深圳市金新农饲料股份有限公司

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肋丁
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1 证券代码 : 证券简称 : 金新农公告编号 : 深圳市金新农科技股份有限公司关于公司全资子公司拟参与设立集合资金信托计划的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一交易概述深圳市金新农科技股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 于 2017 年 9 月 14 日召开的第四届董事会第六次 ( 临时 ) 会议审议通过了关于公司拟与专业投资机构合作设立食品产业股权投资基金的议案, 同意公司公司全资子公司深圳市新金农投资有限公司 ( 以下简称新金农 ) 与深圳市九派资本管理有限公司 ( 以下简称九派资本 ) 及赣州允公股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) ( 以下简称赣州允公 ) 合作设立九派金新农食品产业股权投资基金 ( 有限合伙 ) ( 暂定名, 最终以工商部门核准为准, 以下简称食品基金或产业基金 ), 基金总规模为 45,450 万元, 第一期规模为 15,150 万元, 第二期规模为 30,300 万元九派资本为基金的普通合伙人和执行事务合伙人并作为基金管理人, 出资人民币 450 万元 ; 新金农和赣州允公共同作为产业基金的劣后级有限合伙人, 分别出资人民币 4,400 万元和人民币 4,600 万元 ; 由其他无关联第三方作为产业基金的有限合伙人出资额共人民币 18,000 万元 ; 其他通过社会募集人民币 18,000 万元为扩宽项目融资渠道, 提高融资能力, 公司第四届董事会第九次 ( 临时 ) 会议审议通过了关于公司全资子公司拟参与设立集合资金信托计划的议案, 同意将公司参与设立食品产业股权投资基金的方案调整为拟由公司全资子公司参与设立集合资金信托计划并作为食品基金的有限合伙人之一公司全资子公司新金农 ( 作为劣后受益人 ) 出资 1,450 万元与赣州允公 ( 作为劣后受益人 ) 出资 1,550 万元江苏银行股份有限公司 ( 作为优先受益人, 以下简称江苏银行 ) 出资 6,000 万元共同参与华润深国投信托有限公司 ( 作为受托人, 以下简称华润信托 ) 设立的华润信托九派金新农集合资金信托计划 ( 以下简称信托计划 )

2 第一期, 该信托计划第二期将根据委托人要求择机另行设立该信托计划将用于食品产业股权投资基金的社会资本方, 作为食品产业股权投资基金的有限合伙人信托计划设立后, 食品基金股权结构如下 : 本次交易不构成关联交易, 不构成上市公司重大资产重组, 本次交易在董事会权限范围内二信托计划合作方基本情况 1 深圳市新金农投资有限公司名称 : 深圳市新金农投资有限公司统一社会信用代码 : XR 类型 : 有限责任公司住所 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室法定代表人 : 陈飞注册资本 :500 万人民币成立日期 :2015 年 7 月 9 日

3 经营范围 : 投资管理 ( 不得从事信托金融资产管理证券资产管理及其他限制项目 ); 股权投资 ( 根据法律行政法规国务院决定等规定需要审批的, 依法取得相关审批文件后方可经营 ) 股权关系说明 : 本公司持股 90%, 本公司全资子公司上海成农饲料有限公司持股 10% 2 赣州允公股权投资合伙企业( 有限合伙 ) 名称 : 赣州允公股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 统一社会信用代码 : MA35XYKH6D 类型 : 有限合伙企业住所 : 江西省赣州章贡区新赣州大道 18 号阳明国际中心 2 号楼室执行事务合伙人 : 周展宏注册资本 :3,000 万人民币成立日期 :2017 年 5 月 9 日经营范围 : 股权投资实业投资资产管理投资咨询 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 关联关系说明 : 赣州允公与本公司不存在关联关系 3 江苏银行股份有限公司名称 : 江苏银行股份有限公司统一社会信用代码 : E 类型 : 股份有限公司 ( 上市 ) 住所 : 南京市中华路 26 号法定代表人 : 夏平注册资本 : 万人民币成立日期 :2007 年 01 月 22 日经营范围 : 吸收公众存款 ; 发放短期中期和长期贷款 ; 办理国内结算 ; 办理票据承兑与贴现 ; 发行金融债券 ; 代理发行代理兑付承销政府债券承销短期融资券 ; 买卖政府债券金融债券企业债券 ; 从事同业拆借 ; 提供信用证

4 服务及担保 ; 代理收付款项及代理保险业务代客理财代理销售基金代理销售贵金属代理收付和保管集合资金信托计划等经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 关联关系说明 : 江苏银行与本公司不存在关联关系 4 华润深国投信托有限公司名称 : 华润深国投信托有限公司统一社会信用代码 : 类型 : 有限责任公司住所 : 深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座第层法定代表人 : 刘晓勇注册资本 : 万人民币成立日期 :1982 年 08 月 24 日经营范围 : 资金信托 ; 动产信托 ; 不动产信托 ; 有价证券信托 ; 其他财产或财产权信托 ; 作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务 ; 经营企业资产的重组购并及项目融资公司理财财务顾问等业务 ; 受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务 ; 办理居间咨询资信调查等业务 ; 代保管及保管箱业务 ; 以存放同业拆放同业贷款租赁投资方式运用固有财产 ; 以固有财产为他人提供担保 ; 从事同业拆借 ; 法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务等关联关系说明 : 华润信托与本公司不存在关联关系三信托计划的基本情况 1 名称: 华润信托九派金新农集合资金信托计划 2 总规模: 本信托计划为指定用途的开放式集合信托计划, 信托单位分期发行, 预计本信托计划总规模为人民币 27,000 万元其中第 1 期信托单位的规模为人民币 9,000 万元其中, 优先级信托单位预计规模合计为人民币 6,000 万元, 劣后级

5 信托单位预计规模合计为人民币 3,000 万元第 2 期信托根据委托人要求择机发行, 第 2 期信托单位的规模为人民币 18,000 万元, 其中, 优先级信托单位预计规模合计为人民币 12,000 万元, 劣后级信托单位预计规模合计为人民币 6,000 万元 3 信托计划期限本信托计划的期限自信托计划成立日起计算, 期限为 60 个月 4 信托计划财产的管理运用处分与保管委托人基于对受托人的信任, 将其合法所有的资金委托给受托人, 由受托人以信托财产的增值为目的, 以诚实信用谨慎有效管理为原则, 以受益人的最大利益为宗旨, 在信托合同确定的权限内对信托财产进行经营管理或处分, 并将由此产生的收益分配给受益人受托人根据委托人设定信托的目的管理运用信托计划财产 : 信托资金全部用于按照九派金新农食品产业股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 之合伙协议的约定认购九派金新农食品产业股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 有限合伙份额信托计划财产中的现金部分未按照上述要求进行管理运用时可用于银行存款高流动性低风险的现金管理类产品 ; 经受托人提议并经受益人大会批准, 可用于上述用途之外的其他用途除非法律另有规定或信托合同另有约定, 该部分现金不得用于信托合同未约定的投资信托计划资金实行保管制受托人委托商业银行担任保管人现金类信托计划财产的保管账户与信托计划财产专户为同一账户受托人与保管人订立保管协议, 明确受托人与保管人之间在现金类信托计划财产的保管管理和运作及相互监督等相关事宜中的权利义务和职责, 确保现金类信托计划财产的安全, 保护受益人的合法权益 5 信托计划利益分配本信托计划项下, 劣后受益权不设预期年净收益率, 劣后受益人仅在信托计划终止时按信托合同第 13.3 条和第 13.4 条的约定获得信托利益本信托计划项下, 优先受益人的信托收益为固定信托收益, 各期优先级受益人对应的预期年净收益率均为 7.35%/ 年 ( 执行利率为浮动利率, 按中国人民银行公布的金融机构五年期人民币贷款基准利率上浮 54.74% 或 7.35%/ 年孰高者计

6 息, 并自信托计划成立日起每满 6 个月之日的次日重新定价 ) 受托人应于信托利益核算日计算当期信托利益, 并于该计算日后的 2 个工作日内以扣除信托费用和其他负债后的信托财产专户内的现金资产为限向受益人分配, 并划付至受益人指定的银行账户本信托计划终止时, 信托计划财产按照如下顺序进行分配 : 固定信托报酬其他信托计划费用信托计划税费信托计划对第三人的负债 ; 优先级受益人的信托利益 ; 劣后级受益人的信托利益, 属于劣后受益人的利益, 其内部按各劣后受益人实缴出资比例分配四对外投资的目的对公司的影响及存在的风险 1 对外投资的目的及对公司的影响本次公司全资子公司参与信托计划的设立, 有利于扩宽项目融资渠道, 提高融资能力, 将有效地推进食品产业股权投资基金的落地与实施, 加速业务拓展, 对公司业务的长远发展产生积极影响, 符合全体股东利益和公司发展战略 2 存在的风险信托计划面临政策风险市场风险管理风险信托计划投资项目的风险等多重影响本信托计划为结构化信托, 受托人根据投资者不同的风险偏好对信托受益权进行分层配置, 只有优先受益人的信托利益得到足额分配后, 劣后受益人方有可能取得信托利益在本信托计划财产出现亏损时, 先由劣后受益人承担风险, 该种信托利益分配安排, 增加了劣后受益人的风险, 且劣后受益人可能出现较大甚至全部亏损, 因此, 劣后受益人承受的风险远大于优先受益人特此公告深圳市金新农科技股份有限公司董事会二 O 一八年一月九日

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深圳市金新农饲料股份有限公司证券代码 :002548 证券简称 : 金新农公告编号 :2017-106 深圳市金新农科技股份有限公司关于公司拟与专业投资机构合作设立食品产业股权投资基金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一对外投资概述为积极拓展主业发展的长期资源, 助推主业发展, 深圳市金新农科技股份有限公司 ( 以下简称公司本公司或金新农 )