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1 公司代码 : 公司简称 : 亚泰集团吉林亚泰 ( 集团 ) 股份有限公司 2016 年年度报告摘要一重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文 2 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 3 未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事徐德复工作原因张凤瑛董事王广基工作原因王化民董事谢地工作原因孙晓峰董事柳红工作原因刘树森独立董事李玉工作原因黄百渠 4 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计,2016 年母公司实现净利润 564,902, 元根据公司法企业会计准则和公司章程规定, 提取法定盈余公积 -56,490, 元, 加上年初未分配利润 1,011,591, 元, 年末可供分配利润合计为 1,520,003, 元由于公司目前正处于产业结构调整和产业转型升级的关键时期, 建材产业不断向下游制品领域发展, 延伸产业链, 医药产业继续加大研发项目投入和兼并重组力度, 壮大产业规模, 地产产业在沈阳松原天津南京等地在建项目较多, 投资额较大, 且公司资产负债率仍处于较高水平, 财务负担较重, 因此综合考虑公司的实际情况和资金需求, 公司 2016 年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本, 留存未分配利润将用于建材医药地产产业后续的项目投入和未来发展, 同时用于偿还财务利息, 补充营运资金, 加快优化公司产业结构和资产负债结构本方案尚

2 需公司 2016 年度股东大会审议批准二公司基本情况 1 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所亚泰集团联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名秦音张绍冬办公地址吉林省长春市吉林大路 1801 号吉林省长春市吉林大路 1801 号电话电子信箱 qinyin@yatai.com zsd@yatai.com 2 报告期公司主要业务简介报告期内, 公司继续保持现有 "5+1" 的产业结构, 持续推进了产业结构的转型和升级公司紧紧围绕国家十三五规划布局, 抓住一带一路和国家振兴东北老工业基地的政策机遇, 依托新型城镇化建设和大健康产业发展平台, 加快推进建材制品医药产业园区建设, 积极培育大健康生态养生体育文化网络传媒等新兴业态, 坚持走以科技创新管理创新为驱动的内涵式发展道路公司目前的产业结构中, 既有建材煤炭等传统产业, 又有医药金融等新兴产业公司积极谋划产业结构的转型升级, 一方面, 通过加强资源储备, 提升技术装备水平, 由熟料水泥向下游的预拌混凝土砂石骨料地铁管片轨枕预制墙板等建材制品领域发展, 延伸产业链, 巩固在传统产业的优势地位另一方面, 加强抗血小板新药维卡格雷和保健食品等项目的研发, 加大医药产业的投入力度, 积极培育新的利润增长点 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标单位 : 元币种 : 人民币 2016 年 2015 年本年比上年增减 (%) 2014 年总资产 51,923,322, ,790,106, ,412,054, 营业收入 11,010,730, ,011,668, ,455,361, 归属于上市公 151,932, ,591, ,591, 司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -92,079, ,838, ,533,141.06

3 归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 ( % ) 11,486,301, ,501,567, ,156,120, ,589,737, ,576,840, ,980,359, 增加 3.21 个百分点报告期分季度的主要会计数据单位 : 元币种 : 人民币第一季度第二季度第三季度第四季度 (1-3 月份 ) (4-6 月份 ) (7-9 月份 ) (10-12 月份 ) 营业收入 2,005,630, ,009,718, ,099,904, ,895,476, 归属于上市公司股东的净利润 -160,128, ,634, ,581, ,845, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 -162,281, ,046, ,542, ,386, 后的净利润经营活动产生的现金流量净额 799,878, ,567, ,170,971, ,319, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明适用不适用 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 136,282 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 132,464 前 10 名股东持股情况持有有限售质押或冻结情况股东名称报告期内增期末持股数比例股东条件的股份 ( 全称 ) 减量 (%) 股份性质数量数量状态长春市人民政府国有资产监督管理委员会 0 295,088, 未知 0 国家

4 吉林金塔投资股份有限公司 0 129,477, ,576,482 质押 120,000,000 境内非国有法人吉林敖东药 0 129,477, ,477,298 未知 0 未知业集团股份有限公司华安基金 ,477, ,477,298 未知 0 未知兴业银行 - 北京世纪融商信息技术有限公司北方水泥有 0 129,477, ,477,298 未知 0 未知限公司长春市城市发展投资控 0 109,722, ,722,935 未知 0 国有法人股 ( 集团 ) 有限公司唐山冀东水泥股份有限公司 0 108,482, ,482,368 未知 0 未知中央汇金资 0 43,734, 未知 0 未知产管理有限责任公司国信证券股 0 38,390, 未知 0 未知份有限公司挪威中央银行 - 自有资金 36,299,060 36,299, 未知 0 未知上述股东关联关系或一致行动的说明已知长春市人民政府国有资产监督管理委员会是长春市城市发展投资控股 ( 集团 ) 有限公司的控股股东, 其与其他股东不存在关联关系, 也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人吉林金塔投资股份有限公司主要股东为亚泰集团高管人员所属企业班子成员 ( 总部中层 ) 和核心骨干管理人员, 其已取得私募投资基金管理人资格未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人表决权恢复的优先股股东无及持股数量的说明 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

5 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 公司债券情况 5.1 公司债券基本情况债券名称吉林亚泰 ( 集团 ) 股份有限公司 2016 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 单位 : 元币种 : 人民币还本付交易场简称代码发行日到期日债券余额利率息方式所 16 亚 SH 泰 01 年 4 月 5 日年 4 月 5 日 1,000,000, 单利按上海证年计券交易息, 不所计复利, 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付 5.2 公司债券付息兑付情况 2017 年 4 月 5 日, 公司已完成支付吉林亚泰 ( 集团 ) 股份有限公司 2016 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 自 2016 年 4 月 5 日至 2017 年 4 月 4 日期间的利息 5.3 公司债券评级情况

6 经联合信用评级有限公司 ( 以下简称联合评级 ) 综合评定, 公司主体信用等级为 AA, 本期债券信用等级为 AA 联合评级出具了吉林亚泰( 集团 ) 股份有限公司 2016 年公司债券信用评级报告 2016 年 6 月 27 日, 联合评级在对公司经营状况财务状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上出具了吉林亚泰 ( 集团 ) 股份有限公司公司债券 2016 年跟踪评级报告, 联合评级维持公司 AA 的主体长期信用等级, 评级展望为稳定, 维持本次 16 亚泰 01 债项信用等级为 AA, AA 级表示偿还债务的能力很强, 受不利经济环境的影响不大, 违约风险很低联合评级 2016 年跟踪评级与上一次评级结果一致, 未发生变化 5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标主要指标 2016 年 2015 年本期比上年同期增减 (%) 资产负债率 EBITDA 全部债务比利息保障倍数三经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况本报告期公司实现营业收入 1,101,073 万元, 与上年同期持平, 营业成本 823,748 万元, 同比减少 51,983 万元, 销售费用 105,186 万元, 同比增加 6,193 万元, 管理费用 122,087 万元, 同比增加 3,952 万元, 财务费用 118,164 万元, 同比减少 13,696 万元, 实现营业利润 -20,643 万元, 同比增加 50,855 万元, 归属于上市公司股东的净利润 15,193 万元, 同比增加 34,152 万元, 经营活动产生的现金流量净额 312,057 万元, 同比增加 54,373 万元 2 导致暂停上市的原因适用不适用 3 面临终止上市的情况和原因适用不适用 4 公司对会计政策会计估计变更原因及影响的分析说明财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了增值税会计处理规定, 适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易本公司执行该规定的主要影响如下 : 会计政策变更的内容和原因审批程序受影响的报表项目名称和金额 (1) 将利润表中的营业税金及附加项目调整为税金及附加项目董事会税金及附加 (2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的董事会调增税金及附加本年金额

7 会计政策变更的内容和原因审批程序受影响的报表项目名称和金额房产税土地使用税车船使用税印花税从管理费用项目重分类至税金及附加项目 60,879, 元, 调减管理费用本年金额 60,879, 元 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明适用不适用 6 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明序号子公司名称 1 吉林金泰投资有限公司 2 吉林亚泰集团物资贸易有限公司 3 吉林亚泰电子商务有限公司 4 吉林亚泰集团建材投资有限公司 5 吉林亚泰集团沈阳建材研发中心有限公司 6 吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司 7 吉林亚泰集团水泥销售有限公司 8 亚泰集团长春建材有限公司 9 吉林亚泰龙潭水泥有限公司 10 吉林亚泰明城水泥有限公司 11 吉林亚泰水泥有限公司 12 亚泰集团通化水泥股份有限公司 13 梅河口贵成水泥制造有限责任公司 14 通化市威龙新型建筑材料有限公司 15 亚泰集团伊通水泥有限公司 16 亚泰集团哈尔滨水泥有限公司 17 亚泰集团安达水泥有限公司 18 亚泰集团哈尔滨水泥 ( 阿城 ) 有限公司 19 亚泰集团哈尔滨建材有限公司 20 亚泰集团哈尔滨现代建筑工业有限公司 21 亚泰集团调兵山水泥有限公司 22 亚泰集团铁岭水泥有限公司 23 亚泰集团沈阳建材有限公司 24 亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司 25 铁岭县新东山碎石有限公司 26 抚顺市顺城区马前石材有限公司 27 亚泰集团铁岭石料有限公司 28 亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司 29 亚泰集团沈阳现代建筑工业细河有限公司 30 亚泰集团图们水泥有限公司 31 吉林亚泰集团 ( 辽宁 ) 建材有限公司 32 吉林亚泰集团辽阳水泥有限公司

8 序号子公司名称 33 辽宁富山水泥有限公司 34 辽宁交通水泥有限责任公司 35 丹东交通水泥有限公司 36 亚泰集团沈阳矿业有限公司 37 吉林亚泰房地产开发有限公司 38 吉林亚泰莲花山投资管理有限公司 39 长春市政建设 ( 集团 ) 房地产开发有限公司 40 长春亚泰金安房地产开发有限公司 41 南京南汽同泰房地产有限公司 42 南京金安房地产开发有限公司 43 南京金泰房地产开发有限公司 44 沈阳亚泰金安房地产开发有限公司 45 沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司 46 松原亚泰房地产开发有限公司 47 天津亚泰吉盛投资有限公司 48 长春亚泰热力有限责任公司 49 吉林亚泰建筑工程有限公司 50 沈阳吉泰建筑工程有限公司 51 松原亚泰建筑工程有限公司 52 吉林市亚泰金安建筑工程有限公司 53 吉林亚泰物业管理有限公司 54 吉林亚泰环境工程有限公司 55 吉林亚泰恒大装饰工程有限公司 56 吉林市中圣房地产开发有限公司 57 海南亚泰兰海投资集团有限公司 58 三亚六道湾发展有限公司 59 海南五指山旅业控股有限公司 60 五指山亚泰雨林度假酒店有限公司 61 蓬莱亚泰兰海投资置业有限公司 62 蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司 63 天津亚泰兰海投资有限公司 64 天津亚泰兰海现代科技农业开发有限公司 65 长春兰海投资置业有限责任公司 66 三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司 67 兰海泉洲水城 ( 天津 ) 发展有限公司 68 吉林亚泰集团煤炭投资有限公司 69 科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司 70 双鸭山亚泰煤业有限公司 71 鸡西亚泰选煤有限公司 72 吉林亚泰集团医药投资有限公司 73 吉林亚泰明星制药有限公司 74 吉林亚泰制药股份有限公司 75 吉林大药房药业股份有限公司

9 序号子公司名称 76 吉林大药房吉林市药业有限责任公司 77 通化市吉林大药房药业有限责任公司 78 吉林大药房白城市药业有限责任公司 79 吉林亚泰生物药业股份有限公司 80 吉林省浩泰生物制品经销有限公司 81 亚泰长白山医药保健科技开发有限公司 82 吉林亚泰医药产业园管理有限公司 83 吉林龙鑫药业有限公司 84 吉林亚泰集团商业投资有限公司 85 北京亚泰饭店有限公司 86 长春龙达宾馆有限公司 87 吉林亚泰超市有限公司 88 吉林久泰贸易有限公司 89 吉林亚泰参茸贸易有限公司 90 吉林亚泰富苑购物中心有限公司 91 吉林亚泰饭店有限公司 92 海南亚泰温泉酒店有限公司 93 吉林亚泰康派保健品有限公司 94 吉林亚泰建材电子商务有限公司 95 吉林省大健康电子商务有限公司 96 吉林省益生堂健康调理有限公司 97 吉林亚泰健康医药有限责任公司 98 吉林省东北亚药业股份有限公司 99 江苏威凯尔医药科技有限公司 100 吉林亚泰国际旅行社有限公司 101 亚泰 ( 大连 ) 预制建筑制品有限公司 102 亚泰大健康科技开发有限公司

吉林亚泰（集团）股份有限公司

吉林亚泰（集团）股份有限公司吉林亚泰 ( 集团 ) 股份有限公司 2016 年第七次临时股东大会会议文件吉林亚泰 ( 集团 ) 股份有限公司 2016 年第七次临时股东大会议程表时间 : 现场会议时间为 2016 年 12 月 29 日下午 14:00; 网络投票时间 : 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25, 9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的