3.1 申购金额 赎回份额限制 申购金额限制投资者通过直销机构办理本基金 A 类基金份额的申购业务, 每次最低申购金额为 元, 办理本基金 B 类基金份额的申购业务, 首次申购最低金额为 500 万元, 追加申购最低金额为 元 ( 已持有 B 类份额的投资者可

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1 华夏收益宝货币市场基金 开放日常申购 赎回 转换 定期定额申购业务的公告 公告送出日期 :2015 年 11 月 26 日 1 公告基本信息 基金名称 华夏收益宝货币市场基金 基金简称 华夏收益宝货币 基金主代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 10 月 30 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 华夏基金管理有限公司 公告依据 证券投资基金信息披露管理办法 华夏收益宝货币市场基金 基金合同 华夏收益宝货币市场基金招募说明书 申购起始日 2015 年 11 月 27 日 赎回起始日 2015 年 11 月 27 日 转换转入起始日 2015 年 11 月 27 日 转换转出起始日 2015 年 11 月 27 日 定期定额申购起始日 2015 年 11 月 27 日 下属分级基金的基金简称 华夏收益宝货币 A 华夏收益宝货币 B 下属分级基金的交易代码 该分级基金是否开放申购 赎 是 是 回 转换业务 该分级基金是否开放定期定额申购业务 是 否 2 日常申购 赎回 转换 定期定额申购业务的办理时间 投资人在华夏收益宝货币市场基金 ( 以下简称 本基金 ) 的开放日办理基 金份额的申购 赎回 转换 定期定额申购等业务, 具体办理时间为上海证券交 易所 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购 赎回等业务时除外 若出现新的证券交易市场 证券交易所交易时间变更 业务操作需要或其他 特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应 在实施日前依照 证券投资基金信息披露管理办法 的有关规定在指定媒介上公 告 3 日常申购 赎回业务 1

2 3.1 申购金额 赎回份额限制 申购金额限制投资者通过直销机构办理本基金 A 类基金份额的申购业务, 每次最低申购金额为 元, 办理本基金 B 类基金份额的申购业务, 首次申购最低金额为 500 万元, 追加申购最低金额为 元 ( 已持有 B 类份额的投资者可以适用首次申购最低金额 元 ) 具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定 赎回份额限制基金份额持有人在销售机构赎回时, 每次赎回申请不得低于 100 份基金份额 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构 ( 网点 ) 保留的基金份额余额不足 100 份的, 在赎回时需一次全部赎回 具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 调整上述申购金额和赎回份额的数量限制 基金管理人必须在调整前依照 证券投资基金信息披露管理办法 的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案 3.2 申购费率 赎回费率本基金不收取申购费用和赎回费用 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式, 并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 证券投资基金信息披露管理办法 的有关规定在指定媒介上公告 3.3 其他与申购 赎回相关的事项 若 A 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过 500 万份时, 本基金的登记机构自动将其在该基金账户持有的 A 类基金份额升级为 B 类基金份额 若 B 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于 500 万份时, 本基金的登记机构自动将其在该基金账户持有的 B 类基金份额降级为 A 类基金份额 3.3.3A 类 B 类基金份额的基金代码不同, 投资者在提交赎回等交易申请时, 应正确填写基金份额的代码, 否则, 因错误填写基金代码所造成的赎回等交易申请无效的后果由投资者自行承担 投资者申购申请确认成交后, 实际获得的基金份额类别以本基金的登记机构根据上述规则确认的基金份额类别为准 投资者需注意, 若开放日投资者持有的基金份额进行了升降级处理, 则投资 2

3 者在该日对升降级前的基金份额提交的赎回 基金转换转出及转托管 ( 若有 ) 等申请可确认失败 基金管理人可以在不违反法律法规的情况下, 增加新的基金份额类别, 或者调整现有基金份额类别设置及各类别的数额限制 费率水平 相关规则, 或者停止现有基金份额类别的销售等, 并在更新的招募说明书或相关公告中披露 4 日常转换业务投资者办理本基金转换业务时, 基金转换费用及转换份额的计算将按照华夏基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 于 2013 年 12 月 21 日刊登的 华夏财富宝货币市场基金开放日常申购 转换 定期定额申购业务的公告 执行 投资者由本公司旗下其他开放式基金转换到本基金时, 单笔转换金额应遵循各类别基金份额的最低转入金额要求, 办理本基金转换业务的单笔转出申请份额限制应遵循销售机构的规定 5 定期定额申购业务定期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请, 由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种交易方式 5.1 申请方式投资者应按照销售机构的规定办理开通定期定额申购业务的申请 5.2 扣款金额投资者可与销售机构约定每次固定扣款金额, 最低扣款金额应遵循销售机构的规定 投资者可通过本公司电子交易平台 ( 包括网上交易系统 移动客户端 ) 办理本基金 A 类基金份额的定期定额申购业务, 每次扣款金额最低为 100 元 ( 含 ) 人民币, 最高为 200,000 元 ( 含 ) 人民币 5.3 扣款日期投资者与销售机构约定的固定扣款日期应遵循销售机构的规定 5.4 扣款方式销售机构将按照投资者申请时所约定的固定扣款日 扣款金额扣款, 若遇非基金开放日则顺延至下一基金开放日 3

4 投资者通过本公司电子交易平台办理本基金定期定额申购业务, 需以电子交易平台指定的 与交易账户绑定的银行卡作为扣款银行卡, 目前包括中国建设银行储蓄卡 中国农业银行金穗借记卡 中国银行借记卡 中国工商银行借记卡 招商银行储蓄卡 民生银行借记卡 浦发银行东方卡 / 活期账户一本通 华夏银行借记卡 广发银行借记卡 上海银行借记卡 平安银行借记卡 中国邮政储蓄银行借记卡, 或以天天盈账户 支付宝基金专户作为指定扣款账户 如投资者指定扣款银行卡或扣款账户余额不足的, 具体办理程序请遵循销售机构的规定 5.5 申购费率定期定额申购费率及计费方式应遵照本基金招募说明书中相关规定执行 5.6 交易确认实际扣款日即为基金定期定额申购申请日, 并以该日 (T 日 ) 的基金份额净值为基准计算申购份额, 投资者可自 T+2 工作日起查询本基金定期定额申购确认情况 5.7 变更与解约如果投资者想变更扣款日期 扣款金额或终止定期定额申购业务等, 具体办理程序应遵循销售机构的规定 6 基金销售机构自 2015 年 11 月 27 日起, 投资者可在本公司直销机构办理本基金的申购 赎回 转换业务, 在本公司电子交易平台办理本基金 A 类基金份额的定期定额申购业务 本公司直销机构包括 : 北京分公司 上海分公司 深圳分公司 南京分公司 杭州分公司 广州分公司 成都分公司, 设在北京 上海 广州的投资理财中心以及电子交易平台 (1) 北京分公司地址 : 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 1 层 (100033) 电话 : /27/28 传真 : (2) 北京海淀投资理财中心地址 : 北京市海淀区中关村南大街 11 号光大国信大厦一层 (100081) 电话 : /7100/8698/8998 4

5 传真 : (3) 北京朝阳投资理财中心地址 : 北京市朝阳区东三环中路 24 号双井乐成中心 B 座 1 层 102(100022) 电话 : /49 传真 : (4) 北京东中街投资理财中心地址 : 北京市东城区东中街 29 号东环广场 B 座一层 (100027) 电话 : /82/83 传真 : (5) 北京科学院南路投资理财中心地址 : 北京市海淀区中关村科学院南路 9 号 ( 新科祥园小区大门口一层 ) (100190) 电话 : /98/99 传真 : (6) 北京崇文投资理财中心地址 : 北京市东城区广渠门内大街 35 号 ( 富贵园购物中心 ) 首层东区 F1-3 (100062) 电话 : /400 传真 : (7) 北京西三环投资理财中心地址 : 北京市海淀区紫竹院路 88 号紫竹花园一期 B 座 01(100089) 电话 : /06/07 传真 : (8) 北京亚运村投资理财中心地址 : 北京市朝阳区慧忠里 103 号洛克时代广场 A 座一层 (100101) 电话 : /37/38/39 传真 : (9) 北京朝外大街投资理财中心地址 : 北京市朝阳区朝外大街 6 号新城国际 6 号楼 101 号 (100020) 5

6 电话 : /6579 传真 : (10) 北京东四环投资理财中心地址 : 北京市朝阳区八里庄西里 100 号 1 幢 103 号 (100025) 电话 : 传真 : (11) 上海分公司地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号 101A 室 (200120) 电话 : 传真 : (12) 上海联洋投资理财中心地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号第一层 101A-1 单元 (200120) 电话 : 传真 : (13) 深圳分公司地址 : 深圳市福田区莲花街道益田路 6001 号太平金融大厦 40 层 02 室 (518038) 电话 : / / 传真 : (14) 南京分公司地址 : 南京市鼓楼区汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 30 层 B 区 (210005) 电话 : /3917/3918 传真 : (15) 杭州分公司地址 : 杭州市西湖区杭大路 15 号嘉华国际商务中心 105 室 (310007) 电话 : /6607/6608/6609 传真 : (16) 广州分公司 广州天河投资理财中心地址 : 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔写字楼第 50 层 02 6

7 单元 (510623) 电话 : /7291/7293/ /1058/1079 传真 : (17) 成都分公司地址 : 成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 1 栋 1 单元 14 层 号 (610000) 电话 : /75 传真 : (18) 电子交易本公司电子交易包括网上交易 移动客户端交易等 投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理基金的申购 赎回 转换等业务, 具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站 ( 查询 各销售机构办理申购 赎回 转换 定期定额申购等业务的具体网点 流程 规则以及投资者需要提交的文件等信息, 请参照各销售机构的规定 若增加新的直销网点或者新的代销机构, 本公司将及时公告, 敬请投资者留意 7 基金份额净值公告的披露安排在开始办理基金份额申购或者赎回后, 基金管理人将在每个开放日的次日, 通过指定媒介, 披露开放日的每万份基金净收益和 7 日年化收益率 本基金 A 类 B 类两类基金份额单独设置基金代码, 并分别公布每万份基金净收益 7 日年化收益率 8 其他需要提示的事项本公告仅对本基金开放日常申购 赎回 转换 定期定额申购业务的有关事项予以说明 投资者欲了解本基金的详细情况, 请登录本公司网站查询 华夏收益宝货币市场基金基金合同 华夏收益宝货币市场基金招募说明书 投资者可拨打本公司的客户服务电话 ( ) 了解本基金日常申购 赎回 转换 定期定额申购事宜, 亦可通过本公司网站下载基金业务表格和了解基金相关事宜 风险提示 : 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 投资者投资本基金时应认真阅 7

8 读本基金的招募说明书 特此公告 华夏基金管理有限公司 二 一五年十一月二十六日 8