1 財務諸表等 (1) 財務諸表 1 貸借対照表 ( 平成 18 年 02 月 28 日 ) ( 平成 19 年 02 月 28 日 ) 資産の部流動資産現金及び預金 1,014,875 1,071,822 売掛金 133,919 143,443 商品 5,881,712 5,058,822 貯蔵品 17,659 19,773 前渡金 9,348 17,422 前払費用 275,054 302,070 繰延税金資産 - 47,448 1 年内回収予定の差入保証金 364,362 352,830 その他 46,935 62,295 貸倒引当金 3,443 1,746 流動資産合計 7,740,424 7,074,183 固定資産有形固定資産 建物 11,406,239 11,412,577 減価償却累計額 6,711,000 6,988,103 建物 4,695,238 4,424,473 構築物 2,893,034 2,890,096 減価償却累計額 2,054,237 2,132,791 構築物 838,797 757,304 車両運搬具 - 379 減価償却累計額 - 43 車両運搬具 - 335 工具 器具及び備品 693,877 720,920 減価償却累計額 551,155 580,372 工具 器具及び備品 142,722 140,548 土地 11,648,864 11,592,898 建設仮勘定 22,289 32,262 有形固定資産合計 17,347,911 16,947,823 無形固定資産借地権 650,954 641,814 商標権 11,280 10,432 ソフトウエア 20,978 16,237 その他 32,808 29,299 無形固定資産合計 716,023 697,783 投資その他の資産 投資有価証券 316,765 296,806 長期前払費用 88,290 72,684 敷金及び保証金 4,494,973 4,217,497
( 平成 18 年 02 月 28 日 ) ( 平成 19 年 02 月 28 日 ) その他 76,019 73,658 貸倒引当金 12,065 11,452 投資その他の資産合計 4,963,982 4,649,194 固定資産合計 23,027,917 22,294,801 繰延資産社債発行費 13,494 4,275 繰延資産合計 13,494 4,275 資産合計 30,781,836 29,373,260 負債の部流動負債支払手形 1,506,569 1,760,880 買掛金 1,913,101 1,944,087 短期借入金 5,200,000 5,673,500 1 年内返済予定の長期借入金 2,482,343 1,255,808 1 年内償還予定の社債 106,000 106,000 未払金 2,159 11,068 未払費用 181,739 208,116 未払法人税等 44,111 72,476 未払消費税等 69,176 105,625 前受金 44,829 65,030 預り金 10,879 8,041 賞与引当金 39,219 68,892 設備関係支払手形 7,149 17,001 その他 58,988 55,118 流動負債合計 11,666,267 11,351,647 固定負債 社債 449,000 343,000 長期借入金 12,341,186 11,585,378 繰延税金負債 27,128 11,639 退職給付引当金 709,467 787,617 役員退職慰労引当金 167,139 155,424 長期預り敷金保証金 967,768 898,891 その他 3,775 8,378 固定負債合計 14,665,465 13,790,329 負債合計 26,331,732 25,141,976
( 平成 18 年 02 月 28 日 ) ( 平成 19 年 02 月 28 日 ) 資本の部資本金 2 1,926,000 資本剰余金資本準備金 1,864,000 資本剰余金合計 1,864,000 利益剰余金利益準備金 199,240 任意積立金別途積立金 300,000 任意積立金 300,000 当期未処分利益 303,553 利益剰余金合計 802,793 その他有価証券評価差額金 39,955 自己株式 3 182,645 資本合計 4,450,103 負債資本合計 30,781,836 純資産の部株主資本 資本金 1,926,000 資本剰余金資本準備金 1,864,000 資本剰余金合計 1,864,000 利益剰余金利益準備金 199,240 その他利益剰余金別途積立金 300,000 繰越利益剰余金 132,934 利益剰余金合計 632,174 自己株式 208,032 株主資本合計 4,214,141 評価 換算差額等その他有価証券評価差額金 17,142 評価 換算差額等合計 17,142 純資産合計 4,231,283 負債純資産合計 29,373,260
2 損益計算書 ( 自平成 17 年 03 月 01 日至平成 18 年 02 月 28 日 ) 売上高 31,690,967 31,841,517 売上原価商品期首たな卸高 5,810,081 5,881,712 当期商品仕入高 23,388,557 22,480,659 合計 29,198,639 28,362,371 商品期末たな卸高 5,881,712 5,058,822 売上原価計 23,316,926 23,303,549 売上総利益 8,374,040 8,537,968 営業収入不動産賃貸収入 895,616 905,647 手数料収入 512,650 510,428 営業収入合計 1,408,267 1,416,075 営業総利益 9,782,307 9,954,043 販売費及び一般管理費計 9,134,845 9,207,048 営業利益 647,462 746,995 営業外収益受取利息 5,994 4,988 受取配当金 11,697 4,391 受取保険金 7,889 14,329 貸倒引当金戻入額 4,682 375 その他 13,314 3,040 営業外収益計 43,578 27,125 営業外費用支払利息 589,967 549,742 その他 12,660 10,902 営業外費用計 602,628 560,644 経常利益 88,411 213,475 特別利益賃貸借契約等解約益 27,099 4,800 役員退職慰労引当金戻入額 14,966 - 関係会社株式売却益 0 - 特別利益計 42,065 4,800
( 自平成 17 年 03 月 01 日至平成 18 年 02 月 28 日 ) 特別損失固定資産売却損 - 2 1,377 固定資産除却損 3 19,944 3 25,292 賃貸借契約解約損 903 122 投資有価証券評価損 3,846 10,074 関係会社株式評価損 9,156 - 災害による損失 9,200 - 減損損失 - 4 291,447 会員権評価損 4,925 - その他 276 - 特別損失計 48,252 328,314 税引前当期純利益 ( 又は税引前当期純損失 ) 82,225 110,038 法人税 住民税及び事業税 30,794 70,339 法人税等調整額 - 47,448 税金費用 30,794 22,890 当期純利益 ( 又は当期純損失 ) 51,430 132,928 前期繰越利益 252,122 当期未処分利益 303,553
3 株主資本等変動計算書 株主資本資本金資本金期首残高 1,926,000 資本金期末残高 1,926,000 資本剰余金資本準備金資本準備金期首残高 1,864,000 資本準備金期末残高 1,864,000 資本剰余金合計資本剰余金合計期首残高 1,864,000 資本剰余金合計期末残高 1,864,000 利益剰余金利益準備金利益準備金期首残高 199,240 利益準備金期末残高 199,240 その他利益剰余金別途積立金別途積立金期首残高 300,000 別途積立金期末残高 300,000 繰越利益剰余金繰越利益剰余金期首残高 303,553 事業年度中の変動額剰余金の配当 37,690 当期純損失 132,928 事業年度中の変動額合計 170,618 繰越利益剰余金期末残高 132,934 利益剰余金合計利益剰余金合計期首残高 802,793 事業年度中の変動額剰余金の配当 37,690 当期純利益 132,928 事業年度中の変動額合計 170,618 利益剰余金合計期末残高 632,174 自己株式自己株式期首残高 182,645 事業年度中の変動額自己株式の取得 25,387 事業年度中の変動額合計 25,387 自己株式期末残高 208,032 株主資本合計
株主資本合計期首残高 4,410,148 事業年度中の変動額 剰余金の配当 37,690 当期純利益 132,928 自己株式の取得 25,387 事業年度中の変動額合計 196,006 株主資本合計期末残高 4,214,141 評価 換算差額等 その他有価証券評価差額金 その他有価証券評価差額金期首残高 39,955 事業年度中の変動額 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額 ( 純額 ) 22,813 事業年度中の変動額合計 22,813 その他有価証券評価差額金期末残高 17,142 評価 換算差額等合計 評価 換算差額等合計期首残高 39,955 事業年度中の変動額 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額 ( 純額 ) 22,813 事業年度中の変動額合計 22,813 評価 換算差額等合計期末残高 17,142 純資産合計 純資産合計期首残高 4,450,103 事業年度中の変動額 剰余金の配当 37,690 当期純利益 132,928 自己株式の取得 25,387 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額 ( 純額 ) 22,813 事業年度中の変動額合計 218,819 純資産合計期末残高 4,231,283
4 キャッシュ フロー計算書 ( 自平成 17 年 03 月 01 日至平成 18 年 02 月 28 日 ) 営業活動によるキャッシュ フロー税引前当期純利益 ( 又は税引前当期純損失 ) 82,225 110,038 減価償却費 520,192 476,580 減損損失 - 291,447 賃貸借契約解約損 24,115 4,800 貸倒引当金の増減額 ( は減少) 21,291 2,072 賞与引当金の増減額 ( は減少) 3,405 29,673 退職給付引当金の増減額 ( は減少) 94,883 78,150 役員退職慰労引当金の増減額 ( は減少) 14,966 11,715 受取利息及び受取配当金 17,691 9,379 支払利息 589,967 549,742 投資有価証券評価損益 ( は益) 3,846 10,074 関係会社株式評価損 9,156 - 関係会社株式売却損益 ( は益) 0 - 有形固定資産売却損益 ( は益) - 1,377 有形固定資産除却損 13,934 25,067 無形固定資産除却損 6,009 224 売上債権の増減額 ( は増加) 26,389 9,524 たな卸資産の増減額 ( は増加) 70,718 820,775 仕入債務の増減額 ( は減少) 71,115 285,297 未払消費税等の増減額 ( は減少) 46,665 36,449 その他 55,117 13,210 小計 1,225,085 2,444,119 利息及び配当金の受取額 17,679 9,391 利息の支払額 582,350 548,270 法人税等の支払額又は還付額 ( は支払) 27,280 25,681 営業活動によるキャッシュ フロー 633,133 1,879,559 投資活動によるキャッシュ フロー定期預金の預入による支出 0 0 有形固定資産の取得による支出 409,565 338,386 有形固定資産の売却による収入 - 653 無形固定資産の取得による支出 7,111 3,943 投資有価証券の取得による支出 16,088 28,418 長期貸付けによる支出 38,000 - 長期貸付金の回収による収入 24,368 3,234 敷金及び保証金の差入による支出 77,141 77,228 敷金及び保証金の回収による収入 394,791 366,236 預り保証金及び敷金の返還による支出 63,612 75,046 預り保証金及び敷金の受入による収入 25,228 7,460 その他 1,564 10
( 自平成 17 年 03 月 01 日至平成 18 年 02 月 28 日 ) 投資活動によるキャッシュ フロー 165,566 145,448 財務活動によるキャッシュ フロー短期借入金の純増減額 ( は減少) 2,459,175 473,500 長期借入れによる収入 2,890,000 500,000 長期借入金の返済による支出 1,213,156 2,482,343 社債の発行による収入 262,175 - 社債の償還による支出 56,000 106,000 自己株式の取得による支出 15,936 25,387 配当金の支払額 - 36,932 財務活動によるキャッシュ フロー 592,092 1,677,164 現金及び現金同等物に係る換算差額 - - 現金及び現金同等物の増加額 ( 又は減少額 ) 124,524 56,946 現金及び現金同等物の期首残高 1,076,894 952,369 現金及び現金同等物の期末残高 952,369 1,009,316