新疆独山子天利高新技术股份有限公司股价异动提示性公告

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1 证券代码 : 证券简称 : 中油工程编号 : 临中国石油集团工程股份有限关于为中国寰球工程有限提供担的公告本董事会及全体董事证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 被担人名称 : 中国寰球工程有限 ( 以下简称寰球工程 ), 为中国石油集团工程股份有限 ( 以下简称 ) 所属全资子 ( 持有其股权 ) 本次担金额及已实际为其提供的担余额 : 本次拟对寰球工程担金额预计不超过 11 亿美元目前实际为其及其下属子的担余额人民币 31 万元截至公告日, 累计对外担余额折合人民币 1.79 亿元 ( 均为下属全资子提供担 ), 不存在逾期对外担,2018 年初至今及下属子担发生额为人民币 3.37 亿元及下属子对各级子的担余额折合人民币亿元, 占 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 18.25% 一担事项概述寰球工程受阿布扎比国家石油邀请, 与韩国 SKEC 和 DAEWOO 组成 JV 联合团队, 共同参加阿布扎比 Ruwais 炼油厂 GASOLINE&AROMATICS 项目 EPCC 总承包投标本次拟投标的项目位于阿布扎比 Ruwais 地区, 项目为新建 420 万吨 / 年汽油装置及 160 万吨 / 年芳烃装置项目资金来源为业主自筹, 无需融资按照业主的招标要求, 承包商需提供母担函,JV 联合团队中寰球工程需提供的母担金额预计不超过 11 亿美元, 担期限自合同生效之日起至获得 1

2 最终验收证书之日止参与该项目投标, 抢占阿联酋市场, 有利于充分发挥寰球工程海外项目运作优势, 进一步扩大和巩固寰球工程海外市场份额如成功中标并执行该项目, 将有利于提高营业收入和利润, 提升在国际炼油工程领域的品牌实力二拟签署的担协议的主要内容 1. 担方式 : 连带责任证 ; 2. 担类型 : 投标履约担 ; 3. 担金额 : 预计不超过 11 亿美元 4. 担期限 : 自合同生效之日起至获得最终验收证书之日止三被担人基本情况被担人名称 : 中国寰球工程有限注册地址 : 北京市朝阳区创达二路 1 号法定代表人 : 王新革经营范围 : 化工石化医药工程项目建筑工程项目轻纺工程项目石油天然气工程项目等注册资本 :1,480,165, 元人民币与本关系 : 该为下属全资子, 持有其股权截至 2017 年 12 月 31 日, 中国寰球工程有限资产总计 20,542,187, 元 ; 负债总计 14,892,904, 元, 其中银行贷款总额 0 元 ; 流动负债合计 14,112,236, 元 ; 净资产合计 5,649,283, 元 ;2017 年实现营业收入 13,232,388, 元 ; 净利润 383,277, 元 ; 资产负债率 72.5% 截至 2018 年 9 月 30 日, 中国寰球工程有限资产总计 18,677,243, 元 ; 负债总计 13,369,530, 元, 其中银行贷款总额 0 元 ; 流动负债合计 13,183,550, 元 ; 净资产合计 5,307,713, 元 ;2018 年前三季度实现营业收入 7,684,817, 元 ; 净利润 40,303, 元 ; 资产负债率 71.58% 四担事项履行内部决策程序情况分别于 2018 年 4 月 26 日和 2018 年 6 月 11 日召开第七届董事会第一次会议和 2017 年年度股东大会, 审议通过关于 2017 年度担实际发生及 2018 年度担 2

3 预计情况的议案 : 为证下属控股或全资纳入合并报表范围的各级分子日常生产经营需要, 及下属子拟对下属各级分子 2018 年度项目投标合同履约授信业务等提供母担, 担总额预计不超过人民币 298 亿元, 担时间范围自 2018 年 1 月 1 日起至下一年度股东大会召开之日止基于后续生产经营条件和需求可能的变化的考虑, 如担方为同一方的, 其对上述担计划中限定的被担方的担在担总额度内可以相互调剂股东大会授权在额度范围内, 财务总监审批单笔小于 25 亿元人民币或等值外币的对外担事项 ; 总经理审批单笔担金额大于等于 25 亿元小于 50 亿元人民币或等值外币的对外担事项 ; 单笔大于等于 50 亿元人民币或等值外币的对外担事项需逐笔提交董事会审批 2018 年 10 月 29 日召开第七届董事会第四次临时会议, 审议通过关于为中国寰球工程有限提供担的议案, 同意为中国寰球工程有限提供不超过 11 亿美元担, 担期限自合同生效之日起至获得最终验收证书之日止授权经理层签署该项担相关协议五累计对外担数量及逾期担数量截至公告日, 累计对外担余额折合人民币 1.79 亿元 ( 均为下属全资子提供担 ), 不存在逾期对外担,2018 年初至今及下属子担发生额为人民币 3.37 亿元及下属子对各级子的担余额折合人民币亿元, 占 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 18.25% 对寰球工程及其下属子的担余额人民币 31 万元, 占 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 0.001% 及下属子无逾期担情况具体情况如下: 1. 被担人基本情况 3

4 被担人基本情况被担人名称注册地点法定代表人经营范围股东及持股比例截至 2017 年 12 月 31 日经审计财务数据 ( 单位 : 人民币万元 ) 资产负资产总额负债总额净资产营业收入净利润债率 % 中国寰球工程有限广东寰球广业工程有限广东广州焦晋安工程设计, 施工管理, 工程物资购销公 :70%; 广东省广业科技集团有限公 25, , , , , % 司 :30% 寰球阿联酋工程 China 阿布扎 HuanQiu Contracting & Engineering Corporation- Abu 比阿拉伯联合王新革工程设计咨询与工程服务中国寰球工程股份有限 79, , , , , % Dhabi 酋长国寰球马来西亚 HQC Engineering Malaysia Sdn. Bhd 马来西亚徐斌 Oil & Gas 中国寰球工程有限公司 12, , , % 4

5 被担人基本情况被担人名称注册地点法定代表人经营范围股东及持股比例截至 2017 年 12 月 31 日经审计财务数据 ( 单位 : 人民币万元 ) 资产负资产总额负债总额净资产营业收入净利润债率 % 兰州寰球工程股份有限甘肃省兰州市王弘石化化工建筑工中国寰球工程股份有程设计及配套辅助限工程等 45, , , , % 寰球工程项目管理 ( 北京 ) 有限北京市张晓宇建设工程的项目管理等中国石油集团工程有限 7, , , , % 一般贸易 ( 贸易设 Gulf Petroleum Technology Service JLT( 海湾石油技术服务 ) 阿联酋蔡正茂备施工建筑材中国石油工程建设有料 ) 项目管理咨询限服务设计技术服 1, % 务 5

6 被担人基本情况被担人名称注册地点法定代表人经营范围股东及持股比例截至 2017 年 12 月 31 日经审计财务数据 ( 单位 : 人民币万元 ) 资产负资产总额负债总额净资产营业收入净利润债率 % 中国石油工程建设 ( 澳大利亚 ) 澳大利亚布里斯班阎益龙 EPC 总承包勘探中国石油工程建设有监理等限 , , , % 中国石油集团工程设计有限责任澳洲分 CHINA PETROLEUM ENGINEERING(Australia 澳大利亚布里斯班迟尚忠工程设计咨询与服务中国石油集团工程设计有限责任 Branch) 廊坊中油朗威工程项目管理有限河北省廊坊市王峰建设工程的项目管理等中国石油集团工程有限 10, , , , % 6

7 被担人基本情况被担人名称注册地点法定代表人经营范围股东及持股比例截至 2017 年 12 月 31 日经审计财务数据 ( 单位 : 人民币万元 ) 资产负资产总额负债总额净资产营业收入净利润债率 % 北京兴油工程项目管理有限北京市刘玉梅建设工程的项目管理等中国石油集团工程有限 7, , , , % 青岛华油工程建设监理有限青岛市江陈琴油气田地面建设等中国石油集团工程有限 1, , , % 吉林梦溪工程管理有限吉林市张惠兵工程项目管理等中国石油集团工程有限 13, , , , % 中国石油集团东北炼吉林亚新工程检测有限责任吉林市王斌无损检测等化工程有限 4, , , % 7

8 8 2. 截至目前, 尚在担期的担事项基本情况尚在担期的担事项情况表序号担人名称被担人受益人被担基础业务担内容名称股东及股比资产负债率名称事项币种金额国别方式种类币种金额起始日期截止日期按股比逾期 1 中国石油集团工程股份有限中国石油集团工程设计有限责任澳洲分 CHINA PETROLEUM ENGINEERIN 中国石油集团工程设计有限责任 - 澳大利亚箭牌能源箭牌 MSA 设计服务合同澳元框架合同, 依据工作单总量定价澳大利亚布里连带责任证履约担澳元 20,000,

9 9 尚在担期的担事项情况表序号担人名称被担人受益人被担基础业务担内容名称股东及股比资产负债率名称事项币种金额国别方式种类币种金额起始日期截止日期按股比逾期 G(Australia Branch) 斯班 2 中国石油工程建设有限 Gulf Petroleum Technology Service JLT ( 海湾石油技术服务 ) 中国石油工程建设有限 55.86% Basra h Gas Comp any 伊拉克巴士拉天然气设计采购服务项目美元 300,000, 阿联酋连带责任证履约担美元 300,000, 预计中国石油工程建设中国石油工程建设 ( 澳大利中国石油工程建设 % Arrow Energ 箭牌能源机械澳元 5,000, 澳大连带履约澳元 5,000,

10 10 尚在担期的担事项情况表序号担人名称被担人受益人被担基础业务担内容名称股东及股比资产负债率名称事项币种金额国别方式种类币种金额起始日期截止日期按股比逾期有限亚 ) 有限 y Pty Ltd 维护项目利亚责任证担 4 中国寰球工程有限广东寰球广业工程有限中国寰球工程有限 : 70%; 广东省广业科技集团 90.31% 神华宁夏煤业集团有限责任神华宁夏煤业集团煤化工副产品深加工综合利用项目罐人民币 70,173, 中国连带责任证履约担人民币 70,173, 预计否否

11 尚在担期的担事项情况表被担人受益人被担基础业务担内容序号担人名称名称股东及股比资产负债率名称事项币种金额国别方式种类币种金额起始日期截止日期按股比逾期有限公区及部分司 :30% 公用工程寰球阿联酋工连程 China CPF 阿联酋公中国寰球带融中国寰球 HuanQiu (Duba 司与 CPF 阿工程有限美 150,000,000. 责资美 150,000, 工程有限 Contracting & i) (Dubai) 联是否 % 元 00 任担元 Engineering Limite Limited 的酋 Corporation- d 借款合同证 Abu Dhabi 6 中国寰球寰球马来西亚中国寰球 98.83% PRP RAPID 项林 196,040,000. 马连履林 196,040, 预计 11

12 尚在担期的担事项情况表被担人受益人被担基础业务担内容序号担人名称名称股东及股比资产负债率名称事项币种金额国别方式种类币种金额起始日期截止日期按股比逾期工程有限 HQC 工程有限 C 目第 14 大吉 00 来带约吉 Engineering UTILI 包公用工特西责担特 07 Malaysia Sdn. TIES 程第 805 亚任 Bhd AND 区块施工 FACI 安装项目证 LITIE SSD N. BHD. 7 中国寰球寰球马来西亚中国寰球 98.83% Tecni RAPID 项美 37,690,000.0 马连履美 37,690, 预计 12

13 13 尚在担期的担事项情况表序号担人名称被担人受益人被担基础业务担内容名称股东及股比资产负债率名称事项币种金额国别方式种类币种金额起始日期截止日期按股比逾期工程有限 HQC Engineering Malaysia Sdn. Bhd 工程有限 mont HQC Sdn. Bhd. 目 P7 标段总承包工程机械安装工程元 0 来西亚带责任证约担元中国石油集团工程股份有限兰州寰球工程有限中国石油集团工程有限 65.74% 中油财务有限责任工程项目质量证金函人民币 77,591, 中国连带责任授信担人民币 8,954,

14 14 尚在担期的担事项情况表序号担人名称被担人受益人被担基础业务担内容名称股东及股比资产负债率名称事项币种金额国别方式种类币种金额起始日期截止日期按股比逾期证 9 中国石油集团工程股份有限廊坊中油朗威工程项目管理有限中国石油集团工程有限 71.88% 中油财务有限责任函人民币 32,599, 中国连带责任证授信担人民币 32,599, 中国石油集团工程股份有限北京兴油工程项目管理有限中国石油集团工程有限 42.92% 中油财务有限函人民币 34,049, 中国连带责授信担人民币 34,049,

15 尚在担期的担事项情况表被担人受益人被担基础业务担内容序号担人名称名称股东及股比资产负债率名称事项币种金额国别方式种类币种金额起始日期截止日期按股比逾期责任任证连中油中国石油带授中国寰球寰球工程项目财务集团工程 US 中责信美工程有限管理 ( 北京 ) 有 26.83% 有限函 466, , 是否有限 D 国任担元 22 限责任证 12 中国石油廊坊中油朗威中国石油 71.88% 中油陕京四线人中连授人 1,421,

16 16 尚在担期的担事项情况表序号担人名称被担人受益人被担基础业务担内容名称股东及股比资产负债率名称事项币种金额国别方式种类币种金额起始日期截止日期按股比逾期集团工程股份有限工程项目管理有限集团工程有限财务有限责任输气管道工程建设工程监理民币 7,106, 国带责任证信担民币中国石油集团工程股份有限青岛华油工程建设监理有限中国石油集团工程有限 54% 中油财务有限责任陕京项目履约函人民币 1,655, 中国连带责任授信担人民币 1,655,

17 17 尚在担期的担事项情况表序号担人名称被担人受益人被担基础业务担内容名称股东及股比资产负债率名称事项币种金额国别方式种类币种金额起始日期截止日期按股比逾期证 14 中国石油集团工程股份有限吉林梦溪工程管理有限中国石油集团工程有限 63% 中油财务有限责任质量函人民币 1,104, 中国连带责任证授信担人民币 1,104, 中国石油集团工程股份有限吉林亚新工程检测有限责任中国石油集团东北炼化工程 119% 中油财务有限履约函人民币 9, 中国连带责授信担人民币 9,

18 尚在担期的担事项情况表被担人受益人被担基础业务担内容序号担人名称名称股东及股比资产负债率名称事项币种金额国别方式种类币种金额起始日期截止日期按股比逾期有限责任任证连中国石油中油中国石油带授吉林亚新工程集团东北财务人人集团工程中责信检测有限责任炼化工程 119% 有限履约函民民是否股份有限 301, 国任担 301, 有限责任币币证 17 中国寰球寰球阿联酋工中国寰球 BP 鲁迈拉油美阿连履美 50,000,

19 19 尚在担期的担事项情况表序号担人名称被担人受益人被担基础业务担内容名称股东及股比资产负债率名称事项币种金额国别方式种类币种金额起始日期截止日期按股比逾期工程有限程工程有限 % IRAQ N.V 田地面设施通用设计服务项目母担元 50,000, 联酋带责任证约担元中国石油集团工程股份有限青岛华油工程建设监理有限中国石油集团工程有限 54% 中油财务有限责任履约函人民币 850, 中国连带责任授信担人民币 850,

20 20 尚在担期的担事项情况表序号担人名称被担人受益人被担基础业务担内容名称股东及股比资产负债率名称事项币种金额国别方式种类币种金额起始日期截止日期按股比逾期证 19 中国石油集团工程股份有限青岛华油工程建设监理有限中国石油集团工程有限 54% 中油财务有限责任履约函人民币 291, 中国连带责任证授信担人民币 291, 中国石油集团工程股份有限吉林梦溪工程管理有限中国石油集团工程有限 63% 中油财务有限履约函人民币 922, 中国连带责授信担人民币 922,

21 尚在担期的担事项情况表被担人受益人被担基础业务担内容序号担人名称名称股东及股比资产负债率名称事项币种金额国别方式种类币种金额起始日期截止日期按股比逾期责任任证人 4,155,660,33 担金额合计民币 21

22 六董事会意见 2018 年 10 月 29 日召开的第七届董事会第四次临时会议通过了关于为中国寰球工程有限提供担的议案, 会议决议 : 应阿布扎比国家石油邀请, 中国寰球工程有限与韩国 SKEC 和 DAEWOO 组成 JV 联合团队, 参与阿布扎比 Ruwais 炼厂的 GASOLINE&AROMATICS 项目 EPCC 总承包投标按照业主的招标要求需提供母担函, 鉴于中国寰球工程有限经营状况良好, 具有较强的偿债能力, 担风险可控, 对其担不会对产生不利影响, 同意为中国寰球工程有限提供不超过 11 亿美元担, 担期限自合同生效之日起至获得最终验收证书之日止授权经理层签署该项担相关协议表决结果 : 同意 11 票, 关联董事王新革回避表决七独立董事意见独立董事认为 : 本次为中国寰球工程有限提供担的事项主要是为了满足该参加 Ruwais 炼厂的 GASOLINE&AROMATICS 项目 EPCC 总承包投标需要, 鉴于该为的全资子, 经营状况良好, 具有较强的偿债能力, 其财务风险处于可控制范围内, 此次担事项符合上市的整体利益按照有关规定履行了决策程序, 关联董事已按规定回避表决, 符合相关法律法规及规范性文件的规定, 未损害及股东尤其是中小股东的利益八备查文件 1. 第七届董事会第四次临时会议决议 ; 2. 独立董事意见 ; 3. 寰球工程的基本情况和最近一年又一期的财务报表 ; 4. 寰球工程营业执照特此公告中国石油集团工程股份有限 2018 年 10 月 30 日 22

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新疆独山子天利高新技术股份有限公司股价异动提示性公告证券代码 :6339 证券简称 : 中油工程编号 : 临 218-3 集团工程股份有限关于为中国寰球工程有限提供担的公告本董事会及全体董事证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 被担人 : 中国寰球工程有限 ( 以下简称寰球工程 ), 为集团工程股份有限 ( 以下简称 ) 所属全资子 ( 持有其股权