,358 剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit 46,026,400 6,493,400 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in - 1,932,000 deficit from partial redemptions 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit from additional subscriptions for 46,026,400 4,561,400 the period 剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit 4,957,600 31,360,400 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in - - deficit from partial redemptions 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit from additional subscriptions for 4,957,600 31,360,400 the period 分配金 Dividends 263,372,200 281,448,000 期末剰余金又は期末欠損金 ( ) Surplus (deficit) at end of period 142,093,358 721,531,149 4

(3) 注記表 ( 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ) 有価証券の評価基準及び評価方法 ( 貸借対照表に関する注記 ) 投資信託受益証券 移動平均法に基づき当該投資信託受益証券の基準価額で評価しております 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております 前期 平成 30 年 7 月 10 日現在 当期 平成 31 年 1 月 10 日現在 1. 期首元本額 14,560,000,000 円 17,510,000,000 円 期中追加設定元本額 2,950,000,000 円 3,460,000,000 円 期中一部解約元本額 - 円 150,000,000 円 2. 受益権の総数 350,200 口 416,400 口 3. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 - 円 721,531,149 円 5

( 損益及び剰余金計算書に関する注記 ) 前期自平成 30 年 1 月 11 日至平成 30 年 7 月 10 日分配金の計算過程 当期自平成 30 年 7 月 11 日至平成 31 年 1 月 10 日分配金の計算過程 自平成 30 年 1 月 11 日 至平成 30 年 2 月 10 日 6 自平成 30 年 7 月 11 日 至平成 30 年 8 月 10 日 A 当期配当等収益額 47,144,643 円 A 当期配当等収益額 48,963,074 円 B 分配準備積立金 266,938 円 B 親ファンドの配当等収益額 0 円 C 配当等収益額合計 (A+B) 47,411,581 円 C 分配準備積立金 1,478,202 円 D 経費 4,205,006 円 D 配当等収益額合計 (A+B+C) 50,441,276 円 E 収益分配可能額 (C-D) 43,206,575 円 E 経費 4,243,954 円 F 収益分配金額 42,758,400 円 F 収益分配可能額 (D-E) 46,197,322 円 448,175 円 G 収益分配金額 45,712,800 円 H 口数 314,400 口 H 次期繰越金 ( 分配準備積立金 ) 484,522 円 I 分配金額 (1 口当たり ) 136 円 I 口数 362,800 口 126 円 自平成 30 年 2 月 11 日至平成 30 年 3 月 10 日 自平成 30 年 8 月 11 日 至平成 30 年 9 月 10 日 A 当期配当等収益額 46,587,979 円 A 当期配当等収益額 48,449,373 円 B 分配準備積立金 448,175 円 B 親ファンドの配当等収益額 0 円 C 配当等収益額合計 (A+B) 47,036,154 円 C 分配準備積立金 484,522 円 D 経費 3,810,778 円 D 配当等収益額合計 (A+B+C) 48,933,895 円 E 収益分配可能額 (C-D) 43,225,376 円 E 経費 4,324,920 円 F 収益分配金額 42,746,200 円 F 収益分配可能額 (D-E) 44,608,975 円 479,176 円 G 収益分配金額 43,990,400 円 H 口数 321,400 口 H 次期繰越金 ( 分配準備積立金 ) 618,575 円 I 分配金額 (1 口当たり ) 133 円 I 口数 372,800 口 118 円 自平成 30 年 3 月 11 日至平成 30 年 4 月 10 日 自平成 30 年 9 月 11 日 至平成 30 年 10 月 10 日 A 当期配当等収益額 48,384,902 円 A 当期配当等収益額 49,983,272 円 B 分配準備積立金 479,176 円 B 親ファンドの配当等収益額 0 円 C 配当等収益額合計 (A+B) 48,864,078 円 C 分配準備積立金 618,575 円 D 経費 4,331,645 円 D 配当等収益額合計 (A+B+C) 50,601,847 円 E 収益分配可能額 (C-D) 44,532,433 円 E 経費 4,349,876 円 F 収益分配金額 44,061,600 円 F 収益分配可能額 (D-E) 46,251,971 円 470,833 円 G 収益分配金額 45,767,400 円 H 口数 333,800 口 H 次期繰越金 ( 分配準備積立金 ) 484,571 円 I 分配金額 (1 口当たり ) 132 円 I 口数 384,600 口 119 円 自平成 30 年 4 月 11 日至平成 30 年 5 月 10 日 自平成 30 年 10 月 11 日 至平成 30 年 11 月 10 日 A 当期配当等収益額 48,384,535 円 A 当期配当等収益額 52,634,796 円 B 分配準備積立金 470,833 円 B 親ファンドの配当等収益額 0 円 C 配当等収益額合計 (A+B) 48,855,368 円 C 分配準備積立金 484,571 円 D 経費 4,320,875 円 D 配当等収益額合計 (A+B+C) 53,119,367 円 E 収益分配可能額 (C-D) 44,534,493 円 E 経費 4,608,789 円 F 収益分配金額 44,061,600 円 F 収益分配可能額 (D-E) 48,510,578 円 472,893 円 G 収益分配金額 48,195,000 円

H 口数 333,800 口 H 次期繰越金 ( 分配準備積立金 ) 315,578 円 I 分配金額 (1 口当たり ) 132 円 I 口数 405,000 口 119 円 自平成 30 年 5 月 11 日至平成 30 年 6 月 10 日 自平成 30 年 11 月 11 日 至平成 30 年 12 月 10 日 A 当期配当等収益額 50,095,693 円 A 当期配当等収益額 53,127,772 円 B 分配準備積立金 472,893 円 B 親ファンドの配当等収益額 0 円 C 配当等収益額合計 (A+B) 50,568,586 円 C 分配準備積立金 315,578 円 D 経費 4,492,833 円 D 配当等収益額合計 (A+B+C) 53,443,350 円 E 収益分配可能額 (C-D) 46,075,753 円 E 経費 4,634,610 円 F 収益分配金額 45,619,200 円 F 収益分配可能額 (D-E) 48,808,740 円 456,553 円 G 収益分配金額 48,647,200 円 H 口数 345,600 口 H 次期繰越金 ( 分配準備積立金 ) 161,540 円 I 分配金額 (1 口当たり ) 132 円 I 口数 408,800 口 119 円 自平成 30 年 6 月 11 日至平成 30 年 7 月 10 日 自平成 30 年 12 月 11 日 至平成 31 年 1 月 10 日 A 当期配当等収益額 47,262,011 円 A 当期配当等収益額 54,114,424 円 B 分配準備積立金 456,553 円 B 親ファンドの配当等収益額 0 円 C 配当等収益額合計 (A+B) 47,718,564 円 C 分配準備積立金 161,540 円 D 経費 2,115,162 円 D 配当等収益額合計 (A+B+C) 54,275,964 円 E 収益分配可能額 (C-D) 45,603,402 円 E 経費 4,830,846 円 F 収益分配金額 44,125,200 円 F 収益分配可能額 (D-E) 49,445,118 円 1,478,202 円 G 収益分配金額 49,135,200 円 H 口数 350,200 口 H 次期繰越金 ( 分配準備積立金 ) 309,918 円 I 分配金額 (1 口当たり ) 126 円 I 口数 416,400 口 118 円 7

( 金融商品に関する注記 ) Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 金融商品に対する取組方針 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 金融商品に係るリスク管理体制 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 前期 自平成 30 年 1 月 11 日 至平成 30 年 7 月 10 日 当ファンドは証券投資信託として 有価証券 デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める 運用の基本方針 に基づき行っております 当ファンドが運用する主な有価証券は 重要な会計方針に係る事項に関する注記 の 有価証券の評価基準及び評価方法 に記載の有価証券等であり 全て売買目的で保有しております また 主なデリバティブ取引には 先物取引 オプション取引 スワップ取引等があり 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます 当該有価証券及びデリバティブ取引には 性質に応じてそれぞれ価格変動リスク 流動性リスク 信用リスク等があります 運用部門 営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し 全社的なリスク管理活動のモニタリング 指導の一元化を図っております 当期 自平成 30 年 7 月 11 日 至平成 31 年 1 月 10 日 前期平成 30 年 7 月 10 日現在 当期平成 31 年 1 月 10 日現在 貸借対照表計上額 時価及びその差額貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため その差額はありません 時価の算定方法 (1) 有価証券 (1) 有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記 有価証券の評価基準及び評価方法 に 記載しております (2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引 該当事項はありません (3) 上記以外の金融商品 (3) 上記以外の金融商品 短期間で決済されることから 時価は帳 簿価額と近似しているため 当該金融商 品の時価を帳簿価額としております 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には 市場価格に基づく価額のほか 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため 異なる前提条件等によった場合 当該価額が異なることもあります 8

( 有価証券に関する注記 ) 前期 ( 平成 30 年 7 月 10 日現在 ) 売買目的有価証券 ( 単位 : 円 ) 種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 投資信託受益証券 291,537,340 親投資信託受益証券 0 合計 291,537,340 当期 ( 平成 31 年 1 月 10 日現在 ) 売買目的有価証券 ( 単位 : 円 ) 種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 投資信託受益証券 572,715,640 親投資信託受益証券 0 合計 572,715,640 ( 関連当事者との取引に関する注記 ) 該当事項はありません (1 口当たり情報 ) 前期平成 30 年 7 月 10 日現在 当期平成 31 年 1 月 10 日現在 1 口当たり純資産額 50,406 円 1 口当たり純資産額 48,267 円 9