香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任海外監管公告此乃中信重工機械股份有限公司在二零一九年八月二十六日登載於中華人民共和國上海

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己瞻定闻
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1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任海外監管公告此乃中信重工機械股份有限公司在二零一九年八月二十六日登載於中華人民共和國上海證券交易所網站 ( 及指定的巨潮資訊網 ( 關於 2019 年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告中信重工機械股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司

2 证券代码 : 证券简称 : 中信重工公告编号 : 临中信重工机械股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任根据公司法证券法上海证券交易所股票上市规则上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等相关法律法规和规范性文件的规定, 以及公司募集资金管理制度的规定, 中信重工机械股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 对截止 2019 年 6 月 30 日公司募集资金存放与实际使用情况专项报告如下 : 一募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可 [2012]631 号文核准, 公司向社会公开发行人民币普通股 (A 股 )68,500 万股, 每股面值 1 元, 每股发行价人民币 4.67 元, 共募集人民币叁拾壹亿玖仟捌佰玖拾伍万元整 ( 319,895 万元 ), 扣除发行费用人民币 11, 万元, 实际募集资金净额为人民币 308, 万元, 公司已收到上述资金, 已经北京永拓会计师事务所验证, 并由其出具了京永验字 (2012) 第号验资报告 1

3 二募集资金管理情况 1. 募集资金管理制度为了进一步规范募集资金的管理和使用, 保护投资者权益, 公司依照公司法证券法上海证券交易所股票上市规则等法律和法规规定, 结合公司章程及公司实际情况, 制定了中信重工机械股份有限公司募集资金管理制度 ( 以下简称募集资金管理制度 ) 该制度已于 2011 年 12 月 10 日经本公司第一届董事会第二十二次会议审议通过公司依据 2013 年 4 月上海证券交易所下发的上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 先后两次对原募集资金管理制度做了修订新的募集资金管理制度 (2014 年 4 月 ) 已经本公司第二届董事会第二十一次会议审议 2. 三方监管协议的签订及执行情况募集资金到位后, 公司分别在工商银行洛阳分行华山支行建设银行洛阳分行华山路支行中国银行洛阳分行长安路支行交通银行洛阳分行景华支行中信银行洛阳分行营业部农业银行洛阳分行谷水支行兴业银行洛阳分行 7 家银行开设专户对募集资金实行专户储存 2012 年 7 月 12 日公司分别与上述 7 家银行中德证券有限责任公司签订了募集资金专户储存三方监管协议 ( 详见 2012 年 7 月 18 日, 上海证券交易所网站该协议与募集资金专户存储三方监管协议 ( 范本 ) 不存在重大差异, 公司及各方已按协议相关条款履行各方责任和义务 2

4 3. 募集资金专户余额情况截至 2019 年 6 月 30 日, 公司已累计使用募集资金 1,914,907, 元 ( 含利息 ), 其中,2019 年上半年使用募集资金 281,278, 元, 尚未使用的募集资金余额为 1,930,252, 元 ( 含利息 ) 本公司各银行账户余额明细如下 ( 单位 : 元 ): 开户行户名账号余额工商银行洛阳分行华山支行建设银行洛阳分行华山路支行中国银行洛阳分行长安路支行交通银行洛阳分行景华支行中信银行洛阳分行营业部农业银行洛阳分行谷水支行兴业银行洛阳分行中信重工机械股份有限公司中信重工机械股份有限公司中信重工机械股份有限公司中信重工机械股份有限公司中信重工机械股份有限公司中信重工机械股份有限公司中信重工机械股份有限公司 ,671, , ,547, ,696, ,469, ,772, , 合计 1,930,252, 三本年度募集资金的实际使用情况 1 募集资金实际使用情况募集资金实际使用情况详见本报告附件首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表 3

5 2 募集资金投资项目先期投入及置换情况募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告附件首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表 3 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况报告期内, 公司无对闲置募集资金进行现金管理的情形 4 募集资金其他使用情况根据公司 2012 年 9 月 18 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过的公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设款的议案 2014 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过的公司关于使用商业汇票支付募集资金投资项目建设款的议案 2019 年 1-6 月, 公司共用银行承兑汇票和商业承兑汇票支付募集资金投资项目中的应付工程款设备款 12,583, 元, 并从募集资金专户划转等额资金至公司一般户公司于 2012 年收到募集资金时, 分别与七家银行签订三方监管协议, 约定了募集资金专户对应的募集建设项目, 公司出于结余资金存款利益最大化的考虑, 存在某个募集资金专户支付本公司多个募集建设项目的情况截止 2016 年 6 月 7 日, 公司高端电液智能控制装备制造项目已结项为提高募集资金使用效率, 最大程度发挥募集资金使用效益, 公司于 2016 年 6 月 7 日召开的第三届董事会第十八次会议第三届监事会第十二次会议和 2016 年 6 月 28 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过了关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 4

6 动资金的议案, 公司已将高端电液智能控制装备制造项目的节余募集资金永久补充流动资金具体内容详见公司在上海证券交易所网站 ( 披露的相关公告截止 2019 年 6 月 30 日, 高端电液项目募集资金专户剩余募集资金 0 元四变更募投项目的资金使用情况为进一步提高公司节能环保装备的研发制造产业化能力, 增强公司节能环保装备产业板块的综合实力, 同时提高募金资金使用效率, 公司对原节能环保项目部分实施内容进行了调整, 公司 2018 年 11 月 5 日召开的第四届董事会第十三次会议第四届监事会第十次会议及 2018 年 11 月 22 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了关于调整节能环保装备产业化募集资金投资项目部分实施内容的议案, 公司已将剩余募集资金 37,807 万元及利息补充至流动资金账户公司将节能环保募投项目调整为 1 项目建设内容, 计划使用募集资金 67,193 万元 ;2 对全资子公司洛阳中重发电设备有限责任公司增加注册资本, 计划使用募集资金 25,000 万元 ;3 补充公司流动资金, 计划将剩余募集资金本金 37,807 万元及利息用于永久补充公司流动资金五募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况本公司已按上海证券交易所股票上市规则 (2019 年 4 月修订 ) 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订 ) 及相关规定, 及时真实准确完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况 5

7 附件 : 首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表中信重工机械股份有限公司董事会 2019 年 8 月 27 日 6

8 附件 : 首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表编制单位 : 中信重工机械股份有限公司金额单位 : 万元 ( 人民币 ) 承诺投资项目募集资金总额 319, 本年度投入募集资金总额 28, 变更用途的募集资金总额 62, , 已累计投入募集资金总额变更用途的募集资金总额比例 19.63% ( 含利息 ) 截至期截至期末累计投项目达到是否项目可行已变更项目, 含截至期末投入本年度募集资金承调整后投资末承诺本年度投截至期末累计入金额与承诺投预定可使达到性是否发部分变更 ( 如进度 (%) 实现的诺投资总额总额投入金入金额投入金额 (2) 入金额的差额用状态日预计生重大变有 ) (4)=(2)/(1) 效益额 (1) (3)=(2)-(1) 期效益化高端电液智能控制装备制造项目节能环保装备产业化项目新能源装备制造产业化项目 39, , 年否项目节余永久 60, 补充流动资金 20, , 节能环保装备产业化项目 130, , , , 年否洛阳中重发电设备有限责任 25, , , 公司增资永久补充流动资金 37, , , , 年合计 310, , ,

9 未达到计划进度原因 ( 分具体募投项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况截止 2019 年 6 月 30 日, 高端电液智能控制装备制造项目已结项节能环保装备产业化项目 1 # 2 # 3 # 厂房已全部建成, 厂房内风水电气热力消防安装完成, 2 号厂房已进行试生产,1 号和 3 号厂房生产线建设设备招标已完成, 设备基础已完成, 正在有序推进设备的安装调试节能环保装备产业化项目和新能源装备制造产业化项目实际进度与计划进度有差距, 均系重型装备市场不及预期景气, 实际执行中, 公司根据市场的需求情况经评估后为避免给投资人带来损失, 适度的放缓了投资进度无募集资金到账前, 公司已对高端电液智能控制装备制造项目先期投入 7, 万元节能环保装备产业化项目先期投入 0.57 万元, 合计 7, 万元公司未对项目先期投入进行置换无募集资金结余的金额及形成原因截止 2019 年 6 月 30 日, 募集资金专户本金和利息余额共计为 193, 万元根据公司 2012 年 9 月 18 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过的公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设款的议案 2014 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第三次会议审议募集资金其他使用情况通过的公司关于使用商业汇票支付募集资金投资项目建设款的议案,2019 年 1-6 月, 公司共用银行承兑汇票和商业承兑汇票支付募集资金投资项目中的应付工程款设备款 1, 万元, 并从募集资金专户划转等额资金至公司一般户说明 : 募集资金承诺投资的合计数 310, 万元, 为三方监管协议协议金额, 包含公司在 A 股发行上市后陆续支付的上市时发生的律师费信息披露费等合计 1, 万元 8

10 ******* 完香港, 二零一九年八月二十六日於本公告日期, 中國中信股份有限公司執行董事為常振明先生 ( 董事長 ) 王炯先生及李慶萍女士 ; 中國中信股份有限公司非執行董事為宋康樂先生嚴淑琴女士劉祝余先生彭豔祥先生劉中元先生及楊小平先生 ; 及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生徐金梧博士梁定邦先生原田昌平先生及科爾先生

关于选举公司董事长的议案

关于选举公司董事长的议案中信重工机械股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告根据公司法证券法上海证券交易所股票上市规则上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等相关法律法规和规范性文件的规定, 以及公司募集资金管理制度的规定, 中信重工机械股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 对截止 2017 年 12 月 31 日公司募集资金存放与实际使用情况专项报告如下 : 一募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可