[ 柏瑞投信報酬揭露 ] 1.(1) 柏瑞環球基金 ( 股票型 )(2016.03.30 版 ) 本公司銷售柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金 ( 或附表所列基金 ) 所收取之通路報酬如下 : 台端支付的基金申購手續費不多於 3%, 其中本公司收取不多於 3% 三 其他報酬 : 柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金經理費收入為 1.8%( 含基金經 理費 1.30% 及服務費 0.50%), 台端持有本基金期間, 本公司收 取不多於 2%( 無條件進位到整數位 ) 計算說明 : 柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金 ( 或附表所列基金 ) 之申購手續費不多於 3% 及經理費 1.8%, 本公司銷售之申購手續費分成不多於 3% 經理費分成不多於 2% 故 台端每投資 1,000 元於 柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金 ( 或附表所列基金 ), 本公司每 年收取之通路報酬如下 : 1. 由台端所支付之 30 元申購手續費中收取不多於 30 元 (1,000*3%=30 元 ) 2. 境外基金機構柏瑞投資愛爾蘭有限公司支付 : (1) 台端持有本基金期間之經理費分成 : 不多於 20 元 (1,000*2%=20 元 ) 本公司辦理基金銷售業務, 係自各證券投資信託事業 總代理人及境外基金機構收取通路報酬 ( 各項報酬 費用及其他利益 ), 以支應客戶服務及行銷成本, 並賺取銷售佣金 惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同, 致本公司銷售不同基金時, 自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同 本公司及業務人員所銷售之基金, 容或與台端個人投資組合之利益不相一致, 請台端依個人投資目標及基金風險屬性, 慎選投資標的 未來若相關通路報酬變動將於本公司網頁上公告, 將不另行通知台端 本人已閱讀並瞭解本文件之內容 簽名 / 蓋章日期 ( 年 / 月 / 日 ) 註 : 與柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金通路報酬相同之基金為 : 基金名稱經理費率 ( 每年 ) 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球動態資產配置基金 ( 基金之配 1.80% 息來源可能為本金 ) 柏瑞環球基金 - 柏瑞新興歐洲股票基金 1.80%
[ 柏瑞投信報酬揭露 ] 1.(1) 柏瑞環球基金 ( 股票型 )(2016.03.30 版 ) 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司股票基金 1.80% 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲股票基金 1.80% 柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金 1.80% 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場精選股票基金 1.80% 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球重點股票基金 1.80% 柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金 1.80% 柏瑞環球基金 - 柏瑞日本新遠景股票基金 1.80% 柏瑞環球基金 - 柏瑞日本小型公司股票基金 1.80% 柏瑞環球基金 - 柏瑞日本中小型公司股票基金 1.80% 柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲股票基金 1.80% 柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 1.80% 柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲 ( 日本除外 ) 股票基金 1.80% 柏瑞環球基金 - 柏瑞美國大型資本研究增值基金 * 1.50% * 本公司就此檔子基金之經理費分成不多於 1%
[ 柏瑞投信報酬揭露 ] 1.(2) 柏瑞環球基金 ( 債券型 )( 2016.03.30 版 ) 本公司銷售柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場債券基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資 等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )( 或附表所列基金 ) 所收取之通路報酬如下 : 台端支付的基金申購手續費不多於 1.5%, 其中本公司收取不多於 1.5% 三 其他報酬 : 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場債券基金 ( 本基金有相當比重投 資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 經理費收 入為 1.8%( 含基金經理費 1.30% 及服務費 0.50%), 台端持有本 基金期間, 本公司收取不多於 2%( 無條件進位到整數位 ) 計算說明 : 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場債券基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資 等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) ( 或附表所列基金 ) 之申購手續費不多於 1.5% 及經理費 1.8%, 本公司銷售之申購手續費分成不多於 1.5% 經理費分成不多於 2% 故 台端每投資 1,000 元於 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場債券基金 ( 本基金有相當比重投 資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) ( 或附表所列基金 ), 本公司每年 收取之通路報酬如下 : 1. 由台端所支付之 15 元申購手續費中收取不多於 15 元 (1,000*1.5%=15 元 ) 2. 境外基金機構柏瑞投資愛爾蘭有限公司支付 : (1) 台端持有本基金期間之經理費分成 : 不多於 20 元 (1,000*2%=20 元 ) 本公司辦理基金銷售業務, 係自各證券投資信託事業 總代理人及境外基金機構收取通路報酬 ( 各項報酬 費用及其他利益 ), 以支應客戶服務及行銷成本, 並賺取銷售佣金 惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同, 致本公司銷售不同基金時, 自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同 本公司及業務人員所銷售之基金, 容或與台端個人投資組合之利益不相一致, 請台端依個人投資目標及基金風險屬性, 慎選投資標的 未來若相關通路報酬變動將於本公司網頁上公告, 將不另行通知台端 本人已閱讀並瞭解本文件之內容 簽名 / 蓋章日期 ( 年 / 月 / 日 ) 註 : 與柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場債券基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之 高風險債券且配息來源可能為本金 ) 通路報酬相同之基金為 :
[ 柏瑞投信報酬揭露 ] 1.(2) 柏瑞環球基金 ( 債券型 )( 2016.03.30 版 ) 基金名稱經理費率 ( 每年 ) 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 2.00% ( 基金之配息來源可能為本金 ) 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金 1.60% 柏瑞環球基金 - 柏瑞策略債券基金 ( 本基金有相當比 1.50% 重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )* * 本公司就此檔子基金之經理費分成不多於 1%
[ 柏瑞投信報酬揭露 ] 2.(1)MFS 全盛基金 ( 股票型 )(2016.07.07 版 ) 本公司銷售 MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛亞太 ( 日本以外 ) 基金 ( 或附表所列基金 ) 所收 取之通路報酬如下 : 台端支付的基金申購手續費不多於 3%, 其中本公司收取不多於 3% MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛亞太 ( 日本以外 ) 基金經理費收入 為 1.8%( 含基金經理費 1.05% 與分銷費 0.75%), 台端持有本基 金期間, 本公司收取不多於 1% 未達新台幣 2 百萬元揭露門檻 三 其他報酬 : 自境外基金機構每年收取其他報酬不多於新台幣 2 百萬元 計算說明 : MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛亞太 ( 日本以外 ) 基金 ( 或附表所列基金 ) 之 申購手續費不多於 3% 及經理費 1.8%, 本公司銷售之申購手續費分成不多於 3% 經理費 分成不多於 1% 故台端每投資 100,000 元於 MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛亞太 ( 日本 以外 ) 基金 ( 或附表所列基金 ), 本公司每年收取之通路報酬如下 : 1. 由台端所支付之 3,000 元申購手續費中收取不多於 3,000 元 (100,000*3%=3,000 元 ) 2. 境外基金機構支付 : (1) 台端持有本基金期間之經理費分成 : 不多於 1,000 元 (100,000*1%=1,000 元 ) (2) 年度產品說明贊助金 : 未達新台幣 2 百萬元揭露門檻 3. 其他報酬 : 每年收取其他報酬不多於新台幣 2 百萬元 本公司辦理基金銷售業務, 係自各證券投資信託事業 總代理人及境外基金機構收取通路報酬 ( 各項報酬 費用及其他利益 ), 以支應客戶服務及行銷成本, 並賺取銷售佣金 惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同, 致本公司銷售不同基金時, 自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同 本公司及業務人員所銷售之基金, 容或與台端個人投資組合之利益不相一致, 請台端依個人投資目標及基金風險屬性, 慎選投資標的 未來若相關通路報酬變動將於本公司網頁上公告, 將不另行通知台端 本人已閱讀並瞭解本文件之內容 簽名 / 蓋章日期 ( 年 / 月 / 日 ) 註 : 與 MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛亞太 ( 日本以外 ) 基金通路報酬相同之基金為 : 基金名稱 經理費率 ( 每年 ) MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛新興市場股票基金 1.90%
[ 柏瑞投信報酬揭露 ] 2.(1)MFS 全盛基金 ( 股票型 )(2016.07.07 版 ) MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛歐洲研究基金 1.80% MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛歐洲小型公司基金 1.80% MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛歐洲價值基金 1.80% MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛全球股票基金 1.80% MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛全球資產配置基金 ( 本 1.80% 基金之配息來源可能為本金 ) MFS 全盛基金系列 -MFS 全球重點研究基金 1.80% MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛美國密集成長基金 1.90% MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛美國價值基金 1.80%
[ 柏瑞投信報酬揭露 ] 2.(2)MFS 全盛基金 ( 債券型 )(2016.07.07 版 ) 本公司銷售 MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛新興市場債券基金 ( 本基金有相當比重投資於非 投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )( 或附表所列基金 ) 所收取之通路報酬如 下 : 台端支付的基金申購手續費不多於 1.5%, 其中本公司收取不多於 1.5% MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛新興市場債券基金 ( 本基金有相當 比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 經 理費收入為 1.4%( 含基金經理費 0.9% 與分銷費 0.5%), 台端持 有本基金期間, 本公司收取不多於 1% 未達新台幣 2 百萬元揭露門檻 三 其他報酬 : 自境外基金機構每年收取其他報酬不多於新台幣 2 百萬元 計算說明 : MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛新興市場債券基金 ( 本基金有相當比重投資於非 投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) ( 或附表所列基金 ) 之申購手續費不多於 1.5% 及經理費 1.4%, 本公司銷售之申購手續費分成不多於 1.5% 經理費分成不多於 1% 故台端每投資 100,000 元於 MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛新興市場債券基金 ( 本基金有 相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) ( 或附表所列基金 ), 本公司每年收取之通路報酬如下 : 1. 由台端所支付之 1,500 元申購手續費中收取不多於 1,500 元 (100,000*1.5%=1,500 元 ) 2. 境外基金機構支付 : (1) 台端持有本基金期間之經理費分成 : 不多於 1,000 元 (100,000*1%=1,000 元 ) (2) 年度產品說明贊助金 : 未達新台幣 2 百萬元揭露門檻 3. 其他報酬 : 每年收取其他報酬不多於新台幣 2 百萬元 本公司辦理基金銷售業務, 係自各證券投資信託事業 總代理人及境外基金機構收取通路報酬 ( 各項報酬 費用及其他利益 ), 以支應客戶服務及行銷成本, 並賺取銷售佣金 惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同, 致本公司銷售不同基金時, 自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同 本公司及業務人員所銷售之基金, 容或與台端個人投資組合之利益不相一致, 請台端依個人投資目標及基金風險屬性, 慎選投資標的 未來若相關通路報酬變動將於本公司網頁上公告, 將不另行通知台端 本人已閱讀並瞭解本文件之內容 簽名 / 蓋章日期 ( 年 / 月 / 日 )
[ 柏瑞投信報酬揭露 ] 2.(2)MFS 全盛基金 ( 債券型 )(2016.07.07 版 ) 註 : 與 MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛新興市場債券基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資 等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 通路報酬相同之基金為 : 基金名稱 經理費率 ( 每年 ) MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛通脹調整債券基金 1.10% MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛有限償還期基金 1.10% MFS 全盛基金系列 -MFS 美國總報酬債券基金 1.10% MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛美國政府債券基金 1.10% MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛全球高收益基金 ( 本基 1.25% 金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來 源可能為本金 )
[ 柏瑞投信報酬揭露 ] 2.(1) 天利基金 ( 股票型 )(2016.08.25 版 ) 本公司銷售天利 ( 盧森堡 ) 系列基金 - 北美基金 ( 或附表所列基金 ) 所收取之通路報酬如下 : 台端支付的基金申購手續費不多於 3%, 其中本公司收取不多於 3% 天利 ( 盧森堡 ) 系列基金 - 北美基金經理費收入為 1.5%, 台端持 有本基金期間, 本公司收取不多於 1% 未達新台幣 2 百萬元揭露門檻 三 其他報酬 : 自境外基金機構每年收取其他報酬不多於新台幣 6 百萬元 計算說明 : 天利 ( 盧森堡 ) 系列基金 - 北美基金 ( 或附表所列基金 ) 之申購手續費不多於 3% 及經理費 1.5%, 本公司銷售之申購手續費分成不多於 3% 經理費分成不多於 1% 故 台端每投資 100,000 元於 天利 ( 盧森堡 ) 系列基金 - 北美基金 ( 或附表所列基金 ), 本公 司每年收取之通路報酬如下 : 1. 由台端所支付之 3,000 元申購手續費中收取不多於 3,000 元 (100,000*3%=3,000 元 ) 2. 境外基金機構支付 : (1) 台端持有本基金期間之經理費分成 : 不多於 1,000 元 (100,000*1%=1,000 元 ) (2) 年度產品說明贊助金 : 未達新台幣 2 百萬元揭露門檻 3. 其他報酬 : 每年收取其他報酬不多於新台幣 6 百萬元 本公司辦理基金銷售業務, 係自各證券投資信託事業 總代理人及境外基金機構收取通路報酬 ( 各項報酬 費用及其他利益 ), 以支應客戶服務及行銷成本, 並賺取銷售佣金 惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同, 致本公司銷售不同基金時, 自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同 本公司及業務人員所銷售之基金, 容或與台端個人投資組合之利益不相一致, 請台端依個人投資目標及基金風險屬性, 慎選投資標的 未來若相關通路報酬變動將於本公司網頁上公告, 將不另行通知台端 本人已閱讀並瞭解本文件之內容 簽名 / 蓋章日期 ( 年 / 月 / 日 ) 註 : 與天利 ( 盧森堡 ) 系列基金 - 北美基金通路報酬相同之基金為 : 基金名稱 經理費率 ( 每年 ) 天利 ( 盧森堡 )- 全球能源股票基金 1.65% 天利 ( 盧森堡 )- 全球焦點基金 1.5% 天利 ( 盧森堡 )- 泛歐洲股票基金 1.5% 天利 ( 盧森堡 )- 美國選擇基金 1.5%
[ 柏瑞投信報酬揭露 ] 2.(1) 天利基金 ( 股票型 )(2016.08.25 版 ) 天利 ( 盧森堡 )- 環球資產配置基金 ( 本基金之配息來 1.35% 源可能為本金 ) 天利投資專業基金 - 天利全球股票收入基金 ( 本基金 1.5% 之配息來源可能為本金 ) 天利投資基金 - 歐洲精選股票基金 1.5%
[ 柏瑞投信報酬揭露 ] 2.(2) 天利基金 ( 債券型 )(2016.08.25 版 ) 本公司銷售天利 ( 盧森堡 )- 全球新興市場短期債券基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資 等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )( 或附表所列基金 ) 所收取之通路報酬 如下 : 一般類型基金 : 台端支付的基金申購手續費不多於 1.5%, 其中本 公司收取不多於 1.5% 天利 ( 盧森堡 )- 全球新興市場短期債券基金 ( 本基金有相當比重投 資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 經 理費收入為 1.3%, 台端持有本基金期間, 本公司收取不多於 1% 未達新台幣 2 百萬元揭露門檻 三 其他報酬 : 自境外基金機構每年收取其他報酬不多於新台幣 6 百萬元 計算說明 : 天利 ( 盧森堡 )- 全球新興市場短期債券基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等 級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) ( 或附表所列基金 ) 之申購手續費不多於 1.5% 及經理費 1.4%, 本公司銷售之申購手續費分成不多於 1.5% 經理費分成不多於 1% 故台端每投資 100,000 元於 天利 ( 盧森堡 )- 全球新興市場短期債券基金 ( 本基金有相當比 重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) ( 或附表所列基金 ), 本公司每年收取之通路報酬如下 : 1. 由台端所支付之 1,500 元申購手續費中收取不多於 1,500 元 (100,000*1.5%=1,500 元 ) 2. 境外基金機構支付 : (1) 台端持有本基金期間之經理費分成 : 不多於 1,000 元 (100,000*1%=1,000 元 ) (2) 年度產品說明贊助金 : 未達新台幣 2 百萬元揭露門檻 3. 其他報酬 : 每年收取其他報酬不多於新台幣 6 百萬元 本公司辦理基金銷售業務, 係自各證券投資信託事業 總代理人及境外基金機構收取通路報酬 ( 各項報酬 費用及其他利益 ), 以支應客戶服務及行銷成本, 並賺取銷售佣金 惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同, 致本公司銷售不同基金時, 自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同 本公司及業務人員所銷售之基金, 容或與台端個人投資組合之利益不相一致, 請台端依個人投資目標及基金風險屬性, 慎選投資標的 未來若相關通路報酬變動將於本公司網頁上公告, 將不另行通知台端 本人已閱讀並瞭解本文件之內容 簽名 / 蓋章日期 ( 年 / 月 / 日 )
[ 柏瑞投信報酬揭露 ] 2.(2) 天利基金 ( 債券型 )(2016.08.25 版 ) 註 : 與天利 ( 盧森堡 )- 全球新興市場短期債券基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之 高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 通路報酬相同之基金為 : 基金名稱經理費率 ( 每年 ) 天利 ( 盧森堡 )- 美國高收益債券基金 ( 原名為天利 1.25% ( 盧森堡 )- 美國高收入債券基金 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 天利 ( 盧森堡 )- 新興市場公司債券基金 ( 本基金有相當 1.35% 比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 天利 ( 盧森堡 )- 新興市場債券基金 ( 本基金有相當比重 1.35% 投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
[ 柏瑞投信報酬揭露 ] 4.(1) 天達基金 ( 股票型 )(2016.02.05 版 ) 本公司銷售天達環球策略管理基金 ( 或附表所列基金 ) 所收取之通路報酬如下 : 台端支付的基金申購手續費不多於 3%, 其中本公司收取不多於 3% 三 其他報酬 : 天達環球策略管理基金經理費收入為 2.25%, 台端持有本基金 期間, 本公司收取不多於 1% 計算說明 : 天達環球策略管理基金 ( 或附表所列基金 ) 之申購手續費不多於 3% 及經理 費 2.25%, 本公司銷售之申購手續費分成不多於 3% 經理費分成不多於 1% 故台端每 投資 1,000 元於 天達環球策略管理基金 ( 或附表所列基金 ), 本公司每年收取之通路報 酬如下 : 1. 由台端所支付之 30 元申購手續費中收取不多於 30 元 (1,000*3%=30 元 ) 2. 境外基金總代理人天達證券投資顧問股份有限公司支付 : 台端持有本基金期間之經理費分成 : 不多於 10 元 (1,000*1%=10 元 ) 本公司辦理基金銷售業務, 係自各證券投資信託事業 總代理人及境外基金機構收取通路報酬 ( 各項報酬 費用及其他利益 ), 以支應客戶服務及行銷成本, 並賺取銷售佣金 惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同, 致本公司銷售不同基金時, 自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同 本公司及業務人員所銷售之基金, 容或與台端個人投資組合之利益不相一致, 請台端依個人投資目標及基金風險屬性, 慎選投資標的 未來若相關通路報酬變動將於本公司網頁上公告, 將不另行通知 本人已閱讀並瞭解本文件之內容 台端 簽名 / 蓋章日期 ( 年 / 月 / 日 ) 註 : 與天達環球策略管理基金通路報酬相同之基金為 : 基金名稱 經理費率 ( 每年 ) 天達環球策略股票基金 2.50% 天達環球動力基金 2.50% 天達美國股票基金 2.25% 天達英國股票基金 2.25%
[ 柏瑞投信報酬揭露 ] 4.(1) 天達基金 ( 股票型 )(2016.02.05 版 ) 天達亞洲股票基金 2.25% 天達歐洲股票基金 2.25% 天達環球能源基金 2.25% 天達環球黃金基金 2.25% 天達環球天然資源基金 2.25% 天達環球特許品牌基金 2.50% 天達環球股票入息基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 2.50%
[ 柏瑞投信報酬揭露 ] 4.(2) 天達基金 ( 債券型 )(2016.06.21 版 ) 本公司銷售天達目標回報債券基金 ( 或附表所列基金 ) 所收取之通路報酬如下 : 台端支付的基金申購手續費不多於 1.5%, 其中本公司收取不多於 1.5% 三 其他報酬 : 天達目標回報債券基金經理費收入為 2%, 台端持有本基金期 間, 本公司收取不多於 1% 計算說明 : 天達目標回報債券基金 ( 或附表所列基金 ) 之申購手續費不多於 1.5% 及經理費 2%, 本公司銷售之申購手續費分成不多於 1.5% 經理費分成不多於 1% 故台端每投資 100,000 元於 天達目標回報債券基金 ( 或附表所列基金 ), 本公司每年收取之通路報酬如下 : 1. 由台端所支付之 1,500 元申購手續費中收取不多於 1,500 元 (100,000*1.5%=1,500 元 ) 2. 境外基金總代理人支付 : 台端持有本基金期間之經理費分成 : 不多於 1,000 元 (100,000*1%=1,000 元 ) 本公司辦理基金銷售業務, 係自各證券投資信託事業 總代理人及境外基金機構收取通路報酬 ( 各項報酬 費用及其他利益 ), 以支應客戶服務及行銷成本, 並賺取銷售佣金 惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同, 致本公司銷售不同基金時, 自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同 本公司及業務人員所銷售之基金, 容或與台端個人投資組合之利益不相一致, 請台端依個人投資目標及基金風險屬性, 慎選投資標的 未來若相關通路報酬變動將於本公司網頁上公告, 將不另行通知台端 本人已閱讀並瞭解本文件之內容簽名 / 蓋章日期 ( 年 / 月 / 日 ) 註 : 與天達目標回報債券基金通路報酬相同之基金為 : 基金名稱 經理費率 ( 每年 ) 天達投資評級公司債券基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 1.75% 天達歐洲高收益債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高 2.00% 風險債券且配息可能為本金 ) 天達新興市場當地貨幣債券基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 2.25%
[ 柏瑞投信報酬揭露 ] 4.(3) 天達基金 ( 貨幣型 )(2012.08.30 版 ) 本公司銷售天達美元貨幣基金 ( 或附表所列基金 ) 所收取之通路報酬如下 : 台端支付的基金申購手續費為 0% 天達美元貨幣基金經理費收入為 0.5%, 台端持有本基金期間, 本公司收取 0% 三 其他報酬 : 計算說明 : 天達美元貨幣基金 ( 或附表所列基金 ) 之申購手續費 0% 及經理費 0.5%, 本公司銷售之申購手續費分成及經理費分成均為 0% 故台端每投資 1,000 元於 天達美元貨幣基金 ( 或附表所列基金 ), 本公司每年收取之通路報酬為零 本公司辦理基金銷售業務, 係自各證券投資信託事業 總代理人及境外基金機構收取通路報酬 ( 各項報酬 費用及其他利益 ), 以支應客戶服務及行銷成本, 並賺取銷售佣金 惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同, 致本公司銷售不同基金時, 自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同 本公司及業務人員所銷售之基金, 容或與台端個人投資組合之利益不相一致, 請台端依個人投資目標及基金風險屬性, 慎選投資標的 未來若相關通路報酬變動將於本公司網頁上公告, 將不另行通知台端 本人已閱讀並瞭解本文件之內容簽名 / 蓋章日期 ( 年 / 月 / 日 ) 註 : 與天達美元貨幣基金通路報酬相同之基金為 : 基金名稱 經理費率 ( 每年 ) 天達英鎊貨幣基金 0.50% 天達歐元貨幣基金 0.50% 天達理財貨幣基金 1.75%
[ 柏瑞投信報酬揭露 ] 5.(1) 荷寶基金 ( 股票型 )(2015.10.28 版 ) 本公司銷售荷寶新興市場股票基金 ( 或附表所列基金 ) 所收取之通路報酬如下 : 台端支付的基金申購手續費不多於 3%, 其中本公司收取不多於 3% 三 其他報酬 : 荷寶新興市場股票基金經理費收入為 1.5%, 台端持有本基金期 間, 本公司收取不多於 1% 計算說明 : 荷寶新興市場股票基金 ( 或附表所列基金 ) 之申購手續費不多於 3% 及經理費 1.5%, 本公司銷售之申購手續費分成不多於 3% 經理費分成不多於 1% 故台端每投資 1,000 元於 荷寶新興市場股票基金 ( 或附表所列基金 ), 本公司每年收取之通路報酬如下 : 1. 由台端所支付之 30 元申購手續費中收取不多於 30 元 (1,000*3%=30 元 ) 2. 境外基金總代理人新光證券投資信託股份有限公司支付 : (1) 台端持有本基金期間之經理費分成 : 不多於 10 元 (1,000*1%=10 元 ) 本公司辦理基金銷售業務, 係自各證券投資信託事業 總代理人及境外基金機構收取通路報酬 ( 各項報酬 費用及其他利益 ), 以支應客戶服務及行銷成本, 並賺取銷售佣金 惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同, 致本公司銷售不同基金時, 自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同 本公司及業務人員所銷售之基金, 容或與台端個人投資組合之利益不相一致, 請台端依個人投資目標及基金風險屬性, 慎選投資標的 未來若相關通路報酬變動將於本公司網頁上公告, 將不另行通知台端 本人已閱讀並瞭解本文件之內容簽名 / 蓋章日期 ( 年 / 月 / 日 ) 註 : 與荷寶新興市場股票基金通路報酬相同之基金為 : 基金名稱 經理費率 ( 每年 ) 荷寶亞太優越股票基金 1.50% 荷寶美國卓越股票基金 1.50% 荷寶中國股票基金 1.50% 荷寶環球地產股票基金 1.50%(D 歐元級別 ) 或 2.00%(M 美元級別 ) 荷寶環球消費新趨勢股票基金 1.50%(D 歐元級別 ) 或 2.00%(M 美元級別 )