5 您通过电子交易直销前置式前台所进行的交易是自助式前台交易的一种形式, 由此产 生的权利与义务适用本协议 ; 因您作为基金份额持有人持有全额宝货币市场基金的权利 义务应适用 基金合同 招募说明书 等基金交易基本文件的相应规定 6 鉴于您自愿接受财付通公司 理财通 服务, 并自愿通过汇添富基金在财付
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- 舞鹭 步
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1 汇添富基金管理股份有限公司 电子交易直销前置式自助前台服务协议 ( 理财通 ) 甲方 : 投资者 乙方 : 汇添富基金管理股份有限公司 ( 以下简称乙方或 汇添富基金 汇添富基金 ) 丙方 : 垫支银行 甲 乙丙三方依据法律法规的规定, 本着公开 公平 自愿和诚实信用的原则, 就甲方使用乙方所提供的电子交易直销前置式自助前台服务开立基金直销账户 进行汇添富基金全额宝货币基金份额的申购 取出等相关事项达成本汇添富基金管理股份有限公司电子交易直销前置式自助前台服务协议 ( 简称 汇添富基金服务协议 ): 第一条特别提示 1 本协议是汇添富基金 垫支银行与经深圳市财付通科技有限公司( 以下简称 财付通公司 ) 实名认证的用户 ( 以下简称 您 或 投资者 ) 就您于汇添富基金电子交易直销前置式自助前台系统进行相关操作的有关事项所订立的有效合同 投资者通过点击确认或以其他方式选择接受本协议, 即表示投资者与汇添富基金 垫支银行已达成协议并同意接受本协议的全部约定内容以及与本协议有关的各项规则及汇添富基金网站所包含的其他与本协议或本协议项下各项规则的条款和条件有关的各项规定 2 为了给您提供理财通服务, 汇添富基金为您提供了全额宝货币市场基金 ( 以下简称 全额宝货币基金 ), 与财付通公司 理财通 服务对接 同时, 为方便您的操作, 汇添富基金与财付通公司达成合作协议, 在财付通公司网站设置汇添富基金电子交易直销前置式前台, 便于您通过财付通公司网站向汇添富基金发起汇添富基金直销账户的开立以及全额宝货币基金申购 取出等相关业务的申请 3 因您通过汇添富基金电子交易直销前置式前台向汇添富基金发起账户开立或申购 赎 回等交易申请, 则表明您愿意同时向汇添富基金提供您的相关身份信息 账户信息和交易 信息 4 为了给您提供理财通服务, 中国光大银行股份有限公司北京分行 / 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 / 华夏银行股份有限公司深圳分行 / 中国平安银行股份有限公司将为您提供货币基金快速赎回资金垫支服务, 单笔货币基金快速赎回业务的具体垫支银行将根据届时实际提供资金垫支服务的银行确定 您通过点击确认或以其他方式选择接受本协议, 即表示您同意由前述四家银行的任一家银行为您提供货币基金快速赎回业务资金垫支服务, 并确认与实际为您提供资金垫支服务的银行签署了本协议
2 5 您通过电子交易直销前置式前台所进行的交易是自助式前台交易的一种形式, 由此产 生的权利与义务适用本协议 ; 因您作为基金份额持有人持有全额宝货币市场基金的权利 义务应适用 基金合同 招募说明书 等基金交易基本文件的相应规定 6 鉴于您自愿接受财付通公司 理财通 服务, 并自愿通过汇添富基金在财付通公司网站内置的电子交易直销前置式自助前台系统进行基金开户 账户查询 发起全额宝货币基金的交易申请等操作, 您与汇添富基金根据国家有关法律 法规及相应规定达成如下协议 在接受本协议之前, 请您仔细阅读本协议的全部内容 如果您不同意本协议的任何内容, 或者无法准确理解汇添富基金 垫支银行对条款的解释, 请不要进行后续操作 第二条释义 1 电子交易直销前置式自助前台: 是指汇添富基金在财付通公司网站内置的电子交易直销前置式自助前台系统, 以下简称 电子交易前置 电子交易前置的业务内容目前包括基金开户 账户登记, 全额宝货币基金的申购 取出 快速取出 交易申请查询 基金行情查询 份额余额查询等, 其他业务开通以汇添富基金公告或通知为准 2 投资者: 是指接受财付通公司 理财通 服务并且申请开立汇添富基金的基金交易账户及基金账户的财付通公司实名认证用户 3 基金账户: 是指基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有的由该注册登记机构登记注册的开放式基金份额变动及结余情况的账户 本基金账户的注册登记机构为汇添富基金 4 基金交易账户: 是指汇添富基金为投资者开立的记录其买卖汇添富基金所管理的开放式基金的基金份额的变动及结余情况的账户 5 申购: 是指基金合同生效后, 投资者向汇添富基金提出申请买入基金份额的行为 6 取出: 是指投资者按照基金合同约定向汇添富基金将基金份额兑换为现金的行为 7 货币基金快速取出: 是指投资者可于任一自然日 ( 乙方或丙方另有规定的除外 ) 通过电子交易前置提交货币基金快速取出申请, 授权汇添富基金将投资者持有的相应货币基金份额过户给丙方或丙方指定的第三方, 丙方按照本协议约定快速向投资者垫付与过户份额数量相等的款项, 并委托财付通将对应的资金款项快速到达投资者财付通基金备付金账户的业务 8 投资者财付通基金备付金账户: 指投资者在财付通公司开立的, 仅用于在财付通基金销售支付结算平台上进行基金业务支付结算的账户 9 身份认证要素: 指在交易中财付通公司及汇添富基金用于识别投资者身份的信息要素, 包括但不限于投资者的财付通账户 密码 数字证书 动态口令 财付盾 姓名 证件类型 证件号码 签约时设置的手机号码及财付通公司和汇添富基金认可的其他要素 10 T 日是指汇添富基金受理投资者申请 取出或其他业务的申请开放日 ( 下文简称开放日 ) 11 T + n 日是指自 T 日起第 n 个开放日 ( 不包含 T 日 ) 12 工作日是指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 13 开放日是指汇添富基金为投资者办理基金申购 取出等业务的工作日 14 D 日是指自然日 15 基金合同 是指全额宝货币市场基金合同及其任何之修订或补充 16 招募说明书 是指全额宝货币市场基金招募说明书及其更新 第三条基金账户的开立
3 1 凡持有 18 位身份证号的居民身份证等有效证件 满足证券投资基金合法投资者要求的财付通公司实名认证用户可以通过电子交易前置申请开立基金账户 凡是通过电子交易前置进行开户操作的财付通公司实名认证用户, 需同时接受 理财通服务协议 财付通公司实名认证用户完成基金交易账户的开立, 成为汇添富基金投资者 2 投资者首次通过电子交易前置开立基金账户的, 其基金账户开户申请将于实时确认, 确认成功后, 投资者将获得基金账户 投资者的基金账户开立成功与否以汇添富基金确认结果为准 第四条安全验证机制 1 投资者登录财付通账户并通过电子交易前置发出的指令, 将被合理确信为是投资者本人直接向汇添富基金发出的指令, 因此, 投资者应妥善保管身份认证要素 2 投资者在发起取出 货币基金快速取出等类型的交易申请时, 需要根据内置在财付通公司网站的电子交易前置提示输入身份认证要素等信息及进行其他身份验证操作, 汇添富基金直销后台系统根据验证结果处理投资者的交易申请 汇添富基金及财付通公司有权调整和追加身份验证的项目和方式, 投资者同意配合汇添富基金的要求, 在汇添富基金要求时, 补充提供身份信息及 / 或身份证明文件 3 由于投资者自身的原因导致身份认证要素泄露而引起的损失由投资者自行承担 第五条申购申请 1 投资者可通过电子交易前置提出全额宝货币基金的申购申请 电子交易前置申购单笔最高金额和每日最高金额以汇添富基金业务规则的相关规定为准 2 投资者当日申购申请与资金支付的受理截止时间为 T 日 14:59:59, 如投资者在 T 日 14:59:59 后进行申购资金支付, 则申请将按下一个开放日的申请处理 投资者委托申请的时间以汇添富基金系统自动记载时间为准 第六条赎回申请 1 投资者可通过电子交易前置提出全额宝货币基金的取出申请 取出份额的数额限制以汇添富基金业务规则的相关规定为准 2 投资者当日取出申请受理截止时间为 T 日 14:59:59, 如投资者在 T 日 14:59:59 后提交交易申请, 则其申请将按下一个开放日的申请处理 投资者委托申请的时间以汇添富基金系统自动记载时间为准 第七条货币基金快速取出申请 1 快速赎回服务是汇添富基金联合丙方向投资者提供的一项增值服务, 不是投资者基于货币基金的基金合同及其招募说明书所享有的权利 投资者的快速赎回业务申请受理后, 丙方向投资者垫付款项并收取服务费 汇添富基金 丙方有权决定特定货币基金是否提供 T+0 赎回提现业务服务 货币基金快速赎回业务服务非法定义务, 提现有条件, 依约可暂停 发生以下情形之一的, 汇添富基金 丙方可暂停快速赎回业务, 并根据业务情况适时恢复该项业务 :(1) 不可抗力 ;(2) 通讯 网络及计算机系统故障或暂停服务 ;(3) 货币基金发生拒绝或暂停赎回 巨额赎回情形 ;(4) 本协议约定的或汇添富基金 丙方认为需要暂停快速赎回业务的其他情形 发生上述暂停服务情形的, 汇添富基金 丙方将通过电子交易直销前置式自助前台系统或以其他合理方式告知投资者
4 2 投资者可通过电子交易前置提出全额宝货币基金的快速取出申请( 零钱理财服务除外 ) 投资者知晓并同意, 投资者 D 日向汇添富基金提交货币基金快速取出申请时, 若申请符合业务规则的相关规定, 则汇添富基金代投资者向丙方申请垫支, 同时快速取出的份额将过户给丙方 从投资者提交快速取出申请之日 ( 自然日, 含当日 ) 起, 对应过户给丙方的基金份额损益将用于补偿丙方因垫付资金而产生的相关费用, 投资者不再享有该等份额的权益 3 因投资者原因( 包括但不限于司法机关 行政机关要求冻结 扣划货币基金份额等情形 ), 导致投资者快速赎回金额不能及时到账造成的甲方损失, 由投资者自行承担 ; 因投资者原因导致投资者应过户给丙方或丙方指定第三方的货币基金份额不能及时过户给丙方或丙方指定第三方, 投资者在此不可撤销地同意并授权丙方有权选择以下任一项或多项救济措施, 以收回垫付款项 服务费 :(1) 从投资者在丙方开立的任何银行账户 第三方支付结构的个人备付金账户中扣划已支付给投资者的垫付款项及应承担的服务费, 或者 (2) 丙方有权另行要求投资者归还垫付款项及支付服务费 上述服务费为该等未过户份额自 D 日起 ( 含 D 日 ) 按照该基金每日万份收益在完成过户前或偿还垫付款项前累计产生的收益 4 如因财付通公司或者对应银行系统故障 系统升级, 或投资者财付通账户状态不正常 ( 包括但不限于被挂失 冻结 ), 或汇添富基金合作的划款银行或者支付机构暂停服务, 或自然灾害等不可抗力事件, 或其他不可预见的非常情况, 或网络 通讯故障等非汇添富基金原因导致过户份额对应的款项无法按期向投资者划付的, 汇添富基金不承担任何责任 5 丙方根据业务公告规定的开放时间提供快速取出业务服务, 财付通公司与汇添富基金 丙方可根据业务发展需要, 相应调整上述开放时间 6 货币基金快速赎回业务实行限额管理, 单个投资者单只货币基金单个自然日快速赎回提现金额累计不超过人民币壹万元 ( 含 ), 所有投资者单日申请快速赎回业务的总额不得超过乙方 丙方设定的上限 乙方 丙方有权根据法律法规或监管机关的要求或根据业务发展的需要, 调整上述限额 第八条变更分红方式 投资者不能通过汇添富基金电子交易前置变更全额宝货币基金的分红方式 全额宝货币基 金的分红方式必须为红利再投 第九条申请撤销 汇添富基金电子交易前置不提供申购申请撤销 取出申请撤销 货币基金快速取出申请撤 销服务 第十条账户查询 为更好为投资者提供服务, 投资者知晓并同意, 汇添富基金通过电子交易前置为投资者提 供本人的基金投资信息查询服务 第十一条风险测评投资者知晓并同意, 由于货币基金相比股票型 债券型和混合型基金, 属于基金中的低风险品种, 投资者具备投资低风险基金品种的风险承受能力, 因此通过电子交易前置进行全额宝货币市场基金的相关交易时, 系统默认投资者的风险偏好为保守型
5 全额宝货币基金不同于银行储蓄与债券, 基金投资者有可能获得收益, 也有可能损失本 金 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利, 也不保证最低收益 第十二条风险 1 为确保网络传输的安全, 保障投资者的利益, 汇添富基金对网络资料的传输采用数据加密处理, 但汇添富基金无法保证网上信息传输绝对安全 毫无错误或指定网址不被恶意攻击或不存在因电子病毒所导致的故障等等 如发生前述情形, 汇添富基金不承担任何责任, 投资者须自行承担因电子交易可能导致的任何风险及损失 2 电子交易前置的查询功能有可能因数据传输 更新等原因发生延误, 投资者需以汇添富基金记载数据为准 3 汇添富基金有权保留投资者电子交易的相关电子数据以作为投资者交易的证明 4 任何通过安全验证后提交的申请都将视为投资者本人的真实意思表示或投资者合法授权的行为, 该等行为所引起的法律后果由该投资者承担 5 丙方将尽力在投资者提交快速赎回申请日内向投资者尽快提供资金垫支服务, 因银行或相关金融机构 支付清算机构的系统故障或不可抗力因素等原因导致资金未能及时到账的, 由此造成投资者资金使用的延误或给投资者带来损失的, 汇添富基金 丙方不承担任何责任 6 若您提供任何不真实 不准确 不完整或过时的身份信息或证明文件, 以至影响汇添富基金履行反洗钱等法定义务的, 汇添富基金有权中止或终止向您提供服务, 并拒绝您现在或未来使用电子交易前置的全部或部分功能, 对此汇添富基金不承担任何责任 第十三条协议的生效及变更 1 本协议从甲方签署协议时生效, 甲方通过网络页面点击确认或以其他方式选择接受本协议视同签署 2 在不损害投资者利益的前提下, 汇添富基金保留修改或增补本协议内容的权利 本协议的修改文本将公告于汇添富基金的网站及营业场所或以其他汇添富基金认为可行的方式通知 投资者在修改通知公布之日起十日内未向汇添富基金提出书面异议, 视同已经得到投资者的认可, 但汇添富基金增加服务内容除外 3 本协议书签署后, 若有关法律法规和 基金合同 招募说明书 或其他汇添富基金和投资者应共同遵守的文件发生修订, 本协议与之不相适应的内容及条款自行失效, 但本协议其他内容和条款继续有效 4 本协议没有约定的, 适用 汇添富基金管理股份有限公司网上交易服务协议 的约定 第十四条争议的解决本协议履行过程中发生争议的, 应由当事人协商解决 如果当事人不愿协商解决或协商不成的, 任何一方均有权将争议提交上海仲裁委员会, 依据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁 仲裁裁决是终局性的, 对双方均有约束力 仲裁期间, 本协议不涉及争议的条款应继续履行 第十五条其他 在法律法规允许的范围内, 乙方对本协议享有修改权和最终解释权
(3) 互联网上的数据传输可能因通信繁忙出现延迟, 或因其他原因出现中断 停顿或数据不完全 数据错误等情况, 从而使交易出现延迟 中断或停顿 (4) 互联网上发布的各种信息 ( 包括但不限于分析 预测性的参考资料 ) 可能出现错误并误导包括甲方在内的投资人 (5) 甲方的电子交易身份可能会被泄露或仿
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天弘基金管理有限公司网上交易直销自助式前台服务协议 本协议是天弘基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 或 天弘基金 ) 与投资者 ( 以下简称 您 或 投资者 ) 就您于本公司网上交易直销自助式前台进行相关操作的有关事项所订立的有效合约 投资者通过网络页面点击确认或以其他方式选择接受本协议, 即表示投资者与本公司已达成协议并同意接受本协议的全部约定内容以及与本协议有关的各项规则及本公司网站所包含的其他与本协议或本协议项下各项规则的条款和条件有关的各项规定
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鑫元基金管理有限公司关于鑫元臻利债券型证券投资基金开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 02 月 22 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 鑫元臻利债券型证券投资基金 基金简称 鑫元臻利 基金主代码 006631 基金运作方式 契约型 开放式 基金合同生效日 2019 年 01 月 25 日 基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
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易方达基金管理有限公司关于易方达天天理财货币市场基金 C 类基金份额开放日常申购 赎回业务及调整未付收益支付规则的公告 公告送出日期 :2017 年 10 月 20 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 易方达天天理财货币市场基金 易方达天天理财货币 基金主代码 000009 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型开放式 2013 年 3 月 4 日易方达基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司易方达基金管理有限公司
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国投瑞银白银期货证券投资基金 (LOF) 开放日常申 购 赎回 定期定额投资业务公告 公告送出日期 :2015 年 8 月 12 日 1 公告基本信息 基金名称 国投瑞银白银期货证券投资基金 (LOF) 基金简称国投瑞银白银期货 (LOF)( 场内简称 : 白银基金 ) 基金主代码 161226 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据申购起始日赎回起始日定期定额投资起始日该基金是否开放申购
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国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接 基金开放日常申购与赎回业务公告 公告送出日期 :2011 年 1 月 14 日 1. 公告基本信息 基金名称 国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 联接基金 基金简称 国联安上证商品 ETF 联接 基金主代码 257060 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2010
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平安大华日增利货币市场基金 开放日常申购 赎回 转换 定期定额投资业务公告 公告送出日期 : 一 公告基本信息 基金名称 平安大华日增利货币市场基金 基金简称 平安大华日增利货币 基金主代码 000379 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 12 月 3 日 基金管理人名称 平安大华基金管理有限公司 基金托管人名称 平安银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 平安大华基金管理有限公司
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易方达基金管理有限公司关于易方达中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金开放日常赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 6 月 5 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 易方达中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 易方达中债 1-3 年国开行债券指数 基金主代码 007169 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2019
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益民信用增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 开放日常申购 赎回业务的公告 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 益民信用增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 益民信用增利纯债一年 基金主代码 004803 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型定期开放式 2017 年 10 月 16 日益民基金管理有限公司兴业银行股份有限公司益民基金管理有限公司
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易方达基金管理有限公司关于调低易方达沪深 300 交易型开放式指 数发起式证券投资基金及联接基金相关基金费率并修订基金合同及 托管协议的公告 为更好地满足广大投资者的投资理财需求, 降低投资者的理财成本, 经与易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金 ( 以下简称 沪深 300ETF, 场内简称 HS300ETF ) 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 (
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易方达旗下 ETF 场外申赎等直销业务指南 ( 本指南适用于易方达沪深 300ETF 易方达沪深 300 医药 ETF 易方达创业板 ETF, 易方达沪深 300 非银 ETF 场外申购 赎回 转换等业务办理, 供投资者参考 ) 一 易方达 ETF 场外基金账户的开立已购买过由易方达基金管理有限公司担任注册登记机构的基金的投资者, 其拥有的易方达基金管理有限公司开放式基金账户不能用于申购本基金场外份额,
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恒生银行 ( 中国 ) 银行结构性投资产品表现报告 步步稳 系列部分保本投资产品 产品编号 起始日 到期日 当前观察期 是否发生下档触发事件 挂钩标的 最初价格 * 最新价格 累积回报 EFZR36 2016 年 9 月 13 日 2017 年 9 月 13 日 3 否 盈富基金 24.85 26.00 不适用 H 股指数上市基金 102.40 106.90 OTZR95 2016 年 9 月 14
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股票质押式回购交易融入资金专户监管服务三方协议 甲方 ( 融入方 ): 通讯地址 : 电子邮箱 : 联系电话 : 法定代表人 ( 如有 ): 授权代表人 ( 如有 ): 资金账号 ( 指甲方在乙方开立的用于股票质押式回购交易的资金账号 ): 乙方 ( 融出方 ): 广发证券股份有限公司办公住所 : 广州市天河北 183 号大都会广场 43 楼邮政编码 : 510075 法定代表人 : 孙树明全国统一客服热线
More information变更分红方式 分红方式选择 红利再投资 现金分红 ( 若未选择, 默认为现金分红 ) 货币基金不能申请该业务 撤单 撤销内容 业务类型 口申购口赎回 口基金转换口修改分红方式口其他 原委托流水号 交易金额 申请人 / 经办人声明本机构已了解国家有关开放式基金的法律 法规及相关政策, 愿意接受本基金的
开放式基金交易类业务申请表 ( 机构版 ) 业务类型 认 / 申购 转换 赎回 变更分红方式 撤单 投资人填写 申请人姓名申请人证件类型基金账号销售商名称 联系电话 申请人证件号码 交易账号 认 / 申购 分红方式选择 口现金分红 口红利再投资 注 : 选择后对本渠道该基金份额有效, 若不选为默认分红方式 认 / 申购金额 大写 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 客户风险等级与产品风险是否匹配
More information下属分级基金的基金简称 浙商汇金聚利一年定 期 A 浙商汇金聚利一年定 期 C 下属分级基金的交易代码 该分级基金是否开放申购 赎回是是 2 日常申购 赎回业务的办理时间根据 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 及 浙商汇金聚利
浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2017 年 7 月 26 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资 基金 浙商汇金聚利一年定期 基金主代码 002805 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 定期开放式 2016 年 8 月 1 日浙江浙商证券资产管理有限公司中国光大银行股份有限公司浙江浙商证券资产管理有限公司
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临时公告 长信基金管理有限责任公司关于长信利众分级债券型证券投资基金之利众 A 份额开放申购与赎回业务的公告 公告送出日期 :2015 年 1 月 30 日 1. 公告基本信息 基金名称 长信利众分级债券型证券投资基金 基金简称长信利众分级债 ( 场内简称 : 长信利众 ) 基金主代码 163005 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 2013 年 2
More information七 基金份额的申购 赎回 ( 五 ) 申购与赎回的数额限制无 1 在如下情况下, 基金管理人可以拒绝或暂停接受投资人的申购申请 : (6) 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形 转让或交易的债券等 ; ( 五 ) 申购与赎回的数额限制 2 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金基金合同修改前后文对照表 章节 第一部分前言 第二部分释义 原文条款内容 2 订立本基金合同的依据订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法
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中证银行交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购赎回业务公告 公告送出日期 :2018 年 11 月 20 日 1 公告基本信息 基金名称 中证银行交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 中证银行 ETF( 场内简称 : 银行股基 ) 基金主代码 512820 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2018 年 10 月 23 日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司
More information场外投资者需在转出基金和转入基金均可交易的当日, 方可办理基金转换业务 ( 三 ) 转换的费率 上述基金场外基金份额之间互相转换时, 基金转换费率采用 " 转出基金赎回费 + 转入基金申购费 " 算法, 具体如下 : (1) 基金转换的计算公式 A=[B C (1-D)/(1+G)]/E H=B C
关于开通易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式指数证券投资基金与易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金 易方达沪深 300 医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金场外份额之间转换业务及与易方达货币市场基金之间赎回转申购业务的公告 为了更好地满足广大投资者的理财需求, 根据 易方达沪深 300 非银行金融开放式指数证券投资基金基金合同 易方达沪深
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公告送出日期 :2019 年 8 月 12 日 第 1 页共 6 页 1. 公告基本信息 基金名称 工银瑞信沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 工银 300 基金主代码 510350 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2019 年 5 月 20 日 基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
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风险提示 1 本公司特定客户资产管理计划经中国证券投资基金业协会备案, 但基金业协会对本公司发行的特定客户资产管理计划所作出的任何决定, 均不表明其对本公司产品的风险和收益做出实质性判断 推荐或者保证 2 本公司承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用委托资产, 但不保证产品一定盈利, 也不保证最低收益 投资有风险, 选择需谨慎 3 投资者在办理本公司特定客户资产管理业务前应认真阅读本公司特定客户资产管理计划的资产管理合同
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临时公告 长信基金管理有限责任公司关于修改长信利息收益基金 基金合同基金合同 和 招募说明书 ( 更新 ) 有关内容的公告 长信基金管理有限责任公司 ( 以下简称 本公司 ) 所管理的长信利息收益开放式证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 将于 2010 年 11 月 24 日实施前端代码和后端代码的合并, 并于 2010 年 11 月 25 日起实行销售服务费 A B 分级收费方式, 按单个基金帐户内保留的基金份额是否达到或超过
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证券代码 :603618 证券简称 : 杭电股份编号 :2016-043 杭州电缆股份有限公司 关于签订募集资金专户存储监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会 关于核准杭州电缆股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2016]1496
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开放申购赎回业务公告 财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金开放日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 5 月 4 日 1 公告基本信息 基金名称 财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金 基金简称 财通福瑞定开混合发起 基金主代码 501028 上市契约型 定期开放 本基金以定期开放方式运 基金运作方式 作, 即本基金在一定期间内封闭运作, 不接受基金的申购 赎回 ;
More information日收市时间 ( 目前为下午 3:00) 之前, 其基金份额申购 赎回的净值为当日的净值 ; 如果投资人提出的申购 赎回申请时间在上海证券交易所与深圳证券交易所当日收市时间之后, 其基金份额申购 赎回的净值为下一开放日的净值 若出现新的证券交易市场 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理人将
建信福泽安泰混合型基金中基金 (FOF) 开放日常申购 ( 赎回 定期定额投资 ) 业务的公告 公告送出日期 :2017 年 11 月 14 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 建信福泽安泰混合型基金中基金 (FOF) 建信福泽安泰混合 (FOF) 基金主代码 005217 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 开放式 2017 年 11 月 2
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易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2017 年 5 月 5 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 易方达深证成指 ETF 基金主代码 159950 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称 交易型开放式 (ETF) 2017 年 4 月 27 日易方达基金管理有限公司中国银行股份有限公司
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国都智能制造混合型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2017 年 11 月 3 日 第 1 页共 7 页 1. 公告基本信息 基金名称 国都智能制造混合型发起式证券投资基金 基金简称 国都智能制造 基金主代码 004935 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 9 月 29 日 基金管理人名称 国都证券股份有限公司 基金托管人名称 广发银行股份有限公司
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博时精选混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表 章节 第一部分前言和释义 原文条款 修改后条款 内容 内容 前言 前言 为保护基金投资者合法权益, 明确基金合同当事人的权利与义 为保护基金投资者合法权益, 明确基金合同当事人的权利与义 务, 规范基金运作, 依照 1997 年 11 月 14 日经国务院批准发 务, 规范基金运作, 依照 1997 年 11 月 14 日经国务院批准发布 布的 证券投资基金管理暂行办法
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股票质押式回购交易融入资金专户监管服务三方协议 甲方 ( 融入方 ): 通讯地址 : 电子邮箱 : 联系电话 : 法定代表人 ( 如有 ): 授权代表人 ( 如有 ): 资金账号 ( 指甲方在乙方开立的用于股票质押式回购交易的资金账号 ): 乙方 ( 融出方 ): 东兴证券股份有限公司通讯地址 : 北京市西城区金融大街 5 号 ( 新盛大厦 )12,15 层法定代表人 : 魏庆华业务联系人 : 电子邮箱
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证券代码 :002194 证券简称 :*ST 凡谷公告编号 :2018-132 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于利用自有资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 武汉凡谷电子技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 8 月 10 日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了 关于利用自有资金开展委托理财的议案,
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平安基金管理有限公司关于平安中证 5-10 年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金开放申购赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 2 月 22 日 1 公告基本信息平安中证 5-10 年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金名称基金基金简称平安 5-10 年期国债活跃券 ETF( 场内简称 : 活跃国债 ) 基金主代码 ( 二级市场 511020 交易代码 ) 基金运作方式交易型开放式基金合同生效日
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安信优享纯债债券型证券投资基金开放申购 赎回 转换及定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2018 年 12 月 18 日 第 1 页共 9 页 1. 公告基本信息 基金名称 安信优享纯债债券型证券投资基金 基金简称 安信优享纯债债券 基金主代码 006563 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 12 月 7 日 基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司
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工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金 (QDII) 开放日常申购 赎回 定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2018 年 5 月 22 日 第 1 页共 9 页 1 公告基本信息 基金名称 工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金 (QDII) 基金简称 工银新经济混合 基金主代码 005699 基金运作方式 契约型 开放式 基金合同生效日 2018 年 5 月 10 日 基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
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关于万家添利分级债券型证券投资基金之添利 A 份额第二次开放 申购 赎回业务的公告 1. 公告基本信息 公告送出日期 :2012 年 5 月 29 日 基金名称 基金简称 万家添利分级债券型证券投资基金 万家添利分级债券 基金主代码 161908 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据申购起始日赎回起始日 契约型 2011 年 6 月 2 日万家基金管理有限公司中国邮政储蓄银行股份有限公司中国登记结算有限责任公司
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山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购 赎回业务公告 送出日期 :2018 年 08 月 25 日 1 公告基本信息 山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投基金名称资基金基金简称山证裕利定开债发起式基金主代码 003179 基金运作方式契约型 定期开放式 发起式基金合同生效日 2018 年 08 月 25 日基金管理人名称山西证券股份有限公司基金托管人名称交通银行股份有限公司基金注册登记机构名称山西证券股份有限公司
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财通聚利纯债债券型证券投资基金开放日常赎回 ( 转换 定期定额投资 ) 业务的公告 公告送出日期 : 1 公告基本信息 基金名称 财通聚利纯债债券型证券投资基金 基金简称 财通聚利债券 基金主代码 005853 基金运作方式 契约型 开放式 基金合同生效日 2018 年 9 月 26 日 基金管理人名称 财通基金管理有限公司 基金托管人名称 江苏银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 财通基金管理有限公司
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