單位基金表現簡報 - Hansard International

單位基 表現簡報 2 209 2 209 第 ( 共 4 )

份 0 均複合增 率 澳幣 (AUD) R0 HIL Australian Dollar Deposit 0/0/99 0.4 0.2 2/02/209-0.07-0.2-0. -.88-2.9-4. 4.. 瑞 法郎 (CHF) D02 HIL Swiss Franc Deposit 9/02/990 0.2 0. 2/02/209-0.08-0.49 -.47-4. -. -.04 20.9 0. 歐元 (EUR) DX0 HIL Euro Deposit Bond 08/0/200..9 2/02/209 0-0.27-0.72-2.29 -.9-4.4 0. MX0 HIL JP Morgan Emerging Europe Equity 04/0/999 0.08 0.7 2/02/209 0.7 9.28-8. 4.0 -.7 24.9 222.2.98 MX07 HIL Fidelity France 29/0/999 0.0 0.0 2/02/209 0.7-9.2-24.84 -.0 -.94 9. 7.8 2.89 MX08 HIL Fidelity Germany 29/0/999 0.2 0.27 2/02/209.2-7.8-7.08 8.09 8.0 200. 0.2 4.28 MX0 HIL Fidelity Iberia 29/0/999 4.9.0 2/02/209. -.78 -.7. 2.2 20.28 28.27 4.2 MX2 HIL Fidelity European Smaller Companies 0/07/2000..2 2/02/209.07-9.9 -.44 24.98.0 20.97. 2.24 MX HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR 0/07/2000.08.9 2/02/209 4.92-8..28 49.7 77.9 428. 0.8 0. MX2 HIL Invesco Continental European Equity 09/09/2004.87 2.07 2/02/209 2.87-4.99-7.7 7..48 4.22 8.7 4.4 MX42 ** MX70 MX7 HIL BlackRock Continental European Flexible Equity HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR 04/0/200 2. 2.28 2/02/209.9-8. -4.8 22.7 2.9 27...24 24/09/20 0.9.004 2/02/209.08 -. -.2 -.9 不適 不適 -7.02 不適 24/09/20 0.97.0 2/02/209.04-7. -.77-0.08 不適 不適 -2.7 不適 2 209 第 2 ( 共 4 )

份 0 均複合增 率 MX77 HIL Jupiter European Growth EUR 09/0/208 0.978.0 2/02/209 0.94-8.72 不適 不適 不適 不適 -2.24 不適 X02 HIL Euro Deposit 04/0/999.08.7 2/02/209-0.09-0. -.27 -.8 -.82-9.28 8. 0.4 XE0 XF0 HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond) HIL European Growth (Janus Henderson Horizon Euro Growth) 04/0/999 0.28 0.0 2/02/209 0.72-0.2 -.7 2.29 7.09 40. 2.84 2.4 04/0/999 0.088 0.09 2/02/209 4.89 -.88 -.08.87. 9.9 2..82 XH0 HIL European Managed (Fidelity) 04/0/999 0.99 0.2 2/02/209 2. -4.7 -..94 -.02 0.7 79.9 2.94 英鎊 (GBP) B0 HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced) 9/02/990 0.9 0.99 2/02/209. -2. 2.8.8.9 7. 29. 4. B02 HIL UK Equity (BlackRock UK) 9/02/990 0.42 0.488 2/02/209.22-0. -0.77 24.82 9..7.. B0 HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond) 9/02/990 0. 0.0 2/02/209 0.82 0.7-0. 4.4 4.9 8.22 4.09 B04 HIL UK Sterling Deposit 9/02/990 0.292 0.4 2/02/209-0.07-0.44-0.88-2. -4. -8.9 9..7 B08 B09 B0 HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity) HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed) HIL UK Sterling Growth (Neptune Global Equity) 04/04/990 0.99 0.7 2/02/209.28-4.92 0.7 49.82 220.8 99.4.9 /0/99 0. 0.2 2/02/209.7-2.07 -.7 2.02.84 8.42 2. 4.7 /0/99 0.48 0.2 2/02/209.8-7. -2. 4.7 8. 8.8 8.9.24 DB0 HIL UK Sterling Deposit Bond 02/0/994 9.07 20. 2/02/209-0.0-0. -0.7 -.4 -.9 -.4 90.7 2.2 2 209 第 ( 共 4 )

份 0 均複合增 率 MB0 HIL Investec European High Yield Bond 28/07/992 0.29 0.9 2/02/209.94-4.2-4. 22.4 0.4 70.72 9 4. MB28 HIL JP Morgan Natural Resources 8//2004.47.7 2/02/209 8.49 -.4 2. 79.24 -.8 22.8 4.7. MB48 HIL Janus Henderson Global Sustainable Equity GBP 02/02/200.99 2.2 2/02/209 9.09 -.24.29. 4. 不適 9.9 7.7 MB HIL Harmony GBP Balanced Fund 9/0/202.2.2 2/02/209.4 -.9 -.0 4.7.0 不適 2. 2.78 MB2 HIL Harmony GBP Growth 24/0/202.40.8 2/02/209 2.9-2.77-0.2 9.27.89 不適 40. 4.92 MB HIL GAM Star Cautious GBP /02/20.04.29 2/02/209 2. -2.7 -.8 9.7 2. 不適 4. 0.7 MB HIL GAM Star Balanced GBP /02/20.09.8 2/02/209.02 -.87 -.29 2.7 7.8 不適 9..49 MB7 HIL GAM Star Growth GBP /02/20.097.8 2/02/209.8 -.4 -.08 7. 8.72 不適 9.7. MB9 HIL Miton Optimal Special Situations GBP 20/0/204 0.92.029 2/02/209 0.04-4.2-4.2.8 不適 不適 -4.78 不適 MB HIL Investec Multi-Asset Protector GBP 0//204.0. 2/02/209 2.0 -. 0.28 2.7 不適 不適. 不適 MB2 MB HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP 24/09/20 0.9.04 2/02/209 0.28 -. -7.0 -. 不適 不適 -. 不適 24/09/20.0.098 2/02/209 0. -7. -7.04.07 不適 不適. 不適 MB4 HIL CGWM Diversity GBP 08/0/20.042.2 2/02/209 2. -4.4 -.79 9. 不適 不適 4.2 不適 MB HIL CGWM Opportunity GBP 08/0/20.204. 2/02/209.79 -.29 0. 2.9 不適 不適 20.4 不適 MB HIL Miton Optimal Core Diversified GBP 28/04/20 0.9.042 2/02/209 0.02 -. -.92 不適 不適 不適 -.4 不適 MB72 HIL Kotak India Midcap GBP 09/02/207 0.898 0.97 2/02/209 -. -.9 -. 不適 不適 不適 -0.2 不適 2 209 第 4 ( 共 4 )

份 0 均複合增 率 MB7 MB74 MB7 HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Conservative GBP HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core GBP HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus GBP 07/09/207 0.99.04 2/02/209.4-2. -. 不適 不適 不適 -. 不適 07/09/207 0.9.0 2/02/209.8 -.72-4.8 不適 不適 不適 -.9 不適 07/09/207 0.9.0 2/02/209.2 -. -.4 不適 不適 不適 -4. 不適 MB7 HIL Franklin UK Equity Income GBP 2/02/208 0.998.078 2/02/209 4.7 -. -0.24 不適 不適 不適 -0.24 不適 MB77 HIL Invesco Global Targeted Returns GBP 0/0/208 0.98.04 2/02/209-0.02 -. 不適 不適 不適 不適 -. 不適 MB78 HIL Invesco Sterling Bond 0/0/208 0.9.08 2/02/209 0. - 不適 不適 不適 不適 -.89 不適 MB79 HIL Threadneedle UK Smaller Companies GBP 09/0/208 0.822 0.888 2/02/209.42-7.02 不適 不適 不適 不適 -7.82 不適 圓 (JPY) DG0 HIL Japanese Yen Deposit Bond 2/02/2007 9.7 00.8 2/02/209-0.0-0.29-0.7 -.72-2.8 -. -.27-0.4 G0 HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity) 9/02/990 7.8 79.2 2/02/209 7.28-9.4-8.4 2.8 9.7 9.9-48.9-2.27 G0 HIL Japanese Yen Deposit /04/2002 84.4 90.7 2/02/209-0.09-0.4 -.07 -.8 -.2-9.94 -.9 - 瑞典克郎 (SEK) MS0 HIL Fidelity Nordic /09/99.87 2.02 2/02/209 8. -0.4-7.04 4..4 2.2 不適.28 S0 HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond) /0/99 0.22 0.28 2/02/209 0. -0.9 0.2 -.7..9 2.4.7 S0 HIL Swedish Kroner Deposit /04/2002 0.944.0 2/02/209-0. -0. -. -4.0 -. -0.8 -.7-0.4 2 209 第 ( 共 4 )

份 0 均複合增 率 美元 () C0 C02 HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced) HIL US Stock Market (JP Morgan US Value) 9/02/990 0.2 0.4 2/02/209.0-2.29 -.8 20.7 -.2 7.94 220. 4.09 9/02/990 0.4 0.9 2/02/209 4.8 -.9 -.9.8 24.07 208.47 4.. C0 HIL US Fixed Interest (Pimco Total Return) 9/02/990 0.7 0.4 2/02/209 0.9 0. 0.2 0. 0.4 9.2 27.2 4.0 C04 HIL US Dollar Deposit 9/02/990 0.7 0.88 2/02/209 0-0.28-0.4-2.2-4. -8.84 7.2.9 C0 HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity) 9/02/990 0.2 0.2 2/02/209 4.28 -.0-7.42 0.04.94 7.8 99.7 2.4 C07 HIL Intl Bond (Invesco Bond) 04/04/990 0.09 0.4 2/02/209 0.2-0.29 -.9.4-2..2 208.8.98 C08 C09 C0 C2 HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America) HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders) HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock) HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity) 28/07/992 0.47 0. 2/02/209 0.49 20-4.2 70..4 78.82 72.8.02 28/07/992 0.22 0.244 2/02/209 2..94-0.9 2.07.7 24.97 2.7. /0/99 0.299 0.2 2/02/209.4-2.8 -.92.4.89 4.0 98.8 4.28 27/04/994 0.79 0.82 2/02/209.82 -.8-0.24 47.49 40.4 2.4 8.7 8. C0 HIL Fidelity World 29/0/20.2.2 2/02/209 4.8-2.4-4.0 28.98 不適 不適 2. 不適 C HIL Fidelity Adventurous 29/0/20.0.4 2/02/209 4.02-2.7-4.42 2.87 不適 不適 不適 C2 HIL Fidelity Growth 29/0/20.04.7 2/02/209.9 -.4 -.72.9 不適 不適.4 不適 2 209 第 ( 共 4 )

份 0 均複合增 率 C HIL Fidelity Strategic 29/0/20.028. 2/02/209 2.29-0.87-2. 2.2 不適 不適 2.8 不適 C4 HIL Fidelity Defensive 29/0/20.0.09 2/02/209 2. 0. -.8 7. 不適 不適 不適 DC0 HIL US Dollar Deposit Bond 02/0/994.02 7.22 2/02/209 0.0 0 0.0-0.74 -.84-4.9 0.2.9 MC02 HIL Invesco Emerging Markets Equity /09/99 0.28 0.08 2/02/209 2.8-0.07 -.07.87 9.7 4.7 8.2.89 MC0 HIL Barings Europa /09/99 0.09 0.4 2/02/209.08-0.9 -.47 9.9-7.2 02.89 208.8 4.9 MC04 HIL Invesco Pan European Small Cap Equity /09/99 0.29 0. 2/02/209. -.49-8.7 9.92 -. 82.82 9..97 MC07 HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity 2/08/99 0.00 0.00 2/02/209 0-9.8-9. 48.9 7.9 09.09-9.4-0.9 MC HIL Fidelity Malaysia /09/99 0.4 0. 2/02/209 4.4 -.74-8.9 2.2 -.2 88. 24.4 4. MC8 HIL Jupiter Global Ecology Growth 0/0/2008 0.94.0 2/02/209. -.29-0. 20.4-4.9 88.84 -.92-0. MC9 HIL Jupiter Financial Innovation 2/0/2008.2. 2/02/209.9 -.88 -..48 9.9 9.78 2 2.7 MC2 HIL Fidelity Singapore /09/99 0. 0.7 2/02/209.2.2 -.9 0. 7.42 7. 20.2 4.4 MC20 HIL BlackRock World Mining 4/0/2008 0.8 0.44 2/02/209 9.8 8.08-7.2 7. -22..49-8.7-0.08 MC22 HIL Neptune Global Equity 08/0/2008.0.7 2/02/209.2-7.2-9.8. 0.9 92.2 0. 4. MC2 HIL Man Ahl Diversified 0/04/2009.04. 2/02/209.2-2.7-0.8-8.47 4.98 不適 4. 0.4 MC HIL Fidelity Thailand /09/99 0.9 0.4 2/02/209.08 2.2-7.0 44.88 2.74 9.04 48.8.4 MC HIL Neptune Japan Opportunities /02/200.08 2/02/209 2.0-9. -22.22.42-20.2 不適 -0.0-0.0 MC HIL Emirates Islamic Money Market 07/0/200 0.98 0.992 2/02/209 0.09-0.7-0. -2.4-4.8 不適 -8.2-0.98 MC HIL Emirates MENA Opportunities 07/0/200.222.2 2/02/209-0.4-0.89. 7. -0. 不適 22.2 2. 2 209 第 7 ( 共 4 )

份 0 均複合增 率 MC8 HIL Alquity Africa /09/200 0.8 0.4 2/02/209 2.42-4.4-20.72 0.92-40.22 不適 -4.8 -.47 MC9 HIL Emirates Active Managed 2/0/20.042.2 2/02/209 2. -.2 -.04 4.24.7 不適 4.2 0. MC40 HIL Emirates Islamic Global Managed 7/0/20 0.9.04 2/02/209 2.8 -.9-4.8 4.9-7.09 不適 -.47-0.4 MC4 HIL Emirates Balanced Managed 9/0/20 0.94.08 2/02/209 2.0 -.79-4.92-4.88 不適 -.72-0.72 MC44 HIL Harmony Balanced 2/0/202.42.2 2/02/209.44 -. -..8.72 不適 4.2.89 MC4 HIL Harmony Growth 2/0/202.29.9 2/02/209 4.4-2.42 -.0 24.2 9.79 不適 29. MC4 HIL BlackRock Global Equity Income 0/04/202.29.99 2/02/209.2 -.07 -.7 8.2.8 不適 29..82 MC47 HIL BlackRock World Gold 0/04/202 0.4 0.489 2/02/209 2. 20.94 0.24.7-2 不適 -4.72-0.87 MC48 HIL Neptune Russia and Greater Russia 04/04/202 0.88 0.98 2/02/209 2.. -2. 9.97. 不適 -.7-2.0 MC49 HIL Investec Latin American Corporate Debt 0/04/202.02.08 2/02/209.8.4-0.48 4.8 4.09 不適 2. 0.7 MC HIL Pictet Physical Gold 07/08/202 0.9 0.72 2/02/209.2. -2.0 0.4-9.77 不適 -.0 -.9 MC2 HIL JP Morgan Global Income //202.24.4 2/02/209 2. 0.48.8 7. 2.0 不適 24..7 MC HIL GAM Star Cautious 9/02/20.08. 2/02/209 2.9 -. -2.4. 4. 不適.8. MC4 HIL GAM Star Balanced 9/02/20.098.8 2/02/209.9-4.02 -..2 8.9 不適 9.8.7 MC HIL GAM Star Growth 9/02/20.87.282 2/02/209 4.2 -.97 -.89 8.8.48 不適 8.7 2.89 MC HIL CGWM Opportunity 9/02/20.29.8 2/02/209 4.0 -. -.0 20.7 9. 不適 2.9. MC8 HIL BlackRock Asian Dragon /07/20.2.49 2/02/209.4-0.22-2.7 42.4 28.82 不適.2.2 MC9 HIL BlackRock World Agriculture 04/09/20 0.99.04 2/02/209 4. -2. -. 4.7 -. 不適 -.4-0.8 2 209 第 8 ( 共 4 )

份 0 均複合增 率 MC0 MC HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond HIL Investec Global Strategic Managed 09/09/20.0.09 2/02/209 0.4.44-7. 4..7 不適. 0.24 9/02/204.0. 2/02/209.4 -.87 -.4 9.87. 不適. MC4 HIL Miton Optimal Core Diversified 20/0/204 0.8 0.87 2/02/209 0.27-4.92-7. -.8 不適 不適 -8.98 不適 MC HIL Miton Optimal Core Growth + Fund 20/0/204 0.8 0.9 2/02/209 0.7 -.4-0.4 -.4 不適 不適 -.89 不適 MC HIL Pictet Water 0/02/204.7.27 2/02/209.2.2-0. 28.49.9 不適 7..22 MC7 HIL Pictet Timber 0/02/204.00.08 2/02/209 4. -4.47 -.2. 0. 不適 0. 0. MC8 HIL Pictet Premium Brands 0/02/204 0.928.002 2/02/209.4-7.4-7. 9.42-7. 不適 -7.22 -.48 MC9 HIL Pictet Global Megatrend Selection 0/02/204.2.22 2/02/209.9-4. -4.2 2.94.7 不適.2 2.49 MC7 HIL Invesco Asian Equity /09/99 0. 0.2 2/02/209. -8.7. 2. 2.0 4..2 MC7 HIL Fidelity China Consumer 7/02/204.227.2 2/02/209 8.8 2.42-4.44.4 24.24 不適 22.7 4. MC72 HIL Fidelity Global Dividend 7/02/204.49.24 2/02/209.8.0 20.9.2 不適 4.9 2.8 MC7 HIL Fidelity America 7/02/204.248.48 2/02/209 4.09-0.87 0.24 28.7 2.8 不適 24.8 4. MC74 HIL Fidelity Global Property 7/02/204.42.2 2/02/209 4.87 2. 8.87 2.9. 不適 4.2 2.8 MC77 HIL M&G Global Themes 24/02/204.08.7 2/02/209.9-4.9 -. 9.4 8. 不適 8. 不適 MC78 HIL M&G Global Macro Bond Fund 24/02/204 0.9 0.98 2/02/209 0.44.28 -.2. -8.8 不適 -8.8 不適 MC80 HIL M&G Optimal Income 24/02/204.07.42 2/02/209 0.8 0.48 -.0 2.94.7 不適.7 不適 2 209 第 9 ( 共 4 )

份 0 均複合增 率 MC8 HIL Emirates Global Income 0/0/204 0.922 0.99 2/02/209. -2.4-4.8.27 不適 不適 -7.79 不適 MC82 HIL Emirates Emerging Market Equity 0/0/204 0.88 0.92 2/02/209 4..2 -.7 2.47 不適 不適 -.8 不適 MC8 HIL Emirates Global Sukuk 0/0/204 0.944.09 2/02/209. 2.0-0.22-2.29 不適 不適 -. 不適 MC84 HIL Emirates MENA Fixed Income 0/0/204 0.94.042 2/02/209.7 2.28-0.98.7 不適 不適 -.7 不適 MC8 HIL Emirates MENA Top Companies 0/0/204 0.87 0.94 2/02/209 2..4. 2.9 不適 不適 -2.89 不適 MC8 HIL Investec Global Franchise 0/0/204.02.40 2/02/209 8.2 0.2.0 0.24 不適 不適 0.2 不適 MC9 HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond 2/0/204.048. 2/02/209 0.9. -2.87. 不適 不適 4.8 不適 MC98 HIL Alquity Latin America 20/0/204 0.872 0.942 2/02/209 0.8 7.8 -.2 20.02 不適 不適 -2.84 不適 MC200 HIL Alquity Indian Subcontinent 20/0/204.28. 2/02/209-2.7-20.9-20.29 4. 不適 不適 2.8 不適 MC20 HIL Blackrock New Energy 20/0/204 0.9.0 2/02/209 7.22-0. -4.98 2.42 不適 不適 -4.9 不適 MC202 HIL JP Morgan US Select Equity Fund 0//204.2. 2/02/209. -. -0.4 9.4 不適 不適 2. 不適 MC204 HIL Templeton Global /2/204.08 2/02/209. -.24-8. 2.89 不適 不適 -0.0 不適 MC20 HIL Templeton Asian Growth /2/204 0.94.0 2/02/209.02 -.2-4.0 0.2 不適 不適 -.04 不適 MC20 HIL Franklin European Growth 0/0/20 0.99 0.992 2/02/209.9-7.02 -.8 0.4 不適 不適 -8.4 不適 MC208 HIL Franklin High Yield 0/0/20 0.9.02 2/02/209.94 0.48 2.08 2.8 不適 不適 -4.99 不適 MC209 HIL Templeton Global Total Return 0/0/20 0.97.044 2/02/209 0.48.. 4.2 不適 不適 -.2 不適 MC2 HIL Invesco Bond 28/07/992 0.278 0.0 2/02/209 0.4-0.2 -.4 0.9 -.7 0.2 78.4.9 MC2 HIL Franklin US Opportunities 0/0/20.8.28 2/02/209 7.04 -.8.8 4.88 不適 不適 8. 不適 2 209 第 0 ( 共 4 )

份 0 均複合增 率 MC22 HIL Franklin MENA 0/0/20 0.87 0.94 2/02/209 2.9.4 0. 2.08 不適 不適 -2.98 不適 MC2 HIL Franklin Global Sukuk 0/08/20 0.99.047 2/02/209 0.98.78 -.9-0.0 不適 不適 -. 不適 MC2 HIL Templeton Shariah Global Equity 0/08/20.0.098 2/02/209.08-4.9 -.9 20. 不適 不適. 不適 MC2 HIL Guinness Global Equity Income 02/0/20.7.2 2/02/209 4.8-2.4 -.8 20.8 不適 不適.7 不適 MC27 HIL Guinness Global Innovators 02/0/20.244.44 2/02/209 9. -.4-9.8 2.7 不適 不適 24.4 不適 MC28 MC29 HIL Smartfund 80% Protected Balanced HIL Smartfund 80% Protected Growth 24/09/20 0.97.0 2/02/209.2 -.2 -.2 -. 不適 不適 -2.7 不適 24/09/20.0.4 2/02/209.4 -.49-4.02.7 不適 不適 不適 MC22 HIL Invesco Global Healthcare 28/07/992 0.74 0.728 2/02/209.7-2.7 7. 20.74 9..4 7. 7.44 MC220 HIL CGWM Diversity 08/0/20.02.02 2/02/209 2.77 -.8-4.4 8.8 不適 不適 2 不適 MC22 HIL Fidelity Global Strategic Bond /0/20 0.97.049 2/02/209.9 0.0-0.28 不適 不適 不適 -2.2 不適 MC227 HIL BlackRock China 07/09/20.42.2 2/02/209 7.94.9-4.84 不適 不適 不適 4.2 不適 MC228 HIL Franklin India 07/09/20 0.90 0.974 2/02/209 -. -2.7 -. 不適 不適 不適 -9.87 不適 MC229 HIL Fidelity Emerging Markets 2/09/20.7.228 2/02/209 4. 0-7.97 不適 不適 不適.7 不適 MC20 HIL Aberdeen Global Brazil Equity 2/09/20.244.44 2/02/209-0.9 8. -0.8 不適 不適 不適 24.4 不適 MC2 HIL Kotak India Midcap 09/02/207 0.9.0 2/02/209-2.02 -.7 -.8 不適 不適 不適 -.4 不適 MC22 HIL Reliance Emergent India 09/02/207 0.07 0.48 2/02/209-4.2-2.78-9.2 不適 不適 不適 -49.28 不適 MC2 HIL PineBridge India Equity 09/02/207 0.92.09 2/02/209 -.9-9.28 -.94 不適 不適 不適 -.84 不適 2 209 第 ( 共 4 )

份 0 均複合增 率 MC27 MC28 MC29 HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Conservative HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus 07/09/207 0.98.0 2/02/209. -.4-4.8 不適 不適 不適 -.2 不適 07/09/207 0.94.0 2/02/209 2. -2.9 -. 不適 不適 不適 -.0 不適 07/09/207 0.94.07 2/02/209 2.4 -.0 -.9 不適 不適 不適 -.8 不適 MC240 HIL Fidelity Asian High Yield 2/02/208 0.97.048 2/02/209 2.44.8 -.02 不適 不適 不適 -.02 不適 MC24 HIL Fidelity Emerging Asia 2/02/208 0.89 0.94 2/02/209.2-0.4-0.72 不適 不適 不適 -0.72 不適 MC242 HIL Fidelity Global Corporate Bond Fund 2/02/208 0.97.0 2/02/209 0.9-0.7-4. 不適 不適 不適 -4. 不適 MC24 HIL Fidelity Global Technology 2/02/208.004.084 2/02/209 7.08 2.2 0.4 不適 不適 不適 0.4 不適 MC244 HIL Invesco Global Consumer Trends 0/0/208 0.9 0.988 2/02/209 4.79-0.8 不適 不適 不適 不適 -8. 不適 MC24 HIL Invesco Global Targeted Returns 0/0/208 0.99.0 2/02/209 0.4-2.4 不適 不適 不適 不適 -4.07 不適 MC24 HIL Invesco India Bond 0/0/208 0.9 0.99 2/02/209-0.8 0 不適 不適 不適 不適 -8. 不適 MC247 HIL Pimco Global Investment Grade Credit 09/0/208 0.98.04 2/02/209 0.92 0. 不適 不適 不適 不適 -. 不適 MC248 HIL Threadneedle Global Select 09/0/208 0.9.00 2/02/209.7-4.2 不適 不適 不適 不適 -.9 不適 MC20 HIL JP Morgan Australia 7/0/208 0.8 0.99 2/02/209.94 -. 不適 不適 不適 不適 -4.88 不適 MC2 HIL Invesco Emerging Europe Equity 7/0/208 0.9.08 2/02/209 0.4. 不適 不適 不適 不適 -.9 不適 MC22 HIL JP Morgan Japan Equity 28/08/208 0.89 0.98 2/02/209. 不適 不適 不適 不適 不適 -0. 不適 2 209 第 2 ( 共 4 )

份 0 均複合增 率 MC2 HIL First State Asian Growth 28/07/992 0.49 0.49 2/02/209.29.0 -. 29.0 2.09 72.9 8..9 MC29 HIL First State China Growth 28/07/992 2.04 2.204 2/02/209 8.8 0. -2.4.9 2.7 2. 不適 2.02 MC ** HIL Stewart Investors Indian Subcontinent /0/994 0. 0.9 2/02/209 -. -9.7-0.2 9.74 8. 77.2 44.2 7.04 MC7 HIL JPMorgan ASEAN 04/07/994 0.7 0.9 2/02/209.8. -8.4.2.8 22.8 7. 2. MC40 HIL JPMorgan Philippine 04/07/994 0.07 0.08 2/02/209 0.92 4. -.82 9. 44.97-2. -.08 MC4 HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies 04/07/994 0.27 0.29 2/02/209 4.4 -.7-2.2 0. 28. 20.09 9.7 4. MC42 HIL Investec Global Strategic Equity 04/07/994 0.8 0. 2/02/209.9 -.8 -. 7. 2.02 7.47 48. 7.44 MC4 HIL Invesco ASEAN Equity 04/07/994 0. 0.2 2/02/209 2..4 -.8.8 4.2 0.02. 0.4 MC48 HIL Invesco Global Small Cap Equity 0/07/99 0.9 0.42 2/02/209.2-7.2 -..8.0 222.7 289.9.9 MC HIL Invesco Global Opportunities 0/07/99 0.9 0.20 2/02/209 4.4-7 -2 28.8.2.8 89.9 2.7 MC2 HIL JPMorgan India 0/07/99 0. 0.99 2/02/209 -.8 -.72 -. 7. 29.7 27.8 44.7 7.2 MC0 HIL Investec Global Dynamic /09/999.47.7 2/02/209 7.9-4. -4. 0.99.84 9.09 4.7 2.27 MC7 HIL Threadneedle Emerging Markets Debt 0/0/2002 2.24 2.4 2/02/209.08.9-2. 4.42 9.47 7.8 2.4 4.9 MC7 HIL Crescent Global Equity 09/0/200 2.4 2.4 2/02/209.4-2.7 -.48 0.8.8 4..88 MC9 HIL Investec Global Energy 22/02/200 0.82 0.9 2/02/209 8.79 -.8 -.2 0. -4.7-9.2 -.8 -.0 2 209 第 ( 共 4 )

注意事項 本簡報只作資料 途, 並不能作為投資建議 在此簡報中提供的單位基 表現是以累計單位價值中買 價對買 價形式計算 " 複合增 " 說明單位基 多於五的均複合增 率 期少的單位基 以 " 不適 " 表, 因為均複合增 率會引致誤導情況 " 累積增 " 說明由單位基 推出 現在的累積增 百份 # 此單位基 暫時停 報價 ** 此單位基 不接受新投資, 但仍可申請贖回 排除錯誤與遺漏 2 209 第 4 ( 共 4 )