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1 凱基商業銀行特定金錢信託投資國內外有價證券相關規定一覽表 105/03Ver 項目內容重要規定及風險告知優惠折扣 1 委託人身分限制 : 依部份境外基金公開說明書規定, 投資人不得具有美國公民或居民身分, 或其它資格限制, 委託人茲聲明其已明瞭前開投資限制, 就其投資標的已符合各該公開說明書或法令有關投資人身分相關之要求或限制, 如有不實應自負其責, 並賠償受託人因此所受損害 2 委託人確定無涉及洗錢與不法交易之情事且同意配合基金公司短線交易及擇時交易之規定辦理對短線交易, 基金公司保留拒絶交易收取短線交易費用及設限交易次數之權利短線交易限制及收取費用詳見各基金公開說明書或至中華民國證券投資暨顧問商業同業公會網站 ( 查詢 3 本基金經金管會核准或同意生效, 惟不表示絕無風險基金經理人公司以往之經理績效不保證基金之最低投資效益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書 4 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 5 基金商品並非存款, 投資不受保險之保障, 其最大可能損失為全部本金及利息 6 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中, 投資人請至基金資訊觀測站 ( 或本銀行網站 ( 中查詢 7 後收型基金在贖回時, 基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費, 該費用將自贖回總額中扣除 ; 另各基金公司需收取一定比率之分銷費用, 將反映於每日基金淨值中, 投資人無須額外支付 8 基金配息可能由基金的收益或本金中支付任何涉及本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 ; 且部份基金配息前未扣除行政管理相關費用基金由本金支付之股利及基金行政管理費用之相關資訊基金之當月報酬率 ( 含息 ) 及計算公式, 投資人可至證券投資信託 ( 股 ) 公司與各總代理人網站查詢 9 投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等, 且對利率變動的敏感度甚高, 故高收益債券基金可能會因利率上升市場流動性下降, 或債券發行機構違約不支付本金利息或破產而蒙受虧損, 投資人應審慎評估高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人 10 德信證券投資信託股份有限公司 ( 以下稱德信投信 ) 凱基證券投資信託股份有限公司 ( 以下稱凱基投信 ) 及兆豐國際證券投資信託股份有限公司 ( 以下稱兆豐國際投信 ) 為本行之利害關係人, 且本行受理客戶以特定金錢信託投資本行利害關係人發行之受益憑證, 請您於申購德信投信凱基投信及兆豐國際投信旗下所經理之投資信託基金前確知本項訊息或洽詢本行各營業單位金融商品銷售人員除特殊專案外, 網路銀行 ( 不含智慧鎖利計劃 ) 行動銀行語音下單手續費 6 折優惠 (PO13 元大寶來台灣加權股價指數等基金因其手續率低於 1%, 網路行動銀行及語音下單未提供折扣優惠 )

線交易及擇時交易之規定辦理對短線交易, 基金公司保留拒絶交易收取短線交易費用及設限交易次數之權利短線交易限制及收取費用詳見各基金公開說明書或至中華民國證券投資暨顧問商業同業公會網站 (http://www.sitca.org.

2 臨櫃交易攜帶證件申購金額規定請本人攜帶原留印鑑及身分證, 親臨櫃台辦理國內基金 / 境外基金前收型基金最低申購金額 : 信託基金類型單筆定期定額型態新臺幣信託外幣信託定期不定額 ( 最低申購金額 / 累增金額 ) 國內類貨幣型 NTD100,000 不開放不開放國內股票型 NTD 10,000 NTD3,000 NTD5,000/1,000 境外前收型 NTD 50,000 NTD3,000 NTD5,000/1,000 國內外幣計價基金 NTD 50,000 不開放不開放國內外幣計價基金境外前收型基金後收型基金最低申購金額 : USD 1,500 CNH 10,000 AUD 2,000 ZAR 15,000 USD 1,500 HKD 13,000 JPY 150,000 EUR 1,500 GBP 1,500 AUD 2,000 CAD 2,000 CHF 2,000 NZD 2,500 SEK 13,000 SGD 2,500 ZAR 15,000 不開放 USD 100 HKD 800 JPY 10,000 EUR 100 GBP 100 AUD 150 CAD 150 CHF 150 NZD 150 SEK 800 SGD 150 ZAR 1,000 不開放 USD 200/ 100 HKD 1,500/ 500 JPY 20,000/5,000 EUR 150/ 50 GBP 150/ 50 AUD 200/ 100 CAD 200/ 100 CHF 200/ 100 NZD 300/ 100 SEK 1,500/ 500 SGD 300/ 100 ZAR 1,000/ 100 基金公司新臺幣信託外幣信託富蘭克林坦伯頓 B 股基金全盛 B 股基金駿利 B 股基金聯博 B 股基金 ( 最低金額 ~ 最高金額 ) NTD 100,000 USD/EUR 3,000 美金計價 :NTD 100,000 歐元計價 :NTD 150,000 NTD 100,000 ~ 等值 USD 250,000 之新臺幣 USD/EUR 3,000 USD/EUR/AUD 3,000 ~USD/EUR/AUD 250,000 JPY 300,000 NZD 3,000~NZD 400,000 ZAR30,000~ZAR2,500,000 先機 B C 股基金 NTD 100,000 USD 3,000 鋒裕 B 股基金 NTD 100,000 USD/EUR/AUD 3,000 ZAR 30,000

申購金額 : USD 1,500 CNH 10,000 AUD 2,000 ZAR 15,000 USD 1,500 HKD 13,000 JPY 150,000 EUR 1,500 GBP 1,500 AUD 2,000 CAD 2,000 CHF 2,000 NZD 2,500 SEK 13,000 SGD 2,500 ZAR 15,000 不開放 USD 100 HKD 800

3 鋒裕 T 股基金 NN(L)Y 股基金路博邁 B C2 股基金 NTD 100,000 ** 申購及贖回交易日之認定, 均依基金公司交易確認書為準 ** 國內類貨幣型基金需臨櫃申購, 未開放網路行動或語音申購 ** 定期不定額另有累增金額及最低扣款金額之限制 ** 定期不定額交易不得於語音申請 ** 後收型基金僅限單筆申購並不得於語音申購 ** 行動銀行不開放定期定額及定期不定額申請交易 ** 申購金額限制基金公司另有規定者, 依各基金公司規定 ** 人民幣計價之國內基金不開放新臺幣信託 ** 國內外幣計價基金不開放定期交易單筆 : 部份轉換 / 贖回交易金額及剩餘金額皆需高於最低申購金額如 : 境外基金單筆己累積 10 萬, 方可部份贖回 5 萬 USD/EUR/AUD 3,000 ZAR 30,000 部分轉換 / 贖回規定定期定額 / 定期不定額 : 部份轉換 / 贖回交易金額及剩餘金額皆需高於最低申購金額如 : 新臺幣定期定額 / 定期不定額已累積 20,000, 可部份贖回 17,000 ** 後收型基金僅得辦理全部轉換 / 贖回, 不得辦理部份轉換 / 贖回 ** 基金公司另有規定者, 依各基金公司規定申購手續費依各基金公司規定 * 投資人需於投資標的之受益權單位數分派後, 才得執行轉換交易, 且限同一基金公司 * 轉換手續費 * 指定辦理外匯業務銀行國內基金 : 1. 本行 : 每筆收取新台幣 400 元 2. 國內類貨幣型基金不開放轉換 3. 外幣計價之國內基金不開放轉換 4. 國內基金轉換淨值認定 : 基金轉出淨值為贖回淨值 (T+1), 轉入淨值為買回價金實際轉入所申購基金專戶時當日之淨值為計價基準 ( 等同贖回再申購 ), 詳細規定請參考基金公開說明書 5. 詳細轉換規定及費用請參考基金公開說明書境外基金 : 1. 本行 : 每筆收取新台幣 500 元 2. 基金公司 : 霸菱 / 富達 / 德盛 / 施羅德 A1/ 駿利 A 股 / 大華 / 宏利 / 荷寶 / 瀚亞內扣 0.5% 3. 德利 DL 依贖回淨值轉出 ; 再以申購價格轉入 ( 即有買賣價差 ) 4. 外收 : FR 富蘭克林 /TP 坦伯頓外收本金 0.5%, 上限 5,000 元 SA 先機 A 外收本金 0.5%, 上限 5,000 元 SN 先機 C 外收本金 0.3%, 上限 5,000 元 5. JF 摩根 :

放新臺幣信託 ** 國內外幣計價基金不開放定期交易單筆 : 部份轉換 / 贖回交易金額及剩餘金額皆需高於最低申購金額如 : 境外基金單筆己累積 10 萬, 方可部份贖回 5 萬 USD/EUR/AUD 3,000 ZAR 30,000 部分轉換 / 贖回規定定期定

4 自 JF 菲律賓基金轉出為當天淨值, 轉入 JF 摩根美元貨幣基金或 JF 摩根歐元貨幣基金轉入標的以 T+2 天之淨值計算摩根歐元基金轉申購港幣貨幣基金, 轉入該基金淨值計算日為 T+5 日 JF 印度基金轉申購美元與歐元貨幣基金, 轉入該基金淨值計算日為 T+5 日 6. 德盛德利系列及施羅德環球基金系列及傘型基金系列之基金互轉, 其淨值計算請參考該基金公司之公開說明書或對照表 7. 後收型基金轉換限制, 請參考後收型基金特約事項 8. 詳細轉換規定及費用請參考基金公開說明書 * 國際金融業務銀行 1. 境外基金每筆費用 20 美元 2. 國內共同基金每筆費用 15 美元 3. 另應負擔各基金公司規定之內扣或外收轉換費用, 詳細轉換規定及費用請參考基金公開說明書 * * * 投資人需於投資標的之受益權單位數分派後, 才得執行贖回交易 * * * 贖回信託管理費國內及境外基金 ( 含新臺幣外幣信託 ) 之單筆及定期 ( 不 ) 定額投資 : 未滿一年免收, 第二年起依信託金額之實際持有天數乘上費率 0.2% 計收, 最低新台幣二佰元 ; 另外幣信託依投資幣別每次收取最低費用分別為 6 美元 6 歐元 700 日圓 45 港幣 3 英鎊 8 澳幣 8 加幣 8 瑞士法郎 8 紐幣 45 瑞典幣 10 新加坡幣 65 南非幣及 40 人民幤 ( 即自民國 98 年 3 月 1 日起申購之單筆國內及首次扣款日於民國 98 年 4 月 1 日 ( 含 ) 之後的國內境外定期 ( 不 ) 定額基金, 將依契約內容開始計收信託管理費, 同時取消國內基金贖回每筆收取 30 元匯費之規定 ) 收益發放方式交易時間定期定額 / 定期不定額扣款時間民國 98 年 2 月 28 日前單筆申購及民國 98 年 3 月 31 日前定額首次扣款成功之憑證, 除境外基金單筆信託依前述內容收取贖回信託管理費外, 其餘依下列方式收取 : 1. 國內基金單筆及定期定額 : 無, 另於贖回收取 30 元匯費 2. 境外基金定期定額 : 免收單筆境外基金於贖回時, 均需收取信託管理費 ** 後收型基金辦理贖回時, 除信託管理費外, 基金公司將依實際持有該基金之期間長短收取遞延申購手續費, 其收費標準及計算方式, 請參考後收型基金特約事項 ** 以現金方式發放撥入客戶指定帳戶, 若當月可分配收益總金額未達基金公司規定之最低匯款金額, 基金公司將自動轉入再投資, 則當月之收益分配將依基金公司之通知書以單位數分配予委託人國內類貨幣型基金 : 週一至週五上午 9:00~10:30 前 ( 需來電詢問額度 ) 國內人民幣計價基金 : 週一至週五上午 9:00~14:30 前國內非類貨幣型基金境外基金 : 週一至週五 9:00~15:20 前扣款日, 如遇假日則順延至次一營業日, 若扣款金額不足, 則委託人可於當日下午二時前存入足額款項, 系統將於下午二點自動執行補扣款, 否則視為該次不委託扣款投資 ( 投資本金及手續費請於前一個營業日存入扣款帳戶 )

詳細轉換規定及費用請參考基金公開說明書 * 國際金融業務銀行 1. 境外基金每筆費用 20 美元 2. 國內共同基金每筆費用 15 美元 3.

5 贖回款匯入時間淨值基準買賣價差基金定期定額 / 定期不定額規定國內類貨幣型基金 :1-2 個營業日 ; 國內非類貨幣型基金 :3-8 個營業日境外基金 :5-10 個營業日, 贖回匯率為解款當天統一議價之匯率國內基金 : 申購以當天淨值計算, 贖回則以次一營業日之淨值計算 ( 部分基金公司贖回以當天淨值計算, 詳細規定以基金公司公告為準 ) 境外基金 : 申購以當天淨值計算, 贖回以當天淨值計算境外貨幣型基金 ( 如 JF 摩根及 FD 富達系列 ) 以款項匯出基金公司實際收到之入帳日為淨值基準日 ( 約為 T+2~3) ** 下列基金之申購贖回皆以次一營業日淨值計算 ( 詳細規定以基金公司公告為準 ): 1. 德利系列基金 2. 德利及德盛等系列基金轉換, 請參考該基金公司之相關規定 3. RB11 荷寶美國卓越股票 EUR 淨值計算日為 T+1 4. 施羅德環球基金系列及傘型基金系列之基金轉換, 請參考該基金公司之相關規定境外基金 : 施羅德非環球系列基金 ( 即 SC 系列基金 ) 德利系列基金 (DL) JF 摩根系列基金 (JF) 自 102 年 8 月 1 日起取消買賣價差 1. 定期定額 / 定期不定額申請需於扣款日前一營業日 15:00 前完成交易 2. 定期定額 / 定期不定額異動需於扣款日前一營業日 17:00 前完成交易 3. 定期定額之扣款標的 ( 註 ) 扣款日期扣款金額扣款帳號均可辦理變更, 定期不定額不得變更扣款標的及扣款金額 4. 定期定額 / 定期不定額全部轉換或部分轉換皆續扣原基金, 轉入之基金等同單筆不扣款 ( 基金轉換屬單位數移轉並不影響定期定額 / 定期不定額約定, 故定期定額 / 定期不定額扣款標的不會因為轉換而自動變更 ) 5. 定期定額 / 定期不定額扣款基金全部贖回則終止扣款 6. 定期定額 / 定期不定額基金從未扣過款且狀態為暫停扣款時, 該基金將不出現於現值查詢畫面 7. 定期定額 / 定期不定額連續三次扣款不成功, 系統自動暫停扣款 8. 扣款前一營業日下午五點產生定期定額 / 定期不定額扣款資料, 產生期間將暫停異動作業 9. 定期定額 / 定期不定額扣款失敗當日如欲執行全部贖回或轉換, 需待當日下午二點第二次扣款仍失敗後再執行配息基準註 : 轉換與變更標的之差異 1. 單筆或定期定額 / 定期不定額的轉換, 僅可同家基金公司的基金轉換 2. 僅定期定額可做扣款標的變更, 且不限同一家基金公司的投資標的, 且定期定額標的變更後續扣新標的但定期定額 / 定期不定額轉換 ( 全轉或部分 ) 則是續扣原基金, 轉換部分視同單筆存在 * 月配息基金 1. FR 富蘭克林 TP 坦伯頓 TB 坦伯頓 B 股系列 : 當月第五個營業日持有者 2. AC 聯博 MB 聯博 B 股系列 MU 東方匯理長鷹多重資產基金 GB 全盛 : 當月倒數第二個營業日持有者 3. FD 富達 IA 天達 BA 霸菱 SA 先機 SN 先機 C 股 GT 景順 ( 以註冊地為準 ) IS 景順 ( 以註冊地為準 ) PI 鋒裕 PB 鋒裕 B 股 PT 鋒裕 T 股 NT NB NC 路博邁 : 當月

實際收到之入帳日為淨值基準日 ( 約為 T+2~3) ** 下列基金之申購贖回皆以次一營業日淨值計算 ( 詳細規定以基金公司公告為準 ): 1. 德利系列基金 2. 德利及德盛等系列基金轉換, 請參考該基金公司之相關規定 3.

6 最後一營業日持有者 4. JU 駿利 JB 駿利 B 股系列 : 當月 15 日前一營業日持有者 5. SR 施羅德 SL 施羅德 : 當月最後一個星期三持有者 (2016 年 :8 月提前到 8/24,12 月提前到 12/14) 6. YB 柏瑞 : 當月第四個營業日持有者 7. JF 摩根 : 當月 7 號持有者 8. NG NY NN(L): 當月第一個營業日持有者 * 季配息基金 : 月 1. TP05 坦伯頓新興國家固定收益 - 季 TP10 坦伯頓全球平衡 - 季 TB04 坦伯頓新興國家固定收益 -B 股 - 季 -- 該月第五個營業日 2. BA20 霸菱高收益債 - 季 -- 該月最後一營業日 * 年配息基金 : 依基金公司公佈定期不定額特約事項得利人生 / 百萬有禮專案注意事項富利人生 / 百萬有禮專案注意事項以上資料僅供參考, 所有訊息以基金公司公佈為準定期不定額特約事項 1. 定期不定額交易於申請後, 即不得變更扣款標的及每期扣款金額 2. 定期不定額加減碼機制 : 定期不定額的扣款金額將以定期不定額的方式進行扣款, 其扣款加減碼幅度將依投資人之首次申購日與扣款日之前一營業日系統所擷取之淨值比較後, 依基金淨值的漲跌幅度作為次日扣款日金額加減之依據漲幅 < 5% 不變 5% 漲幅 <10% 減碼 10% 10% 漲幅 <15% 減碼 20% 15% 漲幅 <20% 減碼 30% 20% 漲幅 <25% 減碼 40% 25% 漲幅減碼 50% 跌幅 < 5% 不變 5% 跌幅 <10% 加碼 10% 10% 跌幅 <15% 加碼 20% 15% 跌幅 <20% 加碼 30% 20% 跌幅 <25% 加碼 40% 25% 跌幅加碼 50% 得利人生 / 百萬有禮專案 1. 委託人知悉參加本專案後, 無法退還定期定額首次申購手續費 ( 即開辦費 ) 本專案配合定期定額終身免申購手續費之基金, 於申購後不得複扣變更申購標的及變更每期信託金額, 惟可暫停扣款或部份贖回 2. 申購手續費 : 得利人生專案 : 每筆交易之最低定期定額申購本金為每期新臺幣 5,000 元, 並以新臺幣 1,000 元為累進單位 ; 最低首次申購手續費為每筆新臺幣 1,800 元, 申購本金每增加新臺幣 1,000 元, 則首次申購手續費同步加收新臺幣 300 元, 外幣信託依本行規定辦理百萬有禮專案 : 當日單筆基金申購合計達境外基金折合新臺幣 100 萬元 / 國內基金新臺幣 200 萬元, 於同日即可享有一筆金額新臺幣 / 外幣信託之得利人生定期定額或富利人生定期不定額免收開辦費之優惠, 其申購金額限為該筆信託幣別之最低申購金額 3. 贖回基金 ( 或部份贖回 ) 異動事項申請時, 須另填寫凱基商業銀行特定金錢信託投資國內外有價證券交易指示書凱基商業銀行特定金錢信託定期投資國內外有價證券交易指示書並依據本行作業規定辦理 4. 委託人申請贖回時, 若所持有專案基金之剩餘受益權單位數為零時, 將不再享有優惠, 本專案即終止 5. 本行保留取消暫停或修改本專案之權利, 如有未盡之說明事項, 悉依凱基商業銀行辦理特定金錢信託投資國內外有價證券信託契約辦理富利人生專案注意事項 1. 委託人知悉參加本專案後, 無法退還首次申購手續費 ( 即開辦費 ) 本專案配合終身免申購手續費之基金, 於申購後不得複扣變更申購標的及變更每期信託金額, 惟可暫停扣款或部份贖回 2. 申購手續費 : 富利人生專案 : 每筆交易之最低申購本金為每期新臺幣 5,000 元, 並以新臺幣 1,000 元為累進單位 ; 首次申購手續費為信託本金 36%, 外幣信託依本行

BA20 霸菱高收益債 - 季 -- 該月最後一營業日 * 年配息基金 : 依基金公司公佈定期不定額特約事項得利人生 / 百萬有禮專案注意事項富利人生 / 百萬有禮專案注意事項以上資料僅供參考, 所有訊息以基金公司公佈為準定期不定額

7 規定辦理百萬有禮專案 : 當日單筆基金申購合計達境外基金折合新臺幣 100 萬元 / 國內基金新臺幣 200 萬元, 於同日即可享有一筆金額新臺幣 / 外幣信託之得利人生定期定額或富利人生定期不定額免收開辦費之優惠, 其申購金額限為該筆信託幣別之最低申購金額 3. 贖回基金 ( 或部份贖回 ) 異動事項申請時, 須另填寫凱基商業銀行特定金錢信託投資國內外有價證券交易指示書凱基商業銀行特定金錢信託定期投資國內外有價證券交易指示書並依據本行作業規定辦理 4. 委託人申請贖回時, 若所持有專案基金之剩餘受益權單位數為零時, 將不再享有優惠, 本專案即終止 5. 定期不定額加減碼機制 : 富利人生專案的扣款金額將以定期不定額的方式進行扣款, 其扣款加減碼幅度將依投資人之首次申購日與扣款日之前一營業日系統所擷取之淨值比較後, 依基金淨值的漲跌幅度作為次日扣款日金額加減之依據漲幅 < 5% 不變 5% 漲幅 <10% 減碼 10% 10% 漲幅 <15% 減碼 20% 15% 漲幅 <20% 減碼 30% 20% 漲幅 <25% 減碼 40% 25% 漲幅減碼 50% 跌幅 < 5% 不變 5% 跌幅 <10% 加碼 10% 10% 跌幅 <15% 加碼 20% 15% 跌幅 <20% 加碼 30% 20% 跌幅 <25% 加碼 40% 25% 跌幅加碼 50% 本行保留取消暫停或修改本專案之權利, 如有未盡之說明事項, 悉依凱基商業銀行辦理特定金錢信託投資國內外有價證券信託契約辦理智慧鎖利計劃特約事項本專案為積極型產品, 非積極型客戶不得承作本專案每筆母子基金之申購及轉申購交易最低金額及累進金額限制 : 幣別母基金子基金最低申購金額累進單位最低轉申購金額累進單位 NTD 新臺幣 300, ,000 3,000 1,000 USD 美金 10,000 1, EUR 歐元 10,000 1, AUD 澳幣 10,000 1, NZD 紐幣 10,000 1, CAD 加幣 10,000 1, GBP 英鎊 5, ZAR 南非幣 100,000 10,000 1,000 1,000 智慧鎖利計劃特約事項轉申購方式可採定額或不定額方式, 一經選定則不可變更轉申購日期可約定每月日, 至少 1 日, 至多 9 日申購手續費 : 每筆交易以母基金之信託金額 3% 計收轉換贖回交易及事件交易 1. 僅母基金得部份贖回, 如欲執行母子基金全部贖回, 則須先申請契約終止再申請全部贖回 2. 母基金僅得全部轉換至另一檔母基金 3. 外幣信託母基金僅得轉換至另一檔相同計價幣別之母基金 4. 單一子基金僅得轉換回母基金, 且限全部轉換 5. 子基金初次設定至少 1 檔, 子基金檔數可依需求增加, 申請設定上限為 5 檔 6. 外幣信託之母子基金須為同一計價幣別之基金 7. 暫停轉申購 : 暫停每月從母基金轉申購至子基金時, 報酬率計算機制正常運作 8. 報酬率約定不得由單次變更為多次或由多次變更為單次交易注意事項 : 1 不定額轉申購方式之轉申購金額計算 : 第二次 ( 含 ) 之後之轉申購金額會依第一次轉申購淨值之漲跌, 重新計算轉申購金額漲幅 < 5% 不變 5% 漲幅 <10% 減碼 10% 10% 漲幅 <15% 減碼 20% 15% 漲幅 <20% 減碼 30% 20% 漲幅 <25% 減碼 40% 25% 漲幅減碼 50% 跌幅 < 5% 不變 5% 跌幅 <10% 加碼 10% 10% 跌幅 <15% 加碼 20% 15% 跌幅 <20% 加碼 30% 20% 跌幅 <25% 加碼 40% 25% 跌幅加碼 50%

贖回基金 ( 或部份贖回 ) 異動事項申請時, 須另填寫凱基商業銀行特定金錢信託投資國內外有價證券交易指示書凱基商業銀行特定金錢信託定期投資國內外有價證券交易指示書並依據本行作業規定辦理 4.

8 漲跌幅計算 : 交易日 (T 日 ) 子基金最新淨值與第一次轉申購淨值之比較 2 母基金轉申購至子基金當發生金額不足時, 則依照客戶設定子基金之順序轉申購, 餘額不足則停止轉申購 3 報酬率計算方式..( 子母基金如有尚未分配之在途單位數時, 不計算報酬率 ) 銀行營業日報酬率 (T 日 ) = ( 母基金庫存單位數 * 母基金最新淨值 * 匯率 ) +( 子基金庫存單位數 * 子基金最新淨值 * 匯率 ) + 配息金額 ( 母基金信託本金 + 子基金信託本金 ) 最新淨值 : 計算日 (T 日 ), 依本行基金系統內所擷取最近一盤之基金淨值 ( 申購 / 贖回 ) 匯率 : 計算日 (T 日 ), 依本行基金系統內所擷取最近一盤匯率單次約定累計報酬率 : 若報酬率客戶約定報酬時, 則於 T 日執行母子基金全部贖回, 本契約視同終止多次約定累計報酬率 : 若報酬率客戶第一或第二次約定報酬時, 則於 T 日將正報酬之子基金轉換回母基金, 再繼續下一個約定投資報酬率, 當報酬率客戶最終約定報酬時, 則執行母子基金全部贖回, 本契約視同終止 4 委託人約定之指定交易日期應為營業日, 若為非營業日, 則交易自動順延至次一營業日辦理 5 贖回款或現金收益款於受託人扣除相關費用後, 逕行轉入委託人於貴行之約定存款帳戶本行保留取消暫停或修改本專案之權利, 如有未盡之說明事項, 悉依凱基商業銀行辦理特定金錢信託投資國內外有價證券信託契約辦理

本金 ) 最新淨值 : 計算日 (T 日 ), 依本行基金系統內所擷取最近一盤之基金淨值 ( 申購 / 贖回 ) 匯率 : 計算日 (T 日 ), 依本行基金系統內所擷取最近一盤匯率單次約定累計報酬率 : 若報酬率客戶約定報酬時, 則於 T 日執行母子基

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untitled : 1 12 2 12 3 12 4 12 5 12 6 12 95 1 1 (Mark to Market) ( ) 97 3 31 % 7 12 % 97 96 =( ) =( ) = ( ) 8 12 9 12 0 30 31 90 91180 181 ( ) 0 30 31 90 91180 181 143,200 10 12 11 12 EUR 363 17,443 USD 43,809