基金市場動向 3 整體市場淨申贖與基金規模 4 基金分類淨申贖 規模與市占率排名 5 基金分類每月績效.. 6 基金分類累積績效與大盤之比較 7 基金分類表現 8 1 股票型 9 1 國內投資 10 2 跨國投資 11 2 債券股票平衡型 12 3 國內投資 13 4 跨國投資 14 3 固定收益型

基金市場動向 3 整體市場淨申贖與基金規模 4 基金分類淨申贖 規模與市占率排名 5 基金分類每月績效.. 6 基金分類累積績效與大盤之比較 7 基金分類表現 8 1 股票型 9 1 國內投資 10 2 跨國投資 11 2 債券股票平衡型 12 3 國內投資 13 4 跨國投資 14 3 固定收益型

2018/02 CMoney 基金月報 基金市場動向 3 整體市場淨申贖與基金規模 4 基金分類淨申贖 規模與市占率排名 5 基金分類每月績效.. 6 基金分類累積績效與大盤之比較 7 基金分類表現 8 1 股票型 9 1 國內投資 10 2 跨國投資 11 2 債券股票平衡型 12 3 國內投資 13 4 跨國投資 14 3 固定收益型 15 5 國內投資 ( 一般債券 ). 16 6 跨國投資

基金市場動向 3 整體市場淨申贖與基金規模 4 基金分類淨申贖 規模與市占率排名 5 基金分類每月績效.. 6 基金分類累積績效與大盤之比較 7 基金分類表現 8 1 股票型 9 1 國內投資 10 2 跨國投資 11 2 債券股票平衡型 12 3 國內投資 13 4 跨國投資 14 3 固定收益型

2017/12 CMoney 基金月報 基金市場動向 3 整體市場淨申贖與基金規模 4 基金分類淨申贖 規模與市占率排名 5 基金分類每月績效.. 6 基金分類累積績效與大盤之比較 7 基金分類表現 8 1 股票型 9 1 國內投資 10 2 跨國投資 11 2 債券股票平衡型 12 3 國內投資 13 4 跨國投資 14 3 固定收益型 15 5 國內投資 ( 一般債券 ). 16 6 跨國投資

基金市場動向 3 整體市場淨申贖與基金規模. 4 基金分類淨申贖 規模與市占率 基金分類每月績效.. 6 基金分類累積績效與大盤之比較 7 基金分類表現 8 股票型. 9 國內投資 跨國投資. 11 債券股票平衡型. 12 國內投資. 13 跨國投資. 14 固定收益型 1

2016/01 CMoney 基金月報 基金市場動向 3 整體市場淨申贖與基金規模. 4 基金分類淨申贖 規模與市占率.... 5 基金分類每月績效.. 6 基金分類累積績效與大盤之比較 7 基金分類表現 8 股票型. 9 國內投資.... 10 跨國投資. 11 債券股票平衡型. 12 國內投資. 13 跨國投資. 14 固定收益型 15 國內投資 ( 一般債券 )... 16 跨國投資 ( 一般債券

摩根亞洲總合高收益債券 ( 台幣 ) 安泰 ING 鴻利 翰亞亞太高股息 摩根亞洲總合高收益債券 ( 台幣 )( 月配 ) 安泰 ING 積極成長 翰亞精選傘型之趨勢精選組合

產品目錄 代碼 ( 國內 ) 代碼 名稱 代碼 名稱 代碼 名稱 10010001 摩根台灣增長 10100001 國泰國泰 10220001 華頓台灣 10010002 摩根新興科技 10100002 國泰中小成長 10220002 華頓中小型 10010003 摩根亞洲 10100003 國泰平衡 10220004 10010004 摩根龍揚 10100004 國泰大中華 10220006 華頓平安貨幣市場證券投資信託華頓全球黑鑽油源證券投資信託

信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 國泰亞洲成長證券投資信託基金國泰歐洲精選證券投資信託基金 國泰中國高收益債券證券投資信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 國泰亞太入息平衡證券投資信託基金 ( 本基金

國泰證券投資信託股份有限公司公告 日期 : 中華民國 105 年 10 月 6 日文號 :105 國泰投信系字第 0000000878 號 主旨 : 公告各基金投資資產 股票或債券達一定比例之主要投資所在國或地區及其次一季例假日 說明 : 一 依據各基金信託契約及公開說明書規定之公告方式辦理, 各項依據如下 : 基金依據主要投資所在國或地區定義 國泰全球環保趨勢證券投資信託基金國泰中港台證券投資信託基金國泰新興市場證券投資信託基金國泰全球資源證券投資信託基金國泰中國內需增長證券投資信託基金國泰新興高收益債券證券投資信託基金

附件一 : 投資標的表 一 成長平台投資標的 ( 一 ) 母基金 國泰中國傘型證券投資信託基金之貨幣市場證券投資信託基金 ( 級別 ) 復華傘型證券投資信託基金之貨幣市場證券投資信託基金 復華傘型證券投資信託基金之復華新興債券證券投資信託基金 -A 類型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險

國泰人壽金還鑽投資標的批註條款 ( 本保險為不分紅保險單, 不參加紅利分配, 並紅利給付項目 ) ( 免費申訴電話 :0800-036-599; 傳真 :0800-211-568; 電子信箱 (E-mail):service@cathaylife.com.tw) 備查文號中華民國 102 年 05 月 30 日國壽字第 102051988 號中華民國 102 年 07 月 01 日國壽字第 102070049

G.xls

法巴投顧 BP01 百利達美國股票基金 C 股 法巴投顧 BP03 百利達美國中型股票基金 C 股 1.75% 不多於 0.70% BP 法國巴黎投資盧森堡公司 法巴投顧 BP11 百利達日本股票基金 C 股 - 日圓 法巴投顧 BP12 百利達日本小型股票基金 C 股 - 日圓 1.75% 不多於 0.70% BP 法國巴黎投資盧森堡公司 法巴投顧 BP14 百利達金磚四國股票基金 C 股 1.75%

jrc_tmp_ rpt

本公司銷售聯博證券投資信託股份有限公司總代理之 聯博 - 全球不動產證券基金 A 股美元 所收取之通路報酬如下 : 台端支付的基金申購手續費為 3.00%, 其中本公司收取不多於 3.00% 台端支付的基金轉換手續費為 0.00%, 其中本公司收取不多於 0.00% 本基金經理費收入為年率 1.50%, 台端持有本基金期間, 本公司收取不多於年率 0.60 % 三 其他報酬 : 計算 : 聯博 -

jrc_tmp_ rpt

本公司銷售施羅德證券投資信託股份有限公司總代理之 施羅德環球基金系列 - 大中華 ( 美元 )A1- 累積 所收取之通路報酬如下 : 三 其他報酬 : 計算 : 施羅德環球基金系列 - 大中華 ( 美元 )A1- 累積 之申購手續費 3.00% 轉換手續費 0.00% 及經理費 1.50%, 本公司銷售之申購手續費分成不多於 3.00% 轉換手續費分成不多於 0.00% 經理費分成不多於 0.60%

月份基金名稱級別 聯博 - 美國成長基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) AD 級別美元 % 100% 聯博 - 美國成長基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) AD 級別美元 % 100% 聯博 - 美國成長基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) AD 級別美元

聯博境外基金配息組成表 月份 基金名稱 級別 聯博 - 全球多元收益基金 ( 基金之配息來源可能為本金 )* AD 級別美元 0.0817 20% 80% 聯博 - 全球多元收益基金 ( 基金之配息來源可能為本金 )* AD 級別美元 0.0817 43% 57% 聯博 - 全球多元收益基金 ( 基金之配息來源可能為本金 )* AD 級別美元 0.0817 49% 51% 聯博 - 全球多元收益基金

行政院金融監督管理委員會全球資訊網-行政院金融監督管理委員會

本公司銷售富邦投信股票型基金所收取之通路報酬如 ㄧ 投資人支付 台端支付的基金申購手續費為 0%~2%, 其中本公司收取不多於 0%~2% 股票型基金經理費收入為年率 1.5%~2.0%, 台端持有本基金期 間, 本公司收取不多於年率 0%~1% 銷售獎勵金 (%) 基金募集期間, 富邦投信支付獎勵金 0%~0.15% 範例 : 富邦精準基金 之申購手續費 1% 及經理費 1.5%, 本公司銷售之申購手續費分成不多

jrc_tmp_ rpt

本公司銷售施羅德證券投資信託股份有限公司總代理之 施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位 ( 美元 ) 所收取之通路報酬如下 : 三 其他報酬 : 計算 : 施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位 ( 美元 ) 之申購手續費 3.00% 轉換手續費 0.00% 及經理費 1.50%, 本公司銷售之申購手續費分成不多於 3.00% 轉換手續費分成不多於 0.00%

jrc_tmp_ rpt

大中華基金美元 A (acc) 股 所收取之通路報酬如下 : 本基金經理費收入為年率 1.60%, 台端持有本基金期間, 本公司收取不多於年率 0.25 % 計算 : 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 大中華基金美元 A (acc) 股 之申購手續費 3.00% 轉換手續費 0.00% 及經理費 1.60%, 本公司銷售之申購手續費分成不多於 2.40% 轉換手續費分成不多於 0.00% 經理費分成不多於

No Title

本銀行銷售元大證券投資信託股份有限公司之元大萬泰貨幣市場基金所收取之通路報酬如下 : 三 其他報酬 : 1. 台端支付的基金申購手續費不多於 0.00%, 其中本銀行收取不多於 0.00% 本基金經理費收入不多於年率 0.07%, 台端持有本基金期間, 本銀行分成收取年率 0.021% 範例計算說明 : 元大萬泰貨幣市場基金之申購手續費不多於 0.00%, 轉換手續費不多於 0.00% 及經理費不多於

Microsoft Word - 基金通路報酬揭露.doc

本公司銷售台新投信股票型基金所收取之通路報酬如下 : 台端支付的基金申購手續費為 0 %~ 2.0 %, 其中本公司收取 0 %~ 2.0 % 股票型基金經理費收入為 1.2 %~ 2.0 %, 台端持有本基金期間, 本公司收取 0.12 %~ 0.5 % ( 依銷售金額 / 定期定 依本公司銷售金額 ( 或定期定 支付獎勵金 %~ % 贊助或提供產品說明 本公司 年度銷售 投信 檔基金, 預計可收取

法銀巴黎投顧 - 法巴 L1 基金 / 法巴百利達基金 2019 第一季基金休市日 (BNP Paribas L1/Parvest Fund Holiday) Revised Date Fund Code fund name fund name LU00121

法銀巴黎投顧 - 法巴 L1 基金 / 法巴百利達基金 2019 第一季基金休市日 (BNP Paribas L1/Parvest Fund Holiday) Revised-2018.12.27 Date Fund Code fund name fund name 20181231 LU0012181748 Parvest Equity Japan C 法巴百利達日本股票基金 C 股 20181231

B.xls

安泰投顧 BI01 鋒裕美國鋒裕基金 B2 美元 1.25% 不多於 0.20% BI 鋒裕資產管理公司 安泰投顧 BI03 鋒裕核心歐洲股票基金 B2 美元 1.25% 不多於 0.20% BI 鋒裕資產管理公司 安泰投顧 BI04 B2 美元 安泰投顧 BI05 鋒裕歐陸股票基金 B2 美元 安泰投顧 BI06 鋒裕歐洲研究基金 B2 美元 安泰投顧 BI08 鋒裕日本股票基金 B2 美元 安泰投顧

新　險

台灣人壽保險股份有限公司 ( 以下簡稱 本公司 ) 台灣人壽投資型保險投資標的 ( 六 ) 批註條款 免費申訴電話 :0800-213-269 中華民國 105 年 6 月 23 日台壽字第 1052330016 號函備查中華民國 107 年 8 月 31 日台壽字第 1072330061 號函備查修正 批註條款之訂立及優先效力 第一條本台灣人壽投資型保險投資標的 ( 六 ) 批註條款 ( 以下稱本批註條款

元大_滿福100_1024

100 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. (10 ) 1 2 110 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 0.13 0.15 0.17 0.19 0.2 0.21 0.21 0.22 0.23 0.25 2.34 2.52 2.73 3 3.34 3.72 4.15 4.57 4.99 5.46

總代理公司 景順投信 04 景順盧森堡系列基金 07 景順愛爾蘭系列基金 39 景順盧森堡及愛爾蘭除權 富蘭克林投顧 08 富蘭克林美國系列基金 富蘭克林坦伯頓系列基金 USD EUR:T+1 日其他雜幣 :T+2 日 外收 0.5%, 最多 5,000 元 外收 0.5%, 最多

境外基金交易資訊一覽表 外幣計價 註 1: 表示 除權 帳戶, 其餘為 除息 帳戶 註 2:Fund Plus 不適用 除權 帳戶之各系列基金 註 3: 境外基金及國內基金外幣計價之預計贖回款付款日係指基金公司國外匯款日, 且因國際時差關係, 本行收到贖回款之日期須再加一營業日, 惟實際日期仍須以基金公司實際作業與回報本行之成交確認為準 總代理公司 摩根系列基金 ( 註冊盧森堡 ) 01 40 摩根投信

總代理公司 景順投信 04 景順盧森堡系列基金 景順愛爾蘭系列基金 39 景順盧森堡及愛爾蘭除權 富蘭克林投顧 08 富蘭克林美國系列基金 富蘭克林坦伯頓系列基金 USD EUR:T+1 日其他雜幣 :T+2 日 USD EUR:T+2 日其他雜幣 :T+3 日 外收

境外基金交易資訊一覽表 外幣計價 註 1: 表示 除權 帳戶, 其餘為 除息 帳戶 註 2:Fund Plus 不適用 除權 帳戶之各系列基金 註 3: 境外基金及國內基金外幣計價之預計贖回款付款日係指基金公司國外匯款日, 且因國際時差關係, 本行收到贖回款之日期須再加一營業日, 惟實際日期仍須以基金公司實際作業與回報本行之成交確認為準 總代理公司 摩根系列基金 ( 註冊盧森堡 ) 01 40 摩根投信

RBWM Master Fund Risk Rating (UT and non-UT)_18Q3.xlsx

投資相連壽險計劃保單 - 基金總結投資儲全保 退休儲全保 儲全保及卓滙投資壽險計劃 投資選擇之名稱投資增值基金環球機會基金高增長基金滙豐人壽歐洲股票基金環球債券基金亞洲股票 ( 除日本外 ) 基金美國股票基金滙豐人壽美元債券基金平穩基金均衡基金滙豐人壽安聯香港股票基金滙豐人壽安聯東方入息基金滙豐人壽安聯總回報亞洲股票基金滙豐人壽亞太收益增長股票基金滙豐人壽亞洲債券基金滙豐人壽中國股票基金滙豐人壽富達亞太股息基金滙豐人壽富達歐元債券基金

Crystal Reports - 分配型基金組成項目表

月份 每單位配息 ( 台幣 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 2018 年 2 月 0.022000 10 2018 年 3 月 0.035000 10 2018 年 4 月 0.025000 85.94 14.06 2018 年 5 月 0.025000 10 2018 年 6 月 0.025000 10 2018 年 7 月 0.025000 10 2018 年

本公司（銀行）銷售○○投信「○○基金」所收取之通路報酬如下：

20180824 版 ( 都柏林 ) 本公司銷售 ( 都柏林 ) 法盛國際系列 法盛 - 盧米斯賽勒斯高收益債券基金 ( 原名稱 : 法儲銀 - 盧米斯賽勒斯高收益債券型基金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) 所收取之通路報酬如下 : 台端支付的基金申購手續費不多於 2%, 其中本公司收取不多於 2% 台端支付的基金轉換手續費為 0% 二 基金公司 ( 或總代理人 / 境外基金機構

% 1 (10%) (MTN)(8%) (4%) (4%) (2%) (ABS/MBS)(1%) (1%) 1 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 35% 35% 10% 8% 4% 4% 2% 1% 1% 政府債券 政策性銀行債券 企業債券 中期票

Hong Xie hong.xie@spdji.com 2013 3 (QFII) (RQFII) 97% 1 QFII RQFII RQFII 2014 2ETF 2014 11 ETF 2014 933.85.5 2 1 www.chinabond.cn 2 2014 9 35% 1 (10%) (MTN)(8%) (4%) (4%) (2%) (ABS/MBS)(1%) (1%) 1 40%

摩根美國科技基金 穩健型 穩健型 摩根泰國基金 成長型 成長型 摩根亞太入息基金 ( 再投資 ) 穩健型 穩健型 摩根新興中東基金 成長型 成長型 摩根菲律賓基金 成長型 成長型 摩根太平洋證

2016 年基金產品風險等級 (1~336 檔 ) 1 0101 安本環球 - 日本小型公司基金 ( 累積 )( 日圓 ) 穩健型 穩健型 2 0102 安本環球 - 日本小型公司基金 ( 累積 )( 基本貨幣美元避險 ) 穩健型 穩健型 3 0103 安本環球 - 日本股票基金 ( 累積 )( 日圓 ) 穩健型 穩健型 4 0104 安本環球 - 日本股票基金 ( 累積 )( 基本貨幣美元避險 )

基金風險級數之修訂(於2016年10月15日更新)

聯博 聯博 - 美國增長基金 (A 類 )( 3 月 24 日生效 ) U42551 USD 4 4 0 聯博 聯博 - 美國增長基金 (A 類 - 歐元 ) U61675 EUR 4 4 0 聯博 聯博 - 美國增長基金 (AD 類澳元對沖 - 每月派息 - 現金 ) ( 3 月 24 日生效 ) U62718 AUD-H 5 5 0 聯博 聯博 - 美國增長基金 (A 類 - 歐元對沖 ) (

函（稿）

施羅德證券投資信託股份有限公司 函 地址 : 台北市信義路 5 段 108 號 9 樓聯絡電話 :(02) 8723-6888 受文者 : 各銷售機構 / 保險公司 發文日期 : 中華民國 107 年 8 月 10 日發文字號 : 施羅德業字第 107058 號附件 : 如文 主旨 : 兹通知本公司總代理之 施羅德環球基金系列 及 施羅德傘型基金 II 說明 : 級別名稱微調乙事, 詳後說明, 請查照

證券商從業人員違規處分一覽表 發文日期發文字號公司名稱法令依據處分情形 105/02/24 金管證券字第 號元大證券股份有限公司 證券交易法第 56 條 證券商負責人與業務人員管理規則第 18 條第 2 項第 3 款 從業人員停止業務執行 4 個月 105/03/02 金管證券

證券商從業人員違規處分一覽表 105/02/24 金管證券字第 1050005859 號元大證券股份有限公司 從業人員停止業務執行 4 個月 105/03/02 金管證券字第 1040052234 號亞東證券股份有限公司 金融消費者保護法第 7 條第 3 項 證券交易法第 56 條 證券商負責人與業務人員管理規則第 18 條第 3 項 105/03/08 金管證券字第 10500027311 號群益金鼎證券股份有限公司

基金配息資訊 聯博境外基金 2018 AA/AD/AT/BA/BD/BT/EA/ED 月份 除息日 2018 年 01 月 01 月 30 日 01 月 31 日 2018 年 02 月 02 月 27 日 02 月 28 日 2018 年 03 月 03 月 28 日 03 月 29 日 2018

基金配息資訊 聯博基金歷史 配息及資訊 境外基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

商品特色 保費費用, 僅 0.4%-0.5% 合宜保費費用率設計, 具較佳投資效益 保單操作彈性佳 第二年開始即不收帳戶維護費且可以免費贖回, 方便客戶自由操作! 可連結全權委託投資帳戶及基金, 資產配置, 進守有據! 多種投資標的供選擇, 掌握投資契機! 年金平台, 人身保障不擔心 年金平台 :

商品名稱 : 第一金人壽前後給利變額年金保險備查日期及文號 : 中華民國 105 年 5 月 19 日 (105) 第一金人壽總精商字第 00447 號函備查中華民國 108 年 1 月 21 日第一金人壽總精商字第 1080100022 號函備查給付項目 : 年金給付 返還保單帳戶價值 ( 本保險為不分紅保險單, 不參加紅利分配, 並無紅利給付項目 ) 商品名稱 : 第一金人壽前後給利外幣變額年金保險備查日期及文號

面對分歧-2015年投資展望

215 214 12 } 215 Ewen Cameron Watt Russ Koesterich Rick Rieder } } } (EU) } (Fed) } } (BoJ) Nigel Bolton Poppy Allonby Jean Boivin } (EM) } 215...2 5...2...3...4 5... 6 12...6 7...8 9... 1 11... 12...

本公司（銀行）銷售○○投信「○○基金」所收取之通路報酬如下：

本公司銷售下列元大投信基金所收取之通路報酬如下 : 1. 台端支付的基金申購手續費為 0~4%, 其中本公司收取 0~4% 2. 本基金手續費遞延至贖回時收取, 申購時需支付, 本公司將自基金公司收取不多於 %) -- 未收取 3. 台端支付的基金轉換手續費為 0~4 %, 其中本公司收取不多於 0~4% 揭露說明:(1) 申購手續費可為實際費率或填寫投信基金之公開說明書或境外基金之總代理契約 /

PowerPoint 簡報

全球資產管理發展趨勢及我國資產管理 現況與未來發展重點 投信投顧公會 理事長張錫 2017 年 9 月 21 日 大綱 一 臺灣產業現況 : 投信基金 境外基金 全權委託業務二 全球產業現況 : 基金資產規模 基金淨銷售三 未來發展 : 臺灣 & 全球 2 臺灣產業現況 3 產業現況 資產規模 ( 新臺幣 / 億 ) 類型 管理資產規模 境內管理資產規模 38,272 投信基金 22,176 私募基金

本公司銷售華南永昌投信 華南永昌前瞻科技基金 所收取之通路報酬如下 : 申購手續費分成 (%) 台端支付的基金申購手續費為 1.4 %, 其中本公司收取不多於 1.4% 本基金經理費收入為年率 1.5 %, 台端持有本基金期間, 本公司收取不多於 1%( 採無條件調整至整數位 ) 計算說明 : 華南

本公司銷售華南永昌投信 華南永昌永昌基金 所收取之通路報酬如下 : 申購手續費分成 (%) 台端支付的基金申購手續費為 1.4 %, 其中本公司收取不多於 1.4% 本基金經理費收入為年率 1.2 %, 台端持有本基金期間, 本公司收取不多於 1%( 採無條件調整至整數位 ) 計算說明 : 華南永昌永昌基金 之申購手續費 1.4% 及經理費 1.2%, 本公司銷售之申購手續費分成不多於 1.4% 經理費分成不多於

安聯四季豐收債券組合基金 -B 類型 ( 月配息 )- 新臺幣 ( 本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金 ) 本金 B/ 配息 2018 年 11 月 % 0.00% 0.44% -1.06% 5.34% 2018 年 10 月 0.038

3 Dec 2018 境內基金配息組成 -2018 年 11 月 安聯全球債券基金 -B 類型 ( 月配息 ) 本金 B/ 配息 2018 年 11 月 0.0189 100.00% 0.00% 0.18% -0.03% 2.21% 2018 年 10 月 0.0189 100.00% 0.00% 0.18% 0.15% 2.20% 2018 年 9 月 0.0189 100.00% 0.00% 0.18%

(Microsoft Word \244\275\247i\275Z.doc)

元大投信獨立經營管理寶來投信獨立經營管理 證券投資信託股份有限公司公告 103 年 9 月 12 日元投信字第 2014131 號 主旨 : 本公司調整證券投資信託系列基金之基金風險報酬等級及客戶適合度評估作業基金風險報酬等級及客戶適合度評估作業 公告事項 : 1. 依 103 年 5 月 20 日金管證投字第 1030020307 號函 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬分類標準

U43642 安聯小龍基金 AT 類累積股份 ( 美元 ) 美元 U33910 安聯東方入息基金 P 類收息股份 ( 美元 ) 美元 U40305 安聯老虎基金 A 類收息股份 ( 美元 ) 美元 U43295 安聯總回報亞洲股票基金 A 類收息股份 ( 美元 ) 美元 U44095 安聯美國

重要風險警告 / 事項 投資者須注意投資涉及風險 ( 包括可能會損失投資本金 ), 基金單位價格可升亦可跌, 而所呈列的過往表現資料並不表示將來亦會有類似的表現 投資者在作出任何投資決定前, 應詳細閱讀有關基金之銷售文件 ( 包括當中所載之風險因素 ( 就投資於新興市場的基金而言, 特別是有關投資於新興市場所涉及的風險因素 ) 之全文 ) 以下標以 * 之基金可能會廣泛地投資於金融衍生工具, 故須承受較高的波動性以及較高的信貸

以下是聯博基金公司 2013 年 AT/BT/AD 級股基金配息基準日及一覽表 月份 配息基準日 2013 年 01 月 01 月 30 日 01 月 31 日 2013 年 02 月 02 月 27 日 02 月 28 日 2013 年 03 月 03 月 27 日 03 月 28 日 2013

聯博基金 歷史 配息 當月及年化配息率 當月報酬資訊 聯博 - 美國收益基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 聯博 - 全球高收益債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 聯博 - 全球債券基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 聯博 - 歐洲收益基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

註 元大寶來投信投信元大元大系列基金之明細表 基金類型 基金名稱 經理費率 ( 每年 ) 本公司收取不多於 國內股票型 元大寶來高科技基金 1.60% 0.11% 國內平衡型 元大寶來雙盈基金 1.00% 0.07% 貨幣市場型 元大寶來萬泰貨幣市場基金 0.07% 0.02% 海外股票型 元大寶來

本公司銷售下列元大寶來元大寶來投信投信元大系列元大系列基金所收取之通路報酬如下 一 投資人支付 項 目說 明 申購手續費分成 (%) ( 依台端申購金額 ) 1. 台端支付的基金申購手續費為 0~4% 其中本公司收取 0~4% 2. 本基金手續費遞延至贖回時收取 申購時無需支付 本公司將自基金公司收取不多於 %) -- 未收取 3. 台端支付的基金轉換手續費為 0~4 % 其中本公司收取不多於 0~4%

晨星全球國家指數 1 年美元報酬率 ( 截至 218 年 8 月 31 日 ) 2 晨星區域型指數 1 年美元報酬率 ( 截至 218 年 1 月 31 日 )

晨星資金流向觀察 218 年 1 月 ( 資金流量數據為估計值, 且含全球投資人之資金, 非僅計算台灣居民之買入及賣出 ) 1 月份, 全球金融市場出現自今年 2 月以來最為慘烈的動盪行情, 貿易戰對全球經濟的影響逐漸開始浮現, 市場投資氣氛迅速轉為悲觀, 整體風險性資產遭到全面性的大量拋售, 導致美股大幅回跌, 尤其科技類股更是扮演了領跌的角色 義大利新政府預算案與英國脫歐這兩大紛擾議題也持續對歐股形成額外的壓力,

法巴百利達全球高收益債券基金 / 月配 ( 美元 ) 法巴百利達及法巴 A 月配息基金淨值及配息記錄表 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 月份基準日除息日配息日基準日淨值 每單位配息金額 (USD) 年化配息率月配息率當期報酬率 ( 含息 )* 2018-

法巴百利達全球高收益債券基金 / 月配 ( 美元 ) 法巴百利達及法巴 A 月配息基金淨值及配息記錄表 2018-1 月 2018/01/18 2018/01/19 2018/01/31 74.42 0.23 3.71% 0.31% 0.54% 2018-2 月 2018/02/15 2018/02/16 2018/02/28 74.27 0.23 3.72% 0.31% 4.23% 2018-3

Payment Fidelity Funds Asia Pacific Strategic Income Fund 富達基金 亞太策略收益基金 /08 For certain Classes of Shares, at the Board s discretion, dividends may be

Payment Fidelity Funds Asia Pacific Dividend Fund 富達基金 亞太股息基金 /08 For certain Classes of Shares, at the Board s discretion, dividends may be ) paid out of pay dividend effectively out of capital; or )

國際股市焦點

富蘭克林國際股債市焦點 就業數據推升公債殖利率, 美股下跌 美國 歐洲 亞洲 中港台 拉美東歐 黃金 2018/10/ 0 8 星期一 股市 : 就業數據強化 12 月升息預期, 公債殖利率攀升拖累史坦普 500 指數連續第二天下跌 九月非農就業人口增加 13.4 萬人, 不如預期, 但八月份數據上修至成長 27 萬人, 九月平均時薪年增 2.8%, 符合預估, 失業率意外降至 3.7% 之 48

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富蘭克林國際股債市焦點 科技及金融股領跌, 美股收低 美國 歐洲 亞洲 中港台 拉美東歐 黃金 股市 : 受科技及金融類股下跌打壓, 美股逆轉開盤漲勢收低 半導體股跌幅較重, 聯電稱中國法院暫時禁止美光科技在中國銷售部份晶片, 美光科技下跌 5.5%, 美國擬以國家安全為由反對讓中國移動進入美國電信市場引發市場擔憂全球貿易緊張局勢進一步惡化, 亦打壓市場情緒, 臉書因數據醜聞擔憂再起, 股價下跌 2.35%,

註 元大寶來投信投信元大元大系列基金之明細表 基金名稱 基金類型 經理費率 ( 每年 ) 本公司收取不多於 國內股票型 元大寶來高科技基金 1.60% 0.112% 國內平衡型 元大寶來雙盈基金 1.00% 0.07% 貨幣市場型 元大寶來萬泰貨幣市場基金 0.07% 0.021% 海外股票型 元大

本公司銷售下列元大寶來元大寶來投信投信元大系列元大系列基金所收取之通路報酬如下 一 投資人支付 項 目說 明 申購手續費分成 (%) ( 依台端申購金額 ) 1. 台端支付的基金申購手續費為 0~4% 其中本公司收取 0~4% 2. 本基金手續費遞延至贖回時收取 申購時無需支付 本公司將自基金公司收取不多於 %) -- 未收取 3. 台端支付的基金轉換手續費為 0~4 % 其中本公司收取不多於 0~4%

路博邁投顧不多於 1.0% 未達兩百萬未達一百萬 康和投顧不多於 1.0% 未達兩百萬未達一百萬 先鋒投顧不多於 1.0% 未達兩百萬未達一百萬 大華銀投顧不多於 1.0% 未達兩百萬未達一百萬 鋒裕投顧不多於 1.0% 未達兩百萬未達一百萬 兆豐投信不多於 1.0% 未達兩百萬未達一百萬 日盛投信

基金通路報酬揭露本公司共同基金投資標的批註條款 ( 一 ) 提供連結之基金所收取之通路報酬如下 : ** 此項通路報酬收取內容未來可能有所變動, 要保人若欲查詢即時之通路報酬收取內容請參照網站公告資訊基金公司 ( 或總代理人 / 境外基金機構 ) 支付贊助或提供產品說明會及員工其他行銷贊助在臺總代理人 / 經理公司通路服務費分成教育訓練 ( 新臺幣元 ) ( 新臺幣元 ) 元大投信不多於 1.0%

基金標的代號查詢 & Bloomberg Code.xls

富邦大中華成長基金台幣股票型 FBE5 富邦長紅基金台幣股票型 FBE2 FBSF 富邦精準基金台幣股票型 FBE1 FBPF 富邦台灣心基金台幣股票型 FBE6 FBE6 富邦高成長基金台幣股票型 FBE7 元大多福基金台幣股票型 YT01 元大新主流基金台幣股票型 YT02 元大經貿基金台幣股票型 YT03 安泰 INGe 科技基金台幣股票型 CHHT 安泰 ING 中小基金台幣股票型 CHSC

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台股 ETF 投資大剖析 內部訓練用參考文件 2015/10 大綱 一 ETF 現況 & 說明 二 市場交易熱度與分析 三 ETF 實戰篇 2 什麼是指數股票型基金 (ETF)? ETF 是一種在證券交易所買賣, 提供投資人參與指數表現的基金 ETF 基金以持有與指數相同之股票為主, 分割成眾多單價較低之投資單位, 發行受益憑證 3 ETF 與股票 開放式共同基金 期貨異同點 1. ETF 與股票完全相同,

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CA FOFs 1 CATAC001 新臺幣貨幣帳戶新臺幣 2 CAUAC002 貨幣帳戶 3 CAJAC003 日圓貨幣帳戶日圓 4 CAEAC004 貨幣帳戶 5 CAGAC005 英鎊貨幣帳戶英鎊 6 CAHAC006 港幣貨幣帳戶港幣 7 CAAAC007 貨幣帳戶 8 CAZAC008 紐西蘭幣貨幣帳戶紐西蘭 9 CACAC009 瑞士法郎貨幣帳戶瑞士法郎 10 CARAC010 人民幣貨幣帳戶人民幣

路博邁投信不多於 1.0% 未達兩百萬未達一百萬 康和投顧不多於 1.0% 未達兩百萬未達一百萬 先鋒投顧不多於 1.0% 未達兩百萬未達一百萬 大華銀投信不多於 1.0% 未達兩百萬未達一百萬 鋒裕匯理投顧不多於 1.0% 未達兩百萬未達一百萬 兆豐投信不多於 1.0% 未達兩百萬未達一百萬 日盛

基金通路報酬揭露本公司共同基金投資標的批註條款 ( 一 ) 提供連結之基金所收取之通路報酬如下 : ** 此項通路報酬收取內容未來可能有所變動, 保戶若欲查詢即時之通路報酬收取內容請參照網站公告資訊基金公司 ( 或總代理人 / 境外基金機構 ) 支付贊助或提供產品說明會及員工在臺總代理人 / 經理公司教育訓練 元大投信不多於 1.0% 未達兩百萬未達一百萬 台新投信不多於 1.0% 未達兩百萬未達一百萬

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VU081071026 1/6 富邦人壽富貴人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款 ( 本保險為不分紅保險單, 不參加紅利分配, 並無紅利給付項目 ) 本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令, 惟為確保權益, 基於保險公司與消費者衡平對等原則, 消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件, 審慎選擇保險商品 本商品如有虛偽不實或違法情事, 應由本公司及負責人依法負責 投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者,

國政論壇 93春季號.doc

Mainland and Hong Kong Closer Economic Partnership Arrangement, 55 銀行業 上海 世華 土銀 一銀 (台銀)(b) 證券業 元大京華 群益 元富 倍利 金鼎 寶來 日 盛 建弘 保險業(c) 富邦產險 國泰產險

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投資型 滿足您的需求, 實現您的夢想! 南山人壽伴我一生躉繳變額壽險 AWMSP 南山人壽伴我一生躉繳變額壽險 (AWMSP) 給付項目 : 身故保險金或喪葬費用保險金 祝壽保險金 完全失能保險金 保單帳戶價值之返還南山人壽伴我一生躉繳變額壽險 (AWMSP) 中華民國 91 年 3 月 6 日台財保字第 0910701466 號函核准中華民國 104 年 2 月 16 日 (104) 南壽研字第

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<4D F736F F D20B449A8B9A448B9D8BB45B449C5DCC342B855AFE0B9D8C049A7EBB8EABCD0AABAB2A7B0CAA7E5B5F9B1F8B4DA >

富邦人壽聚富變額萬能壽險投資標的異動批註條款 ( 本保險為不分紅保單, 不參加紅利分配, 並無紅利給付項目 ) 本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令, 惟為確保權益, 基於保險公司與消費者衡平對等原則, 消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件, 審慎選擇保險商品 本商品如有虛偽不實或違法情事, 應由本公司及負責人依法負責 投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者, 請慎選符合需求之保險商品

一、

一 茲就本行辦理特定金錢信託業務, 告知委託人及受益人就本行以信託財產與本行或利害關係人交易情形如下 : 1. 受理客戶以特定金錢信託投資本行利害關係人發行之股票 / 債券 / 結構型商品 : 渣打集團 (Standard Chartered Plc) 發行之股票 / 相關系列債券 ; 英商渣打銀行 (Standard Chartered Bank) 發行或由渣打銀行 ( 香港 ) 有限公司代理發行之相關系列債券

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一 茲就本行辦理特定金錢信託業務, 告知委託人及受益人就本行以信託財產與本行或利害關係人交易情形如下 : 1. 受理客戶以特定金錢信託投資本行利害關係人發行之股票 / 債券 / 結構型商品 : 渣打集團 (Standard Chartered Plc) 發行之股票 / 相關系列債券 ; 英商渣打銀行 (Standard Chartered Bank) 發行或由渣打銀行 ( 香港 ) 有限公司代理發行之相關系列債券

Update on Investment Products Risk Level_ _v2.xls

聯博香港有限公司 AllianceBernstein Hong Kong Limited 聯博 - 美國增長基金 A - 美元 AllianceBernstein - American Growth Portfolio Fund A - USD 5 4 聯博香港有限公司 AllianceBernstein Hong Kong Limited 聯博 - 美國增長基金 B - 美元 AllianceBernstein

2 以基金品牌來看, 二月份投資人偏好的前十大品牌皆為國際品牌, 施羅德為二月份單月資金淨流入的第一名, 旗下的施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券基金組別, 對其基金品牌能成為二月份第一名的貢獻度最大 二月份, 最受投資人青睞的基金則是 MFS 全盛歐洲價值基金, 該基金主要投資於英國市場 英國在

晨星資金流向觀察 2015 年 2 月 ( 資金流量數據為估計值, 且含全球投資人之資金, 而非僅計算台灣居民之買入及賣出 ) 在低通膨壓力, 及預期歐洲央行將進行貨幣寬鬆政策的影響下, 各國陸續於二月份宣布降息, 加入全球貨幣戰爭 歐元區國家財政部長終於與新任希臘財政部長達成協議, 希臘危機暫時解除, 但投資人對全球經濟發展前景持保留態度 固定收益型基金於二月份呈現連續第二個月的淨流入, 且流入資金較一月份增加

26 头 孢 他 啶 注 射 剂 27 头 孢 他 美 酯 口 服 常 释 剂 型 28 头 孢 吡 肟 注 射 剂 29 头 孢 硫 脒 注 射 剂 30 头 孢 唑 肟 注 射 剂 31 头 孢 替 安 注 射 剂 32 头 孢 哌 酮 注 射 剂 33 头 孢 哌 酮 舒 巴 坦 注 射 剂

江 西 省 新 农 合 基 本 用 药 目 录 第 一 部 分 西 药 部 分 序 号 药 品 名 称 剂 型 备 注 一 抗 微 生 物 1. 抗 生 素 类 1 青 霉 素 注 射 剂 2 普 鲁 卡 因 青 毒 素 注 射 剂 3 苯 唑 西 林 注 射 剂 4 氨 苄 西 林 口 服 常 释 剂 型 注 射 剂 5 氨 苄 西 林 丙 磺 舒 口 服 常 释 剂 型 6 青 霉 素 V 口

Microsoft Word - 01D_990701_國華人壽東方明珠變額萬能壽險投資標的異動批註條…

國華人壽東方明珠變額萬能壽險投資標的異動批註條款 本保險為不分紅保險單, 不參加紅利分配, 並無紅利給付項目 本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令, 惟為確保權益, 基於保險公司與消費者衡平對等原則, 消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件, 審慎選擇保險商品 本商品如有虛偽不實或違法情事, 應由本公司及負責人依法負責 投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者, 請慎選符合需求之保險商品

海外債風險等級變更對照表 本行國際證券識別碼商品名稱原風險等級商品代碼 (ISIN) WMBB US298785DW34 歐洲投資機構債 16 C P1 WMBB CA38141GGP33 美高盛公司債 11 C P1 WMBB US94974BFN5

海外債風險等級變更對照表 本行國際證券識別碼商品名稱原風險等級商品代碼 (ISIN) WMBB10090001 US06051GDX43 Bank of America 海外公司債券 C P2 WMBB10110008 US06739GBP37 Barclay Bank Plc 海外公司債券 C P2 WMBB12080004 US38141GFM15 美高盛公司債 4 C P1 WMBB12080005

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外國債券評等調降通知 以下本行架上之外國債券因發行人或保證人之信用評等或債券之發行評等遭信用評等 機構調降致未達法令規定之評等 *, 特此公告通知 產品代號 產品名稱 ISIN 異動日期 DBO013/OBO013 高盛集團 AU3CB0175800 2015/12/2 DBO031/OBO031 德意志銀行 US25152RXA66 2016/1/25 DBO033/OBO033 東亞銀行 XS0521073428

国 泰 华 安 01 202009 南 方 盛 元 红 利 前 端 01 202011 南 方 优 选 价 值 前 端 01 202015 南 方 沪 深 300 前 端 01 202017 南 方 深 成 联 接 前 端 01 202019 南 方 策 略 优 化 前 端 01 202021 南

渤 海 银 行 代 销 基 金 手 续 费 率 优 惠 信 息 一 览 表 更 新 日 期 :2016 年 7 月 14 日 手 续 费 优 惠 活 动 内 容 : 1 网 上 银 行 手 机 银 行 申 购 及 定 投 申 购 费 率 4 折 优 惠 投 资 者 在 优 惠 活 动 期 间 通 过 我 行 网 上 银 行 手 机 银 行 申 购 及 定 投 申 购 参 与 本 次 优 惠 活 动

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CATHAY SITE INVESTMENT QUARTERLY CATHAY SITE INVESTMENT QUARTERLY 215 NO.4 Contents 1 5 A 8 1 12 215 14 16 22 31 215 8.5% 6% 9 OPEC 6 51784% 1 12 11 1 9 8 7 6 5 4 214/1 214/7 215/1 215/7 CATHAY SITE INVESTMENT

回首頁 一 永豐全球新興向榮基金 (A118/ 消滅基金 ) 將併入永豐亞洲民生消費基金 (A116/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 二 永豐中概帄衡基金 (A107/ 消滅基金

~ 請點選下列公告類別, 可直接閱覽該類別公告之頁面 ~ 基金合併 / 暫停交易 基金或基金公司更名 基金清算 基金淨資產價值低於一定金額 基金配息 額度控管或開放 / 終止在臺銷售 其他一 ( 國內基金 ) 其他二 ( 境外基金 ) 回首頁 一 永豐全球新興向榮基金 (A118/ 消滅基金 ) 將併入永豐亞洲民生消費基金 (A116/ 存續基金 ), 合併基準日 104.12.17, 消滅基金最後贖回

透過施羅德香港進行基金交易適用的非交易日 (2018 年 ) 對於透過施羅德投資管理 ( 香港 ) 有限公司 ( 以下基金之經理人或配售商 ) 進行的交易, 於下述日子發出的指示將於下一個同為基金交易日及香港工作日的日子處理 施羅德金融市場基金 施羅德環球基金系列施羅德另類投資方略 * 所有的子基金

Non-Trading Days for dealing through Schroders Hong Kong (2018) For dealing through Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited, being the manager or distributor of the following funds, orders placed

PowerPoint 簡報

投信投顧業概論 中華民國投信投顧公會 http://www.sitca.org.tw/ 副秘書長蔡長銘 綱 要 投信投顧業務介紹 認識共同基金 台灣基金市場概況 產業人才分析與需求 2 投信投顧業務 行業業務類別內容 投信業 證券投資信託業務 全權委託投資業務 指向不特定人募集證券投資信託基金發行受益憑證, 或向特定人私募證券投資信託基金交付受益憑證, 從事於有價證券 證券相關商品或其他經主管機關核准項目之投資或交易

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2017 惠理基金管理香港有限公司 (852) 2880 9263 (852) 2564 8487 operations@valueetf.com.hk www.valueetf.com.hk 2-3 理 4 ( ) 5 ( ) 6-7 ( ) 8 ( ) 9 ( ) 10 1 截至二零一七年九月三十日止六個月 管理人兼 RQFII 持有人惠理基金 理香港 香港 投資顧問 理香港 香港 管理人兼 RQFII

CATHAY SITE INVESTMENT QUARTERLY 216 NO.5 Contents QE SDR

CATHAY SITE INVESTMENT QUARTERLY CATHAY SITE INVESTMENT QUARTERLY 216 NO.5 Contents QE SDR 1 6 8 1 12 14 16 22 31 215 216 215 17 216 IMF 215 2 1 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 214/1 214/7 215/1 215/7 Bloomberg

CATHAY SITE INVESTMENT QUARTERLY 2015NO.03 Contents

CATHAY SITE INVESTMENT QUARTERLY CATHAY SITE INVESTMENT QUARTERLY 2015NO.03 Contents 1 5 5 8 10 12 2015 14 16 22 31 2015 2 20159 3 1 65 60 55 50 45 40 2012/06 2013/06 2014/06 Bloomberg20156 501 6 20150.2

貝萊德投信RR值異動

種類 標的名稱含警語 計價幣別 原風險等級 本公司連結異動標的之投資型保單對照表 新分類標準實施後風險等級 股票型聯博 - 全球成長趨勢基金 A 股美元美元 RR4 RR3 股票型聯博 - 全球成長趨勢基金 A 股美元美元 RR4 RR3 股票型聯博 - 國際醫療基金 A 股美元美元 RR5 RR3 股票型聯博 - 國際醫療基金 A 股美元美元 RR5 RR3 股票型聯博 - 國際科技基金 A 股美元美元

F5A_PRODUCTION

商品說明書發行日期 :105 年 5 月 3 日 重要特性陳述本項重要特性陳述係依主管機關所頒訂 投資型保險資訊揭露應遵循事項 辦理, 可幫助您瞭解以決定本項商品是否符合您的需要 保險費繳納方式如採彈性方式繳費, 您的保單帳戶餘額是由您所繳的保險費金額及投資報酬, 扣除保單相關費用 借款本息及已部分提領已解約或已給付金額來決定 若一旦早期解約, 您可領回之解約金可能少於已繳之保險費 要保人權益之行使

臺灣重要經濟變動指標

US$ Billion 四 對外貿易最新更新日期 19 年 5 月 7 日 根據財政部海關進貿易統計,19 年 4 月 258.3 億美元, 較上月減 9.9, 較上年同月減 3.3 4 月 231.5 億美元, 較上月減 9.4, 較上年同月增 2.6;4 月出超 26.9 億美元, 較上年同期減 14.7 億美元 表六 對外貿易 Table 6. External Trade 5 十億美元 35

[ 柏瑞投信報酬揭露 ] 1.(1) 柏瑞環球基金 ( 股票型 )( 版 ) 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司股票基金 1.80% 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲股票基金 1.80% 柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金 1.80% 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場精選股票基金

[ 柏瑞投信報酬揭露 ] 1.(1) 柏瑞環球基金 ( 股票型 )(2016.03.30 版 ) 本公司銷售柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金 ( 或附表所列基金 ) 所收取之通路報酬如下 : 台端支付的基金申購手續費不多於 3%, 其中本公司收取不多於 3% 三 其他報酬 : 柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金經理費收入為 1.8%( 含基金經 理費 1.30% 及服務費 0.50%), 台端持有本基金期間,

2 三個全球大型股票型基金組別於 10 月份持續為資金淨流出 ; 其中, 全球大型增長型股票 全球大型價值型股票型基金組別分別為連續第 10 個月 連續第 21 個月的資金淨流出, 更雙雙進入前 10 名 另方面, 三個美國大型股票型基金組別同樣持續為資金淨流出, 而美國大型均衡型股票 美國大型增長

晨星資金流向觀察 2016 年 10 月 ( 資金流量數據為估計值, 且含全球投資人之資金, 而非僅計算台灣居民之買入及賣出 ) 僅管併購消息對美股有所支撐, 然受到企業獲利與經濟數據表現交錯 美國總統大選風險升溫的影響, 美股最終以下跌結束 歐股則受到歐洲央行利率維持不變 德國經濟成長回升所帶動, 普遍以上揚結 束 亞股除了國內政經因素的影響外, 美國聯準會與總統大選動向的干擾, 故漲跌互見 貨幣市場在上月為資金淨流出之後,10

回首頁 一 元大績效基金 (B202/ 消滅基金 ) 將併入元大新主流基金 (B408/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後申購日 , 最後贖回 / 轉出日 二 瀚亞投信為因應英國脫歐所帶來的不確定因素, 已於 召開股東臨時

~ 請點選下列公告類別, 可直接閱覽該類別公告之頁面 ~ 基金合併 / 暫停交易 基金或基金公司更名 基金清算 基金淨資產價值低於一定金額 基金配息 額度控管或開放 / 終止在臺銷售 其他一 ( 國內基金 ) 其他二 ( 境外基金 ) 0 回首頁 一 元大績效基金 (B202/ 消滅基金 ) 將併入元大新主流基金 (B408/ 存續基金 ), 合併基準日 108.3.4, 消滅基金最後申購日 108.1.18,

十二 投資標的贖回費 : 係指本公司依要保人約定贖回之投資標的為指數基金 (Exchange Traded Funds,ETFs) 時須扣除之費用 本契約的投資標的贖回費詳如附表一 本公司得報主管機關調整投資標的贖回費, 並應於三個月前通知要保人 ; 但對要保人利之費用調降, 本公司得不予通知 十三

國泰人壽新金采絕倫變額壽險 ( 祝壽保險金 身故保險金 喪葬費用保險金 完全失能保險金 ) ( 本保險為不分紅保險單, 不參加紅利分配, 並紅利給付項目 ) ( 免費申訴電話 :0800-036-599; 傳真 :0800-211-568; 電子信箱 (E-mail):service@cathaylife.com.tw) 核准文號中華民國 104 年 06 月 24 日金管保壽字第 10402049830

目　　 次

103 年民營企業資金狀況調查 調查手冊與實習範例 中央銀行經濟研究處編印 中華民國 103 年 5 月 目次 壹 調查手冊... 1 一 民營企業資金狀況調查計畫... 1 二 民營企業資金狀況調查作業流程及期間... 3 三 調查人員注意事項... 4 四 填寫調查表注意事項... 6 五 部門劃分... 9 六 實收資本之股東部門別查詢及填寫範例... 13 七 企業財務報表科目與調查表項目之對照說明...

回首頁 一 瀚亞投信為因應英國脫歐所帶來的不確定因素, 已於 召開股東臨時會, 通過下列基金移轉基金註冊地 ( 由原英國改至盧森堡 ) 基金管理機構及基金保管機構, 移轉至 M&G(Lux) 投資基金 : 代碼基金名稱移轉生效日 2308 瀚亞 M&G 日本基金

~ 請點選下列公告類別, 可直接閱覽該類別公告之頁面 ~ 基金合併 / 暫停交易 基金或基金公司更名 基金清算 基金淨資產價值低於一定金額 基金配息 額度控管或開放 / 終止在臺銷售 其他一 ( 國內基金 ) 其他二 ( 境外基金 ) 0 回首頁 一 瀚亞投信為因應英國脫歐所帶來的不確定因素, 已於 107.10.4 召開股東臨時會, 通過下列基金移轉基金註冊地 ( 由原英國改至盧森堡 ) 基金管理機構及基金保管機構,

1 500 表 1: 各國平均分數

2012 年多益測驗全球考生資料統計報告 A < 1> 2012 B < 2> 100% 500 2012 2012 / 21 25 (38%) 57% (58%) 25% / 20% 35% 53% 31% 17% / 31% 12% 6 45 1-10% 81% 6 2012 48 3 30% 1 編註 1: 請見 P.15 編註 2: 請見 P.17 1 500 表 1: 各國平均分數 466

共同基金資金流向追蹤

共同基金資金流向追蹤 (216/1/27~216/11/2) 216/11/7 富達投信產品暨行銷部 1 SITE-MKT-EXMP 1611-39 目錄 重點摘要股票型基金資金流向債券型基金資金流向 2 SITE-MKT-EXMP 1611-39 投資帳戶 重點摘要 3 SITE-MKT-EXMP 1611-39 一週共同基金資金流向追蹤, 期間 : 216/1/27~216/11/2 股票型基金連續

RBC 環球平衡基金 2, 8 RBC Global Balanced Fund RBC Jantzi 平衡基金 RBC Jantzi Balanced Fund RBC 穩健增長及入息基金 ( 加元 ) RBC Conservative Growth & Income Fund (C$) RBC

貨幣市場基金 MONEY MARKET FUNDS RBC 加拿大國庫券基金 ± RBC Canadian T-Bill Fund RBC 加拿大貨幣市場基金 ± RBC Canadian Money Market Fund RBC 萬利貨幣市場基金 ± RBC Premium Money Market Fund RBC 美元貨幣市場基金 ± RBC $U.S. Money Market Fund

交銀施羅德 穩健配置混合型證券投資基金 * * 基金名稱並不代表基金表現及回報 招募說明書 更新 第 1 號 二零一六年六月版 6 6456 1 2006 4 25 2006 78 2006 6 14 2016 6 14 2016 3 31 1 ...............................................................................................................

投影片 1

207 年第三季 投資觀點 & 精選基金 第三季投資主軸 2 美股 : 消費高峰已現, 成長出現瓶頸, 股市高檔風險增加, 以個股表現為主 歐股 : 企業獲利優於美股,ECB 不急縮減 QE, 有利歐股後勢 3 4 5 陸股 :3,000 點位置打底態勢明顯, 預期指將震盪向上, 投資買點浮現 台股 : 第三季產業將進入旺季,iPhone 8 新產品可望激勵股市表現, 指數拉回逢低布局 債市 : 風險性債券仍有行情,

JPM coverE

This addendum is not valid unless accompanied by the Hong Kong Offering Document dated May 2014 and addenda dated June 2014, December 2014, March 2015, August 2015 and February 2016, as amended from time

貝萊德 貝萊德環球資產配置基金 C2( 美元 ) MGAMC 貝萊德 貝萊德環球資產配置基金 HEDGED A2 澳幣 MMGAA 貝萊德 貝萊德中國基金 A2 美元 MMCFU 貝萊德 貝萊德中國基金 C2 美元 MMCUC 164

天達 天達美元貨幣基金 IUMFU 0434 48638 天達 天達環球策略收益基金 C( 美元 ) IGSIF 0401 44743 天達 天達新興市場當地貨幣債券基金 F 累積 ( 美元 ) IGEMD 0438 44363 天達 天達環球動力資源基金 F 累積 ( 美元 ) IGGDR 0437 44437 天達 天達環球能源基金 C( 美元 ) IGEFD 0404 44333 天達 天達環球動力基金

CMoney市場月報

2016/02 CMoney 投資月報 股市動向 2 外資動向... 3 交易人數概況... 4 5 類股表現 ( 近一個月漲跌 )... 6 類股表現 ( 近一年各階段漲幅 )... 7 資券現況 ( 近一個月融資 )... 8 法人進出 ( 近一個月法人 )... 9 營收變化 ( 近一個月營收 )... 10 1 股市動向 股市動向 2 200603 200607 200611 200703

B

100+ AMWAY GLOBALNEWS.AMWAY.COM A B 01 03 07 09 11 15 AMWAY GLOBALNEWS.AMWAY.COM AMWAY AMWAY AMWAY USD $6.3 $7.1 $8.2 $8.4 $9.2 $10.9 $11.3 $11.8 2013 12 31 $118 USD 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

FB 摩台 0057 MSCI 臺灣指數 FB 發達 0058 臺灣發達指數 FB 金融 0059 金融保險類股指數 FB 台 50 00

資料日期 : 2016/12/19 資料來源 :CMoney 全球行情 台股行情 主要指數 收盤 漲跌 漲跌幅 (%) 指數 收盤 漲跌 漲跌幅 (%) 道瓊指數 19883.06 39.65 0.20 加權指數 9239.32-87.46-0.94 S&P 500 指數 2262.53 4.46 0.20 櫃買指數 123.77-0.99-0.79 那斯達克指數 5457.44 20.28 0.37

本公司（銀行）銷售○○投信「○○基金」所收取之通路報酬如下：

本公司銷售康和投顧代理瑞士寶盛系列股票型基金所收取之通路報酬如下 : 台端支付的基金申購手續費為 0.2%~5.0%, 其中在扣除集保之成 本後, 本公司收取 0%~4.5% 股票型基金經理費收入為 1.6%, 台端持有本基金期間, 本公司收取 0.4%~0.56% 無無 計算說明 : 瑞士寶盛能源轉型基金 之申購手續費 2.0% 及經理費 1.4%, 本公司銷售之申購手續 費分成為 2.0% 經理費分成為

100

易 方 达 深 证 100 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 2009 年 第 4 季 度 报 告 2009 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 〇 年 一 月 二 十 二 日 第 1 页 共 14 页 1 重 要 提 示 基 金 管

招商证券股份有限公司

招 商 证 券 智 远 成 长 集 合 资 产 管 理 计 划 风 险 揭 示 书 1 尊 敬 的 客 户 : 您 在 参 与 招 商 证 券 智 远 成 长 集 合 资 产 管 理 计 划 ( 以 下 简 称 本 计 划 ) 前, 必 须 了 解 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 具 有 开 展 集 合 资 产 管 理 业 务 的 资 格, 本 计 划 已

中华人民共和国政府和香港特别行政区政府关于更紧密经贸关系安排的协议

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2011 1 2011 03 31 2011 04 21 1 1 2 ETF ETF ETF ETF 10 95%+5% 2 3 3.1 3.2 3.2.1 3 3.2.2 4 4.1 4 4.2 5 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4 4.4.1 4.4.2 5 5.1 6 5.3 7 5.4 5.5 5.6 5.7 8 5.8 5.9 5.9.1 5.9.2 5.9.3 5.9.4