基金合同 山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 生效, 原 山西证券裕利债券型证券投资基金基金合同 山西证券裕利债券型证券投资基金 托管协议 同时失效 2 日常申购 赎回 ( 转换 定期定额投资 ) 业务的办理时间 (1) 开放日及开放时间本基金以定期开放方式运作, 每 3 个月开放
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1 山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购 赎回业务公告 送出日期 :2018 年 08 月 25 日 1 公告基本信息 山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投基金名称资基金基金简称山证裕利定开债发起式基金主代码 基金运作方式契约型 定期开放式 发起式基金合同生效日 2018 年 08 月 25 日基金管理人名称山西证券股份有限公司基金托管人名称交通银行股份有限公司基金注册登记机构名称山西证券股份有限公司 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 等法律法规以及 山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 山西证券裕利定期公告依据开放债券型发起式证券投资基金招募说明书 山西证券股份有限公司关于山西证券裕利债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 申购起始日 赎回起始日 转换转入起始日 - 转换转出起始日 - 定期定额投资起始日 - 注 : 山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金由山西证券裕利债券型证券投资基金转型而来 山西证券裕利债券型证券投资基金基金份额持有人大会于 2018 年 7 月 26 日表决通过了 关于山西证券裕利债券型证券投资基金转型的议案, 本次大会决议自该日起生效 根据山西证券股份有限公司于 2018 年 7 月 27 日发布的 山西证券股份有限公司关于山西证券裕利债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告, 自 2018 年 8 月 25 日起, 山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金
2 基金合同 山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 生效, 原 山西证券裕利债券型证券投资基金基金合同 山西证券裕利债券型证券投资基金 托管协议 同时失效 2 日常申购 赎回 ( 转换 定期定额投资 ) 业务的办理时间 (1) 开放日及开放时间本基金以定期开放方式运作, 每 3 个月开放一次申购和赎回 本基金首个开放期自本基金基金合同生效日即 2018 年 8 月 25 日 ( 含 ) 至 2018 年 9 月 7 日 ( 含 ) 止 本基金的开放日为开放期内的每个工作日 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回, 具体办理时间为上海证券交易所 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购 赎回时除外 基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场, 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照 信息披露办法 的有关规定进行公告 (2) 申购 赎回开始日及业务办理时间基金的封闭期本基金的封闭期为自基金每一开放期结束之日次日起 ( 包括该日 )3 个月的期间 本基金自基金合同生效之日起 ( 包括基金合同生效之日 ) 进入首个开放期 基金的首个封闭期为自首个开放期结束之后次日起 ( 包括该日 )3 个月的期间, 如果封闭期到期日的次日为非工作日的, 封闭期相应顺延 首个封闭期结束之后第一个工作日起 ( 包括该日 ) 进入第二个开放期, 第二个封闭期为第二个开放期结束之日次日起 ( 包括该日 )3 个月的期间, 如果封闭期到期日的次日为非工作日的, 封闭期相应顺延, 以此类推 本基金封闭期内不办理申购与赎回业务, 也不上市交易 基金的开放期本基金自基金合同生效之日起 ( 包括基金合同生效之日 ) 或自每个封闭期结束之后第一个工作日起 ( 包括该日 ) 进入开放期, 期间可以办理申购与赎回业务 本基金每个开放期最长不超过 10 个工作日, 开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准, 除首个开放期外, 基金管理人最迟应于开放期前 2 日进行公告 若由于不可抗力或基金合同约定的其他情形导致原定开放期起始日不能办理基金的申购与赎回, 则开放期起始日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日 如在开放期内发生不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的, 开放期时间中止计算, 在不可抗力或基金合同约定的其他情形影响因素消除之日起的下一个工作日继续计算该开放期时间, 直至满足开放期的时间要求 在此情形下, 开放期以管理人届时公告 ( 如有 ) 为准
3 自 山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 生效日起 ( 包括该日 ), 本基金即进入开放期, 本基金每个开放期最长不超过 10 个工作日 根据本公司于 2018 年 7 月 27 日发布的 山西证券股份有限公司关于山西证券裕利债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告, 自 基金合同 生效日 ( 含生效日当日 ) 起进入首个开放期, 自 2018 年 8 月 25 日 ( 含该日 ) 至 2018 年 9 月 7 日 ( 含该日 ) 期间的工作日的交易时间, 山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金接受投资者的申购 赎回申请 自 2018 年 9 月 8 日起山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金将进入第一个封闭期并暂停申购 赎回 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 赎回或者转换 在开放期内, 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购 赎回 转换申请且登记机构确认接受的, 其基金份额申购 赎回价格为该开放期内下一开放日基金份额申购 赎回的价格 ; 但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购 赎回或者转换申请的, 视为无效申请 开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书及基金管理人届时发布的相关公告 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制首次购买基金份额的最低金额为 1.00 元, 追加购买最低金额为 1.00 元 ; 本基金目前对单个投资人累计持有份额不设上限限制, 基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额数量限制, 具体规定见定期更新的招募说明书或相关公告 3.2 申购费率 投资者可以多次申购本基金, 申购费率按每笔申购申请单独计算 本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用 投资者的申购费用如下 : 前端收费 申购金额 (M) 申购费率 0 万 M<100 万 0.80% 100 万 M<300 万 0.50% 300 万 M<500 万 0.30% 500 万 M 1000 元 / 笔 本基金的申购费用由投资人承担, 主要用于本基金的市场推广 销售 登记等各项 费用, 不列入基金财产
4 3.3 其他与申购相关的事项 (1) 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 调整上述规定赎回份额等数量限制 基金管理人必须在调整实施前依照 信息披露办法 的有关规定进行公告并报中国证监会备案 (2) 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式, 并依照 信息披露办法 的有关规定进行公告 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 每个交易账户最低持有基金份额余额为 1 份, 若某笔赎回导致单个交易账户的基金 份额余额少于 1 份时, 余额部分基金份额必须一同赎回 4.2 赎回费率 持有期间 (Y) 在同一开放期内申购后又赎回且持续持有期少于 7 日在同一开放期内申购后又赎回且持续持有期不少于 7 日 费率 1.50% 0.10% 持有一个及一个以上封闭期 0% 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担, 赎回费 100% 计入基金财产 4.3 其他与赎回相关的事项 (1) 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 调整上述规定赎回份额等数量限制 基金管理人必须在调整实施前依照 信息披露办法 的有关规定进行公告并报中国证监会备案 (2) 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式, 并依照 信息披露办法 的有关规定进行公告 5 基金销售机构 5.1 场外销售机构 直销机构
5 名称 : 山西证券股份有限公司办公地址 : 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼法定代表人 : 侯巍董秘 : 王怡里联系电话 :(0351) 传真 :(0351) 客服电话 :95573 网址 : 场外非直销机构名称 : 晋商银行股份有限公司注册地址 : 山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦 A 座办公地址 : 山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦 A 座法定代表人 : 阎俊生联系人 : 董嘉文客服电话 : 网址 : 基金管理人可根据有关法律法规的要求, 选择其他符合要求的机构新增为本基金的发售机构, 并及时公告 6 基金份额净值公告 / 基金收益公告的披露安排在本基金的封闭期内, 基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值 在本基金的开放期内, 基金管理人应当在每个开放日的次日, 通过网站 基金份额销售网点以及其他媒介, 披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日, 将基金资产净值 基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上 7 其他需要提示的事项 (1) 本公告仅对本基金本次开放日常申购 赎回等业务的有关事项予以说明 投资者欲了解本基金的详细情况, 请登录本公司公募基金业务网站 ( 查询 山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书 (2) 投资者可拨打本公司的客户服务电话 (95573) 了解本基金申购 赎回等事宜,
6 亦可通过本公司公募基金业务网站了解基金相关事宜 (3) 本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过 50%, 本基金不向个人投资者公开销售 (4) 基金管理人可在法律法规允许的范围内, 在不对基金份额持有人利益造成损害的前提下, 对上述业务的办理时间 方式等规则进行调整 基金管理人必须在新规则开始实施前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 (5) 由于各代销机构系统及业务安排等原因, 可能开展上述业务的时间有所不同, 投资人应以各代销机构具体规定的时间为准 上述业务的解释权归本基金管理人 风险提示 : 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 投资者投资上述基金前应认真阅读上述基金的基金合同 招募说明书等法律文件, 投资与自身风险承受能力相适应的基金 敬请投资者注意投资风险 特此公告 山西证券股份有限公司 2018 年 08 月 25 日
3 自 2018 年 12 月 15 日起进入本基金的下一个封闭期, 封闭期内本基金不接受申购 赎 回申请, 直至下一个开放期 届时将不再另行公告 2 日常申购 赎回 ( 转换 定期定额投资 ) 业务的办理时间 (1) 开放日及开放时间本基金以定期开放方式运作, 每 3 个月开放一次申购和赎回 本基
山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购 赎回业务公告 送出日期 :2018 年 12 月 07 日 1 公告基本信息 山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投基金名称资基金基金简称山证裕利定开债发起式基金主代码 003179 基金运作方式契约型定期开放式 发起式基金合同生效日 2018 年 08 月 25 日基金管理人名称山西证券股份有限公司基金托管人名称交通银行股份有限公司基金注册登记机构名称山西证券股份有限公司
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浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2017 年度开放日常申购 赎回的业务公告 公告送出日期 :2017 年 5 月 2 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 浦银安盛幸福聚利定开债券 基金主代码 519320 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 5 月 4 日浦银安盛基金管理有限公司兴业银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司
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鑫元基金管理有限公司关于鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 11 月 9 日 第 1 页共 7 页 1 公告基本信息 基金名称 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 鑫元兴利定期开放 基金主代码 002265 基金运作方式 契约型 定期开放式 基金合同生效日 2018 年 5 月 3 日 基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司
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1 公告基本信息 德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金 开放申购 赎回 转换业务的公告 公告送出日期 :2018 年 6 月 4 日 基金名称 德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 德邦纯债一年定开债 基金主代码 002704 基金运作方式 契约型 定期开放式 基金合同生效日 2016 年 6 月 3 日 基金管理人名称 德邦基金管理有限公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
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长信基金管理有限责任公司 关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购和赎回业 务的第一次提示性公告 公告送出日期 :2018 年 11 月 30 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债半年债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债半年债券 基金主代码 003126 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
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鑫元基金管理有限公司关于鑫元臻利债券型证券投资基金开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 02 月 22 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 鑫元臻利债券型证券投资基金 基金简称 鑫元臻利 基金主代码 006631 基金运作方式 契约型 开放式 基金合同生效日 2019 年 01 月 25 日 基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
More information管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 赎回或者转换 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购 赎回或转换申请且登记机构确认接受的, 其基金份额申购 赎回
国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 开放日常申购 赎回 转换和定期定额投资业务公告 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 公告送出日期 :2015 年 6 月 30 日国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金国寿安保中证 500ETF 联接 基金主代码 001241 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型开放式 2015
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关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购和赎回业 务的第二次提示性公告 公告送出日期 :2018 年 11 月 1 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债半年债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债半年债券 基金主代码 003126 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日 基金管理人名称 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 长信纯债半年债券型证券投资基金基金合同
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公告送出日期 :2016 年 5 月 20 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华富诚鑫灵活配置混合 基金主代码 002726 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 5 月 5 日 基金管理人名称 华富基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 华富基金管理有限公司 公告依据
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浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型证券投资 基金 2018 年度开放日常申购 赎回的业务公告 公告送出日期 :2018 年 5 月 15 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型证券投资基金 浦银安盛幸福聚益定开债券 基金主代码 519326 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016
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博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 开放日 常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2017 年 10 月 13 日 1 公告基本信息基金名称博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 基金简称博时睿远事件驱动混合 (LOF) 场内简称博时睿远基金主代码 160518 基金运作方式契约型基金 上市开放式 (LOF) 基金合同生效日 2016 年 4 月 15 日基金管理人名称博时基金管理有限公司基金托管人名称中信建投证券股份有限公司基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司公告依据
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国投瑞银白银期货证券投资基金 (LOF) 开放日常申 购 赎回 定期定额投资业务公告 公告送出日期 :2015 年 8 月 12 日 1 公告基本信息 基金名称 国投瑞银白银期货证券投资基金 (LOF) 基金简称国投瑞银白银期货 (LOF)( 场内简称 : 白银基金 ) 基金主代码 161226 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据申购起始日赎回起始日定期定额投资起始日该基金是否开放申购
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华富安福保本混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换及定投业务的公告 公告送出日期 :2016 年 6 月 21 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 华富安福保本混合型证券投资基金 基金简称 华富安福保本混合 基金主代码 002412 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 3 月 23 日 基金管理人名称 华富基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
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华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金开放日常申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2019 年 1 月 23 日 第 1 页共 8 页 1 公告基本信息 基金名称 华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金简称 华泰保兴吉年福 基金主代码 005522 基金运作方式 契约型 定期开放式 基金合同生效日 2017 年 12 月 28 日 基金管理人名称 华泰保兴基金管理有限公司
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诺安纯债定期开放债券型证券投资基金首个开放期内开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2016 年 3 月 25 日 1 公告基本信息 基金名称 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金 基金简称 诺安纯债定期开放债券 基金主代码 163210 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 3 月 27 日 基金管理人名称 诺安基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
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国泰金泰平衡混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 定期定额投资业务公告 公告送出日期 :2013 年 2 月 7 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 国泰金泰平衡混合 基金主代码 519020 基金交易代码 519020 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2012 年 12 月 24 日国泰基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司
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1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 公告送出日期 :2019 年 4 月 22 日 基金主代码 006734 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 基金注册登记机构名称 公告依据 申购起始日 赎回起始日 转换转入起始日 - 转换转出起始日 - 定期定额投资起始日 国金惠鑫短债债券型证券投资基金 国金惠鑫短债 契约型开放式 2019 年 3 月 28 日 国金基金管理有限公司
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浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金 开放日常申购和赎回业务公告 公告送出日期 :2016 年 11 月 26 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金 浦银安盛盛泰纯债债券 基金主代码 519328 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 11 月 11 日浦银安盛基金管理有限公司交通银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司
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关于国寿安保安盛纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金第四个开放期开放申购 赎回及转换业务的公告公告送出日期 :2018 年 12 月 22 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 国寿安保安盛纯债 3 个月定期开放债券型发起式证 券投资基金 国寿安保安盛纯债 3 个月定开债券发起式 基金主代码 004797 基金运作方式 契约型 定期开放式 基金合同生效日 2017-12-26 基金管理人名称
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博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 开放日常申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2015 年 6 月 2 日 1 公告基本信息 基金名称 博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 基金简称博时中证淘金大数据 100 基金代码 A 类 :001242 I 类份额 :001243 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2015
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东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 开放日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 6 月 29 日 1 公告基本信息 基金名称 东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 基金简称东海祥龙混合 (LOF)( 场内简称 : 东海祥龙 ) 基金主代码 168301 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 上市开放式 (LOF) 2016
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华润元大润鑫债券型证券投资基金关于开放日常申购 赎回 转换及定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2017 年 1 月 13 日 第 1 页, 共 7 页 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 华润元大润鑫债券型证券投资基金 华润元大润鑫债券 基金主代码 003418 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 10 月 17 日华润元大基金管理有限公司兴业银行股份有限公司华润元大基金管理有限公司
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安信基金管理有限责任公司关于安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年度第二次开放申购 赎回和转换业务的公告 1 公告基本信息 公告送出日期 :2018 年 12 月 5 日 基金名称 基金简称 安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 安信永瑞定开债券 基金主代码 006040 基金运作方式 基金合同生效日 2018 06 01 契约型开放式本基金以定期开放方式运作, 即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式
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易方达基金管理有限公司关于易方达中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金开放日常赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 6 月 5 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 易方达中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 易方达中债 1-3 年国开行债券指数 基金主代码 007169 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2019
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泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金第三个受限开放日开放申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2016 年 2 月 2 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金 基金简称 泰信鑫益定期开放 基金主代码 000212 基金运作方式 契约型 定期开放式 基金合同生效日 2013 年 7 月 17 日 基金管理人名称 泰信基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司
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浦银安盛幸福回报定期开放债券基金 2018 年度开放 日常申购 赎回的业务公告 公告送出日期 :2018 年 1 月 8 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 浦银安盛幸福回报定开债券 基金主代码 519118 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2012 年 9 月 18 日浦银安盛基金管理有限公司交通银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司
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国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接 基金开放日常申购与赎回业务公告 公告送出日期 :2011 年 1 月 14 日 1. 公告基本信息 基金名称 国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 联接基金 基金简称 国联安上证商品 ETF 联接 基金主代码 257060 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2010
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恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金开放日常申购 赎回及定投业务的公告 公告送出日期 : 1 公告基本信息 基金名称 恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金 基金简称 恒生前海港股通高股息低波动指数 基金主代码 005702 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 4 月 26 日 基金管理人名称 恒生前海基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
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民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金 开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2015 年 11 月 11 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金 民生加银平稳增利 基金主代码 166902 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2012 年 11 月 15 日民生加银基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司
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东海祥利纯债债券型证券投资基金 开放日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 1 月 8 日 第 1 页共 8 页 1. 公告基本信息 基金名称 东海祥利纯债债券型证券投资基金 基金简称 东海祥利纯债 基金主代码 006747 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 12 月 28 日 基金管理人名称 东海基金管理有限责任公司 基金托管人名称 江苏银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
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华安基金管理有限公司关于华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金开放日常申购 赎回 转换和定期定额业务公告 公告送出日期 :2019 年 1 月 15 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金 华安安进灵活配置混合 基金主代码 002768 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据申购起始日赎回起始日转换起始日定期定额投资起始日
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公告送出日期 :2019 年 8 月 12 日 第 1 页共 6 页 1. 公告基本信息 基金名称 工银瑞信沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 工银 300 基金主代码 510350 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2019 年 5 月 20 日 基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
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国泰美国房地产开发股票型证券投资基金开放日常申购 赎回 定期定额投资业务公告 公告送出日期 :2013 年 8 月 19 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 国泰美国房地产开发股票型证券投资基金 国泰美国房地产开发股票 (QDII) 基金主代码 000193 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2013 年 8 月 7 日国泰基金管理有限公司中国银行股份有限公司国泰基金管理有限公司
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圆信永丰兴瑞 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 定期开放申购 赎回 转换业务公告 公告送出日期 :2018 年 12 月 7 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 圆信永丰兴瑞 6 个月定期开放债券型发起式证券 投资基金 圆信永丰兴瑞 基金主代码 005436 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 定期开放式 2018 年 6 月 11 日圆信永丰基金管理有限公司兴业银行股份有限公司圆信永丰基金管理有限公司
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红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金转为上市开放式运作方式暨开放日常申购 赎回及定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2018 年 12 月 28 日 第 1 页共 7 页 1. 公告基本信息 基金名称 红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 基金简称红土精选混合 ( 场内简称 : 红土精选 ) 基金主代码 168401 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称
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关于国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金第三个开放期开放申购 赎回及转换业务的公告公告送出日期 :2019 年 2 月 20 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证 券投资基金 国寿安保安吉纯债半年定开发起式债券 基金主代码 004821 基金运作方式 契约型 定期开放式 基金合同生效日 2017-08-22 基金管理人名称 基金托管人名称
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工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 1 月 16 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金 创业板 ET 基金主代码 159958 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 基金注册登记机构名称 公告依据 申购起始日 赎回起始日 交易型 开放式 2017
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泰达宏利聚利债券型证券投资基金 (LOF) 开放申购 赎回 定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2016 年 5 月 23 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 泰达宏利聚利债券型证券投资基金 (LOF) 基金简称 泰达宏利聚利债券 (LOF) 基金场内简称 泰达聚利 基金主代码 162215 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 5 月 13 日 基金管理人名称
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工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金开放第二次申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2017 年 4 月 27 日 第 1 页共 7 页 1 公告基本信息基金名称工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金简称工银瑞丰纯债半年定开债券基金主代码 002603 基金运作方式契约型 定期开放式基金合同生效日 2016 年 4 月 22 日基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司基金托管人名称中国光大银行股份有限公司基金注册登记机构名称工银瑞信基金管理有限公司公告依据
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长信基金管理有限责任公司 关于长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金 开放申购与赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 12 月 13 日 1 公告基本信息 基金名称 长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 长信富安纯债一年定开债券 基金主代码 519945 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 11 月 23 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司
More information3 日常申购业务 3.1 申购金额限制投资人通过本基金代销机构及网上交易系统办理申购时, 单笔申购最低金额为 元 ( 含申购费 ), 每笔追加申购的最低金额为 元 ( 含申购费 ) 通过直销机构首次申购的最低金额为 50, 元 ( 含申购费 ), 追加申购最低金额
西部利得合赢债券型证券投资基金开放日常申购 赎回及 转换业务的公告 公告送出日期 : 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 西部利得合赢债券型证券投资基金 西部利得合赢债券 基金主代码 675051 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称 契约型开放式 2016 年 9 月 9 日西部利得基金管理有限公司国泰君安证券股份有限公司 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作
More information基金管理人可对申购 赎回开放日及具体业务办理时间进行相应调整并公告 3. 日常申购业务 3.1 申购金额限制 (1) 通过本公司网站和代销机构首次申购本基金 A 级基金份额的, 每个基金账户每次单笔申购金额不得低于人民币 1000 元 ; 首次申购本基金 B 级基金份额的, 每个基金账户每次单笔申购
国联安货币市场证券投资基金开放日常申购与赎回业务公告 公告送出日期 :2011 年 2 月 14 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 国联安货币市场证券投资基金 国联安货币 基金主代码 253050 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2011 年 1 月 26 日国联安基金管理有限公司上海浦东发展银行股份有限公司国联安基金管理有限公司
More information2. 日常申购 赎回业务的办理时间 1 开放日及开放时间本基金在开放期内接受投资者的申购和赎回申请 2017 年 3 月 1 日为本基金第四个受限开放日 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回, 具体办理时间为上海证券交易所 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规 中国证监
泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金第四个受限开放日开放申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2017 年 2 月 20 日 1. 公告基本信息 基金名称 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金 基金简称 泰信鑫益定期开放 基金主代码 000212 基金运作方式 契约型 定期开放式 基金合同生效日 2013 年 7 月 17 日 基金管理人名称 泰信基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
More information由于各基金销售机构系统及业务安排等原因, 开放日的具体交易时间可能有所不同, 投资者应参照各基金销售机构的具体规定 3. 日常申购业务 3.1 申购金额限制首次申购的单笔最低金额为 100 元人民币 ( 含申购费, 下同 ) 追加申购的单笔最低金额为 100 元人民币 基金投资者将当期分配的基金收益
上投摩根安丰回报混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换及定期定额 投资业务公告 公告送出日期 : 2017 年 3 月 23 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 上投摩根安丰回报混合型证券投资基金 上投摩根安丰回报混合 基金主代码 004144 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2017 年 1 月 18 日上投摩根基金管理有限公司交通银行股份有限公司上投摩根基金管理有限公司上投摩根安丰回报混合型证券投资基金基金合同
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关于万家添利分级债券型证券投资基金之添利 A 份额第二次开放 申购 赎回业务的公告 1. 公告基本信息 公告送出日期 :2012 年 5 月 29 日 基金名称 基金简称 万家添利分级债券型证券投资基金 万家添利分级债券 基金主代码 161908 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据申购起始日赎回起始日 契约型 2011 年 6 月 2 日万家基金管理有限公司中国邮政储蓄银行股份有限公司中国登记结算有限责任公司
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中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金之惠裕 A 份额开放申购和赎回业务公告 公告送出日期 :2014 年 12 月 30 日 第 1 页共 7 页 1 公告基本信息 基金名称 中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金 基金简称 中海惠裕分级债券发起式 ( 场内简称 : 中海惠裕 ) 基金主代码 163907 基金运作方式 契约型 基金合同生效后三年内, 惠裕 A 份额每满 六个月开放申购和赎回一次
More information如果封闭期到期日的次日为非工作日的, 封闭期相应顺延 本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起 ( 包括基金合同生效之日 )3 个月的期间, 首个封闭期结束之后第一个工作日起进入首个开放期, 第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起 ( 包括该日 )3 个月的期间, 以此类推 本基金封闭期内不办理申购
前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回 转换业务的公告 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金 前海开源乾盛定期开放债券 基金主代码 005720 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据申购起始日赎回起始日转换转入起始日 契约型开放式 2018 年 03 月 15 日 前海开源基金管理有限公司
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红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金开放日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2014 年 10 月 16 日 第 1 页共 7 页 1 公告基本信息基金名称红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金基金简称红塔红土盛世普益混合发起式基金主代码 000743 基金运作方式契约型 开放式基金合同生效日 2014 年 9 月 18 日基金管理人名称红塔红土基金管理有限公司基金托管人名称平安银行股份有限公司基金注册登记机构名称红塔红土基金管理有限公司公告依据
More information1 公告基本信息基金名称招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金简称招商定期宝六个月期理财债券基金代码 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2017 年 6 月 16 日基金管理人名称招商基金管理有限公司基金托管人名称中国民生银行股份有限公司基金注册登记机构名称招商基金管理有限
关于招商定期宝六个月期理财债券型证券投资 基金第二个开放期办理申购赎回业务及 第三个封闭期相关安排的公告 公告送出日期 :2018 年 6 月 19 日 1 公告基本信息基金名称招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金简称招商定期宝六个月期理财债券基金代码 000792 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2017 年 6 月 16 日基金管理人名称招商基金管理有限公司基金托管人名称中国民生银行股份有限公司基金注册登记机构名称招商基金管理有限公司公告依据
More information诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金第四个开放期内开放申购、赎回业务的公告
诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金第四个开放期内开放申购 赎 回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 8 月 9 日 1 公告基本信息基金名称诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金简称诺安永鑫一年定期开放债券基金主代码 000510 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2014 年 6 月 24 日基金管理人名称诺安基金管理有限公司基金托管人名称中国农业银行股份有限公司基金注册登记机构名称诺安基金管理有限公司
More information中信建投行业轮换混合型证券投资基金 开放日常申购 赎回 定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2019 年 02 月 15 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 中信建投行业轮换混合型证券投资基金 中信建投轮换混合 基金主代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019
中信建投行业轮换混合型证券投资基金 开放日常申购 赎回 定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2019 年 02 月 15 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 中信建投行业轮换混合型证券投资基金 中信建投轮换混合 基金主代码 003822 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019-01-17 基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 中信建投基金管理有限公司招商银行股份有限公司中信建投基金管理有限公司
More information括该日 ) 进入开放期, 开始办理申购和赎回等业务 本基金的每个期间开放期为 1 至 5 个 工作日, 具体期间由基金管理人在每个期间开放期前公告说明 如封闭期或运作周期结束 之日后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的, 开 放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日
关于招商睿祥定期开放混合型证券投资基金第一个运作周期内第 2 个期间开放期开放申购赎回及转换业务的公告 1 公告基本信息基金名称招商睿祥定期开放混合型证券投资基金基金简称招商睿祥定开混合基金代码 003004 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016-8-30 基金管理人名称 href="http://180.96.8.44/wealthmanagement/fdv/fundinfo/fundintroduct.aspx?windcode=00
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国投瑞银岁丰利一年期定期开放债券型证券投资基金开放 申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 8 月 23 日 1 公告基本信息 基金名称 国投瑞银岁丰利一年期定期开放债券型证券投资基金 基金简称 国投瑞银岁丰利一年债券 基金主代码 001137 基金运作方式 契约型 以定期开放方式运作 基金合同生效日 2015 年 7 月 21 日 基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人名称
More information下属分级基金的基金简称 浦银安盛 6 个月定 期债券 A 浦银安盛 6 个月定 期债券 C 下属分级基金的交易代码 该分级基金是否开放申购 赎回是是 2 日常申购 赎回业务的办理时间 2.1 申购与赎回的开始时间本基金的开放日为在开放期内销售机构办理本基金份额申购 赎回等
浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2018 年度第二次开放期办理申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2018 年 7 月 11 日 1 公告基本信息 基金名称基金简称基金主代码基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金浦银安盛 6 个月定期债券 519121 契约型开放式 2013 年 5 月 16 日浦银安盛基金管理有限公司招商银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司
More information开放申购赎回业务公告 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制投资人办理场外申购时, 单笔最低金额为 1,000 元人民币 ( 含申购费 ) 通过直销中心首次申购的最低金额为 5 万元人民币 ( 含申购费 ), 追加申购最低金额为 1,000 元人民币 ( 含申购费 ) 已有认购本基金记录的投资人不受
开放申购赎回业务公告 财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金开放日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 5 月 4 日 1 公告基本信息 基金名称 财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金 基金简称 财通福瑞定开混合发起 基金主代码 501028 上市契约型 定期开放 本基金以定期开放方式运 基金运作方式 作, 即本基金在一定期间内封闭运作, 不接受基金的申购 赎回 ;
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临时公告 长信基金管理有限责任公司关于长信利众分级债券型证券投资基金之利众 A 份额开放申购与赎回业务的公告 公告送出日期 :2015 年 1 月 30 日 1. 公告基本信息 基金名称 长信利众分级债券型证券投资基金 基金简称长信利众分级债 ( 场内简称 : 长信利众 ) 基金主代码 163005 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 2013 年 2
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广发基金管理有限公司 关于广发景润纯债债券型证券投资基金开放日常申购 赎回和转换业务的公告 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 广发景润纯债债券型证券投资基金 广发景润纯债 基金主代码 006550 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据申购起始日赎回起始日转换转入起始日转换转出起始日 契约型开放式 2018 年 11 月 22 日广发基金管理有限公司江苏银行股份有限公司广发基金管理有限公司
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汇丰晋信基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行网上银 行基金申购费率优惠活动的公告 公告送出日期 :2017 年 7 月 1 日 1 公告基本信息 汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金 汇丰晋信 2016 生命周期 基金代码 540001 2006 年 5 月 23 日汇丰晋信基金管理有限公司交通银行股份有限公司汇丰晋信基金管理有限公司汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金基 金合同
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长信基金管理有限责任公司 关于长信长金通货币市场基金开放日常申购 赎回 转换及 定期定额投资等业务的公告 公告送出日期 :2017 年 9 月 9 日 1 公告基本信息 基金名称 长信长金通货币市场基金 基金简称 长信长金通货币 基金主代码 005134 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 9 月 8 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司
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第 1 页共 9 页 公告送出日期 :2019 年 1 月 24 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金 工银红利优享混合 基金主代码 005833 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 开放式 2018 年 12 月 25 日工银瑞信基金管理有限公司招商银行股份有限公司工银瑞信基金管理有限公司 第 2 页共
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诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金第四个开放期内开放申购 赎回业务的公告 1 公告基本信息 基金名称诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金简称诺安稳固收益一年定期开放债券基金主代码 000235 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2013 年 8 月 21 日基金管理人名称诺安基金管理有限公司基金托管人名称中国工商银行股份有限公司基金注册登记机构名称诺安基金管理有限公司公告依据
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农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金 开放转换业务的公告 公告送出日期 :2018 年 11 月 29 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金 农银金利定开债券 基金主代码 003051 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 11 月 2 日农银汇理基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司农银汇理基金管理有限公司
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中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购 赎回 转换 业务的公告 公告送出日期 :2017 年 11 月 25 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 中欧睿达定期开放混合 基金主代码 000894 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型 开放式 发起式 2014 年 12 月 1 日中欧基金管理有限公司招商银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司
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广发基金管理有限公司关于广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金开放申购 赎回和转换业务的公告 公告送出日期 :2019 年 1 月 31 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金 广发汇平一年定期债券 基金主代码 003743 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型定期开放式 2017 年 1 月 6 日广发基金管理有限公司平安银行股份有限公司广发基金管理有限公司
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长信基金管理有限责任公司 关于长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金 开放申购 赎回 转换等业务的公告 公告送出日期 :2017 年 9 月 13 日 1 公告基本信息 基金名称 长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 长信富民纯债一年定开债券 基金主代码 519955 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 9 月 2 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司
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汇丰晋信基金管理有限公司关于通过农业银行网上银行 掌上银 行开展基金申购和定期定额申购费率优惠活动的公告 公告送出日期 :2017 年 12 月 30 日 1 公告基本信息 汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金 汇丰晋信 2016 生命周期 基金主代码 540001 2006 年 5 月 23 日汇丰晋信基金管理有限公司交通银行股份有限公司汇丰晋信基金管理有限公司汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金基
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中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金之惠丰 A 份额开放申购和赎回业务公告 公告送出日期 :2014 年 9 月 5 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金 基金简称 中海惠丰分级债券 ( 场内简称 : 中海惠丰 ) 基金主代码 163909 基金运作方式 契约型 基金合同生效后, 每 2 年为一个运作周期, 按运作周期滚动的方式运作 在每个分级运作周期
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富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 开放申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2018 年 11 月 26 日 1. 公告基本信息 基金名称 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 基金简称富国中证价值 ETF( 场内简称 : 国信价值 ) 基金主代码 ( 交易代码 ) 512040 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型, 交易型开放式 2018
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关于国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金第一个开放期 开放申购 赎回及转换业务的公告 1 公告基本信息 公告送出日期 :2018 年 8 月 20 日 基金名称 基金简称 国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金 国寿安保稳泰一年定开混合 基金主代码 004772 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 定期开放式 2017 年 8 月 22 日国寿安保基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司国寿安保基金管理有限公司
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银华合利债券型证券投资基金开放日常申购 赎回 定期定额投资及 转换业务的公告 公告送出日期 :2016 年 6 月 2 日 1 公告基本信息 基金名称 银华合利债券型证券投资基金 基金简称 银华合利债券 基金主代码 002306 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 3 月 18 日 基金管理人名称 银华基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金登记机构名称
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建信安心回报定期开放债券型证券投资基金 开放日常申购 ( 赎回 转换 ) 业务公告 公告送出日期 :2015 年 5 月 23 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 建信安心回报定期开放债券型证券投资基金 建信安心回报债券 基金主代码 000105 基金运作方式 契约型 开放式 ( 本基金自基金合同生效日起每封闭一年集 中开放申购与赎回一次 ) 基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据
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安信基金管理有限责任公司关于安信永利信用定期开放债券型证券投资基金 2017 年度开放申购 赎回 转换业务的公告 1 公告基本信息 公告送出日期 :2017 年 12 月 13 日 基金名称 基金简称 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金 安信永利信用债券 基金主代码 000310 基金运作方式 基金合同生效日 2013-11-08 契约型 本基金以定期开放方式运作, 即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式
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浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金第二个运作周期第十次受限开放日常申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2019 年 1 月 11 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 浦银安盛季季添利债券 基金主代码 519123 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2013 年 6 月 14 日浦银安盛基金管理有限公司上海银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司
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工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金 (QDII) 开放日常申购 赎回 定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2018 年 5 月 22 日 第 1 页共 9 页 1 公告基本信息 基金名称 工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金 (QDII) 基金简称 工银新经济混合 基金主代码 005699 基金运作方式 契约型 开放式 基金合同生效日 2018 年 5 月 10 日 基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
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华润元大稳健收益债券型证券投资基金关于开放日常申购 赎回 转换及定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2015 年 12 月 14 日 第 1 页共 7 页 1 公告基本信息 基金名称 华润元大稳健收益债券型证券投资基金 基金简称 华润元大稳健债券 A/C 基金主代码 001212 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 10 月 16 日 基金管理人名称 华润元大基金管理有限公司
More information<4D F736F F D E30352E3134BBAAB0B2D6D0D0A1C5CCB3C9B3A4B9C9C6B1D0CDD6A4C8AFCDB6D7CABBF9BDF0BFAAB7C5C8D5B3A3C9EAB9BACAEABBD
华安中小盘成长股票型证券投资基金 开放日常申购赎回业务公告 华安中小盘成长股票型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 由安瑞证券投资基金 ( 简称 安瑞基金, 基金代码 :500013) 转型而成, 基金合同于 2007 年 4 月 10 日正式生效 根据 华安中小盘成长股票型证券投资基金基金合同 和 华安中小盘成长股票型证券投资基金招募说明书 的有关规定, 华安中小盘成长股票型证券投资基金定于
More information1 公告基本信息基金名称东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金基金简称东方红智逸沪港深定开混合基金主代码 基金运作方式契约型 开放式 发起式基金合同生效日 2017 年 4 月 14 日基金管理人名称上海东方证券资产管理有限公司基金托管人名称招商银行股份有限公司基金注册登记机
东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金期间开放期 (2018 年 4 月 16 日至 2018 年 5 月 3 日 ) 开放申购 赎回业务及暂停大额申购业务的公告 公告送出日期 :2018 年 4 月 12 日 第 1 页共 9 页 1 公告基本信息基金名称东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金基金简称东方红智逸沪港深定开混合基金主代码 004278 基金运作方式契约型 开放式
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