第一章总论 第一节项目概况 一 项目名称 某市成立基础设施公司项目 二 项目承建单位 三 项目建设性质 四 项目地点 五 项目建设规模及内容 项目单位共同出资, 组建合资公司 ***** 有限责任公司 序号 项目 占地面积 (m 2 ) 建筑面积 (m 2 ) 1 主体工程

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1 湖南省成立基础设施公司项目 可行性研究报告案例 编制单位 : 北京尚普信息咨询有限公司 邮编 : 邮箱 :hfchen@shangpu-china.com 北京总公司 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 11 层 网址 :

2 第一章总论 第一节项目概况 一 项目名称 某市成立基础设施公司项目 二 项目承建单位 三 项目建设性质 四 项目地点 五 项目建设规模及内容 项目单位共同出资, 组建合资公司 ***** 有限责任公司 序号 项目 占地面积 (m 2 ) 建筑面积 (m 2 ) 1 主体工程 六 项目实施进度 七 项目总投资 项目估算总投资 ( 含流动资金 )** 万元 其中 序号 项目 合计 占总投资比例 1 固定资产投资 1.1 建设投资 工程费用 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 工程建设其他费用 第 1 页

3 序号 项目 合计 占总投资比例 预备费用 基本预备费用 涨价预备费用 1.2 建设期利息 2 流动资金 3 总计 九 资金筹措 第二节项目结论 一 经济效益 计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出 ; 从经营活动 投资活动 筹资活动全部净现金流量看, 营运期各年现金流入均大于现金流出, 累计盈余资 金逐年增加, 项目具备财务生存能力 序号指标单位指标备注 1 占地面积亩 2 总投资万元 2.1 固定资产投资万元 2.2 铺底流动资金万元 3 销售收入万元达产年 4 利润总额万元达产年 5 净利润万元达产年 6 总成本费用万元达产年 7 上缴税金万元达产年 7.1 上缴销售税金及附加万元达产年 7.2 年上缴增值税万元达产年 7.3 年上缴所得税万元达产年 % 税前 8 财务内部收益率 % 税后年不含建设期, 税前 9 静态投资回收期年不含建设期, 税后年不含建设期, 税前 10 动态投资回收期年不含建设期, 税后 11 财务净现值 12 投资利润率 % 达产年万元税前万元税后 第 2 页

4 序号 指标 单位 指标 备注 13 投资利税率 % 达产年 14 盈亏平衡点 % 二 社会效益第三节编制依据及研究范围第四节项目单位简介第二章项目单位介绍第三章项目实施背景及必要性第一节项目实施背景一 十九代报告要求 提高保障和改善民生水平 习近平书记于 2017 年 10 月 18 日代表第十八届中央委员会在中国共产党第十九次全国代表大会上向大会作了 决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利 的报告 报告指出中国特色社会主义进入新时代, 我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾 我国稳定解决了十几亿人的温饱问题, 总体上实现小康, 不久将全面建成小康社会, 人民美好生活需要日益广泛, 不仅对物质文化生活提出了更高要求, 而且在民主 法治 公平 正义 安全 环境等方面的要求日益增长 同时, 我国社会生产力水平总体上显著提高, 社会生产能力在很多方面进入世界前列, 更加突出的问题是发展不平衡不充分, 这已经成为满足人民日益增长的美好生活需要的主要制约因素 报告也指出要实施区域协调发展战略, 加大力度支持革命老区 民族地区 边疆地区 贫困地区加快发展, 强化举措推进西部大开发形成新格局, 深化改革加快东北等老工业基地振兴, 发挥优势推动中部地区崛起, 创新引领率先实现东部地区优化发展, 建立更加有效的区域协调发展新机制 以城市群为主体构建大中小城市和小城镇协调发展的城镇格局, 加快农业转移人口市民化 以疏解北京 非首都功能为 牛鼻子 推动京津冀协同发展 第 3 页

5 同时报告指出全党必须牢记, 为什么人的问题, 是检验一个政党 一个政权性质的试金石 带领人民创造美好生活, 是我们党始终不渝的奋斗目标 必须始终把人民利益摆在至高无上的地位, 让改革发展成果更多更公平惠及全体人民, 朝着实现全体人民共同富裕不断迈进 保障和改善民生要抓住人民最关心最直接最现实的利益问题, 既尽力而为, 又量力而行, 一件事情接着一件事情办, 一年接着一年干 坚持人人尽责 人人享有, 坚守底线 突出重点 完善制度 引导预期, 完善公共服务体系, 保障群众基本生活, 不断满足人民日益增长的美好生活需要, 不断促进社会公平正义, 形成有效的社会治理 良好的社会秩序, 使人民获得感 幸福感 安全感更加充实 更有保障 更可持续 基础设施建设和管理与人民生活息息相关, 需要专业的 负责的企业以人民生活是否便利为标准真心的为基础设施保驾护航 二 十三五规划 要求建设和谐宜居城市 十三五规划 指出转变城市发展方式, 提高城市治理能力, 加大 城市病 防治力度, 不断提升城市环境质量 居民生活质量和城市竞争力, 努力打造和谐宜居 富有活力 各具特色的城市 1 加快新型城市建设根据资源环境承载力调节城市规模, 实行绿色规划 设计 施工标准, 实施生态廊道建设和生态系统修复工程, 建设绿色城市 加强现代信息基础设施建设, 推进大数据和物联网发展, 建设智慧城市 发挥城市创新资源密集优势, 打造创业乐园和创新摇篮, 建设创新城市 提高城市开放度和包容性, 加强文化和自然遗产保护, 延续历史文脉, 建设人文城市 加强城市空间开发利用管制, 建设密度较高 功能融合 公交导向的紧凑城市 二 经济背景三 市场背景四 技术背景 第 4 页

6 第二节项目建设必要性一 主城区面积扩大, 基础设施建设及养护工程量巨大 二 项目的建设是 *** 一体化协调发展的要求三 项目单位经验丰富参与众多国家及省部级重点项目四 项目单位拥有完善的管理体系及养护系统第三节项目建设可行性分析一 国家政策导向二 国家节能环保的要求三 行业的技术进步四 项目公司自身优势第三章项目产品市场分析第一节市政工程施工及养护市场分析 市政设施建设及养护是一个系统工程分为三个既独立又相关的阶段运作 : 1 新建或管理原有市政设施 2 基础设施巡查 3 设施养护工程 ( 对于道路小病害以修复为主 ; 对于道路较大的病害, 将会新建或者改 扩建道路 ) 第 5 页

7 图表 9 市政设施建设及养护流程图 一 *** 市原市辖区 *** 市原中心城区由 ** 区 ** 区 *** 开发区组成 1 拥有城市道路 429 条, 道路总长度 246 公里, 道路面积 697 万平方米, 其中人行道 195 公里 173 万平方米 ; 桥梁 36 座 5.5 万平方米 ; 2 共有排水管道 450 公里 其中雨水管道 195 公里, 污水管道 111 公里, 雨污河流管道 144 公里, 排水泵站 3 座, 均为雨水泵站 3 市辖区内桥梁设施共 36 座, 面积 5.5 万平方米 其中有 3 座特殊结构的桥梁 第四章项目选址及区位条件第一节项目选址第二节项目区位条件一 自然气候二 区位交通 第 6 页

8 三 基础设施四 经济条件第五章项目技术工艺分析第一节项目产品生产工艺一 产品及服务方案二 项目主要产品介绍三 产品生产工艺流程四 项目技术工艺先进性说明第二节项目设备方案一 设备选型原则二 设备购置方案第三节原材料及燃料动力方案一 原材料二 燃料及动力第六章项目建设方案第一节项目建设目标第二节项目建设指导思想第三节项目建设方案 第 7 页

9 一 总平面布置二 道路及硬化三 绿化四 项目建设用地指标第七章辅助公用工程及设施第一节给排水系统一 设计依据二 供水三 排水系统四 主要设备材料选择五 系统和设备的控制第二节电气系统一 供配电设计依据二 设计范围三 变配电系统四 照明系统五 防雷与接地系统六 消防系统的供电及监控 第 8 页

10 七 电力监控系统八 弱电设计第八章项目环境保护第一节执行标准第二节主要污染源 污染物及防治措施一 项目建设期环境保护二 项目运营期环境影响分析及治理措施第三节绿化设计第四节环境影响综合评价第九章项目能源节约方案设计第一节用能标准和节能规范一 相关法律 法规 规划和产业政策二 建筑类相关标准及规范三 相关终端用能产品能耗标准第二节编制原则和目标第三节节能措施一 建筑节能措施二 给排水节能 第 9 页

11 三 电气节能与环保 第四节项目节能分析 第五节项目能耗分析 项目能源消耗种类为电力 水 其中水耗包括职工生活用水和生产用水 项 目电力消耗主要为工厂生产设备耗电 项目能源消耗种类及消耗量一览表如下 : 计量单位 序号 主要能源及耗能工质名称 实物 标煤 实物 1 主要能源 t 1.1 电 万 KWh t 2 耗能工质 t 2.1 水 万 t t 3 年耗标煤总量 (t) 年需求量 折标 系数 折标煤 第十章劳动安全卫生及消防 第一节设计依据 第二节安全生产方案 一 安全生产制度的主要内容 二 安全生产防范措施及安全生产情况 第三节职业卫生方案 一 卫生设施 二 卫生制度规定 三 职业病防护 第 10 页

12 四 应急方案第四节消防设施及方案一 设计采用的消防标准及规范二 消防工作的原则三 防火措施四 消防措施第十一章项目组织机构及人力资源配置第一节项目组织管理一 项目实施管理二 资金与信息管理第二节项目建设及运行管理一 项目的后期管理二 项目建成后管理三 劳动定员第十二章项目建设进度及工程招投标方案第一节项目施工组织措施第二节项目实施及总体开发进度第三节工程招投标方案 第 11 页

13 第十三章项目预计投资估算及资金筹措第一节估算范围第二节估算依据第三节编制说明第四节项目总投资估算 一 工程费用 二 工程建设其他费用 三 预备费 四 流动资金 五 项目总投资估算 序号 项目 合计 占总投资比例 1 固定资产投资 1.1 建设投资 工程费用 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 工程建设其他费用 预备费用 基本预备费用 涨价预备费用 1.2 建设期利息 2 流动资金 3 总计 第五节资金筹措 第 12 页

14 第十四章项目的经济效益分析第一节评价依据第二节营业收入及税金测算第三节成本费用测算第四节利润测算 经测算, 项目实施后达产年利润总额 ** 万元, 净利润 ** 万元 根据有关文件, 企业所得税按应纳税额的 25% 缴纳, 法定盈余公积金按税后利润的 10% 进行计提 具体见附表 : 项目利润与利润分配表 第五节财务效益分析一 财务净现值 FNPV 二 财务内部收益率 FIRR 三 项目投资回收期 Pt 第六节项目不确定性分析一 项目敏感性分析二 项目盈亏平衡分析 盈亏平衡分析指通过计算项目达产年的盈亏平衡点 (BEP), 分析项目成本与收入的平衡关系, 判断项目对产出品数量变化的适应能力和抗风险能力 项目建成后实际生产负荷达到设计产能的 **% 即可满足收支平衡 第 13 页

15 第七节财务评价结论第十五章建设项目风险分析及控制措施第一节政策性风险分析及控制第二节技术风险分析及控制第三节市场竞争风险分析及控制第四节运营管理风险分析及控制第五节成本和费用增加的风险及应对措施第六节知识产权风险及应对措施第十六章结论及建议第一节建设项目可行性研究结论一 拟建方案建设条件的可行性结论 第 14 页

16 二 资金安排合理性的可行性结论三 经济效益的可行性结论四 环境影响的可行性结论五 研究结论总述第二节建设项目可行性研究建议 第 15 页

17 尚普咨询各地联系方式 北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 11 层 联系电话 : 河北分公司 : 河北省石家庄市长安区广安大街 16 号美东国际 D 座 6 层 联系电话 : 山东分公司 : 山东省济南市历下区名士豪庭 1 号公建 16 层 联系电话 : 天津分公司 : 天津市和平区南京路 189 号津汇广场二座 29 层 联系电话 : 江苏分公司 : 江苏省南京市秦淮区汉中路 169 号金丝利国际大厦 13 层 联系电话 : 上海分公司 : 上海市浦东新区商城路 800 号斯米克大厦 6 层 联系电话 : 陕西分公司 : 陕西省西安市高新区沣惠南路 16 号泰华金贸国际第 7 幢 1 单元 12 层 联系电话 : 广东分公司 : 广州市天河区珠江新城华夏路 30 号富力盈通大厦 41 层 联系电话 : 第 16 页

18 重庆分公司 : 重庆市渝中区民族路 188 号环球金融中心 12 层 联系电话 : 浙江分公司 : 杭州市上城区西湖大道一号外海西湖国贸大厦 15 楼 联系电话 : 湖北分公司 : 武汉市汉口中山大道 888 号平安大厦 21 层 联系电话 : 第 17 页