资金对募集资金投资项目进行了先行投入截至 2018 年 4 月 30 日, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 45,670, 元立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核, 出具了募集资金置换专项

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冉朽伊
5 years ago
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1 深圳明阳电路科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ( 以下简称监管指引 2 号 ) 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 ( 以下简称规范运作指引 ) 及相关格式指引的规定现将深圳明阳电路科技股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下 : 一募集资金基本情况 ( 一 ) 公司首次公开发行股票募集资金到账情况本公司首次公开发行股票并在创业板上市, 经中国证券监督管理委员会关于核准深圳明阳电路科技股份有限公司首次公开发行股票的批复 ( 证监许可号 ) 核准, 由主承销商招商证券股份有限公司 ( 以下简称招商证券 ) 采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股 (A 股 )3080 万股, 发行价格为元 / 股截至 2018 年 1 月 29 日 16 时止, 本公司实际已向社会公开发行人民币普通股 (A 股 )3080 万股, 共计募集资金总额为人民币 686,840, 元, 扣除相关承销费和保荐费人民币 34,849, 元 ( 不含增值税 ) 后的募集资金为人民币 651,990, 元, 已由招商证券于 2018 年 1 月 29 日汇入公司在中国银行深圳沙井支行 ( 账号 ) 开立的人民币专户本次募集资金总额扣除承销费保荐费以及其他发行费用人民币 47,731, 元 ( 不含增值税 ) 后, 募集资金净额人民币 639,108, 元上述资金于 2018 年 1 月 29 日全部到位, 经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 并于 2018 年 1 月 29 日出具了信会师报字 2018 第 ZI10019 号深圳明阳电路科技股份有限公司公开发行人民币普通股 (A 股 ) 验资报告公司对募集资金采取专户存储制度, 并与保荐机构存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议 ( 二 ) 募集资金使用金额及当前余额情况在公司首次公开发行股票募集资金到位前, 公司根据经营实际情况, 以自筹 1 / 8

2 资金对募集资金投资项目进行了先行投入截至 2018 年 4 月 30 日, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 45,670, 元立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核, 出具了募集资金置换专项审核报告 ( 信会师报字 2018 第 ZI10481 号 ) 该部分置换金额实际于 2018 年 7 月 10 日从募集资金专户转至一般账户公司 2018 年上半年度使用募集资金金额为人民币 112,375, 元 ( 含立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 已经出具募集资金置换专项审核报告但还未从募集资金专户转至一般账户金额人民币 21,582, 元 ), 累计使用募集资金金额为人民币 136,463, 元 ( 含立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 已经出具募集资金置换专项审核报告但还未从募集资金专户转至一般账户金额人民币 45,670, 元 ) 截止 2018 年 6 月 30 日募集资金余额为人民币 552,654, 元 ( 含收到的募集资金理财银行存款利息扣除银行手续费等的净额人民币 4,339, 元, 含立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 已经出具募集资金置换专项审核报告但还未从募集资金专户转至一般账户金额人民币 45,670, 元 ), 其中募集资金专户余额为人民币 33,954, 元, 购买保本型理财产品余额为人民币 518,700, 元二募集资金存放和管理情况 ( 一 ) 募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用, 提高募集资金使用的效率和效果, 防范资金使用风险, 保护投资者利益, 公司依照中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法规范运作指引和监管指引 2 号等有关法律法规的规定, 结合公司实际情况, 制定了募集资金管理使用办法根据募集资金管理使用办法的规定, 公司对募集资金采用专户存储制度, 并严格履行使用审批手续, 以便对募集资金的管理和使用进行监督, 保证专款专用公司按照首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书承诺的募集资金投资计划使用募集资金在董事会授权的额度范围内, 公司所有募集资金项目投资的支出, 由财务部审核, 财务负责人总经理签批后, 由财务部付款募集资金的使用情况由公司财务部门设置台账, 公司内部审计部门进行日常监督, 同时 2 / 8

3 将检查情况报告审计委员会董事会每半年度出具公司募集资金存放与使用情况的专项报告并披露 ( 二 ) 募集资金专户三方监管协议情况根据深圳证券交易所相关规定要求, 公司于 2018 年 2 月 4 月分别与中国银行股份有限公司深圳福永支行兴业银行股份有限公司九江分行上海银行股份有限公司深圳分行及公司保荐机构招商证券签署了募集资金三方监管协议, 对募集资金的存放和使用实施专户管理 ( 三 ) 募集资金专户存储情况 1 截至 2018 年 6 月 30 日, 公司募集资金专户存储情况如下 : 单位 : 人民币元开户银行银行账号募集资金余额存储方式中国银行股份有限公司深圳沙井支行 ,827, 七天通知存款中国银行股份有限公司深圳沙井支行 ,829, 活期存款 27,500, 七天通知存款兴业银行股份有限公司九江分行上海银行股份有限公司深圳分行宝新支行 , 活期存款合计 33,954, 注 : 中国银行股份有限公司深圳沙井支行隶属于中国银行股份有限公司深圳福永支行管理 2 公司于 2018 年 2 月 27 日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第六次会议,2018 年 3 月 19 日召开 2018 年第二次临时股东大会, 审议通过了关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案, 为了提高公司闲置自有资金和闲置募集资金使用效率, 在不影响公司正常经营募集资金使用正常进度不改变募集资金用途有效控制风险的前提下, 同意公司及其控股子公司使用不超过人民币 5.6 亿元的闲置募集资金购买低风险保本型理财产品, 上述资金使用期限不得超过 12 个月, 公司可在使用期限及额度范围内滚动投资为 3 / 8

4 增加公司募集资金的存储收益, 公司将募集资金专户内的暂时闲置募集资金进行现金管理, 向其他银行购买保本型理财产品, 截止 2018 年 6 月 30 日, 公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品余额共计人民币 518,700, 元, 公司会在保本型理财产品到期后把本金连同利息收入转回至公司募集资金专户明细如下 : 单位 : 人民币元委托理财产品银行上海浦东发展银行股份有限公司深圳福强支行交通银行股份有限公司深圳翠竹支行招商银行股份有限公司深圳分行上步支行兴业银行股份有限公司深圳分行兴业银行股份有限公司九江分行兴业银行股份有限公司九江分行产品类别委托理财金额起息日到期日是否到期上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 164,700, 否 2018 年 JG785 期交通银行蕴通财富结构性存款 91 天 50,000, 否招商银行单位结构性存款 50,000, 否兴业银行企业金融结构性存款 100,000, 否兴业银行金雪球 - 优悦保本开放式人民 116,000, 否币理财产品 (2M) 兴业银行金雪球 - 优悦保本开放式人民 38,000, 否币理财产品 (2M) 合计 518,700, 截止 2018 年 6 月 30 日, 公司募集资金余额为 552,654, 元, 其中募集资金专户余额为人民币 33,954, 元, 购买保本型理财产品余额为人民币 518,700, 元二募集资金的实际使用情况 ( 一 ) 详见本报告附件 2018 年半年度募集资金使用情况对照表 ( 二 ) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 4 / 8

5 公司于 2018 年 6 月 1 日召开第一届董事会第十九次 ( 临时 ) 会议及第一届监事会第九次 ( 临时 ) 会议审议通过了关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案, 同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金, 置换金额为人民币 45,670, 元独立董事对该事项发表同意的独立意见保荐机构招商证券对该事项出具了同意的专项核查意见根据立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的募集资金置换专项审核报告 ( 信会师报字 2018 第 ZI10481 号 ), 截至 2018 年 4 月 30 日, 公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币 45,670, 元, 具体置换情况如下 : 单位 : 人民币元募集资金投资项目名称募集资金置换自筹资金预先投入金额九江印制电路板生产基地扩产建设项目 28,649, 九江明阳研发中心项目 17,021, 合计 45,670, 该部分置换金额实际于 2018 年 7 月 10 日从募集资金账户转至一般账户虽然该置换资金是在报告期后才从募集资金专户转至一般账户, 但也纳入到了募集资金投入金额中, 见 2018 年半年度募集资金使用情况对照表四变更募集资金投资项目的资金使用情况报告期本公司募集资金实际投资项目未发生变更五募集资金使用及披露中存在的问题公司按照相关法律法规规范性文件的规定和要求使用募集资金, 并及时真实准确完整对募集资金使用情况进行了披露, 不存在募集资金使用及管理的违规情形附件 : 2018 年半年度募集资金使用情况对照表 5 / 8 深圳明阳电路科技股份有限公司董事会 2018 年 8 月 22 日

6 附件 : 深圳明阳电路科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金使用情况对照表单位 : 人民币万元募集资金总额 68, 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 报告期投入募集资金总额 11, 已累计投入募集资金总额 13, 承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额 (1) 本报告期投入金额截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (3) = (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目九江印制电路板生产基地扩产建设项目否 52, , , , % 2020 年 01 月 29 日不适用否九江明阳研发中心项目否 4, , , , % 2019 年 01 月 29 日不适用否补充流动资金项目否 7, , , , % 2018 年 05 月 03 日不适用否承诺投资项目小计 -- 63, , , , / 8

7 超募资金投向无否合计 -- 63, , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向不适用不适用不适用不适用不适用公司于 2018 年 6 月 1 日召开第一届董事会第十九次 ( 临时 ) 会议及第一届监事会第九次 ( 临时 ) 会议审议通过了关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案, 同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金, 置换金额为 4, 万元, 其中 : 九江印制电路板生产基地扩产建设项目置换 2, 万元, 九江明阳研发中心项目置换 1, 万元独立董事对该事项发表同意的独立意见招商证券对该事项出具了同意的专项核查意见该部分置换金额实际于 2018 年 7 月 10 日从募集资金专户转至一般账户不适用不适用截至 2018 年 6 月 30 日, 募集资金余额为 55, 万元 ( 含收到的募集资金理财银行存款利息扣除银行手续费等的净额万元, 含立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 已经出具募集资金置换专项审核报告 ( 信会师报字 2018 第 ZI10481 号 ) 但 7 / 8

8 还未从募集资金专户转至一般账户金额 4, 万元 ), 其中 : 存放在募集资金专户余额为 3, 万元, 使用闲置募集资金购买保本型理财产品余额为 51,870 万元募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无 8 / 8

浙江南都电源动力股份有限公司审计报告

浙江南都电源动力股份有限公司审计报告证券代码 :300698 证券简称 : 万马科技公告编号 :2018-060 万马科技股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一募集资金基本情况 ( 一 ) 募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]1495 号文关于核准万马科技股份有限公司首次公开发行股票的批复