证券代码 :300015 证券简称 : 爱尔眼科公告编号 :2018-025 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2017 年年度报告摘要 一 重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果 财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对本年度公司财务报告的审计意见为 : 标准的无保留意见 本报告期会计师事务所变更情况 : 公司本年度会计师事务所未发生变更 非标准审计意见提示 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为 : 以 1,589,180,683 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 二 公司基本情况 1 公司简介 股票简称爱尔眼科股票代码 300015 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表 姓名吴士君文建惠 办公地址 长沙市芙蓉中路二段 198 号新世纪大厦 1218 室 长沙市芙蓉中路二段 198 号新世纪大厦 1218 室 传真 0731-85179288-8039 0731-85179288-8039 电话 0731-82570739 0731-82570739 电子信箱 zhengquanbu@yeah.net zhengquanbu@yeah.net 2 报告期主要业务或产品简介 公司作为专业眼科连锁医疗机构, 主要从事各类眼科疾病诊疗 手术服务与医学验光配镜 1
3 主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 营业收入 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 2017 年 5,962,845,55 9.96 742,514,537. 35 775,695,700. 13 1,330,404,51 2.30 2016 年 本年比上年增减 单位 : 人民币元 2015 年 调整前调整后调整后调整前调整后 4,000,401,67 1.18 557,467,244. 78 546,758,936. 48 675,098,166. 04 4,000,401,67 1.18 556,990,786. 78 546,758,936. 48 774,961,322. 32 49.06% 3,165,580,47 1.34 33.31% 428,043,981. 61 41.87% 459,991,801. 07 71.67% 522,168,231. 46 3,165,580,47 1.34 427,507,942. 10 459,455,761. 56 522,168,231. 46 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.4950 0.3730 0.3690 34.15% 0.4369 0.4363 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.4888 0.3720 0.3695 32.29% 0.4344 0.4339 加权平均净资产收益率 21.74% 21.84% 21.15% 0.59% 19.66% 19.64% 资产总额 归属于上市公司股东的净资产 2017 年末 9,312,830,20 1.58 5,216,091,48 9.38 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 调整前调整后调整后调整前调整后 4,427,969,97 0.44 3,053,094,88 5.69 4,427,969,97 0.44 3,053,094,88 5.69 110.32% 3,256,625,24 8.10 70.85% 2,395,407,23 1.57 3,857,895,02 7.83 2,404,783,18 4.69 (2) 分季度主要会计数据 单位 : 人民币元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 1,197,462,613.44 1,392,594,782.87 1,792,346,728.45 1,580,441,435.20 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 155,627,709.46 206,405,407.99 270,659,796.61 109,821,623.29 150,917,717.69 213,663,364.60 291,997,327.32 115,506,670.52 159,027,657.84 259,482,633.08 340,839,362.98 571,061,192.31 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 2
是 否 4 股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 报告期末普通股股东总数 31,865 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 35,906 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 爱尔医疗投资集团有限公司 陈邦 李力 郭宏伟 香港中央结算有限公司 招商银行股份有限公司 - 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 全国社保基金一零九组合 交通银行股份有限公司 - 易方达科讯混合型证券投资基金 奥博医疗顾问有限公司 - 客户资金 中国建设银行股份有限 境内非国有法人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 0 持有有限售条件的股份数量 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 质押或冻结情况 股份状态 单位 : 股 数量 40.78% 621,371,044 0 质押 137,121,350 16.98% 258,669,605 194,002,203 质押 172,530,000 4.23% 64,471,590 51,630,253 质押 14,750,000 3.27% 49,823,491 49,817,618 境外法人 2.32% 35,402,219 0 其他 1.69% 25,815,660 0 其他 1.10% 16,765,270 0 其他 1.02% 15,600,000 0 境外法人 0.91% 13,885,309 0 其他 0.85% 13,013,973 0 0 3
公司 - 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 1 前 10 名股东中, 爱尔投资是上市公司的控股股东, 关联属性为控股母公司, 陈邦是上市公司的实际控制人, 其中陈邦持有爱尔投资 80% 的股份, 李力持有爱尔投资 20% 的股份 ;2 陈邦与郭宏伟为连襟关系 ;3 公司前 10 名中的其余无限售流通股股东与上市公司控股股东不存在关联关系, 也不属于 上市公司股东持有变动信息披露管理办法 规定的一致行动人 ;4 未知其余流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系 (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况 (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5 公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 4
三 经营情况讨论与分析 1 报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2017 年, 国家推进实施 健康中国 战略, 全面深化医疗体制改革, 推动健康服务产业改革发展, 加大和落实社会办医的扶持力度, 不断满足人们快速增长的多元化医疗服务需求, 医疗服务行业继续保持持续增长的良好态势, 医疗产业总规模持续扩大 报告期内, 公司围绕新时期建设 眼健康生态圈 的总体战略目标, 逐步实现从 做大 到 做强 的战略演变, 一方面深耕细作, 挖掘内生增长的潜力, 顺应医疗消费升级的趋势, 加快各项业务的全面发展 ; 苦练内功, 深化产学研平台建设, 提升科技创新研发能力 ; 另一方面加大外延扩张的步伐, 继续加快国内分级连锁网络体系建设, 稳步实施国际化战略, 积极推进科技创新全球布局, 逐步培育眼健康服务生态圈 内生增长和外延扩张合力推动公司加速发展, 经营业绩继续保持稳健增长 报告期内, 公司门诊量 5,076,307 人次, 同比增长 36.99%; 手术量 517,613 例, 同比增长 37.21%; 实现营业收入 596,284.56 万元, 同比增长 49.06%; 实现营业利润 111,126.23 万元, 同比增长 59.20%; 实现净利润 79,276.10 万元, 同比增长 39.91%; 实现归属于母公司的净利润 74,251.45 万元, 同比增长 33.31%; 实现归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润 77,569.57 万元, 同比增长 41.87 % 2 报告期内主营业务是否存在重大变化 是 否 3 占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况 4 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 是 否 5 报告期内营业收入 营业成本 归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 6 面临暂停上市和终止上市情况 7 涉及财务报告的相关事项 (1) 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用 财政部于 2017 年颁布了修订后的 企业会计准则第 16 号 政府补助, 要求所有企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理 ; 于 2017 年颁布了 企业会计准则第 42 号 持有待售的非流动资产 处置组和终止经营, 并规定该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行, 对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产 处置组和终止经营, 采用未来适用法处理 ; 于 2017 年颁布了 关于修订印发一 5
般企业财务报表格式的通知 ( 财会 2017 30 号 ) 公司按照上述通知要求编制 2017 年度财务报表, 对公司财务报表的影响敬请参阅本报告第十一节 财务报告 重要会计政策及会计估计五 (33) 重要会计政策变更 相关内容 公司已于 2018 年 4 月 20 日第四届董事会第二十七次会议审议通过 关于会计政策变更的议案, 详见公司于 2018 年 4 月 21 日发布的 关于会计政策变更的公告 (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 (3) 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 报告期末, 公司因新设主体导致纳入合并范围的子公司发生变动, 主要变动如下 : 名称 变更原因 佛山爱尔眼科医院有限公司 清远爱尔眼科医院有限公司 东莞爱尔眼科医院有限公司 滨州沪滨爱尔眼科医院有限公司 朝阳眼科医院有限责任公司 太原市爱尔康明眼科医院有限公司 湖州爱尔眼科医院有限公司 泰安爱尔光明医院有限公司 九江爱尔中山眼科医院有限公司 松原爱尔华明眼科医院有限公司 广州爱尔暨丽眼科门诊部有限公司 ClínicaBaviera.S.A AWHealthcareManagement,LLC 湖南佳兴投资置业有限公司 爱尔眼科国际 ( 欧洲 ) 有限公司 爱尔 ( 美国 ) 国际控股有限公司 宁波海曙爱尔光明眼科门诊部有限公司 长沙市天心区爱馨医疗美容门诊部有限公司 武汉爱尔眼科青山门诊部有限公司 成都麦格眼科中心有限公司 公司注销 合并范围变更主体的具体信息详见 2017 年年度报告全文 第十一节 八 合并范围的变更 6