8 农银货币基金的业绩比较基准是什么? 业绩比较基准 : 同期七天通知存款利率 ( 税后 ) 9 农银货币基金的风险收益特征如何? 风险收益特征 : 本基金为货币市场证券投资基金, 是证券投资基金中的低风险品种 本 基金的风险和预期收益低于股票型基金 混合型基金 债券型基金 10 农银货币基金的发行
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1 1 农银汇理的第七只基金产品全称是什么? 基金名称 : 农银汇理货币市场证券投资基金 2 农银汇理货币市场证券投资基金的简称是什么? 基金简称 : 农银货币 3 农银货币基金的英文名称是什么? ABC-CA Money Market Fund 4 农银货币基金的基金代码是什么? 基金代码 : 农银货币基金 A 类 农银货币基金 B 类 农银货币基金的基金类型是什么? 基金类型 : 货币市场证券投资基金 6 农银货币基金的基金经理是谁? 农银货币基金的基金经理是许娅和黄晓鹏 许娅 : 金融学硕士 历任中国国际金融有限公司销售交易部助理 国信证券经济研究所 销售人员 中海基金管理有限公司交易员 农银汇理基金管理有限公司债券交易员 现任农 银汇理基金管理有限公司基金经理 黄晓鹏 : 金融学硕士 历任农银汇理基金管理有限公司集中交易室交易员 固定收益部 研究员 现任农银汇理基金管理有限公司基金经理 7 农银货币基金的托管银行是哪家? 农银货币基金的托管银行是中国工商银行股份有限公司
2 8 农银货币基金的业绩比较基准是什么? 业绩比较基准 : 同期七天通知存款利率 ( 税后 ) 9 农银货币基金的风险收益特征如何? 风险收益特征 : 本基金为货币市场证券投资基金, 是证券投资基金中的低风险品种 本 基金的风险和预期收益低于股票型基金 混合型基金 债券型基金 10 农银货币基金的发行期是什么时候? 农银货币基金的发行期是 2010 年 11 月 8 日至 2010 年 11 月 19 日 11 农银货币基金何时成立的? 成立规模是多少? 农银货币基金成立时间是 2010 年 11 月 23 日 成立规模的有效认购户数为 33,126 户, 有效净认购金额为人民币 6,031,719, 元 12 农银货币基金何时打开封闭期的? 农银货币基金于 2010 年 11 月 30 日打开封闭期, 开始办理日常申购 赎回业务 13 农银货币基金的投资目标是什么? 本基金以保持资产的低风险和高流动性为优先目标, 力争实现超越业绩比较基准的投资 回报, 为投资者提供良好的现金管理工具 14 农银货币基金的投资理念是什么? 本基金的投资将遵循安全性和流动性优先的基本原则, 通过对宏观经济 政策环境 市场状况和资金供求的深入分析, 科学预计未来利率走势, 合理设定投资组合的目标久期和资产配置比例 同时, 综合运用利率 久期 类属 回购和流动性管理等多种投资策略, 在保证安全性和流动性的基础上, 力争获得超越业绩比较基准的投资回报 15 农银货币基金的投资范围有哪些?
3 现金 通知存款 一年以内 ( 含一年 ) 的银行定期存款和大额存单 剩余期限在 397 天以内 ( 含 397 天 ) 的债券 期限在一年以内 ( 含一年 ) 的中央银行票据 期限在一年以内 ( 含一年 ) 的债券回购 短期融资券 剩余期限在 397 天以内 ( 含 397 天 ) 的资产支持类证券以及中国证监会 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具 16 农银货币基金的分红方式是什么? 农银货币基金是货币市场基金, 其分红方式仅有一种, 即红利再投资, 投资者无需变更 分红方式 17 农银货币基金的估值方法如何? 本基金估值采用 摊余成本法 18 农银货币基金的赎回最低起点是多少? 基金份额持有人在销售机构赎回时, 每次对本基金的赎回申请最低份额为 1 份基金份 额 ( 以实际情况为准 ) 19 农银货币基金的费率结构是怎样的? 份额类别 A 类基金份额 B 类基金份额 0.01 元 ( 直销中心个人投资 首次认 / 申购最低金额 者为 5 万元, 直销中心机构 投资者为 50 万元 ) 500 万元 追加认 / 申购最低金额 0.01 元 0.01 元 单笔赎回最低份额 0.01 份 0.01 份 交易账户最低基金份额余额 0.01 份 500 万份 销售服务费 ( 年费率 ) 0.25% 0.01% ( 以实际情况为准 ) 基金份额的自动升降级
4 1 若 A 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过 500 万份时, 本 基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的 A 类基金份额升级为 B 类基金份额 2 若 B 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于 500 万份时, 本基金的 注册登记机构自动将其在该基金账户持有的 B 类基金份额降级为 A 类基金份额 3 各销售机构可以根据自己的业务情况在招募说明书规定的限额内设置单笔最低申购 金额及最低赎回份额限额, 投资者在销售机构办理各基金赎回业务时, 需遵循销售机构的相 关约定 20 农银货币基金除了交易费用外, 还有哪些费用? a) 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33% 年费率计提 b) 基金托管人的基金托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1% 的年费率计提, 每日计算, 按月支付 c) 基金销售服务费 本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%,B 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.01% 基金销售服务费每日计提, 逐日累计至每月月末, 按月支付 主要用于支付 销售机构佣金 以及基金管理人的基金营销广告费 促销活动费 持有人服务费等 21 农银货币基金的认 / 申购和赎回费率是多少? 本基金不收取认 / 申购费和赎回费 22 正常申购赎回的交易日内, 农银货币基金公布的基金收益信息包括哪些? 农银货币基金每个工作日均公布以下两项收益数据 : (1) 每万份基金已实现收益 : 是指前一个工作日期间的每 份基金的已实现收益
5 (2) 最近 7 日年化收益率 : 是指最近 7 日 ( 含节假日 ) 收益所折算的年资产收益率 若遇法定节假日, 将于节假日结束后第二个自然日, 披露本基金节假日期间的每万份基 金已实现收益 节假日最后一日的 7 日年化收益率, 以及节假日后首个开放日的每万份基 金已实现收益和最近 7 日年化收益率 23 农银货币的收益计算公式? 农银货币为货币型基金, 净值保持 1 元不变, 收益主要体现在每日公布的每万份基金 已实现收益 ( 即农银货币基金每万份基金单位的日收益 ) 每万份基金已实现收益 = 当日基金已实现收益 / 当日基金份额总额 10000; 7 i 1 R i 最近七日年化收益率 ={ [ (1 )] -1} 100%; 其中,Ri 为最近第 i 个自 然日 ( 包括计算当日 ) 的每万份基金已实现收益 注 : 基金每万份基金已实现收益采用四舍五入保留至小数点后第 4 位,7 日年化收益率 采用四舍五入保留至小数点后第 3 位 24 农银货币基金的认购份额如何计算? 认购份额 =( 认购金额 + 利息 )/ 基金份额初始面值 上述计算结果 ( 包括认购份额 ) 以四舍五入的方法保留小数点后两位, 由此误差产生的 收益或损失由基金财产承担 25 农银货币基金申购份额如何计算? 申购份额 = 申购金额 /T 日基金份额净值 申购份额计算结果按照四舍五入方法, 保留小数点后两位, 由此误差产生的损失由基金 财产承担, 产生的收益归基金财产所有 26 农银货币基金赎回金额如何计算?
6 (1) 部分赎回 : 赎回金额 = 赎回份额 T 日基金份额净值 (2) 全部赎回 : 赎回金额 = 赎回份额 T 日基金份额净值 + 当前累计收益 27 农银货币的收益如何计算和结转? 按照 每日分配 按月支付 的原则进行收益结转份额 即按每日公布的 每万份基金已实 现收益 计算投资人账户收益, 每月将收益结转为基金份额 T 日申购的基金 T+1 日开始享 有收益,T 日赎回的基金 T+1 日起不享有收益 28 赎回农银货币时, 未结转收益会如何处理? 如果您在结转收益前全额赎回, 则未结转收益部分, 随赎回金额一起到资金账户 ; 若为 部分赎回, 则未结转收益部分继续保留在基金账户中 29 农银货币 A 类或农银货币 B 类在节假日的收益如何公布? 一般情况下, 农银货币 A 类或农银货币 B 类将在节假日后的第二个自然日, 同时公布 两个 每万份基金已实现收益 情况 一个是该节假日后第一个工作日的收益情况, 一个是节 假日这段时间的收益总和情况 30 农银货币基金周六周日 ( 双休日 ) 是否有收益? 如何查询? 货币基金在节假日期间是有收益的 农银货币基金每个工作日均公布以下两项收益数据 : (1) 每万份基金已实现收益 : 是指前一个工作日期间的每 份基金的已实现收益 (2) 最近 7 日年化收益率 : 是指最近 7 日 ( 含节假日 ) 收益所折算的年资产收益率
7 若遇法定节假日, 将于节假日结束后第二个自然日, 披露本基金节假日期间的每万份基 金已实现收益 节假日最后一日的 7 日年化收益率, 以及节假日后首个开放日的每万份基 金已实现收益和最近 7 日年化收益率 一般情况下, 投资者可在周二查询到上个周六及周日的每万份基金净收益 ( 周六及周日 两天的收益合并公布, 显示日期为周日 ) 及上周日的最近 7 日年化收益率 31 赎回农银货币基金, 何时能够到账? 直销客户提交赎回货币基金申请并确认后, 一般情况下基金公司是 T+1 个工作日将款 项划至客户个人银行账户内 代销客户提交货币基金赎回申请并确认后, 一般情况下基金公司是 T+1 个工作日将款 项划至代销机构总部等账户, 再由代销机构总部统一进行清算后划至客户指定账户 具体到 账时间请咨询相关代销机构 32 农银货币基金的适合人群是什么? 农银货币基金适合于偏好低风险 要求在保证资金高流动性的基础上获得高于同期银行 存款利率的个人投资者 ; 有现金管理需求 寻求资产配置的各类投资人 33 农银货币 A 类与农银货币 B 类有何区别? 为了满足投资者的理财需求, 提供更灵活的理财服务, 我司推出农银货币 A 类与农银 货币 B 类两类基金 区别如下 : 1) 基金代码不同, 农银货币 A 类的基金代码为 , 农银货币 B 类的基金代码为 , 请投资者在申购时注意选择 2)A 类基金份额首次认 / 申购的最低金额为 1000 元人民币, 追加申购的最低金额为 100 元人民币, 本基金管理人按照 0.25% 年费率计提销售服务费 ;B 类基金份额首次认 / 申购的最低金额为 500 万元人民币, 追加申购的最低金额为 100 元人民币, 本基金管理人按照 0.01% 年费率计提销售服务费 ( 以实际情况为准 )
8 3) 农银货币 A 类与农银货币 B 类的基金份额适用相同的管理费率和托管费率, 基金份 额单独公布每万份基金已实现收益和最近七日年化收益率 34 农银货币基金的产品特色是什么? 农银货币基金的业绩比较基准为同期七天通知存款利率 ( 税后 ), 投资范围主要集中在货币市场, 投资风险低, 其中包括个人投资者目前不能参与投资的央行票据 国债回购等 另外, 该基金的份额净值始终保持在面值 1 元, 天天分红 ( 在可分红的前提下 ), 每天将所得的收益以分红再投资的方式直接计入投资人的基金账户, 复利再投资, 收益滚动增加 并且基金买卖手续费为零, 赎回到账快, 还免收入所得税 35 农银货币基金是否为保本基金? 农银货币基金不是保本型基金, 是货币市场基金 货币市场基金的特征是低风险 高流 动性 收益稳定 该基金适合于偏好低风险 要求在保证资金高流动性的基础上获得高于同 期七天通知存款利率的个人投资者 ; 有现金管理需求 寻求资产配置的各类投资人 农银货币基金 T 日申购的基金份额, 自 T+1 起享有基金的分配权益 ;T 日赎回的基金 份额, 自 T+1 日起不享有基金的分配权益 36 农银货币基金的产品优势在哪里? 货币市场基金是风险较低的基金产品, 同时又具有一定的收益性和良好的流动性, 是理 想的现金管理工具 产品低风险 货币市场基金注重资金安全, 以现金 通知存款 一年以内 ( 含一年 ) 的银行定期存款和 大额存单等为主要投资标的, 信用风险和商业风险都相对较低 申赎无费用 本基金交易免认 / 申购费和赎回费
9 资金到帐快 投资者在 T 日申请赎回本基金成功后, 一般情况下基金管理人将在 T+1 个工作日指示 基金托管人将赎回款项划出, 代销机构清算后将赎回款项划往基金份额持有人账户 收益日日计 本基金每日计算当日收益并分配, 按月支付, 基金净值始终为 1 元 37 农银货币基金的销售渠道有哪些? 请点击以下链接查看销售渠道列表 : 农银汇理基金销售渠道
业绩比较基准 : 人民币活期存款利率 ( 税后 ) 9 农银红利日结货币基金的风险收益特征如何? 风险收益特征 : 本基金为货币市场基金, 是证券投资基金中的低风险品种 本基金的预 期风险和预期收益低于股票型基金 混合型基金和债券型基金 10 农银红利日结货币基金的发行期是什么时候? 农银红利日结货
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长信基金管理有限责任公司 关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购和赎回业 务的第一次提示性公告 公告送出日期 :2017 年 11 月 1 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债半年债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债半年债券 基金主代码 003126 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
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共赢利率结构 18204 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C171R0104) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 18204 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C171R0104) 于 2017 年 10 月 25 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 10 月 25 日为 620728.767123288%
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中加颐智纯债债券型证券投资基金开放 日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 12 月 25 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 中加颐智纯债债券型证券投资基金 中加颐智纯债债券 基金主代码 006411 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据申购起始日赎回起始日 契约型开放式 2018 年 11 月 29 日 中加基金管理有限公司 杭州银行股份有限公司
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浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金 开放日常申购和赎回业务公告 公告送出日期 :2016 年 11 月 26 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金 浦银安盛盛泰纯债债券 基金主代码 519328 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 11 月 11 日浦银安盛基金管理有限公司交通银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司
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易方达基金管理有限公司关于易方达天天理财货币市场基金 C 类基金份额开放日常申购 赎回业务及调整未付收益支付规则的公告 公告送出日期 :2017 年 10 月 20 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 易方达天天理财货币市场基金 易方达天天理财货币 基金主代码 000009 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型开放式 2013 年 3 月 4 日易方达基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司易方达基金管理有限公司
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博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 开放日常申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2015 年 6 月 2 日 1 公告基本信息 基金名称 博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 基金简称博时中证淘金大数据 100 基金代码 A 类 :001242 I 类份额 :001243 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2015
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1. 公告基本信息 基金名称 平安大华交易型货币市场基金 开放日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2016 年 10 月 12 日 平安大华交易型货币市场基金 基金简称场外 A 类份额申购赎回简称 : 平安日鑫 A 场内 E 类份额申购赎回简称 : 场内货币基金申购赎回代码场外 A 类份额申购赎回代码 :003034 场内 E 类份额申购赎回代码 :511701 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金登记机构名称
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华润元大润鑫债券型证券投资基金关于开放日常申购 赎回 转换及定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2017 年 1 月 13 日 第 1 页, 共 7 页 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 华润元大润鑫债券型证券投资基金 华润元大润鑫债券 基金主代码 003418 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 10 月 17 日华润元大基金管理有限公司兴业银行股份有限公司华润元大基金管理有限公司
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农银汇理货币市场证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 2018 年 12 月 31 日 基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2019 年 1 月 21 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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公告送出日期 :2016 年 5 月 20 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华富诚鑫灵活配置混合 基金主代码 002726 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 5 月 5 日 基金管理人名称 华富基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 华富基金管理有限公司 公告依据
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东海祥利纯债债券型证券投资基金 开放日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 1 月 8 日 第 1 页共 8 页 1. 公告基本信息 基金名称 东海祥利纯债债券型证券投资基金 基金简称 东海祥利纯债 基金主代码 006747 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 12 月 28 日 基金管理人名称 东海基金管理有限责任公司 基金托管人名称 江苏银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
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泰达宏利全能优选混合型基金中基金 (FOF) 开放申购 赎回及定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2018 年 1 月 2 日 第 1 页共 6 页 1. 公告基本信息 基金名称 泰达宏利全能优选混合型基金中基金 (FOF) 基金简称 泰达宏利全能混合 (FOF) 基金主代码 005221 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 11 月 2 日 基金管理人名称 泰达宏利基金管理有限公司
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长信基金管理有限责任公司 关于长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金 开放申购与赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 12 月 13 日 1 公告基本信息 基金名称 长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 长信富安纯债一年定开债券 基金主代码 519945 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 11 月 23 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司
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浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2017 年度开放日常申购 赎回的业务公告 公告送出日期 :2017 年 5 月 2 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 浦银安盛幸福聚利定开债券 基金主代码 519320 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 5 月 4 日浦银安盛基金管理有限公司兴业银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司
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浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2017 年 7 月 26 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资 基金 浙商汇金聚利一年定期 基金主代码 002805 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 定期开放式 2016 年 8 月 1 日浙江浙商证券资产管理有限公司中国光大银行股份有限公司浙江浙商证券资产管理有限公司
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华夏收益宝货币市场基金 开放日常申购 赎回 转换 定期定额申购业务的公告 公告送出日期 :2015 年 11 月 26 日 1 公告基本信息 基金名称 华夏收益宝货币市场基金 基金简称 华夏收益宝货币 基金主代码 001929 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 10 月 30 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
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东方红汇阳债券型证券投资基金开放日常申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2016 年 8 月 10 日 第 1 页共 8 页 1 公告基本信息 基金名称 东方红汇阳债券型证券投资基金 基金简称 东方红汇阳债券 基金主代码 002701 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 5 月 26 日 基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
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鑫元基金管理有限公司关于鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 11 月 9 日 第 1 页共 7 页 1 公告基本信息 基金名称 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 鑫元兴利定期开放 基金主代码 002265 基金运作方式 契约型 定期开放式 基金合同生效日 2018 年 5 月 3 日 基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司
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建信福泽安泰混合型基金中基金 (FOF) 开放日常申购 ( 赎回 定期定额投资 ) 业务的公告 公告送出日期 :2017 年 11 月 14 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 建信福泽安泰混合型基金中基金 (FOF) 建信福泽安泰混合 (FOF) 基金主代码 005217 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 开放式 2017 年 11 月 2
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广发基金管理有限公司 关于广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 1 月 18 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金 广发汇承定期开放债券 基金主代码 006504 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 定期开放式 2018 年 10 月 19 日广发基金管理有限公司招商银行股份有限公司广发基金管理有限公司
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中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金之惠裕 A 份额开放申购和赎回业务公告 公告送出日期 :2014 年 12 月 30 日 第 1 页共 7 页 1 公告基本信息 基金名称 中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金 基金简称 中海惠裕分级债券发起式 ( 场内简称 : 中海惠裕 ) 基金主代码 163907 基金运作方式 契约型 基金合同生效后三年内, 惠裕 A 份额每满 六个月开放申购和赎回一次
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广发基金管理有限公司 关于广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 6 月 11 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金 广发汇立定期开放债券 基金代码 006137 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 定期开放式 2018 年 12 月 13 日广发基金管理有限公司杭州银行股份有限公司广发基金管理有限公司
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广发基金管理有限公司 关于广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务的 公告 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 广发汇元纯债定期开放债券 基金主代码 005778 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 定期开放式 2018 年 3 月 30 日广发基金管理有限公司中信银行股份有限公司广发基金管理有限公司
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益民信用增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 开放日常申购 赎回业务的公告 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 益民信用增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 益民信用增利纯债一年 基金主代码 004803 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型定期开放式 2017 年 10 月 16 日益民基金管理有限公司兴业银行股份有限公司益民基金管理有限公司
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中科沃土货币市场基金 2017 年第 4 季度报告 2017 年 12 月 31 日 基金管理人 : 中科沃土基金管理有限公司 基金托管人 : 广州农村商业银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 1 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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广发基金管理有限公司关于广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务的公告公告送出日期 :2019 年 1 月 11 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 广发鑫惠纯债定期开放债券 基金主代码 002128 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型 定期开放式 2018 年 3 月
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浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金 开放申购 赎回及转换业务公告 公告送出日期 : 1 公告基本信息 基金名称 浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金 基金简称 浙商惠丰定期 基金主代码 002830 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 8 月 1 日 基金管理人名称 浙商基金管理有限公司 基金托管人名称 杭州银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 浙商基金管理有限公司 中华人民共和国证券投资基金法
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浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2018 年度第二次开放期办理申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2018 年 7 月 11 日 1 公告基本信息 基金名称基金简称基金主代码基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金浦银安盛 6 个月定期债券 519121 契约型开放式 2013 年 5 月 16 日浦银安盛基金管理有限公司招商银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司
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泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金第三个受限开放日开放申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2016 年 2 月 2 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金 基金简称 泰信鑫益定期开放 基金主代码 000212 基金运作方式 契约型 定期开放式 基金合同生效日 2013 年 7 月 17 日 基金管理人名称 泰信基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司
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国投瑞银白银期货证券投资基金 (LOF) 开放日常申 购 赎回 定期定额投资业务公告 公告送出日期 :2015 年 8 月 12 日 1 公告基本信息 基金名称 国投瑞银白银期货证券投资基金 (LOF) 基金简称国投瑞银白银期货 (LOF)( 场内简称 : 白银基金 ) 基金主代码 161226 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据申购起始日赎回起始日定期定额投资起始日该基金是否开放申购
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恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金开放日常申购 赎回及定投业务的公告 公告送出日期 : 1 公告基本信息 基金名称 恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金 基金简称 恒生前海港股通高股息低波动指数 基金主代码 005702 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 4 月 26 日 基金管理人名称 恒生前海基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
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长盛双月红 1 年期定期开放债券型证券投资基金开放申购赎回业务的公告 公告送出日期 :2015 年 10 月 12 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 长盛双月红 1 年期定期开放债券型证券投资基金 基金简称 长盛双月红定期债券 基金主代码 000303 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 9 月 24 日 基金管理人名称 长盛基金管理有限公司 基金托管人名称
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华富安福保本混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换及定投业务的公告 公告送出日期 :2016 年 6 月 21 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 华富安福保本混合型证券投资基金 基金简称 华富安福保本混合 基金主代码 002412 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 3 月 23 日 基金管理人名称 华富基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
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工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金开放第一次申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 3 月 20 日 第 1 页共 7 页 1 公告基本信息基金名称工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称工银丰淳半年定开债券发起基金主代码 004032 基金运作方式契约型 定期开放式基金合同生效日 2017 年 9 月 23 日基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司基金托管人名称中国民生银行股份有限公司基金注册登记机构名称工银瑞信基金管理有限公司公告依据
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鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金开 放申购和赎回业务的公告 公告送出日期 :2015 年 9 月 20 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金 基金简称 鹏华丰尚定期开放债券 基金主代码 002395 基金运作方式 契约型, 本基金采取在封闭期内封闭运作 封闭期 与封闭期之间定期开放的运作方式 本基金自基金 合同生效之日 ( 含 ) 起或自每一开放期结束之日次
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中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金之惠丰 A 份额开放申购和赎回业务公告 公告送出日期 :2014 年 9 月 5 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金 基金简称 中海惠丰分级债券 ( 场内简称 : 中海惠丰 ) 基金主代码 163909 基金运作方式 契约型 基金合同生效后, 每 2 年为一个运作周期, 按运作周期滚动的方式运作 在每个分级运作周期
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华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金开放日常申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2019 年 1 月 23 日 第 1 页共 8 页 1 公告基本信息 基金名称 华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金简称 华泰保兴吉年福 基金主代码 005522 基金运作方式 契约型 定期开放式 基金合同生效日 2017 年 12 月 28 日 基金管理人名称 华泰保兴基金管理有限公司
More information一 重要提示 德邦现金宝交易型货币市场基金 ( 以下简称 本基金 ) 由德邦基金管理有限公司担任基金管理人, 由国泰君安证券股份有限公司担任基金托管人, 本基金根据 2016 年 06 月 12 日中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 关于准予德邦现金宝交易型货币市场基金注册的批复
德邦现金宝交易型货币市场基金 清算报告 基金管理人 : 德邦基金管理有限公司 基金托管人 : 国泰君安证券股份有限公司 清算报告公告日 :2018 年 5 月 7 日 1 / 6 一 重要提示 德邦现金宝交易型货币市场基金 ( 以下简称 本基金 ) 由德邦基金管理有限公司担任基金管理人, 由国泰君安证券股份有限公司担任基金托管人, 本基金根据 2016 年 06 月 12 日中国证券监督管理委员会
More information关于国金惠鑫短债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告
1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 公告送出日期 :2019 年 4 月 22 日 基金主代码 006734 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 基金注册登记机构名称 公告依据 申购起始日 赎回起始日 转换转入起始日 - 转换转出起始日 - 定期定额投资起始日 国金惠鑫短债债券型证券投资基金 国金惠鑫短债 契约型开放式 2019 年 3 月 28 日 国金基金管理有限公司
More information2 赎回费本基金 A 类基金份额赎回费用由赎回 A 类基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回 A 类基金份额时收取 本基金 A 类基金份额的赎回费率随持有期限的增加而递减, 标准如下 : 份额持有时间 (T) A 类赎回费率 T<7 日 1.5% 7 天 T<30 日 0.1% T 3
关于新华恒稳添利债券型证券投资基金增加 A 类份额并修改基金合同和托管协议的公告 新华基金管理股份有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 旗下新华恒稳添利债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证监会 2016 年 5 月 26 日证监许可 2016 1143 号文注册, 基金合同于 2016 年 8 月 9 日生效 根据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 证券投资基金销售管理办法
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华安基金管理有限公司关于华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金开放日常申购 赎回 转换和定期定额业务公告 公告送出日期 :2019 年 1 月 15 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金 华安安进灵活配置混合 基金主代码 002768 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据申购起始日赎回起始日转换起始日定期定额投资起始日
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