单位公积金网上业务办理系统操作手册

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1 单位公积金网上业务办理系统 ( 客户端 ) 操作手册 上海市公积金管理中心 2018 年 06 月

2 目录 单位公积金网上业务办理系统介绍... 1 一 程序安装... 3 二 用户登录... 5 三 数据下载... 7 四 数据查询 单位帐户信息 单位帐户明细信息 职工帐户信息 职工帐户明细信息 职工封存状态查询 查询工具介绍 五 业务操作 汇缴 ( 人员无变化 ) 六 业务操作 汇缴 ( 人员有变化 ) 七 业务操作 补缴 八 业务操作 汇补缴支付 ( 一 ) 汇缴 申请开通直联操作步骤 汇缴( 直联业务 ) 需联网操作 ( 二 ) 补缴 申请开通直联操作步骤 补缴( 直联业务 ) 需联网操作 九 业务操作 变更业务 ( 一 ) 开户 开户( 直联业务 ) 需联网操作 批量开户( 直联业务 ) 需联网操作 开户( 预处理业务 ) 批量开户( 预处理业务 ) ( 二 ) 启封... 43

3 1 启封( 直联业务 ) 需联网操作 启封( 预处理业务 ) ( 三 ) 转入 转入( 直联业务 ) 需联网操作 转入( 预处理业务 ) ( 四 ) 转出 转出( 直联业务 ) 需联网操作 转出( 预处理业务 ) ( 五 ) 待转出停缴 待转出停缴( 直联业务 ) 需联网操作 待转出停缴( 预处理业务 ) ( 六 ) 待销户停缴 待销户停缴( 直联业务 ) 需联网操作 待销户停缴( 预处理业务 ) ( 七 ) 停薪停缴 ( 原内部封存 ) ( 八 ) 封存 封存( 直联业务 ) 需联网操作 封存( 预处理业务 ) 十 业务操作 提取 十一 业务操作 年度基数调整 ( 一 ) 基数调整登录说明 ( 二 ) 基数调整操作方法 基本公积金调整信息录入 补充公积金调整信息录入 信息校验及数据上传 打印基数调整相关表单 ( 三 ) 基数调整结果查询 ( 四 ) 单位实际调整人数与 6 月份汇缴人数有差异 ( 五 ) 补充公积金微调操作 ( 六 ) 仅职工补充公积金帐户操作方式... 87

4 十二 单位设置 ( 一 ) 部门设定 ( 二 ) 工号帐号对照表 ( 三 ) 员工部门对照表 ( 四 ) 部门统计 十三 帐册打印 ( 一 ) 年度结存单 ( 二 ) 单位帐册 ( 三 ) 单位帐户信息变更 ( 四 ) 单位缴存网点变更 ( 五 ) 单位帐户销户 十四 辅助设置 ( 一 ) 业务操作管理 预处理业务管理 直联业务管理 ( 二 ) 日志查询 : 可以查询单位在本系统中所有的操作记录 ( 三 ) 系统数据备份恢复 ( 四 ) 批量业务盘片导出 附录 : 一 系统操作常见问题 二 公积金业务问答

5 单位公积金网上业务办理系统介绍 住房公积金业务体系相当丰富, 业务内容涉及的政策范围相当广泛, 在实际操作中, 有关表格填写 核对等工作非常花时间, 与经办银行之间往来也相当频繁 对于超过百人的单位而言, 纯粹手工处理住房公积金事务, 工作量是比较大的 有鉴于此, 上海住房公积金网推出单位公积金网上业务办理系统, 帮助单位经办人员利用计算机系统, 实现住房公积金业务电算化, 减轻一线工作人员的工作量, 方便单位经办人员 一 单位公积金网上业务办理系统的特色单位公积金网上业务办理系统是为单位公积金业务管理人员提供公积金信息和业务操作的专业化平台, 它可简化业务操作流程, 提高工作效率, 创造一个轻松的工作环境 ( 一 ) 即时查询通过单位公积金网上业务办理系统, 您可以方便地查询单位帐户和职工帐户的信息, 为职工查询提供便利 您还可以下载最新数据, 随时跟踪公积金业务和资金的即时状态 ( 如资金是否到帐 人员是否已经转入或者封存等 ), 为您下一步的业务操作提供帮助 ( 二 ) 规范管理单位公积金网上业务办理系统可协助您方便管理公积金业务, 还可以对单位内部人员进行系统规范的管理 ( 如可按职工工号 部门 身份证号 公积金帐号 帐户状态等进行归档 处理 ) ( 三 ) 强大搜索单位公积金网上业务办理系统提供了强大的搜索功能, 您可根据单位公积金帐户状态 资金情况 职工的工号 部门 身份证号 帐号 帐户状态等进行搜索, 节省时间 ( 四 ) 高度智能目前该系统开设了公积金业务预处理功能 在网上下载单位和人员的相关数据后, 系统将智能地为您制作和打印公积金各业务表单, 提高您的工作效率 ( 五 ) 灵活操作可将数据表单转换成电子文档格式 (EXCEL 表格 ), 操作灵活, 方便内部文档处理 ( 六 ) 在线办理您通过该系统可足不出户地办理单位公积金直联业务, 基础业务已经实现的业务有公积金年度基数调整业务和单位基本信息修改业务 2008 年 12 月上线的个人变更业务可以实现建行公积金柜面能够办理的非审核性业务 ( 个人开户 启封 转入 转出 待转出停缴 待销户停缴 ) 六项业务, 资金业务 ( 汇缴 补缴 ), 日后我们将会逐步通过单位公积金网上业务办理系统陆续开通公积金柜面办理的审核性业务 ( 封存 停薪停缴 原内部封存 ) ( 七 ) 安全可靠该系统通过专业密钥进行身份认证及通道加密, 确保单位信息安全 ( 八 ) 方便快捷单位公积金网上业务办理系统操作简单 人性化 界面友好, 对硬件配置要求不高, 可在网络中实时升级 ( 九 ) 信息共享系统可以与单位内部其他信息化系统共享或交换数据 ( 十 ) 优质服务我们对于使用系统的单位用户, 随时提供优质的客户服务, 专线解答公积金业务咨询, 提供电话技术支持, 还可根据要求上门为您服务 二 单位公积金网上业务办理系统目前已经实现的主要功能 1

6 ( 一 ) 数据下载及查询 包括单位处理住房公积金业务需要的所有信息, 可以按月下载, 逐月积累 数据下载成功后, 可以脱机查询各类公积金帐户信息 ( 二 ) 在线处理业务 目前开通基数调整业务, 可以在线处理 一年一度的基数调整正值暑季, 单位经办人员在建行网点与单位间奔波往返数次方能完成基数调整, 非常辛苦 使用单位公积金网上业务办理系统后, 表格下载 调整基数 上传数据 查询调整结果全部在线操作, 足不出户地完成基数调整 2008 年 7 月份开通的单位基本信息修改能方便及时地更新单位的联系方式 ( 联系地址 邮编 联系人姓名 联系电话 ), 为加强业务联系提供了便捷的通道 个人变更业务已经可以实现建行公积金柜面办理的所有非审核性业务 ( 个人开户 启封 转入 转出 待转出停缴 待销户停缴 ), 直联业务能够当即操作成功 ( 无需提交建行操作 ), 快速得到操作回复, 例如个人开户的职工公积金帐号 未申请直联的单位可通过预处理方式操作各类住房公积金业务 比如开户 启封 停薪停缴 ( 原内部封存 ) 封存 转入 转出 补缴 提取 销户 汇缴等业务, 直接在单位公积金网上业务办理系统内, 利用下载数据进行预处理 ( 三 ) 打印所有业务表单, 提交建行柜面, 方便快捷 业务预处理完成后, 直接打印 上海市公积金汇缴书 上海市公积金汇缴变更清册 以及补缴书 补缴清册 封存清册及汇总表 转移通知书 个人基本信息变更表 单位缴存支行变更登记表等所有公积金业务表单, 可以大大减轻经办人员工作量和节约时间 ( 四 ) 盘片导出功能 对于部分需要通过盘片方式进行汇缴的单位, 可以在操作后将相关业务操作信息导出到可移动磁盘, 连同业务表单递交建行公积金柜面 ( 五 ) 单位帐册管理 系统可自动生成单位公积金对帐单 记帐凭证, 方便公积金经办人员按需求查询或打印相关数据表单 经办人员还可以在系统中按部门人员名单生成公积金年度结存单, 为单位每年的公积金结存单下发工作提供便利 上海住房公积金网计划下一阶段陆续开通其他在线业务, 变业务预处理为直接处理业务, 力求给单位带来更多便利 单位用户系统于 2008 年 12 月开通公积金个人变更业务 ( 个人开户 启封 转入 转出 待转出停缴 待销户停缴 ) 功能, 符合条件的单位可以直接使用单位公积金网上业务办理系统进行业务的直联操作, 在每个业务操作界面上方标题栏中会显示您当前操作的业务类型和业务规范 ( 直联业务或预处理业务 ) 若显示 直联业务 字样, 表示您操作的业务在提交后会直接作上传处理, 而如果显示 预处理业务 字样, 则表示您仍需要将表单交到建行柜面办理实际操作 变更业务操作无论是通过直联方式或预处理方式都请务必打印变更清册并在办理汇缴时递交业务柜面审核 具体申请事宜请关注网站公告 原 内部封存 变更为 停薪停缴 停缴有三种方式, 即 停薪停缴 ( 原内部封存 ) ( 政策性业务, 只有特殊原因可以操作 ) 待转出停缴 ( 适用于离职职工已找到就职单位尚未提供新就职单位相关信息 ( 单位帐号和单位名称 )) 待销户停缴 ( 适用于离退休或其他原因需要办理职工公积金帐户销户的情况 ) 待转出停缴 和 待销户停缴 已开通直联业务, 能够当即操作成功 ( 无需提交建行操作 ) 待销户停缴 目前仅对符合法定退休年龄 ( 男 60 周岁 女 50 周岁 ) 开放直联模式, 非该条件职工请通过预处理模式操作 2

7 一 程序安装 单位可以从上海住房公积金网 - 单位用户专区 - 系统下载中找到对应单位卡的系统安装文件进行下载 ( 以下安装步骤可作为参考, 具体操作以实际安装界面为准 1 双击 ft_setup.exe 安装程序, 出现如下图页面 : 2 单击 下一步, 点击 浏览 按钮, 选择安装目录, 或直接点击 下一步, 将 软件安装在默认目录中, 软件的默认安装目录为 C:\Program Files\ SHGJJ 3

8 3 修改该软件的快捷方式在 开始 菜单的位置和名称, 修改完成后点击 下一步 ; 若不做修改可直接点击 下一步 4 接下去的页面显示了软件安装的文件夹以及快捷方式在开始菜单中的位置, 如果要 更改这些设置, 可点击 上一步 重新设置 5 点击 安装 按钮就开始本软件的安装了 4

9 6 点击 完成, 即单位公积金网上业务办理系统安装完毕 7 安装完成后在桌面会生成 单位公积金网上业务办理系统, 上海住房公积金网, 两个快捷方式 点击 单位公积金网上业务办理系统 可以进行单位公积金网上业务办理系统的日常业务操作 ; 点击 上海住房公积金网 可以直接链接到上海住房公积金网首页 目前单位公积金网上业务办理系统采用强制更新的方法, 只需点击数据下载及查询中的 任意一项, 系统会自动检测当前版本, 并进行更新 如果您通过自动更新途径无法正常升级, 您也可以到上海住房公积金网 ( 单位用户服务区下载最新版本安装程序 系统配置要求 : 操作系统 : 推荐使用 32 位及 64 位中文简体版 Windows XP/Windows7/Windows8 有限支持英文版操作系统, 需安装中文字库, 界面能正常显示中文 硬件配置 : 内存 512M 以上,CPU 1G HZ 以上, 磁盘空间 1G 以上 在 USB-KEY 证书过期的情况下,IE6 IE7 浏览器可以正常使用, IE8 及其以上浏览器则无法正常使用, 显示器分辨率必须为 1024*768 以上 网络要求 : 可以访问英特网 目前只支持透明代理方式访问 ( 即 : 本机无需任何设置即可访问英特网 ) 二 用户登录 安装完毕后, 您便可以使用 单位公积金网上业务办理系统, 此时, 请确保安装该软件的电脑连接到互联网上, 否则, 将无法更新到您单位的各项信息, 且影响该软件的正常使用 1 点击 单位公积金网上业务办理系统 图标进入系统操作 2 系统登录界面如下图, 因为您是第一次使用单位公积金网上业务办理系统, 所以单位名称以及单位帐号输入框为空, 直接点击 确定 即可登录到本系统 5

10 当您下次登录时, 登录界面将如下图, 系统自动填写单位名称和单位帐号, 您只需点击 确定 即可登录 3 同样在系统界面中, 如果您是第一次使用本系统, 系统界面状态栏的单位名称以及单位帐号信息将为空 当您下载完单位数据后下次登录时, 界面底部状态栏中会显示单位名称和单位帐号的信息 系统操作界面左下角为公告栏, 即时公布公积金相关政策信息和网站公告 6

11 三 数据下载 1 单位用户首次登录系统后, 点击 数据下载及查询 - 网络测试, 单位信息关 联公积金后台, 如单位未通过培训或考核的, 会出现 培训通知 弹窗 2 若单位经办人不具备公积金知识的, 且愿意参加现场培训的, 可点击 线下培训 后按照以下页面提示参加公积金业务培训 3 若单位经办人不具备公积金知识的, 且不愿意参加现场培训的, 可点击 线上培训 7

12 系统 4 若单位经办人具备公积金知识的, 可点击 业务知识测试 参加考试通过后可使用 5 单位经办人持卡登录操作系统时, 系统将进行卡权限后台查询和判定主副卡权限 若单位名下未设置过主卡的, 系统会提醒登录用户进行主副卡设置 8

13 6 系统根据获取的卡信息判定登录单位名下已设置过主卡, 而当前登录卡非单位主卡 且未设置过权限的, 系统将弹出提示框 没有访问权限, 无法使用直联功能! 需要使用单位 主卡设置权限, 点击确认后, 返回登录页面 此时, 单位可更换主卡登录单位用户系统, 进入 用户管理 - 网上业务开通状态 中进行副卡权限的配置 单位主卡和已配置过权限的副卡可直接进入下一步操作 在 数据下载及查询 - 网络测试 中, 单位可以查看数据库发布日期以及单位数据下载的情况, 如下图所示 若系统提示您数据 已过期, 则单位可点击 数据下载及查询 - 统一数据下载 更新数据即可 9

14 在 数据下载情况查询 界面中对于您单位是否具备直接操作权限作了提示 已经申请并开通了直联功能的单位可以选择 直联模式 或 预处理模式 进行业务操作 ; 尚未成功申请直联功能的单位只能选择 预处理模式 进行操作 直联业务介绍可以点击该页面中 直联业务申请 的链接查看 1 选择下载方式: 方式一 : 分块数据下载 ( 单位帐户信息 单位帐户明细信息 职工帐户信息 职工帐户明细信息 ), 点击左侧工具栏的 数据下载及查询, 在其下拉菜单中依次点击左侧的分列信息, 选择下载 首次使用单位公积金网上业务办理系统下载数据时, 由于信息数据量较大, 请使用此方法进行分块数据下载 10

15 方式二 : 统一数据下载, 将 ( 单位帐户信息 单位帐户明细信息 职工帐户信息 职工 帐户明细信息 ) 四块当年信息统一下载, 不需要单独单击按钮 直接点击 数据下载及查询 下的 统一数据下载 按钮 注 : 如果单位人数较多, 统一下载需要较长时间, 建议可以采用方式一逐项下载 2 点击下载项后, 在弹出的数字证书框中可以看到名称为单位公积金帐号, 颁发者为 SHGJJ 的证书, 直接点击 确定 11

16 3 在口令框中输入用户口令, 默认口令为 , 点击 确定 4 下载成功后会显示相应的下载信息框 四 数据查询 1 单位帐户信息 点击 数据下载及查询 下拉菜单中的 单位帐户信息, 可查询到单位基本和补充公积金帐户情况 下图界面中显示的是单位基本公积金帐户信息, 在界面上方选择 补充帐户, 可以查看单位补充公积金帐户的信息 在帐户查询界面中, 若单位预留的 联系地址 联系电话 邮政编码 联系人 四项信息不全, 系统会提示您作修改 您可以在此界面中修改完成后点击右上角的 修改信息 按钮进行上传, 数据会直接传送到建行的数据库中 12

17 上述灰色框内的信息在线不可修改, 如有误请联系所在区公积金管理部咨询 如信息提交成功, 会有相应提示, 您可以在一个工作日后重新下载修改后的单位信息 2 单位帐户明细信息 点击 数据下载及查询 下拉菜单中的 单位帐户明细信息, 可查看到所有单位帐户 变动情况 13

18 3 职工帐户信息 点击 数据下载及查询 下拉菜单中的 职工帐户信息, 可查询到单位名下职工帐户 累计情况 14

19 4 职工帐户明细信息 点击 数据下载及查询 下拉菜单中的 职工帐户明细信息, 可查询到单位名下职工 帐户变动明细 15

20 5 职工封存状态查询 点击 数据下载及查询 下拉菜单中的 职工封存状态查询, 可查看到职工帐户是否 存在, 以及目前是否封存在上海市公积金管理中心住房公积金集中封存专户 在打开如下界面后, 需要先选择查询的帐户类型为基本帐户或补充帐户, 然后在下方职 工帐号及身份证号两项中任选一项输入信息, 点击查询后, 系统会弹出相应提示信息 16

21 若系统提示 没有该公积金帐号的, 说明您输入的公积金帐号错误, 或选择的帐户类 型与输入的帐号不匹配, 需要您核实后重新查询 若系统提示 没有该身份证号 的, 说明通过您输入的身份证号查询不到对应的公积金帐号, 您可以为该职工办理新开户业务 注意 : 但若该职工认为其之前确实已经建立过公积金帐户的, 则可能是单位在为其开户时身份信息填写错误所致, 您需要通过职工的公积金帐号办理变更及汇缴业务, 并及时为该职工办理身份信息修改的操作 若系统提示 该员工已是上海市公积金管理中心住房公积金集中封存专户的人员, 说 明该职工的公积金帐户目前在集中封存专户, 若您需要为其办理汇缴的可以先办理转入业 务, 转移成功后再启封 若系统提示 该员工还不是上海市公积金管理中心住房公积金集中封存专户的管理对象, 说明该职工的公积金帐号可能在其原单位, 或已经转到新单位 您可以通过 职工帐户查询 功能查看新进职工的公积金帐户是否在您单位名下, 若其帐户在您单位名下的, 您可以直接办理启封业务并开始当月汇缴 ; 若其帐户不在您单位名下的, 则需要等其原单位将帐户转出再办理相应手续 6 查询工具介绍 1) 模糊查询 本系统的查询功能中, 部分查询条件可以进行模糊查询 只要查询条件的右侧有 [%] 17

22 标志的即可进行模糊查询, 例如 : 在姓名输入框内输入 王, 点击 查询 按钮, 即可查 询出姓名中包含 王 字的所有信息 2) 排序功能本系统可以对结果列表中的数据进行排序, 即点击信息列表上方的字段名称, 例如点击 身份证号, 当前的所有数据就会按身份证号升序排列, 再次点击 身份证号, 当前的所有数据就会按身份证号降序排列 点击即可 3) 配置显示列 18

23 由于在 职工帐户信息 和 职工帐户明细信息 窗体中, 显示的信息比较多, 用户在 操作时需要频繁拖动滚动条来查看信息 为了简化用户的操作, 在这两个窗体中加入了 选 项 按钮 点击按钮后, 用户可以选择所要显示的数据, 界面如下所示 : 只要在想要显示的列前打上勾, 按下 确定 即可生效 生效后的界面如下 : 用户设定后, 即使重新启动程序仍然按设定后的列进行显示 如果临时需要查看所有列的内容, 只要勾选 显示全部列 左边的复选框即可, 无需重新修改选项 ( 见上图 ) 4) 打印生成报表在本软件中, 当用户点击报表之类的相关按钮后, 系统会直接显示一个包含该报表的窗体, 现在以下图的公积金汇缴书为例加以说明 19

24 该窗体的上方有一个工具条, 点击第一个按钮可以改变报表在窗体中显示的比例, 默认是 100%, 工具条的中间是一组导航按钮, 当预览的报表包含多页时可以用它来切换不同的页次, 导航按钮的右边就是最主要的打印按钮, 当点击该按钮后, 系统会显示打印对话框, 用户可根据需求进行相关设置, 设置完毕后点击 确定 即可 五 业务操作 汇缴 ( 人员无变化 ) 单位在没有增加或者减少公积金汇缴人员的情况下, 可直接办理汇缴业务, 柜面操作时需要提供的汇缴书 ( 一式两份 ) 可直接生成打印, 请注意, 生成表单前需先更新数据, 数据更新请查看 数据下载 表单打印步骤 : 点击 网上业务管理, 在下拉菜单中选择 打印汇缴补缴书, 系统默认选择 基本公积金 的 汇缴 可以通过修改选择项, 选择生成和打印不同的报表 汇缴依照实际情况操作, 如有不符请与建行网点联系 20

25 直接点击 汇缴书 按钮即可预览和打印汇缴书 如需手工修改汇缴书上的金额, 点击左侧的 修改汇缴书 按钮, 在弹出的对话框中输入修改后的汇缴书信息, 点击 打印汇缴书 按钮即可 由于没有进行任何变更操作, 在点击 变更清册 按钮时, 系统会有相应的错误提示, 并且无法生成报表 21

26 六 业务操作 汇缴 ( 人员有变化 ) 如单位本月公积金汇缴人员有增加或者减少的情况, 涉及到变更业务 ( 如开户 启封 转入 转出 待转出停缴 待销户停缴 停薪停缴 ( 原内部封存 ) 封存等), 需先操作相关业务后再进行汇缴业务的操作, 除汇缴书 ( 一式两份 ) 外还需提供汇缴变更清册, 可在相关业务操作后直接进入生成如下 注 : 若通过预处理方式操作变更业务, 且银行需要提供汇缴盘片的, 可使用 批量业务导出 功能进行操作 表单打印步骤 : 1 点击 网上业务管理, 在下拉菜单中选择 打印汇缴补缴书, 系统默认选择 汇缴 1) 请不要修改汇缴年月, 付款行 付款帐号 支票号码可以选择填写 2) 直接点击 汇缴书 按钮即可预览和打印汇缴书 汇缴依照实际情况操作, 如有不符请与建行网点联系 3) 点击 变更清册 按钮, 系统会将用户保存过的业务操作 ( 如 : 开户 启封 转入 转出 销户等 ) 自动填写成 上海市公积金汇缴变更清册, 用户可以预览并打印该报表 直联业务开通后, 上海市公积金汇缴变更清册 格式会有相应的变动 每项业务最后增加了直联标记一栏, 如下图所示 标记为 是 的业务指已经实际处理成功的直联业务, 打印的业务表单 ( 如直联业务的转移通知书等 ) 由单位自行存档备查, 无需递交建行柜面 ; 若该项业务直联标记为 否, 则单位仍需提供所有业务表单到建行柜面办理实际操作 变更业务操作无论是通过直联方式或预处理方式都请务必打印变更清册并在办理汇缴时递交业务柜面 22

27 4) 如果需要手工修改汇缴书上的金额, 点击左侧的 修改汇缴书 按钮, 会弹出下面 的对话框 : 上图左侧显示的是根据下载的数据计算所得出的汇缴金额, 您可以在右侧手工填写修改后的金额, 点击 打印汇缴书 按钮就可以打印修改后的汇缴书了 2 在下图界面中选择 补缴, 可以打印与补缴相关的报表 直接点击 汇缴书 和 补缴清册 按钮即可预览及打印相应报表 23

28 3 同样方法可以打印补充公积金的汇缴和补缴表单 七 业务操作 补缴 如有职工部分月份的公积金汇缴没有正常进行, 单位可为其办理补缴业务, 前提是该职工帐户已在单位名下 柜面操作补缴业务需要提供的补缴书 ( 一式三份 ) 和补缴清册 ( 一式三份 ) 可在操作后进入 打印汇缴补缴书 界面打印 1 点击 网上业务管理, 在下拉菜单中选择 补缴 用户可以在 查询条件 部分输入相应的查询条件, 然后点击 查询 按钮进行查询, 如下图所示 24

29 2 选择一条职工信息, 点击 存入列表 按钮后弹出如下界面 : 25

30 3 界面上方显示该员工的基本信息, 核对无误后选择 补缴原因, 填写补缴明细信息, 当填写完缴存比例和月补缴金额后, 系统会自动填写 补缴金额小计 输入框 如果补缴月份中包括了调整缴存基数的月份时, 点击 关闭明细 2 左侧的复选框, 继续填写 补缴明细 2 中的明细信息 说明 : 如果选择补缴原因为 外省市转入补缴, 操作界面会有相应的变化, 缴存比例和月补缴金额两项不可见, 只需填写补缴金额小计一项, 数额可以精确到分 4 填写完毕, 点击 保存 按钮保存信息 5 若您一次补缴人数较多的, 可以使用批量操作的方法 在补缴人员查看界面上, 点击 格式说明 按钮查看导入所需要的格式要求并按此要求准备用于导入的 EXCEL 文档, 然后点击 批量导入 按钮导入该文件 6 通过单个补缴操作或导入操作后, 所有需补缴的人员名单会出现在补缴界面下方的列表中, 见下图 此时, 您在点击界面右下角的 补缴 按钮, 并在稍后弹出的界面中点击 确认 完成补缴操作 26

31 八 业务操作 汇补缴支付 ( 一 ) 汇缴 职工与单位建立劳动关系后单位应当为其按当前公积金缴交规定按月进行汇缴业务 该业务已开通直联操作, 对于具备直联操作权限的单位可以直接办理直联操作, 其他用户可以进行预处理操作 需要申请直联业务的用户可以在公积金网站上申请 1 申请开通直联操作步骤 1) 单位至用户管理中的网上业务开通, 点击委托授权书下载, 单位下载并填妥 上海支付结算综合业务系统集中代收付业务委托付款资料登记表 上海支付结算综合业务系统集中代收付业务委托付款授权书 后送至资金帐户开户行, 办理上海支付结算综合业务系统集中代收付业务委托付款业务 2) 携带已办理完成的开户行申请代扣业务资料的复印件及 住房公积金网上汇补缴业务授权书 至建行公积金柜面提交申请办理跨行汇补缴业务 3) 单位在网上业务系统 用户管理中的网上业务开通, 点击申请资金业务权限, 一般两个工作日后可使用 4) 待直联权限审批后, 单位可以在系统中进行正常的业务操作和汇补缴支付 2 汇缴( 直联业务 ) 需联网操作单位汇补缴资金业务操作的数据上传需要在工作日 9:00-16:00 的时间段进行 27

32 1) 点击 网上业务管理 菜单, 在下拉菜单中选择 直联汇补缴, 第一次联网操作 会弹出网络验证窗口, 如未连接网络, 系统会有相应提示, 点击确定可转入预处理页面 2) 若网络连接成功, 会弹出如下操作界面 3) 单位仔细阅读并勾选承诺告知后, 点击继续, 弹出如下操作界面 4) 单位选择 基本公积金 或 补充公积金, 直接点击 汇缴书 按钮即可预览和打印汇缴书 5) 单位选择 基本公积金 或 补充公积金, 直接点击 变更清册 按钮即可预览和打印变更清册 6) 单位填写付款银行名称 付款帐号 付款人户名 手机号码 组织机构代码 ( 支付成功后再次进入, 默认显示末次银行信息 ), 点击 汇缴, 弹出如下界面 汇缴人数与金额为即时数据, 请仔细核对, 如有不符请暂停在线汇缴操作并与建行公积金网点联系 28

33 7) 确认支付后, 输入 PIN 码 8)PIN 码确定后, 提供信息反馈页面 9) 进入 直联业务管理 - 直联汇缴管理, 可查看支付结果, 若操作结果显示异步 交易成功, 可选中该条记录, 点击 业务结果查询 获取支付结果 29

34 10) 点击 支付凭证 可打印汇缴支付凭证 ( 二 ) 补缴 职工与单位建立劳动关系后因多种原因未及时缴纳的公积金月份, 通过漏缴补缴方式进 30

35 行缴纳 前提是该职工帐户已在单位名下且补缴月份不超过 12 个月 ( 含 12 个月 ) 的 该业务已开通直联操作, 对于具备直联操作权限的单位可以直接办理直联操作, 其他用户可以进行预处理操作 需要申请直联业务的用户可以在公积金网站上申请 1 申请开通直联操作步骤 1) 单位至用户管理中的网上业务开通, 点击委托授权书下载, 单位下载并填妥 上海支付结算综合业务系统集中代收付业务委托付款资料登记表 上海支付结算综合业务系统集中代收付业务委托付款授权书 后送至资金帐户开户行, 办理上海支付结算综合业务系统集中代收付业务委托付款业务 2) 携带已办理完成的开户行申请代扣业务资料的复印件及 住房公积金网上汇补缴业务授权书 至建行公积金柜面提交申请办理跨行汇补缴业务 3) 单位在网上业务系统 用户管理中的网上业务开通, 点击申请资金业务权限, 一般两个工作日后可使用 4) 待直联权限审批后, 单位可以在系统中进行正常的业务操作和汇补缴支付 2 补缴( 直联业务 ) 需联网操作单位汇补缴资金业务操作的数据上传需要在工作日 9:00-16:00 的时间段进行 1) 点击 网上业务管理 菜单, 在下拉菜单中选择 直联汇补缴, 第一次联网操作会弹出网络验证窗口, 如未连接网络, 系统会有相应提示, 点击确定可转入预处理页面 2) 若网络连接成功, 会弹出如下操作界面 3) 单位仔细阅读并勾选承诺告知后, 点击继续, 选择 补缴 后, 弹出如下操作界面 31

36 4) 单位填写付款银行名称 付款帐号 付款人户名 手机号码 组织机构代码 ( 支付 成功后再次进入, 默认显示末次银行信息 ), 点击 补缴, 弹出如下界面 5) 单位选择 基本公积金 或 补充公积金, 直接点击 补缴 按钮, 选择需操作补缴人 员, 输入 月补缴金额, 选择 起始时间 结束时间, 点击 办理 32

37 6) 补缴信息返回界面点击 确认支付 进入补缴支付 7) 确认支付后, 输入 PIN 码 8)PIN 码确定后, 提供信息反馈页面 9) 进入 直联业务管理 - 直联补缴管理, 可查看支付结果, 若操作结果显示异步交易 33

38 成功, 可选中该条记录, 点击 业务结果查询 获取支付结果 10) 点击 查看明细 可查看详细信息 11) 点击 支付凭证 可打印补缴支付凭证 34

39 九 业务操作 变更业务 打开 网上业务管理 下拉菜单, 可以操作所有的公积金变更业务 业务规则分为两类 : 直联业务和预处理业务 符合直联业务操作条件的用户在正常联网的情况下可以使用 开户 启封 转入 转出 待转出停缴 待销户停缴 六项业务的直联功能, 其他用户或者符合直联条件的用户在未联网的情况只能使用业务的预处理功能 单位有新入职职工时, 需要首先确定该职工是否开设过公积金帐户, 在确定该名职工从未开设过公积金帐户的前提下, 可进行职工帐户开户操作 ; 如果新进职工已开设过公积金帐户, 则需要先确定职工帐户所属单位 如职工帐户在本单位公积金帐户下, 可以直接操作启封业务, 并为职工汇缴当月公积金 ; 如果职工公积金帐户封存在上海市公积金管理中心住房公积金集中封存专户, 可以操作转入业务, 转入同时可直接启封为职工汇缴当月公积金, 或到下个月单独操作启封业务 当单位有职工离职后, 需要根据职工的去向为其操作不同的公积金业务 离职职工有新就职单位, 请职工提供对方单位的单位公积金帐号和单位名称, 办理转出业务 ; 暂时未告知新单位公积金帐号的职工, 请办理待转出停缴业务 ; 职工退休或由于其他原因在离职后需要注销公积金帐户, 单位可以操作待销户停缴业务, 并同时操作 提取 业务, 为职工开具提取证明 ; 离职职工如无新就职单位, 单位需要为其办理 封存 业务 ; 若职工与单位仍保持劳动关系, 但由于特殊原因需要停缴公积金, 可以办理 停薪停缴 ( 原内部封存 ) ( 一 ) 开户 在确定该名职工从未开设过公积金帐户的前提下, 可进行职工帐户开户操作 该业务已开通直联操作, 对于具备直联操作权限的单位可以直接办理直联操作, 其他用户可以进行预处理操作 需要申请直联业务的用户可以在公积金网站上申请 35

40 1 开户 ( 直联业务 ) 需联网操作 1) 点击 网上业务管理 菜单, 在下拉菜单中选择 开户, 弹出如下对话框 2) 单位仔细阅读并勾选承诺告知后, 点击继续, 会弹出如下操作界面 您可以根据您 需要操作的业务进行选择 36

41 3) 在相应文本框中准确填写职工的姓名 18 位身份证号及工资收入等信息 新开基本公积金帐户时不需要输入公积金帐号, 在新开补充公积金帐户时, 必须填写 9 位的基本公积金帐号, 职工姓名和工资收入不需要填写, 直接点击 获取 按钮获取即可 4) 职工开户信息输入完毕后, 点击窗口下方的 提交 按钮, 会弹出信息核对界面, 确认是否提交该条信息 ( 开户后个人帐户正式建立, 请务必核实后谨慎操作 ) 5) 提交成功后系统会自动回复该员工的公积金帐号, 当日操作的开户 ( 直联业务 ) 都可按下方 当日直联业务回执单 打印并保存 若提交失败, 系统会有相应提示, 您可以转到预处理界面进行开户的预处理操作 6) 开户成功后可直接操作补缴业务, 如果点击 确定 按钮, 会显示补缴信息框, 如下图所示 处理方法可参考补缴的详细介绍, 信息填写完毕后点击 保存 按钮, 即可完成新开户的补缴操作 37

42 注 : 如输入身份证提示错误 : (1) 开户必须使用 18 位身份证号, 若提示 输入不正确, 请核对身份证号后重新输入 (2) 出现提示 已有帐户, 表明该身份证已开设过有效帐户 ( 或本人身份证重号 ), 请联系网点核实后办理 (3) 已开通网上汇补缴功能的单位, 可在职工新开户成功后直接到 汇补缴支付 中为该职工办理补缴支付, 无需先操作补缴预处理业务 2 批量开户( 直联业务 ) 需联网操作 1) 先选择新开户的帐户类型为基本公积金或者补充公积金, 点击窗口中间的 格式说明 按钮, 查看信息导入时所使用的文档格式 然后点击 导入 按钮, 找到需要导入的文件打开即可, 导入的信息会显示在界面下方的列表中 38

43 2) 如果需要增添其他名单, 也可以在窗口上方逐条输入职工信息后点击 增加 按钮, 将职工信息添加到下方的列表中 点击窗口底部的 提交 按钮, 保存列表中的信息 3) 基本公积金和补充公积金的新开户需要分开操作, 如果在数据尚未保存时更改帐户类型, 列表中的数据将被清空 注意 : 进行批量开户操作时不能为新开户职工办理补缴业务, 如果需要在开户同时办理补缴, 可以按照下面介绍的方式操作 3 开户( 预处理业务 ) 若单位不具备直联操作权限, 或者没有正常联网, 在点击 开户 后会自动转入启封预处理界面 1) 点击 网上业务管理 菜单, 在下拉菜单中选择 开户, 会弹出如下对话框 39

44 2) 单位仔细阅读并勾选承诺告知后, 点击继续, 会弹出如下操作界面 您可以根据您 需要操作的业务进行选择 40

45 3) 在相应文本框中准确填写职工的姓名 身份证号及工资收入等信息 新开基本公积金帐户时不需要输入公积金帐号, 在新开补充公积金帐户时, 必须填写 9 位的基本公积金帐号 4) 职工开户信息输入完毕后, 点击窗口下方的 提交 按钮, 保存该条信息 若不需要为该职工补缴公积金, 点击 取消 ; 需要办理补缴的, 点击 确定 5) 如果点击 确定 按钮, 会显示补缴信息框, 如下图所示 处理方法可参考补缴的详细介绍, 信息填写完毕后点击 保存 按钮, 即可完成新开户的补缴操作 41

46 4 批量开户( 预处理业务 ) 1) 先选择新开户的帐户类型为基本公积金或者补充公积金, 点击窗口中间的 格式说明 按钮, 查看信息导入时所使用的文档格式 然后点击 导入 按钮, 找到需要导入的文件打开即可, 导入的信息会显示在界面下方的列表中 42

47 2) 如果需要增添其他名单, 也可以在窗口上方逐条输入职工信息后点击 增加 按钮, 将职工信息添加到下方的列表中 点击窗口底部的 提交 按钮, 保存列表中的信息 3) 基本公积金和补充公积金的新开户需要分开操作, 如果在数据尚未保存时更改帐户类型, 列表中的数据将被清空 注意 : 进行批量开户操作时不能为新开户职工办理补缴业务, 如果需要在开户同时办理补缴, 可以按照下面介绍的方式操作 ( 二 ) 启封 如果新进职工已开设过公积金帐户, 需要先确定职工帐户所属单位 如职工帐户在本单位公积金帐户下 ( 外单位转入的帐户状态为待缴存停缴 ), 可以直接操作启封业务, 并为职工汇缴当月公积金 待缴存停缴说明 : 该停缴状态为被动生成, 从他单位转入到本单位的帐户自动变更为该状态 单位确认该帐户需要进行汇缴业务可对该状态帐户进行 启封 操作 该业务已开通直联操作, 对于具备直联操作权限的单位可以直接办理直联操作, 其他用户可以进行预处理操作 需要申请直联业务的用户可以在公积金网站上申请 1 启封( 直联业务 ) 需联网操作 1) 点击 网上业务管理 菜单, 在下拉菜单中选择 启封, 第一次联网操作会弹出网络验证窗口, 如未连接网络, 系统会有相应提示, 点击确定可转入启封预处理页面 43

48 2) 若网络连接成功, 会弹出如下操作界面 3) 单位仔细阅读并勾选承诺告知后, 点击继续, 会弹出如下操作界面 4) 选择需要进行启封操作的人员, 点击 启封 按钮后弹出如下对话框 重新输入该 44

49 员工的身份证号及工资收入, 如果进行的是补充公积金帐户的启封, 还需要选择缴存比例 完成后点击 提交, 确认是否提交该条信息 ( 启封后将为该员工缴纳公积金, 请确认该 员工为您单位职工 如误操作将要到网点办理错缴更正业务纠正, 请务必核实后谨慎操作 ) 5) 提交成功后系统会弹出提示界面, 当日操作的启封 ( 直联业务 ) 可点击下方 当日直联业务回执单 打印并保存 6) 启封后系统会自动提示是否操作补缴业务, 按照提示信息可完成补缴的预处理业务 7) 注意 : 若身份证信息输入信息校验有误而单位确定该身份证信息肯定正确的情况仍旧可操作启封业务, 但需要尽快修改该职工身份证信息, 提示页面如下, 您可以在 帐册打印 中操作 个人基本信息变更 并打印相关表单 2 启封( 预处理业务 ) 若单位不具备直联操作权限, 或者没有正常联网, 在点击 启封 后会自动转入启封预处理界面 1) 点击 网上业务管理 菜单, 在下拉菜单中选择 启封, 会弹出如下对话框 45

50 2) 单位仔细阅读并勾选承诺告知后, 点击继续, 会弹出如下操作界面 3) 选择需要进行启封操作的人员, 点击 启封 按钮后弹出如下对话框 重新输入该 员工的身份证号及工资收入, 如果进行的是补充公积金帐户的启封, 还需要选择缴存比例 46

51 完成后点击 提交 4) 启封后系统会自动提示是否操作补缴业务, 按照提示信息可完成补缴的预处理业务 ( 三 ) 转入 如果新进职工已开设过公积金帐户, 需要先确定职工帐户所属单位 如果职工公积金帐户在上海市公积金管理中心住房公积金集中封存专户, 可以操作 转入 业务, 转入同时可直接启封为职工汇缴当月公积金, 或到下个月单独操作启封业务 该业务已开通直联操作, 对于具备直联操作权限的单位可以直接办理直联操作, 其他用户可以进行预处理操作 需要申请直联业务的用户可以在公积金网站上申请 1 转入( 直联业务 ) 需联网操作 1) 点击 网上业务管理 菜单, 在下拉菜单中选择 转入, 第一次联网操作会弹出网络验证窗口, 如未连接网络, 系统会有相应提示, 点击确定可转入预处理页面 2) 若网络连接成功, 会弹出如下对话框 47

52 3) 单位仔细阅读并勾选承诺告知后, 点击继续, 会弹出如下操作界面 4) 填写转入员工的姓名 身份证号以及工资基数, 并输入 9 位的公积金帐号 点击 转移通知书 按钮可以进行相关报表的预览和打印, 也可以在完成所有业务操作后在直联业务管理中单独打印报表 5) 提交成功后系统会弹出提示界面, 当日操作的转入 ( 直联业务 ) 可点击下方 当日直联业务回执单 打印并保存 6) 转入后系统会自动提示是否操作启封业务, 按照提示信息可完成该员工帐户的启封 7) 注意 : 若职工帐户所属单位在自愿缴存帐户名下的, 需职工自行到其缴存网点办理转移业务, 成功转入现单位后可以操作启封业务 界面 2 转入 ( 预处理业务 ) 若单位不具备直联操作权限, 或者没有正常联网, 在点击 转入 后会自动转入预处理 48

53 1) 点击 网上业务管理, 在下拉菜单中选择 转入, 弹出如下对话框 2) 单位仔细阅读并勾选承诺告知后, 点击继续, 会弹出如下操作界面 3) 填写转入员工的姓名 身份证号以及工资基数, 并输入 9 位的公积金帐号 点击 转移通知书 按钮可以进行相关报表的预览和打印, 也可以在完成所有业务操作后在预处理业务管理下的变更管理中单独打印报表 4) 点击 提交 按钮后弹出如下提示框 : 如果该员工帐户需要启封并缴纳当月公积金, 请选择 是, 信息将出现在变更清册中 ; 49

54 如果该员工帐户不需要启封, 则选择 否, 信息将不出现在变更清册中 5) 如果转入的人员人数较多, 可以进行批量导入 首先点击 格式说明 按钮来获得 EXCEL 文件的格式要求, 然后参照该格式组织 EXCEL 文件 点击 批量导入 后选择需要导入的文件完成数据导入, 如果数据有错误, 系统会有相应提示, 参照提示信息修改后重新导入即可 批量导入结束后, 可以在预处理业务管理下的变更管理中为转入人员批量打印转移通知单 ( 四 ) 转出 离职职工有新就职单位, 请职工提供对方单位的单位公积金帐号和单位名称, 办理 转出 业务 ; 暂时未告知是否有新就职单位的职工, 请办理 待转出停缴 业务该业务已开通直联操作, 对于具备直联操作权限的单位可以直接办理直联操作, 其他用户可以进行预处理操作 需要申请直联业务的用户可以在公积金网站上申请 1 转出( 直联业务 ) 需联网操作 1) 点击 网上业务管理 菜单, 在下拉菜单中选择 转出, 第一次联网操作会弹出网络验证窗口, 如未连接网络, 系统会有相应提示, 点击确定可转入预处理页面 2) 若网络连接成功, 会弹出如下对话框 3) 单位仔细阅读并勾选承诺告知后, 点击继续, 会弹出如下操作界面 50

55 4) 用户可以在 查询条件 部分输入相应的查询条件, 然后点击 查询 按钮进行查询 5) 从上方表格中选择需要办理转移的人员, 点击 存入列表 按钮, 所选员工的基本信息会自动添加到下面的列表中 用户可以点击右下方的 清空 和 删除 按钮对列表中的记录进行相应操作 6) 人员添加完毕后, 点击 转出 按钮, 弹出如下对话框 : 此时请按单位开户时留存在缴存银行的单位名称填写转入单位的名称, 并在最后一个 文本框中按样例格式录入该职工在本单位最后一次办理汇缴的月份 点击 提交 按钮上传 51

56 此次操作信息 您可以在此界面分别点击 通知单 基本清单 补充清单 按钮打印所需表单, 或者可以在直联业务管理中补打表单 7) 提交成功后系统会弹出提示界面, 当日操作的转出 ( 直联业务 ) 可点击下方 当日直联业务回执单 打印并保存 8) 注意 : (1) 请与职工核实转入单位的单位名称, 需按单位开户时留存在缴存银行的单位名称填写, 如确认无误仍无法操作成功可拨打 寻求帮助 ( 2 ) 转入单位不能填写上海市公积金管理中心住房公积金集中封存专户 ( ), 若需将职工帐户转出到上海市公积金管理中心住房公积金集中封存专户请操作封存预处理业务 (3) 转出直联业务操作成功后, 请单位经办人员告知职工 : 可尽快联系下家单位办理启封及汇缴业务 2 转出( 预处理业务 ) 若单位不具备直联操作权限, 或者没有正常联网, 在点击 转出 后会自动进入转出预处理界面 1) 点击 网上业务管理, 在下拉菜单中选择 转出, 弹出如下对话框 2) 单位仔细阅读并勾选承诺告知后, 点击继续, 会弹出如下操作界面 52

57 3) 用户可以在 查询条件 部分输入相应的查询条件, 然后点击 查询 按钮进行查询 4) 从上方表格中选择需要办理转移的人员, 点击 存入列表 按钮, 所选员工的基本信息会自动添加到下面的列表中 用户可以点击右下方的 清空 和 删除 按钮对列表中的记录进行相应操作 5) 人员添加完毕后, 点击 转出 按钮, 弹出如下对话框 : 此时需填写转入单位名称和单位帐号, 并在最后一个文本框中按样例格式录入该职工在 本单位最后一次办理汇缴的月份 填写完转入单位信息后可直接打印相关表单, 也可以在完 53

58 成所有业务操作后在预处理业务管理下的变更管理中单独打印报表 点击 提交 按钮以保 存此次操作信息 6) 完成后点击 退出 按钮, 继续其他操作 ( 五 ) 待转出停缴 离职职工有新就职单位, 请职工提供对方单位的单位公积金帐号和单位名称, 直接办理 转出 业务 ; 暂时未告知是否有新就职单位的职工, 可以办理 待转出停缴 业务 该业务已开通直联操作, 对于具备直联操作权限的单位可以直接办理直联操作, 其他用户可以进行预处理操作 需要申请直联业务的用户可以在公积金网站上申请 1 待转出停缴( 直联业务 ) 需联网操作 1) 点击 网上业务管理 菜单, 在下拉菜单中选择 待转出停缴, 第一次联网操作会弹出网络验证窗口, 如未连接网络, 系统会有相应提示, 点击确定可进入待转出停缴预处理页面 2) 若网络连接成功, 会弹出如下操作界面 3) 单位填写基本信息提交完成, 再次操作任意一项停缴业务, 该界面将默认显示最后 一次提交的信息, 信息有变更可重新修改提交 确定后, 系统自动弹出如下对话框 54

59 4) 单位仔细阅读并勾选承诺告知后, 点击继续, 弹出如下对话框 询 5) 用户可以在 查询条件 部分输入相应的查询条件, 然后点击 查询 按钮进行查 55

60 6) 从上方表格中选择需要办理待转出停缴的人员, 点击 存入列表 按钮, 所选员工的基本信息会自动添加到下面的列表中 用户可以点击右下方的 清空 和 删除 按钮对列表中的记录进行相应操作 7) 人员添加完毕后, 点击 待转出停缴 按钮, 弹出如下对话框, 选择完停缴期限 (1-6 月 ) 后点击 提交 按钮可上传此次操作信息 8) 依次点击 基本申请表 补充申请表 按钮即可预览或打印相关表单 9) 完成后点击 退出 按钮, 继续其他操作 2 待转出停缴( 预处理业务 ) 若单位不具备直联操作权限, 或者没有正常联网, 在点击 待转出停缴 后会自动进入待转出停缴预处理界面 1) 点击 网上业务管理, 在下拉菜单中选择 待转出停缴, 弹出如下对话框 2) 单位填写基本信息提交完成, 再次操作任意一项停缴业务, 该界面将默认显示最后 一次提交的信息, 信息有变更可重新修改提交 确定后, 系统自动弹出如下对话框 56

61 3) 单位仔细阅读并勾选承诺告知后, 点击继续, 弹出如下对话框 询 4) 用户可以在 查询条件 部分输入相应的查询条件, 然后点击 查询 按钮进行查 57

62 5) 从上方表格中选择需要办理待转出停缴的人员, 点击 存入列表 按钮, 所选员工的基本信息会自动添加到下面的列表中 用户可以点击右下方的 清空 和 删除 按钮对列表中的记录进行相应操作 6) 人员添加完毕后, 点击 待转出停缴 按钮, 弹出如下对话框, 选择完停缴期限 (1-6 月 ) 后点击 提交 按钮保存信息 7) 依次点击 基本申请表 补充申请表 按钮即可预览或打印相关表单 8) 完成后点击 退出 按钮, 继续其他操作 ( 六 ) 待销户停缴 职工退休后或由于其他原因在离职后需要注销公积金帐户, 单位可以操作 待销户停缴 业务, 并同时操作 提取 业务, 为职工开具提取证明 该业务已开通直联操作, 目前仅对符合法定退休年龄 ( 男 60 周岁 女 50 周岁 ) 开放直联模式, 非该条件职工请通过预处理模式操作 需要申请直联业务的用户可以在公积金网站上申请 1 待销户停缴( 直联业务 ) 需联网操作 1) 点击 网上业务管理 菜单, 在下拉菜单中选择 待销户停缴, 第一次联网操作会弹出网络验证窗口, 如未连接网络, 系统会有相应提示, 点击确定可转入待销户停缴预处理页面 2) 若网络连接成功, 会弹出如下操作界面 58

63 3) 单位填写基本信息提交完成, 再次操作任意一项停缴业务, 该界面将默认显示最后 一次提交的信息, 信息有变更可重新修改提交 确定后, 系统自动弹出如下对话框 4) 单位仔细阅读并勾选承诺告知后, 点击继续, 弹出如下对话框 59

64 5) 在上方表格中选择选择待销户的人员, 然后点击 存入列表 按钮, 所选员工的基本信息会自动添加到下面的列表中 可以点击右下方的 清空 和 删除 按钮对列表中的记录进行相应操作 选择完毕后, 点击 待销户停缴 按钮, 系统会弹出提示信息, 核对待销户人员的总数无误后, 点击 确定 按钮, 弹出下面的对话框, 点击 提交 按钮可上传此次操作信息 ( 办理待销户停缴后将不再为该员工缴纳公积金, 请务必在确认信息无误后提交 ) 60

65 6) 依次点击 基本申请表 补充申请表 按钮即可预览或打印相关表单 7) 完成后点击 退出 按钮, 继续其他操作 2 待销户停缴 ( 预处理业务 ) 1) 点击 网上业务管理, 在下拉菜单中选择 待销户停缴, 弹出如下对话框 2) 单位填写基本信息提交完成, 再次操作任意一项停缴业务, 该界面将默认显示最后 一次提交的信息, 信息有变更可重新修改提交 确定后, 系统自动弹出如下对话框 3) 单位仔细阅读并勾选承诺告知后, 点击继续, 弹出如下对话框 61

66 4) 用户可以在 查询条件 部分输入相应的查询条件, 然后点击 查询 按钮进行查询 5) 在上方表格中选择需要办理待销户停缴的人员, 然后点击 存入列表 按钮, 所选员工的基本信息会自动添加到下面的列表中 可以点击右下方的 清空 和 删除 按钮对列表中的记录进行相应操作 6) 选择完毕后, 点击 待销户停缴 按钮, 系统会弹出提示信息, 核对待销户人员的总数无误后, 点击 确定 按钮, 弹出下面的对话框 : 62

67 7) 选择完操作时间 停缴原因后点击 提交 按钮即完成此次操作 8) 依次点击 基本申请表 补充申请表 按钮即可预览或打印相关表单 ( 七 ) 停薪停缴 ( 原内部封存 ) 若职工与单位仍保持劳动关系, 但由于特殊原因需要停缴公积金, 可以办理 停薪停缴 ( 原内部封存 ) 停薪停缴 ( 原内部封存 ) 为审核性业务, 目前暂未开通直联操作, 可进行预处理操作 在本地电脑操作后需要携带相关表单到建行公积金专柜办理审核 1 点击 网上业务管理 菜单, 在下拉菜单中选择 停薪停缴 ( 原内部封存 ), 弹出如下图所示界面 2 单位填写基本信息提交完成, 再次操作任意一项停缴业务, 该界面将默认显示最后 一次提交的信息, 信息有变更可重新修改提交 确定后, 系统自动弹出如下对话框 63

68 3 单位仔细阅读并勾选承诺告知后, 点击继续, 弹出如下对话框 4 用户可以在 查询条件 部分输入相应的查询条件 ( 职工帐号 姓名 工号及修正 名均可以模糊查询 ), 然后点击 查询 按钮进行查询 64

69 信息 5 用鼠标选中需要内部封存的职工, 点击 内部封存 按钮, 弹出该职工的内部封存 6 如有补充公积金帐户会自动显示, 系统默认为勾选 若只操作基本公积金帐户, 去除勾选即可 并选择停缴期限 (1-12 月 ), 停缴原因后, 点击 保存 按钮就可以保存这条停薪停缴 ( 原内部封存 ) 信息, 点击 退出 就可以进行下一个员工的操作或处理其他业务 7 点击 申请表 按钮即可预览或打印相关表单 ( 八 ) 封存 终止劳动关系的职工如无新就职单位, 单位需要为其办理 封存 业务 该业务已开通直联操作, 对于具备直联操作权限的单位可以直接办理直联操作, 其他用户可以进行预处理操作 需要申请直联业务的用户可以在公积金网站上申请 1 封存( 直联业务 ) 需联网操作 1) 点击 网上业务管理 菜单, 在下拉菜单中选择 封存, 第一次联网操作会弹出网络验证窗口, 如未连接网络, 系统会有相应提示, 点击确定可进入封存预处理页面 2) 若网络连接成功, 会弹出如下操作界面 65

70 3) 单位仔细阅读并勾选承诺告知后, 点击继续, 弹出如下对话框 询 4) 用户可以在 查询条件 部分输入相应的查询条件, 然后点击 查询 按钮进行查 5) 选择需封存职工, 填写个人手机号码 录用日期 身份证号 退工日期后点击 确 66

71 定 按钮 6) 点击确定后, 该职工的信息会自动添加到下面的列表中 用户可以点击右下方的 清 空 和 删除 按钮对列表中的记录进行相应操作 7) 人员添加完毕后, 点击 封存 按钮, 弹出确认对话框 67

72 8) 点击确定后, 弹出如下界面 9) 单位经办人输入短信验证码后, 点击提交后, 上传数据 10) 提交成功后, 可打印回执单 2 封存 ( 预处理业务 ) 1) 点击 网上业务管理 菜单, 在下拉菜单中选择 封存 68

73 2) 用户可以在 查询条件 部分输入相应的查询条件, 然后点击 查询 按钮进行查询 3) 首先在上方表格中选择待封存的人员, 然后点击页面中间位置的 存入列表 按钮, 所选员工的基本信息会自动添加到下面的列表中 可以点击右下方的 清空 和 删除 按钮对列表中的记录进行相应操作 4) 所有封存原因均一致的待封存人员存入下面的列表后, 点击 封存 按钮, 系统会弹出提示 核对提示信息中的人数后点击 确定, 随后需要为封存人员填写封存原因, 可以在 封存原因 下拉框中选择相应内容后直接点击 全部保存 按钮, 界面如下图 : 69

74 5) 信息保存完成后, 点击界面下方的表单按钮可以进行相关报表的预览和打印, 也可以在完成所有业务操作后在预处理业务管理下的变更管理中单独打印报表 若您只需打印此次操作记录的, 可以点击 打印此次操作信息 旁的 基本清册 和 补充清册 按钮分别打印 ; 若您本月分多次操作人员的封存业务, 且需要统一打印在一份入管清册中的, 可以点击 打印当月全部封存人员信息 旁的 基本清册 和 补充清册 按钮分别打印 6) 系统中预处理批量操作后请导出业务盘片 填写单位联系人及联系电话后依次点击下方的按钮进行数据导出, 并携带业务盘片及相关表单至上海市公积金管理中心业务网点进行审核 7) 导出完成后, 关闭操作窗口可继续其他操作 70

75 十 业务操作 提取 符合当前公积金提取条件的职工可由帐户所属单位开具提取证明和提取申请书, 提取证明可在系统中打印, 提取申请书请填写表单原件 1 点击 网上业务管理, 在下拉菜单中选择 提取, 弹出如下图所示界面 2 用户可以在 查询条件 部分输入相应的查询条件, 然后点击 查询 按钮进行查询 3 选择一条职工信息, 点击 提取 按钮 4 在下图所示的对话框中选择提取原因, 然后点击 提取证明 按钮来查看 上海市住房公积金提取证明, 确认无误后, 点击 打印 按钮打印提取证明书 5 打印完毕后, 点击 保存 按钮保存操作 71

76 十一 业务操作 年度基数调整 由于基数调整的操作会根据当年的情况有所变更, 具体操作会于每年基数调整期间在网站上公布, 请关注上海住房公积金网 ( 的公告或参考各业务网点发布的通知 操作前提 : 已经成功汇缴 6 月份公积金, 并成功下载更新数据为 末次汇缴 6 月份 ( 一 ) 基数调整登录说明 1 网站单位用户登录单位公积金网上业务办理系统, 在左侧菜单中点击 网上业务管理 - 年度基数调整, 便可以进入基数调整操作界面 2 单位仔细阅读并勾选承诺告知后, 点击继续 72

77 3 若单位已经完成 6 月汇缴便可以直接进入信息采集页面, 如下图 本年度首次进入基数调整操作界面时, 需要单位填写完整单位帐户信息, 修改完成后点击界面下方的 修改信息 按钮进行数据的上传, 若此步骤未完成, 则系统会有报错并无法进入基数调整界面 4 修改完成单位帐户信息之后, 便可进入年度基数调整页面, 其中选择您需要操作的基数调整类型, 然后点击右上角的 基本公积金基数调整 按钮进入操作界面 如果单位有补充公积金帐户的, 在完成基本公积金基数调整后, 将会自动进入补充公积金基数调整操作 未当即操作的可于再次登录时, 选择调整类型为 补充公积金 并点击右侧 补充公积金基数调整 按钮进入操作界面 73

78 ( 二 ) 基数调整操作方法 1 基本公积金调整信息录入 * 需要先操作基本公积金基数调整后, 才能操作补充公积金基数调整 * 单位录入的缴存基数必须大于等于 且小于 ( 如单位录入数据小于 970, 请在单位 7 月汇缴前, 将员工收入说明邮寄至上海住房公积金网, 由网站审核并录入 快递地址 : 曹杨路 540 号中联大厦 4 楼裙房, 上海住房公积金网, 邮编 , 注明 缴存基数低于 970 元 及本单位联系电话 联系人 ) 在如上图操作界面中选择基本公积金, 并点击右上方的 基本公积金基数调整 按钮, 弹出如下图所示界面, 职工基数的设定有三种方式, 可任选一种操作 方法一 : 逐个输入 选择人员输入您可以在 缴存基数 栏内, 逐个输入职工的工资基数 输入缴存基数并换行后, 调整后月缴存额 栏内会自动显示系统计算的结果 查找人员输入如果需要查找某些特定人员, 请先点击左下方的 人员查找 按钮, 将弹出下图所示对话框 : 74

79 输入查询条件 ( 姓名可以实现模糊查询 ), 点击 查找 按钮后将只显示符合上述条件 的记录, 此时, 可以为查找到的职工修改 缴存基数 修改完毕后可按下方 全部 按钮, 将显示所有员工的信息 方法二 : 批量修改若需要为一部分员工分配相同的工资基数, 可以进行工资批量修改, 方法如下 : 将鼠标移动到需要选择的信息行的最左边, 待鼠标指针变为向右的黑色箭头后, 点击并拖曳鼠标选取需要批量修改的多行记录, 点击左下方的 批量修改 按钮, 会弹出下图所示的界面 : 输入具体数值, 点击 保存 按钮后即修改成功, 结果见下图 : 75

80 方法三 : 数据导入 自行制作文档导入如果您想导入已经生成的职工公积金基数调整数据, 可以点击界面下方的 导入 EXCEL 按钮, 弹出如下界面 点击 格式说明 按钮, 可以查看导入文件所需要的格式, 如下所示, 按照此格式制作 相应的 EXCEL 文档 注意 : 职工帐号需要输入 12 位的个人基本公积金帐号, 并与系统中 的数据相匹配 76

81 在导入时, 您可以根据需要自行选择导入的匹配选项 若您选择使用社保文件格式作导 入的, 可以利用现有的社保调整的电子文档直接导入数据到系统中, 社保样表请参照下图 点选完导入匹配选项后, 您可以点击 选择文件 按钮, 找到希望导入的 EXCEL 文件 后点击 打开 将会导入所选 EXCEL 文件中的数据 导入完毕后会回到基数调整操作界面 系统生成文档导入除了自己制作文档外, 您也可以将公积金基数调整界面中的信息导出为 EXCEL 文档, 并按照格式说明中的要求修改后重新导入基数 操作方式 : 点击界面下方的 导出 EXCEL 按钮, 可以将基数调整界面中的信息列导出成 EXCEL 文档 77

82 在选择完导出文件的保存路径后, 系统会弹出如下提示框 若选择 部分导出 按钮, 导出的 EXCEL 文档为可直接导入的格式, 其中仅包括工号 职工帐号 身份证号以及缴存基数四列信息 ; 若选择 全部导出 按钮, 则会导出基数调整界面中所有显示的信息, 其中还包括职工所属部门, 可以用于单位信息查看和存档 点击界面下方的 导入 EXCEL 按钮后会弹出如下界面 78

83 点击 格式说明 按钮, 可以查看导入文件所需要的格式, 按照此格式修改之前导出的 EXCEL 文档并录入职工缴存基数 在导入时, 您可以根据需要自行选择导入的匹配选项 若您选择使用社保文件格式作导入的, 可以利用现有的社保调整的电子文档直接导入数据到系统中, 社保样表请参照下图 点选完导入匹配选项后, 您可以点击 选择文件 按钮, 找到该 EXCEL 文件并点击 打 开 将会导入所选 EXCEL 文件中的数据 导入完毕后会回到基数调整操作界面 2 补充公积金调整信息录入注 : 补充公积金基数必须与基本公积金一致, 所以不需要另行输入, 您可以在操作完基本公积金基数调整后, 进入补充公积金基数调整界面选择缴存比例即可 操作方法 : 在完成基本公积金基数调整后, 系统会自动弹出提示, 询问您是否马上操作 79

84 补充公积金基数调整, 此时您可以点击确定直接进入补充公积金基数调整界面 ; 或者您也可以在单位公积金网上业务办理系统菜单中打开 网上业务管理 - 年度基数调整 后, 在如下图所示的界面中选择 补充公积金 并点击右侧 补充公积金基数调整 按钮进入相应界面操作 补充公积金基数调整操作界面如下图所示 其中缴存基数列自动显示基本公积金基数调 整时输入的数据, 且不能修改 在界面上方选择单位补充公积金缴存比例后, 系统会自动计 算每个职工的补充公积金月缴存额, 并显示在 调整后月缴存额 栏内 80

85 3 信息校验及数据上传当基数调整信息录入完毕后, 就可以进行数据校验和上传调整信息的操作 注意 : 基本公积金和补充公积金需要分别进行信息校验和数据的上传 操作方法 : 点击界面右下方的 信息校验及上传 按钮, 系统会自动检测录入信息中是否存在明显错误 如果数据有错误, 那么列表中包含错误数据的记录会相应地变为红色, 并弹出如下所示 的警示框, 告知您共有多少条错误记录 如果您的数据通过了校验, 则会弹出下图所示的信息框 若您希望立即上传基数调整信 息, 可以点击 确认上传 按钮 ; 若您暂时不上传基数调整信息, 可以点击 返回修改 按 钮退回基数调整操作界面, 或者点击 打印相关表单 按钮进行表单的打印操作 如果您选择了 确认上传 按钮, 系统会自动将您操作的基数调整数据上传到建行数据 81

86 库 上传成功后系统会有相应提示 随后您会看到如下页面, 此时您可以直接点击 调整结 果查询 按钮查看本次基数调整的操作结果, 或者可以点击 打印相关表单 按钮打印基数 调整表单 由于基数调整于 7 月 1 日正式开始, 如果您在 7 月 1 日前进行上传将会看到如下页面, 您需要在 7 月 1 日以后登录单位公积金网上业务办理系统查看调整结果并打印相关表单 4 打印基数调整相关表单基数调整信息校验成功后您即可点击 打印相关表单 按钮打印基数调整汇总表等表单 您也可以在基数调整操作界面上单独打印表单, 点击页面下方的 打印相关表单 按钮即可 82

87 点击该按钮后, 可以看到如下页面 其中基数调整清册包含了员工基数调整的详细数据, 可以由单位打印后自行保管 ; 其他需提交的表单必须打印, 您可以在查询基数调整结果为成 功后, 在办理 7 月汇缴时将所有需提交的表单与 7 月份的汇缴表单一起递交柜面 此外, 您还可以点击基数调整界面下方的 导出 EXCEL 按钮, 将您操作的基数调整 信息以 EXCEL 文档形式保存 ( 三 ) 基数调整结果查询 在基数调整信息上传成功后, 您可以直接点击 调整结果查询 按钮查看基数调整的操 83

88 作结果 或者您可以在进入年度基数调整后的第一个页面中单独查询基数调整结果, 在如下 界面中点击 调整结果查询 按钮 稍后弹出的界面中会分别提示您基本公积金和补充公积金的基数调整结果 如果均提示 基数调整成功, 您可以隔一到三个工作日后重新下载调整后的数据并开始操作 7 月的公积金 汇缴 如果存在补充公积金微调的情况, 在查询基数调整结果时会显示 : 正在处理中, 如下所示 此时, 您需要等待文件审核通过后才能看到调整成功的结果 由于基数调整于 7 月 1 日正式开始, 如果您在 7 月 1 日前或其他非工作时间上传, 调整结果也将显示 正在处理中, 您可以在 7 月 2 日以后登录单位公积金网上业务办理系统查看调整结果 84

89 ( 四 ) 单位实际调整人数与 6 月份汇缴人数有差异 1 年度基数调整的对象为 6 月份正常汇缴的人员, 人员的变更需在年度基数调整完成后操作, 如果单位在完成 6 月汇缴后已经操作过人员变更的 ( 如人员开户 转移 封存 销户等 ), 需要先进行统一数据下载, 然后在进入基数调整界面时会有如下的提示信息, 可点击 确定 按钮进行人员更新 若点击 取消 按钮直接进入基数调整界面的, 也可在基数调整操作界面左下角点击 重 置 按钮, 并在如下弹出提示框中选择 更新人员 刷新单位基数调整名单后重新进行基数 调整操作 另外, 在重置界面中可进行基数调整操作数据的清空, 点击 清空数据 按钮后, 可将所有职工调整后的 缴存基数 列信息清零 由于清空后原先操作的数据无法恢复, 请确保做好数据备份工作后再清空数据 2 人员信息更新完毕后, 进入基数调整界面便可以看到界面底部显示当前本单位中帐户状态异常的人员, 如下图 单击 点击查看详情 便可以查看当前异常状态的人员名单 85

90 3 在异常状态人员列表中, 会显示异常人员名单 帐户状态及异常的原因, 如下图所 示 异常状态人员的公积金缴存基数不能再做调整, 仍按 6 月汇缴基数自动汇总入年度基数 调整的相关表单中 ( 五 ) 补充公积金微调操作 对于符合条件的人员可以进行补充公积金的比例微调操作, 在补充公积金基数调整界面上点击右上方红色的 微调 按钮, 弹出如下界面 您可以查看下方相关的申请流程, 并按要求提供相应材料, 经审批通过后获得微调密码就可以进行补充公积金的微调操作 86

91 输入获得的密码后界面中会根据您操作的业务增加相应的列 微调比例 在该 列中可以手动修改个别员工补充公积金的微调比例 ( 六 ) 仅职工补充公积金帐户操作方式 1 进入补充公积金基数调整界面 87

92 2 在选择缴存比例后, 点击左下方 特殊补充帐户调整 按钮搜索仅有补充公积金帐 户的职工帐户信息 3 如果有单独补充公积金帐号的情况将会单独列出该职工, 可直接在对应的 缴存基 数 中填写上年度月平均工资 输入完毕后可直接需要显示所有职工信息核实的话可点击左 下角 全部 按钮 88

93 4 如无单独补充公积金帐号的情况, 将会显示以下对话框 十二 单位设置 ( 一 ) 部门设定 1 点击 单位设置, 在下拉菜单中选择 部门设定, 界面如下图所示 89

94 2 新增部门: 在所属部门这个下拉框中选择所属部门, 然后输入部门编号和部门名称, 点击 新增 按钮就可以添加一个新部门 3 修改部门: 在左边的树形图中选择要修改的部门, 右边就会出现该部门的信息, 您可以修改部门名称 编号和备注 ( 所属部门是不能修改的 ) 修改完毕后点击 修改 按钮即可 4 删除部门: 在左边的树形图中选择要删除的部门, 点击 删除 按钮 ( 二 ) 工号帐号对照表 1 点击 单位设置, 在下拉菜单中选择 工号帐号对照表, 界面如下图所示 90

95 2 在列表会列出本单位的所有员工的公积金帐号和姓名, 可以先选中一条记录, 在上图右上方的 工号 修正名修改 中会出现相关信息, 输入工号或修正名, 点击保存 按钮 3 如果人员较多, 可以导入功能批量导入工号 先点击 格式说明 按钮, 查看要导入的 Excel 文件的格式要求, 如下图所示 4 点击 导入 按钮, 选择要导入的 Excel 文件 5 如果不需要为员工分配工号, 可以勾选界面左下方 基本公积金帐号作为工号导入 的复选框, 如下图所示, 而在预先设置的 Excel 文件中 工号 一栏的数据可以为空, 导入完毕后所有人员的工号自动变为该员工的公积金帐号 91

96 6 输入查询条件后点击 查找 按钮, 下方的列表会显示出符合条件的职工信息 查询条件中带有 [%] 标记的条件可以进行模糊查询 部门下拉列表中会显示所有的部门 可以按部门进行查找, 对于没有工号的人员或有工号但未分配部门的人员, 选择下列表中的 (000) 无部门 来查询 ( 三 ) 员工部门对照表 1 点击 单位设置, 在下拉菜单中选择 员工部门对照表, 进入 部门对照表 前系统会对数据库进行搜索, 找出所有同时隶属于两个或两个以上部门的员工信息 92

97 然后按 导出 按钮将上面的列表导出到 Excel 文件中, 上方红色文字所提示的步骤操作, 最后点击 退出 按钮, 系统会自动将上述人员删除 2 若系统中没有隶属于多个部门的员工, 则直接进入 员工部门对照表, 界面如下图所示 : 面 : 1) 输入查询条件, 然后点击右上方的 单位内查询 按钮, 系统弹出如下图所示的界 93

98 2) 如果只想在本部门内查找符合条件的人员, 直接点击 部门内查询 按钮, 返回的结果将出现在左下方的表格中 3) 要进行部门内人员变动也很简单, 首先在下方表格的一侧选择需要变动的人员 ( 可以按住 Ctrl 键来选取多人 ), 点击左键将其拖动到另一侧的表格后释放左键就可以将选择的人员加入到另一侧表格所对应的部门中了 4) 注意上方红色圆圈, 只要点击该下拉框, 选择你想查看的部门, 下方对应的表格中 会列出属于该部门的所有员工 94

99 ( 四 ) 部门统计 点击部门设置中的 部门统计 进入部门统计界面, 如下图所示 : 如果有相关人员没有设置工号, 在显示上述窗体之前会弹出下面所示的警告框 : 点击 确定 即可 窗体中的列表显示了当月按部门统计的数据, 主要统计数据有两项 : 汇缴金额 补缴金额 上方的三个按钮用来预览不同的报表, 报表的月份取自 选择月份 下拉列表的月份 ( 三个报表只对从中心下载的数据进行统计, 不对用户当月的操作进行汇总 ) 十三 帐册打印 ( 一 ) 年度结存单 1 点击 帐册打印, 在下拉菜单中选择 年度结存单, 界面如下 95

100 2 点击上一年度职工电子结存单, 显示职工页面列表 3 点击本页结存单下载, 可进行下载 4 点击历年职工电子结存单, 界面如下 96

101 5 在 结存单年度 处填写需要打印的结存单年度后, 点击 打印预览, 可以直接 查看或者打印全部职工的年度结存单 6 点击单位年度电子结存单, 界面如下 7 选择下载年份 住房公积金单位结存单 补充住房公积金单位结存单, 界面如下 ( 二 ) 单位帐册 请已成功申请直联业务的用户务必按月打印并保存帐册 1 点击 帐册打印, 在下拉菜单中选择 对帐 记帐凭证, 界面如下 2 选择帐户类型, 并选择 单位公积金帐帐页, 填写需要打印的时段的起止年月 3 点击 打印预览 按钮, 可以查看并生成单位公积金帐册 97

102 ( 三 ) 单位帐户信息变更 1 点击 帐册打印, 在下拉菜单中选择 单位帐户信息变更登记, 在变更登记界 面输入变更以后的信息 98

103 2 输入完毕, 点击 登记表 按钮, 出现 单位住房公积金帐户信息变更登记表, 确认无误后, 点击 打印 按钮, 打印登记表 3 打印完毕, 点击 保存 按钮 ( 四 ) 单位缴存网点变更 1 点击 帐册打印, 在下拉菜单中选择 缴存网点变更登记, 在登记页面输入变 更信息, 单位名称 公积金帐号不能修改, 其他信息必须输入 99

104 2 输入完毕后, 点击 登记表 按钮, 出现 单位住房公积金缴存网点变更登记表, 确认无误后, 点击 打印 按钮, 打印登记表 3 打印完毕后, 点击 保存 按钮 ( 五 ) 单位帐户销户 1 点击 帐册打印, 在下拉菜单中选择 单位帐户销户登记, 输入相应的销户登 记信息 2 输入完毕后, 点击 登记表 按钮, 可以预览或打印 单位住房公积金帐户销户登 记表 十四 辅助设置 ( 一 ) 业务操作管理 1 预处理业务管理点击 网上业务管理, 在下拉菜单中选择 预处理业务管理, 界面如下图所示 本功能提供对用户进行过的公积金预处理业务操作记录的查询, 下面按照按钮的顺序对本功能进行介绍 100

105 1) 点击 变更管理, 查询界面如下图所示, 输入查询条件, 点击 查询 按钮 (1) 在上图中, 蓝色查询结果可以进行修改, 选中一条蓝色数据, 点击 修改 按钮, 修改完毕, 点击 保存 按钮后该条变更记录就会有相应变动 101

106 (2) 在查询结果中的绿色数据为可以打印报表的数据, 选择一条绿色数据, 点击 报 表 按钮, 如下图所示 依次点击 转移通知书 清册 清册汇总 按钮即可预览或打印相关报表 (3) 如果想要删除某条变更记录, 首先选中该条记录然后点击 删除 按钮 (4) 如果想批量删除, 首先选择 多行选择删除 这个按钮, 您就可以在表格中拖动鼠标或按住 Ctrl 键选择多条变更记录来进行批量删除 2) 点击 补缴管理 按钮, 查询界面如下图所示 102

107 输入查询条件, 点击 查询 按钮, 选择要删除的信息, 点击 删除 按钮 3) 点击 提取管理 按钮, 查询界面如下如所示, 输入查询条件, 点击 查询 按钮 (1) 选择要删除的信息, 点击 删除 按钮 (2) 点击 报表 按钮即可打印该员工的提取证明 2 直联业务管理点击 网上业务管理, 在下拉菜单中选择 直联业务管理, 界面如下图所示 本功能提供对用户进行过的公积金直联业务操作记录的查询, 包括直联操作中所有成功和失败的记录 103

108 在如上图界面中, 您可以查询到所有操作过的直联业务记录 对于操作失败的记录, 您可以到 网上业务管理 中重新操作 您可以点击 回执单 或 转移通知书 按钮生成并打印相关表单, 此表单无需递交建行, 由单位自行保管备查 注意 : 在 直联业务管理 中所有记录均不可以修改和删除, 对于已经操作成功的直联业务不要重复操作 ( 二 ) 日志查询 : 可以查询单位在本系统中所有的操作记录 点击 系统维护, 在下拉菜单中选择 日志查询, 在界面上方选择需要查询的日期 范围, 点击 查询 按钮, 查询结果如图所示 104

109 ( 三 ) 系统数据备份恢复 本功能主要提供对数据表管理中所有的数据表进行备份和恢复, 为了保证数据的安全与准确, 建议用户每周备份一次数据, 并且建议备份的数据文件保存在本系统以外的存储设备上 ( 如其他机器的硬盘上 U 盘 刻录光盘等 ), 当安装本系统的电脑重装系统, 或用户重新安装了本系统, 可以使用数据恢复功能恢复已经备份的数据 操作步骤 : 1 点击 系统维护, 在下拉菜单中选择 数据备份, 界面如图 2 点击 备份 按钮, 选择保存路径后点击 保存 即可完成操作 3 在需要恢复数据时, 可以点击 系统维护, 在下拉菜单中选择 数据恢复, 界 面如图 105

110 4 点击 恢复 按钮, 打开最近一次备份的数据即可完成恢复操作 ( 四 ) 批量业务盘片导出 如所属建行公积金柜面要求提供批量盘片方式进行公积金缴纳业务, 可以通过 批量业务导出 功能操作 1 点击 系统维护, 在下拉菜单中选择 批量业务导出, 界面如下图所示 : 2 选择需要导出的帐户类型, 点击 导出 按钮 在如下界面中选择文档保存的路径 后点击 确定 按钮, 系统会自动将单位的操作以文本格式保存 3 如果部分业务没有操作记录, 导出过程中会自动弹出相应的提示信息, 如下所示 : 106

111 4 操作完成后, 系统会提示 导出成功! 5 导出的文件为文本文档格式, 文件的个数和大小由单位的业务操作情况决定 单位可以将导出的所有文本文件拷入可移动磁盘, 并连同相关业务表单递交到建行直接进行公积金的汇缴和补缴 注意 : 通过预处理方式操作, 如果尚未完成个人公积金帐户的建立便进行其他业务操作, 会导致批量盘片在建行柜面无法正常导入, 例如在系统中为职工开立基本公积金帐户后立即进行同一职工的补充公积金开户操作, 或开户同时办理补缴等 请尽量避免类似的情况出现, 详细说明可以参考 系统操作常见问题 中的 两项 107

112 附录 : 一 系统操作常见问题 1 问 : 启动程序时系统提示 数据库连接失败, 请与软件供应商联系, 该如何解决? 答 : 这是由于权限问题造成的, 需要开放管理员的权限, 或者将单位公积金网上业务办理系统安装到其他盘符下再使用 2 问: 单位已经完成了本月的汇缴, 为什么下载不到数据? 答 : 单位在办理了本月汇缴后, 一般需要等待三到五个工作日可以下载到数据 此时可以登录公积金网查询该单位的信息, 一般来说, 公积金网上的数据更新的同时, 单位公积金网上业务办理系统就可以下载到了 直联业务操作后的数据更新与其他数据同步 3 问: 在进行数据下载和进入网上业务管理界面时提示的日期是什么意思? 答 : 在您进入单位公积金网上业务办理系统后第一次联机与进入网上业务管理界面时, 系统会弹出 数据下载情况查询 对话框, 其中会显示服务器上的数据发布截止时间以及您软件中的数据更新截止时间 若您系统中的不是最新数据, 则会提示您进行更新, 您可以通过点击 数据下载 中相应项目进行数据的更新 4 问 : 直联业务在操作时间上有何限制? 答 : 直联业务操作的数据上传需要在工作日 9:00-16:30 的时间段进行 此时间段之外, 您在操作直联业务时, 系统会提示操作失败, 您可以选择其他工作时间另行上传操作 5 问: 直联业务能不能多个经办人员一起操作? 答 : 允许单位可以申请多个单位公积金网上业务办理系统直联业务经办卡 但是请务必协调好经办人员的操作问题 当月的操作业务必须在一台机器上完成, 如多机提交业务信息会导致当月汇缴变更无法完整显示在汇缴变更清册中 6 问 : 在进行补充公积金开户和启封时为何无法为其设定缴存基数? 答 : 从业务规范上来讲, 补充公积金缴存基数应当与基本公积金保持一致, 您在操作补 充公积金相关业务时, 可以点击旁边的 获取 按钮获取该职工的基本公积金缴存基数 7 问: 直联启封时提示 身份证不匹配, 是否仍要启封, 该如何处理? 答 : 此提示信息表示您输入的身份证号与系统中原保存的身份证信息不一致, 请您核对该职工实际的身份证号 若您当前输入的为正确信息, 而系统中原有身份证号是错误的, 您可以点击 是 继续启封操作, 并请尽快到建行柜面为该职工办理身份信息修改 8 问: 操作直联转出业务能不能批量操作? 答 : 可以, 进入转出业务后, 可选择需要批量转出的人员后存入下方的列表中, 确定列表中的帐户后点击右侧的转出按钮, 需要注意的是, 批量转出的转出单位必须是统一的, 不能是多个转出单位 请在确认直联提交前请务必仔细核对, 一旦直联转出成功, 该职工帐户就已经进入对方单位名下, 如需转回需要对方单位办理 108

113 9 问: 办理职工转出时系统提示 请与职工核实转入单位信息或拨打 核对 答 : 这是由于您在输入该职工 转入单位 时提供的信息有误 由于直联业务在办理时, 省却了柜面人工审核的步骤, 所以要求您在处理相关业务时提供与公积金管理中心数据库中完全一致的信息 您无法获知对方单位留在中心数据库中准确的单位名称, 您可以拨打网站电话 核实 10 问: 直联业务操作提示 成功 后, 该业务是否当即办理完成? 需要隔多久可以在单位公积金网上业务办理系统中下载并查询到更新后的数据? 答 : 若直联业务操作结果反馈为 成功 则表示该业务已经实际办理完成 您可以在 直联业务管理 中查看所有操作成功的直联业务, 此记录不能删除或修改 业务操作成功后, 您可以隔一到两个工作日, 等数据发布更新后重新下载数据, 查看变更后的数据 11 问 : 直联业务操作完成后如何查看操作结果? 操作失败的业务如何查看失败原因? 答 : 所有操作过的直联业务都会在 直联业务管理 中有所显示, 每条记录都会显示相应的操作结果 ( 成功或失败 ), 操作结果为失败的业务会在该记录最后的备注栏内显示失败原因, 您可以根据失败的原因作相应处理 12 问: 对于操作失败的直联业务, 是否可以重新处理? 如何处理? 答 : 在直联业务操作失败后, 系统会提示您是否需要进行预处理操作, 若您选择了 是, 则系统自动将该笔业务记录到预处理管理中, 并且反映在当月汇缴的变更清册中, 您可以打印相关表单, 到建行业务柜面进行该业务的实际办理 ; 若您选择了 否, 则只会在直联业务管理中显示一条操作失败的记录, 此时您可以重新通过直联方式操作此业务 ; 若您已经操作该业务的预处理, 而又希望重新通过直联操作, 您可以在预处理业务管理中删除该条记录后再通过直联方式操作 13 问 : 通过直联业务操作成功后, 在建行柜面办理汇缴时是否还需要提供相应表单? 答 : 已经通过直联方式操作成功的业务可以由单位打印所有业务表单自行保管, 无需递交建行公积金柜面, 市公积金管理中心保留随机抽查的权利 由于汇缴业务尚未开通直联功能, 故当月无论通过何种方式操作都需要打印汇缴变更清册后协同汇缴书及转帐支票递交建行公积金柜面 14 问: 汇缴书及汇缴变更清册手工填写是否可以? 答 : 如当月的变更业务是通过单位公积金网上业务办理系统进行直联操作的, 必须在单位公积金网上业务办理系统中打印汇缴书及汇缴变更清册 否则无法区分该变更业务是否为直联操作, 将会导致建行公积金柜面无法处理该笔汇缴业务 单位公积金网上业务办理系统生成的变更清册中会根据业务操作的实际情况自动生成直联标记, 以便柜面人员区分 15 问 : 在系统中可以为新入职的职工同时办理基本公积金帐户和补充公积金帐户的开户操作吗? 答 : 通过预处理方式为新职工办理公积金开户时需要先办理基本公积金的开户, 在第二个月拿到该员工的基本公积金帐号后才能为其建立补充公积金帐户 所以如果在系统中使用预处理方式同时为该职工办理基本帐户和补充帐户的开户操作, 导出的盘片数据将产生错误, 在建行柜面也无法正常使用该盘片办理汇缴业务 如操作直联业务, 成功操作后可当即得到个人公积金帐户, 并可立即连接操作补缴预业 109

114 务业务 16 问 : 单位在为职工开立公积金帐户的同时办理了补缴业务, 为什么导出的盘片在建行无法使用? 答 : 办理补缴业务需要提供职工的公积金帐号, 而在进行预处理新开户操作时系统会为没有帐号的职工临时分配一个虚拟帐号, 如果使用这个虚拟帐号为职工办理补缴, 相关数据盘片递交建行时便会产生错误 所以单位需要先到柜面完成开户操作, 在第二个月拿到职工新建立的公积金帐号后再为其办理补缴业务 如操作直联业务, 成功操作后可当即得到个人公积金帐户, 并可立即连接操作补缴预处理业务 17 问 : 单位对部分人员进行了集中封存操作并打印了封存清册但是变更管理中查询不到这些人员的封存记录, 请问问题出在哪里? 答 : 产生此问题的原因主要是由于单位在对部分人员进行了集中封存操作后直接打印了报表并未将封存人员的信息保存到数据库中 18 问: 在作变更处理时, 系统提示 : 操作失败, 本月已存在变更, 请在变更记录中作处理, 该怎么办? 答 : 当您在一个月中对同一个公积金帐号作第二次变更处理时, 系统会弹出该提示框 为了防止误操作, 本系统对同一个公积金帐号只能做一次变更处理 若想使第二次变更生效, 只需在变更管理中删除原先的记录再重新做变更处理即可 直联业务操作为直接上传银行公积金业务后台直接操作, 业务不得删除, 请确认后提交 19 问: 在做完开户 转入等操作后发现先前所做的操作有误, 如何对所做的操作进行修改? 答 : 所有的日常业务的操作记录都可以在网上业务管理菜单下 预处理业务管理 和 直联业务管理 选项中查看 若通过预处理操作, 发现业务操作错误的, 可以到 预处理业务管理 中进行修改和删除, 其中又分为变更管理 ( 开户 转入 转出 启封 封存 销户 ) 补缴管理 提取管理, 可以到相应的选项中查看并更改 若通过直联模式操作的, 可以在 直联业务管理 中查看, 但其中的所有记录均已直接递交建行, 不能进行修改和删除 20 问 : 在预处理业务管理中记录过多操作起来很不方便, 可以批量删除变更记录吗? 答 : 新版本增加了一个批量删除的功能, 在变更管理中有一个相应的复选框, 选中以后 您就可以一次删除多条变更记录了 21 问: 在进行变更 补缴 提取的操作时, 忘记打印相关表单, 该怎么办? 答 : 在 预处理业务管理 中有 变更管理 补缴管理 和 提取管理 这三项, 点击进入, 可以看到所有的历史操作记录, 选定希望打印业务表单的记录, 点击 报表 按钮就可以补打相关表单了 22 问 : 在做提取时, 为什么不能打印 提取申请书? 答 : 在本系统中作 提取 时, 只能打印 提取证明, 另外所需的 提取申请书 必 须手工填写 110

115 23 问: 预览报表时, 其中的文字都只显示半个汉字, 打印出来的效果也是一样, 这是怎么回事? 答 : 一般引起此类问题的原因是由于用户操作系统的字体设置不正确造成的, 正确设置了系统字体后就能解决此类问题 具体设置步骤如下 : 在桌面上单击鼠标右键 属性 外观, 将字体大小选择为 正常 即可 24 问: 符合什么条件的单位才能用单位公积金网上业务办理系统来做基数调整? 答 : 已取得了单位公积金网上业务办理系统资格, 并正确安装了单位公积金网上业务办理系统的单位, 且该单位已经完成了 6 月份的汇缴, 只有同时满足以上三点的用户才能使用网上业务办理系统进行基数调整 25 问: 单位已经汇缴了 6 月的公积金, 为什么在基数调整的时候提示 最后汇缴月份不是 6 月, 不能进行基数调整!? 答 : 一般单位到建行办理完公积金汇缴的 3-5 个工作日后, 才能下载到单位汇缴信息 您需要在成功下载了 6 月的公积金汇缴信息后才能进行基数调整 单位如果已经汇缴了 7 月的公积金, 则不能再进行基数调整了 26 问: 做完基数调整后打印 7 月份汇缴书时, 本月金额 显示的仍是基数调整前的金额, 怎么办? 答 : 首先确认是否已完成基数调整 ( 点击基数调整菜单下的 查询调整结果 看系统是否提示 本年度基数调整已经成功! 的字样 ) 若调整成功, 则需要重新下载调整后的职工帐户信息, 并查看下载的职工帐户信息中的月缴存额是否已更新成基数调整后的汇缴金额 若以上两步都已完成, 但问题仍未解决, 请确认软件是否已升级至最新版本, 版本更新后可以重新操作基数调整 27 问 : 单位做完基数调整后发现有问题需重新调整, 该怎么做? 答 : 在前次调整完成 ( 查询调整结果显示 基数调整已经成功 ) 后的一个工作日以后 重新调整并上传基数调整的结果 28 问 : 导入职工工号时, 为什么 Excel 文件中有该条职工的信息但导入结果中没显示? 答 : 此问题可能是由于该员工的帐号输入错误, 或者是误将该职工的补充帐号作为个人帐号导入所致 导入部门工号时只能将个人的基本公积金帐号作为个人帐号导入, 不能用补充公积金帐号来关联工号 29 问: 有没有简单的办法在部门之间作人员的变动? 答 : 有 首先进入员工部门对照表, 在左侧的下拉列表中选择人员原先隶属的部门, 在右侧的下拉列表中选择希望转入的部门, 然后选取需要变动的人员, 将他们拖拽到右侧的列表中即可 30 问: 在工号帐号对照表中导入时, 系统提示 格式错误, 怎么办? 答 : 请点击 格式说明 按钮, 仔细察看导入文件的格式, 务必确保 EXCEL 文件中的第一行的标题是正确的, 例如 个人帐号 的 帐 字, 不能写成 账, 否则就会提示 格式错误, 只有格式正确的 EXCEL 文件才能导入 111

116 31 问: 在点击 部门统计 时, 系统提示 : 部门人员信息没有全部关联这样可能计算不准确, 是否继续? 答 : 系统报出这个提示是因为有一部分人员未分配工号, 所以不能统计那些员工的信息, 如果确信不需要为某些员工分配工号, 只需点击 确定 按钮忽略这个提示就可以了 二 公积金业务问答 1 问: 住房公积金缴存的对象和范围是什么? 答 : 本市的国家机关 国有企业 城镇集体企业 外商投资企业 城镇私营企业及其他城镇企业 事业单位 民办非企业单位 社会团体以及与上述单位有劳动关系的在职职工 ( 包括与上述单位建立劳动关系的非在编 册 人员 劳务型公司的劳务人员 ) 城镇个体工商户及其雇用人员 自由职业者也可以缴存住房公积金 2 问 : 住房公积金的缴存是否是强制的? 答 : 住房公积金的缴存是强制的, 符合缴存条件 ( 个体工商户 自由职业者除外 ) 的单 位和个人必须根据住房公积金的相关法律法规依法缴纳住房公积金 3 问: 职工与单位终止劳动关系后, 个人帐户如何处理? 答 : 职工与原单位终止劳动关系后即被新单位录用的, 原单位应当自劳动关系终止之日起三十日内, 将职工住房公积金帐户转移到新单位 职工与原单位终止劳动关系后尚未被新单位录用的, 原单位应当自劳动关系终止之日起三十日内, 将职工住房公积金帐户转入市公积金管理中心封存管理 4 问: 符合什么条件才能够办理封存? 答 : 符合以下条件的职工个人帐户应予以封存 : (1) 职工与单位终止劳动关系, 尚未重新就业的 ; (2) 单位因合并 分立而终止 注销, 职工尚未重新就业的 ; (3) 单位撤销 解散 破产, 职工尚未重新就业的 5 问: 职工在哪些情况下可以提取住房公积金? 答 : 住房公积金缴存职工在符合下列条件之一时可提取个人住房公积金 (1) 购买拥有所有权的自住住房 (2) 购买经济适用住房 (3) 建造 翻建 大修拥有所有权的自住住房 (4) 离退休 (5) 死亡 (6) 出境定居 (7) 完全或大部分丧失劳动能力 (8) 家庭生活困难 (9) 提前结清贷款 (10) 支付房屋租赁费用 (11) 低收入经济困难职工家庭支付物业服务费 (12) 非合作银行提取还贷 (13) 自愿缴存期满 112

117 (14) 重复账户合并 (15) 提取复议 (16) 错缴更正 6 问: 职工如何办理提取审核手续? 答 : 职工申请提取首先应携带相关证明材料向所在单位提出申请, 单位在审核后出具 上海市住房公积金提取证明 和 上海市住房公积金提取申请书 ( 封存的职工应先到上海市公积金管理中心业务网点进行审核, 由网点为职工出具 上海市住房公积金提取证明 和 上海市住房公积金提取申请书 ), 然后携带相关证明材料到指定的建行网点办理提取审核 7 问: 申请住房公积金个人购房贷款应符合哪些基本条件? 答 : 根据 上海市住房公积金个人购房贷款管理办法 ( 沪府发 :[1999]27 号 ) 及其实施细则, 申请住房公积金购房贷款应符合以下三个条件 : (1) 贷款对象应当符合以下三个条件 : (1.1) 只有参加住房公积金制度的职工才有资格申请住房公积金贷款, 没有参加住房公积金制度的职工就不能申请住房公积金贷款 (1.2) 参加住房公积金制度者要申请住房公积金个人购房贷款还必须符合以下条件 : 即申请贷款前连续缴存住房公积金的时间不少于六个月 因为, 如果职工缴存住房公积金的行为不正常, 时断时续, 说明其收入不稳定, 发放贷款后容易产生风险 (1.3) 配偶一方申请了住房公积金贷款, 在其未还清贷款本息之前, 配偶双方均不能再获得住房公积金贷款 因为, 住房公积金贷款是满足职工家庭住房基本需求时提供的金融支持, 是一种 " 住房保障型 " 的金融支持 (1.4) 贷款申请人在提出住房公积金贷款申请时, 除必须具有较稳定的经济收入和偿还贷款的能力外, 没有尚未还清的数额较大 可能影响住房公积金贷款偿还能力的其他债务 当职工有其他债务缠身时, 再给予住房公积金贷款, 风险就很大, 违背了住房公积金安全运作的原则 (2) 贷款用途必须专款专用 : 住房公积金贷款用途仅限于购买具有所有权的自住住房, 而且所购买的住房应当符合市公积金管理中心规定的建筑设计标准 职工购买使用权住房的, 不能申请住房公积金贷款 (3) 具备一般住房贷款应具备的条件 : 住房公积金贷款申请人应当有相当于购买住房价格的 20% 或以上的自筹资金 ; 住房公积金贷款申请人应同意办理贷款担保, 等等 这些都是降低住房公积金贷款风险所需要的 8 问: 申请住房公积金个人购房贷款的具体条件是什么? 答 :(1) 购买本市城镇具有所有权的自住住房 ; (2) 申请贷款前 6 个月连续正常缴存住房公积金 ; (3) 借款人家庭没有尚未还清的住房公积金债务 9 问: 住房公积金个人购房贷款的本息怎样偿还? 答 : 除现金支付外, 借款人可以提取本人公积金帐户储存余额用于归还贷款 在提取本人公积金帐户储存余额不足时, 可以提取其配偶 参贷人的公积金帐户储存余额, 但需征得被提取人的书面同意 需要提取公积金帐户储存余额的借款人, 应向受托银行提出申请, 经审核同意后签订 " 提取住房公积金偿还个人住房贷款授权书 ", 并由受托银行以转帐方式代为办理提取手续 113

118 提取公积金帐户储存余额的申请审批手续, 在正常还款以后办理 10 问: 借款人可否提前偿还住房公积金贷款? 答 : 借款人可提前归还部分或全部公积金个贷本息, 目前不必支付违约金 部分或全部提前还款的, 按日计息, 以放款日为计息起点 (1) 部分提前还款 : 受托银行应在借款人履行原贷款合同一年以后, 方可接受其部分提前还款的申请, 与之以书面形式变更借款合同, 并与借款人 担保机构签订补充条款, 并将有关情况书面告知市中心 借款人提前归还的金额不得少于原贷款合同约定的 6 个月的还款额 ; 受托银行应与借款人商定部分提前还款后剩余贷款余额的还款期限, 此还款期限应短于原贷款合同约定期限的剩余期限, 贷款利率按借款人已履行的还贷期限加上确定的剩余期限所对应的期限档次的公积金贷款利率确定 ; 部分提前还款后的剩余贷款本金余额仍采取与原借款合同约定的相同的归还方式归还, 受托银行应重新为借款人计算每月还款额 (2) 全部提前结清 : 借款人申请提前归还全部贷款的, 不受时间限制 借款人应支付贷款本金余额, 受托银行不再计收贷款利息, 按照借款合同已收取的贷款利息也不退回 114