日分配收益 按日支付 二 基金合同 的修订内容 ( 一 ) 基金合同 第二部分释义 中第 52 项释义修改为 : 52 基金份额净值: 指计算日某类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数 增加第 项释义, 后续释义序号相应调整 : 54 基金份额分类: 本基金根据销售渠道的不同分为

融通基金管理有限公司 关于融通现金宝货币市场基金增设 B 类基金份额并修订基金合同部 分条款的公告 为了更好地满足投资者的现金管理需求, 根据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 等法律法规的规定和 融通现金宝货币市场基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 的有关约定,

融通基金管理有限公司 关于融通现金宝货币市场基金增设 B 类基金份额并修订基金合同部 分条款的公告 为了更好地满足投资者的现金管理需求, 根据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 等法律法规的规定和 融通现金宝货币市场基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 的有关约定, 融通基金管理有限公司 ( 以下简称 基金管理人 ) 经与基金托管人包商银行股份有限公司协商一致, 并报中国证监会备案,

华泰柏瑞基金管理有限公司 关于调低旗下华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金及 其联接基金基金费率并修订基金合同和托管协议的公告 为了更好地保护基金份额持有人利益, 降低投资者的理财成本, 经与华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 ( 以下简称 华泰柏瑞中证 500ETF

华泰柏瑞基金管理有限公司 关于调低旗下华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金及 其联接基金基金费率并修订基金合同和托管协议的公告 为了更好地保护基金份额持有人利益, 降低投资者的理财成本, 经与华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 ( 以下简称 华泰柏瑞中证 500ETF ) 华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ( 以下简称 华泰柏瑞中证 500ETF

的电子交易平台申购本基金 E 类基金份额, 首次申购单笔最低金额为 0.01 元, 追加申购单笔最低金额为 0.01 元 投资者可将其持有的全部或部分 E 类基金份 额赎回, 本基金 E 类基金份额不设最低持有份额限制 份额类别 A 类基金份额 B 类基金份额 E 类基金份额 管理费率 0.25%

融通基金管理有限公司 关于融通汇财宝货币市场基金增设 E 类基金份额并修订基金合同部 分条款的公告 为了更好地满足投资者的现金管理需求, 根据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 等法律法规的规定和 融通汇财宝货币市场基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 的有关约定, 融通汇财宝货币市场基金 ( 以下简称 本基金 ) 基金管理人融通基金管理有限公司 ( 以下简称 基金管理人

易方达基金管理有限公司关于调低易方达沪深 300 交易型开放式指 数发起式证券投资基金及联接基金相关基金费率并修订基金合同及 托管协议的公告 为更好地满足广大投资者的投资理财需求, 降低投资者的理财成本, 经与易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金 ( 以下简称 沪深 300ETF,

易方达基金管理有限公司关于调低易方达沪深 300 交易型开放式指 数发起式证券投资基金及联接基金相关基金费率并修订基金合同及 托管协议的公告 为更好地满足广大投资者的投资理财需求, 降低投资者的理财成本, 经与易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金 ( 以下简称 沪深 300ETF, 场内简称 HS300ETF ) 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 (

基金管理人可对申购 赎回开放日及具体业务办理时间进行相应调整并公告 3. 日常申购业务 3.1 申购金额限制 (1) 通过本公司网站和代销机构首次申购本基金 A 级基金份额的, 每个基金账户每次单笔申购金额不得低于人民币 1000 元 ; 首次申购本基金 B 级基金份额的, 每个基金账户每次单笔申购

国联安货币市场证券投资基金开放日常申购与赎回业务公告 公告送出日期 :2011 年 2 月 14 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 国联安货币市场证券投资基金 国联安货币 基金主代码 253050 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2011 年 1 月 26 日国联安基金管理有限公司上海浦东发展银行股份有限公司国联安基金管理有限公司

招商基金管理有限公司关于旗下指数基金和指数分级基金开展直销柜台费率优 惠活动的公告 为更好地满足广大投资者的需求, 招商基金管理有限公司 ( 以下简称 " 本公司 ") 决定自 2017 年 11 月 29 日起在直销柜台开展旗下指数基金和指数分级基金费率优惠活动 : 一 适用基金 基金代码基金名称

招商基金管理有限公司关于旗下指数基金和指数基金开展直销柜台费率优 惠活动的公告 为更好地满足广大投资者的需求, 招商基金管理有限公司 ( 以下简称 " 本公司 ") 决定自 2017 年 11 月 29 日起在直销柜台开展旗下指数基金和指数基金费率优惠活动 : 一 适用基金 基金代码基金名称基金简称 217016 招商深证 100 指数证券投资基金 A 招商深证 100 指数 A 217017 217019

3 投资管理 本基金将对 A 类基金份额和 C 类基金份额的资产合并进行投资管理 4 信息披露 基金管理人分别公布 A 类基金份额和 C 类基金份额的基金份额净值 5 表决权 基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成 基金份额持有人持有的每一 份 A 类基金份额和每一份 C 类基金份额拥有平等的投

关于天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金增设 C 类基金份额 并相应修订基金合同部分条款的公告 为满足投资者的理财需求, 提供更灵活的理财服务, 根据 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金基金合同 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金招募说明书 及其更新的有关约定, 天弘基金管理有限公司 ( 以下简称 本基金管理人 ) 经与基金托管人国泰君安证券股份有限公司 ( 以下简称 基金托管人

业绩比较基准 : 人民币活期存款利率 ( 税后 ) 9 农银红利日结货币基金的风险收益特征如何? 风险收益特征 : 本基金为货币市场基金, 是证券投资基金中的低风险品种 本基金的预 期风险和预期收益低于股票型基金 混合型基金和债券型基金 10 农银红利日结货币基金的发行期是什么时候? 农银红利日结货

1 农银汇理的第二十二只基金产品全称是什么? 基金名称 : 农银汇理红利日结货币市场基金 2 农银汇理红利日结货币市场证券投资基金的简称是什么? 基金简称 : 农银红利日结货币 3 农银红利日结货币基金的英文名称是什么? ABC-CA Daily Payment Money Market Fund 4 农银红利日结货币基金的基金代码是什么? 基金代码 : 农银红利日结货币基金 A 类 000907

工银瑞信基金管理有限公司 关于增加工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金 C 类基金份额类别及修 改基金合同 托管协议的公告 根据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 及 证券投资基金销售管理办法 等法律法规的规定及工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金 ( 以下简称 本

工银瑞信基金管理有限公司 关于增加工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金 C 类基金份额类别及修 改基金合同 托管协议的公告 根据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 及 证券投资基金销售管理办法 等法律法规的规定及工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 基金合同和招募说明书的约定, 为满足投资者的投资需求, 经征基金托管人中国建设银行股份有限公司同意并报中国证券监督管理委员会备案,

份额累计净值 五 投票权 基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表 共同组成 基金份额持有人持有的同一类别的每一基金份额拥有平等的投票权 六 收益分配由于本基金 C 类基金份额收取销售服务费, 而 A 类基金份额不收取销售服务费, 各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同

农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 增设 C 类基金份额并修改基金合同 托管协议部分条款的公告 为了更好地满足投资者投资需求, 农银汇理基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致, 并报中国证券监督管理委员会备案, 决定于 2018 年 3 月 21 日起, 对农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 ( 以下简称 本基金

2 赎回费本基金 A 类基金份额赎回费用由赎回 A 类基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回 A 类基金份额时收取 本基金 A 类基金份额的赎回费率随持有期限的增加而递减, 标准如下 : 份额持有时间 (T) A 类赎回费率 T<7 日 1.5% 7 天 T<30 日 0.1% T 3

关于新华恒稳添利债券型证券投资基金增加 A 类份额并修改基金合同和托管协议的公告 新华基金管理股份有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 旗下新华恒稳添利债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证监会 2016 年 5 月 26 日证监许可 2016 1143 号文注册, 基金合同于 2016 年 8 月 9 日生效 根据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 证券投资基金销售管理办法

理人将自决议生效起五日内将表决通过的事项报中国证券监督管理委员会备案 三 本次大会决议相关事项的实施情况 ( 一 ) 基金合同修改内容 : 1 第十五部分基金费用与税收原表述为 : 1 基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6% 年费率计提 管理费的计算方法如下 : H=E 0

鑫元基金管理有限公司关于鑫元全利债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 依据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 鑫元全利债券型发起式证券投资基金基金合同 的有关规定, 现将鑫元基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 旗下鑫元全利债券型发起式证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 基金份额持有人大会 ( 以下简称 大会 ) 的决议及相关事项公告如下

情况 2. 日常申购 赎回业务的办理时间投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回, 具体办理时间为上海证券交易所正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规 中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购 赎回时除外 基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,

1. 公告基本信息 基金名称 平安大华交易型货币市场基金 开放日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2016 年 10 月 12 日 平安大华交易型货币市场基金 基金简称场外 A 类份额申购赎回简称 : 平安日鑫 A 场内 E 类份额申购赎回简称 : 场内货币基金申购赎回代码场外 A 类份额申购赎回代码 :003034 场内 E 类份额申购赎回代码 :511701 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金登记机构名称

( 三 ) 本基金增加 C 类基金份额后的费率情况 增加 C 类基金份额后本基金费率情况如下表 (A 类基金份额场内外申购 赎 回费率相同, 且 A 类基金份额的后端收取申购费的方式尚未开通 ): 前端申购费率 单笔申购金额 (M, 含申购费 ) A 类前端申购费率 C 类申购费率 M<100 万元

长信基金管理有限责任公司 关于长信量化先锋混合型证券投资基金增设 C 类基金份额相关事项 的公告 根据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 及 证券投资基金销售管理办法 等法律法规的规定及长信量化先锋混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的基金合同和招募说明书的约定, 长信基金管理有限责任公司 ( 以下简称 本公司 ) 在与本基金的托管人交通银行股份有限公司协商一致,

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1 宝康消费品 100 万元以下 1% 100 万元以上 ( 含 ) 不高于 1% 100 万元以下 1.2% 500 万元以上 ( 含 ) 1000 元 730 天以下 0.5% 730( 含 )-1460 天 0.3% 1460 天以上 ( 含 ) 0.3% 2 宝康灵活配置 管理 ( ) 1.3% 托管 ( ) 0.25% 100 万元以下 1% 100 万元以上 ( 含 ) 不高于 1% 100

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国都智能制造混合型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2017 年 11 月 3 日 第 1 页共 7 页 1. 公告基本信息 基金名称 国都智能制造混合型发起式证券投资基金 基金简称 国都智能制造 基金主代码 004935 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 9 月 29 日 基金管理人名称 国都证券股份有限公司 基金托管人名称 广发银行股份有限公司

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鑫元基金管理有限公司关于鑫元全利债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 01 月 05 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 鑫元全利债券型发起式证券投资基金 基金简称 鑫元全利 基金主代码 006082 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 10 月 25 日 基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

关于东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 增加 C 类基金份额并修改基金合同的公告 为更好的满足广大投资人的理财要求 提供多样化理财服务, 经与东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金托管人中国工商银行股份有限公司 ( 以下简称 基金托管人 ) 协商一致, 东方基金管理有限责任公司 ( 以下简称 本公司

关于东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 增加 C 类基金份额并修改基金合同的公告 为更好的满足广大投资人的理财要求 提供多样化理财服务, 经与东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金托管人中国工商银行股份有限公司 ( 以下简称 基金托管人 ) 协商一致, 东方基金管理有限责任公司 ( 以下简称 本公司 ) 决定于 2016 年 4 月 20 日起对东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金

%8a%95资基金信息披露XBRL模板第2号-净值公告.doc

证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 2 号 净值公告 1 (2012 年 3 月 16 日证监会公告 [2012]5 号 ) 目 录 1 非货币市场基金封闭期内净值公告 / 非货币市场基金开放日净值公告 / 非货币市场基金半年末和年末净值公告 2 货币市场基金封闭期收益公告 / 货币市场基金节假日收益公告 3 货币市场基金开放日收益公告 / 货币市场基金半年末和年末收益公告 4 分级基金上市前每周净值公告

本基金 A 类份额的申购费率 : 申购金额 (M) 申购费率 M<50 万元 0.80% 50 万元 M<200 万元 0.50% 200 万元 M<500 万元 0.10% M 500 万元 1000 元 / 笔 本基金 A 类份额的赎回费率 : 本基金同笔申购在同一开放期内赎回的, 对持续持有期

平安基金管理有限公司关于平安惠金定期开放债券型证券 投资基金增设 C 类份额及相关事项的公告 为更好的满足投资者的投资需求, 根据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 及 证券投资基金销售管理办法 等法律法规的规定及平安惠金定期开放债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的基金合同的约定, 平安基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 在与本基金基金托管人平安银行股份有限公司协商一致,

证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>

益民信用增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 开放日常申购 赎回业务的公告 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 益民信用增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 益民信用增利纯债一年 基金主代码 004803 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型定期开放式 2017 年 10 月 16 日益民基金管理有限公司兴业银行股份有限公司益民基金管理有限公司

附件 : 基金合同 修订对照表 章节 原文条款修改后条款内容内容 第一部分前言 一 订立本基金合同的目的 依据和原则 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 ( 以下简称 合同法 ) 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运

关于招商保证金快线货币市场基金 修订基金合同的公告 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 规定 ), 对已经存续的开放式证券投资基金且基金合同内容不符合 规定 要求的, 应当在 规定 施行之日起 6 个月内予以调整 根据 规定 等法律法规, 经与基金托管人协商一致, 招商基金管理有限公司 ( 以下简称 本基金管理人 ) 对旗下招商保证金快线货币市场基金

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公告送出日期 :2019 年 8 月 12 日 第 1 页共 6 页 1. 公告基本信息 基金名称 工银瑞信沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 工银 300 基金主代码 510350 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2019 年 5 月 20 日 基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

1 公告基本信息 基金名称 基金简称 工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金 创业板 ET 基金主代码 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 基金注册登记机构名称 公告依据 申购起始日 赎回起始日 交易型 开放式 2017 年 12 月 25 日 工银瑞信基

工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 1 月 16 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金 创业板 ET 基金主代码 159958 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 基金注册登记机构名称 公告依据 申购起始日 赎回起始日 交易型 开放式 2017

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鑫元基金管理有限公司关于鑫元臻利债券型证券投资基金开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 02 月 22 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 鑫元臻利债券型证券投资基金 基金简称 鑫元臻利 基金主代码 006631 基金运作方式 契约型 开放式 基金合同生效日 2019 年 01 月 25 日 基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

( 三 ) 本基金增加 C 类基金份额后的费率情况 增加 C 类基金份额后本基金费率情况如下表 (A 类基金份额场内外申购 赎 回费率相同 ): 单笔申购金额 (M, 含申购费 ) A 类申购费率 C 类申购费率 M<100 万元 0.60% 100 万元 M<500 万元 0.30% 0 M 50

长信基金管理有限责任公司 关于长信纯债壹号债券型证券投资基金增设 C 类基金份额相关事项 的公告 根据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 及 证券投资基金销售管理办法 等法律法规的规定及长信纯债壹号债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的基金合同和招募说明书的约定, 长信基金管理有限责任公司 ( 以下简称 本公司 ) 在与本基金的托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致,

开放期, 开放期的期限为自 基金合同 生效之日起 ( 含该日 ) 或每个封闭期结束之日后第一个工作日起 ( 含该日 ) 起不少于 5 个工作日 不超过 10 个工作日的期间, 具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明 如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据 基金合同 暂停申

广发基金管理有限公司 关于广发汇瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务 的公告 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 广发汇瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 广发汇瑞 3 个月定期开放债券 基金主代码 003746 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 定期开放式 2018 年 6 月 13 日广发基金管理有限公司上海浦东发展银行股份有限公司广发基金管理有限公司

1 公告基本信息 基金名称 基金简称 中加颐智纯债债券型证券投资基金 中加颐智纯债债券 基金主代码 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据申购起始日赎回起始日 契约型开放式 2018 年 11 月 29 日 中加基金管理有限公司 杭州银行股份

中加颐智纯债债券型证券投资基金开放 日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 12 月 25 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 中加颐智纯债债券型证券投资基金 中加颐智纯债债券 基金主代码 006411 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据申购起始日赎回起始日 契约型开放式 2018 年 11 月 29 日 中加基金管理有限公司 杭州银行股份有限公司

共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C186Q0177) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C186Q0177) 于 2018 年 07 月 02 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标

共赢利率结构 19249 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0149) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 19249 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0149) 于 2018 年 03 月 06 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 年化收益率 2018 年 03 月 06 日至, 共 230 天 C183R0149:4.6%

长信基金管理有限责任公司关于长信长金通货币市场基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资等业务的公告

长信基金管理有限责任公司 关于长信长金通货币市场基金开放日常申购 赎回 转换及 定期定额投资等业务的公告 公告送出日期 :2017 年 9 月 9 日 1 公告基本信息 基金名称 长信长金通货币市场基金 基金简称 长信长金通货币 基金主代码 005134 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 9 月 8 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司

易, 场外份额不上市交易, 下同 ),C 类基金份额持有人可进行跨系统转托管 ;E 类基金份额通过场外方式销售, 不在交易所上市交易,E 类基金份额持有人不能进行跨系统转托管 2 基金的费率 (1) 本基金各类份额类别的费率结构如下 : 费率项目 C 类基金份额 E 类基金份额 M<100 万元 0

金鹰基金管理有限公司关于金鹰持久增利债券型证券投资基金 (LOF) 增加 E 类基金份额并相应修改基金合同及托管协议的公告 根据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 等相关法律法规及金鹰持久增利债券型证券投资基金 (LOF)( 以下简称 本基金 ) 的基金合同 招募说明书等基金法律文件有关约定, 本基金管理人金鹰基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 经与本基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司

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国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接 基金开放日常申购与赎回业务公告 公告送出日期 :2011 年 1 月 14 日 1. 公告基本信息 基金名称 国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 联接基金 基金简称 国联安上证商品 ETF 联接 基金主代码 257060 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2010

广发基金管理有限公司 关于广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 6 月 11 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金 广发汇立定期开放债券 基金代码 基金运作方式基金合同生效日基金管

广发基金管理有限公司 关于广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 6 月 11 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金 广发汇立定期开放债券 基金代码 006137 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 定期开放式 2018 年 12 月 13 日广发基金管理有限公司杭州银行股份有限公司广发基金管理有限公司

基金合同

国金基金管理有限公司 国金金腾通货币市场证券投资基金 A 类份额产品说明 国金金腾通货币市场证券投资基金 产品说明 目 录 第一部分基金份额的申购与赎回... 1 第二部分基金的投资... 8 第三部分基金资产估值... 15 第四部分基金费用与税收... 19 第五部分基金的收益与分配... 21 第六部分基金的信息披露... 23 第七部分基金合同的变更 终止与基金财产的清算... 29 第八部分备查文件...

本基金基金合同生效后, 每 3 个月开放一次申购和赎回, 每个开放期的起始日为基金合同生效日或上一期开放期结束日之次日的 3 个月后的对应日 ( 如该日为非工作日或无对应日期, 则顺延至下一工作日 ), 开放期不少于 5 个工作日并且最长不超过 20 个工作日, 具体期间由基金管理人在封闭期结束前公

广发基金管理有限公司 关于广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务的 公告 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 广发汇元纯债定期开放债券 基金主代码 005778 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 定期开放式 2018 年 3 月 30 日广发基金管理有限公司中信银行股份有限公司广发基金管理有限公司

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华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金开放日常申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2019 年 1 月 23 日 第 1 页共 8 页 1 公告基本信息 基金名称 华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金简称 华泰保兴吉年福 基金主代码 005522 基金运作方式 契约型 定期开放式 基金合同生效日 2017 年 12 月 28 日 基金管理人名称 华泰保兴基金管理有限公司

开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 3. 日常申购和赎回业务 3.1 申购与赎回的数额限制 (1) 投资者申购 赎回的基金份额须为最小申购赎回单位的整数倍 本基金最小申购赎回单位为 2,000,000 份 (2) 基金管理人可以规定单个投资者累计持

富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 开放申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2018 年 11 月 26 日 1. 公告基本信息 基金名称 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 基金简称富国中证价值 ETF( 场内简称 : 国信价值 ) 基金主代码 ( 交易代码 ) 512040 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型, 交易型开放式 2018

具体费率如下 : 表 1:A 类美元现汇份额申购费率 申购金额 M( 美元 ) 申购费率 M<20 万 1.20% 20 万 M<50 万 0.80% 50 万 M<100 万 0.40% M 100 万 200 美元 / 笔 同时新增美元现汇基金份额后, 由于原 A 类和 C 类基金份额在赎回率上

广发基金管理有限公司 关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金新增美元现 汇份额并修改基金合同的公告 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证监会证监许可 [2016]2484 号文核准, 本基金基金合同于 2017 年 2 月 28 日生效, 由广发基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 或 基金管理人 ) 担任基金管理人 为了能够更好满足更多投资者的理财需求

<4D F736F F D20C1D9CAB1B9ABB8E6A1AAA1AAB3A4D0C5BBF9BDF0B9DCC0EDD3D0CFDED4F0C8CEB9ABCBBEB9D8D3DAD0DEB8C4B3A4D0C5C0FBCFA2CAD5D2E6BBF9BDF0A1B6BBF9BDF0BACFCDACA1B7BACDA1B6D5D0C4BCCBB5C3F7CAE9A3A8B8FCD0C2A3A9A1B7D3D0B9D8C4DAC

临时公告 长信基金管理有限责任公司关于修改长信利息收益基金 基金合同基金合同 和 招募说明书 ( 更新 ) 有关内容的公告 长信基金管理有限责任公司 ( 以下简称 本公司 ) 所管理的长信利息收益开放式证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 将于 2010 年 11 月 24 日实施前端代码和后端代码的合并, 并于 2010 年 11 月 25 日起实行销售服务费 A B 分级收费方式, 按单个基金帐户内保留的基金份额是否达到或超过

银河基金管理有限公司关于银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 根据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 的有关规定, 现将银河沪深 30

银河基金管理有限公司关于银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 根据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 的有关规定, 现将银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 其中银河沪深 300 成长 ( 简称银河成长

基金合同 山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 生效, 原 山西证券裕利债券型证券投资基金基金合同 山西证券裕利债券型证券投资基金 托管协议 同时失效 2 日常申购 赎回 ( 转换 定期定额投资 ) 业务的办理时间 (1) 开放日及开放时间本基金以定期开放方式运作, 每 3 个月开放

山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购 赎回业务公告 送出日期 :2018 年 08 月 25 日 1 公告基本信息 山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投基金名称资基金基金简称山证裕利定开债发起式基金主代码 003179 基金运作方式契约型 定期开放式 发起式基金合同生效日 2018 年 08 月 25 日基金管理人名称山西证券股份有限公司基金托管人名称交通银行股份有限公司基金注册登记机构名称山西证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 浙商汇金聚利一年定 期 A 浙商汇金聚利一年定 期 C 下属分级基金的交易代码 该分级基金是否开放申购 赎回是是 2 日常申购 赎回业务的办理时间根据 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 及 浙商汇金聚利

浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2017 年 7 月 26 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资 基金 浙商汇金聚利一年定期 基金主代码 002805 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 定期开放式 2016 年 8 月 1 日浙江浙商证券资产管理有限公司中国光大银行股份有限公司浙江浙商证券资产管理有限公司

本基金基金合同生效后即进入第一个开放期, 第一个开放期不少于 5 个工作日并且最长不超过 20 个工作日 ; 第一个开放期结束后, 每 3 个月开放一次申购和赎回, 每个开放期的起始日为上一个开放期结束日之次日的 3 个月后的对应日 ( 如该日为非工作日或无对应日期, 则顺延至下一工作日 ), 开放

广发基金管理有限公司关于广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务的公告公告送出日期 :2019 年 1 月 11 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 广发鑫惠纯债定期开放债券 基金主代码 002128 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型 定期开放式 2018 年 3 月

封闭期结束之日后第一个工作日起 ( 含该日 ) 起不少于五个工作日 不超过十个工作日的期间, 具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明 如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据 基金合同 暂停申购与赎回业务的, 基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告, 在不

广发基金管理有限公司 关于广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 1 月 18 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金 广发汇承定期开放债券 基金主代码 006504 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 定期开放式 2018 年 10 月 19 日广发基金管理有限公司招商银行股份有限公司广发基金管理有限公司

金份额申购确认日次 12 个月的当月开放期首个开放日的前一日 ( 即第二个运作期到期日 ) 止 以此类推 如果投资者在当期运作期到期当月的开放期内未申请赎回, 则自该开放期结束之日次日起该基金份额进入下一个运作期 投资者可在每月的开放期内办理基金份额的申购 赎回业务 本基金本次开放期为 2018 年

长信基金管理有限责任公司 关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购和赎回业 务的公告 公告送出日期 :2017 年 1 月 30 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债半年债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债半年债券 基金主代码 003126 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

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工银瑞信如意货币市场基金开放日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2016 年 12 月 24 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 工银瑞信如意货币市场基金 基金简称 工银如意货币 基金主代码 003752 基金运作方式 契约型 开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日 基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称

国联安基金管理有限公司

关于国联安中证医药 100 指数证券投资基金增设 C 类基 金份额并修改基金合同及托管协议的公告 为了更好地适应市场变化, 满足更多投资者和销售机构的需求, 国联安基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 或 基金管理人 ) 经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致, 并已报中国证监会备案, 决定自 2018 年 10 月 26 日起, 对国联安中证医药 100 指数证券投资基金 ( 以下简称 本基金

3 自 2018 年 12 月 15 日起进入本基金的下一个封闭期, 封闭期内本基金不接受申购 赎 回申请, 直至下一个开放期 届时将不再另行公告 2 日常申购 赎回 ( 转换 定期定额投资 ) 业务的办理时间 (1) 开放日及开放时间本基金以定期开放方式运作, 每 3 个月开放一次申购和赎回 本基

山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购 赎回业务公告 送出日期 :2018 年 12 月 07 日 1 公告基本信息 山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投基金名称资基金基金简称山证裕利定开债发起式基金主代码 003179 基金运作方式契约型定期开放式 发起式基金合同生效日 2018 年 08 月 25 日基金管理人名称山西证券股份有限公司基金托管人名称交通银行股份有限公司基金注册登记机构名称山西证券股份有限公司

费率, 具体费率如下 : 申购金额 ( 含申购费 ) 申购费率 100 万元以下 1.5% 100 万元以上 ( 含 ) 1.2% 1000 万元以上 ( 含 ) 1000 元 / 笔投资者在一天之内如果有多笔申购, 适用费率按单笔分别计算 (2) 赎回费投资者场内赎回 A 类份额, 适用固定的赎回

关于富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF) 增加 C 类份额并修改基金合同的公告 根据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 等相关法律法规及 富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF) 基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 的约定, 为更好的满足广大投资人的理财要求, 富国基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 作为富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF)

证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>

易方达基金管理有限公司关于易方达中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金开放日常赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 6 月 5 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 易方达中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 易方达中债 1-3 年国开行债券指数 基金主代码 007169 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2019

8 农银货币基金的业绩比较基准是什么? 业绩比较基准 : 同期七天通知存款利率 ( 税后 ) 9 农银货币基金的风险收益特征如何? 风险收益特征 : 本基金为货币市场证券投资基金, 是证券投资基金中的低风险品种 本 基金的风险和预期收益低于股票型基金 混合型基金 债券型基金 10 农银货币基金的发行

1 农银汇理的第七只基金产品全称是什么? 基金名称 : 农银汇理货币市场证券投资基金 2 农银汇理货币市场证券投资基金的简称是什么? 基金简称 : 农银货币 3 农银货币基金的英文名称是什么? ABC-CA Money Market Fund 4 农银货币基金的基金代码是什么? 基金代码 : 农银货币基金 A 类 660007 农银货币基金 B 类 660107 5 农银货币基金的基金类型是什么?

单笔分别计算 具体费率如下 : 申购金额 M( 美元 ) 申购费率 M<20 万 0.80% 20 万 M<50 万 0.50% 50 万 M<100 万 0.30% M 100 万 200 美元 / 笔 同时新增美元现汇基金份额后, 由于原 A 类和 C 类基金份额在赎回率上存在 差异, 美元现汇

广发基金管理有限公司 关于广发全球收益债券型证券投资基金新增美元现汇份额并修改基 金合同的公告 广发全球收益债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证监会证监许可 [2018]596 号文核准, 本基金基金合同于 2018 年 9 月 6 日生效, 由广发基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 或 基金管理人 ) 担任基金管理人 为了能够更好满足更多投资者的理财需求 更好地服务投资者,

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公告送出日期 :2018 年 9 月 12 日 第 1 页共 7 页 1. 公告基本信息基金名称银河庭芳 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称银河庭芳 3 个月定开债券基金主代码 005749 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2018 年 3 月 14 日基金管理人名称银河基金管理有限公司基金托管人名称浙商银行股份有限公司基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司公告依据

PowerPoint 演示文稿

Professional Accounting Education Provided by Academy of Professional Accounting (APA) 基金从业资格考试 科目一 : 基金法律法规 职业道德与业务规范第十一讲 : 教材 ( 下册 ) 第 20 章 --- 题目串讲 Lecturer: HangJian 欢迎加入 ACCAspace 基金从业考试 QQ 群 :364480357

1 公告基本信息 基金名称 东方红货币市场基金 基金简称 东方红货币 基金主代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 8 月 25 日 基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有

东方红货币市场基金开放日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2017 年 10 月 18 日 第 1 页共 8 页 1 公告基本信息 基金名称 东方红货币市场基金 基金简称 东方红货币 基金主代码 005056 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 8 月 25 日 基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称

本基金的封闭期为自基金合同生效之日起 ( 包括基金合同生效之日 ) 或自每一开放期结束之日次日起 ( 包括该日 ) 至 3 个月后对应日的前一日止, 如该对应日为非工作日或没有对应的日历日期, 则封闭期至该对应日的下一个工作日的前一日止 本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期, 开放期的期

广发基金管理有限公司 关于广发汇誉 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务 的公告 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 广发汇誉 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 广发汇誉 3 个月定期开放债券 基金主代码 005917 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 定期开放式 2018 年 6 月 20 日广发基金管理有限公司交通银行股份有限公司广发基金管理有限公司

特此公告 鹏华基金管理有限公司 二 一七年七月六日 附件 : 鹏华货币市场证券投资基金基金合同修订对照表本次基金合同修订, 根据相关法律法规的变化以及基金合同的约定, 主要进行了以下几方面的修改 : 1 根据最新的 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 证券投资基金基金合同

鹏华基金管理有限公司关于鹏华货币市场证券投资基金 修改基金合同和托管协议的公告 鹏华货币市场证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证监会证监基金字 [2005]26 号文件 关于同意鹏华货币市场证券投资基金募集的批复 准予募集, 并经中国证监会基金部 2005 年 4 月 12 日基金部函 [2005]94 号文件 关于鹏华货币市场证券投资基金备案确认的函 确认成立 本基金成立至今, 主要的相关法律法规经过多次修订

基金开放日常申购（赎回、转换、

国投瑞银顺源 6 个月定期开放债券型证券投资基金 开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 2 月 1 日 1 公告基本信息 基金名称 国投瑞银顺源 6 个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 国投瑞银顺源债券 基金主代码 005641 基金运作方式 契约型 以定期开放方式运作 基金合同生效日 2018 年 2 月 7 日 基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

1. 公告基本信息 基金名称 红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 基金简称红土精选混合 ( 场内简称 : 红土精选 ) 基金主代码 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 基金注册登记机构名称 公告依据 申购起始日 赎回起始日 定期定额投资起始

红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金转为上市开放式运作方式暨开放日常申购 赎回及定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2018 年 12 月 28 日 第 1 页共 7 页 1. 公告基本信息 基金名称 红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 基金简称红土精选混合 ( 场内简称 : 红土精选 ) 基金主代码 168401 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称

金份额申购确认日次 12 个月的当月开放期首个开放日的前一日 ( 即第二个运作期到期日 ) 止 以此类推 如果投资者在当期运作期到期当月的开放期内未申请赎回, 则自该开放期结束之日次日起该基金份额进入下一个运作期 投资者可在每月的开放期内办理基金份额的申购 赎回业务 本基金本次开放期为 2017 年

长信基金管理有限责任公司 关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购和赎回业 务的第一次提示性公告 公告送出日期 :2017 年 11 月 1 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债半年债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债半年债券 基金主代码 003126 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187U0116) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187U0116) 于 2018 年 08 月 23 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标

共赢利率结构 20203 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185R0103) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 20203 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185R0103) 于 2018 年 05 月 25 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 11 月 22 日为 2.68925%

<4D F736F F D E30352E3134BBAAB0B2D6D0D0A1C5CCB3C9B3A4B9C9C6B1D0CDD6A4C8AFCDB6D7CABBF9BDF0BFAAB7C5C8D5B3A3C9EAB9BACAEABBD

华安中小盘成长股票型证券投资基金 开放日常申购赎回业务公告 华安中小盘成长股票型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 由安瑞证券投资基金 ( 简称 安瑞基金, 基金代码 :500013) 转型而成, 基金合同于 2007 年 4 月 10 日正式生效 根据 华安中小盘成长股票型证券投资基金基金合同 和 华安中小盘成长股票型证券投资基金招募说明书 的有关规定, 华安中小盘成长股票型证券投资基金定于

共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C171R0141) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C171R0141) 于 2017 年 10 月 30 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标

共赢利率结构 18204 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C171R0104) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 18204 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C171R0104) 于 2017 年 10 月 25 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 10 月 25 日为 620728.767123288%

1 公告基本信息基金名称工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称工银丰淳半年定开债券发起基金主代码 基金运作方式契约型 定期开放式基金合同生效日 2017 年 9 月 23 日基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司基金托管人名称中国民生银行股份有限公司基金注册登记机构名

工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金开放第一次申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 3 月 20 日 第 1 页共 7 页 1 公告基本信息基金名称工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称工银丰淳半年定开债券发起基金主代码 004032 基金运作方式契约型 定期开放式基金合同生效日 2017 年 9 月 23 日基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司基金托管人名称中国民生银行股份有限公司基金注册登记机构名称工银瑞信基金管理有限公司公告依据

gongGaoMingCheng

红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金开放日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2014 年 10 月 16 日 第 1 页共 7 页 1 公告基本信息基金名称红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金基金简称红塔红土盛世普益混合发起式基金主代码 000743 基金运作方式契约型 开放式基金合同生效日 2014 年 9 月 18 日基金管理人名称红塔红土基金管理有限公司基金托管人名称平安银行股份有限公司基金注册登记机构名称红塔红土基金管理有限公司公告依据

11 永乐 浙商银行永乐 2 号人民币理财产品 182 天型 BC 是 5.51% 永乐 浙商银行永乐 1 号人民币理财产品 180 天型 AC 是 5.25%

浙商银行理财产品运作情况报告 (2018 年 9 月 ) 尊敬的客户 : 2018 年 9 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日, 我行理财产品运作情况如下 : 一 尚在存续期的理财产品运作情况 9 月末, 我行尚在存续期的永乐理财 ( 含天天增金 ) 产品共 49 款, 报告期内所有产品的资金投向和投资比例均符合产品说明书的约定, 并委托具有证券投资基金托管资格的商业银行管理理财资金及所投资的资产,

长信基金管理有限责任公司关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购和赎回业务的第二次提示性公告

关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购和赎回业 务的第二次提示性公告 公告送出日期 :2018 年 11 月 1 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债半年债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债半年债券 基金主代码 003126 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日 基金管理人名称 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 长信纯债半年债券型证券投资基金基金合同

七 基金份额的申购 赎回 ( 五 ) 申购与赎回的数额限制无 1 在如下情况下, 基金管理人可以拒绝或暂停接受投资人的申购申请 : (6) 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形 转让或交易的债券等 ; ( 五 ) 申购与赎回的数额限制 2 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响

深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金基金合同修改前后文对照表 章节 第一部分前言 第二部分释义 原文条款内容 2 订立本基金合同的依据订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法

证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>

博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 开放日常申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2015 年 6 月 2 日 1 公告基本信息 基金名称 博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 基金简称博时中证淘金大数据 100 基金代码 A 类 :001242 I 类份额 :001243 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2015

1 公告基本信息 基金名称 鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金 基金简称 鹏华丰尚定期开放债券 基金主代码 基金运作方式 契约型, 本基金采取在封闭期内封闭运作 封闭期 与封闭期之间定期开放的运作方式 本基金自基金 合同生效之日 ( 含 ) 起或自每一开放期结束之日次 日 ( 含 )

鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金开 放申购和赎回业务的公告 公告送出日期 :2015 年 9 月 20 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金 基金简称 鹏华丰尚定期开放债券 基金主代码 002395 基金运作方式 契约型, 本基金采取在封闭期内封闭运作 封闭期 与封闭期之间定期开放的运作方式 本基金自基金 合同生效之日 ( 含 ) 起或自每一开放期结束之日次

证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>

民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金 开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2015 年 11 月 11 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金 民生加银平稳增利 基金主代码 166902 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2012 年 11 月 15 日民生加银基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司

共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185T0182) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185T0182) 于 2018 年 06 月 21 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标

共赢利率结构 20442 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185T0142) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 20442 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185T0142) 于 2018 年 06 月 15 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 09 月 27 日为 2.396%

国泰金鹿保本增值混合证券投资

中融货币市场基金招募说明书 中融货币市场基金招募说明书 基金管理人 : 中融基金管理有限公司 基金托管人 : 南京银行股份有限公司 中融货币市场基金招募说明书 重要提示 中融货币市场基金 ( 以下简称 本基金 ) 根据 2014 年 10 月 9 日中国证券监督管理委员会 关于准予中融货币市场基金注册的批复 ( 证监许可 [2014]1028 号 ) 的注册进行募集 基金管理人保证招募说明书的内容真实

证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>

汇丰晋信基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行网上银 行基金申购费率优惠活动的公告 公告送出日期 :2017 年 7 月 1 日 1 公告基本信息 汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金 汇丰晋信 2016 生命周期 基金代码 540001 2006 年 5 月 23 日汇丰晋信基金管理有限公司交通银行股份有限公司汇丰晋信基金管理有限公司汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金基 金合同

中欧货币市场基金基金合同 中欧基金管理有限公司 中欧货币市场基金基金合同 基金管理人 : 中欧基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 二零一八年三月 1 / 74

中欧基金管理有限公司 基金管理人 : 中欧基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 二零一八年三月 1 / 74 目录 第一部分前言...3 第二部分释义...5 第三部分基金的基本情况...10 第四部分基金份额的发售...12 第五部分基金备案...14 第六部分基金份额的申购与赎回...15 第七部分基金合同当事人及权利义务...22 第八部分基金份额持有人大会...29 第九部分基金管理人

目 录 第一部分前言... 1 第二部分释义... 3 第三部分基金的基本情况... 7 第四部分基金份额的发售... 8 第五部分基金备案 第六部分基金份额的申购与赎回 第七部分基金合同当事人及权利义务 第八部分基金份额持有人大会 第九部分基金管理人

平安大华日增利货币市场基金 基金合同 基金管理人 : 基金托管人 : 平安银行股份有限公司 二零一三年十一月 目 录 第一部分前言... 1 第二部分释义... 3 第三部分基金的基本情况... 7 第四部分基金份额的发售... 8 第五部分基金备案... 10 第六部分基金份额的申购与赎回... 11 第七部分基金合同当事人及权利义务... 18 第八部分基金份额持有人大会... 25 第九部分基金管理人

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嘉实安心货币市场基金 基金合同 基金管理人 : 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 二〇一一年十二月 目录 一 前言... 2 二 释义... 4 三 基金的基本情况... 9 四 基金份额的发售... 11 五 基金的备案... 13 六 基金份额的申购 赎回与转换... 14 七 基金的非交易过户 转托管 冻结与质押... 21 八 基金合同当事人及其权利义务... 22

证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>

华安基金管理有限公司关于华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金开放日常申购 赎回 转换和定期定额业务公告 公告送出日期 :2019 年 1 月 15 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金 华安安进灵活配置混合 基金主代码 002768 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据申购起始日赎回起始日转换起始日定期定额投资起始日

___证券投资基金招募说明书1

天弘增益宝货币市场基金 基金合同 基金管理人 : 天弘基金管理有限公司 基金托管人 : 恒丰银行股份有限公司 目 录 第一部分前言... 1 第二部分释义... 3 第三部分基金的基本情况... 7 第四部分基金份额的发售... 9 第五部分基金备案... 11 第六部分基金份额的申购与赎回... 12 第七部分基金合同当事人及权利义务... 20 第八部分基金份额持有人大会... 27 第九部分基金管理人

<4D F736F F D20C5B5B0B2B4BFD5AEB6A8C6DABFAAB7C5D5AEC8AFD0CDD6A4C8AFCDB6D7CABBF9BDF0CAD7B8F6BFAAB7C5C6DAC4DABFAAB7C5C9EAB9BAA1A2CAEABBD8D2B5CEF1B5C4B9ABB8E >

诺安纯债定期开放债券型证券投资基金首个开放期内开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2016 年 3 月 25 日 1 公告基本信息 基金名称 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金 基金简称 诺安纯债定期开放债券 基金主代码 163210 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 3 月 27 日 基金管理人名称 诺安基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称

目 录 第一部分前言... 1 第二部分释义... 3 第三部分基金的基本情况... 8 第四部分基金份额的发售 第五部分基金备案 第六部分基金份额的申购与赎回 第七部分基金合同当事人及权利义务 第八部分基金份额持有人大会 第九部分基金管理

广发基金管理有限公司 广发天天利货币市场基金基金合同 基金管理人 : 广发基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 二零一四年一月 目 录 第一部分前言... 1 第二部分释义... 3 第三部分基金的基本情况... 8 第四部分基金份额的发售... 10 第五部分基金备案... 12 第六部分基金份额的申购与赎回... 13 第七部分基金合同当事人及权利义务... 20 第八部分基金份额持有人大会...

___证券投资基金招募说明书1

北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰宜投宝货币市场基金基金合同 北信瑞丰宜投宝货币市场基金 基金合同 基金管理人 : 北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人 : 上海浦东发展银行股份有限公司 二零一四年十月 目录 第一部分前言... 1 第二部分释义... 2 第三部分基金的基本情况... 6 第四部分基金份额的发售... 8 第五部分基金备案... 10 第六部分基金份额的申购与赎回... 11 第七部分基金合同当事人及权利义务...

资者的申购和赎回申请 本基金在开放期办理本基金份额申购 赎回等业务的开放日为开放期内的每个工作日 本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日, 具体办理时间为上海证券交易所 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规 中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停

关于国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金第一个开放期 开放申购 赎回及转换业务的公告 1 公告基本信息 公告送出日期 :2018 年 8 月 20 日 基金名称 基金简称 国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金 国寿安保稳泰一年定开混合 基金主代码 004772 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 定期开放式 2017 年 8 月 22 日国寿安保基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司国寿安保基金管理有限公司

___证券投资基金招募说明书1

基金管理人 : 华夏基金管理有限公司 基金托管人 : 中信银行股份有限公司 目录 第一部分前言... 1 第二部分释义... 1 第三部分基金的基本情况... 4 第四部分基金份额的发售... 5 第五部分基金备案... 6 第六部分基金份额的申购与赎回... 7 第七部分基金合同当事人及权利义务... 12 第八部分基金份额持有人大会... 18 第九部分基金管理人 基金托管人的更换条件和程序...

<4D F736F F D203031BBAACFC4D0BDBDF0B1A6BBF5B1D2CAD0B3A1BBF9BDF0BBF9BDF0BACFCDAC2E646F63>

基金管理人 : 华夏基金管理有限公司 基金托管人 : 中信银行股份有限公司 目录 第一部分前言...1 第二部分释义...1 第三部分基金的基本情况...4 第四部分基金份额的发售...5 第五部分基金备案...6 第六部分基金份额的申购与赎回...7 第七部分基金合同当事人及权利义务...12 第八部分基金份额持有人大会...18 第九部分基金管理人 基金托管人的更换条件和程序...25 第十部分基金的托管...26

___证券投资基金招募说明书1

华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴货币市场基金 基金管理人 : 华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 二零一八年三月 目录 第一部分前言... 1 第二部分释义... 3 第三部分基金的基本情况... 8 第四部分基金份额的发售... 10 第五部分基金备案... 12 第六部分基金份额的申购与赎回... 13 第七部分当事人及权利义务... 22 第八部分基金份额持有人大会...

国泰金泰平衡混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告.docx

国泰金泰平衡混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 定期定额投资业务公告 公告送出日期 :2013 年 2 月 7 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 国泰金泰平衡混合 基金主代码 519020 基金交易代码 519020 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2012 年 12 月 24 日国泰基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司

长信基金管理有限责任公司关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购和赎回业务的第一次提示性公告

长信基金管理有限责任公司 关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购和赎回业 务的第一次提示性公告 公告送出日期 :2018 年 11 月 30 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债半年债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债半年债券 基金主代码 003126 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

目 录 第一部分前言... 2 第二部分释义... 4 第三部分基金的基本情况... 9 第四部分基金份额的发售 第五部分基金备案 第六部分基金份额的申购与赎回 第七部分基金合同当事人及权利义务 第八部分基金份额持有人大会 第九部分基金管理

国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 基金合同 基金管理人 : 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 二零一三年七月 目 录 第一部分前言... 2 第二部分释义... 4 第三部分基金的基本情况... 9 第四部分基金份额的发售... 11 第五部分基金备案... 13 第六部分基金份额的申购与赎回... 14 第七部分基金合同当事人及权利义务...

前 言 企业改制上市实务 修订说明 目录 - 1 -............. 企业改制上市实务 - 2 -................ 目录 - 3 -........... 企业改制上市实务 - 4 -......... 目录 - 5 -........... 企业改制上市实务 - 6 -............ 目录 - 7 -....... 企业改制上市实务 - 8 -.........

关于在招募说明书和公开说明书中

民生加银现金增利货币市场基金基金合同 基金管理人 : 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 二零一二年十一月 目录 一 前言... 2 二 释义... 3 三 基金的基本情况... 7 四 基金份额的发售... 8 五 基金备案... 10 六 基金份额的申购与赎回... 11 七 基金合同当事人及权利义务... 17 八 基金份额持有人大会... 23 九 基金管理人

关于修改永赢货币市场基金基金合同 托管协议部分条款的公告 根据 货币市场基金监督管理办法 ( 证监会第 120 号令 )( 以下简称 管理办法 ) 关于实施 < 货币市场基金监督管理办法 > 有关问题的规定 ( 证监会公告 [2015]30 号 ) 等法律法规的规定及永赢货币市场基金基金合同和托管协

关于修改永赢货币市场基金基金合同 托管协议部分条款的公告 根据 货币市场基金监督管理办法 ( 证监会第 120 号令 )( 以下简称 管理办法 ) 关于实施 < 货币市场基金监督管理办法 > 有关问题的规定 ( 证监会公告 [2015]30 号 ) 等法律法规的规定及永赢货币市场基金基金合同和托管协议的约定, 经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致, 并经永赢货币市场基金基金份额持有人大会表决,

___证券投资基金招募说明书1

基金管理人 : 华夏基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 目录第一部分前言... 1 第二部分释义... 1 第三部分基金的基本情况... 5 第四部分基金份额的发售... 5 第五部分基金备案... 6 第六部分基金份额的申购与赎回... 7 第七部分基金合同当事人及权利义务... 13 第八部分基金份额持有人大会... 19 第九部分基金管理人 基金托管人的更换条件和程序...

目 录 第一部分前言... 1 第二部分释义... 3 第三部分基金的基本情况... 8 第四部分基金份额的发售 第五部分基金备案 第六部分基金份额的申购与赎回 第七部分基金合同当事人及权利义务 第八部分基金份额持有人大会 第九部分基金管理

基金合同 基金管理人 : 德邦基金管理有限公司 基金托管人 : 中国民生银行股份有限公司 二零一三年八月 目 录 第一部分前言... 1 第二部分释义... 3 第三部分基金的基本情况... 8 第四部分基金份额的发售... 10 第五部分基金备案... 12 第六部分基金份额的申购与赎回... 13 第七部分基金合同当事人及权利义务... 21 第八部分基金份额持有人大会... 28 第九部分基金管理人

目录 一 前言... 3 二 释义... 4 三 基金的基本情况... 8 四 基金份额的分类... 9 五 基金份额的发售 六 基金备案 七 基金份额的申购与赎回 八 基金合同当事人及权利义务 九 基金份额持有人大会 十 基金管理人 基金

浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同 ( 草案 ) 基金管理人 : 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 : 中信银行股份有限公司 二零一零年七月 1 目录 一 前言... 3 二 释义... 4 三 基金的基本情况... 8 四 基金份额的分类... 9 五 基金份额的发售... 10 六 基金备案... 11 七 基金份额的申购与赎回... 12 八 基金合同当事人及权利义务... 19 九 基金份额持有人大会...

浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金 开放日常申购和赎回业务公告 公告送出日期 :2016 年 11 月 26 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金 浦银安盛盛泰纯债债券 基金主代码 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登

浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金 开放日常申购和赎回业务公告 公告送出日期 :2016 年 11 月 26 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金 浦银安盛盛泰纯债债券 基金主代码 519328 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 11 月 11 日浦银安盛基金管理有限公司交通银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司

___证券投资基金招募说明书1

北信瑞丰现金添利货币市场基金 基金合同 北信瑞丰现金添利货币市场基金 基金合同 基金管理人 : 北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人 : 华夏银行股份有限公司 二〇一五年一月 北信瑞丰现金添利货币市场基金 基金合同 目录第一部分前言... 1 第二部分释义... 2 第三部分基金的基本情况... 6 第四部分基金份额的发售... 8 第五部分基金备案... 10 第六部分基金份额的申购与赎回...

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融 指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告 根据 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 的相关规定, 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 将以 2019 年 1

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融 指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告 根据 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 的相关规定, 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 将以 2019 年 1 月 2 日为基金份额定期折算基准日办理定期份额折算业务 相关事项公告如下 : 一 基金份额定期折算基准日根据基金合同的规定,

国海富兰克林基金管理有限公司 关于富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金增 设美元份额相关事项的公告 为更好地维护基金份额持有人的利益, 经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致, 并报中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 备案, 国海富兰克林基金管理有限公司 ( 以下简称

国海富兰克林基金管理有限公司 关于富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金增 设美元份额相关事项的公告 为更好地维护基金份额持有人的利益, 经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致, 并报中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 备案, 国海富兰克林基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 于 2019 年 4 月 15 日起将对本公司管理的富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金

目 录 第一部分前言... 2 第二部分释义... 4 第三部分基金的基本情况... 8 第四部分基金份额的发售 第五部分基金备案 第六部分基金份额的申购与赎回 第七部分基金合同当事人及权利义务 第八部分基金份额持有人大会 第九部分基金管理

招商招利宝货币市场基金基金合同 基金管理人 : 招商基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 目 录 第一部分前言... 2 第二部分释义... 4 第三部分基金的基本情况... 8 第四部分基金份额的发售... 10 第五部分基金备案... 12 第六部分基金份额的申购与赎回... 13 第七部分基金合同当事人及权利义务... 20 第八部分基金份额持有人大会... 27 第九部分基金管理人