泰安鲁润股份有限公司

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龟伴虞
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1 证券代码 : 证券简称 : 永泰能源公告编号 : 临债券代码 : 债券简称 :16 永泰永泰永泰 03 永泰能源股份有限公司关于提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 被担保人名称 : 张家港沙洲电力有限公司 ( 以下简称张家港沙洲电力 ) 郑州裕中能源有限责任公司 ( 以下简称裕中能源 ) 本次担保金额及已为其提供的担保总额度 : 1 本次公司为张家港沙洲电力提供担保金额为 13,500 万元, 公司 ( 含下属公司 ) 已为其提供的担保总额度为 930, 万元 ( 含本次担保金额 ) 2 本次华晨电力股份公司( 以下简称华晨电力 ) 为张家港沙洲电力提供担保金额为 26,925 万元, 公司 ( 含下属公司 ) 已为其提供的担保总额度为 930, 万元 ( 含本次担保金额 ) 3 本次华晨电力为裕中能源提供担保金额为 42, 万元, 公司 ( 含下属公司 ) 已为其提供的担保总额度为 562, 万元 ( 含本次担保金额 ) 4 本次周口隆达发电有限公司( 以下简称周口隆达发电 ) 为裕中能源提供担保金额为 51,000 万元, 公司 ( 含下属公司 ) 已为其提供的担保总额度为 562, 万元 ( 含本次担保金额 ) 5 本次汝阳三吉利新能源有限公司( 以下简称三吉利新能源 ) 为裕中能源提供担保金额为 42, 万元, 公司 ( 含下属公司 ) 已为其提供的担保总额度为 562, 万元 ( 含本次担保金额 ) 公司目前对外担保总额度为 4,407, 万元 ( 其中 : 公司对下属公司提供担保总额度为 2,921, 万元 ; 下属公司之间提供担保总额度为 1,004, 万元 ; 下属公司为公司提供担保总额度为 110,000 万元, 公司对控股股东永泰集团有限公司提供担保总额度为 300,000 万元, 公司对外部企业提供担保总额度为 70,500 万元 ) 本次担保事项由被担保方提供相应反担保公司无对外逾期担保 1

2 一担保情况概述经公司 2018 年 8 月 15 日召开的第十届董事会第三十七次会议审议通过, 同意提供以下担保 : 1 公司所属控股公司张家港沙洲电力向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请金额不超过 13,500 万元期限 2 年的综合授信, 由公司公司全资子公司华晨电力及公司所属全资公司张家港华兴电力有限公司 ( 以下简称张家港华兴电力 ) 为其提供连带责任担保, 本次借款以张家港沙洲电力依法拥有可供出质的 3.24% 电费收费权益提供质押该笔担保由张家港沙洲电力提供反担保 2 公司于 2018 年 8 月 13 日召开的 2018 年第六次临时股东大会审议通过了关于张家港沙洲电力有限公司申请综合授信增加质押物的议案和关于张家港沙洲电力有限公司申请综合授信增加抵押物的议案, 同意公司所属控股公司张家港沙洲电力向江苏张家港农村商业银行股份有限公司申请金额共计不超过 45,000 万元的综合授信, 分别由公司全资子公司华晨电力提供不超过 15,000 万元的连带责任担保, 由公司所属全资公司张家港华兴电力提供不超过 30,000 万元的连带责任担保, 并以张家港沙洲电力一期发电机组 13.76% 份额电费收费权及其项下全部权益和收益提供质押, 同时以张家港沙洲电力一期发电机组项目涉及土地使用权为上述存续金额 26,925 万元贷款业务作顺位抵押该笔担保由张家港沙洲电力提供反担保目前存续金额 26,925 万元现根据需要, 对上述存续金额 26,925 万元期限不超过 5 年的贷款业务在原有担保和抵 ( 质 ) 押条件的基础上, 增加华晨电力及张家港华兴电力共同提供连带责任担保该笔担保由张家港沙洲电力提供反担保 3 公司于 2017 年 11 月 13 日召开的 2017 年第七次临时股东大会审议通过了关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案, 同意裕中能源向保利融资租赁有限公司申请金额不超过 50,000 万元的融资租赁业务, 由公司为其提供连带责任担保该笔担保由裕中能源提供反担保目前存续金额为 42, 万元现根据需要, 对上述存续金额 42, 万元期限不超过 66 个月的融资租赁业务在原有担保条件的基础上, 增加华晨电力提供连带责任担保该笔担保由裕中能源提供反担保 4 公司于 2016 年 12 月 28 日召开的 2016 年第十五次临时股东大会审议通过了关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案, 同意裕中能源向华融金融租赁股份有限公司申请金额不超过 60,000 万元的融资租赁业务, 由公司及公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保该笔担保由裕中能源提供反担保目前存续金额为 51,000 万元现根据需要, 对上述存续金额 51,000 2

3 万元的融资租赁业务进行展期, 展期期限不超过 84 个月, 同时增加周口隆达发电提供连带责任担保, 并以周口隆达发电 2 台 66 万千瓦机组项下电费收费权提供顺位质押该笔担保由裕中能源提供反担保 5 ( 1) 公司所属全资公司裕中能源于 2015 年 4 月 22 日向华夏金融租赁有限公司申请金额为 30,000 万元的融资租赁业务, 由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保该笔担保由裕中能源提供反担保该笔业务为收购之前所发生, 目前存续金额为 12, 万元现根据需要, 对上述存续金额 12, 万元期限不超过 90 个月的融资租赁业务在原有担保条件的基础上, 增加三吉利新能源提供连带责任担保, 同时以裕中能源电费收费权提供顺位质押该笔担保由裕中能源提供反担保 (2) 公司于 2015 年 12 月 30 日召开的 2015 年第十三次临时股东大会审议通过了关于华兴电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案, 同意裕中能源向华夏金融租赁有限公司申请金额为 50,000 万元的授信业务, 由公司全资子公司华晨电力及公司所属控股公司张家港沙洲电力为其提供连带责任担保目前存续金额为 29, 万元现根据需要, 对上述存续金额 29, 万元期限不超过 90 个月的融资租赁业务在原有担保条件的基础上, 增加三吉利新能源提供连带责任担保, 同时以裕中能源电费收费权提供顺位质押该笔担保由裕中能源提供反担保上述各项担保事项相关的具体业务担保和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准根据公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过的关于公司与所属控股企业间以及公司所属各控股企业间提供担保的议案和公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过的关于增加公司与所属控股企业间以及公司所属各控股企业间提供担保的议案, 上述各项担保事项经公司第十届董事会第三十七次会议批准后即可实施二被担保人基本情况 1 张家港沙洲电力基本情况张家港沙洲电力, 注册地址 : 张家港市锦丰镇三兴, 法定代表人 : 陈滨, 注册资本 :271,250 万元, 企业类型 : 有限责任公司, 主要经营范围 : 火力发电 ; 配售电 ; 热力供应 ; 煤炭销售 ; 仓储服务 ; 港口经营 ; 货运经营该公司为本公司所属控股公司截至 2018 年 3 月末, 张家港沙洲电力资产总额 1,752, 万元, 负债总额 1,295, 万元, 净资产 456, 万元, 资产负债率 73.92%;2018 年 1-3 月实现营业收入 149, 万元, 净利润 5, 万元 2 裕中能源基本情况 3

4 裕中能源, 注册地址 : 新密市曲梁乡庙朱村, 法定代表人 : 冯元, 注册资本 : 506,400 万元, 企业类型 : 有限责任公司, 主要经营范围 : 电力煤化工灰渣综合利用的开发投资建设经营 ; 对煤矿投资服务 ( 仅限分公司经营 ); 蒸汽石膏电力销售 ; 管道清洗, 热力生产该公司为本公司所属全资公司截至 2018 年 3 月末, 裕中能源资产总额 2,250, 万元, 负债总额 1,581, 万元, 净资产 668, 万元, 资产负债率 70.30%;2018 年 1-3 月实现营业收入 76, 万元, 净利润 -2, 万元三担保的主要内容 1 公司为张家港沙洲电力担保主要内容公司所属控股公司张家港沙洲电力向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请金额不超过 13,500 万元期限 2 年的综合授信, 由公司公司全资子公司华晨电力及公司所属全资公司张家港华兴电力为其提供连带责任担保, 本次借款以张家港沙洲电力依法拥有可供出质的 3.24% 电费收费权提供质押该笔担保由张家港沙洲电力提供反担保具体业务担保和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准 2 华晨电力为张家港沙洲电力担保主要内容公司于 2018 年 8 月 13 日召开的 2018 年第六次临时股东大会审议通过了关于张家港沙洲电力有限公司申请综合授信增加质押物的议案和关于张家港沙洲电力有限公司申请综合授信增加抵押物的议案, 同意公司所属控股公司张家港沙洲电力向江苏张家港农村商业银行股份有限公司申请金额共计不超过 45,000 万元的综合授信, 分别由公司全资子公司华晨电力提供不超过 15,000 万元的连带责任担保, 由公司所属全资公司张家港华兴电力提供不超过 30,000 万元的连带责任担保, 并以张家港沙洲电力一期发电机组 13.76% 份额电费收费权及其项下全部权益和收益提供质押, 同时以张家港沙洲电力一期发电机组项目涉及土地使用权为上述存续金额 26,925 万元贷款业务作顺位抵押该笔担保由张家港沙洲电力提供反担保目前存续金额 26,925 万元现根据需要, 对上述存续金额 26,925 万元期限不超过 5 年的贷款业务在原有担保和抵 ( 质 ) 押条件的基础上, 增加华晨电力及张家港华兴电力共同提供连带责任担保该笔担保由张家港沙洲电力提供反担保具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准 3 华晨电力为裕中能源担保主要内容公司于 2017 年 11 月 13 日召开的 2017 年第七次临时股东大会审议通过了关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案, 同意裕中能源向保利融 4

5 资租赁有限公司申请金额不超过 50,000 万元的融资租赁业务, 由公司为其提供连带责任担保该笔担保由裕中能源提供反担保目前存续金额为 42, 万元现根据需要, 对上述存续金额 42, 万元期限不超过 66 个月的融资租赁业务在原有担保条件的基础上, 增加华晨电力提供连带责任担保该笔担保由裕中能源提供反担保具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准 4 周口隆达发电为裕中能源担保主要内容公司于 2016 年 12 月 28 日召开的 2016 年第十五次临时股东大会审议通过了关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案, 同意裕中能源向华融金融租赁股份有限公司申请金额不超过 60,000 万元的融资租赁业务, 由公司及公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保该笔担保由裕中能源提供反担保目前存续金额为 51,000 万元现根据需要, 对上述存续金额 51,000 万元的融资租赁业务进行展期, 展期期限不超过 84 个月, 同时增加周口隆达发电提供连带责任担保, 并以周口隆达发电 2 台 66 万千瓦机组项下电费收费权提供顺位质押该笔担保由裕中能源提供反担保具体业务担保和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准 5 三吉利新能源为裕中能源担保主要内容 (1) 公司所属全资公司裕中能源于 2015 年 4 月 22 日向华夏金融租赁有限公司申请金额为 30,000 万元的融资租赁业务, 由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保该笔担保由裕中能源提供反担保该笔业务为收购之前所发生, 目前存续金额为 12, 万元现根据需要, 对上述存续金额 12, 万元期限不超过 90 个月的融资租赁业务在原有担保条件的基础上, 增加汝阳三吉利新能源提供连带责任担保, 同时以裕中能源电费收费权提供顺位质押该笔担保由裕中能源提供反担保具体业务担保和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准 (2) 公司于 2015 年 12 月 30 日召开的 2015 年第十三次临时股东大会审议通过了关于华兴电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案, 同意裕中能源向华夏金融租赁有限公司申请金额为 50,000 万元的授信业务, 由公司全资子公司华晨电力及公司所属控股公司张家港沙洲电力为其提供连带责任担保该笔担保由裕中能源提供反担保目前存续金额为 29, 万元现根据需要, 对上述存续金额 29, 万元期限不超过 90 个月的融资租赁业务在原有担保条件的基础上, 增加三吉利新能源提供连带责任担保, 同时以裕中能源电费收费权提供顺位质押该笔担保由裕中能源提供反担保具体业务担保和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准 5

6 四董事会意见公司董事会认为 :1 张家港沙洲电力裕中能源上述融资业务均为经营发展需要, 上述公司具有足够的债务偿还能力, 且为公司与下属公司之间以及各下属公司之间提供的担保, 相关担保风险较小 2 本次各项担保事项均由被担保方提供相关反担保, 能够保障公司的利益 3 本次各项担保事项均符合相关法律法规规范性文件和公司章程中有关对外担保规定的要求五累计对外担保数量及逾期担保的数量截至公告日, 公司及下属公司对外担保总额度为 4,407, 万元 ( 含本次公告担保金额 ), 占公司最近一期经审计净资产的 %, 总资产的 41.12%, 其中 : 公司对下属公司提供担保总额度为 2,921, 万元, 占公司最近一期经审计净资产的 % 总资产的 27.26% 公司及下属公司无逾期担保事项六公告附件张家港沙洲电力裕中能源营业执照及最近一期财务报表特此公告永泰能源股份有限公司董事会二一八年八月十七日 6

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泰安鲁润股份有限公司证券代码 :600157 证券简称 : 永泰能源公告编号 : 临 2017-138 债券代码 :122215 122222 122267 136351 136439 136520 债券简称 :12 永泰 01 12 永泰 02 13 永泰债 16 永泰 01 16 永泰 02 16 永泰 03 永泰能源股份有限公司关于提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述