新　險

台灣人壽保險股份有限公司 ( 以下簡稱 本公司 ) 台灣人壽投資型保險投資標的 ( 六 ) 批註條款 免費申訴電話 :0800-213-269 中華民國 105 年 6 月 23 日台壽字第 1052330016 號函備查中華民國 107 年 8 月 31 日台壽字第 1072330061 號函備查修正 批註條款之訂立及優先效力 第一條本台灣人壽投資型保險投資標的 ( 六 ) 批註條款 ( 以下稱本批註條款 ), 適用於附表一所列之本公司投資型保險 ( 以下稱本契約 ) 本批註條款構成本契約之一部分, 本契約之約定與本批註條款牴觸時, 應優先適用本批註條款 投資標的之適用 第二條適用本批註條款之本契約, 其投資標的除依本契約約定外, 詳列如附表二, 供要保人作為投資標的配置的選擇 本契約若為非以新臺幣收付之外幣保險契約者, 應以投資外幣計價之投資標的為限, 不適用附表二所列以新臺幣計價之投資標的 附表一 : 適用商品一覽表台灣人壽金采 88 外幣變額萬能壽險台灣人壽金采 88 外幣變額年金保險台灣人壽金采 88 變額萬能壽險台灣人壽金采 88 變額年金保險 第 1 頁, 共 15 頁

附表二 : 投資標的一覽表 若投資標的為配息型基金, 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部分, 可能導致原始投資金額減損 附表二之一 : 共同基金 序號投資標的名稱代號幣別 1 法儲銀亞太股票基金 F459 美元股票型 R/A 無配息是 2 法儲銀亞太股票基金 F1435 美元股票型 R/D 無配息是 3 法儲銀新興亞洲股票基金 F1436 美元股票型 R/A 無配息是 4 法儲銀新興亞洲股票基金 F458 美元股票型 R/D 年配息是 5 法儲銀新興歐洲股票基金 F455 美元股票型 R/D 年配息是 6 法儲銀新興歐洲股票基金 F1437 美元股票型 R/A 無配息是 7 法儲銀漢瑞斯全球股票基金 F504 美元股票型 R/A 無配息是 8 法儲銀漢瑞斯全球股票基金 F456 美元股票型 R/D 年配息是 9 法儲銀漢瑞斯美國股票基金 F707 美元股票型 R/A 無配息是 10 法儲銀漢瑞斯美國股票基金 F457 美元股票型 R/D 年配息是 11 法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索基金 F1438 美元股票型 R/A 無配息是 12 法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索基金 F454 美元股票型 R/D 年配息是 13 安本環球 - 北美股票基金 F664 美元股票型 A 無配息是 14 安本環球 - 亞太股票基金 F081 美元股票型 A/ 累積無配息是 15 安本環球 - 科技股票基金 F533 美元股票型 A/ 累積無配息是 16 17 18 19 20 21 安本環球新興市場債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 ) 安本環球新興市場債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 ) 安本環球 - 歐元高收益債券基金 ( 月中配息 )( 美元避險 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 ) 安本環球 - 歐元高收益債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) PIMCO 多元收益債券基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) PIMCO 美國高收益債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) F088 美元 債券型 A/ 累積 無配息 是 F346 美元 債券型 A 月配息 是 F1439 美元 債券型 A 月配息 是 F089 歐元 債券型 A2/ 累積 無配息 是 F306 美元 債券型 M/ 收息 月配息 是 F257 美元 債券型 M 月配息 是 22 安聯台灣科技基金 F873 新臺幣股票型 - 無配息是 第 2 頁, 共 15 頁

23 安聯四季成長組合基金 F1119 新臺幣組合型 - 無配息是 24 安聯四季成長組合基金 F1120 美元組合型 - 無配息是 25 26 27 28 安聯收益成長基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) 安聯亞洲靈活債券基金 ( 穩定月收 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 安聯收益成長基金 ( 穩定月收 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 安聯東方入息基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) F1123 美元 平衡型 AT/ 累積 無配息 是 F1441 美元 債券型 AM 月配息 是 F1124 美元 平衡型 AM 月配息 是 F060 美元 平衡型 A 年配息 是 29 百達 - 水資源 F265 美元股票型 R 無配息是 30 百達 - 智慧城市 ( 基金配息來源可能為本金 ) F267 美元股票型 R 無配息是 31 百達 - 智慧城市 ( 基金配息來源可能為本金 ) F268 美元股票型 R 年配息是 32 百達 - 林木資源 F1046 美元股票型 R 無配息是 33 百達 - 保安 F1214 美元股票型 R 無配息是 34 百達 - 健康 F1045 美元股票型 R 無配息是 35 百達 - 數碼通訊 F269 美元股票型 R 無配息是 36 37 38 39 40 貝萊德全球股票收益基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 貝萊德全球基金系列 - 貝萊德環球資產配置基金 法巴百利達全球能源股票基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 法巴百利達全球高收益債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 法巴百利達全球新興市場債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) F543 美元 股票型 A6 月配息 是 F037 美元 平衡型 A2 無配息 是 F726 美元 股票型 C 無配息 是 F1061 美元 債券型 MD 月配息 是 F487 美元 債券型 C 無配息 是 41 法巴百利達印尼股票基金 F488 美元股票型 C 無配息是 42 43 44 45 法巴百利達亞太高股息股票基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 債券基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 債券基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 法巴百利達俄羅斯股票基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) F1068 美元 股票型 MD 月配息 是 F486 美元 債券型 C 無配息 是 F718 美元 債券型 MD 月配息 是 F555 美元 股票型 C 無配息 是 第 3 頁, 共 15 頁

46 法巴百利達美國小型股票基金 F639 美元股票型 C 無配息是 47 法巴百利達美國中型股票基金 F556 美元股票型 C 無配息是 48 法巴百利達美國股票基金 F557 美元股票型 C 無配息是 49 50 51 法巴百利達美國高收益債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 施羅德傘型基金 II- 亞洲高息股債基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) F719 美元債券型 MD 月配息是 F733 美元債券型 MD 月配息是 F1074 美元平衡型 A/ 收息月配息是 52 施羅德環球基金系列 - 大中華 F400 美元股票型 A1/ 累積無配息是 53 施羅德環球基金系列 - 亞太地產股票基金 F291 美元股票型 A1 無配息是 54 55 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) F046 美元債券型 A1/ 累積無配息是 F078 美元債券型 A1/ 配息月配息是 56 施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 F1446 美元股票型 A1/ 累積無配息是 57 施羅德環球基金系列 - 金磚四國 F399 美元股票型 A1/ 累積無配息是 58 施羅德環球基金系列 - 美元債券 F045 美元債券型 A1/ 累積無配息是 59 施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 F048 美元股票型 A1/ 累積無配息是 60 施羅德環球基金系列 - 香港股票 F778 美元股票型 A1/ 累積無配息是 61 62 63 64 65 施羅德環球基金系列 - 新興市場 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) F1448 美元 股票型 A1/ 累積 無配息 是 F1449 美元 平衡型 A/ 累積 無配息 是 F1450 美元 平衡型 AX 月配息 是 F047 美元 債券型 A1/ 累積 無配息 是 F079 美元 債券型 A1/ 配息 月配息 是 66 施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 F049 美元股票型 A1/ 累積無配息是 第 4 頁, 共 15 頁

67 68 69 70 71 72 施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 施羅德環球基金系列 - 環球企業債券基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 施羅德環球基金系列 - 環球收益股票基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 施羅德環球基金系列 - 環球股息基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 施羅德環球基金系列 - 環球股息基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) F1452 美元 債券型 A1/ 累積 無配息 是 F297 美元 債券型 A1 月配息 是 F562 美元 股票型 A1/ 配息 月配息 是 F1071 美元 股票型 AX 月配息 是 F1069 美元 股票型 A/ 累積 無配息 是 F1077 美元 平衡型 A 月配息 是 73 施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值基金 F564 美元股票型 A1/ 累積無配息是 74 施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 F1454 美元股票型 A1/ 累積無配息是 75 施羅德環球基金系列 - 環球能源 F567 美元股票型 A1/ 累積無配息是 76 77 施羅德環球基金系列 - 環球高收益債券 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 施羅德環球基金系列 - 環球高收益債券 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) F381 美元債券型 A1/ 累積無配息是 F382 美元債券型 A1/ 配息月配息是 78 施羅德環球基金系列 - 韓國股票 F1455 美元股票型 A1/ 累積無配息是 79 MFS 全盛全球資產配置基金 F740 美元平衡型 A1 無配息是 80 MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛全球股票基金 F1459 美元股票型 A1 無配息是 81 82 83 84 85 柏瑞全球策略高收益債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 柏瑞全球策略高收益債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 柏瑞新興市場企業策略債券基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) 柏瑞環球多元資產基金 ( 本基金配息來源可能為本金 ) 柏瑞環球多元資產基金 ( 本基金配息來源可能為本金 ) F028 新臺幣 債券型 B 月配息 是 F1456 美元 債券型 B 月配息 是 F739 新臺幣 債券型 A 無配息 是 F1457 新臺幣 組合型 B 月配息 是 F1458 美元 組合型 B 月配息 是 86 柏瑞環球基金 - 柏瑞日本新遠景股票基金 F1460 美元股票型 A 無配息是 87 柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金 F1368 美元股票型 A 無配息是 88 美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) F1086 美元股票型 A 增益配息型 (M)( 避險 ) 月配息 是 第 5 頁, 共 15 頁

89 美盛布蘭迪全球固定收益基金 F405 美元債券型 A 配息型 (M) 月配息是 90 91 92 93 94 95 美盛西方資產全球高收益債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 美盛西方資產全球高收益債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 美盛西方資產全球高收益債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 美盛西方資產亞洲機會債券基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 美盛西方資產亞洲機會債券基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 美盛西方資產新興市場總回報債券基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) F409 美元債券型 A 無配息是 F408 美元債券型 A 配息型 (M) 月配息是 F736 美元債券型 A 增益配息型 (M) 月配息 F411 美元債券型 A 配息型 (M) 月配息是 F854 美元債券型 A 增益配息型 (M) 月配息 F415 美元債券型 A 配息型 (M) 月配息是 是 是 96 美盛凱利美國積極成長基金 F640 美元股票型 A 無配息是 97 美盛銳思美國小型公司機會基金 F418 美元股票型 A/ 累積無配息是 98 NN(L) 大中華股票基金 F390 美元股票型 X 無配息是 99 100 101 102 NN(L) 投資級公司債基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) NN(L) 亞洲收益基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) NN(L) 亞洲債券基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) NN(L) 亞洲債券基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) F481 美元 債券型 X 月配息 是 F1294 美元 股票型 X 無配息 是 F197 美元 債券型 X 無配息 是 F242 美元 債券型 X 月配息 是 103 NN(L) 拉丁美洲股票基金 F1463 美元股票型 X 無配息是 104 105 106 107 NN(L) 美國高股息基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) NN(L) 美國高股息基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) NN(L) 食品飲料基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) NN(L) 食品飲料基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) F245 美元 股票型 X 無配息 是 F246 美元 股票型 X 月配息 是 F489 美元 股票型 X 無配息 是 F1464 美元 股票型 X 月配息 是 108 NN(L) 原物料基金 F391 美元股票型 X 無配息是 109 NN(L) 能源基金 F1339 美元股票型 X 無配息是 110 111 NN(L) 新興市場債券基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) NN(L) 旗艦多元資產基金 ( 美元對沖 )( 本基金之配息來源可能為本金 ) F482 美元債券型 X 月配息是 F1338 美元平衡型 X 無配息是 第 6 頁, 共 15 頁

112 NN(L) 旗艦多元資產基金 ( 美元對沖 )( 本基金之配息來源可能為本金 ) F1304 美元平衡型 X 月配息是 113 NN(L) 銀行及保險基金 F1292 美元股票型 X 無配息是 114 115 116 117 118 119 NN(L) 環球高收益基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) NN(L) 環球高股息基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) NN(L) 環球高股息基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 天達新興市場公司債券基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) 天達新興市場當地貨幣債券基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 天達環球動力股息基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) F199 美元 債券型 X 月配息 是 F249 美元 股票型 X 無配息 是 F251 美元 股票型 X 月配息 是 F1032 美元 債券型 C 股累積 無配息 是 F168 美元 債券型 C2 月配息 是 F1026 美元 股票型 C 股收益 -2 月配息 是 120 天達環球動力基金 F165 美元股票型 C 收益可配息是 121 天達環球策略股票基金 F166 美元股票型 C 收益可配息是 122 天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 F648 美元股票型 C 收益年配息是 123 天達環球策略基金 - 美國股票基金 F1467 美元股票型 C 收益年配息是 124 125 天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 ( 美元避險 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配基金之息來源可能為本金 ) F1468 美元債券型 C2 月配息是 F1030 美元債券型 C2 月配息是 126 天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 F167 美元股票型 C 收益年配息是 127 天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) F1470 美元股票型 C 累積無配息是 128 天達環球策略基金 - 環球能源基金 F164 美元股票型 C 收益年配息是 129 天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) F1471 美元平衡型 C2 月配息是 130 天達環球策略基金 - 環球黃金基金 F064 美元股票型 C 收益年配息是 131 132 133 134 天達環球策略管理基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 天達環球策略 - 環球特許品牌基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 天達環球策略 - 環球特許品牌基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 野村多元收益平衡基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) F528 美元 平衡型 C 股收益 年配息 是 F1023 美元 股票型 C 股收益 -2 月配息 是 F635 美元 股票型 C 收益 年配息 是 F1337 美元 平衡型 - 月配息 是 第 7 頁, 共 15 頁

135 136 野村亞太複合高收益債基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 野村美利堅高收益債基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) F1461 美元債券型 - 月配息是 F1462 美元債券型 - 月配息是 137 野村貨幣市場基金 F017 新臺幣貨幣型 - 無配息是 138 富達基金 - 中國聚焦基金 F098 美元股票型 A 年配息是 139 富達基金 - 太平洋基金 F115 美元股票型 A 年配息是 140 富達基金 - 全球入息基金 F523 美元股票型 A-ACC 無配息是 141 富達基金 - 全球入息基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) F525 美元股票型 A-Mincome(G) 月配息是 142 富達基金 - 全球成長與收益基金 F574 美元平衡型 A 年配息是 143 富達基金 - 印尼基金 F424 美元股票型 A 年配息是 144 145 146 147 富達基金 - 美元高收益基金 (F1 穩定月配息 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 富達基金 - 美元高收益基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) 富達基金 - 美元高收益基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) 富達基金 - 美元高收益基金 ( 穩定 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) F832 美元 債券型 A 月配息 是 F121 美元 債券型 A-MDIST 月配息 是 F119 美元 債券型 A 年配息 是 F350 美元 債券型 A(mincome) 月配息 是 148 富達基金 - 美元現金基金 F845 美元貨幣型 A 年配息是 149 富達基金 - 美國成長基金 F428 美元股票型 A 可配息是 150 富達基金 - 美國基金 F035 美元股票型 A 可配息是 151 富達基金 - 國際基金 F577 美元股票型 A 年配息是 152 富達基金 - 新興市場基金 F351 美元股票型 A 年配息是 153 154 155 富達基金 - 新興市場債券基金 (F1 穩定月配息 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 富達基金 - 新興市場債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) 富達基金 - 新興市場債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) F835 美元債券型 A 月配息是 F431 美元債券型 A-MDIST 月配息是 F503 美元債券型 A 年配息是 156 富達基金 - 德國基金 ( 美元避險 ) F1098 美元股票型 A/ 累計無配息是 第 8 頁, 共 15 頁

157 158 富蘭克林華美全球高收益債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 富蘭克林華美全球高收益債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) F1474 美元債券型 A 無配息是 F1475 美元債券型 B 月配息是 159 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 天然資源基金 F126 美元股票型 A(acc) 無配息是 160 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 生技領航基金 F135 美元股票型 A(acc) 無配息是 161 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球債券總報酬基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) F749 美元債券型 A(Acc) 無配息是 162 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 美國機會基金 F355 美元股票型 A(Acc) 無配息是 163 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 穩定月收益基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) F124 美元平衡型 A(Mdis) 月配息是 164 景順大中華基金 F170 美元股票型 A 無配息是 165 景順中國基金 F358 美元股票型 A 年配息是 166 景順天下地產證券基金 F1356 美元股票型 A 年配息是 167 景順太平洋基金 F1244 美元股票型 A 年配息是 168 景順日本小型企業基金 F863 美元股票型 A 年配息是 169 景順日本動力基金 F580 美元股票型 A 年配息是 170 景順日本動力基金 ( 美元對沖 ) F641 美元股票型 A 無配息是 171 景順全歐洲企業基金 F865 美元股票型 A 年配息是 172 173 景順亞洲平衡基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 景順亞洲平衡基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) F502 美元平衡型 A 無配息是 F711 美元平衡型 A-MD 月配息是 174 景順亞洲富強基金 F582 美元股票型 A 無配息是 175 景順亞洲機遇股票基金 F1476 美元股票型 A 無配息是 176 景順東協基金 F169 美元股票型 A 年配息是 177 景順美國價值股票基金 F1477 美元股票型 A 無配息是 178 景順消閒基金 F584 美元股票型 A 無配息是 第 9 頁, 共 15 頁

179 景順健康護理基金 F171 美元股票型 A 年配息是 180 181 182 183 景順新興市場債券基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 景順新興市場債券基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 景順新興貨幣債券基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 景順新興貨幣債券基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) F501 美元 債券型 A 半年配 是 F173 美元 債券型 A-MD 月配息 是 F388 美元 債券型 A 無配息 是 F389 美元 債券型 A-FD 月配息 是 184 景順歐洲大陸企業基金 F585 美元股票型 A 年配息是 185 景順環球股票收益基金 F1105 美元股票型 A 無配息是 186 187 景順環球高收益債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 且基金之配息來源可能為本金 ) 景順環球高收益債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 且基金之配息來源可能為本金 ) F061 美元債券型 A 半年配是 F172 美元債券型 A-MD 月配息是 188 景順韓國基金 F1478 美元股票型 A 年配息是 189 190 191 192 匯豐環球投資基金 - 亞太收益增長股票 ( 本基金配息來源可能為本金 ) 匯豐環球投資基金 - 拉丁美洲股票 ( 本基金配息來源可能為本金 ) 匯豐環球投資基金 - 俄羅斯股票 ( 本基金配息來源可能為本金 ) 匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 ( 本基金配息來源可能為本金 ) F1479 美元 股票型 AS 半年配 是 F1480 美元 股票型 AD 年配息 是 F472 美元 股票型 AD 年配息 是 F1481 美元 股票型 AC 無配息 是 193 瑞銀 ( 盧森堡 ) 大中華股票基金 ( 美元 ) F335 美元股票型 P-acc 無配息是 194 瑞銀 ( 盧森堡 ) 美元高收益債券基金 ( 美元 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) F338 美元債券型 A/ 配息月配息是 195 瑞銀 ( 盧森堡 ) 美元基金 F1483 美元貨幣型 - 無配息是 196 瑞銀 ( 盧森堡 ) 美國增長股票基金 F1118 美元股票型 - 無配息是 197 198 199 200 路博邁投資基金 -NB 美國房地產基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 路博邁投資基金 -NB 高收益債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 路博邁投資基金 -NB 新興市場本地貨幣債券基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 路博邁投資基金 -NB 新興市場本地貨幣債券基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) F743 美元 股票型 T/ 累積 無配息 是 F741 美元 債券型 T 月配息 是 F1488 美元 債券型 T/ 累積 無配息 是 F1486 美元 債券型 T 月配息 是 第 10 頁, 共 15 頁

201 DWS 投資中國股票 F1489 美元股票型 USD LC 無配息是 202 DWS 投資可轉債基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) F500 美元債券型 USD LCH 無配息是 203 DWS 投資全球神農 F1267 美元股票型 USD LC 無配息是 204 DWS 投資全球高股息基金 ( 美元避險 ) F1263 美元股票型 USD LCH(P) 無配息是 205 摩根中國雙息平衡基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) F1491 美元平衡型 - 月配息是 206 摩根日本基金 ( 美元對沖 ) F877 美元股票型 A 無配息是 207 208 209 210 211 摩根多元入息成長基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 摩根多重收益基金 ( 美元對沖 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 摩根投資基金 - 策略總報酬基金 ( 美元對沖 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) 摩根亞太入息基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 摩根亞太入息基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) F1131 美元 組合型 - 月配息 是 F608 美元 平衡型 A 月配息 是 F1492 美元 平衡型 A/ 累計 無配息 是 F386 美元 平衡型 A/ 配息 年配息 是 F387 美元 平衡型 A/ 配息 月配息 是 212 摩根東協基金 F177 美元股票型 A 無配息是 213 摩根泰國基金 F174 美元股票型 - 無配息是 214 摩根基金 - 大中華基金 F069 美元股票型 A 年配息是 215 摩根基金 - 中國基金 F068 美元股票型 A 年配息是 216 摩根基金 - 美國企業成長基金 F1495 美元股票型 A 年配息是 217 摩根新興市場小型企業基金 F186 美元股票型 A 股 perf 無配息是 218 摩根環球地產入息基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) F1496 美元股票型 - 季配息是 219 鋒裕匯理基金 (II)- 新興歐洲及地中海股票 F1497 美元股票型 A2 無配息是 220 鋒裕匯理基金 (II)- 歐洲潛力 F1498 美元股票型 A2 無配息是 221 222 223 聯博 - 中國時機基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 聯博 - 日本策略價值基金 ( 美元避險 )( 基金之配息來源可能為本金 ) 聯博 - 日本策略價值基金 ( 美元避險 )( 基金之配息來源可能為本金 ) F1507 美元股票型 AD 月配息是 F615 美元股票型 A 無配息是 F1351 美元股票型 AD 月配息是 第 11 頁, 共 15 頁

224 225 226 227 228 229 230 231 232 聯博 - 全球高收益債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 聯博 - 全球高收益債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 聯博 - 全球高收益債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 聯博 - 全球高收益債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 聯博 - 全球高收益債券基金 ( 穩定月配 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 聯博 - 全球債券基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 聯博 - 全球債券基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 聯博 - 全球債券基金 ( 穩定月配 )( 本基金之配息來源可能為本金 ) 聯博 - 全球價值型基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) F040 美元 債券型 A2/ 累積 無配息 是 F1500 美元 債券型 TA 月配息 是 F1501 新臺幣 債券型 TA 月配息 是 F074 美元 債券型 AT 月配息 是 F885 美元 債券型 AA 月配息 是 F148 美元 債券型 A2/ 累積 無配息 是 F149 美元 債券型 AT 月配息 是 F887 美元 債券型 AA 月配息 是 F616 美元 股票型 A 無配息 是 233 聯博 - 全球複合型股票基金 F617 美元股票型 A 無配息是 234 235 236 237 238 239 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金 ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金 ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金 ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金 ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) 聯博 - 亞洲股票基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 聯博 - 房貸收益基金 ( 穩定月配 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) F1502 美元 組合型 AD 月配息 是 F1503 新臺幣 組合型 AD 月配息 是 F1504 美元 組合型 AA 月配息 是 F1505 新臺幣 組合型 AA 月配息 是 F161 美元 股票型 AD 月配息 是 F1513 美元 債券型 AA 月配息 是 240 聯博 - 前瞻主題基金 F152 美元股票型 A 無配息是 241 242 243 244 聯博 - 美國成長基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 聯博 - 美國收益基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) 聯博 - 美國收益基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 聯博 - 美國收益基金 ( 穩定月配 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) F618 美元 股票型 A 無配息 是 F041 美元 債券型 A2/ 累積 無配息 是 F075 美元 債券型 AT 月配息 是 F892 美元 債券型 AA 月配息 是 第 12 頁, 共 15 頁

245 聯博 - 國際科技基金 F044 美元股票型 A 無配息是 246 聯博 - 國際醫療基金 F063 美元股票型 A 無配息是 247 248 249 250 251 聯博 - 新興市場多元收益基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 聯博 - 新興市場多元收益基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 聯博 - 新興市場債券基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) 聯博 - 新興市場債券基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 聯博 - 新興市場債券基金 ( 穩定月配 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) F1521 美元 平衡型 A 無配息 是 F1518 美元 平衡型 AD 月配息 是 F361 美元 債券型 A2/ 累積 無配息 是 F362 美元 債券型 AT 月配息 是 F896 美元 債券型 AA 月配息 是 252 聯博 - 新興市場價值基金 F1151 美元股票型 A 無配息是 253 聯博 - 精選美國股票基金 F1147 美元股票型 A 無配息是 254 255 256 聯博 - 歐洲收益基金 ( 穩定月配 )( 美元避險 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 聯博 - 優化波動股票基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 聯博 - 優化波動股票基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) F1523 美元債券型 AA 月配息是 F1528 美元股票型 A 無配息是 F1526 美元股票型 AD 月配息是 257 駿利亨德森遠見日本機會基金 F271 美元股票型 A2 無配息是 258 駿利亨德森遠見全球地產股票基金 F272 美元股票型 A2 無配息是 259 駿利亨德森遠見亞太地產股票基金 F274 美元股票型 A2 無配息是 260 261 262 263 264 265 駿利亨德森高收益基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國 40 基金 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森策略 Alpha 基金 ( 本基金某些之配息來源可能為本金 ) 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技基金 F654 美元 債券型 A 月配息 是 F1529 美元 股票型 A/ 累計 無配息 是 F1530 美元 股票型 A/ 累計 無配息 是 F1531 美元 股票型 A/ 累計 無配息 是 F1532 美元 股票型 A/ 累計 無配息 是 F1533 美元 股票型 A/ 累計 無配息 是 266 瀚亞投資 -M&G 入息基金 ( 美元避險 ) F1543 美元平衡型 A 無配息是 第 13 頁, 共 15 頁

267 瀚亞投資 -M&G 入息基金 ( 美元避險 )( 本基金配息來源可能為本金 ) F1544 美元平衡型 A 月配息是 268 瀚亞投資 -M&G 收益優化基金 ( 美元避險 ) F1545 美元平衡型 A-H 無配息是 269 270 271 瀚亞投資 -M&G 收益優化基金 ( 美元避險 )( 本基金配息來源可能為本金 ) 瀚亞投資 - 亞洲股票收益基金 ( 穩定月配 )( 本基金配息來源可能為本金 ) 瀚亞投資 - 美國高收益債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) F1546 美元平衡型 A-H 月配息是 F927 美元股票型 Admc1 月配息是 F827 美元債券型 A 無配息是 272 瀚亞投資 - 美國高收益債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可 F494 美元 債券型 Adm 月配息 是 能為本金 ) 273 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高 F1534 新臺幣 平衡型 A 無配息 是 風險債券 ) 274 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高 F1535 美元 平衡型 B 月配息 是 風險債券且配息來源可能為本金 ) 275 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高 F1536 新臺幣 平衡型 B 月配息 是 風險債券且配息來源可能為本金 ) 276 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高 F1537 美元 債券型 A 無配息 是 風險債券 ) 277 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高 F1538 新臺幣 債券型 A 無配息 是 風險債券 ) 278 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高 F1539 美元 債券型 B 月配息 是 風險債券且配息來源可能為本金 ) 279 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) F1540 新臺幣 債券型 B 月配息 是 表示 : 本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用 第 14 頁, 共 15 頁

附表二之二 : 指數股票型基金 (ETF) 序號投資標的名稱代號幣別種類投資內容 投資區域 1 安碩 S&P 500( 二 ) E070 美元股票型 ishares S&P 500 Index Fund 美國可配息是 2 安碩新興市場債 ( 二 ) E087 美元債券型 ishares JP Morgan USD Emerging Markets Bond Fund 新興市場可配息是 3 安碩 MSCI 環球 E091 美元股票型 ishares MSCI World 全球可配息是 4 安碩 MSCI 全球指數 E094 美元股票型 ishares MSCI ACWI Index Fund 全球可配息是 附表二之三 : 資金停泊帳戶 序號投資標的名稱代號幣別 1 台灣人壽美元資金停泊帳戶 ( 二 ) F201 美元 2 台灣人壽歐元資金停泊帳戶 F202 歐元 3 台灣人壽新臺幣資金停泊帳戶 F203 新臺幣 資金停泊帳戶 資金停泊帳戶 資金停泊帳戶 - - 否 - - 否 - - 否 第 15 頁, 共 15 頁