基金配息資訊 聯博境外基金 2018 AA/AD/AT/BA/BD/BT/EA/ED 月份 除息日 2018 年 01 月 01 月 30 日 01 月 31 日 2018 年 02 月 02 月 27 日 02 月 28 日 2018 年 03 月 03 月 28 日 03 月 29 日 2018

基金配息資訊 聯博基金歷史 配息及資訊 境外基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 基金之配息來源可能為本金 ) 境內基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )^ ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 )^ ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 )^ ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )^ ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )^ ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )^ ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )^ ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )^ 110 7 81 81 1 02-8758-3888 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 投資人於申購時應謹慎考量 配息可能涉及本金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站 AA/BA/EA 穩定月配息級別為配息前未扣除基金應負擔之相關費用的級別, 依照基金投資產生的收益來源, 致力維持較穩定的每月配息, 配息可能由基金收益或本金支付, 基金公司仍將依據各基金之獲利能力, 定期檢視 AA/BA/EA 穩定月配息級別的配息水準並進行調整 AD/BD/ED 級別之配息來自未扣除費用及支出前的總收入 已實現及未實現收益 及歸屬於相關受益憑證級別的本金 配息超過淨收入 ( 總收入扣除費用及支出 ) 可能代表投資者原始投資金額之返還, 因此可能造成相關受益憑證級別每單位淨資產價值之減少 聯博多元資產收益組合基金 AI 類型, 除依該基金信託契約第十五條第四至五項所列可分配收益項目外, 當月已實現 賣出選擇權權利金收入 亦為可分配淨利益之項目, 前開收入可能占 AI 類型配息相當之比例, 因此增加該類型原始投資金額減損之可能 經理公司將定期監控基金的配息金額與配息率, 評估調整之必要, 以避免分配過度侵蝕本金 經理公司將建立分配比率之可容忍差額以為適當之控管 ^ 基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用 B BA BD BX 手續費 雖可遞延收取, 惟每年仍需支付 0.45% ~1.00% 的分銷費, 可能造成實際負擔費用增加 0-1 4% 1-2 3% 2-3 2% 3-4 1% 4 0% 0-1 3% 1-2 2% 2-3 1% 3-4 0% 0.45% ~1.00% E EA ED 手續費 雖可遞延收取, 惟每年仍需支付 0.50% ~1.00% 的分銷費, 可能造成實際負擔費用增加 0-1 3% 1-2 2% 2-3 1% 0.5% ~1.00% 投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重 基金高收益債券之投資占顯著比重者, 適合 能承受較高風險之非保守型 之投資人 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等, 且對利率變動的敏感度甚高, 故本基金可能會因利率上升 市場流動性下降 或債券發行機構違約不支付本金 利息或破產而蒙受虧損 本基金不適合無法承擔相關風險之投資人 境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30% 於美國 144A 債券, 聯博新興市場企業債券基金 聯博亞太多重資產基金 聯博歐洲多重資產基金及聯博新興亞洲收益基金最高可投資基金總資產 15% 於美國 144A 債券, 該債券屬私募性質, 較可能發生流動性不足, 財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險 本基金適合能承受較高風險之非保守型投資人, 投資人宜斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資 www.alliancebernstein.com.tw http://mops.twse.com.tw www. fundclear.com.tw, H ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 2017 11 01 ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 2017 11 01 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 2018 02 22 Lipper 2018 AllianceBernstein L.P. ABITL18-1105-03W

基金配息資訊 聯博境外基金 2018 AA/AD/AT/BA/BD/BT/EA/ED 月份 除息日 2018 年 01 月 01 月 30 日 01 月 31 日 2018 年 02 月 02 月 27 日 02 月 28 日 2018 年 03 月 03 月 28 日 03 月 29 日 2018 年 04 月 04 月 27 日 04 月 30 日 2018 年 05 月 05 月 30 日 05 月 31 日 2018 年 06 月 06 月 28 日 06 月 29 日 2018 年 07 月 07 月 30 日 07 月 31 日 2018 年 08 月 08 月 30 日 08 月 31 日 2018 年 09 月 09 月 27 日 09 月 28 日 2018 年 10 月 10 月 30 日 10 月 31 日 2018 年 11 月 11 月 29 日 11 月 30 日 2018 年 12 月 12 月 28 日 12 月 31 日 聯博境外基金 (AA/AD/AT/BA/BD/BT/EA/ED 級別 ) 配息方式 (Record Date) 倒數第二個盧森堡及紐約證券交易所營業日 聯博境內基金聯博新興市場企業債券基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 聯博亞太多重資產基金 ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 2018 月份 除息日 付款日 2018 年 01 月 01 月 30 日 01 月 31 日 02 月 07 日 2018 年 02 月 02 月 26 日 02 月 27 日 03 月 07 日 2018 年 03 月 03 月 28 日 03 月 29 日 04 月 12 日 2018 年 04 月 04 月 27 日 04 月 30 日 05 月 08 日 2018 年 05 月 05 月 30 日 05 月 31 日 06 月 07 日 2018 年 06 月 06 月 28 日 06 月 29 日 07 月 06 日 2018 年 07 月 07 月 30 日 07 月 31 日 08 月 07 日 2018 年 08 月 08 月 30 日 08 月 31 日 09 月 07 日 2018 年 09 月 09 月 27 日 09 月 28 日 10 月 05 日 2018 年 10 月 10 月 30 日 10 月 31 日 11 月 07 日 2018 年 11 月 11 月 29 日 11 月 30 日 12 月 07 日 2018 年 12 月 12 月 27 日 12 月 28 日 2019 年 01 月 08 日 聯博歐洲多重資產基金 ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 2018 月份 除息日 付款日 2018 年 01 月 01 月 30 日 01 月 31 日 02 月 07 日 2018 年 02 月 02 月 26 日 02 月 27 日 03 月 07 日 2018 年 03 月 03 月 28 日 03 月 29 日 04 月 12 日 2018 年 04 月 04 月 27 日 04 月 30 日 05 月 08 日 2018 年 05 月 05 月 30 日 05 月 31 日 06 月 07 日 2018 年 06 月 06 月 28 日 06 月 29 日 07 月 09 日 2018 年 07 月 07 月 30 日 07 月 31 日 08 月 07 日 2018 年 08 月 08 月 30 日 08 月 31 日 09 月 10 日 2018 年 09 月 09 月 27 日 09 月 28 日 10 月 05 日 2018 年 10 月 10 月 30 日 10 月 31 日 11 月 07 日 2018 年 11 月 11 月 29 日 11 月 30 日 12 月 07 日 2018 年 12 月 12 月 27 日 12 月 28 日 2019 年 01 月 08 日 ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 2017 11 01 ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 2017 11 01 註 : 所列日期僅供參考, 如有更改將以基金公司最新公佈為準

基金配息資訊 聯博全球高收益債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 2018 月份 除息日 付款日 2018 年 01 月 01 月 30 日 01 月 31 日 02 月 07 日 2018 年 02 月 02 月 26 日 02 月 27 日 03 月 07 日 2018 年 03 月 03 月 28 日 03 月 29 日 04 月 11 日 2018 年 04 月 04 月 27 日 04 月 30 日 05 月 08 日 2018 年 05 月 05 月 30 日 05 月 31 日 06 月 07 日 2018 年 06 月 06 月 28 日 06 月 29 日 07 月 09 日 2018 年 07 月 07 月 30 日 07 月 31 日 08 月 07 日 2018 年 08 月 08 月 30 日 08 月 31 日 09 月 10 日 2018 年 09 月 09 月 27 日 09 月 28 日 10 月 05 日 2018 年 10 月 10 月 30 日 10 月 31 日 11 月 07 日 2018 年 11 月 11 月 29 日 11 月 30 日 12 月 07 日 2018 年 12 月 12 月 27 日 12 月 28 日 2019 年 01 月 08 日 聯博債券收益組合基金 ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) 聯博多元資產收益組合基金 ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) 2018 月份 除息日 付款日 2018 年 01 月 01 月 30 日 01 月 31 日 02 月 07 日 2018 年 02 月 02 月 26 日 02 月 27 日 03 月 07 日 2018 年 03 月 03 月 28 日 03 月 29 日 04 月 12 日 2018 年 04 月 04 月 27 日 04 月 30 日 05 月 08 日 2018 年 05 月 05 月 30 日 05 月 31 日 06 月 07 日 2018 年 06 月 06 月 28 日 06 月 29 日 07 月 09 日 2018 年 07 月 07 月 30 日 07 月 31 日 08 月 07 日 2018 年 08 月 08 月 30 日 08 月 31 日 09 月 10 日 2018 年 09 月 09 月 27 日 09 月 28 日 10 月 05 日 2018 年 10 月 10 月 30 日 10 月 31 日 11 月 08 日 2018 年 11 月 11 月 29 日 11 月 30 日 12 月 07 日 2018 年 12 月 12 月 27 日 12 月 28 日 2019 年 01 月 08 日 聯博新興亞洲收益基金 ( 基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 2018 月份 除息日 付款日 ( 台幣及美元 ) 付款日 ( 人民幣 ) 2018 年 01 月 01 月 30 日 01 月 31 日 02 月 06 日 02 月 07 日 2018 年 02 月 02 月 26 日 02 月 27 日 03 月 06 日 03 月 07 日 2018 年 03 月 03 月 28 日 03 月 29 日 04 月 10 日 04 月 11 日 2018 年 04 月 04 月 27 日 04 月 30 日 05 月 07 日 05 月 08 日 2018 年 05 月 05 月 30 日 05 月 31 日 06 月 06 日 06 月 07 日 2018 年 06 月 06 月 28 日 06 月 29 日 07 月 05 日 07 月 06 日 2018 年 07 月 07 月 30 日 07 月 31 日 08 月 06 日 08 月 07 日 2018 年 08 月 08 月 30 日 08 月 31 日 09 月 06 日 09 月 07 日 2018 年 09 月 09 月 27 日 09 月 28 日 10 月 04 日 10 月 05 日 2018 年 10 月 10 月 30 日 10 月 31 日 11 月 07 日 11 月 08 日 2018 年 11 月 11 月 29 日 11 月 30 日 12 月 06 日 12 月 07 日 2018 年 12 月 12 月 27 日 12 月 28 日 2019 年 01 月 07 日 2019 年 01 月 08 日 聯博美國高收益債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 2018 月份 除息日 付款日 ( 台幣及美元 ) 付款日 ( 人民幣 ) 2018 年 02 月 02 月 26 日 02 月 27 日 03 月 06 日 03 月 07 日 2018 年 03 月 03 月 28 日 03 月 29 日 04 月 10 日 04 月 11 日 2018 年 04 月 04 月 27 日 04 月 30 日 05 月 07 日 05 月 08 日 2018 年 05 月 05 月 30 日 05 月 31 日 06 月 06 日 06 月 07 日 2018 年 06 月 06 月 28 日 06 月 29 日 07 月 06 日 07 月 09 日 2018 年 07 月 07 月 30 日 07 月 31 日 08 月 06 日 08 月 07 日 2018 年 08 月 08 月 30 日 08 月 31 日 09 月 07 日 09 月 10 日 2018 年 09 月 09 月 27 日 09 月 28 日 10 月 04 日 10 月 05 日 2018 年 10 月 10 月 30 日 10 月 31 日 11 月 06 日 11 月 07 日 2018 年 11 月 11 月 29 日 11 月 30 日 12 月 06 日 12 月 07 日 2018 年 12 月 12 月 27 日 12 月 28 日 2019 年 01 月 07 日 2019 年 01 月 08 日 註 : 所列日期僅供參考, 如有更改將以基金公司最新公佈為準

聯博 全球高收益債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 級別 AA( 穩定月配 ) 級別美元 AA( 穩定月配 ) 澳幣避險級別 AA( 穩定月配 ) 南非幣避險級別 AA( 穩定月配 ) 英鎊避險級別 2018/10/30 11.60 0.0834 0.72% 8.63% -1.83% 11.41 0.0822 0.72% 8.65% -1.87% 77.25 0.8494 1.10% 13.19% -1.49% 11.33 0.0663 0.59% 7.02% -2.02% 2018/09/27 11.90 0.0834 0.70% 8.41% 0.62% 11.71 0.0822 0.70% 8.42% 0.62% 79.24 0.8382 1.06% 12.69% 0.93% 11.62 0.0663 0.57% 6.85% 0.49% 2018/08/30 11.92 0.0834 0.70% 8.40% -0.89% 11.73 0.0822 0.70% 8.41% -0.91% 79.43 0.8382 1.06% 12.66% -0.50% 11.64 0.0663 0.57% 6.84% -1.05% 2018/07/30 12.10 0.0834 0.69% 8.27% 1.28% 11.91 0.0822 0.69% 8.28% 1.21% 80.63 0.8382 1.04% 12.47% 1.52% 11.82 0.0663 0.56% 6.73% 1.08% 2018/06/28 12.03 0.0834 0.69% 8.32% -0.47% 11.84 0.0822 0.69% 8.33% -0.49% 80.20 0.8588 1.07% 12.85% -0.05% 11.75 0.0663 0.56% 6.77% -0.62% 2018/05/30 12.17 0.0862 0.71% 8.50% -1.17% 11.99 0.0849 0.71% 8.50% -1.11% 81.16 0.8870 1.09% 13.11% -0.75% 11.90 0.0686 0.58% 6.92% -1.26% 2018/04/27 12.40 0.0862 0.70% 8.34% -0.27% 12.22 0.0849 0.69% 8.34% -0.37% 82.72 0.8870 1.07% 12.87% 0.06% 12.13 0.0686 0.57% 6.79% -0.42% 2018/03/28 12.49 0.0862 0.69% 8.28% -0.19% 12.31 0.0850 0.69% 8.29% -0.20% 83.41 0.9317 1.12% 13.40% 0.31% 12.22 0.0718 0.59% 7.05% -0.39% 2018/02/27 12.64 0.0862 0.68% 8.18% -1.13% 12.46 0.0850 0.68% 8.19% -1.15% 84.30 0.9317 1.11% 13.26% -0.79% 12.37 0.0718 0.58% 6.97% -1.26% 2018/01/30 12.85 0.0862 0.67% 8.05% 1.23% 12.67 0.0850 0.67% 8.05% 1.16% 85.79 0.9317 1.09% 13.03% 1.65% 12.59 0.0668 0.53% 6.37% 1.02% 2017/12/28 12.78 0.0862 0.67% 8.09% 0.60% 12.61 0.0905 0.72% 8.61% 0.64% 85.36 0.9768 1.14% 13.73% 0.99% 12.53 0.0750 0.60% 7.18% 0.44% 2017/11/29 12.81 0.0862 0.67% 8.07% -0.19% 12.64 0.0905 0.72% 8.59% -0.08% 85.53 0.9406 1.10% 13.20% 0.36% 12.56 0.0750 0.60% 7.17% -0.20% 級別 AT 級別美元 AT 級別歐元 AT 歐元避險級別 AT 澳幣避險級別 / )X12 X100% ( ) ^ Lipper ( ) 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 投資人於申購時應謹慎考量 配息可能涉及本金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站 AA/BA/EA 穩定月配息級別為配息前未扣除基金應負擔之相關費用的級別, 依照基金投資產生的收益來源, 致力維持較穩定的每月配息, 配息可能由基金收益或本金支付, 基金公司仍將依據各基金之獲利能力, 定期檢視 AA/BA/EA 穩定月配息級別的配息水準並進行調整 BT BA 手續費 雖可遞延收取, 惟每年仍需支付 1% 的分銷費, 可能造成實際負擔費用增加 0-1 3% 1-2 2% 2-3 1% 3 0% 1 % 2018/10/30 3.96 0.0221 0.56% 6.70% -1.93% 3.49 0.0194 0.56% 6.67% 0.56% 13.73 0.0450 0.33% 3.93% -2.17% 13.87 0.0776 0.56% 6.71% -1.86% 2018/09/27 4.06 0.0221 0.54% 6.53% 0.55% 3.49 0.0188 0.54% 6.46% 0.54% 14.07 0.0450 0.32% 3.84% 0.46% 14.21 0.0776 0.55% 6.55% 0.62% 2018/08/30 4.06 0.0221 0.54% 6.53% -0.68% 3.48 0.0191 0.55% 6.59% -0.03% 14.06 0.0450 0.32% 3.84% -1.09% 14.22 0.0776 0.55% 6.55% -0.92% 2018/07/30 4.12 0.0221 0.54% 6.44% 1.03% 3.52 0.0189 0.54% 6.44% 1.12% 14.26 0.0450 0.32% 3.79% 0.96% 14.42 0.0776 0.54% 6.46% 1.25% 2018/06/28 4.08 0.0221 0.54% 6.50% -0.44% 3.53 0.0189 0.54% 6.42% -0.60% 14.15 0.0450 0.32% 3.82% -0.67% 14.31 0.0776 0.54% 6.51% -0.50% 2018/05/30 4.13 0.0221 0.54% 6.42% -1.15% 3.54 0.0188 0.53% 6.37% 2.28% 14.30 0.0450 0.31% 3.78% -1.34% 14.46 0.0776 0.54% 6.44% -1.18% 2018/04/27 4.20 0.0221 0.53% 6.31% -0.19% 3.46 0.0181 0.52% 6.28% 1.70% 14.55 0.0450 0.31% 3.71% -0.51% 14.71 0.0776 0.53% 6.33% -0.29% 2018/03/28 4.22 0.0221 0.52% 6.28% -0.19% 3.43 0.0180 0.52% 6.30% -1.21% 14.64 0.0504 0.34% 4.13% -0.47% 14.80 0.0776 0.52% 6.29% -0.22% 2018/02/27 4.26 0.0221 0.52% 6.23% -1.11% 3.48 0.0180 0.52% 6.21% 0.81% 14.80 0.0504 0.34% 4.09% -1.33% 14.95 0.0776 0.52% 6.23% -1.14% 2018/01/30 4.33 0.0221 0.51% 6.12% 1.22% 3.49 0.0180 0.52% 6.19% -2.30% 15.02 0.0433 0.29% 3.46% 0.96% 15.19 0.0776 0.51% 6.13% 1.12% 2017/12/28 4.30 0.0221 0.51% 6.17% 0.52% 3.60 0.0186 0.52% 6.20% -0.32% 14.93 0.0554 0.37% 4.45% 0.30% 15.09 0.0840 0.56% 6.68% 0.63% 2017/11/29 4.30 0.0221 0.51% 6.17% -0.18% 3.63 0.0186 0.51% 6.15% -2.20% 14.96 0.0554 0.37% 4.44% -0.30% 15.11 0.0840 0.56% 6.67% -0.11% 級別 AT 紐幣避險級別 AT 加幣避險級別 BA( 穩定月配 ) 級別美元 BA( 穩定月配 ) 澳幣避險級別 2018/10/30 12.68 0.0709 0.56% 6.71% -1.93% 12.43 0.0614 0.49% 5.93% -1.96% 11.00 0.0793 0.72% 8.65% -1.88% 10.80 0.0780 0.72% 8.67% -2.01% 2018/09/27 12.99 0.0709 0.55% 6.55% 0.63% 12.73 0.0614 0.48% 5.79% 0.56% 11.29 0.0793 0.70% 8.43% 0.53% 11.09 0.0780 0.70% 8.44% 0.53% 2018/08/30 12.99 0.0709 0.55% 6.55% -0.83% 12.73 0.0614 0.48% 5.79% -0.92% 11.32 0.0793 0.70% 8.41% -0.97% 11.12 0.0780 0.70% 8.42% -1.00% 2018/07/30 13.17 0.0709 0.54% 6.46% 1.24% 12.91 0.0614 0.48% 5.71% 1.19% 11.50 0.0793 0.69% 8.27% 1.14% 11.30 0.0780 0.69% 8.28% 1.14% 2018/06/28 13.07 0.0709 0.54% 6.51% -0.53% 12.81 0.0614 0.48% 5.75% -0.53% 11.44 0.0793 0.69% 8.32% -0.53% 11.25 0.0780 0.69% 8.32% -0.55% 2018/05/30 13.21 0.0709 0.54% 6.44% -1.12% 12.95 0.0614 0.47% 5.69% -1.21% 11.59 0.0831 0.72% 8.60% -1.17% 11.39 0.0818 0.72% 8.62% -1.20% 2018/04/27 13.44 0.0709 0.53% 6.33% -0.36% 13.17 0.0614 0.47% 5.59% -0.37% 11.82 0.0831 0.70% 8.44% -0.40% 11.62 0.0818 0.70% 8.45% -0.41% 2018/03/28 13.53 0.0783 0.58% 6.94% -0.16% 13.25 0.0614 0.46% 5.56% -0.29% 11.92 0.0831 0.70% 8.37% -0.31% 11.72 0.0819 0.70% 8.39% -0.32% 2018/02/27 13.67 0.0783 0.57% 6.87% -1.10% 13.38 0.0614 0.46% 5.51% -1.17% 12.06 0.0831 0.69% 8.27% -1.12% 11.87 0.0819 0.69% 8.28% -1.15% 2018/01/30 13.89 0.0783 0.56% 6.76% 1.23% 13.59 0.0614 0.45% 5.42% 1.13% 12.28 0.0831 0.68% 8.12% 1.10% 12.09 0.0819 0.68% 8.13% 1.02% 2017/12/28 13.79 0.0783 0.57% 6.81% 0.57% 13.51 0.0696 0.52% 6.18% 0.52% 12.22 0.0831 0.68% 8.16% 0.44% 12.04 0.0871 0.72% 8.68% 0.48% 2017/11/29 13.81 0.0783 0.57% 6.80% -0.08% 13.52 0.0696 0.51% 6.18% -0.15% 12.26 0.0831 0.68% 8.13% -0.14% 12.09 0.0871 0.72% 8.65% -0.19% 級別 BA( 穩定月配 ) 南非幣避險級別 BT 級別美元 BT 澳幣避險級別 EA( 穩定月配 ) 級別美元 2018/10/30 72.94 0.8040 1.10% 13.23% -1.56% 4.03 0.0188 0.47% 5.60% -1.98% 13.83 0.0647 0.47% 5.61% -2.02% 14.23 0.1023 0.72% 8.63% -1.91% 2018/09/27 74.86 0.7947 1.06% 12.74% 0.83% 4.13 0.0188 0.46% 5.46% 0.46% 14.17 0.0647 0.46% 5.48% 0.53% 14.61 0.1023 0.70% 8.40% 0.57% 2018/08/30 75.11 0.7947 1.06% 12.70% -0.68% 4.13 0.0188 0.46% 5.46% -0.75% 14.17 0.0647 0.46% 5.48% -0.95% 14.64 0.1023 0.70% 8.39% -0.87% 2018/07/30 76.39 0.7947 1.04% 12.48% 1.44% 4.18 0.0188 0.45% 5.40% 0.94% 14.37 0.0647 0.45% 5.40% 1.09% 14.87 0.1023 0.69% 8.26% 1.17% 2018/06/28 76.06 0.8142 1.07% 12.85% -0.16% 4.15 0.0188 0.45% 5.44% -0.51% 14.26 0.0647 0.45% 5.44% -0.52% 14.79 0.1023 0.69% 8.30% -0.66% 2018/05/30 77.06 0.8499 1.10% 13.23% -0.86% 4.19 0.0188 0.45% 5.38% -1.20% 14.41 0.0647 0.45% 5.39% -1.27% 14.94 0.0580 0.39% 4.66% -0.35% 2018/04/27 78.63 0.8499 1.08% 12.97% 0.03% 4.27 0.0188 0.44% 5.28% -0.26% 14.66 0.0647 0.44% 5.30% -0.38% 2018/03/28 79.33 0.8930 1.13% 13.51% 0.19% 4.29 0.0188 0.44% 5.26% -0.26% 14.75 0.0648 0.44% 5.27% -0.30% 2018/02/27 80.26 0.8930 1.11% 13.35% -0.85% 4.33 0.0188 0.43% 5.21% -1.17% 14.90 0.0648 0.43% 5.22% -1.23% 2018/01/30 81.73 0.8930 1.09% 13.11% 1.57% 4.40 0.0188 0.43% 5.13% 1.12% 15.13 0.0648 0.43% 5.14% 1.03% 2017/12/28 81.40 0.9358 1.15% 13.80% 0.96% 4.37 0.0188 0.43% 5.16% 0.43% 15.04 0.0711 0.47% 5.67% 0.54% 2017/11/29 81.59 0.9023 1.11% 13.27% 0.26% 4.37 0.0188 0.43% 5.16% -0.26% 15.06 0.0711 0.47% 5.67% -0.19%

聯博 美國收益基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 級別 AA( 穩定月配 ) 級別美元 AA( 穩定月配 ) 澳幣避險級別 AA( 穩定月配 ) 南非幣避險級別 AT 級別美元 / )X12 X100% ( ) ^ Lipper ( ) 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 投資人於申購時應謹慎考量 配息可能涉及本金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站 AA/BA 穩定月配息級別為配息前未扣除基金應負擔之相關費用的級別, 依照基金投資產生的收益來源, 致力維持較穩定的每月配息, 配息可能由基金收益或本金支付, 基金公司仍將依據各基金之獲利能力, 定期檢視 AA/BA 穩定月配息級別的配息水準並進行調整 BT BA 手續費 雖可遞延收取, 惟每年仍需支付 0.7 % 的分銷費, 可能造成實際負擔費用增加 0-1 3% 1-2 2% 2-3 1% 3 0% 0.7% 2018/10/30 12.65 0.0713 0.56% 6.76% -0.93% 12.52 0.0707 0.56% 6.78% -1.02% 84.04 0.7899 0.94% 11.28% -0.58% 7.88 0.0351 0.45% 5.35% -0.94% 2018/09/27 12.82 0.0713 0.56% 6.67% -0.30% 12.69 0.0707 0.56% 6.69% -0.23% 85.12 0.7756 0.91% 10.93% 0.08% 7.98 0.0351 0.44% 5.28% -0.31% 2018/08/30 12.93 0.0713 0.55% 6.62% 0.24% 12.80 0.0707 0.55% 6.63% 0.24% 85.85 0.7756 0.90% 10.84% 0.63% 8.03 0.0351 0.44% 5.25% 0.19% 2018/07/30 12.96 0.0713 0.55% 6.60% 0.40% 12.84 0.0707 0.55% 6.61% 0.32% 86.08 0.7756 0.90% 10.81% 0.74% 8.05 0.0351 0.44% 5.23% 0.44% 2018/06/28 12.98 0.0713 0.55% 6.59% -0.07% 12.86 0.0707 0.55% 6.60% -0.07% 86.24 0.8021 0.93% 11.16% 0.29% 8.05 0.0351 0.44% 5.23% -0.06% 2018/05/30 13.08 0.0713 0.55% 6.54% 0.16% 12.97 0.0707 0.55% 6.54% 0.08% 86.92 0.8021 0.92% 11.07% 0.56% 8.10 0.0351 0.43% 5.20% 0.19% 2018/04/27 13.12 0.0713 0.54% 6.52% -0.45% 13.00 0.0707 0.54% 6.53% -0.38% 87.11 0.8021 0.92% 11.05% -0.03% 8.12 0.0351 0.43% 5.19% -0.43% 2018/03/28 13.21 0.0692 0.52% 6.29% 0.37% 13.10 0.0687 0.52% 6.29% 0.30% 87.83 0.8367 0.95% 11.43% 0.79% 8.17 0.0330 0.40% 4.85% 0.28% 2018/02/27 13.26 0.0692 0.52% 6.26% -0.98% 13.15 0.0687 0.52% 6.27% -0.99% 88.10 0.8367 0.95% 11.40% -0.60% 8.19 0.0330 0.40% 4.84% -0.93% 2018/01/30 13.47 0.0692 0.51% 6.16% -0.38% 13.36 0.0687 0.51% 6.17% -0.38% 89.49 0.8367 0.93% 11.22% 0.10% 8.30 0.0330 0.40% 4.77% -0.44% 2017/12/28 13.58 0.0692 0.51% 6.11% 0.36% 13.48 0.0743 0.55% 6.61% 0.33% 90.28 0.8836 0.98% 11.74% 0.86% 8.36 0.0330 0.39% 4.74% 0.40% 2017/11/29 13.63 0.0692 0.51% 6.09% -0.23% 13.53 0.0743 0.55% 6.59% -0.12% 90.48 0.8434 0.93% 11.19% 0.34% 8.38 0.0330 0.39% 4.73% -0.20% 級別 AT 級別歐元 AT 歐元避險級別 AT 澳幣避險級別 AT 紐幣避險級別 2018/10/30 6.95 0.0308 0.44% 5.32% 1.62% 13.18 0.0291 0.22% 2.65% -1.28% 13.46 0.0600 0.45% 5.35% -1.03% 12.72 0.0567 0.45% 5.35% -1.04% 2018/09/27 6.86 0.0299 0.44% 5.23% -0.29% 13.34 0.0291 0.22% 2.62% -0.45% 13.63 0.0600 0.44% 5.28% -0.22% 12.88 0.0567 0.44% 5.28% -0.26% 2018/08/30 6.88 0.0304 0.44% 5.30% 0.88% 13.43 0.0291 0.22% 2.60% -0.01% 13.73 0.0600 0.44% 5.24% 0.15% 12.97 0.0567 0.44% 5.25% 0.21% 2018/07/30 6.88 0.0300 0.44% 5.23% 0.44% 13.46 0.0291 0.22% 2.59% 0.22% 13.76 0.0600 0.44% 5.23% 0.44% 13.00 0.0567 0.44% 5.23% 0.44% 2018/06/28 6.96 0.0301 0.43% 5.19% -0.14% 13.47 0.0291 0.22% 2.59% -0.30% 13.77 0.0600 0.44% 5.23% -0.15% 13.01 0.0567 0.44% 5.23% -0.10% 2018/05/30 6.94 0.0298 0.43% 5.15% 3.58% 13.56 0.0291 0.21% 2.58% -0.15% 13.86 0.0600 0.43% 5.19% 0.14% 13.09 0.0567 0.43% 5.20% 0.13% 2018/04/27 6.70 0.0287 0.43% 5.14% 1.34% 13.58 0.0291 0.21% 2.57% -0.59% 13.88 0.0600 0.43% 5.19% -0.43% 13.11 0.0567 0.43% 5.19% -0.40% 2018/03/28 6.64 0.0268 0.40% 4.84% -0.50% 13.67 0.0309 0.23% 2.71% 0.01% 13.97 0.0565 0.40% 4.85% 0.33% 13.20 0.0604 0.46% 5.49% 0.31% 2018/02/27 6.70 0.0269 0.40% 4.82% 0.85% 13.72 0.0309 0.23% 2.70% -1.07% 14.01 0.0565 0.40% 4.84% -1.01% 13.24 0.0604 0.46% 5.47% -0.89% 2018/01/30 6.69 0.0268 0.40% 4.81% -3.79% 13.90 0.0239 0.17% 2.06% -0.62% 14.21 0.0565 0.40% 4.77% -0.37% 13.43 0.0604 0.45% 5.40% -0.37% 2017/12/28 7.00 0.0278 0.40% 4.77% -0.46% 14.01 0.0351 0.25% 3.01% 0.11% 14.32 0.0625 0.44% 5.24% 0.37% 13.53 0.0604 0.45% 5.36% 0.45% 2017/11/29 7.07 0.0278 0.39% 4.72% -2.25% 14.06 0.0351 0.25% 3.00% -0.32% 14.36 0.0625 0.44% 5.22% -0.12% 13.56 0.0604 0.45% 5.35% -0.14% 級別 AT 加幣避險級別 BA( 穩定月配 ) 級別美元 BA( 穩定月配 ) 澳幣避險級別 BA( 穩定月配 ) 南非幣避險級別 2018/10/30 13.21 0.0507 0.38% 4.61% -1.05% 12.21 0.0691 0.57% 6.79% -0.98% 12.07 0.0685 0.57% 6.81% -1.08% 81.48 0.7678 0.94% 11.31% -0.59% 2018/09/27 13.37 0.0507 0.38% 4.55% -0.37% 12.38 0.0691 0.56% 6.70% -0.33% 12.24 0.0685 0.56% 6.72% -0.26% 82.55 0.7550 0.91% 10.98% 0.01% 2018/08/30 13.46 0.0507 0.38% 4.52% 0.23% 12.49 0.0691 0.55% 6.64% 0.15% 12.35 0.0685 0.55% 6.66% 0.15% 83.31 0.7550 0.91% 10.88% 0.55% 2018/07/30 13.49 0.0507 0.38% 4.51% 0.30% 12.53 0.0691 0.55% 6.62% 0.39% 12.40 0.0685 0.55% 6.63% 0.31% 83.60 0.7550 0.90% 10.84% 0.67% 2018/06/28 13.49 0.0507 0.38% 4.51% -0.14% 12.56 0.0691 0.55% 6.60% -0.17% 12.43 0.0685 0.55% 6.61% -0.17% 83.83 0.7819 0.93% 11.19% 0.21% 2018/05/30 13.59 0.0507 0.37% 4.48% 0.08% 12.66 0.0691 0.55% 6.55% 0.07% 12.53 0.0685 0.55% 6.56% 0.07% 84.56 0.7819 0.92% 11.10% 0.47% 2018/04/27 13.61 0.0507 0.37% 4.47% -0.51% 12.70 0.0691 0.54% 6.53% -0.40% 12.58 0.0685 0.54% 6.53% -0.49% 84.83 0.7819 0.92% 11.06% -0.10% 2018/03/28 13.69 0.0470 0.34% 4.12% 0.27% 12.80 0.0674 0.53% 6.32% 0.21% 12.68 0.0668 0.53% 6.32% 0.21% 85.59 0.8181 0.96% 11.47% 0.73% 2018/02/27 13.73 0.0470 0.34% 4.11% -1.03% 12.86 0.0674 0.52% 6.29% -1.02% 12.74 0.0668 0.52% 6.29% -1.03% 85.91 0.8181 0.95% 11.43% -0.65% 2018/01/30 13.93 0.0470 0.34% 4.05% -0.45% 13.06 0.0674 0.52% 6.19% -0.48% 12.94 0.0668 0.52% 6.19% -0.41% 87.31 0.8181 0.94% 11.24% 0.04% 2017/12/28 14.04 0.0554 0.39% 4.74% 0.32% 13.19 0.0674 0.51% 6.13% 0.36% 13.06 0.0722 0.55% 6.63% 0.32% 88.13 0.8640 0.98% 11.76% 0.83% 2017/11/29 14.07 0.0554 0.39% 4.72% -0.17% 13.24 0.0674 0.51% 6.11% -0.25% 13.12 0.0722 0.55% 6.60% -0.21% 88.35 0.8249 0.93% 11.20% 0.30% 級別 BT 級別美元 BT 級別歐元 BT 澳幣避險級別 2018/10/30 7.94 0.0306 0.39% 4.62% -1.12% 7.00 0.0268 0.38% 4.59% 1.40% 13.51 0.0522 0.39% 4.64% -1.08% 2018/09/27 8.03 0.0306 0.38% 4.57% -0.24% 6.90 0.0260 0.38% 4.52% -0.20% 13.68 0.0522 0.38% 4.58% -0.35% 2018/08/30 8.09 0.0306 0.38% 4.54% 0.13% 6.93 0.0265 0.38% 4.59% 0.82% 13.78 0.0522 0.38% 4.55% 0.16% 2018/07/30 8.11 0.0306 0.38% 4.53% 0.38% 6.93 0.0262 0.38% 4.54% 0.38% 13.81 0.0522 0.38% 4.54% 0.38% 2018/06/28 8.11 0.0306 0.38% 4.53% -0.12% 7.01 0.0262 0.37% 4.49% -0.20% 13.81 0.0522 0.38% 4.54% -0.20% 2018/05/30 8.16 0.0306 0.38% 4.50% 0.01% 7.00 0.0260 0.37% 4.46% 3.50% 13.91 0.0522 0.38% 4.50% 0.09% 2018/04/27 8.17 0.0306 0.37% 4.49% -0.36% 6.74 0.0251 0.37% 4.47% 1.43% 13.93 0.0522 0.37% 4.50% -0.48% 2018/03/28 8.22 0.0283 0.34% 4.13% 0.22% 6.68 0.0230 0.34% 4.13% -0.70% 14.02 0.0483 0.34% 4.13% 0.20% 2018/02/27 8.24 0.0283 0.34% 4.12% -0.98% 6.74 0.0230 0.34% 4.09% 0.79% 14.05 0.0483 0.34% 4.13% -1.00% 2018/01/30 8.36 0.0283 0.34% 4.06% -0.50% 6.74 0.0230 0.34% 4.09% -3.81% 14.26 0.0483 0.34% 4.06% -0.43% 2017/12/28 8.42 0.0283 0.34% 4.03% 0.34% 7.05 0.0238 0.34% 4.05% -0.51% 14.37 0.0543 0.38% 4.53% 0.31% 2017/11/29 8.44 0.0283 0.34% 4.02% -0.26% 7.12 0.0239 0.34% 4.03% -2.43% 14.40 0.0543 0.38% 4.53% -0.18%

聯博 全球債券基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 級別 AA( 穩定月配 ) 級別美元 AA( 穩定月配 ) 澳幣避險級別 AT 級別美元 AT 級別歐元 2018/10/30 12.39 0.0424 0.34% 4.11% -0.06% 12.32 0.0422 0.34% 4.11% -0.14% 7.83 0.0164 0.21% 2.51% -0.05% 6.90 0.0144 0.21% 2.50% 2.43% 2018/09/27 12.44 0.0424 0.34% 4.09% 0.10% 12.37 0.0422 0.34% 4.09% 0.02% 7.86 0.0164 0.21% 2.50% 0.08% 6.75 0.0140 0.21% 2.49% 0.21% 2018/08/30 12.47 0.0424 0.34% 4.08% 0.02% 12.41 0.0422 0.34% 4.08% 0.02% 7.87 0.0164 0.21% 2.50% -0.05% 6.74 0.0142 0.21% 2.53% 0.66% 2018/07/30 12.51 0.0424 0.34% 4.07% 0.10% 12.45 0.0422 0.34% 4.07% 0.10% 7.88 0.0164 0.21% 2.50% 0.08% 6.73 0.0140 0.21% 2.50% 0.06% 2018/06/28 12.54 0.0424 0.34% 4.06% 0.10% 12.48 0.0422 0.34% 4.06% 0.10% 7.89 0.0164 0.21% 2.49% 0.21% 6.82 0.0141 0.21% 2.48% 0.21% 2018/05/30 12.56 0.0424 0.34% 4.05% 0.02% 12.50 0.0422 0.34% 4.05% 0.02% 7.89 0.0164 0.21% 2.49% -0.05% 6.76 0.0139 0.21% 2.47% 3.27% 2018/04/27 12.61 0.0424 0.34% 4.03% -0.06% 12.55 0.0422 0.34% 4.04% -0.14% 7.91 0.0164 0.21% 2.49% -0.05% 6.52 0.0134 0.21% 2.47% 1.76% 2018/03/28 12.65 0.0424 0.34% 4.02% 0.10% 12.60 0.0422 0.33% 4.02% 0.10% 7.93 0.0164 0.21% 2.48% 0.08% 6.44 0.0133 0.21% 2.48% -0.72% 2018/02/27 12.69 0.0424 0.33% 4.01% 0.02% 12.64 0.0422 0.33% 4.01% 0.02% 7.95 0.0164 0.21% 2.48% -0.05% 6.50 0.0134 0.21% 2.47% 1.77% 2018/01/30 12.74 0.0424 0.33% 3.99% -0.22% 12.69 0.0422 0.33% 3.99% -0.14% 7.96 0.0164 0.21% 2.47% -0.17% 6.42 0.0133 0.21% 2.49% -3.56% 2017/12/28 12.79 0.0424 0.33% 3.98% 0.02% 12.75 0.0476 0.37% 4.48% -0.02% 7.99 0.0164 0.21% 2.46% 0.08% 6.69 0.0138 0.21% 2.48% -0.69% 2017/11/29 12.84 0.0424 0.33% 3.96% -0.06% 12.80 0.0476 0.37% 4.46% -0.02% 8.01 0.0164 0.20% 2.46% -0.04% 6.76 0.0138 0.20% 2.45% -2.27% 級別 AT 歐元避險級別 AT 澳幣避險級別 AT 紐幣避險級別 AT 加幣避險級別 2018/10/30 12.06 0.0000 0.00% 0.00% -0.33% 12.33 0.0258 0.21% 2.51% -0.03% 12.66 0.0265 0.21% 2.51% -0.11% 12.42 0.0184 0.15% 1.78% -0.09% 2018/09/27 12.10 0.0000 0.00% 0.00% -0.17% 12.37 0.0258 0.21% 2.50% -0.03% 12.69 0.0265 0.21% 2.51% 0.05% 12.45 0.0184 0.15% 1.77% -0.09% 2018/08/30 12.12 0.0000 0.00% 0.00% -0.25% 12.39 0.0258 0.21% 2.50% 0.05% 12.71 0.0265 0.21% 2.50% 0.05% 12.47 0.0184 0.15% 1.77% 0.07% 2018/07/30 12.15 0.0000 0.00% 0.00% -0.08% 12.41 0.0258 0.21% 2.49% 0.05% 12.74 0.0265 0.21% 2.50% 0.05% 12.49 0.0184 0.15% 1.77% -0.01% 2018/06/28 12.16 0.0000 0.00% 0.00% -0.16% 12.43 0.0258 0.21% 2.49% 0.13% 12.75 0.0265 0.21% 2.49% 0.13% 12.51 0.0184 0.15% 1.76% -0.01% 2018/05/30 12.17 0.0000 0.00% 0.00% -0.25% 12.44 0.0258 0.21% 2.49% -0.03% 12.76 0.0265 0.21% 2.49% -0.03% 12.52 0.0184 0.15% 1.76% -0.01% 2018/04/27 12.20 0.0000 0.00% 0.00% -0.25% 12.47 0.0258 0.21% 2.48% -0.03% 12.80 0.0265 0.21% 2.48% -0.11% 12.55 0.0184 0.15% 1.76% -0.17% 2018/03/28 12.24 0.0038 0.03% 0.37% -0.21% 12.50 0.0259 0.21% 2.49% 0.05% 12.83 0.0333 0.26% 3.11% 0.18% 12.58 0.0184 0.15% 1.76% -0.01% 2018/02/27 12.27 0.0038 0.03% 0.37% -0.21% 12.53 0.0259 0.21% 2.48% -0.03% 12.86 0.0333 0.26% 3.11% -0.05% 12.60 0.0184 0.15% 1.75% -0.01% 2018/01/30 12.30 0.0000 0.00% 0.00% -0.24% 12.56 0.0259 0.21% 2.47% -0.11% 12.89 0.0333 0.26% 3.10% -0.05% 12.63 0.0184 0.15% 1.75% -0.17% 2017/12/28 12.34 0.0074 0.06% 0.72% -0.26% 12.60 0.0311 0.25% 2.96% 0.01% 12.93 0.0333 0.26% 3.09% 0.03% 12.68 0.0260 0.21% 2.46% -0.11% 2017/11/29 12.38 0.0074 0.06% 0.72% -0.26% 12.63 0.0311 0.25% 2.95% 0.01% 12.97 0.0333 0.26% 3.08% 0.03% 12.72 0.0260 0.20% 2.45% -0.03% 級別 BA( 穩定月配 ) 級別美元 BA( 穩定月配 ) 澳幣避險級別 BT 級別美元 BT 級別歐元 2018/10/30 11.78 0.0409 0.35% 4.17% -0.16% 11.73 0.0408 0.35% 4.17% -0.16% 7.88 0.0093 0.12% 1.42% -0.14% 6.95 0.0082 0.12% 1.42% 2.47% 2018/09/27 11.84 0.0409 0.35% 4.15% -0.08% 11.79 0.0408 0.35% 4.15% -0.08% 7.90 0.0093 0.12% 1.41% -0.01% 6.79 0.0079 0.12% 1.40% 0.12% 2018/08/30 11.89 0.0409 0.34% 4.13% 0.01% 11.84 0.0408 0.34% 4.14% -0.08% 7.91 0.0093 0.12% 1.41% -0.01% 6.78 0.0081 0.12% 1.43% 0.56% 2018/07/30 11.93 0.0409 0.34% 4.11% 0.01% 11.89 0.0408 0.34% 4.12% 0.01% 7.92 0.0093 0.12% 1.41% -0.01% 6.77 0.0080 0.12% 1.42% -0.03% 2018/06/28 11.97 0.0409 0.34% 4.10% 0.01% 11.93 0.0408 0.34% 4.10% 0.01% 7.93 0.0093 0.12% 1.41% -0.01% 6.86 0.0080 0.12% 1.40% 0.12% 2018/05/30 12.00 0.0409 0.34% 4.09% -0.08% 11.96 0.0408 0.34% 4.09% 0.01% 7.93 0.0093 0.12% 1.41% -0.13% 6.80 0.0079 0.12% 1.39% 3.16% 2018/04/27 12.06 0.0409 0.34% 4.07% -0.16% 12.01 0.0408 0.34% 4.08% -0.16% 7.95 0.0093 0.12% 1.40% -0.13% 6.55 0.0076 0.12% 1.39% 1.66% 2018/03/28 12.11 0.0409 0.34% 4.05% 0.01% 12.06 0.0408 0.34% 4.06% 0.01% 7.97 0.0093 0.12% 1.40% 0.12% 6.47 0.0076 0.12% 1.41% -0.80% 2018/02/27 12.16 0.0409 0.34% 4.04% -0.07% 12.11 0.0408 0.34% 4.04% -0.16% 7.98 0.0093 0.12% 1.40% -0.13% 6.52 0.0076 0.12% 1.40% 1.67% 2018/01/30 12.21 0.0409 0.33% 4.02% -0.24% 12.17 0.0408 0.34% 4.02% -0.16% 8.00 0.0093 0.12% 1.40% -0.26% 6.45 0.0076 0.12% 1.41% -3.48% 2017/12/28 12.28 0.0409 0.33% 4.00% -0.07% 12.24 0.0459 0.38% 4.50% -0.12% 8.03 0.0093 0.12% 1.39% -0.13% 6.72 0.0078 0.12% 1.39% -1.07% 2017/11/29 12.34 0.0409 0.33% 3.98% -0.15% 12.30 0.0459 0.37% 4.48% -0.11% 8.05 0.0093 0.12% 1.39% -0.13% 6.79 0.0078 0.11% 1.38% -2.20% / )X12 X100% ( ) ^ Lipper ( ) 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 投資人於申購時應謹慎考量 配息可能涉及本金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站 AA/BA 穩定月配息級別為配息前未扣除基金應負擔之相關費用的級別, 依照基金投資產生的收益來源, 致力維持較穩定的每月配息, 配息可能由基金收益或本金支付, 基金公司仍將依據各基金之獲利能力, 定期檢視 AA/BA 穩定月配息級別的配息水準並進行調整 BT BA 手續費 雖可遞延收取, 惟每年仍需支付 1% 的分銷費, 可能造成實際負擔費用增加 0-1 3% 1-2 2% 2-3 1% 3 0% 1%

聯博 歐洲收益基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 級別 AA( 穩定月配 ) 級別歐元 AA( 穩定月配 ) 美元避險級別 AA( 穩定月配 ) 澳幣避險級別 AT 級別歐元 2018/10/30 12.98 0.0592 0.46% 5.47% -0.85% 13.04 0.0889 0.68% 8.18% -0.47% 12.97 0.0868 0.67% 8.03% -0.64% 6.77 0.0223 0.33% 3.95% -0.84% 2018/09/27 13.17 0.0592 0.45% 5.39% -0.01% 13.22 0.0889 0.67% 8.07% 0.14% 13.16 0.0868 0.66% 7.91% 0.20% 6.86 0.0223 0.33% 3.90% 0.03% 2018/08/30 13.23 0.0592 0.45% 5.37% -0.31% 13.29 0.0889 0.67% 8.03% -0.01% 13.23 0.0868 0.66% 7.87% -0.10% 6.89 0.0223 0.32% 3.88% -0.26% 2018/07/30 13.31 0.0592 0.44% 5.34% 0.83% 13.36 0.0889 0.67% 7.99% 0.97% 13.30 0.0868 0.65% 7.83% 0.96% 6.92 0.0223 0.32% 3.87% 0.76% 2018/06/28 13.24 0.0592 0.45% 5.37% -0.23% 13.29 0.0889 0.67% 8.03% 0.07% 13.24 0.0868 0.66% 7.87% 0.05% 6.88 0.0223 0.32% 3.89% -0.26% 2018/05/30 13.30 0.0592 0.45% 5.34% -1.48% 13.35 0.0889 0.67% 7.99% -1.26% 13.30 0.0868 0.65% 7.83% -1.21% 6.90 0.0223 0.32% 3.88% -1.39% 2018/04/27 13.62 0.0592 0.43% 5.22% 0.21% 13.67 0.0889 0.65% 7.80% 0.43% 13.61 0.0868 0.64% 7.65% 0.35% 7.06 0.0223 0.32% 3.79% 0.17% 2018/03/28 13.63 0.0592 0.43% 5.21% 0.14% 13.67 0.0835 0.61% 7.33% 0.39% 13.62 0.0840 0.62% 7.40% 0.40% 7.06 0.0223 0.32% 3.79% 0.03% 2018/02/27 13.68 0.0592 0.43% 5.19% -0.44% 13.71 0.0835 0.61% 7.31% -0.19% 13.66 0.0840 0.61% 7.38% -0.26% 7.07 0.0223 0.32% 3.79% -0.39% 2018/01/30 13.80 0.0592 0.43% 5.15% 0.43% 13.83 0.0898 0.65% 7.79% 0.58% 13.79 0.0912 0.66% 7.94% 0.67% 7.13 0.0223 0.31% 3.75% 0.45% 2017/12/28 13.81 0.0592 0.43% 5.14% -0.29% 13.84 0.0788 0.57% 6.83% -0.08% 13.81 0.0836 0.61% 7.26% -0.12% 7.12 0.0223 0.31% 3.76% -0.25% 2017/11/29 13.91 0.0592 0.43% 5.11% -0.29% 13.92 0.0788 0.57% 6.79% -0.15% 13.89 0.0836 0.60% 7.22% -0.12% 7.16 0.0223 0.31% 3.74% -0.39% 級別 AT 級別美元 AT 美元避險級別 AT 澳幣避險級別 BA( 穩定月配 ) 級別歐元 2018/10/30 7.68 0.0254 0.33% 3.97% -3.33% 14.76 0.0817 0.55% 6.64% -0.53% 14.76 0.0797 0.54% 6.48% -0.61% 12.53 0.0577 0.46% 5.53% -0.81% 2018/09/27 7.98 0.0262 0.33% 3.94% 0.08% 14.95 0.0817 0.55% 6.56% 0.15% 14.95 0.0797 0.53% 6.40% 0.13% 12.72 0.0577 0.45% 5.44% -0.18% 2018/08/30 8.04 0.0257 0.32% 3.84% -1.04% 15.01 0.0817 0.54% 6.53% -0.06% 15.01 0.0797 0.53% 6.37% -0.07% 12.79 0.0577 0.45% 5.41% -0.33% 2018/07/30 8.10 0.0261 0.32% 3.87% 0.82% 15.07 0.0817 0.54% 6.51% 1.02% 15.08 0.0797 0.53% 6.34% 1.00% 12.87 0.0577 0.45% 5.38% 0.76% 2018/06/28 7.96 0.0260 0.33% 3.92% -0.30% 14.98 0.0817 0.55% 6.54% 0.08% 14.98 0.0797 0.53% 6.38% 0.00% 12.82 0.0577 0.45% 5.40% -0.25% 2018/05/30 8.05 0.0263 0.33% 3.92% -4.52% 15.03 0.0817 0.54% 6.52% -1.23% 15.03 0.0797 0.53% 6.36% -1.24% 12.88 0.0577 0.45% 5.38% -1.54% 2018/04/27 8.56 0.0272 0.32% 3.81% -1.65% 15.37 0.0817 0.53% 6.38% 0.40% 15.37 0.0797 0.52% 6.22% 0.39% 13.20 0.0577 0.44% 5.25% 0.13% 2018/03/28 8.69 0.0274 0.32% 3.78% 0.90% 15.36 0.0756 0.49% 5.91% 0.43% 15.36 0.0766 0.50% 5.98% 0.43% 13.22 0.0577 0.44% 5.24% 0.06% 2018/02/27 8.65 0.0274 0.32% 3.80% -2.18% 15.38 0.0756 0.49% 5.90% -0.29% 15.39 0.0766 0.50% 5.97% -0.28% 13.28 0.0577 0.43% 5.21% -0.47% 2018/01/30 8.84 0.0274 0.31% 3.72% 3.96% 15.50 0.0827 0.53% 6.40% 0.67% 15.51 0.0846 0.55% 6.55% 0.61% 13.40 0.0577 0.43% 5.17% 0.43% 2017/12/28 8.51 0.0265 0.31% 3.74% 0.55% 15.49 0.0702 0.45% 5.44% -0.13% 15.51 0.0759 0.49% 5.87% -0.03% 13.42 0.0577 0.43% 5.16% -0.39% 2017/11/29 8.48 0.0264 0.31% 3.74% 1.87% 15.56 0.0702 0.45% 5.41% -0.13% 15.58 0.0759 0.49% 5.85% -0.15% 13.52 0.0577 0.43% 5.12% -0.39% 級別 BA( 穩定月配 ) 美元避險級別 BA( 穩定月配 ) 澳幣避險級別 BT 級別歐元 BT 級別美元 2018/10/30 12.60 0.0866 0.69% 8.25% -0.58% 12.54 0.0845 0.67% 8.09% -0.60% 6.77 0.0182 0.27% 3.23% -0.90% 7.68 0.0208 0.27% 3.25% -3.39% 2018/09/27 12.78 0.0866 0.68% 8.13% 0.13% 12.73 0.0845 0.66% 7.97% 0.04% 6.86 0.0182 0.27% 3.18% -0.03% 7.98 0.0214 0.27% 3.22% 0.02% 2018/08/30 12.86 0.0866 0.67% 8.08% -0.10% 12.80 0.0845 0.66% 7.92% -0.12% 6.88 0.0182 0.26% 3.17% -0.32% 8.03 0.0210 0.26% 3.14% -1.10% 2018/07/30 12.93 0.0866 0.67% 8.04% 0.99% 12.88 0.0845 0.66% 7.87% 0.97% 6.91 0.0182 0.26% 3.16% 0.70% 8.09 0.0213 0.26% 3.16% 0.76% 2018/06/28 12.88 0.0866 0.67% 8.07% -0.03% 12.82 0.0845 0.66% 7.91% -0.04% 6.87 0.0182 0.26% 3.18% -0.17% 7.95 0.0212 0.27% 3.20% -0.23% 2018/05/30 12.94 0.0866 0.67% 8.03% -1.32% 12.89 0.0845 0.66% 7.87% -1.26% 6.89 0.0182 0.26% 3.17% -1.59% 8.04 0.0214 0.27% 3.19% -4.69% 2018/04/27 13.26 0.0866 0.65% 7.84% 0.35% 13.20 0.0845 0.64% 7.68% 0.26% 7.05 0.0182 0.26% 3.10% 0.12% 8.55 0.0222 0.26% 3.12% -1.71% 2018/03/28 13.27 0.0814 0.61% 7.36% 0.39% 13.22 0.0819 0.62% 7.43% 0.39% 7.05 0.0182 0.26% 3.10% 0.12% 8.68 0.0224 0.26% 3.10% 0.96% 2018/02/27 13.31 0.0814 0.61% 7.34% -0.36% 13.27 0.0819 0.62% 7.41% -0.36% 7.07 0.0182 0.26% 3.09% -0.59% 8.65 0.0224 0.26% 3.11% -2.35% 2018/01/30 13.44 0.0876 0.65% 7.82% 0.66% 13.40 0.0889 0.66% 7.96% 0.59% 7.12 0.0182 0.26% 3.07% 0.40% 8.83 0.0224 0.25% 3.04% 3.90% 2017/12/28 13.46 0.0769 0.57% 6.86% -0.17% 13.42 0.0815 0.61% 7.29% -0.14% 7.12 0.0182 0.26% 3.07% -0.31% 8.51 0.0216 0.25% 3.05% 0.49% 2017/11/29 13.54 0.0769 0.57% 6.82% -0.24% 13.51 0.0815 0.60% 7.24% -0.14% 7.16 0.0182 0.25% 3.05% -0.30% 8.48 0.0216 0.25% 3.06% 1.93% / )X12 X100% ( ) ^ Lipper ( ) 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 投資人於申購時應謹慎考量 配息可能涉及本金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站 AA/BA 穩定月配息級別為配息前未扣除基金應負擔之相關費用的級別, 依照基金投資產生的收益來源, 致力維持較穩定的每月配息, 配息可能由基金收益或本金支付, 基金公司仍將依據各基金之獲利能力, 定期檢視 AA/BA 穩定月配息級別的配息水準並進行調整 BT BA 手續費 雖可遞延收取, 惟每年仍需支付 0.7% 的分銷費, 可能造成實際負擔費用增加 0-1 3% 1-2 2% 2-3 1% 3 0% 0.7%

聯博 歐元高收益債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 級別 AA( 穩定月配 ) 級別歐元 AA( 穩定月配 ) 美元避險級別 AA( 穩定月配 ) 澳幣避險級別 2018/10/30 13.35 0.0477 0.36% 4.29% -2.07% 13.39 0.0783 0.58% 7.02% -1.77% 13.34 0.0762 0.57% 6.85% -1.79% 2018/09/27 13.73 0.0477 0.35% 4.17% 0.28% 13.76 0.0783 0.57% 6.83% 0.43% 13.71 0.0762 0.56% 6.67% 0.41% 2018/08/30 13.73 0.0477 0.35% 4.17% -0.31% 13.76 0.0783 0.57% 6.83% -0.01% 13.71 0.0762 0.56% 6.67% -0.10% 2018/07/30 13.79 0.0477 0.35% 4.15% 1.75% 13.82 0.0783 0.57% 6.80% 1.98% 13.78 0.0762 0.55% 6.64% 1.97% 2018/06/28 13.59 0.0477 0.35% 4.21% -0.89% 13.62 0.0783 0.57% 6.90% -0.67% 13.57 0.0762 0.56% 6.74% -0.69% 2018/05/30 13.73 0.0477 0.35% 4.17% -2.42% 13.75 0.0783 0.57% 6.83% -2.14% 13.72 0.0762 0.56% 6.66% -2.16% 2018/04/27 14.16 0.0477 0.34% 4.04% 0.62% 14.18 0.0783 0.55% 6.63% 0.84% 14.14 0.0762 0.54% 6.47% 0.83% 2018/03/28 14.12 0.0477 0.34% 4.05% -0.79% 14.13 0.0723 0.51% 6.14% -0.48% 14.09 0.0730 0.52% 6.22% -0.54% 2018/02/27 14.29 0.0512 0.36% 4.30% -0.89% 14.29 0.0765 0.54% 6.42% -0.72% 14.25 0.0772 0.54% 6.50% -0.72% 2018/01/30 14.46 0.0512 0.35% 4.25% 0.49% 14.47 0.0830 0.57% 6.88% 0.72% 14.44 0.0846 0.59% 7.03% 0.59% 2017/12/28 14.45 0.0512 0.35% 4.25% -0.61% 14.44 0.0715 0.50% 5.94% -0.47% 14.43 0.0766 0.53% 6.37% -0.37% 2017/11/29 14.52 0.0512 0.35% 4.23% 0.21% 14.50 0.0715 0.49% 5.92% 0.42% 14.49 0.0766 0.53% 6.34% 0.39% / )X12 X100% ( ) ^ Lipper ( ) 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 投資人於申購時應謹慎考量 配息可能涉及本金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站 AA/BA 穩定月配息級別為配息前未扣除基金應負擔之相關費用的級別, 依照基金投資產生的收益來源, 致力維持較穩定的每月配息, 配息可能由基金收益或本金支付, 基金公司仍將依據各基金之獲利能力, 定期檢視 AA/BA 穩定月配息級別的配息水準並進行調整 BT BA 手續費 雖可遞延收取, 惟每年仍需支付 1% 的分銷費, 可能造成實際負擔費用增加 0-1 3% 1-2 2% 2-3 1% 3 0% 1 %

聯博 新興市場債券基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 級別 AA( 穩定月配 ) 級別美元 AA( 穩定月配 ) 澳幣避險級別 AA( 穩定月配 ) 南非幣避險級別 AT 級別美元 / )X12 X100% ( ) ^ Lipper ( ) 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 投資人於申購時應謹慎考量 配息可能涉及本金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站 AA/BA 穩定月配息級別為配息前未扣除基金應負擔之相關費用的級別, 依照基金投資產生的收益來源, 致力維持較穩定的每月配息, 配息可能由基金收益或本金支付, 基金公司仍將依據各基金之獲利能力, 定期檢視 AA/BA 穩定月配息級別的配息水準並進行調整 BT BA 手續費 雖可遞延收取, 惟每年仍需支付 1% 的分銷費, 可能造成實際負擔費用增加 0-1 3% 1-2 2% 2-3 1% 3 0% 1 % 2018/10/30 12.16 0.0743 0.61% 7.33% -1.98% 11.94 0.0730 0.61% 7.34% -2.03% 80.32 0.7948 0.99% 11.87% -1.57% 13.96 0.0690 0.49% 5.93% -1.98% 2018/09/27 12.47 0.0743 0.60% 7.15% 1.83% 12.25 0.0730 0.60% 7.15% 1.69% 82.30 0.7770 0.94% 11.33% 1.92% 14.30 0.0690 0.48% 5.79% 1.77% 2018/08/30 12.35 0.0807 0.65% 7.84% -2.83% 12.14 0.0794 0.65% 7.85% -2.81% 81.68 0.8256 1.01% 12.13% -2.54% 14.14 0.0749 0.53% 6.36% -2.79% 2018/07/30 12.77 0.0807 0.63% 7.58% 2.66% 12.56 0.0794 0.63% 7.59% 2.61% 84.52 0.8256 0.98% 11.72% 2.97% 14.60 0.0749 0.51% 6.16% 2.64% 2018/06/28 12.50 0.0807 0.65% 7.75% -1.80% 12.30 0.0794 0.65% 7.75% -1.84% 82.82 0.8535 1.03% 12.37% -1.52% 14.28 0.0749 0.52% 6.29% -1.82% 2018/05/30 12.87 0.0807 0.63% 7.52% -2.58% 12.66 0.0794 0.63% 7.53% -2.63% 85.32 0.8535 1.00% 12.00% -2.31% 14.68 0.0749 0.51% 6.12% -2.56% 2018/04/27 13.26 0.0838 0.63% 7.58% -1.83% 13.06 0.0826 0.63% 7.59% -1.86% 88.03 0.8917 1.01% 12.16% -1.48% 15.11 0.0749 0.50% 5.95% -1.79% 2018/03/28 13.52 0.0838 0.62% 7.44% 0.18% 13.32 0.0827 0.62% 7.45% 0.10% 89.82 0.9451 1.05% 12.63% 0.64% 15.38 0.0749 0.49% 5.84% 0.16% 2018/02/27 13.65 0.0838 0.61% 7.37% -1.99% 13.45 0.0827 0.61% 7.38% -1.95% 90.66 0.9451 1.04% 12.51% -1.54% 15.52 0.0749 0.48% 5.79% -1.99% 2018/01/30 13.96 0.0838 0.60% 7.20% 0.31% 13.76 0.0827 0.60% 7.21% 0.31% 92.69 0.9451 1.02% 12.24% 0.79% 15.84 0.0749 0.47% 5.67% 0.35% 2017/12/28 14.02 0.0838 0.60% 7.17% 0.53% 13.82 0.0885 0.64% 7.68% 0.57% 93.07 0.9941 1.07% 12.82% 0.96% 15.89 0.0749 0.47% 5.66% 0.54% 2017/11/29 14.06 0.0838 0.60% 7.15% -0.68% 13.87 0.0885 0.64% 7.66% -0.66% 93.34 0.9558 1.02% 12.29% -0.18% 15.92 0.0749 0.47% 5.65% -0.66% 級別 AT 澳幣避險級別 AT 歐元避險級別 AT 紐幣避險級別 AT 加幣避險級別 2018/10/30 12.84 0.0635 0.49% 5.93% -2.04% 12.93 0.0353 0.27% 3.28% -2.23% 11.40 0.0564 0.49% 5.94% -2.01% 11.52 0.0499 0.43% 5.20% -2.05% 2018/09/27 13.16 0.0635 0.48% 5.79% 1.73% 13.25 0.0353 0.27% 3.20% 1.50% 11.68 0.0564 0.48% 5.79% 1.71% 11.80 0.0499 0.42% 5.07% 1.64% 2018/08/30 13.02 0.0691 0.53% 6.37% -2.85% 13.10 0.0387 0.30% 3.55% -3.05% 11.55 0.0613 0.53% 6.37% -2.85% 11.68 0.0541 0.46% 5.56% -2.88% 2018/07/30 13.46 0.0691 0.51% 6.16% 2.59% 13.54 0.0387 0.29% 3.43% 2.41% 11.94 0.0613 0.51% 6.16% 2.68% 12.06 0.0541 0.45% 5.38% 2.59% 2018/06/28 13.16 0.0691 0.53% 6.30% -1.80% 13.24 0.0387 0.29% 3.51% -2.08% 11.67 0.0613 0.53% 6.30% -1.84% 11.80 0.0541 0.46% 5.50% -1.96% 2018/05/30 13.54 0.0691 0.51% 6.12% -2.68% 13.62 0.0387 0.28% 3.41% -2.87% 12.00 0.0613 0.51% 6.13% -2.67% 12.14 0.0541 0.45% 5.35% -2.70% 2018/04/27 13.95 0.0691 0.50% 5.94% -1.84% 14.03 0.0387 0.28% 3.31% -2.04% 12.37 0.0613 0.50% 5.95% -1.90% 12.49 0.0541 0.43% 5.20% -1.85% 2018/03/28 14.20 0.0692 0.49% 5.85% 0.13% 14.29 0.0438 0.31% 3.68% -0.11% 12.60 0.0682 0.54% 6.50% 0.22% 12.72 0.0541 0.43% 5.10% 0.11% 2018/02/27 14.32 0.0692 0.48% 5.80% -1.99% 14.42 0.0438 0.30% 3.64% -2.15% 12.71 0.0682 0.54% 6.44% -1.94% 12.83 0.0541 0.42% 5.06% -2.03% 2018/01/30 14.63 0.0692 0.47% 5.68% 0.34% 14.72 0.0365 0.25% 2.98% 0.11% 12.99 0.0682 0.53% 6.30% 0.37% 13.10 0.0541 0.41% 4.96% 0.26% 2017/12/28 14.68 0.0754 0.51% 6.16% 0.58% 14.77 0.0497 0.34% 4.04% 0.34% 13.02 0.0682 0.52% 6.29% 0.60% 13.15 0.0620 0.47% 5.66% 0.47% 2017/11/29 14.71 0.0754 0.51% 6.15% -0.64% 14.81 0.0497 0.34% 4.03% -0.87% 13.05 0.0682 0.52% 6.27% -0.62% 13.17 0.0620 0.47% 5.65% -0.66% 級別 BA( 穩定月配 ) 級別美元 BA( 穩定月配 ) 澳幣避險級別 BA( 穩定月配 ) 南非幣避險級別 BT 級別美元 2018/10/30 11.56 0.0708 0.61% 7.35% -2.03% 11.35 0.0695 0.61% 7.35% -2.08% 75.96 0.7531 0.99% 11.90% -1.64% 13.91 0.0570 0.41% 4.92% -2.07% 2018/09/27 11.86 0.0708 0.60% 7.16% 1.64% 11.65 0.0695 0.60% 7.16% 1.66% 77.91 0.7364 0.95% 11.34% 1.77% 14.25 0.0570 0.40% 4.80% 1.69% 2018/08/30 11.75 0.0770 0.66% 7.86% -2.84% 11.55 0.0757 0.66% 7.86% -2.98% 77.42 0.7842 1.01% 12.15% -2.59% 14.09 0.0622 0.44% 5.30% -2.89% 2018/07/30 12.16 0.0770 0.63% 7.60% 2.59% 11.96 0.0757 0.63% 7.60% 2.54% 80.15 0.7842 0.98% 11.74% 2.86% 14.55 0.0622 0.43% 5.13% 2.55% 2018/06/28 11.92 0.0770 0.65% 7.75% -1.92% 11.72 0.0757 0.65% 7.75% -1.88% 78.63 0.8116 1.03% 12.39% -1.64% 14.23 0.0622 0.44% 5.25% -1.85% 2018/05/30 12.28 0.0770 0.63% 7.52% -2.65% 12.08 0.0757 0.63% 7.52% -2.78% 81.10 0.8116 1.00% 12.01% -2.37% 14.63 0.0622 0.43% 5.10% -2.72% 2018/04/27 12.67 0.0824 0.65% 7.80% -1.92% 12.47 0.0811 0.65% 7.80% -1.88% 83.76 0.8641 1.03% 12.38% -1.57% 15.06 0.0622 0.41% 4.96% -1.88% 2018/03/28 12.93 0.0824 0.64% 7.65% 0.10% 12.73 0.0812 0.64% 7.65% 0.01% 85.56 0.9162 1.07% 12.85% 0.55% 15.33 0.0622 0.41% 4.87% 0.08% 2018/02/27 13.07 0.0824 0.63% 7.57% -2.01% 12.87 0.0812 0.63% 7.57% -2.05% 86.44 0.9162 1.06% 12.72% -1.61% 15.46 0.0622 0.40% 4.83% -2.02% 2018/01/30 13.38 0.0824 0.62% 7.39% 0.17% 13.18 0.0812 0.62% 7.39% 0.24% 88.46 0.9162 1.04% 12.43% 0.72% 15.79 0.0622 0.39% 4.73% 0.20% 2017/12/28 13.44 0.0824 0.61% 7.36% 0.47% 13.25 0.0869 0.66% 7.87% 0.51% 88.91 0.9633 1.08% 13.00% 0.88% 15.83 0.0622 0.39% 4.72% 0.46% 2017/11/29 13.50 0.0824 0.61% 7.32% -0.72% 13.30 0.0869 0.65% 7.84% -0.70% 89.24 0.9274 1.04% 12.47% -0.24% 15.86 0.0622 0.39% 4.71% -0.74% 級別 BT 澳幣避險級別 BT 歐元避險級別 2018/10/30 12.82 0.0525 0.41% 4.91% -2.05% 12.93 0.0244 0.19% 2.26% -2.31% 2018/09/27 13.14 0.0525 0.40% 4.79% 1.65% 13.26 0.0244 0.18% 2.21% 1.49% 2018/08/30 13.00 0.0575 0.44% 5.31% -2.94% 13.11 0.0271 0.21% 2.48% -3.13% 2018/07/30 13.43 0.0575 0.43% 5.14% 2.50% 13.54 0.0271 0.20% 2.40% 2.25% 2018/06/28 13.13 0.0575 0.44% 5.26% -1.88% 13.24 0.0271 0.20% 2.46% -2.09% 2018/05/30 13.51 0.0575 0.43% 5.11% -2.76% 13.62 0.0271 0.20% 2.39% -3.02% 2018/04/27 13.91 0.0575 0.41% 4.96% -1.92% 14.03 0.0271 0.19% 2.32% -2.12% 2018/03/28 14.17 0.0576 0.41% 4.88% 0.05% 14.29 0.0322 0.23% 2.70% -0.19% 2018/02/27 14.29 0.0576 0.40% 4.84% -2.01% 14.43 0.0322 0.22% 2.68% -2.16% 2018/01/30 14.60 0.0576 0.39% 4.73% 0.19% 14.73 0.0249 0.17% 2.03% 0.03% 2017/12/28 14.65 0.0637 0.43% 5.22% 0.51% 14.78 0.0380 0.26% 3.09% 0.19% 2017/11/29 14.68 0.0637 0.43% 5.21% -0.72% 14.82 0.0380 0.26% 3.08% -0.95%

聯博 房貸收益基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 級別 AA( 穩定月配 ) 級別美元 AA( 穩定月配 ) 澳幣避險級別 AA( 穩定月配 ) 南非幣避險級別 BA( 穩定月配 ) 級別美元 2018/10/30 12.99 0.0768 0.59% 7.09% -0.18% 12.90 0.0764 0.59% 7.11% -0.18% 87.63 0.8457 0.97% 11.58% 0.24% 12.34 0.0745 0.60% 7.24% -0.21% 2018/09/27 13.08 0.0768 0.59% 7.05% 0.21% 12.99 0.0764 0.59% 7.06% 0.13% 88.17 0.8302 0.94% 11.30% 0.50% 12.43 0.0745 0.60% 7.19% 0.04% 2018/08/30 13.13 0.0768 0.58% 7.02% 0.43% 13.05 0.0764 0.59% 7.03% 0.43% 88.58 0.8302 0.94% 11.25% 0.83% 12.50 0.0745 0.60% 7.15% 0.36% 2018/07/30 13.16 0.0768 0.58% 7.00% 0.20% 13.07 0.0764 0.58% 7.01% 0.28% 88.73 0.8302 0.94% 11.23% 0.57% 12.53 0.0745 0.59% 7.13% 0.20% 2018/06/28 13.20 0.0768 0.58% 6.98% 0.05% 13.11 0.0764 0.58% 6.99% 0.05% 89.03 0.8564 0.96% 11.54% 0.40% 12.58 0.0745 0.59% 7.11% -0.04% 2018/05/30 13.27 0.0768 0.58% 6.94% 0.43% 13.19 0.0764 0.58% 6.95% 0.28% 89.56 0.8564 0.96% 11.47% 0.74% 12.66 0.0745 0.59% 7.06% 0.27% 2018/04/27 13.30 0.0768 0.58% 6.93% 0.20% 13.22 0.0764 0.58% 6.93% 0.28% 89.78 0.8564 0.95% 11.45% 0.58% 12.70 0.0745 0.59% 7.04% 0.19% 2018/03/28 13.34 0.0768 0.58% 6.91% 0.05% 13.26 0.0765 0.58% 6.92% -0.03% 90.11 0.8998 1.00% 11.98% 0.51% 12.75 0.0745 0.58% 7.01% -0.04% 2018/02/27 13.42 0.0768 0.57% 6.87% 0.05% 13.34 0.0765 0.57% 6.88% 0.12% 90.57 0.8998 0.99% 11.92% 0.49% 12.84 0.0745 0.58% 6.96% -0.04% 2018/01/30 13.49 0.0768 0.57% 6.83% 0.35% 13.41 0.0765 0.57% 6.85% 0.27% 91.06 0.8998 0.99% 11.86% 0.81% 12.92 0.0745 0.58% 6.92% 0.27% 2017/12/28 13.51 0.0768 0.57% 6.82% 0.80% 13.44 0.0821 0.61% 7.33% 0.84% 91.22 0.9445 1.04% 12.42% 1.29% 12.95 0.0745 0.58% 6.90% 0.73% 2017/11/29 13.49 0.0768 0.57% 6.83% 0.35% 13.42 0.0821 0.61% 7.34% 0.31% 91.01 0.9007 0.99% 11.88% 0.83% 12.94 0.0745 0.58% 6.91% 0.19% 級別 BA( 穩定月配 ) 澳幣避險級別 BA( 穩定月配 ) 南非幣避險級別 2018/10/30 12.24 0.0740 0.60% 7.25% -0.29% 83.27 0.8148 0.98% 11.74% 0.15% 2018/09/27 12.34 0.0740 0.60% 7.20% 0.03% 83.87 0.7999 0.95% 11.44% 0.45% 2018/08/30 12.41 0.0740 0.60% 7.16% 0.36% 84.30 0.7999 0.95% 11.39% 0.76% 2018/07/30 12.44 0.0740 0.59% 7.14% 0.11% 84.51 0.7999 0.95% 11.36% 0.49% 2018/06/28 12.50 0.0740 0.59% 7.10% -0.05% 84.88 0.8248 0.97% 11.66% 0.37% 2018/05/30 12.58 0.0740 0.59% 7.06% 0.27% 85.41 0.8248 0.97% 11.59% 0.68% 2018/04/27 12.62 0.0740 0.59% 7.04% 0.19% 85.67 0.8248 0.96% 11.55% 0.55% 2018/03/28 12.67 0.0742 0.59% 7.03% -0.12% 86.04 0.8679 1.01% 12.10% 0.44% 2018/02/27 12.76 0.0742 0.58% 6.98% 0.03% 86.55 0.8679 1.00% 12.03% 0.39% 2018/01/30 12.84 0.0742 0.58% 6.93% 0.19% 87.10 0.8679 1.00% 11.96% 0.71% 2017/12/28 12.88 0.0796 0.62% 7.42% 0.78% 87.35 0.9113 1.04% 12.52% 1.15% 2017/11/29 12.87 0.0796 0.62% 7.42% 0.23% 87.27 0.8695 1.00% 11.96% 0.76% / )X12 X100% ( ) ^ Lipper ( ) 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 投資人於申購時應謹慎考量 配息可能涉及本金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站 AA/BA 穩定月配息級別為配息前未扣除基金應負擔之相關費用的級別, 依照基金投資產生的收益來源, 致力維持較穩定的每月配息, 配息可能由基金收益或本金支付, 基金公司仍將依據各基金之獲利能力, 定期檢視 AA/BA 穩定月配息級別的配息水準並進行調整 BA 手續費 雖可遞延收取, 惟每年仍需支付 1% 的分銷費, 可能造成實際負擔費用增加 0-1 3% 1-2 2% 2-3 1% 3 0% 0.45(BTX ) 1%(BA )

聯博 全球靈活收益基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 級別 AT 級別美元 AT 澳幣避險級別 2018/10/30 16.03 0.0181 0.11% 1.35% -0.26% 15.68 0.0177 0.11% 1.35% -0.27% 2018/09/27 16.07 0.0124 0.08% 0.93% -0.30% 15.73 0.0121 0.08% 0.92% -0.30% 2018/08/30 16.13 0.0137 0.08% 1.02% 0.15% 15.78 0.0134 0.08% 1.02% 0.08% 2018/07/30 16.11 0.0176 0.11% 1.31% 0.05% 15.77 0.0172 0.11% 1.31% 0.11% 2018/06/28 16.12 0.0153 0.09% 1.14% 0.09% 15.78 0.0150 0.10% 1.14% 0.03% 2018/05/30 16.11 0.0143 0.09% 1.07% -0.10% 15.76 0.0140 0.09% 1.07% -0.10% 2018/04/27 16.17 0.0245 0.15% 1.82% -0.46% 15.82 0.0240 0.15% 1.82% -0.48% 2018/03/28 16.22 0.0144 0.09% 1.07% 0.58% 15.88 0.0141 0.09% 1.07% 0.59% 2018/02/27 16.17 0.0156 0.10% 1.16% -0.40% 15.83 0.0153 0.10% 1.16% -0.41% 2018/01/30 16.26 0.0172 0.11% 1.27% -0.45% 15.92 0.0168 0.11% 1.27% -0.46% 2017/12/28 16.34 0.0142 0.09% 1.04% 0.15% 16.01 0.0204 0.13% 1.53% 0.13% 2017/11/29 16.35 0.0204 0.12% 1.50% 0.12% 16.03 0.0265 0.17% 1.98% 0.23% Lipper 2018 10 30 ( ) * %=( / )X100% %=( / )X12 X100% ( ) ^ Lipper ( ) 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 投資人於申購時應謹慎考量 配息可能涉及本金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站

聯博 新興市場多元收益基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 級別 AD 級別美元 AD 澳幣避險級別 AD 加幣避險級別 AD 歐元避險級別 2018/10/30 11.23 0.0588 0.52% 6.28% -7.21% 10.66 0.0560 0.53% 6.30% -7.36% 10.78 0.0487 0.45% 5.42% -7.25% 11.03 0.0289 0.26% 3.14% -7.57% 2018/09/27 12.29 0.0588 0.48% 5.74% 0.81% 11.67 0.0560 0.48% 5.76% 0.74% 11.80 0.0487 0.41% 4.95% 0.67% 12.08 0.0289 0.24% 2.87% 0.66% 2018/08/30 12.19 0.0588 0.48% 5.79% -2.87% 11.60 0.0560 0.48% 5.79% -2.95% 11.72 0.0487 0.42% 4.99% -2.98% 11.98 0.0289 0.24% 2.89% -3.23% 2018/07/30 12.64 0.0588 0.47% 5.58% 2.50% 12.03 0.0560 0.47% 5.59% 2.52% 12.15 0.0487 0.40% 4.81% 2.43% 12.43 0.0289 0.23% 2.79% 2.29% 2018/06/28 12.29 0.0588 0.48% 5.74% -4.33% 11.70 0.0560 0.48% 5.74% -4.48% 11.82 0.0487 0.41% 4.94% -4.57% 12.09 0.0289 0.24% 2.87% -4.62% 2018/05/30 13.03 0.0588 0.45% 5.42% -2.41% 12.42 0.0560 0.45% 5.41% -2.39% 12.55 0.0487 0.39% 4.66% -2.50% 12.83 0.0289 0.23% 2.70% -2.74% 2018/04/27 13.41 0.0588 0.44% 5.26% -2.34% 12.78 0.0560 0.44% 5.26% -2.40% 12.91 0.0487 0.38% 4.53% -2.35% 13.21 0.0289 0.22% 2.63% -2.59% 2018/03/28 13.65 0.0588 0.43% 5.17% -1.51% 13.01 0.0561 0.43% 5.17% -1.53% 13.15 0.0487 0.37% 4.44% -1.57% 13.45 0.0342 0.25% 3.05% -1.78% 2018/02/27 14.19 0.0513 0.36% 4.34% -5.25% 13.54 0.0491 0.36% 4.35% -5.44% 13.68 0.0416 0.30% 3.65% -5.44% 14.01 0.0247 0.18% 2.12% -5.49% 2018/01/30 14.83 0.0513 0.35% 4.15% 8.07% 14.18 0.0491 0.35% 4.16% 7.88% 14.30 0.0416 0.29% 3.49% 7.91% 14.65 0.0204 0.14% 1.67% 7.70% 2017/12/28 13.80 0.0513 0.37% 4.46% 2.30% 13.22 0.0544 0.41% 4.94% 2.28% 13.33 0.0496 0.37% 4.47% 2.30% 13.66 0.0344 0.25% 3.02% 2.05% 2017/11/29 13.57 0.0513 0.38% 4.54% -0.87% 13.00 0.0544 0.42% 5.02% -0.81% 13.11 0.0496 0.38% 4.54% -0.91% 13.45 0.0344 0.26% 3.07% -1.00% 級別 AD 南非幣避險級別 BD 級別美元 ED 月配級別美元 2018/10/30 83.29 0.7706 0.93% 11.10% -6.79% 11.29 0.0473 0.42% 5.03% -7.26% 12.71 0.0540 0.42% 5.10% -7.20% 2018/09/27 91.06 0.7655 0.84% 10.09% 0.69% 12.35 0.0473 0.38% 4.60% 0.79% 13.90 0.0540 0.39% 4.66% 0.68% 2018/08/30 90.79 0.7655 0.84% 10.12% -2.70% 12.26 0.0473 0.39% 4.63% -2.94% 13.79 0.0540 0.39% 4.70% -2.92% 2018/07/30 94.30 0.7655 0.81% 9.74% 2.81% 12.70 0.0473 0.37% 4.47% 2.39% 14.30 0.0540 0.38% 4.53% 2.39% 2018/06/28 91.78 0.8214 0.89% 10.74% -4.23% 12.35 0.0473 0.38% 4.60% -4.47% 13.90 0.0540 0.39% 4.66% -4.47% 2018/05/30 97.55 0.8214 0.84% 10.10% -2.07% 13.09 0.0473 0.36% 4.34% -2.48% 14.72 0.0296 0.20% 2.41% -1.87% 2018/04/27 100.44 0.8214 0.82% 9.81% -2.00% 13.48 0.0473 0.35% 4.21% -2.41% 2018/03/28 102.31 0.8724 0.85% 10.23% -1.04% 13.72 0.0473 0.34% 4.14% -1.58% 2018/02/27 106.34 0.8157 0.77% 9.20% -5.06% 14.26 0.0413 0.29% 3.48% -5.29% 2018/01/30 111.31 0.8157 0.73% 8.79% 8.44% 14.91 0.0413 0.28% 3.32% 7.95% 2017/12/28 103.74 0.8708 0.84% 10.07% 2.65% 13.87 0.0413 0.30% 3.57% 2.22% 2017/11/29 102.04 0.8085 0.79% 9.51% -0.34% 13.64 0.0413 0.30% 3.63% -0.94% / )X12 X100% ( ) ^ Lipper ( ) 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 投資人於申購時應謹慎考量 配息可能涉及本金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站 AD/BD/ED 級別之配息來自未扣除費用及支出前的總收入 已實現及未實現收益 及歸屬於相關受益憑證級別的本金 配息超過淨收入 ( 總收入扣除費用及支出 ) 可能代表投資者原始投資金額之返還, 因此可能造成相關受益憑證級別每單位淨資產價值之減少 經理公司將定期監控基金的配息金額與配息率, 評估調整之必要, 以避免分配過度侵蝕本金 經理公司將建立分配比率之可容忍差額以為適當之控管 H BD/ED 手續費 雖可遞延收取, 惟每年仍需支付 1% 的分銷費, 可能造成實際負擔費用增加 0-1 4% 1-2 3% 2-3 2% 3-4 1% 4 0% 1 %

聯博 亞洲股票基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 級別 AD 級別美元 AD 級別歐元 AD 澳幣避險級別 AD 紐幣避險級別 2018/10/30 13.69 0.0449 0.33% 3.94% -11.18% 12.07 0.0394 0.33% 3.92% -8.87% 12.58 0.0416 0.33% 3.97% -11.33% 13.53 0.0447 0.33% 3.96% -11.36% 2018/09/27 15.72 0.0449 0.29% 3.43% -1.59% 13.51 0.0382 0.28% 3.39% -1.54% 14.48 0.0416 0.29% 3.45% -1.68% 15.56 0.0447 0.29% 3.45% -1.67% 2018/08/30 16.16 0.0449 0.28% 3.33% -2.34% 13.85 0.0389 0.28% 3.37% -1.64% 14.90 0.0416 0.28% 3.35% -2.49% 16.01 0.0447 0.28% 3.35% -2.49% 2018/07/30 16.55 0.0449 0.27% 3.26% 0.33% 14.14 0.0384 0.27% 3.26% 0.27% 15.28 0.0416 0.27% 3.27% 0.34% 16.42 0.0447 0.27% 3.27% 0.34% 2018/06/28 16.13 0.0449 0.28% 3.34% -4.88% 13.95 0.0385 0.28% 3.31% -4.87% 14.90 0.0416 0.28% 3.35% -5.23% 16.00 0.0447 0.28% 3.35% -5.09% 2018/05/30 17.09 0.0449 0.26% 3.15% -1.34% 14.65 0.0381 0.26% 3.12% 1.98% 15.83 0.0416 0.26% 3.15% -1.34% 16.99 0.0447 0.26% 3.16% -1.40% 2018/04/27 17.27 0.0449 0.26% 3.12% 2.11% 14.24 0.0368 0.26% 3.10% 3.97% 16.00 0.0416 0.26% 3.12% 2.07% 17.16 0.0447 0.26% 3.13% 2.12% 2018/03/28 17.19 0.0449 0.26% 3.13% -2.45% 13.97 0.0365 0.26% 3.14% -3.25% 15.93 0.0419 0.26% 3.16% -2.54% 17.10 0.0535 0.31% 3.75% -2.42% 2018/02/27 18.04 0.0449 0.25% 2.99% -5.75% 14.75 0.0366 0.25% 2.98% -4.10% 16.74 0.0419 0.25% 3.00% -6.02% 17.97 0.0535 0.30% 3.57% -5.93% 2018/01/30 18.73 0.0449 0.24% 2.88% 7.04% 15.10 0.0365 0.24% 2.90% 3.51% 17.44 0.0419 0.24% 2.88% 6.87% 18.69 0.0535 0.29% 3.43% 6.87% 2017/12/28 17.70 0.0449 0.25% 3.04% 2.22% 14.81 0.0378 0.26% 3.06% 1.36% 16.51 0.0481 0.29% 3.50% 2.15% 17.70 0.0535 0.30% 3.63% 2.15% 2017/11/29 17.65 0.0449 0.25% 3.05% 0.72% 14.90 0.0379 0.25% 3.05% -1.43% 16.48 0.0481 0.29% 3.50% 0.80% 17.67 0.0535 0.30% 3.63% 0.89% 級別 AD 加幣避險級別 AD 南非幣避險級別 AD 英鎊避險級別 BD 級別美元 級別 BD 澳幣避險級別 BD 南非幣避險級別 ED 月配級別美元 2018/10/30 12.62 0.0315 0.25% 3.00% -11.42% 84.68 0.5681 0.67% 8.05% -10.81% 11.66 0.0257 0.22% 2.64% -11.24% 2018/09/27 14.53 0.0315 0.22% 2.60% -1.75% 97.10 0.5742 0.59% 7.10% -1.96% 13.39 0.0257 0.19% 2.30% -1.72% 2018/08/30 14.95 0.0315 0.21% 2.53% -2.61% 100.51 0.5742 0.57% 6.86% -2.30% 13.76 0.0257 0.19% 2.24% -2.39% 2018/07/30 15.34 0.0315 0.21% 2.46% 0.27% 103.19 0.5742 0.56% 6.68% 0.52% 14.09 0.0257 0.18% 2.19% 0.26% 2018/06/28 14.95 0.0315 0.21% 2.53% -5.27% 100.72 0.6208 0.62% 7.40% -4.94% 13.74 0.0257 0.19% 2.24% -4.98% 2018/05/30 15.90 0.0315 0.20% 2.38% -1.46% 107.05 0.6208 0.58% 6.96% -1.07% 14.54 0.0141 0.10% 1.16% -1.57% 2018/04/27 16.07 0.0315 0.20% 2.35% 2.00% 108.18 0.6208 0.57% 6.89% 2.45% 2018/03/28 16.00 0.0317 0.20% 2.38% -2.59% 107.80 0.6717 0.62% 7.48% -2.02% 2018/02/27 16.82 0.0317 0.19% 2.26% -6.11% 113.02 0.6717 0.59% 7.13% -5.66% 2018/01/30 17.52 0.0317 0.18% 2.17% 6.71% 117.61 0.6717 0.57% 6.85% 7.32% 2017/12/28 16.59 0.0380 0.23% 2.75% 2.14% 111.32 0.7378 0.66% 7.95% 2.51% 2017/11/29 16.57 0.0380 0.23% 2.75% 0.67% 110.99 0.6502 0.59% 7.03% 1.32% 2018/10/30 10.39 0.0264 0.25% 3.05% -11.34% 94.35 0.7090 0.75% 9.02% -10.77% 12.87 0.0212 0.16% 1.98% -11.40% 13.66 0.0338 0.25% 2.97% -11.21% 2018/09/27 11.95 0.0264 0.22% 2.65% -1.75% 108.23 0.7161 0.66% 7.94% -1.81% 14.81 0.0212 0.14% 1.72% -1.78% 15.68 0.0338 0.22% 2.59% -1.67% 2018/08/30 12.29 0.0264 0.21% 2.58% -2.43% 111.94 0.7161 0.64% 7.68% -2.25% 15.22 0.0212 0.14% 1.67% -2.51% 16.12 0.0338 0.21% 2.52% -2.42% 2018/07/30 12.60 0.0264 0.21% 2.51% 0.29% 114.95 0.7161 0.62% 7.48% 0.62% 15.61 0.0212 0.14% 1.63% 0.20% 16.52 0.0338 0.20% 2.46% 0.27% 2018/06/28 12.28 0.0264 0.21% 2.58% -5.17% 112.17 0.7679 0.68% 8.22% -4.86% 15.21 0.0212 0.14% 1.67% -5.13% 16.10 0.0338 0.21% 2.52% -5.01% 2018/05/30 13.03 0.0264 0.20% 2.43% -1.44% 119.19 0.7679 0.64% 7.73% -1.00% 16.12 0.0212 0.13% 1.58% -1.56% 17.05 0.0338 0.20% 2.38% -1.40% 2018/04/27 13.17 0.0264 0.20% 2.41% 2.02% 120.43 0.7679 0.64% 7.65% 2.53% 16.31 0.0212 0.13% 1.56% 1.97% 17.24 0.0338 0.20% 2.35% 1.99% 2018/03/28 13.12 0.0264 0.20% 2.41% -2.61% 119.99 0.8244 0.69% 8.24% -1.94% 16.25 0.0246 0.15% 1.82% -2.53% 17.16 0.0338 0.20% 2.36% -2.52% 2018/02/27 13.79 0.0264 0.19% 2.30% -5.91% 125.77 0.8244 0.66% 7.87% -5.57% 17.06 0.0246 0.14% 1.73% -6.12% 18.02 0.0338 0.19% 2.25% -5.81% 2018/01/30 14.33 0.0264 0.18% 2.21% 6.92% 130.84 0.8244 0.63% 7.56% 7.40% 17.75 0.0192 0.11% 1.30% 6.72% 18.71 0.0338 0.18% 2.17% 6.92% 2017/12/28 13.56 0.0344 0.25% 3.04% 2.14% 123.82 0.8979 0.73% 8.70% 2.59% 16.81 0.0319 0.19% 2.28% 2.07% 17.69 0.0338 0.19% 2.29% 2.16% 2017/11/29 13.53 0.0344 0.25% 3.05% 0.71% 123.43 0.8002 0.65% 7.78% 1.39% 16.77 0.0319 0.19% 2.28% 0.74% 17.64 0.0338 0.19% 2.30% 0.66% / )X12 X100% ( ) ^ Lipper ( ) 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 投資人於申購時應謹慎考量 配息可能涉及本金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站 AD/BD/ED 級別之配息來自未扣除費用及支出前的總收入 已實現及未實現收益 及歸屬於相關受益憑證級別的本金 配息超過淨收入 ( 總收入扣除費用及支出 ) 可能代表投資者原始投資金額之返還, 因此可能造成相關受益憑證級別每單位淨資產價值之減少 經理公司將定期監控基金的配息金額與配息率, 評估調整之必要, 以避免分配過度侵蝕本金 經理公司將建立分配比率之可容忍差額以為適當之控管 H BD/ED 手續費 雖可遞延收取, 惟每年仍需支付 1% 的分銷費, 可能造成實際負擔費用增加 0-1 4% 1-2 3% 2-3 2% 3-4 1% 4 0% 1 %