Composition of the Fund Payment 基金收益分派成分 December 2018 2018 年 12 月 for the period for the period since last year-end since last year-end JPMorgan Asia Equity Dividend (mth) - USD 摩根亞洲股息 ( 美元 )( 每月派息 ) ISIN: HK0000151891 30.11.18 USD 美元 0.0370 40.1% 59.9% 19.9% 80.1% 31.10.18 USD 美元 0.0370 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 28.09.18 USD 美元 0.0390 98.7% 1.3% 47.9% 52.1% 31.08.18 USD 美元 0.0390 100.0% 0.0% 47.4% 52.6% 31.07.18 USD 美元 0.0390 100.0% 0.0% 44.8% 55.2% 29.06.18 USD 美元 0.0390 100.0% 0.0% 37.3% 62.7% 31.05.18 USD 美元 0.0390 100.0% 0.0% 26.9% 73.1% 30.04.18 USD 美元 0.0390 15.7% 84.3% 6.6% 93.4% 29.03.18 USD 美元 0.0380 0.0% 100.0% 4.7% 95.3% 28.02.18 USD 美元 0.0380 6.0% 94.0% 5.9% 94.1% 31.01.18 USD 美元 0.0380 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 29.12.17 USD 美元 0.0360 0.0% 100.0% 1.6% 98.4% Net of fees and expenses Including capital gain 3) Since launch guaranteed. s may be paid from capital. Payment of dividends out of capital amounts to a return or withdrawal of part of an investor s original investment or from any capital gains attributable to that original investment. Any distributions involving payment of dividends out of the funds /share classes capital may result in an immediate reduction of the net asset value. #This share class is not available on the J.P. Morgan etrading platform. Source: J.P. Morgan Asset Management. Please note that a positive is not indicative of future performance. This document is prepared in accordance with SFC s latest requirements. This document has not been reviewed by the SFC. Issued by JPMorgan 已扣除基金所支付之所有費用及收費 包括資本收益 3) 自成立日起由 2017 年 12 月 1 日起, 在現有累積派息成分以外, 新增個別期間 ( 每月 每季 每半年, 視乎個別股份類別而定 ) 的派息成分 澳元 加元 歐元 英鎊 紐元 人民幣 新加坡元對沖類別並不適合基本貨幣並非前述貨幣的投資者 就提供派息類別的基金而言, 此等類別旨在每月 每季 每半年 每年派息, 視乎個別股份類別而定 派息率並無保證 分派可能由資本撥款支付 從資本撥款支付分派即代表從投資者原先投資基金之款額或該項原先投資應佔的任何資本增值退回或提取部分金額 基金 股份類別從資本撥款支付派息可能導致每單位 股資產淨值即時下跌 # 摩根網上交易平台並不提供此股份類別 資料來源 : 摩根資產管理 務請注意, 正數派息率並不代表正回報 投資者不應只根據上述表內的資料作出任何投資決定 投資者應參閱基金的有關銷售文件 ( 包括產品資料概要 ) 所載詳情, 包括風險因素 投資涉及風險 過去業績並不代表將來表現 本文件乃根據證監會的最新要求而編訂 本文件未經證監會審閱, 由摩根基金 ( 亞洲 ) 有限公司刊發 www.jpmorganam.com.hk 1/28
for the period for the period since last year-end since last year-end JPMorgan Asia Equity Dividend (mth) - HKD 摩根亞洲股息 ( 港元 )( 每月派息 ) ISIN: HK0000151867 30.11.18 HKD 港元 0.0373 39.7% 60.3% 19.7% 80.3% 31.10.18 HKD 港元 0.0373 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 28.09.18 HKD 港元 0.0394 98.5% 1.5% 45.8% 54.2% 31.08.18 HKD 港元 0.0394 100.0% 0.0% 45.3% 54.7% 31.07.18 HKD 港元 0.0394 100.0% 0.0% 42.5% 57.5% 29.06.18 HKD 港元 0.0394 100.0% 0.0% 35.2% 64.8% 31.05.18 HKD 港元 0.0394 100.0% 0.0% 25.0% 75.0% 30.04.18 HKD 港元 0.0394 13.1% 86.9% 6.3% 93.7% 29.03.18 HKD 港元 0.0384 0.0% 100.0% 4.5% 95.5% 28.02.18 HKD 港元 0.0383 8.0% 92.0% 6.2% 93.8% 31.01.18 HKD 港元 0.0382 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 29.12.17 HKD 港元 0.0362 0.0% 100.0% 1.4% 98.6% JPMorgan Asia Equity Dividend (mth) - AUD (hedged) 摩根亞洲股息 ( 澳元對沖 )( 每月派息 ) ISIN: HK0000151826 30.11.18 AUD 澳元 0.0322 42.7% 57.3% 21.2% 78.8% 31.10.18 AUD 澳元 0.0334 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 28.09.18 AUD 澳元 0.0369 100.0% 0.0% 44.0% 56.0% 31.08.18 AUD 澳元 0.0363 100.0% 0.0% 43.1% 56.9% 31.07.18 AUD 澳元 0.0373 100.0% 0.0% 40.0% 60.0% 29.06.18 AUD 澳元 0.0364 100.0% 0.0% 32.9% 67.1% 31.05.18 AUD 澳元 0.0370 100.0% 0.0% 22.8% 77.2% 30.04.18 AUD 澳元 0.0371 15.3% 84.7% 6.1% 93.9% 29.03.18 AUD 澳元 0.0361 0.0% 100.0% 4.0% 96.0% 28.02.18 AUD 澳元 0.0378 0.1% 99.9% 5.3% 94.7% 31.01.18 AUD 澳元 0.0373 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 29.12.17 AUD 澳元 0.0364 0.0% 100.0% 2.6% 97.4% Net of fees and expenses Including capital gain 3) Since launch guaranteed. s may be paid from capital. Payment of dividends out of capital amounts to a return or withdrawal of part of an investor s original investment or from any the net asset value. #This share class is not available on the J.P. Morgan etrading platform. Source: J.P. Morgan Asset Management. Please note that a positive 已扣除基金所支付之所有費用及收費 包括資本收益 3) 自成立日起由 2017 年 12 月 1 日起, 在現有累積派息成分以外, 新增個別期間 ( 每月 每季 每半年, 視乎個別股份類別而定 ) 的派息成分 澳元 加元 歐元 英鎊 紐元 人民幣 新加坡元對沖類別並不適合基本貨幣並非前述貨幣的投資者 就提供派息類別的基金而言, 此等類別旨在每月 每季 每半年 每年派息, 視乎個別股份類別而定 派息率並無保證 分派可能由資本撥款支付 從資本撥款支付分派即代表從投資者原先投資基金之款額或該項原先投資應佔的任何資本增值退回或提取部分金額 基金 股份類別從資本撥款支付派息可能導致每單位 股資產淨值即時下跌 # 摩根網上交易平台並不提供此股份類別 資料來源 : 摩根資產管理 務請注意, 正數派息率並不代表正回報 投資者不應只根據上述表內的資料作出任何投資決定 投資者應參閱基金的有關銷售文件 ( 包括產品資料概要 ) 所載詳情, 包括風險因素 投資涉及風險 過去業績並不代表將來表現 本文件乃根據證監會的最新要求而編訂 本文件未經證監會審閱, 由摩根基金 ( 亞洲 ) 有限公司刊發 www.jpmorganam.com.hk 2/41
for the period for the period since last year-end since last year-end JPMorgan Asia Equity Dividend (mth) - CAD (hedged) 摩根亞洲股息 ( 加元對沖 )( 每月派息 ) ISIN: HK0000151834 30.11.18 CAD 加元 0.0313 48.4% 51.6% 24.4% 75.6% 31.10.18 CAD 加元 0.0300 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 28.09.18 CAD 加元 0.0322 100.0% 0.0% 53.7% 46.3% 31.08.18 CAD 加元 0.0331 100.0% 0.0% 53.0% 47.0% 31.07.18 CAD 加元 0.0326 100.0% 0.0% 49.7% 50.3% 29.06.18 CAD 加元 0.0312 100.0% 0.0% 41.4% 58.6% 31.05.18 CAD 加元 0.0322 100.0% 0.0% 28.9% 71.1% 30.04.18 CAD 加元 0.0320 18.0% 82.0% 7.2% 92.8% 29.03.18 CAD 加元 0.0307 0.0% 100.0% 4.8% 95.2% 28.02.18 CAD 加元 0.0341 2.7% 97.3% 6.2% 93.8% 31.01.18 CAD 加元 0.0313 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 29.12.17 CAD 加元 0.0291 0.0% 100.0% 2.4% 97.6% JPMorgan Asia Equity Dividend (mth) - EUR (hedged) 摩根亞洲股息 ( 歐元對沖 )( 每月派息 ) ISIN: HK0000151842 30.11.18 EUR 歐元 0.0153 100.0% 0.0% 52.6% 47.4% 31.10.18 EUR 歐元 0.0140 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 28.09.18 EUR 歐元 0.0172 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 31.08.18 EUR 歐元 0.0168 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 31.07.18 EUR 歐元 0.0168 100.0% 0.0% 99.2% 0.8% 29.06.18 EUR 歐元 0.0156 100.0% 0.0% 82.6% 17.4% 31.05.18 EUR 歐元 0.0164 100.0% 0.0% 58.7% 41.3% 30.04.18 EUR 歐元 0.0162 31.6% 68.4% 12.5% 87.5% 29.03.18 EUR 歐元 0.0129 0.0% 100.0% 7.6% 92.4% 28.02.18 EUR 歐元 0.0195 7.0% 93.0% 10.6% 89.4% 31.01.18 EUR 歐元 0.0138 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 29.12.17 EUR 歐元 0.0100 0.0% 100.0% 0.9% 99.1% Net of fees and expenses Including capital gain 3) Since launch guaranteed. s may be paid from capital. Payment of dividends out of capital amounts to a return or withdrawal of part of an investor s original investment or from any the net asset value. #This share class is not available on the J.P. Morgan etrading platform. Source: J.P. Morgan Asset Management. Please note that a positive 已扣除基金所支付之所有費用及收費 包括資本收益 3) 自成立日起由 2017 年 12 月 1 日起, 在現有累積派息成分以外, 新增個別期間 ( 每月 每季 每半年, 視乎個別股份類別而定 ) 的派息成分 澳元 加元 歐元 英鎊 紐元 人民幣 新加坡元對沖類別並不適合基本貨幣並非前述貨幣的投資者 就提供派息類別的基金而言, 此等類別旨在每月 每季 每半年 每年派息, 視乎個別股份類別而定 派息率並無保證 分派可能由資本撥款支付 從資本撥款支付分派即代表從投資者原先投資基金之款額或該項原先投資應佔的任何資本增值退回或提取部分金額 基金 股份類別從資本撥款支付派息可能導致每單位 股資產淨值即時下跌 # 摩根網上交易平台並不提供此股份類別 資料來源 : 摩根資產管理 務請注意, 正數派息率並不代表正回報 投資者不應只根據上述表內的資料作出任何投資決定 投資者應參閱基金的有關銷售文件 ( 包括產品資料概要 ) 所載詳情, 包括風險因素 投資涉及風險 過去業績並不代表將來表現 本文件乃根據證監會的最新要求而編訂 本文件未經證監會審閱, 由摩根基金 ( 亞洲 ) 有限公司刊發 www.jpmorganam.com.hk 3/41
for the period for the period since last year-end since last year-end JPMorgan Asia Equity Dividend (mth) - GBP (hedged) 摩根亞洲股息 ( 英鎊對沖 )( 每月派息 ) ISIN: HK0000151859 30.11.18 GBP 英鎊 0.0249 61.1% 38.9% 30.9% 69.1% 31.10.18 GBP 英鎊 0.0239 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 28.09.18 GBP 英鎊 0.0269 100.0% 0.0% 66.8% 33.2% 31.08.18 GBP 英鎊 0.0267 100.0% 0.0% 66.1% 33.9% 31.07.18 GBP 英鎊 0.0254 100.0% 0.0% 61.8% 38.2% 29.06.18 GBP 英鎊 0.0240 100.0% 0.0% 50.5% 49.5% 31.05.18 GBP 英鎊 0.0251 100.0% 0.0% 35.3% 64.7% 30.04.18 GBP 英鎊 0.0252 18.5% 81.5% 7.3% 92.7% 29.03.18 GBP 英鎊 0.0224 0.0% 100.0% 4.1% 95.9% 28.02.18 GBP 英鎊 0.0272 0.0% 100.0% 5.9% 94.1% 31.01.18 GBP 英鎊 0.0237 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 29.12.17 GBP 英鎊 0.0199 0.0% 100.0% 1.1% 98.9% JPMorgan Asia Equity Dividend (mth) - NZD (hedged) 摩根亞洲股息 ( 紐元對沖 )( 每月派息 ) ISIN: HK0000151875 30.11.18 NZD 紐元 0.0327 40.7% 59.3% 20.2% 79.8% 31.10.18 NZD 紐元 0.0338 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 28.09.18 NZD 紐元 0.0378 98.1% 1.9% 39.4% 60.6% 31.08.18 NZD 紐元 0.0387 100.0% 0.0% 38.3% 61.7% 31.07.18 NZD 紐元 0.0383 100.0% 0.0% 35.2% 64.8% 29.06.18 NZD 紐元 0.0379 100.0% 0.0% 28.6% 71.4% 31.05.18 NZD 紐元 0.0394 100.0% 0.0% 19.6% 80.4% 30.04.18 NZD 紐元 0.0392 6.8% 93.2% 4.6% 95.4% 29.03.18 NZD 紐元 0.0394 0.0% 100.0% 2.9% 97.1% 28.02.18 NZD 紐元 0.0403 0.0% 100.0% 4.0% 96.0% 31.01.18 NZD 紐元 0.0414 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 29.12.17 NZD 紐元 0.0400 0.0% 100.0% 2.4% 97.6% Net of fees and expenses Including capital gain 3) Since launch guaranteed. s may be paid from capital. Payment of dividends out of capital amounts to a return or withdrawal of part of an investor s original investment or from any the net asset value. #This share class is not available on the J.P. Morgan etrading platform. Source: J.P. Morgan Asset Management. Please note that a positive 已扣除基金所支付之所有費用及收費 包括資本收益 3) 自成立日起由 2017 年 12 月 1 日起, 在現有累積派息成分以外, 新增個別期間 ( 每月 每季 每半年, 視乎個別股份類別而定 ) 的派息成分 澳元 加元 歐元 英鎊 紐元 人民幣 新加坡元對沖類別並不適合基本貨幣並非前述貨幣的投資者 就提供派息類別的基金而言, 此等類別旨在每月 每季 每半年 每年派息, 視乎個別股份類別而定 派息率並無保證 分派可能由資本撥款支付 從資本撥款支付分派即代表從投資者原先投資基金之款額或該項原先投資應佔的任何資本增值退回或提取部分金額 基金 股份類別從資本撥款支付派息可能導致每單位 股資產淨值即時下跌 # 摩根網上交易平台並不提供此股份類別 資料來源 : 摩根資產管理 務請注意, 正數派息率並不代表正回報 投資者不應只根據上述表內的資料作出任何投資決定 投資者應參閱基金的有關銷售文件 ( 包括產品資料概要 ) 所載詳情, 包括風險因素 投資涉及風險 過去業績並不代表將來表現 本文件乃根據證監會的最新要求而編訂 本文件未經證監會審閱, 由摩根基金 ( 亞洲 ) 有限公司刊發 www.jpmorganam.com.hk 4/41
for the period for the period since last year-end since last year-end JPMorgan Asia Equity Dividend (mth) - RMB (hedged) # 摩根亞洲股息 ( 人民幣對沖 )( 每月派息 )# ISIN: HK0000188034 30.11.18 CNY 人民幣 0.0480 32.5% 67.5% 14.8% 85.2% 31.10.18 CNY 人民幣 0.0564 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 28.09.18 CNY 人民幣 0.0517 42.5% 57.5% 33.8% 66.2% 31.08.18 CNY 人民幣 0.0441 69.7% 30.3% 33.1% 66.9% 31.07.18 CNY 人民幣 0.0484 94.7% 5.3% 30.3% 69.7% 29.06.18 CNY 人民幣 0.0559 87.2% 12.8% 24.3% 75.7% 31.05.18 CNY 人民幣 0.0569 100.0% 0.0% 16.9% 83.1% 30.04.18 CNY 人民幣 0.0532 11.1% 88.9% 3.8% 96.2% 29.03.18 CNY 人民幣 0.0588 0.0% 100.0% 2.3% 97.7% 28.02.18 CNY 人民幣 0.0594 0.2% 99.8% 3.2% 96.8% 31.01.18 CNY 人民幣 0.0590 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 29.12.17 CNY 人民幣 0.0576 0.0% 100.0% 1.0% 99.0% JPMorgan Asia Equity Dividend (mth) - SGD (hedged) 摩根亞洲股息 ( 新加坡元對沖 )( 每月派息 ) ISIN: HK0000151883 30.11.18 SGD 新加坡元 0.0303 46.1% 53.9% 22.2% 77.8% 31.10.18 SGD 新加坡元 0.0305 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 28.09.18 SGD 新加坡元 0.0337 100.0% 0.0% 55.9% 44.1% 31.08.18 SGD 新加坡元 0.0333 100.0% 0.0% 55.4% 44.6% 31.07.18 SGD 新加坡元 0.0325 100.0% 0.0% 51.2% 48.8% 29.06.18 SGD 新加坡元 0.0329 100.0% 0.0% 41.0% 59.0% 31.05.18 SGD 新加坡元 0.0324 100.0% 0.0% 29.3% 70.7% 30.04.18 SGD 新加坡元 0.0306 14.8% 85.2% 8.8% 91.2% 29.03.18 SGD 新加坡元 0.0324 0.0% 100.0% 6.9% 93.1% 28.02.18 SGD 新加坡元 0.0317 17.5% 82.5% 9.6% 90.4% 31.01.18 SGD 新加坡元 0.0317 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 29.12.17 SGD 新加坡元 0.0320 0.0% 100.0% 1.9% 98.1% Net of fees and expenses Including capital gain 3) Since launch guaranteed. s may be paid from capital. Payment of dividends out of capital amounts to a return or withdrawal of part of an investor s original investment or from any the net asset value. #This share class is not available on the J.P. Morgan etrading platform. Source: J.P. Morgan Asset Management. Please note that a positive 已扣除基金所支付之所有費用及收費 包括資本收益 3) 自成立日起由 2017 年 12 月 1 日起, 在現有累積派息成分以外, 新增個別期間 ( 每月 每季 每半年, 視乎個別股份類別而定 ) 的派息成分 澳元 加元 歐元 英鎊 紐元 人民幣 新加坡元對沖類別並不適合基本貨幣並非前述貨幣的投資者 就提供派息類別的基金而言, 此等類別旨在每月 每季 每半年 每年派息, 視乎個別股份類別而定 派息率並無保證 分派可能由資本撥款支付 從資本撥款支付分派即代表從投資者原先投資基金之款額或該項原先投資應佔的任何資本增值退回或提取部分金額 基金 股份類別從資本撥款支付派息可能導致每單位 股資產淨值即時下跌 # 摩根網上交易平台並不提供此股份類別 資料來源 : 摩根資產管理 務請注意, 正數派息率並不代表正回報 投資者不應只根據上述表內的資料作出任何投資決定 投資者應參閱基金的有關銷售文件 ( 包括產品資料概要 ) 所載詳情, 包括風險因素 投資涉及風險 過去業績並不代表將來表現 本文件乃根據證監會的最新要求而編訂 本文件未經證監會審閱, 由摩根基金 ( 亞洲 ) 有限公司刊發 www.jpmorganam.com.hk 5/41
for the period for the period since last year-end since last year-end JPMorgan Asian Total Return Bond (mth) USD 摩根亞洲總收益債券 ( 美元 )( 每月派息 ) ISIN: HK0000055597 30.11.18 USD 美元 0.0375 83.1% 16.9% 80.1% 19.9% 31.10.18 USD 美元 0.0375 77.1% 22.9% 77.1% 22.9% 28.09.18 USD 美元 0.0375 75.8% 24.2% 79.0% 21.0% 31.08.18 USD 美元 0.0375 76.0% 24.0% 79.2% 20.8% 31.07.18 USD 美元 0.0375 85.8% 14.2% 79.5% 20.5% 29.06.18 USD 美元 0.0375 78.0% 22.0% 79.0% 21.0% 31.05.18 USD 美元 0.0375 93.6% 6.4% 79.0% 21.0% 30.04.18 USD 美元 0.0375 73.1% 26.9% 77.5% 22.5% 29.03.18 USD 美元 0.0350 86.5% 13.5% 78.1% 21.9% 28.02.18 USD 美元 0.0350 68.3% 31.7% 76.8% 23.2% 31.01.18 USD 美元 0.0350 91.0% 9.0% 78.5% 21.5% 29.12.17 USD 美元 0.0350 74.2% 25.8% 74.7% 25.3% JPMorgan Asian Total Return Bond (mth) - HKD 摩根亞洲總收益債券 ( 港元 )( 每月派息 ) ISIN: HK0000102936 30.11.18 HKD 港元 0.0329 83.0% 17.0% 79.9% 20.1% 31.10.18 HKD 港元 0.0329 77.0% 23.0% 77.0% 23.0% 28.09.18 HKD 港元 0.0330 75.3% 24.7% 79.0% 21.0% 31.08.18 HKD 港元 0.0330 75.3% 24.7% 79.2% 20.8% 31.07.18 HKD 港元 0.0330 85.6% 14.4% 79.5% 20.5% 29.06.18 HKD 港元 0.0330 77.8% 22.2% 79.0% 21.0% 31.05.18 HKD 港元 0.0330 94.0% 6.0% 79.1% 20.9% 30.04.18 HKD 港元 0.0330 72.5% 27.5% 77.3% 22.7% 29.03.18 HKD 港元 0.0308 86.7% 13.3% 78.1% 21.9% 28.02.18 HKD 港元 0.0307 68.9% 31.1% 76.5% 23.5% 31.01.18 HKD 港元 0.0307 90.6% 9.4% 78.3% 21.7% 29.12.17 HKD 港元 0.0307 74.4% 25.6% 74.7% 25.3% Net of fees and expenses Including capital gain 3) Since launch guaranteed. s may be paid from capital. Payment of dividends out of capital amounts to a return or withdrawal of part of an investor s original investment or from any the net asset value. #This share class is not available on the J.P. Morgan etrading platform. Source: J.P. Morgan Asset Management. Please note that a positive 已扣除基金所支付之所有費用及收費 包括資本收益 3) 自成立日起由 2017 年 12 月 1 日起, 在現有累積派息成分以外, 新增個別期間 ( 每月 每季 每半年, 視乎個別股份類別而定 ) 的派息成分 澳元 加元 歐元 英鎊 紐元 人民幣 新加坡元對沖類別並不適合基本貨幣並非前述貨幣的投資者 就提供派息類別的基金而言, 此等類別旨在每月 每季 每半年 每年派息, 視乎個別股份類別而定 派息率並無保證 分派可能由資本撥款支付 從資本撥款支付分派即代表從投資者原先投資基金之款額或該項原先投資應佔的任何資本增值退回或提取部分金額 基金 股份類別從資本撥款支付派息可能導致每單位 股資產淨值即時下跌 # 摩根網上交易平台並不提供此股份類別 資料來源 : 摩根資產管理 務請注意, 正數派息率並不代表正回報 投資者不應只根據上述表內的資料作出任何投資決定 投資者應參閱基金的有關銷售文件 ( 包括產品資料概要 ) 所載詳情, 包括風險因素 投資涉及風險 過去業績並不代表將來表現 本文件乃根據證監會的最新要求而編訂 本文件未經證監會審閱, 由摩根基金 ( 亞洲 ) 有限公司刊發 www.jpmorganam.com.hk 6/41
for the period for the period since last year-end since last year-end JPMorgan Asian Total Return Bond (mth) - AUD (hedged) 摩根亞洲總收益債券 ( 澳元對沖 )( 每月派息 ) ISIN: HK0000132297 30.11.18 AUD 澳元 0.0276 88.7% 11.3% 86.4% 13.6% 31.10.18 AUD 澳元 0.0288 84.3% 15.7% 84.3% 15.7% 28.09.18 AUD 澳元 0.0303 78.8% 21.2% 78.3% 21.7% 31.08.18 AUD 澳元 0.0298 80.3% 19.7% 78.2% 21.8% 31.07.18 AUD 澳元 0.0306 85.8% 14.2% 78.1% 21.9% 29.06.18 AUD 澳元 0.0298 84.9% 15.1% 77.3% 22.7% 31.05.18 AUD 澳元 0.0303 95.1% 4.9% 76.5% 23.5% 30.04.18 AUD 澳元 0.0303 77.1% 22.9% 74.1% 25.9% 29.03.18 AUD 澳元 0.0283 89.3% 10.7% 73.6% 26.4% 28.02.18 AUD 澳元 0.0298 66.3% 33.7% 71.1% 28.9% 31.01.18 AUD 澳元 0.0293 84.9% 15.1% 72.1% 27.9% 29.12.17 AUD 澳元 0.0302 67.6% 32.4% 68.5% 31.5% JPMorgan Asian Total Return Bond (mth) - CAD (hedged) 摩根亞洲總收益債券 ( 加元對沖 )( 每月派息 ) ISIN: HK0000132305 30.11.18 CAD 加元 0.0263 99.8% 0.2% 98.0% 2.0% 31.10.18 CAD 加元 0.0252 96.2% 3.8% 96.2% 3.8% 28.09.18 CAD 加元 0.0256 96.9% 3.1% 94.4% 5.6% 31.08.18 CAD 加元 0.0265 100.0% 0.0% 94.7% 5.3% 31.07.18 CAD 加元 0.0260 100.0% 0.0% 95.3% 4.7% 29.06.18 CAD 加元 0.0247 100.0% 0.0% 94.8% 5.2% 31.05.18 CAD 加元 0.0258 100.0% 0.0% 94.1% 5.9% 30.04.18 CAD 加元 0.0254 97.6% 2.4% 91.2% 8.8% 29.03.18 CAD 加元 0.0231 100.0% 0.0% 91.6% 8.4% 28.02.18 CAD 加元 0.0260 85.0% 15.0% 88.4% 11.6% 31.01.18 CAD 加元 0.0237 100.0% 0.0% 90.8% 9.2% 29.12.17 CAD 加元 0.0232 90.8% 9.2% 85.9% 14.1% Net of fees and expenses Including capital gain 3) Since launch guaranteed. s may be paid from capital. Payment of dividends out of capital amounts to a return or withdrawal of part of an investor s original investment or from any the net asset value. #This share class is not available on the J.P. Morgan etrading platform. Source: J.P. Morgan Asset Management. Please note that a positive 已扣除基金所支付之所有費用及收費 包括資本收益 3) 自成立日起由 2017 年 12 月 1 日起, 在現有累積派息成分以外, 新增個別期間 ( 每月 每季 每半年, 視乎個別股份類別而定 ) 的派息成分 澳元 加元 歐元 英鎊 紐元 人民幣 新加坡元對沖類別並不適合基本貨幣並非前述貨幣的投資者 就提供派息類別的基金而言, 此等類別旨在每月 每季 每半年 每年派息, 視乎個別股份類別而定 派息率並無保證 分派可能由資本撥款支付 從資本撥款支付分派即代表從投資者原先投資基金之款額或該項原先投資應佔的任何資本增值退回或提取部分金額 基金 股份類別從資本撥款支付派息可能導致每單位 股資產淨值即時下跌 # 摩根網上交易平台並不提供此股份類別 資料來源 : 摩根資產管理 務請注意, 正數派息率並不代表正回報 投資者不應只根據上述表內的資料作出任何投資決定 投資者應參閱基金的有關銷售文件 ( 包括產品資料概要 ) 所載詳情, 包括風險因素 投資涉及風險 過去業績並不代表將來表現 本文件乃根據證監會的最新要求而編訂 本文件未經證監會審閱, 由摩根基金 ( 亞洲 ) 有限公司刊發 www.jpmorganam.com.hk 7/41
for the period for the period since last year-end since last year-end JPMorgan Asian Total Return Bond (mth) - GBP (hedged) 摩根亞洲總收益債券 ( 英鎊對沖 )( 每月派息 ) ISIN: HK0000219854 30.11.18 GBP 英鎊 0.0206 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 31.10.18 GBP 英鎊 0.0197 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 28.09.18 GBP 英鎊 0.0210 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 31.08.18 GBP 英鎊 0.0209 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 31.07.18 GBP 英鎊 0.0197 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 29.06.18 GBP 英鎊 0.0187 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 31.05.18 GBP 英鎊 0.0200 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 30.04.18 GBP 英鎊 0.0197 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 29.03.18 GBP 英鎊 0.0162 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 28.02.18 GBP 英鎊 0.0204 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 31.01.18 GBP 英鎊 0.0176 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 29.12.17 GBP 英鎊 0.0153 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% JPMorgan Asian Total Return Bond (mth) - NZD (hedged) 摩根亞洲總收益債券 ( 紐元對沖 )( 每月派息 ) ISIN: HK0000132313 30.11.18 NZD 紐元 0.0276 86.7% 13.3% 85.7% 14.3% 31.10.18 NZD 紐元 0.0286 84.7% 15.3% 84.7% 15.3% 28.09.18 NZD 紐元 0.0305 77.0% 23.0% 73.4% 26.6% 31.08.18 NZD 紐元 0.0313 76.1% 23.9% 73.2% 26.8% 31.07.18 NZD 紐元 0.0309 86.0% 14.0% 73.0% 27.0% 29.06.18 NZD 紐元 0.0305 82.9% 17.1% 71.9% 28.1% 31.05.18 NZD 紐元 0.0318 91.2% 8.8% 70.8% 29.2% 30.04.18 NZD 紐元 0.0317 73.1% 26.9% 68.4% 31.6% 29.03.18 NZD 紐元 0.0307 80.5% 19.5% 67.8% 32.2% 28.02.18 NZD 紐元 0.0315 61.5% 38.5% 65.8% 34.2% 31.01.18 NZD 紐元 0.0322 74.8% 25.2% 66.6% 33.4% 29.12.17 NZD 紐元 0.0329 61.4% 38.6% 64.1% 35.9% Net of fees and expenses Including capital gain 3) Since launch guaranteed. s may be paid from capital. Payment of dividends out of capital amounts to a return or withdrawal of part of an investor s original investment or from any the net asset value. #This share class is not available on the J.P. Morgan etrading platform. Source: J.P. Morgan Asset Management. Please note that a positive 已扣除基金所支付之所有費用及收費 包括資本收益 3) 自成立日起由 2017 年 12 月 1 日起, 在現有累積派息成分以外, 新增個別期間 ( 每月 每季 每半年, 視乎個別股份類別而定 ) 的派息成分 澳元 加元 歐元 英鎊 紐元 人民幣 新加坡元對沖類別並不適合基本貨幣並非前述貨幣的投資者 就提供派息類別的基金而言, 此等類別旨在每月 每季 每半年 每年派息, 視乎個別股份類別而定 派息率並無保證 分派可能由資本撥款支付 從資本撥款支付分派即代表從投資者原先投資基金之款額或該項原先投資應佔的任何資本增值退回或提取部分金額 基金 股份類別從資本撥款支付派息可能導致每單位 股資產淨值即時下跌 # 摩根網上交易平台並不提供此股份類別 資料來源 : 摩根資產管理 務請注意, 正數派息率並不代表正回報 投資者不應只根據上述表內的資料作出任何投資決定 投資者應參閱基金的有關銷售文件 ( 包括產品資料概要 ) 所載詳情, 包括風險因素 投資涉及風險 過去業績並不代表將來表現 本文件乃根據證監會的最新要求而編訂 本文件未經證監會審閱, 由摩根基金 ( 亞洲 ) 有限公司刊發 www.jpmorganam.com.hk 8/41
for the period for the period since last year-end since last year-end JPMorgan Asian Total Return (mth) - RMB (hedged) # 摩根亞洲總收益債券 ( 人民幣對沖 )( 每月派息 )# ISIN: HK0000203197 30.11.18 CNY 人民幣 0.0402 65.5% 34.5% 58.1% 41.9% 31.10.18 CNY 人民幣 0.0477 52.0% 48.0% 52.0% 48.0% 28.09.18 CNY 人民幣 0.0413 58.0% 42.0% 55.2% 44.8% 31.08.18 CNY 人民幣 0.0346 70.9% 29.1% 55.0% 45.0% 31.07.18 CNY 人民幣 0.0383 77.1% 22.9% 54.1% 45.9% 29.06.18 CNY 人民幣 0.0446 58.6% 41.4% 52.4% 47.6% 31.05.18 CNY 人民幣 0.0449 68.4% 31.6% 51.7% 48.3% 30.04.18 CNY 人民幣 0.0423 54.0% 46.0% 49.7% 50.3% 29.03.18 CNY 人民幣 0.0456 55.2% 44.8% 49.1% 50.9% 28.02.18 CNY 人民幣 0.0462 42.7% 57.3% 48.0% 52.0% 31.01.18 CNY 人民幣 0.0455 55.3% 44.7% 49.2% 50.8% 29.12.17 CNY 人民幣 0.0470 45.5% 54.5% 47.2% 52.8% JPMorgan China Income (mth) - USD 摩根中國入息 ( 美元 )( 每月派息 ) ISIN: HK0000302353 30.11.18 USD 美元 0.0400 5.7% 94.3% 8.5% 91.5% 31.10.18 USD 美元 0.0400 11.2% 88.8% 11.2% 88.8% 28.09.18 USD 美元 0.0420 100.0% 0.0% 53.5% 46.5% 31.08.18 USD 美元 0.0420 100.0% 0.0% 54.3% 45.7% 31.07.18 USD 美元 0.0420 100.0% 0.0% 57.8% 42.2% 29.06.18 USD 美元 0.0420 100.0% 0.0% 43.1% 56.9% 31.05.18 USD 美元 0.0420 42.2% 57.8% 8.7% 91.3% 30.04.18 USD 美元 0.0420 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 29.03.18 USD 美元 0.0380 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 28.02.18 USD 美元 0.0380 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 31.01.18 USD 美元 0.0380 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 29.12.17 USD 美元 0.0370 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% Net of fees and expenses Including capital gain 3) Since launch guaranteed. s may be paid from capital. Payment of dividends out of capital amounts to a return or withdrawal of part of an investor s original investment or from any the net asset value. #This share class is not available on the J.P. Morgan etrading platform. Source: J.P. Morgan Asset Management. Please note that a positive 已扣除基金所支付之所有費用及收費 包括資本收益 3) 自成立日起由 2017 年 12 月 1 日起, 在現有累積派息成分以外, 新增個別期間 ( 每月 每季 每半年, 視乎個別股份類別而定 ) 的派息成分 澳元 加元 歐元 英鎊 紐元 人民幣 新加坡元對沖類別並不適合基本貨幣並非前述貨幣的投資者 就提供派息類別的基金而言, 此等類別旨在每月 每季 每半年 每年派息, 視乎個別股份類別而定 派息率並無保證 分派可能由資本撥款支付 從資本撥款支付分派即代表從投資者原先投資基金之款額或該項原先投資應佔的任何資本增值退回或提取部分金額 基金 股份類別從資本撥款支付派息可能導致每單位 股資產淨值即時下跌 # 摩根網上交易平台並不提供此股份類別 資料來源 : 摩根資產管理 務請注意, 正數派息率並不代表正回報 投資者不應只根據上述表內的資料作出任何投資決定 投資者應參閱基金的有關銷售文件 ( 包括產品資料概要 ) 所載詳情, 包括風險因素 投資涉及風險 過去業績並不代表將來表現 本文件乃根據證監會的最新要求而編訂 本文件未經證監會審閱, 由摩根基金 ( 亞洲 ) 有限公司刊發 www.jpmorganam.com.hk 9/41
for the period for the period since last year-end since last year-end JPMorgan China Income (mth) - HKD 摩根中國入息 ( 港元 )( 每月派息 ) ISIN: HK0000302338 30.11.18 HKD 港元 0.0404 5.9% 94.1% 8.3% 91.7% 31.10.18 HKD 港元 0.0404 10.7% 89.3% 10.7% 89.3% 28.09.18 HKD 港元 0.0425 100.0% 0.0% 52.3% 47.7% 31.08.18 HKD 港元 0.0425 100.0% 0.0% 52.9% 47.1% 31.07.18 HKD 港元 0.0425 100.0% 0.0% 55.9% 44.1% 29.06.18 HKD 港元 0.0425 100.0% 0.0% 42.1% 57.9% 31.05.18 HKD 港元 0.0425 40.5% 59.5% 8.2% 91.8% 30.04.18 HKD 港元 0.0425 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 29.03.18 HKD 港元 0.0384 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 28.02.18 HKD 港元 0.0383 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 31.01.18 HKD 港元 0.0383 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 29.12.17 HKD 港元 0.0373 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% JPMorgan China Income (mth) - AUD (hedged) 摩根中國入息 ( 澳元對沖 )( 每月派息 ) ISIN: HK0000369006 30.11.18 AUD 澳元 0.0315 11.2% 88.8% 11.4% 88.6% 31.10.18 AUD 澳元 0.0328 11.7% 88.3% 11.7% 88.3% 28.09.18 AUD 澳元 0.0361 100.0% 0.0% 93.1% 3) 6.9% 3) 31.08.18 AUD 澳元 0.0356 100.0% 0.0% 100.0% 3) 0.0% 3) 31.07.18 AUD 澳元 0.0365 100.0% 0.0% 100.0% 3) 0.0% 3) 29.06.18 AUD 澳元 0.0356 100.0% 0.0% 100.0% 3) 0.0% 3) 31.05.18 AUD 澳元 0.0362 83.6% 16.4% 52.0% 3) 48.0% 3) 30.04.18 AUD 澳元 0.0363 11.2% 88.8% 6.6% 3) 93.4% 3) 29.03.18 AUD 澳元 0.0328 0.0% 100.0% 0.0% 3) 100.0% 3) 28.02.18 AUD 澳元 0.0345 0.0% 100.0% 0.0% 3) 100.0% 3) 31.01.18 AUD 澳元 0.0339 2.2% 97.8% 2.1% 3) 97.9% 3) 29.12.17 AUD 澳元 0.0341 1.2% 98.8% 1.2% 3) 98.8% 3) Net of fees and expenses Including capital gain 3) Since launch guaranteed. s may be paid from capital. Payment of dividends out of capital amounts to a return or withdrawal of part of an investor s original investment or from any the net asset value. #This share class is not available on the J.P. Morgan etrading platform. Source: J.P. Morgan Asset Management. Please note that a positive 已扣除基金所支付之所有費用及收費 包括資本收益 3) 自成立日起由 2017 年 12 月 1 日起, 在現有累積派息成分以外, 新增個別期間 ( 每月 每季 每半年, 視乎個別股份類別而定 ) 的派息成分 澳元 加元 歐元 英鎊 紐元 人民幣 新加坡元對沖類別並不適合基本貨幣並非前述貨幣的投資者 就提供派息類別的基金而言, 此等類別旨在每月 每季 每半年 每年派息, 視乎個別股份類別而定 派息率並無保證 分派可能由資本撥款支付 從資本撥款支付分派即代表從投資者原先投資基金之款額或該項原先投資應佔的任何資本增值退回或提取部分金額 基金 股份類別從資本撥款支付派息可能導致每單位 股資產淨值即時下跌 # 摩根網上交易平台並不提供此股份類別 資料來源 : 摩根資產管理 務請注意, 正數派息率並不代表正回報 投資者不應只根據上述表內的資料作出任何投資決定 投資者應參閱基金的有關銷售文件 ( 包括產品資料概要 ) 所載詳情, 包括風險因素 投資涉及風險 過去業績並不代表將來表現 本文件乃根據證監會的最新要求而編訂 本文件未經證監會審閱, 由摩根基金 ( 亞洲 ) 有限公司刊發 www.jpmorganam.com.hk 10/41
for the period for the period since last year-end since last year-end JPMorgan China Income (mth) - RMB (hedged) # 摩根中國入息 ( 人民幣對沖 )( 每月派息 )# ISIN: HK0000302346 30.11.18 CNY 人民幣 0.0471 5.1% 94.9% 7.3% 92.7% 31.10.18 CNY 人民幣 0.0557 9.2% 90.8% 9.2% 90.8% 28.09.18 CNY 人民幣 0.0505 40.8% 59.2% 40.8% 3) 59.2% 3) JPMorgan Europe High Yield Bond (mth) - USD (hedged) 摩根歐洲市場高收益債券 ( 美元對沖 )( 每月派息 ) ISIN: HK0000288537 30.11.18 USD 美元 0.0563 35.6% 64.4% 38.3% 61.7% 31.10.18 USD 美元 0.0581 41.0% 59.0% 41.0% 59.0% 28.09.18 USD 美元 0.0563 32.9% 67.1% 42.5% 57.5% 31.08.18 USD 美元 0.0564 41.5% 58.5% 43.5% 56.5% 31.07.18 USD 美元 0.0564 46.9% 53.1% 43.7% 56.3% 29.06.18 USD 美元 0.0551 40.9% 59.1% 43.3% 56.7% 31.05.18 USD 美元 0.0537 37.5% 62.5% 43.6% 56.4% 30.04.18 USD 美元 0.0543 45.0% 55.0% 44.4% 55.6% 29.03.18 USD 美元 0.0560 50.0% 50.0% 44.3% 55.7% 28.02.18 USD 美元 0.0498 51.7% 48.3% 43.2% 56.8% 31.01.18 USD 美元 0.0547 42.7% 57.3% 41.6% 58.4% 29.12.17 USD 美元 0.0629 38.9% 61.1% 41.2% 58.8% Net of fees and expenses Including capital gain 3) Since launch guaranteed. s may be paid from capital. Payment of dividends out of capital amounts to a return or withdrawal of part of an investor s original investment or from any the net asset value. #This share class is not available on the J.P. Morgan etrading platform. Source: J.P. Morgan Asset Management. Please note that a positive 已扣除基金所支付之所有費用及收費 包括資本收益 3) 自成立日起由 2017 年 12 月 1 日起, 在現有累積派息成分以外, 新增個別期間 ( 每月 每季 每半年, 視乎個別股份類別而定 ) 的派息成分 澳元 加元 歐元 英鎊 紐元 人民幣 新加坡元對沖類別並不適合基本貨幣並非前述貨幣的投資者 就提供派息類別的基金而言, 此等類別旨在每月 每季 每半年 每年派息, 視乎個別股份類別而定 派息率並無保證 分派可能由資本撥款支付 從資本撥款支付分派即代表從投資者原先投資基金之款額或該項原先投資應佔的任何資本增值退回或提取部分金額 基金 股份類別從資本撥款支付派息可能導致每單位 股資產淨值即時下跌 # 摩根網上交易平台並不提供此股份類別 資料來源 : 摩根資產管理 務請注意, 正數派息率並不代表正回報 投資者不應只根據上述表內的資料作出任何投資決定 投資者應參閱基金的有關銷售文件 ( 包括產品資料概要 ) 所載詳情, 包括風險因素 投資涉及風險 過去業績並不代表將來表現 本文件乃根據證監會的最新要求而編訂 本文件未經證監會審閱, 由摩根基金 ( 亞洲 ) 有限公司刊發 www.jpmorganam.com.hk 11/41
for the period for the period since last year-end since last year-end JPMorgan Europe High Yield Bond (mth) - HKD (hedged) 摩根歐洲市場高收益債券 ( 港元對沖 )( 每月派息 ) ISIN: HK0000288511 30.11.18 HKD 港元 0.0457 43.1% 56.9% 43.2% 56.8% 31.10.18 HKD 港元 0.0533 43.2% 56.8% 43.2% 56.8% 28.09.18 HKD 港元 0.0509 36.9% 63.1% 48.6% 51.4% 31.08.18 HKD 港元 0.0498 46.6% 53.4% 49.5% 50.5% 31.07.18 HKD 港元 0.0526 50.1% 49.9% 49.7% 50.3% 29.06.18 HKD 港元 0.0482 45.4% 54.6% 49.7% 50.3% 31.05.18 HKD 港元 0.0451 44.9% 55.1% 50.1% 49.9% 30.04.18 HKD 港元 0.0436 55.6% 44.4% 50.7% 49.3% 29.03.18 HKD 港元 0.0454 61.9% 38.1% 50.1% 49.9% 28.02.18 HKD 港元 0.0425 60.9% 39.1% 48.5% 51.5% 31.01.18 HKD 港元 0.0477 47.4% 52.6% 46.5% 53.5% 29.12.17 HKD 港元 0.0580 42.2% 57.8% 46.2% 53.8% JPMorgan Europe High Yield Bond (mth) - AUD (hedged) 摩根歐洲市場高收益債券 ( 澳元對沖 )( 每月派息 ) ISIN: HK0000288495 30.11.18 AUD 澳元 0.0529 35.9% 64.1% 39.3% 60.7% 31.10.18 AUD 澳元 0.0559 42.7% 57.3% 42.7% 57.3% 28.09.18 AUD 澳元 0.0558 32.9% 67.1% 42.3% 57.7% 31.08.18 AUD 澳元 0.0553 43.9% 56.1% 43.2% 56.8% 31.07.18 AUD 澳元 0.0563 47.3% 52.7% 43.1% 56.9% 29.06.18 AUD 澳元 0.0540 44.5% 55.5% 42.8% 57.2% 31.05.18 AUD 澳元 0.0532 34.8% 65.2% 42.6% 57.4% 30.04.18 AUD 澳元 0.0539 47.2% 52.8% 43.4% 56.6% 29.03.18 AUD 澳元 0.0556 51.2% 48.8% 42.8% 57.2% 28.02.18 AUD 澳元 0.0511 50.8% 49.2% 41.3% 58.7% 31.01.18 AUD 澳元 0.0553 40.3% 59.7% 39.5% 60.5% 29.12.17 AUD 澳元 0.0647 36.5% 63.5% 39.2% 60.8% Net of fees and expenses Including capital gain 3) Since launch guaranteed. s may be paid from capital. Payment of dividends out of capital amounts to a return or withdrawal of part of an investor s original investment or from any the net asset value. #This share class is not available on the J.P. Morgan etrading platform. Source: J.P. Morgan Asset Management. Please note that a positive 已扣除基金所支付之所有費用及收費 包括資本收益 3) 自成立日起由 2017 年 12 月 1 日起, 在現有累積派息成分以外, 新增個別期間 ( 每月 每季 每半年, 視乎個別股份類別而定 ) 的派息成分 澳元 加元 歐元 英鎊 紐元 人民幣 新加坡元對沖類別並不適合基本貨幣並非前述貨幣的投資者 就提供派息類別的基金而言, 此等類別旨在每月 每季 每半年 每年派息, 視乎個別股份類別而定 派息率並無保證 分派可能由資本撥款支付 從資本撥款支付分派即代表從投資者原先投資基金之款額或該項原先投資應佔的任何資本增值退回或提取部分金額 基金 股份類別從資本撥款支付派息可能導致每單位 股資產淨值即時下跌 # 摩根網上交易平台並不提供此股份類別 資料來源 : 摩根資產管理 務請注意, 正數派息率並不代表正回報 投資者不應只根據上述表內的資料作出任何投資決定 投資者應參閱基金的有關銷售文件 ( 包括產品資料概要 ) 所載詳情, 包括風險因素 投資涉及風險 過去業績並不代表將來表現 本文件乃根據證監會的最新要求而編訂 本文件未經證監會審閱, 由摩根基金 ( 亞洲 ) 有限公司刊發 www.jpmorganam.com.hk 12/41
for the period for the period since last year-end since last year-end JPMorgan Europe High Yield Bond (mth) - EUR 摩根歐洲市場高收益債券 ( 歐元 )( 每月派息 ) ISIN: HK0000288503 30.11.18 EUR 歐元 0.0340 58.7% 41.3% 63.6% 36.4% 31.10.18 EUR 歐元 0.0340 68.5% 31.5% 68.5% 31.5% 28.09.18 EUR 歐元 0.0340 54.3% 45.7% 71.0% 29.0% 31.08.18 EUR 歐元 0.0340 68.4% 31.6% 72.6% 27.4% 31.07.18 EUR 歐元 0.0340 78.2% 21.8% 73.1% 26.9% 29.06.18 EUR 歐元 0.0320 72.1% 27.9% 72.4% 27.6% 31.05.18 EUR 歐元 0.0320 66.6% 33.4% 72.5% 27.5% 30.04.18 EUR 歐元 0.0320 79.3% 20.7% 73.4% 26.6% 29.03.18 EUR 歐元 0.0320 87.7% 12.3% 72.3% 27.7% 28.02.18 EUR 歐元 0.0320 82.6% 17.4% 69.0% 31.0% 31.01.18 EUR 歐元 0.0320 71.6% 28.4% 65.1% 34.9% 29.12.17 EUR 歐元 0.0370 65.7% 34.3% 62.7% 37.3% JPMorgan Europe High Yield Bond (mth) - RMB (hedged) # 摩根歐洲市場高收益債券 ( 人民幣對沖 )( 每月派息 )# ISIN: HK0000288529 30.11.18 CNY 人民幣 0.0656 29.9% 70.1% 30.0% 70.0% 31.10.18 CNY 人民幣 0.0760 30.0% 70.0% 30.0% 70.0% 28.09.18 CNY 人民幣 0.0670 28.8% 71.2% 34.6% 65.4% 31.08.18 CNY 人民幣 0.0595 39.1% 60.9% 35.4% 64.6% 31.07.18 CNY 人民幣 0.0637 43.7% 56.3% 34.9% 65.1% 29.06.18 CNY 人民幣 0.0693 34.6% 65.4% 33.8% 66.2% 31.05.18 CNY 人民幣 0.0682 30.2% 69.8% 33.7% 66.3% 30.04.18 CNY 人民幣 0.0658 39.7% 60.3% 34.4% 65.6% 29.03.18 CNY 人民幣 0.0734 37.4% 62.6% 33.2% 66.8% 28.02.18 CNY 人民幣 0.0677 37.7% 62.3% 32.3% 67.7% 31.01.18 CNY 人民幣 0.0719 31.2% 68.8% 31.1% 68.9% 29.12.17 CNY 人民幣 0.0818 29.5% 70.5% 31.1% 68.9% Net of fees and expenses Including capital gain 3) Since launch guaranteed. s may be paid from capital. Payment of dividends out of capital amounts to a return or withdrawal of part of an investor s original investment or from any the net asset value. #This share class is not available on the J.P. Morgan etrading platform. Source: J.P. Morgan Asset Management. Please note that a positive 已扣除基金所支付之所有費用及收費 包括資本收益 3) 自成立日起由 2017 年 12 月 1 日起, 在現有累積派息成分以外, 新增個別期間 ( 每月 每季 每半年, 視乎個別股份類別而定 ) 的派息成分 澳元 加元 歐元 英鎊 紐元 人民幣 新加坡元對沖類別並不適合基本貨幣並非前述貨幣的投資者 就提供派息類別的基金而言, 此等類別旨在每月 每季 每半年 每年派息, 視乎個別股份類別而定 派息率並無保證 分派可能由資本撥款支付 從資本撥款支付分派即代表從投資者原先投資基金之款額或該項原先投資應佔的任何資本增值退回或提取部分金額 基金 股份類別從資本撥款支付派息可能導致每單位 股資產淨值即時下跌 # 摩根網上交易平台並不提供此股份類別 資料來源 : 摩根資產管理 務請注意, 正數派息率並不代表正回報 投資者不應只根據上述表內的資料作出任何投資決定 投資者應參閱基金的有關銷售文件 ( 包括產品資料概要 ) 所載詳情, 包括風險因素 投資涉及風險 過去業績並不代表將來表現 本文件乃根據證監會的最新要求而編訂 本文件未經證監會審閱, 由摩根基金 ( 亞洲 ) 有限公司刊發 www.jpmorganam.com.hk 13/41
for the period for the period since last year-end since last year-end JPMorgan Europe Strategic Dividend (mth) - USD (hedged) 摩根歐洲市場策略股息 ( 美元對沖 )( 每月派息 ) ISIN: HK0000288586 30.11.18 USD 美元 0.0651 8.8% 91.2% 4.2% 95.8% 31.10.18 USD 美元 0.0666 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 28.09.18 USD 美元 0.0656 1.9% 98.1% 29.2% 70.8% 31.08.18 USD 美元 0.0660 19.8% 80.2% 31.4% 68.6% 31.07.18 USD 美元 0.0661 0.0% 100.0% 31.3% 68.7% 29.06.18 USD 美元 0.0649 57.0% 43.0% 35.5% 64.5% 31.05.18 USD 美元 0.0642 100.0% 0.0% 36.6% 63.4% 30.04.18 USD 美元 0.0639 82.2% 17.8% 21.2% 78.8% 29.03.18 USD 美元 0.0652 42.0% 58.0% 9.0% 91.0% 28.02.18 USD 美元 0.0591 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 31.01.18 USD 美元 0.0654 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 29.12.17 USD 美元 0.0682 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% JPMorgan Europe Strategic Dividend (mth) - HKD (hedged) 摩根歐洲市場策略股息 ( 港元對沖 )( 每月派息 ) ISIN: HK0000288560 30.11.18 HKD 港元 0.0546 11.9% 88.1% 5.6% 94.4% 31.10.18 HKD 港元 0.0618 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 28.09.18 HKD 港元 0.0601 1.9% 98.1% 29.5% 70.5% 31.08.18 HKD 港元 0.0593 25.5% 74.5% 31.5% 68.5% 31.07.18 HKD 港元 0.0623 0.0% 100.0% 31.2% 68.8% 29.06.18 HKD 港元 0.0579 77.5% 22.5% 35.1% 64.9% 31.05.18 HKD 港元 0.0549 100.0% 0.0% 35.5% 64.5% 30.04.18 HKD 港元 0.0529 98.4% 1.6% 22.2% 77.8% 29.03.18 HKD 港元 0.0546 50.8% 49.2% 10.0% 90.0% 28.02.18 HKD 港元 0.0515 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 31.01.18 HKD 港元 0.0579 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 29.12.17 HKD 港元 0.0631 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% Net of fees and expenses Including capital gain 3) Since launch guaranteed. s may be paid from capital. Payment of dividends out of capital amounts to a return or withdrawal of part of an investor s original investment or from any the net asset value. #This share class is not available on the J.P. Morgan etrading platform. Source: J.P. Morgan Asset Management. Please note that a positive 已扣除基金所支付之所有費用及收費 包括資本收益 3) 自成立日起由 2017 年 12 月 1 日起, 在現有累積派息成分以外, 新增個別期間 ( 每月 每季 每半年, 視乎個別股份類別而定 ) 的派息成分 澳元 加元 歐元 英鎊 紐元 人民幣 新加坡元對沖類別並不適合基本貨幣並非前述貨幣的投資者 就提供派息類別的基金而言, 此等類別旨在每月 每季 每半年 每年派息, 視乎個別股份類別而定 派息率並無保證 分派可能由資本撥款支付 從資本撥款支付分派即代表從投資者原先投資基金之款額或該項原先投資應佔的任何資本增值退回或提取部分金額 基金 股份類別從資本撥款支付派息可能導致每單位 股資產淨值即時下跌 # 摩根網上交易平台並不提供此股份類別 資料來源 : 摩根資產管理 務請注意, 正數派息率並不代表正回報 投資者不應只根據上述表內的資料作出任何投資決定 投資者應參閱基金的有關銷售文件 ( 包括產品資料概要 ) 所載詳情, 包括風險因素 投資涉及風險 過去業績並不代表將來表現 本文件乃根據證監會的最新要求而編訂 本文件未經證監會審閱, 由摩根基金 ( 亞洲 ) 有限公司刊發 www.jpmorganam.com.hk 14/41
for the period for the period since last year-end since last year-end JPMorgan Europe Strategic Dividend (mth) - AUD (hedged) 摩根歐洲市場策略股息 ( 澳元對沖 )( 每月派息 ) ISIN: HK0000288545 30.11.18 AUD 澳元 0.0617 10.6% 89.4% 5.3% 94.7% 31.10.18 AUD 澳元 0.0644 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 28.09.18 AUD 澳元 0.0652 2.1% 97.9% 28.8% 71.2% 31.08.18 AUD 澳元 0.0650 25.6% 74.4% 31.4% 68.6% 31.07.18 AUD 澳元 0.0662 0.0% 100.0% 31.1% 68.9% 29.06.18 AUD 澳元 0.0639 59.5% 40.5% 36.1% 63.9% 31.05.18 AUD 澳元 0.0640 100.0% 0.0% 36.9% 63.1% 30.04.18 AUD 澳元 0.0638 85.2% 14.8% 21.4% 78.6% 29.03.18 AUD 澳元 0.0651 42.8% 57.2% 9.2% 90.8% 28.02.18 AUD 澳元 0.0606 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 31.01.18 AUD 澳元 0.0663 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 29.12.17 AUD 澳元 0.0703 0.0% 100.0% 0.2% 99.8% JPMorgan Europe Strategic Dividend (mth) - EUR 摩根歐洲市場策略股息 ( 歐元 )( 每月派息 ) ISIN: HK0000288552 30.11.18 EUR 歐元 0.0430 17.8% 82.2% 9.2% 90.8% 31.10.18 EUR 歐元 0.0430 0.5% 99.5% 0.5% 99.5% 28.09.18 EUR 歐元 0.0430 2.9% 97.1% 32.8% 67.2% 31.08.18 EUR 歐元 0.0430 50.0% 50.0% 35.0% 65.0% 31.07.18 EUR 歐元 0.0430 64.7% 35.3% 33.7% 66.3% 29.06.18 EUR 歐元 0.0410 100.0% 0.0% 37.9% 62.1% 31.05.18 EUR 歐元 0.0410 100.0% 0.0% 37.2% 62.8% 30.04.18 EUR 歐元 0.0410 100.0% 0.0% 20.0% 80.0% 29.03.18 EUR 歐元 0.0410 43.6% 56.4% 7.8% 92.2% 28.02.18 EUR 歐元 0.0410 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 31.01.18 EUR 歐元 0.0410 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 29.12.17 EUR 歐元 0.0410 0.0% 100.0% 0.9% 99.1% Net of fees and expenses Including capital gain 3) Since launch guaranteed. s may be paid from capital. Payment of dividends out of capital amounts to a return or withdrawal of part of an investor s original investment or from any the net asset value. #This share class is not available on the J.P. Morgan etrading platform. Source: J.P. Morgan Asset Management. Please note that a positive 已扣除基金所支付之所有費用及收費 包括資本收益 3) 自成立日起由 2017 年 12 月 1 日起, 在現有累積派息成分以外, 新增個別期間 ( 每月 每季 每半年, 視乎個別股份類別而定 ) 的派息成分 澳元 加元 歐元 英鎊 紐元 人民幣 新加坡元對沖類別並不適合基本貨幣並非前述貨幣的投資者 就提供派息類別的基金而言, 此等類別旨在每月 每季 每半年 每年派息, 視乎個別股份類別而定 派息率並無保證 分派可能由資本撥款支付 從資本撥款支付分派即代表從投資者原先投資基金之款額或該項原先投資應佔的任何資本增值退回或提取部分金額 基金 股份類別從資本撥款支付派息可能導致每單位 股資產淨值即時下跌 # 摩根網上交易平台並不提供此股份類別 資料來源 : 摩根資產管理 務請注意, 正數派息率並不代表正回報 投資者不應只根據上述表內的資料作出任何投資決定 投資者應參閱基金的有關銷售文件 ( 包括產品資料概要 ) 所載詳情, 包括風險因素 投資涉及風險 過去業績並不代表將來表現 本文件乃根據證監會的最新要求而編訂 本文件未經證監會審閱, 由摩根基金 ( 亞洲 ) 有限公司刊發 www.jpmorganam.com.hk 15/41
for the period for the period since last year-end since last year-end JPMorgan Europe Strategic Dividend (mth) - RMB (hedged) # 摩根歐洲市場策略股息 ( 人民幣對沖 )( 每月派息 )# ISIN: HK0000288578 30.11.18 CNY 人民幣 0.0742 9.1% 90.9% 4.2% 95.8% 31.10.18 CNY 人民幣 0.0839 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 28.09.18 CNY 人民幣 0.0764 1.6% 98.4% 24.6% 75.4% 31.08.18 CNY 人民幣 0.0694 21.9% 78.1% 26.7% 73.3% 31.07.18 CNY 人民幣 0.0739 0.0% 100.0% 26.3% 73.7% 29.06.18 CNY 人民幣 0.0798 25.9% 74.1% 30.4% 69.6% 31.05.18 CNY 人民幣 0.0801 100.0% 0.0% 31.2% 68.8% 30.04.18 CNY 人民幣 0.0760 68.9% 31.1% 19.8% 80.2% 29.03.18 CNY 人民幣 0.0832 38.2% 61.8% 9.5% 90.5% 28.02.18 CNY 人民幣 0.0776 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 31.01.18 CNY 人民幣 0.0842 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 29.12.17 CNY 人民幣 0.0884 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% JPMorgan Global Bond (mth) - USD 摩根國際債券 ( 美元 )( 每月派息 ) ISIN: HK0000244407 30.11.18 USD 美元 0.0270 29.9% 70.1% 28.7% 71.3% 31.10.18 USD 美元 0.0270 27.3% 72.7% 27.3% 72.7% 28.09.18 USD 美元 0.0270 100.0% 0.0% 46.2% 53.8% 31.08.18 USD 美元 0.0270 27.7% 72.3% 34.6% 65.4% 31.07.18 USD 美元 0.0270 37.0% 63.0% 35.2% 64.8% 29.06.18 USD 美元 0.0250 32.3% 67.7% 35.0% 65.0% 31.05.18 USD 美元 0.0250 25.7% 74.3% 35.3% 64.7% 30.04.18 USD 美元 0.0250 28.1% 71.9% 36.3% 63.7% 29.03.18 USD 美元 0.0250 30.7% 69.3% 37.5% 62.5% 28.02.18 USD 美元 0.0250 19.4% 80.6% 38.9% 61.1% 31.01.18 USD 美元 0.0250 41.6% 58.4% 43.5% 56.5% 29.12.17 USD 美元 0.0250 26.7% 73.3% 44.0% 56.0% Net of fees and expenses Including capital gain 3) Since launch guaranteed. s may be paid from capital. Payment of dividends out of capital amounts to a return or withdrawal of part of an investor s original investment or from any the net asset value. #This share class is not available on the J.P. Morgan etrading platform. Source: J.P. Morgan Asset Management. Please note that a positive 已扣除基金所支付之所有費用及收費 包括資本收益 3) 自成立日起由 2017 年 12 月 1 日起, 在現有累積派息成分以外, 新增個別期間 ( 每月 每季 每半年, 視乎個別股份類別而定 ) 的派息成分 澳元 加元 歐元 英鎊 紐元 人民幣 新加坡元對沖類別並不適合基本貨幣並非前述貨幣的投資者 就提供派息類別的基金而言, 此等類別旨在每月 每季 每半年 每年派息, 視乎個別股份類別而定 派息率並無保證 分派可能由資本撥款支付 從資本撥款支付分派即代表從投資者原先投資基金之款額或該項原先投資應佔的任何資本增值退回或提取部分金額 基金 股份類別從資本撥款支付派息可能導致每單位 股資產淨值即時下跌 # 摩根網上交易平台並不提供此股份類別 資料來源 : 摩根資產管理 務請注意, 正數派息率並不代表正回報 投資者不應只根據上述表內的資料作出任何投資決定 投資者應參閱基金的有關銷售文件 ( 包括產品資料概要 ) 所載詳情, 包括風險因素 投資涉及風險 過去業績並不代表將來表現 本文件乃根據證監會的最新要求而編訂 本文件未經證監會審閱, 由摩根基金 ( 亞洲 ) 有限公司刊發 www.jpmorganam.com.hk 16/41
for the period for the period since last year-end since last year-end JPMorgan Global Bond (mth) - HKD 摩根國際債券 ( 港元 )( 每月派息 ) ISIN: HK0000244373 30.11.18 HKD 港元 0.0273 29.8% 70.2% 29.9% 70.1% 31.10.18 HKD 港元 0.0273 30.0% 70.0% 30.0% 70.0% 28.09.18 HKD 港元 0.0273 100.0% 0.0% 49.0% 51.0% 31.08.18 HKD 港元 0.0273 30.3% 69.7% 35.3% 64.7% 31.07.18 HKD 港元 0.0274 37.5% 62.5% 35.9% 64.1% 29.06.18 HKD 港元 0.0253 31.7% 68.3% 35.8% 64.2% 31.05.18 HKD 港元 0.0253 27.0% 73.0% 36.1% 63.9% 30.04.18 HKD 港元 0.0253 30.6% 69.4% 37.2% 62.8% 29.03.18 HKD 港元 0.0253 29.0% 71.0% 38.2% 61.8% 28.02.18 HKD 港元 0.0252 19.6% 80.4% 39.6% 60.4% 31.01.18 HKD 港元 0.0252 41.8% 58.2% 43.7% 56.3% 29.12.17 HKD 港元 0.0252 26.9% 73.1% 44.3% 55.7% JPMorgan Global Bond (mth) - AUD (hedged) 摩根國際債券 ( 澳元對沖 )( 每月派息 ) ISIN: HK0000244357 30.11.18 AUD 澳元 0.0235 32.2% 67.8% 31.6% 68.4% 31.10.18 AUD 澳元 0.0248 31.1% 68.9% 31.1% 68.9% 28.09.18 AUD 澳元 0.0264 100.0% 0.0% 45.1% 54.9% 31.08.18 AUD 澳元 0.0258 29.6% 70.4% 33.9% 66.1% 31.07.18 AUD 澳元 0.0268 38.1% 61.9% 34.3% 65.7% 29.06.18 AUD 澳元 0.0238 35.5% 64.5% 33.9% 66.1% 31.05.18 AUD 澳元 0.0244 26.9% 73.1% 33.8% 66.2% 30.04.18 AUD 澳元 0.0245 30.2% 69.8% 34.5% 65.5% 29.03.18 AUD 澳元 0.0245 31.4% 68.6% 35.0% 65.0% 28.02.18 AUD 澳元 0.0261 18.1% 81.9% 35.6% 64.4% 31.01.18 AUD 澳元 0.0255 37.7% 62.3% 39.2% 60.8% 29.12.17 AUD 澳元 0.0265 23.9% 76.1% 39.6% 60.4% Net of fees and expenses Including capital gain 3) Since launch guaranteed. s may be paid from capital. Payment of dividends out of capital amounts to a return or withdrawal of part of an investor s original investment or from any the net asset value. #This share class is not available on the J.P. Morgan etrading platform. Source: J.P. Morgan Asset Management. Please note that a positive 已扣除基金所支付之所有費用及收費 包括資本收益 3) 自成立日起由 2017 年 12 月 1 日起, 在現有累積派息成分以外, 新增個別期間 ( 每月 每季 每半年, 視乎個別股份類別而定 ) 的派息成分 澳元 加元 歐元 英鎊 紐元 人民幣 新加坡元對沖類別並不適合基本貨幣並非前述貨幣的投資者 就提供派息類別的基金而言, 此等類別旨在每月 每季 每半年 每年派息, 視乎個別股份類別而定 派息率並無保證 分派可能由資本撥款支付 從資本撥款支付分派即代表從投資者原先投資基金之款額或該項原先投資應佔的任何資本增值退回或提取部分金額 基金 股份類別從資本撥款支付派息可能導致每單位 股資產淨值即時下跌 # 摩根網上交易平台並不提供此股份類別 資料來源 : 摩根資產管理 務請注意, 正數派息率並不代表正回報 投資者不應只根據上述表內的資料作出任何投資決定 投資者應參閱基金的有關銷售文件 ( 包括產品資料概要 ) 所載詳情, 包括風險因素 投資涉及風險 過去業績並不代表將來表現 本文件乃根據證監會的最新要求而編訂 本文件未經證監會審閱, 由摩根基金 ( 亞洲 ) 有限公司刊發 www.jpmorganam.com.hk 17/41
for the period for the period since last year-end since last year-end JPMorgan Global Bond (mth) - CAD (hedged) 摩根國際債券 ( 加元對沖 )( 每月派息 ) ISIN: HK0000244365 30.11.18 CAD 加元 0.0218 38.0% 62.0% 38.8% 61.2% 31.10.18 CAD 加元 0.0206 39.7% 60.3% 39.7% 60.3% 28.09.18 CAD 加元 0.0210 100.0% 0.0% 58.7% 41.3% 31.08.18 CAD 加元 0.0220 33.3% 66.7% 43.6% 56.4% 31.07.18 CAD 加元 0.0215 46.2% 53.8% 44.7% 55.3% 29.06.18 CAD 加元 0.0181 44.3% 55.7% 44.5% 55.5% 31.05.18 CAD 加元 0.0193 36.4% 63.6% 44.6% 55.4% 30.04.18 CAD 加元 0.0190 38.3% 61.7% 45.6% 54.4% 29.03.18 CAD 加元 0.0188 42.3% 57.7% 46.7% 53.3% 28.02.18 CAD 加元 0.0219 22.3% 77.7% 47.4% 52.6% 31.01.18 CAD 加元 0.0195 52.3% 47.7% 52.8% 47.2% 29.12.17 CAD 加元 0.0188 34.7% 65.3% 52.9% 47.1% JPMorgan Global Bond (mth) - NZD (hedged) 摩根國際債券 ( 紐元對沖 )( 每月派息 ) ISIN: HK0000244381 30.11.18 NZD 紐元 0.0236 31.4% 68.6% 33.2% 66.8% 31.10.18 NZD 紐元 0.0248 36.0% 64.0% 36.0% 64.0% 28.09.18 NZD 紐元 0.0269 100.0% 0.0% 42.0% 58.0% 31.08.18 NZD 紐元 0.0278 33.3% 66.7% 31.7% 68.3% 31.07.18 NZD 紐元 0.0274 38.9% 61.1% 31.5% 68.5% 29.06.18 NZD 紐元 0.0249 34.4% 65.6% 31.1% 68.9% 31.05.18 NZD 紐元 0.0262 26.0% 74.0% 30.9% 69.1% 30.04.18 NZD 紐元 0.0262 29.4% 70.6% 31.2% 68.8% 29.03.18 NZD 紐元 0.0273 20.7% 79.3% 31.3% 68.7% 28.02.18 NZD 紐元 0.0282 17.1% 82.9% 32.3% 67.7% 31.01.18 NZD 紐元 0.0289 32.9% 67.1% 35.5% 64.5% 29.12.17 NZD 紐元 0.0297 21.3% 78.7% 36.3% 63.7% Net of fees and expenses Including capital gain 3) Since launch guaranteed. s may be paid from capital. Payment of dividends out of capital amounts to a return or withdrawal of part of an investor s original investment or from any the net asset value. #This share class is not available on the J.P. Morgan etrading platform. Source: J.P. Morgan Asset Management. Please note that a positive 已扣除基金所支付之所有費用及收費 包括資本收益 3) 自成立日起由 2017 年 12 月 1 日起, 在現有累積派息成分以外, 新增個別期間 ( 每月 每季 每半年, 視乎個別股份類別而定 ) 的派息成分 澳元 加元 歐元 英鎊 紐元 人民幣 新加坡元對沖類別並不適合基本貨幣並非前述貨幣的投資者 就提供派息類別的基金而言, 此等類別旨在每月 每季 每半年 每年派息, 視乎個別股份類別而定 派息率並無保證 分派可能由資本撥款支付 從資本撥款支付分派即代表從投資者原先投資基金之款額或該項原先投資應佔的任何資本增值退回或提取部分金額 基金 股份類別從資本撥款支付派息可能導致每單位 股資產淨值即時下跌 # 摩根網上交易平台並不提供此股份類別 資料來源 : 摩根資產管理 務請注意, 正數派息率並不代表正回報 投資者不應只根據上述表內的資料作出任何投資決定 投資者應參閱基金的有關銷售文件 ( 包括產品資料概要 ) 所載詳情, 包括風險因素 投資涉及風險 過去業績並不代表將來表現 本文件乃根據證監會的最新要求而編訂 本文件未經證監會審閱, 由摩根基金 ( 亞洲 ) 有限公司刊發 www.jpmorganam.com.hk 18/41
for the period for the period since last year-end since last year-end JPMorgan Global Bond (mth) - RMB (hedged) # 摩根國際債券 ( 人民幣對沖 )( 每月派息 )# ISIN: HK0000244399 30.11.18 CNY 人民幣 0.0359 21.7% 78.3% 18.9% 81.1% 31.10.18 CNY 人民幣 0.0438 16.4% 83.6% 16.4% 83.6% 28.09.18 CNY 人民幣 0.0370 100.0% 0.0% 29.3% 70.7% 31.08.18 CNY 人民幣 0.0299 25.7% 74.3% 22.1% 77.9% 31.07.18 CNY 人民幣 0.0339 31.1% 68.9% 21.9% 78.1% 29.06.18 CNY 人民幣 0.0385 21.9% 78.1% 21.3% 78.7% 31.05.18 CNY 人民幣 0.0387 17.0% 83.0% 21.2% 78.8% 30.04.18 CNY 人民幣 0.0359 19.8% 80.2% 21.7% 78.3% 29.03.18 CNY 人民幣 0.0415 17.7% 82.3% 21.9% 78.1% 28.02.18 CNY 人民幣 0.0419 11.1% 88.9% 22.6% 77.4% 31.01.18 CNY 人民幣 0.0412 24.1% 75.9% 25.1% 74.9% 29.12.17 CNY 人民幣 0.0430 15.0% 85.0% 25.4% 74.6% JPMorgan Global Bond (san) - USD 摩根國際債券 ( 美元 )( 每半年派息 ) ISIN: HK0000055654 28.09.18 USD 美元 0.3547 56.6% 43.4% 49.0% 51.0% 29.03.18 USD 美元 0.3409 41.8% 58.2% 41.8% 58.2% Net of fees and expenses Including capital gain 3) Since launch guaranteed. s may be paid from capital. Payment of dividends out of capital amounts to a return or withdrawal of part of an investor s original investment or from any the net asset value. #This share class is not available on the J.P. Morgan etrading platform. Source: J.P. Morgan Asset Management. Please note that a positive 已扣除基金所支付之所有費用及收費 包括資本收益 3) 自成立日起由 2017 年 12 月 1 日起, 在現有累積派息成分以外, 新增個別期間 ( 每月 每季 每半年, 視乎個別股份類別而定 ) 的派息成分 澳元 加元 歐元 英鎊 紐元 人民幣 新加坡元對沖類別並不適合基本貨幣並非前述貨幣的投資者 就提供派息類別的基金而言, 此等類別旨在每月 每季 每半年 每年派息, 視乎個別股份類別而定 派息率並無保證 分派可能由資本撥款支付 從資本撥款支付分派即代表從投資者原先投資基金之款額或該項原先投資應佔的任何資本增值退回或提取部分金額 基金 股份類別從資本撥款支付派息可能導致每單位 股資產淨值即時下跌 # 摩根網上交易平台並不提供此股份類別 資料來源 : 摩根資產管理 務請注意, 正數派息率並不代表正回報 投資者不應只根據上述表內的資料作出任何投資決定 投資者應參閱基金的有關銷售文件 ( 包括產品資料概要 ) 所載詳情, 包括風險因素 投資涉及風險 過去業績並不代表將來表現 本文件乃根據證監會的最新要求而編訂 本文件未經證監會審閱, 由摩根基金 ( 亞洲 ) 有限公司刊發 www.jpmorganam.com.hk 19/41
for the period for the period since last year-end since last year-end JPMorgan Global Property Income (mth) - USD 摩根環球地產入息 ( 美元 )( 每月派息 ) ISIN: HK0000306420 30.11.18 USD 美元 0.0390 11.1% 88.9% 12.6% 87.4% 31.10.18 USD 美元 0.0390 13.6% 86.4% 13.6% 86.4% 28.09.18 USD 美元 0.0390 53.0% 47.0% 40.6% 59.4% 31.08.18 USD 美元 0.0390 6.2% 93.8% 39.7% 60.3% 31.07.18 USD 美元 0.0390 13.5% 86.5% 42.9% 57.1% 29.06.18 USD 美元 0.0390 100.0% 0.0% 46.1% 53.9% 31.05.18 USD 美元 0.0390 29.2% 70.8% 39.9% 60.1% 30.04.18 USD 美元 0.0390 88.5% 11.5% 41.0% 59.0% 29.03.18 USD 美元 0.0390 63.3% 36.7% 34.8% 65.2% 28.02.18 USD 美元 0.0390 0.0% 100.0% 28.9% 71.1% 31.01.18 USD 美元 0.0390 15.4% 84.6% 36.4% 63.6% 29.12.17 USD 美元 0.0390 74.2% 25.8% 42.0% 58.0% JPMorgan Global Property Income (mth) - HKD 摩根環球地產入息 ( 港元 )( 每月派息 ) ISIN: HK0000306412 30.11.18 HKD 港元 0.0394 0.0% 100.0% 12.7% 87.3% 31.10.18 HKD 港元 0.0394 18.7% 81.3% 18.7% 81.3% 28.09.18 HKD 港元 0.0394 53.6% 46.4% 40.4% 59.6% 31.08.18 HKD 港元 0.0395 1.5% 98.5% 39.2% 60.8% 31.07.18 HKD 港元 0.0394 12.3% 87.7% 43.0% 57.0% 29.06.18 HKD 港元 0.0394 100.0% 0.0% 47.3% 52.7% 31.05.18 HKD 港元 0.0395 32.4% 67.6% 39.7% 60.3% 30.04.18 HKD 港元 0.0394 88.7% 11.3% 40.8% 59.2% 29.03.18 HKD 港元 0.0394 65.4% 34.6% 34.4% 65.6% 28.02.18 HKD 港元 0.0393 0.0% 100.0% 28.2% 71.8% 31.01.18 HKD 港元 0.0393 15.8% 84.2% 35.1% 64.9% 29.12.17 HKD 港元 0.0393 73.1% 26.9% 39.9% 60.1% Net of fees and expenses Including capital gain 3) Since launch guaranteed. s may be paid from capital. Payment of dividends out of capital amounts to a return or withdrawal of part of an investor s original investment or from any the net asset value. #This share class is not available on the J.P. Morgan etrading platform. Source: J.P. Morgan Asset Management. Please note that a positive 已扣除基金所支付之所有費用及收費 包括資本收益 3) 自成立日起由 2017 年 12 月 1 日起, 在現有累積派息成分以外, 新增個別期間 ( 每月 每季 每半年, 視乎個別股份類別而定 ) 的派息成分 澳元 加元 歐元 英鎊 紐元 人民幣 新加坡元對沖類別並不適合基本貨幣並非前述貨幣的投資者 就提供派息類別的基金而言, 此等類別旨在每月 每季 每半年 每年派息, 視乎個別股份類別而定 派息率並無保證 分派可能由資本撥款支付 從資本撥款支付分派即代表從投資者原先投資基金之款額或該項原先投資應佔的任何資本增值退回或提取部分金額 基金 股份類別從資本撥款支付派息可能導致每單位 股資產淨值即時下跌 # 摩根網上交易平台並不提供此股份類別 資料來源 : 摩根資產管理 務請注意, 正數派息率並不代表正回報 投資者不應只根據上述表內的資料作出任何投資決定 投資者應參閱基金的有關銷售文件 ( 包括產品資料概要 ) 所載詳情, 包括風險因素 投資涉及風險 過去業績並不代表將來表現 本文件乃根據證監會的最新要求而編訂 本文件未經證監會審閱, 由摩根基金 ( 亞洲 ) 有限公司刊發 www.jpmorganam.com.hk 20/41
for the period for the period since last year-end since last year-end JPMorgan Global Property Income (div) - USD 摩根環球地產入息 ( 美元 )( 每季派息 ) ISIN: HK0000055837 28.09.18 USD 美元 0.1267 18.6% 81.4% 43.1% 56.9% 29.06.18 USD 美元 0.1265 78.4% 21.6% 49.9% 50.1% 29.03.18 USD 美元 0.1266 28.0% 72.0% 36.5% 63.5% 29.12.17 USD 美元 0.1266 44.7% 55.3% 44.7% 55.3% JPMorgan Multi Balanced (mth) - USD 摩根全方位均衡 ( 美元 )( 每月派息 ) ISIN: HK0000312832 30.11.18 USD 美元 0.0180 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 31.10.18 USD 美元 0.0180 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 28.09.18 USD 美元 0.0180 32.4% 67.6% 23.1% 76.9% 31.08.18 USD 美元 0.0180 29.7% 70.3% 22.3% 77.7% 31.07.18 USD 美元 0.0180 50.2% 49.8% 21.6% 78.4% 29.06.18 USD 美元 0.0170 44.8% 55.2% 17.7% 82.3% 31.05.18 USD 美元 0.0170 68.9% 31.1% 14.0% 86.0% 30.04.18 USD 美元 0.0170 0.0% 100.0% 4.3% 95.7% 29.03.18 USD 美元 0.0170 27.4% 72.6% 5.5% 94.5% 28.02.18 USD 美元 0.0170 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 31.01.18 USD 美元 0.0170 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 29.12.17 USD 美元 0.0170 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% Net of fees and expenses Including capital gain 3) Since launch guaranteed. s may be paid from capital. Payment of dividends out of capital amounts to a return or withdrawal of part of an investor s original investment or from any the net asset value. #This share class is not available on the J.P. Morgan etrading platform. Source: J.P. Morgan Asset Management. Please note that a positive 已扣除基金所支付之所有費用及收費 包括資本收益 3) 自成立日起由 2017 年 12 月 1 日起, 在現有累積派息成分以外, 新增個別期間 ( 每月 每季 每半年, 視乎個別股份類別而定 ) 的派息成分 澳元 加元 歐元 英鎊 紐元 人民幣 新加坡元對沖類別並不適合基本貨幣並非前述貨幣的投資者 就提供派息類別的基金而言, 此等類別旨在每月 每季 每半年 每年派息, 視乎個別股份類別而定 派息率並無保證 分派可能由資本撥款支付 從資本撥款支付分派即代表從投資者原先投資基金之款額或該項原先投資應佔的任何資本增值退回或提取部分金額 基金 股份類別從資本撥款支付派息可能導致每單位 股資產淨值即時下跌 # 摩根網上交易平台並不提供此股份類別 資料來源 : 摩根資產管理 務請注意, 正數派息率並不代表正回報 投資者不應只根據上述表內的資料作出任何投資決定 投資者應參閱基金的有關銷售文件 ( 包括產品資料概要 ) 所載詳情, 包括風險因素 投資涉及風險 過去業績並不代表將來表現 本文件乃根據證監會的最新要求而編訂 本文件未經證監會審閱, 由摩根基金 ( 亞洲 ) 有限公司刊發 www.jpmorganam.com.hk 21/41
for the period for the period since last year-end since last year-end JPMorgan Multi Balanced (mth) - HKD 摩根全方位均衡 ( 港元 )( 每月派息 ) ISIN: HK0000312840 30.11.18 HKD 港元 0.0181 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 31.10.18 HKD 港元 0.0182 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 28.09.18 HKD 港元 0.0182 33.0% 67.0% 23.9% 76.1% 31.08.18 HKD 港元 0.0182 31.3% 68.7% 23.1% 76.9% 31.07.18 HKD 港元 0.0182 46.5% 53.5% 22.3% 77.7% 29.06.18 HKD 港元 0.0172 46.1% 53.9% 19.3% 80.7% 31.05.18 HKD 港元 0.0172 68.7% 31.3% 15.5% 84.5% 30.04.18 HKD 港元 0.0172 0.0% 100.0% 6.3% 93.7% 29.03.18 HKD 港元 0.0172 35.7% 64.3% 7.8% 92.2% 28.02.18 HKD 港元 0.0171 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 31.01.18 HKD 港元 0.0171 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 29.12.17 HKD 港元 0.0171 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% JPMorgan Multi Balanced (mth) - AUD (hedged) 摩根全方位均衡 ( 澳元對沖 )( 每月派息 ) ISIN: HK0000312857 30.11.18 AUD 澳元 0.0143 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 31.10.18 AUD 澳元 0.0156 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 28.09.18 AUD 澳元 0.0174 39.4% 60.6% 27.2% 72.8% 31.08.18 AUD 澳元 0.0167 36.5% 63.5% 25.9% 74.1% 31.07.18 AUD 澳元 0.0179 48.5% 51.5% 24.8% 75.2% 29.06.18 AUD 澳元 0.0158 53.9% 46.1% 21.6% 78.4% 31.05.18 AUD 澳元 0.0164 77.1% 22.9% 16.7% 83.3% 30.04.18 AUD 澳元 0.0165 3.8% 96.2% 5.7% 94.3% 29.03.18 AUD 澳元 0.0166 35.4% 64.6% 6.1% 93.9% 28.02.18 AUD 澳元 0.0184 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 31.01.18 AUD 澳元 0.0177 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 29.12.17 AUD 澳元 0.0188 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% Net of fees and expenses Including capital gain 3) Since launch guaranteed. s may be paid from capital. Payment of dividends out of capital amounts to a return or withdrawal of part of an investor s original investment or from any the net asset value. #This share class is not available on the J.P. Morgan etrading platform. Source: J.P. Morgan Asset Management. Please note that a positive 已扣除基金所支付之所有費用及收費 包括資本收益 3) 自成立日起由 2017 年 12 月 1 日起, 在現有累積派息成分以外, 新增個別期間 ( 每月 每季 每半年, 視乎個別股份類別而定 ) 的派息成分 澳元 加元 歐元 英鎊 紐元 人民幣 新加坡元對沖類別並不適合基本貨幣並非前述貨幣的投資者 就提供派息類別的基金而言, 此等類別旨在每月 每季 每半年 每年派息, 視乎個別股份類別而定 派息率並無保證 分派可能由資本撥款支付 從資本撥款支付分派即代表從投資者原先投資基金之款額或該項原先投資應佔的任何資本增值退回或提取部分金額 基金 股份類別從資本撥款支付派息可能導致每單位 股資產淨值即時下跌 # 摩根網上交易平台並不提供此股份類別 資料來源 : 摩根資產管理 務請注意, 正數派息率並不代表正回報 投資者不應只根據上述表內的資料作出任何投資決定 投資者應參閱基金的有關銷售文件 ( 包括產品資料概要 ) 所載詳情, 包括風險因素 投資涉及風險 過去業績並不代表將來表現 本文件乃根據證監會的最新要求而編訂 本文件未經證監會審閱, 由摩根基金 ( 亞洲 ) 有限公司刊發 www.jpmorganam.com.hk 22/41
for the period for the period since last year-end since last year-end JPMorgan Multi Balanced (mth) - EUR (hedged) 摩根全方位均衡 ( 歐元對沖 )( 每月派息 ) ISIN: HK0000312865 30.11.18 EUR 歐元 0.0020 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 31.10.18 EUR 歐元 0.0020 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 28.09.18 EUR 歐元 0.0020 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 31.08.18 EUR 歐元 0.0020 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 31.07.18 EUR 歐元 0.0020 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 29.06.18 EUR 歐元 0.0020 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 31.05.18 EUR 歐元 0.0020 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 30.04.18 EUR 歐元 0.0020 100.0% 0.0% 51.1% 48.9% 29.03.18 EUR 歐元 0.0020 100.0% 0.0% 55.9% 44.1% 28.02.18 EUR 歐元 0.0020 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 31.01.18 EUR 歐元 0.0020 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 29.12.17 EUR 歐元 0.0020 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% JPMorgan Multi Balanced (mth) - RMB (hedged) # 摩根全方位均衡 ( 人民幣對沖 )( 每月派息 )# ISIN: HK0000312873 30.11.18 CNY 人民幣 0.0278 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 31.10.18 CNY 人民幣 0.0364 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 28.09.18 CNY 人民幣 0.0294 20.7% 79.3% 16.4% 83.6% 31.08.18 CNY 人民幣 0.0215 29.5% 70.5% 15.9% 84.1% 31.07.18 CNY 人民幣 0.0260 37.5% 62.5% 14.7% 85.3% 29.06.18 CNY 人民幣 0.0323 27.8% 72.2% 12.0% 88.0% 31.05.18 CNY 人民幣 0.0328 38.7% 61.3% 9.1% 90.9% 30.04.18 CNY 人民幣 0.0296 3.5% 96.5% 3.2% 96.8% 29.03.18 CNY 人民幣 0.0361 15.7% 84.3% 3.1% 96.9% 28.02.18 CNY 人民幣 0.0367 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 31.01.18 CNY 人民幣 0.0360 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 29.12.17 CNY 人民幣 0.0374 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% Net of fees and expenses Including capital gain 3) Since launch guaranteed. s may be paid from capital. Payment of dividends out of capital amounts to a return or withdrawal of part of an investor s original investment or from any the net asset value. #This share class is not available on the J.P. Morgan etrading platform. Source: J.P. Morgan Asset Management. Please note that a positive 已扣除基金所支付之所有費用及收費 包括資本收益 3) 自成立日起由 2017 年 12 月 1 日起, 在現有累積派息成分以外, 新增個別期間 ( 每月 每季 每半年, 視乎個別股份類別而定 ) 的派息成分 澳元 加元 歐元 英鎊 紐元 人民幣 新加坡元對沖類別並不適合基本貨幣並非前述貨幣的投資者 就提供派息類別的基金而言, 此等類別旨在每月 每季 每半年 每年派息, 視乎個別股份類別而定 派息率並無保證 分派可能由資本撥款支付 從資本撥款支付分派即代表從投資者原先投資基金之款額或該項原先投資應佔的任何資本增值退回或提取部分金額 基金 股份類別從資本撥款支付派息可能導致每單位 股資產淨值即時下跌 # 摩根網上交易平台並不提供此股份類別 資料來源 : 摩根資產管理 務請注意, 正數派息率並不代表正回報 投資者不應只根據上述表內的資料作出任何投資決定 投資者應參閱基金的有關銷售文件 ( 包括產品資料概要 ) 所載詳情, 包括風險因素 投資涉及風險 過去業績並不代表將來表現 本文件乃根據證監會的最新要求而編訂 本文件未經證監會審閱, 由摩根基金 ( 亞洲 ) 有限公司刊發 www.jpmorganam.com.hk 23/41