1 农银汇理的第十三只基金产品全称是什么? 基金名称 : 农银汇理信用添利债券型证券投资基金 2 农银汇理信用添利债券证券投资基金的简称是什么? 基金简称 : 农银信用添利债券 3 农银信用添利债券基金的英文名称是什么? 英文名称 :ABC-CA Credit Bond Security Investment Fund 4 农银信用添利债券基金的基金代码是什么? 基金代码 :660013 5 农银信用添利债券基金的基金类型是什么? 基金类型 : 债券型证券投资基金 6 农银信用添利债券基金的基金经理是谁? 农银信用添利债券基金的基金经理是姚臻 姚臻 : 经济学硕士, 具有基金从业资格 历任金元顺安基金管理有限公司固定收益部助 理研究员 农银汇理基金管理有限公司固定收益部研究员 现任农银汇理基金管理有限公司 基金经理 7 农银信用添利债券基金的托管银行是哪家? 托管银行 : 中信银行 8 农银信用添利债券基金的业绩比较基准是什么? 业绩比较基准 :95% 中债综合指数 +5% 同期银行活期存款利率
9 农银信用添利债券基金的风险收益特征如何? 风险收益特征 : 本基金为较低风险 较低收益的债券型基金产品, 其风险收益水平高于 货币市场基金, 但低于混合型基金和股票型基金 10 农银信用添利债券基金的发行期是什么时候? 发行期 :2012 年 5 月 21 日至 2012 年 6 月 15 日 11 农银信用添利债券基金何时成立的? 成立规模是多少? 农银信用添利债券基金成立时间是 2012 年 6 月 19 日 成立规模为 9.7204 亿元 12 农银信用添利债券基金何时打开封闭期的? 务 农银信用添利债券基金于 2013 年 6 月 19 日打开封闭期, 开始办理日常申购 赎回业 13 农银信用添利债券基金的投资目标是什么? 以信用类债券作为主要的投资标的, 在严格控制风险的基础上, 力争实现超越业绩比较 基准的投资收益 14 农银信用添利债券基金的投资理念是什么? 在对发行人信用状况严谨分析的基础上, 通过合理的资产配置并承担适当的信用风险, 以期获取超越政府债券的收益率水平, 为投资者提供一个具有良好收益水平的投资品种 15 农银信用添利债券基金的投资策略是什么? 本基金将有效结合 自上而下 的资产配置策略以及 自下而上 的债券精选策略, 在综合判断宏观经济基本面 证券市场走势等宏观因素的基础上, 灵活配置基金资产在各类资产之间的配置比例, 并通过严谨的信用分析以及对券种收益水平 流动性的客观判断, 综合运用多种投资策略, 精选个券构建投资组合
16 农银信用添利债券基金的投资范围有哪些? 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%, 其中投资于信用债的比例不低于债券类资产的 80% 本基金的信用债类资产包括金融债 公司债 企业债 可转换公司债( 含分离交易可转债 ) 短期融资券 中期票据资产 权证投资比例范围为基金资产净值的 0%-3% 本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5% 本基金可参与一级市场新股申购或增发新股, 但不直接从二级市场买入股票或权证等权 益类资产 17 农银信用添利债券基金的购买起点是多少? 追加起点是多少? 购买起点 :1000 元 ; 追加起点 :1000 元 18 农银信用添利债券基金的赎回最低起点是多少? 基金份额持有人在销售机构赎回时, 每次对基金的赎回申请不得低于 100 份基金份额 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构 ( 网点 ) 保留的基金份额余额不足 100 份的, 剩余部分系统将自动赎回 19 农银信用添利债券基金的收益分配原则是什么? 封闭期内, 每年基金收益分配比例不低于该年度可分配收益的 90%; 封闭期内, 若基金在每 3 个月最后一个交易日的每 10 份基金份额可供分配利润金额高 于 0.05 元 ( 含 ), 则基金须以该日为收益分配基准日进行收益分配, 每次基金收益分配比 例不低于该日可供分配利润的 50%; 封闭期结束后, 在符合有关基金收益分配条件的前提下, 本基金收益每年至少分配一次, 每年最多分配 6 次, 每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 50% 20 农银信用添利债券基金的封闭期是多久?
基金封闭期是指自基金合同生效之日起至基金开始办理赎回业务的期间, 本基金封闭期 为 1 年 本基金封闭期内不办理申购 赎回业务, 也不上市交易 21 农银信用添利债券基金的认 / 申购费率是多少? 赎回费率是多少? 本基金的认 / 申购费率如下 : 认 / 申购金额 (M) 认购费率 申购费率 特定申购费率 M<50 万 0.60% 0.80% 0.32% 50 万 M<100 万 0.40% 0.50% 0.15% 100 万 M<500 万 0.20% 0.30% 0.06% M 500 万 1000 元 / 笔 1000 元 / 笔 1000 元 / 笔 注 : 养老金客户通过我司直销柜台申购农银汇理信用添利债券基金, 将按照特定申购费 率计算申购费用 本基金的赎回费率如下 : 持有时间 赎回费率 T<7 天 1.50% 7 天 T<1 年 0.10% 1 年 T<2 年 0.05% T 2 年 0 22 农银信用添利债券基金除了交易费用外, 还有哪些费用? a) 基金管理人的管理费 本基金的管理费率为年费率 0.7% b) 基金托管人的基金托管费 本基金的托管费率为年费率 0.2%
注 :1 在通常情况下, 基金管理费和托管费按前一日基金资产净值的年费率计算 2 基金管理费和托管费每日计提, 逐日累计至每个月月末, 按月支付 3 管理费和托管费无需投资者额外支付, 每日从基金资产中扣除 23 农银信用添利债券基金的产品特色在哪里? 重点投资信用债 本基金以信用类债券为主要投资对象, 信用类债券在承担一定信用风险的前提下能够提 供高于政府债券的收益率水平, 有助于基金收益的提高 基金封闭运作一年 基金成立后第一年将封闭运作, 封闭期有助于提高资金利用效率, 使基金可以采用增加 组合久期和杠杆操作等投资策略, 以争取更高的收益 每季度符合条件就分红 在封闭期内, 若本基金在每 3 个月最后一个交易日的每 10 份基金份额可供分配利润金 额高于 0.05 元 ( 含 ), 则基金须进行收益分配, 每次分配比例不低于该日可供分配利润的 50% 24 农银信用添利债券基金如何选择信用债? 在对宏观经济 行业比较 发行人信用状况严谨分析的基础上, 通过合理的资产配置和 适当的杠杆化操作, 以期获取超越政府债券的收益率水平, 为投资者提供一个具有良好收益 水平的投资品种 25 农银信用添利债券基金与农银恒久增利债券基金 农银增强收益债券基金相比较, 有 何区别? 农银恒久增利债券基金属于一级债基 重点投资于企业债 公司债 金融债等信用类债 券, 以获取较低风险的回报 ;( 封闭期 1 个月 )
农银增强收益债券基金属于二级债基 可投资于一级市场新股申购 可转债转股所得的 股票 二级市场股票和权证等 ;( 封闭期 3 个月 ) 农银信用添利债券基金属于一级债基 以信用类债券为主要投资对象, 投资对象较为固定 信用类债券在承担一定信用风险的前提下能够提供高于政府债券的收益率水平, 有助于基金收益的提高 可参与一级市场新股申购或增发新股, 但不直接从二级市场买入股票或权证等权益类资产 农银信用添利债券基金的封闭期为 1 年, 封闭期有助于提高资金利用效率, 使基金可以采用增加组合久期和杠杆操作等投资策略, 以争取更高的收益 在封闭期内, 若本基金在每 3 个月最后一个交易日的每 10 份基金份额可供分配利润金额高于 0.05 元 ( 含 ), 则基金须进行收益分配, 每次分配比例不低于该日可供分配利润的 50% 26 农银信用添利债券基金分红历史 : 分红权益登记日 / 除息日除息前净值派现日红利金额 第一次 2012 年 12 月 21 日 1.0145 元 2012 年 12 月 25 日 0.135 元 /10 份 第二次 2013 年 3 月 25 日 1.0224 元 2013 年 3 月 27 日 0.125 元 /10 份 第三次 2013 年 6 月 28 日 1.0202 元 2013 年 7 月 2 日 0.1 元 /10 份 第四次 2015 年 1 月 14 日 1.1664 元 2015 年 1 月 16 日 0.62 元 /10 份 第五次 2016 年 1 月 15 日 1.2254 元 2016 年 1 月 19 日 1 元 /10 份 第六次 2017 年 1 月 17 日 1.1359 元 2017 年 1 月 19 日 0.35 元 /10 份 第七次 2018 年 1 月 17 日 1.1189 元 2018 年 1 月 19 日 0.575 元 /10 份 第八次 2019 年 1 月 15 日 1.1133 元 2019 年 1 月 17 日 0.505 元 /10 份 27 农银信用添利债券基金的销售渠道有哪些? 请点击以下链接查看销售渠道列表 : 农银汇理基金销售渠道