2018 年第三季度报告 ( 股票代码 :601166)
兴业银行股份有限公司 2018 年第三季度报告 1 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司第九届董事会第十一次会议以通讯表决方式审议通过了公司 2018 年第三季度报告 会议应表决的董事 14 人, 实际表决的董事 14 人 1.3 公司董事长高建平 行长陶以平 财务部门负责人李健保证公司季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 公司 2018 年第三季度报告中的财务报表未经审计 1.5 本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制, 除特别说明外, 为合并报表数据, 货币单位以人民币列示 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位 : 人民币百万元 项目 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 本报告期末比上年 度期末增减 (%) 总资产 6,543,229 6,416,842 1.97 归属于母公司股东权益 454,423 416,895 9.00 归属于母公司普通股股东的所有者权益归属于母公司普通股股东的每股净资产 ( 元 ) 428,518 390,990 9.60 20.63 18.82 9.60 项目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 (375,849) (162,394) 上年同期为负 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) (18.09) (7.82) 上年同期为负 项目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 ( 已调整 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 114,619 103,304 10.95 归属于母公司股东的净利润 50,601 47,149 7.32 归属于母公司股东扣除非经常性损 益的净利润 47,540 45,970 3.42 基本每股收益 ( 元 ) 2.36 2.26 4.42 稀释每股收益 ( 元 ) 2.36 2.26 4.42 2
兴业银行股份有限公司 2018 年第三季度报告 扣除非经常性损益后基本每股收益 ( 元 ) 2.22 2.20 0.91 加权平均净资产收益率 (%) 11.97 12.74 下降 0.77 个百分点 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 (%) 11.22 12.44 下降 1.22 个百分点 非经常性损益项目 2018 年 1-9 月 收回以前年度已核销资产 3,521 除上述各项之外的其他营业外收支净额 602 对所得税的影响 (1,051) 合计 3,072 归属于少数股东的非经常性损益 11 归属于母公司股东的非经常性损益 3,061 注 :1 每股收益 加权平均净资产收益率根据 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号 净资产收益率和每股收益的计算及披露 (2010 年修订 ) 计算 2 公司根据 2017 年财政部 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 ( 财会 2017 30 号 ) 的规定, 在利润表中新增了 资产处置收益 和 其他收益 项目,2017 年同期数已按照上述项目进行同口径调整 本表中涉及调整的指标为 2017 年 1-9 月营业收入, 调整前为 103,040 百万元, 调整后为 103,304 百万元 2.2 补充财务数据 单位 : 人民币百万元 项目 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 总负债 6,082,373 5,994,090 5,731,485 同业拆入 198,745 187,929 130,004 存款总额 3,368,170 3,086,893 2,694,751 其中 : 活期存款 1,252,635 1,310,639 1,184,963 定期存款 1,886,128 1,567,574 1,312,417 其他存款 229,407 208,680 197,371 贷款总额 2,823,043 2,430,695 2,079,814 其中 : 公司贷款 1,620,110 1,482,362 1,271,347 个人贷款 1,097,398 910,824 750,538 贴现 105,535 37,509 57,929 贷款损失准备 93,879 81,864 72,448 3
兴业银行股份有限公司 2018 年第三季度报告 2.3 资本充足率 单位 : 人民币百万元 项目 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 资本总额 565,265 527,191 1. 核心一级资本 429,614 392,199 2. 其他一级资本 25,960 25,935 3. 二级资本 109,691 109,057 资本扣除项 785 1,074 资本净额 564,480 526,117 加权风险资产合计 4,663,918 4,317,263 最低资本要求 373,113 345,381 储备资本和逆周期资本要求 116,598 107,932 附加资本要求 - - 核心一级资本充足率 ( 并表前 )(%) 8.92 8.86 一级资本充足率 ( 并表前 )(%) 9.50 9.50 资本充足率 ( 并表前 )(%) 11.93 12.10 核心一级资本充足率 ( 并表后 )(%) 9.19 9.07 一级资本充足率 ( 并表后 )(%) 9.75 9.67 资本充足率 ( 并表后 )(%) 12.10 12.19 注 : 上表数据根据 中国银监会关于报送新资本充足率报表的通知 的相关要求编制 2.4 杠杆率单位 : 人民币百万元 2018 年 2018 年 2018 年 2017 年项目 9 月 30 日 6 月 30 日 3 月 31 日 12 月 31 日一级资本净额 454,789 437,227 436,305 417,360 调整后的表内外资产余额 7,516,220 7,374,858 7,168,455 7,081,102 杠杆率 (%) 6.05 5.93 6.09 5.89 注 : 上表数据根据 商业银行杠杆率管理办法 的相关要求编制 2.5 流动性覆盖率 单位 : 人民币百万元 项目 2018 年 9 月 30 日 合格优质流动性资产 850,846 4
兴业银行股份有限公司 2018 年第三季度报告 未来 30 天现金净流出量 692,319 流动性覆盖率 (%) 122.90 注 : 上表数据根据 商业银行流动性覆盖率信息披露办法 的相关要求编制 2.6 贷款五级分类情况 单位 : 人民币百万元 项目 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日余额占比 (%) 余额占比 (%) 正常类 2,710,811 96.03 2,335,800 96.10 关注类 66,720 2.36 56,241 2.31 次级类 21,672 0.77 17,520 0.72 可疑类 13,544 0.48 11,976 0.49 损失类 10,296 0.36 9,158 0.38 合计 2,823,043 100 2,430,695 100 截至报告期末, 公司不良贷款余额 455.12 亿元, 较期初增加 68.58 亿元, 不良贷款率 1.61%, 较期初上升 0.02 个百分点 关注类贷款余额 667.20 亿元, 较期初增加 104.79 亿元, 关注类贷款占比 2.36%, 较期初上升 0.05 个百分点 2.7 截至报告期末股东总数 前十名股东 前十名无限售条件股东的持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 254,005 前十名股东持股情况 股东名称期末持股数量比例 (%) 持有有限售条件 股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 股东性质 福建省财政厅 3,902,131,806 18.78 430,463,500 - - 国家机关 中国烟草总公司 1,110,226,200 5.34 496,688,700 - - 国有法人 中国人民财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品中国人民人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红天安财产保险股份有限公司 - 保赢 1 号 948,000,000 4.56 0 - - 国有法人 801,639,977 3.86 0 - - 国有法人 798,420,149 3.84 0 - - 境内非国有法人 梧桐树投资平台有限责任公司 671,012,396 3.23 0 - - 国有法人 中国证券金融股份有限公司 621,148,540 2.99 0 - - 国有法人 阳光控股有限公司 496,688,700 2.39 496,688,700 质押 243,377,463 境内非国 有法人 5
兴业银行股份有限公司 2018 年第三季度报告 中国人民人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能福建烟草海晟投资管理有限公司股东名称 474,000,000 2.28 0 - - 国有法人 441,504,000 2.13 0 - - 国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 福建省财政厅 3,471,668,306 人民币普通股 3,471,668,306 中国人民财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品中国人民人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红天安财产保险股份有限公司 - 保赢 1 号 948,000,000 人民币普通股 948,000,000 801,639,977 人民币普通股 801,639,977 798,420,149 人民币普通股 798,420,149 梧桐树投资平台有限责任公司 671,012,396 人民币普通股 671,012,396 中国证券金融股份有限公司 621,148,540 人民币普通股 649,193,239 中国烟草总公司 613,537,500 人民币普通股 613,537,500 中国人民人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能 474,000,000 人民币普通股 474,000,000 福建烟草海晟投资管理有限公司 441,504,000 人民币普通股 441,504,000 天安人寿保险股份有限公司 - 传统产品 390,132,551 人民币普通股 390,132,551 注 : 中国人民财产保险股份有限公司 中国人民人寿保险股份有限公司均为中国人民保 险集团股份有限公司的控股子公司 ; 福建烟草海晟投资管理有限公司为中国烟草总公司的下 属公司 2.8 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东持股情况表 单位 : 股 优先股股东总数 ( 户 ) 33 前十名优先股股东持股情况 股东名称 期末持股数量 比例 (%) 所持股份类别 质押或冻结情况 股东性质 中国平安人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红 44,114,000 16.97 境内优先股 无 其他 中国平安人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能 21,254,000 8.17 境内优先股 无 其他 中国平安财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 21,254,000 8.17 境内优先股 无 其他 福建省财政厅 14,000,000 5.38 境内优先股 无 国家机关 交银施罗德基金 13,474,000 5.18 境内优先股 无 其他 6
兴业银行股份有限公司 2018 年第三季度报告 广东粤财信托有限公司 12,198,000 4.69 境内优先股无其他 中国人寿保险股份有限公司 - 分 红 - 个人分红 11,450,000 4.40 境内优先股无其他 中银国际证券有限责任公司 9,044,000 3.48 境内优先股无其他中海信托股份有限公司 7,944,000 3.06 境内优先股无其他博时基金 7,944,000 3.06 境内优先股无其他注 :1 公司已发行优先股均为无限售条件优先股 上述股东同时持有兴业优 1 兴业优 2 优先股的, 按合并列示 2 中国平安人寿保险股份有限公司- 分红 - 个险分红 中国平安人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能 中国平安财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品存在关联关系 除此之外, 公司未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系 3 福建省财政厅期末持有公司普通股 3,902,131,806 股 除此之外, 公司未知上述股东与前十名普通股股东之间有关联关系或一致行动关系 3 报告期经营业绩与财务情况分析报告期内, 公司各项业务保持平稳发展, 经营业绩保持稳定 截至报告期末, 公司总资产 65,432.29 亿元, 较期初增长 1.97% 归属于母公司股东权益 4,544.23 亿元, 较期初增长 9.00% 客户存款余额 33,681.70 亿元, 较期初增长 9.11% 客户贷款余额 28,230.43 亿元, 较期初增长 16.14% 2018 年 1-9 月实现归属于母公司股东的净利润 506.01 亿元, 同比增长 7.32%; 总资产收益率和加权平均净资产收益率分别达到 0.79% 和 11.97% 息差同比回升, 利息净收入同比增长 4.20%; 非息净收入同比增长 23.67%, 在营业收入中占比达到 38.65%; 费用成本控制合理, 成本收入比 25.21%, 保持合理水平 ; 各类拨备计提充足, 期末拨备覆盖率 206.27%, 拨贷比 3.33%, 风险抵御能力进一步提升 4 重要事项 4.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 4.1.1 本报告期变动较大的资产负债表主要项目及变动原因如下 : 单位 : 人民币百万元 项目 报告期 末余额 较上年度期末 增减 (%) 简要说明 贵金属 12,918 (57.02) 持有贵金属头寸减少 拆出资金 78,759 152.61 短期拆出资金增加 买入返售金融资产 3,805 (95.91) 买入返售债券减少 卖出回购金融资产款 155,653 (32.26) 卖出回购债券减少 其他综合收益 845 上年同期为负计入可供出售公允价值变动的综合收益增加 7
兴业银行股份有限公司 2018 年第三季度报告 4.1.2 本报告期变动较大的利润表主要项目及变动原因如下 : 单位 : 人民币百万元 项目 年初至本报告期 末金额 较上年同期增减 (%) 简要说明 投资收益 17,951 636.00 公允价值变动收益 5,010 上年同期为负 汇兑收益 (10,783) (289.81) 此三个报表项目存在较高关联度, 合 并后整体损益 121.78 亿元, 同比增长 61.86%, 主要是基金分红等收益增加 资产减值损失 27,695 30.06 贷款减值损失计提同比增加 其他综合收益 1,900 上年同期为负 报告期内可供出售公允价值变动形成 的综合收益同比增加 4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明拟非公开发行境内优先股 : 经公司第九届董事会第八次会议和 2017 年年度股东大会审议批准, 公司拟通过非公开发行总数不超过 3 亿股, 总额不超过人民币 300 亿元境内优先股 上述方案已经中国银保监会批准, 尚需经中国证监会核准后方可实施, 并以中国证监会最后核准的方案为准 详见公司 2018 年 4 月 25 日 2018 年 5 月 26 日 2018 年 8 月 25 日公告 4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 不适用 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 不适用 5 资产负债表 利润表 现金流量表 ( 附后 ) 法定代表人 : 高建平 兴业银行股份有限公司董事会 2018 年 10 月 26 日 8
兴业银行股份有限公司银行及合并资产负债表 2018 年 9 月 30 日单位 : 人民币百万元 本集团 本银行 9/30/2018 12/31/2017 9/30/2018 12/31/2017 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 资产 : 现金及存放中央银行款项 439,618 466,403 439,608 466,392 存放同业及其他金融机构款项 76,745 77,559 72,678 67,478 贵金属 12,918 30,053 12,918 30,053 拆出资金 78,759 31,178 92,290 36,412 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 443,754 362,072 399,097 337,965 衍生金融资产 45,882 28,396 45,882 28,396 买入返售金融资产 3,805 93,119 2,729 89,464 应收利息 35,098 30,406 33,840 29,258 发放贷款和垫款 2,729,164 2,348,831 2,713,970 2,341,397 可供出售金融资产 580,744 504,221 598,389 516,016 持有至到期投资 386,378 337,483 385,875 337,483 应收款项类投资 1,508,469 1,913,382 1,495,833 1,899,969 应收融资租赁款 110,155 103,495 - - 长期股权投资 3,222 3,008 17,974 16,964 固定资产 15,091 14,874 10,581 10,607 在建工程 8,935 7,124 8,917 7,122 无形资产 557 551 524 514 商誉 532 532 - - 递延所得税资产 29,996 27,297 28,353 26,233 其他资产 33,407 36,858 21,480 12,844 资产总计 6,543,229 6,416,842 6,380,938 6,254,567 ( 续 )
兴业银行股份有限公司银行及合并资产负债表 2018 年 9 月 30 日单位 : 人民币百万元 本集团 本银行 9/30/2018 12/31/2017 9/30/2018 12/31/2017 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 负债 : 向中央银行借款 299,500 245,000 299,500 245,000 同业及其他金融机构存放款项 1,227,097 1,446,059 1,232,478 1,449,053 拆入资金 198,745 187,929 102,039 85,149 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 3,068 6,563 2,523 5,725 衍生金融负债 39,872 29,514 39,872 29,514 卖出回购金融资产款 155,653 229,794 145,481 223,885 吸收存款 3,368,170 3,086,893 3,368,683 3,087,919 应付职工薪酬 13,431 14,037 11,881 12,684 应交税费 8,647 8,128 7,556 7,427 应付利息 49,180 41,293 48,100 39,945 应付债券 679,459 662,958 663,994 648,032 其他负债 39,551 35,922 20,306 16,735 负债合计 6,082,373 5,994,090 5,942,413 5,851,068 股东权益 : 股本 20,774 20,774 20,774 20,774 其他权益工具 25,905 25,905 25,905 25,905 其中 : 优先股 25,905 25,905 25,905 25,905 资本公积 75,011 75,011 75,260 75,260 其他综合收益 845 (1,067) 1,370 (1,017) 盈余公积 10,684 10,684 10,684 10,684 一般风险准备 71,136 70,611 67,888 67,888 未分配利润 250,068 214,977 236,644 204,005 归属于母公司股东权益合计 454,423 416,895 438,525 403,499 少数股东权益 6,433 5,857 - - 股东权益合计 460,856 422,752 438,525 403,499 负债及股东权益总计 6,543,229 6,416,842 6,380,938 6,254,567 本财务报表由下列负责人签署 : 高建平 陶以平 李健 董事长 行长 财务机构负责人 法定代表人 主管财务工作负责人
兴业银行股份有限公司合并利润表 2018 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间单位 : 人民币百万元 2018 年 7 月 1 日 2017 年 7 月 1 日 2018 年 1 月 1 日 2017 年 1 月 1 日 至 9 月 30 日 至 9 月 30 日 至 9 月 30 日 至 9 月 30 日 止期间 止期间 止期间 止期间 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 一 营业收入 41,234 34,947 114,619 103,304 利息净收入 24,720 23,480 70,319 67,483 利息收入 68,335 65,986 203,618 187,858 利息支出 (43,615) (42,506) (133,299) (120,375) 手续费及佣金净收入 11,058 9,193 31,175 27,503 手续费及佣金收入 12,040 10,025 34,051 29,756 手续费及佣金支出 (982) (832) (2,876) (2,253) 投资收益 10,644 (751) 17,951 2,439 其中 : 对联营企业的投资收益 52 95 259 248 公允价值变动收益 ( 损失 ) 593 383 5,010 (596) 汇兑 ( 损失 ) 收益 (6,205) 2,429 (10,783) 5,681 资产处置收益 (1) - 5 29 其他收益 271 14 519 235 其他业务收入 154 199 423 530 二 营业支出 (22,342) (17,430) (57,626) (48,796) 税金及附加 (339) 15 (1,036) (609) 业务及管理费 (11,097) (10,344) (28,530) (26,573) 资产减值损失 (10,784) (7,041) (27,695) (21,294) 其他业务成本 (122) (60) (365) (320) 三 营业利润 18,892 17,517 56,993 54,508 加 : 营业外收入 61 49 201 163 减 : 营业外支出 (23) (14) (123) (39) 四 利润总额 18,930 17,552 57,071 54,632 减 : 所得税费用 (1,799) (1,898) (6,102) (7,139) 五 净利润 17,131 15,654 50,969 47,493 ( 一 ) 按经营持续性分类 : 1. 持续经营净利润 17,131 15,654 50,969 47,493 2. 终止经营净利润 - - - - ( 二 ) 按所有权归属分类 : 1. 归属于母公司股东的净利润 16,944 15,548 50,601 47,149 2. 少数股东损益 187 106 368 344 ( 续 )
兴业银行股份有限公司合并利润表 2018 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间单位 : 人民币百万元 2018 年 7 月 1 日 2017 年 7 月 1 日 2018 年 1 月 1 日 2017 年 1 月 1 日 至 9 月 30 日 至 9 月 30 日 至 9 月 30 日 至 9 月 30 日 止期间 止期间 止期间 止期间 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 六 每股收益 : 基本每股收益 ( 人民币元 ) 0.81 0.75 2.36 2.26 七 其他综合收益 2,678 (127) 1,900 (611) 归属于母公司股东的其他综合收益 2,286 (129) 1,912 (607) 1. 以后会计期间不能重分类进损益的项目补充退休福利计划精算利得 - - 62 737 2. 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目 (1) 可供出售金融资产公允价值变动产生 的利得 2,274 (129) 1,824 (1,344) (2) 外币财务报表折算差额 12-26 - 归属于少数股东的其他综合收益 392 2 (12) (4) 八 综合收益总额 19,809 15,527 52,869 46,882 归属于母公司股东的综合收益总额 19,230 15,419 52,513 46,542 归属于少数股东的综合收益总额 579 108 356 340 本财务报表由下列负责人签署 : 高建平 陶以平 李健 董事长 行长 财务机构负责人 法定代表人 主管财务工作负责人
兴业银行股份有限公司银行利润表 2018 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间单位 : 人民币百万元 2018 年 7 月 1 日 2017 年 7 月 1 日 2018 年 1 月 1 日 2017 年 1 月 1 日 至 9 月 30 日 至 9 月 30 日 至 9 月 30 日 至 9 月 30 日 止期间 止期间 止期间 止期间 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 一 营业收入 38,215 33,025 107,195 97,181 利息净收入 23,331 21,931 66,603 63,403 利息收入 65,500 63,166 195,420 180,496 利息支出 (42,169) (41,235) (128,817) (117,093) 手续费及佣金净收入 9,798 8,153 27,989 24,506 手续费及佣金收入 10,742 8,964 30,628 26,774 手续费及佣金支出 (944) (811) (2,639) (2,268) 投资收益 10,644 (198) 18,454 3,579 其中 : 对联营企业的投资收益 52 95 259 230 公允价值变动收益 ( 损失 ) 543 764 4,878 117 汇兑 ( 损失 ) 收益 (6,175) 2,347 (10,903) 5,433 资产处置收益 (1) - 5 29 其他收益 35 3 52 24 其他业务收入 40 25 117 90 二 营业支出 (21,108) (16,561) (54,542) (46,353) 税金及附加 (318) 31 (967) (553) 业务及管理费 (10,220) (9,680) (26,467) (24,879) 资产减值损失 (10,512) (6,853) (26,920) (20,736) 其他业务成本 (58) (59) (188) (185) 三 营业利润 17,107 16,464 52,653 50,828 加 : 营业外收入 46 44 171 126 减 : 营业外支出 (23) (14) (120) (39) 四 利润总额 17,130 16,494 52,704 50,915 减 : 所得税费用 (1,432) (1,616) (5,080) (6,188) 五 净利润 15,698 14,878 47,624 44,727 1. 持续经营净利润 15,698 14,878 47,624 44,727 2. 终止经营净利润 - - - -
兴业银行股份有限公司银行利润表 2018 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间单位 : 人民币百万元 2018 年 7 月 1 日 2017 年 7 月 1 日 2018 年 1 月 1 日 2017 年 1 月 1 日 至 9 月 30 日 至 9 月 30 日 至 9 月 30 日 至 9 月 30 日 止期间 止期间 止期间 止期间 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 六 其他综合收益 1,557 (129) 2,387 (603) (1) 以后会计期间不能重分类进损益的项目补充退休福利计划精算利得 ( 损失 ) - - 62 737 (2) 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目可供出售金融资产公允价值变动产生的利得 1,557 (129) 2,325 (1,340) 七 综合收益总额 17,255 14,749 50,011 44,124 本财务报表由下列负责人签署 : 高建平 陶以平 李健 董事长 行长 财务机构负责人 法定代表人 主管财务工作负责人
兴业银行股份有限公司银行及合并现金流量表 2018 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间单位 : 人民币百万元 本集团 本银行 2018 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间 9 月 30 日止期间 9 月 30 日止期间 9 月 30 日止期间 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 经营活动产生的现金流量 : 客户存款和同业存放款项净增加额 59,978 91,727 61,852 92,289 存放中央银行款项和同业款项净减少额 25,655-22,557 - 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额 - 54,250-34,916 拆出资金及买入返售金融资产净减少额 - 11,087-12,746 融资租赁的净减少额 6,660 - - - 向中央银行借款净增加额 54,500 34,500 54,500 34,500 收取利息 手续费及佣金的现金 145,211 119,623 135,489 110,542 收到其他与经营活动有关的现金 33,836 20,886 8,782 4,962 经营活动现金流入小计 325,840 332,073 283,180 289,955 客户贷款和垫款净增加额 406,458 293,544 397,972 283,619 存放中央银行款项和同业款项净增加额 - 61,950-43,805 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额 63,326-61,514 - 拆出资金及买入返售金融资产净增加额 25,266-34,056 - 融资租赁的净增加额 - 8,461 - - 支付利息 手续费及佣金的现金 104,005 77,294 99,657 74,581 支付给职工以及为职工支付的现金 18,670 17,985 17,301 16,860 支付的各项税费 15,475 18,528 13,322 17,553 支付其他与经营活动有关的现金 68,489 16,705 35,323 1,900 经营活动现金流出小计 701,689 494,467 659,145 438,318 经营活动产生的现金流量净额 (375,849) (162,394) (375,965) (148,363) 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 4,482,380 4,632,929 4,422,537 4,468,824 取得投资收益收到的现金 91,487 84,153 90,592 83,299 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收到的现金 90 540 90 540 收到其他与投资活动有关的现金 20 843 19 842 投资活动现金流入小计 4,573,977 4,718,465 4,513,238 4,553,505 投资支付的现金 4,178,688 4,568,207 4,132,612 4,420,636 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - - - 购置固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 2,961 5,981 2,795 1,926 支付其他与投资活动有关的现金 880 866 880 826 投资活动现金流出小计 4,182,529 4,575,054 4,136,287 4,423,388 投资活动产生的现金流量净额 391,448 143,411 376,951 130,117 ( 续 )
兴业银行股份有限公司银行及合并现金流量表 2018 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间单位 : 人民币百万元 本集团 本银行 2018 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间 9 月 30 日止期间 9 月 30 日止期间 9 月 30 日止期间 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 220 27,050-26,000 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 220 1,050 - - 发行债券收到的现金 1,042,673 1,043,539 1,039,183 1,031,153 收到其他与筹资活动有关的现金 1,584 - - - 筹资活动现金流入小计 1,044,477 1,070,589 1,039,183 1,057,153 偿还债务支付的现金 1,026,701 1,038,089 1,023,221 1,035,547 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 39,205 36,178 38,628 35,956 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 - 10 - - 支付其他与筹资活动有关的现金 1,985 99-99 筹资活动现金流出小计 1,067,891 1,074,366 1,061,849 1,071,602 筹资活动产生的现金流量净额 (23,414) (3,777) (22,666) (14,449) 汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,394 (1,576) 2,386 (1,575) 现金及现金等价物净增加 ( 减少 ) 额 (5,421) (24,336) (19,294) (34,270) 加 : 期初现金及现金等价物余额 470,321 433,063 480,627 465,783 期末现金及现金等价物余额 464,900 408,727 461,333 431,513 本财务报表由下列负责人签署 : 高建平 陶以平 李健 董事长 行长 财务机构负责人 法定代表人 主管财务工作负责人