证券代码 :300719 证券简称 : 安达维尔公告编号 :2018-022 北京安达维尔科技股份有限公司董事会 关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 根据 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 及相关格式指引的规定, 北京安达维尔科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 本公司 ) 将 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明 ( 除特别注明外, 均以人民币元列示 ) 如下 : 一 募集资金基本情况 ( 一 ) 募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会 关于核准北京安达维尔科技股份有限公司首次公开发行股票的批复 ( 证监许可 2017 1827 号 ) 核准, 本公司首次公开发行股票并在创业板上市, 向社会公开发行人民币普通股 (A 股 )42,000,000 股, 每股面值 1 元, 发行价格为 12.19 元 / 股, 募集资金总额为人民币 511,980,000.00 元 公司对募集资金采取专户存储, 并与保荐机构 存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议 本次募集资金总额扣除承销费 保荐费后的余额 478,180,000.00 元, 已于 2017 年 11 月 2 日存入公司募集资金专户, 明细如下 : 开户银行名称 银行账号 金额 北京银行股份有限公司官园支行 20000003501000018993440 50,000,000.00 中国建设银行股份有限公司北京顺义支行 11050175360009999999 428,180,000.00 合计 478,180,000.00 扣除保荐及承销费用以及公司累计发生的其他相关发行费用合计 39,322,695.69 元后, 募集资金净额人民币 472,657,304.31 元 上述募集资金业经信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 并于 2017 1
年 11 月 2 日出具了 XYZH/2017BJA100176 号 验资报告 ( 二 ) 募集资金本年度使用金额及年末余额 2017 年度, 本公司募投项目使用募集资金为 6,654,150.00 元, 补充流动资金 200,000,000.00 元 经董事会批准, 暂将闲置募集资金购买理财产品 190,000,000.00 元 截至 2017 年 12 月 31 日, 尚未使用募集资金总额 266,003,154.31 元, 其中 : 募集资金专项账户余额 76,003,154.31 元 理财产品 190,000,000.00 元 二 募集资金管理情况 ( 一 ) 募集资金的管理情况本公司已根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等有关法律 法规和规范性文件, 结合公司实际情况制定了 募集资金管理制度 根据上述法律 法规 规范性文件及本公司 募集资金管理制度, 本公司于 2017 年 10 月 20 日在北京银行股份有限公司官园支行开立募集资金专项账户 2017 年 10 月 23 日在中国建设银行股份有限公司北京顺义支行开立募集资金专项账户, 并于 2017 年 11 月 21 日, 分别与上述银行及保荐机构中信证券股份有限公司 ( 以下简称 中信证券 ) 签署了 募集资金三方监管协议 ( 以下简称 三方监管协议 ) 明确了各方的权利和义务, 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 公司严格按照该 募集资金三方监管协议 的规定, 存放和使用募集资金 2017 年 11 月 21 日, 本公司第一届董事会第二十一次会议决议审议通过 关于公司使用募集资金向相关全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案 : 鉴于公司 首次公开发行股票招股说明书 披露的募集资金投资的相关项目的实施主体为公司相关全资子公司, 为满足募投项目实施的资金需求, 有利于募投项目的顺利实施, 本公司拟使用募集资金向相关全资子公司提供共计 152,657,304.31 元无息借款专项用于实施募投项目 具体借款情况及募集资金专项账户开立银行如下 : 2
序 号 公司名称 实施募投项目 募集资金专项 账户开立银行 金额 1 北京安达维尔测控 技术有限公司 航空测试设备产业 化项目 中国民生银行股份 有限公司北京分行 32,657,304.31 2 北京安达维尔民用航空技术有限公司 航空机载产品产业化项目 中国银行股份有限公司北京首都机场支行 70,000,000.00 3 北京安达维尔机械维修技术有限公司 航空机载机械设备维修生产线扩展项目 华夏银行股份有限公司北京分行 50,000,000.00 合计 152,657,304.31 2017 年 12 月 11 日, 本公司分别与全资子公司 上述银行 及保荐机构中信证券签署了 募集资金四方监管协议 ( 以下简称 四方监管协议 ) 明确了各方的权利和义务, 四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 公司严格按照该 募集资金四方监管协议 的规定, 存放和使用募集资金 ( 二 ) 募集资金专户存储情况截至 2017 年 12 月 31 日, 募集资金具体存放情况如下 : 户名开户银行银行账号 余额 募集资金利息收入合计 北京安达维尔科技股份有限公司 中国建设银行股份有限公司北京顺义支行 1105017536000999999 9 10,000,000.00 88,205.80 10,088,205.80 北京安达维尔科技股份有限公司 北京银行股份有限公司官园支行 2000000350100001899 3440 26,708,600.00 20,350.84 26,728,950.84 北京安达维尔机械维修技术有限公司北京安达维尔民用航空技术有限公司 华夏银行股份有限公司北京分行中国银行股份有限公司北京首都机场支行 10277000000877100 7,777,650.00 12,615.91 7,790,265.91 350645002868 19,113,800.00 14,896.65 19,128,696.65 北京安达维尔测控中国民生银行股份有 605139126 12,403,104.31 7,877.18 12,410,981.49 3
户名开户银行银行账号 余额 募集资金利息收入合计 技术有限公司 限公司北京分行 合计 76,003,154.31 143,946.38 76,147,100.69 4
三 本年度募集资金实际使用情况 募集资金总额 472,657,304.31 本年度投入募集资金总额 206,654,150.00 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变募集资金承诺投更项目 ( 含资总额部分变更 ) 调整后投资总额 (1) 本年度投入金额 已累计投入募集资金总额 206,654,150.00 截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (3) =(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实是否达到现的效益预计效益 承诺投资项目 1. 航空机载产品产业化项目 否 70,000,000.00 70,000,000.00 886,200.00 886,200.00 1.27% 2019-12-31 否 2. 航空测试设备产业化项目 否 32,657,304.31 32,657,304.31 254,200.00 254,200.00 0.78% 2019-12-31 否 3. 航空机载电子设备维修生产线扩展及技术改造项 否 50,000,000.00 50,000,000.00 3,291,400.00 3,291,400.00 6.58% 2019-12-31 否 目 4. 航空机载机械设备维修生产线扩展项目 否 50,000,000.00 50,000,000.00 2,222,350.00 2,222,350.00 4.44% 2019-12-31 否 5. 研发实验室建设项目 否 70,000,000.00 70,000,000.00 0.00 0.00 0.00% 2020-12-31 否 6. 补充流动资金否 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 100% 否 承诺投资项目小计 472,657,304.31 472,657,304.31 206,654,150.00 206,654,150.00 43.72% 超募资金投向 超募资金投向小计 合计 472,657,304.31 472,657,304.31 206,654,150.00 206,654,150.00 43.72% 项目可行性是否发生重大变化 5
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明 超募资金的金额 用途及使用进展情况 募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况 根据公司 2017 年 12 月 10 日召开的第一届董事会第二十二会议审议通过 关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案, 本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的金额为 634.61 万元 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对本公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核, 并出具了 关于北京安达维尔科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明的专项审核报告 (XYZH/2017BJA100177); 独立董事出具了 独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 ; 中信证券出具了 关于北京安达维尔科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自有资金的核查意见 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向注 1 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无注 1: 本公司于 2017 年 12 月 10 日召开的第一届董事会第二十二次会议, 审议通过了 关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案, 同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下, 本公司及全资子公司使用不超过人民币 19,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理, 购买安全性高 流动性好的银行保本型理财产品, 使用期限不超过 12 个月, 在上述额度有效期内, 可循环滚动使用, 并同意授权总经理在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜 6
件如下 : 截至 2017 年 12 月 31 日, 本公司及全资子公司签订理财产品协议及相关文 公司 理财产品名称 银行名称 金额 期限 起息日 到期日 北京安达维尔测与利率挂钩的中国民生银行股份控技术有限公司结构性产品有限公司北京分行 20,000,000.00 91 天 2017-12-29 2018-3-29 北京安达维尔科与利率挂钩的中国民生银行股份技股份有限公司结构性产品有限公司北京分行 20,000,000.00 91 天 2017-12-29 2018-3-29 乾元 - 周周利开中国建设银行股份北京安达维尔科开放式放式保本理财有限公司北京顺义 60,000,000.00 2017-12-29 技股份有限公司产品产品支行 北京安达维尔民用航空技术有限公司北京安达维尔机械维修技术有限公司 与利率挂钩的结构性产品 慧盈结构性存款理财产品 中国民生银行股份有限公司北京分行 华夏银行股份有限公司北京中关村支行 合计 190,000,000.00 50,000,000.00 91 天 2017-12-29 2018-3-29 40,000,000.00 91 天 2017-12-29 2018-3-29 上述理财产品均为保本浮动收益型理财产品 到期支付理财收益 本公司独立董事对 关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案 的事项进行了认真审阅, 出具了同意此事项的 独立董事关于第一 届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 ; 中信证券出具了 关于北京安 达维尔科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 四 变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司 2017 年度未发生募集资金投向变更的情形 五 募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内, 本公司的募集资金存放和使用符合 上市公司证券发行管理办法 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 深圳 证券交易所创业板股票上市规则 等有关法律 法规和规定的要求 ; 本公司已披 露的募集资金使用相关信息不存在未及时 真实 准确 完整披露的情况 ; 募集 资金存放 使用 管理及披露不存在违规情形 北京安达维尔科技股份有限公司董事会 二〇一八年三月二十九日 7