证券代码：证券简称：德美化工公告编号：

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1 证券代码 : 证券简称 : 德美化工公告编号 : 广东德美精细化工集团股份有限公司 2019 年度向关联方顺德农商行申请授信额度的关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏广东德美精细化工集团股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 董事会于 2018 年 12 月 2 日 ( 星期日 ) 收到股东何国英先生提交的公司 2019 年度向关联方顺德农商行申请授信的关联交易的议案, 提议公司及下属控股子公司 2019 年度拟向关联方广东顺德农村商业银行股份有限公司 ( 以下简称顺德农商行 ) 申请总额为 38,000 万元的授信本次交易为关联交易, 根据公司法规定, 公司董事会将本次公司 2019 年度向关联方顺德农商行申请授信的关联交易的议案提交于 2018 年 12 月 13 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议关联股东黄冠雄先生应当回避表决本次关联交易不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组, 无需要经过有关部门批准一关联交易的概述为确保公司生产经营项目建设对资金的需求, 公司及公司下属控股子公司 2019 年度拟向顺德农商行申请总额为 38,000 万元的综合授信额度, 主要如下 : 1 公司向顺德农商行容桂支行申请保证担保方式流动资金贷款人民币 10,000 万元, 期限 12 个月 2 公司向顺德农商行容桂支行申请保证担保方式流动资金贷款人民币 25,000 万元, 期限 36 个月 3 控股子公司佛山市顺德区粤亭新材料有限公司向顺德农商行均安支行申请抵押担保方式流动资金贷款人民币 3,000 万元, 期限 12 个月二关联方基本情况 ( 一 ) 基本情况顺德农商行前身为顺德农村信用合作社, 于 1952 年在广东顺德成立, 并于 2009 年 12 月 23 日成功改制为农村商业银行注册地址 : 佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路 2 号截至目前, 顺德农商行的总股本为 5,082,004,207 股, 法定代表人姚真勇, 第一大股东为佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司, 持股比例为顺德农商行总股本的 7.41% 1

2 顺德农商行主要经营业务 : 吸收本外币公众存款 ; 发放本外币短期中期和长期贷款 ; 办理国内外结算 ; 办理票据承兑与贴现 ; 代理发行代理兑付承销政府债券 ; 买卖政府债券金融债券 ; 从事本外币同业拆借 ; 从事银行卡 ( 借记卡贷记卡 ) 业务 ; 代理收付款项及代理保险业务 ; 提供保管箱服务 ; 外汇汇款外币兑换 ; 结汇售汇 ; 外汇资信调查咨询和见证业务 ; 经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务顺德农商行一年又一期的财务指标单位 : 亿元财务指标 2017 年度 ( 已审计 ) 2018 年 1-9 月 ( 未经审计 ) 总资产 2, , 净资产营业收入净利润 ( 二 ) 与上市公司的关联关系公司董事长黄冠雄先生为顺德农商行的现任非执行董事, 根据深圳证券交易所股票上市规则第条第 ( 三 ) 项规定, 顺德农商行属于公司的关联法人目前, 公司持有顺德农商行股份总额为 50,823,949 股, 持股比例为顺德农商行总股本的 1% ( 三 ) 履约能力分析顺德农商行是顺德最优秀的商业银行之一, 能为公司提供丰富的业务组合和完善的服务及网络三关联交易的基本情况为确保公司生产经营和项目建设所需资金, 公司及公司下属控股子公司 2019 年度拟向顺德农商行申请总额为 38,000 万元的授信 1 公司向顺德农商行容桂支行申请保证担保方式流动资金贷款人民币 10,000 万元, 期限 12 个月 2 公司向顺德农商行容桂支行申请保证担保方式流动资金贷款人民币 25,000 万元, 期限 36 个月 3 由公司全资子公司佛山市顺德区德美投资有限公司( 以下简称德美投资 ) 对上述 35,000 万元的借款提供连带责任保证担保 4 控股子公司佛山市顺德区粤亭新材料有限公司向顺德农商行均安支行申请抵押担保 2

3 方式流动资金贷款人民币 3,000 万元, 期限 12 个月 5 提请公司股东大会授权公司董事长全权办理与本次授信相关的具体事项包括但不限于代表公司与顺德农商行容桂支行签署有关公司向顺德农商行申请的授信提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件 ; 提请公司股东大会授权德美投资法定代表人代表德美投资全权办理与本次保证担保相关的具体事项包括但不限于签署上述借款所涉及的一切保证担保事项下的有关法律文件 ; 提请公司股东大会授权粤亭新材料法定代表人代表粤亭新材料全权办理与本次授信相关的具体事项包括但不限于与顺德农商行均安支行签署粤亭新材料向顺德农商行均安支行申请的授信提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件四交易的定价政策及定价依据公司向顺德农商行申请授信的关联交易完全遵循公开公平公正有偿自愿的商业原则, 随行就市, 交易价格公允, 交易条件平等五综合授信业务的担保方式公司此次向顺德农商行容桂支行申请保证担保方式流动资金贷款人民币 10,000 万元, 期限 12 个月 ; 向顺德农商行容桂支行申请保证担保方式流动资金贷款人民币 25,000 万元, 期限 36 个月公司全资子公司德美投资对上述 35,000 万元的借款提供连带责任保证担保 1 担保人基本情况公司名称注册地主营业务佛山市顺德区德美投广东佛山对化工行业进行资有限公司投资注册资本 ( 万元 ) 法定代表人 7,500 何国英 2 被担保人基本情况公司名称注册地主营业务广东德美广东开发生产销售 : 纺织印染造纸助剂印精细化工佛山刷助剂涂料, 聚氨酯涂层剂经营本企业自产集团股份产品及技术的出口业务 ; 经营本企业生产所需的有限公司原辅材料仪器仪表机械设备零配件及技术的进口业务, 批发和零售贸易, 投资实业, 房地产开发经营 ; 自有房屋租赁物业管理注册资本法定代 ( 万元 ) 表人 41, 黄冠雄 3 被担保人一年又一期的财务指标 ( 母公司报表数据 ) 单位 : 元主要财务指标 2018 年 1-9 月 ( 未审计 ) 2017 年 12 月 31 日 ( 已审计 ) 资产总额 2,581,609, ,619,311,

4 负债总额 912,576, ,406, 净资产 1,669,033, ,636,905, 营业收入 268,705, ,791, 利润总额 55,991, ,589, 净利润 53,461, ,023, 被担保人德美化工是担保人德美投资的母公司, 属于全资子公司对母公司的担保德美投资为德美化工向关联方顺德农商银行申请授信额度提供的担保的方式为连带责任保证担保六公司累计担保数量及逾期担保数量本次全资子公司德美投资为公司向关联方顺德农商行申请授信的担保额度为 35,000 万元人民币, 占公司 2017 年度经审计净资产的 19.65% 截至本公告披露日, 公司及其控股子公司的担保总额为 55,100 万元 ( 含本次 ), 占公司最近一期经审计净资产的比例为 30.93%; 公司对控股子公司提供担保的总额为 20,100 万元, 占公司最近一期经审计净资产的比例为 11.28%; 除上述的担保外, 公司及控股子公司无其他对外担保, 亦无逾期担保, 无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失七交易目的和对公司的影响顺德农商行是顺德最优秀的商业银行之一, 能提供丰富的业务组合和完善的服务及网络公司向顺德农商行申请授信, 以满足公司生产经营和项目建设所需资金交易价格以市场公允价格进行, 遵循了公开公平公正的原则, 不会损害公司及其股东, 特别是中小股东和非关联股东的利益根据公司的经营管理情况财务状况投融资情况偿付能力等, 此次公司及下属控股子公司向关联方顺德农商行申请综合授信的财务风险处于公司可控的范围之内, 符合中国证券监督管理委员会深圳证券交易所相关文件及公司章程的规定本次公司及下属控股子公司申请综合授信, 有助于解决生产经营所需资金的需求, 有助于保障公司的持续稳健发展八 2018 年年初至披露日与顺德农商行累计已发生的各类关联交易的总金额年 1 月 1 日至披露日, 公司及下属的控股子公司与顺德农商行已发生的持续性关联交易为 1, 万元关联交易类别关联人 2018 年初至披露日发生金额 ( 万元 ) 4

5 储蓄业务所产生的利息收入贷款业务所产生的利息支出其他业务所产生的手续费支出广东顺德农村商业银行股份有限公司 1, 购买保本型理财产品的收益合计 - 1, 年 1 月 1 日至披露日, 公司及下属的控股子公司向顺德农商行购买的保本型理财产品累计发生额为 9,500 万元, 产生利息收入万元九独立董事意见公司独立董事石碧先生 GUOXIN 先生丁海芳女士对公司 2019 年度向关联方顺德农商行申请授信的关联交易事项, 进行了充分的事前核实并认可相关交易发表独立意见如下 : 顺德农商行是顺德最优秀的商业银行之一, 能提供丰富的业务组合和完善的服务及网络公司及控股子公司粤亭新材料向顺德农商行申请共计 38,000 万元的授信 ; 其中公司申请的授信额度为 35,000 万元粤亭新材料申请的授信额度为 3000 万元, 以满足公司生产经营和项目建设所需资金公司股东提案程序合法, 上述交易公平公正公开, 有利于公司相关主营业务的发展, 交易价格均参照市场价格确定, 没有对上市公司业务独立性构成影响, 没有侵害中小股东利益的行为和情况, 符合中国证监会和深交所的有关规定同时, 公司全资子公司德美投资拟为公司向关联方顺德农商行申请的 35,000 万元授信额度提供的保证担保及履行的审批程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形同意公司及控股子公司粤亭新材料 2019 年度向顺德农商行申请总额为 38,000 万元的授信 ; 同意全资子公司德美投资为公司向关联方顺德农商行申请的 35,000 万元授信额度提供的保证担保十备查文件 1 公司股东何国英的持股证明以及关于增加广东德美精细化工集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会四项临时议案的函 2 广东德美精细化工集团股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可及独立意见特此公告广东德美精细化工集团股份有限公司董事会二一八年十二月四日 5

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Microsoft Word _2005_n.doc 2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08

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