总资产 490,596, ,243, 净资产 253,494, ,297, 营业收入 234,790, ,216, 营业利润 15,182, ,974, 净利润 14,034,595

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况琼贾
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1 证券代码 : 证券简称 : 中能电气公告编号 : 中能电气股份有限公司关于公司及子公司 2016 年度向银行申请授信额度及担保事项的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一概述中能电气股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 及子公司因经营业务发展的需要,2016 年度拟向银行申请综合授信的额度总计不超过 10 亿元人民币 ( 在不超过总授信额度范围内, 最终以银行实际审批的授信额度为准 ), 由公司为相关控股子公司申请总额不超过 6.6 亿的授信额度提供担保公司拟提请股东大会授权董事长陈添旭先生全权代表公司在批准的授信额度内办理授信事宜, 签署相关法律文件, 授权期限自本公司股东大会审议批准之日起至 2017 年 5 月 31 日止二子公司 ( 被担保人 ) 基本情况 1 中能电气( 福清 ) 有限公司中能电气 ( 福清 ) 有限公司 ( 简称福清中能 ) 成立于 2011 年 1 月 30 日, 法定代表人陈添旭, 注册资本 22,000 万元福清中能注册地点为福建省福清市融侨经济技术开发区 ( 宏路街道周店村 ) 本公司持有福清中能 100% 的股权, 为公司的全资子公司目前主要从事高低压电气成套设备高低压开关设备电器配件电力自动化产品高分子绝缘材料及相关制品的研发生产安装 ; 电力工程设计及安装 ; 自营和代理各类商品的进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外福清中能最近一年又一期的主要财务指标如下 :

2 总资产 490,596, ,243, 净资产 253,494, ,297, 营业收入 234,790, ,216, 营业利润 15,182, ,974, 净利润 14,034, ,803, 武汉市武昌电控设备有限公司武汉市武昌电控设备有限公司 ( 简称武昌电控 ) 成立于 1996 年, 法定代表人陈添旭, 注册资本 5,000 万元该公司注册地址为武昌积玉桥中山路 312 号 ( 凤凰大厦 )2 单元 20 层 1 号公司持有其 61% 的股权, 其他股东沈祥裕于冬梅秦永和成淑娟林双分别持股 37.17% 1% 0.72% 0.05% 0.05% 武昌电控目前主要从事电器控制设备机器仪表电器成套设备制造和销售 ; 承装五级 ( 装试 ) 电力设施业务武昌电控最近一年又一期的主要财务指标如下 : 总资产 293,620, ,593, 净资产 99,669, ,060, 营业收入 208,805, ,175, 营业利润 9,534, ,216, 净利润 8,456, ,163, 公司将视实际情况要求子公司的少数股东提供同比例担保或向公司进行反担保 3 上海臻源电力电子有限公司上海臻源电力电子有限公司 ( 简称上海臻源 ) 成立于 2012 年 1 月 18 日, 法定代表人陈添旭, 注册资本 1,000 万元, 本公司持有其 51% 的股权该公司的注册地和主要经营地为上海市徐汇区桂平路 470 号 12 号楼 5 层目前主要从事电力系统电子设备电气自动化系统工业自动化系统仪器仪表领域内的技术开发技术咨询技术转让技术服务, 电力电子设备装备生产安装

3 销售, 电气自动化产品工业自动化产品仪器仪表产品的安装销售 ; 计算机软件 ( 除计算机信息系统安全专用产品 ) 开发及销售 ; 从事货物及技术进出口业务上海臻源最近一年又一期的主要财务指标如下 : 总资产 7,824, ,628, 净资产 5,682, ,859, 营业收入 786, , 营业利润 -2,117, ,322, 净利润 -1,463, ,822, 公司将视实际情况要求子公司的少数股东提供同比例担保或向公司进行反担保 4 深圳市金宏威技术有限责任公司深圳市金宏威技术有限责任公司 ( 简称金宏威 ) 成立于 2001 年 08 月 08 日, 法定代表人王桂兰, 注册资本万元, 本公司持有其 51% 的股权该公司的注册地和主要经营地为深圳市南山区高新南九道 9 号威新软件园 8 号楼 7 层室, 目前主要从事兴办实业 ( 具体项目另行申报 ); 国内贸易 ( 法律行政法规国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外 ); 软件开发 ; 自动化产品电子通信产品网络设备电气类产品一般应用管理软件电力操作电力供应电源及控制设备 ( 不含特种设备 ) 的研发生产加工购销技术咨询技术维护及设备安装 ; 新能源汽车充电设施的技术研发技术转让技术咨询设计投资建设运营 ( 具体项目另行申报 ); 动力电池的销售租赁维修 ( 不含限制项目 ); 经营进出口业务金宏威最近一年又一期的主要财务指标如下 : 总资产 1,244,647, ,272,446, 净资产 431,458, ,692,377.19

4 营业收入 1,142,965, ,068,041, 营业利润 59,221, ,576, 净利润 51,885, ,234, 公司将视实际情况要求子公司的少数股东提供同比例担保或向公司进行反担保 5 深圳市中能能源管理有限公司深圳市中能能源管理有限公司 ( 简称深圳中能 ) 成立于 2015 年 08 月 11 日, 法定代表人黄楠, 注册资本 5,000 万元, 本公司持有其 51% 的股权, 金宏威持有其 49% 的股权该公司的注册地为深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入驻深圳市前海商务秘书有限公司 ) 目前主要从事合同能源管理; 新能源项目的投资 ( 具体项目另行申报 ); 汽车充电站方案的设计汽车租赁相关业务咨询及相关设备销售 ; 节能环保项目的投资管理 ; 节能环保项目的技术开发及咨询 ; 节能环保设备的销售及租赁 ( 以上各项涉及法律行政法规国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营 ) 节能环保工程总承包 ; 汽车充电站的建设与运营 ; 电力销售深圳中能最近一年又一期的主要财务指标如下 : 总资产 - 315, 净资产 - 159, 营业收入营业利润 , 净利润 , 上海熠冠新能源有限公司上海熠冠新能源有限公司 ( 简称上海熠冠 ) 成立于 2015 年 08 月 11 日, 法定代表人陈添旭, 注册资本 8,000 万元, 本公司持有其 100% 的股权该公司的注册地为上海市闵行区七莘路 1318 号 1 幢 1609 室目前主要从事新能源科技

5 领域内的技术开发技术转让技术咨询技术服务, 电力工程 ( 除承装承修承试电力设施 ), 机电设备及配件电线电缆五金交电的销售上海熠冠最近一年又一期的主要财务指标如下 : 总资产 - 89,105, 净资产 - 40,201, 营业收入营业利润 , 净利润 , 大连瑞优能源发展有限公司大连瑞优能源发展有限公司 ( 简称大连瑞优 ) 成立于 2005 年 4 月 15 日, 法定代表人武杨, 注册资本 2,000 万元, 本公司持有其 100% 的股权该公司的注册地为辽宁省大连市中山区友好路 101 号北塔 13 层 2 号目前主要从事电力能源技术的研发技术成果转让技术咨询服务 ; 电缆附件电线电缆光伏设备及元器件的研发 ; 经济信息咨询 ; 电力设备的技术开发及批发 ; 货物技术进出口 ; 代理进出口业务 ; 电力工程电力自动化系统工程环境保护工程市政工程交通工程的设计施工 ; 批发预包装食品乳制品 ( 含婴幼儿配方乳粉 ); 鲜冻畜禽产品的批发兼零售 ; 展览展示服务大连瑞优最近一年又一期的主要财务指标如下 : 总资产 80,222, ,714, 净资产 4,952, ,418, 营业收入 110,851, ,072, 营业利润 1,063, ,309, 净利润 1,201, ,465, 公司为相关控股子公司申请总额不超过 6.6 亿的授信额度提供担保, 其中 2000 万元为公司为大连瑞优向中国银行股份有限公司大连中山广场支行申请授

6 信提供担保三担保协议的主要内容公司作为相关控股子公司的担保人, 就其向贷款人所获得的本金金额最高不超过审批范围内的授信额度提供连带责任保证担保四董事会意见 2016 年 3 月 29 日, 公司第三届董事会第二十二次会议审议通过关于公司及子公司 2016 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案, 七名董事一致同意公司为控股子公司申请授信提供连带责任保证担保, 担保期限一年董事会认为 : 子公司使用公司向银行申请的综合授信, 可以保证其经营发展所需流动资金需求, 有利于促进其主业的持续稳定发展, 有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈, 提高其经营效率和盈利能力公司持有以相关公司的股权均超过 50%, 对其日常经营均有绝对控制权, 公司为其提供担保的的财务风险处于公司可控范围之内, 不会损害公司和中小股东的利益五独立董事意见独立董事认为 : 涉及公司对外担保的对象为公司的全资子公司或控股子公司, 信誉状况良好, 信用风险较低 ; 公司对相关子公司均具有控制权, 且已制定了严格的对外担保审批权限和程序, 能有效防范对外担保风险, 本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响 ; 本次担保事项符合相关规定, 其决策程序合法有效因此我们同意为子公司使用公司的综合授信提供担保六累计对外担保和逾期担保数量截至公告日, 公司及控股子公司的实际担保总额为万元 ( 不含本次审批担保 ), 占母公司 2015 年度经审计净资产的 41.41%, 具体如下 : 担保对象担保金额时间中能电气 ( 福清 ) 有限公司 8000 万中能电气 ( 福清 ) 有限公司 2500 万中能电气 ( 福清 ) 有限公司 3000 万中能电气 ( 福清 ) 有限公司武汉市武昌电控设备有限公司 3500 万武汉市武昌电控设备有限公司 2500 万深圳市金宏威技术有限责任公司 6000 万

7 深圳市金宏威技术有限责任公司 6000 万深圳市金宏威技术有限责任公司 3060 万珠海市金宏威技术有限公司 6000 万大连瑞优能源发展有限公司 4000 万合计万本公司及控股子公司无逾期对外担保情况, 无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额, 无为股东实际控制人及其关联方提供担保的情况七备查文件 1 第三届董事会第二十二次会议决议 2 独立董事关于相关事项的独立意见中能电气股份有限公司董事会 2016 年 3 月 30 日

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上海证券交易所证券代码 :603527 证券简称 : 众源新材公告编号 :2017-009 安徽众源新材料股份有限公司关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 被担保人名称 : 安徽众源新材料股份有限公司 ( 以下简称公司 )