证券代码 : 证券简称 : 中际旭创公告编号 : 中际旭创股份有限公司关于公司及全资子公司全资孙公司向银行申请综合授信互相提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一担保情况概述为满足中际旭创股份

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崩死萧
4 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 中际旭创公告编号 : 中际旭创股份有限公司关于公司及全资子公司全资孙公司向银行申请综合授信互相提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一担保情况概述为满足中际旭创股份有限公司 ( 以下简称公司中际旭创 ) 全资子公司苏州旭创科技有限公司 ( 以下简称苏州旭创 ) 及山东中际智能装备有限公司 ( 以下简称中际智能 ) 全资孙公司铜陵旭创科技有限公司( 以下简称铜陵旭创 ) 的发展需求, 降低财务成本, 提高决策效率, 就其 2019 年度向银行申请综合授信提供互相担保事项, 具体安排如下 : 担保人被担保人拟担保金额 ( 万元 ) 担保期限中际旭创股份有限公司苏州旭创科技有限公司 100,000 万元 1 年苏州旭创科技有限公司中际旭创股份有限公司 30,000 万元 1-3 年中际旭创股份有限公司山东中际智能装备有限公司 20,000 万元 1 年苏州旭创科技有限公司铜陵旭创科技有限公司 60,000 万元 3 年合计 210,000 万元前述提供担保的总金额不超过人民币 210,000 万元, 具体担保金额由公司根据资金使用计划与银行签订的担保协议为准, 公司可以根据实际经营情况在有效期内在担保额度内连续循环使用该担保事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过, 根据深圳证券交易所创业板股票上市规则公司章程等有关规定, 该担保事项不构成关联交易, 尚需提交公司股东大会审议二被担保人基本情况 1 中际旭创股份有限公司( 本公司 )

2 类型 : 股份有限公司 ( 台港澳与境内合资上市 ) 所 : 山东省龙口市诸由观镇驻地法定代表人 : 王伟修注册资本 : 肆亿柒仟伍佰肆拾伍万伍仟捌佰零陆元整成立日期 :2005 年 06 月 27 日营业期限 :2005 年 06 月 27 日至年月日经营范围 : 研发设计及生产电机制造装备电工装备机床电机高速光电收发芯片模块及子系统光电信息及传感产品相关零部件 ; 上述系列产品的销售及其技术咨询技术转让业务 ; 通讯数据中心系统集成及工程承包, 并提供测试及技术咨询服务 ; 从事上述项目的进出口贸易 ; 以自有资金从事上述项目的对外投资 ; 企业管理服务 ; 自有房屋租赁 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 最近一年经审计的主要财务数据 : 截至 2018 年 12 月 31 日, 中际旭创母公司资产总额 476, 万元, 负债总额 77, 万元, 净资产 398, 万元, 营业收入万元, 利润总额 6, 万元, 净利润 6, 万元 2 苏州旭创科技有限公司( 公司全资子公司 ) 类型 : 有限责任公司 ( 法人独资 ) 所 : 苏州工业园区霞盛路 8 号法定代表人 : 刘圣注册资本 :45000 万元整成立日期 :2008 年 4 月 14 日营业期限 :2008 年 4 月 14 日至年月日经营范围 : 研发设计生产高速光电收发芯片模块及子系统光纤传感器及其零部件 ; 销售上述产品并提供技术咨询技术服务技术转让 ; 计算机系统集成数据处理信息系统集成 ; 承接计算机网络工程, 并提供技术咨询服务 ; 金属制品包装材料塑料制品橡胶制品化工产品 ( 危险品除外 ) 玻璃制品光通讯模块装配和测试设备机械设备的批发 ; 从事上述商品及技术的进出口业务 ; 企业管理服务 ; 自有房屋租赁 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 )

3 股东情况 : 中际旭创持有其 100% 股份最近一年经审计的单体报表主要财务数据 : 截至 2018 年 12 月 31 日, 苏州旭创资产总额 529, 万元, 负债总额 270, 万元, 净资产 258, 万元, 营业收入 498, 万元, 利润总额 79, 万元, 净利润 70, 万元 3 山东中际智能装备有限公司( 公司全资子公司 ) 类型 : 有限责任公司 ( 外商投资企业法人独资 ) 所 : 山东省烟台市龙口市诸由观镇驻地法定代表人 : 王晓东注册资本 : 伍仟万元整成立日期 :2017 年 11 月 28 日经营范围 : 研发设计生产电机制造装备及电机电工及电子装备机器人及相关功能部件, 生产智能化生产线及系统环保设备设施, 上述自产产品的销售及其技术咨询技术转让业务, 从事上述项目的进出口贸易 ( 国家限定或禁止的除外 ), 以自有资金对外投资 ( 不得经营金融证券期货理财集资融资等相关业务 ), 自有资产的对外租赁 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 股东情况 : 中际旭创持有其 100% 股份最近一年经审计的单体报表主要财务数据 : 截至 2018 年 12 月 31 日, 中际智能资产总额 50, 万元, 负债总额 5, 万元, 净资产 45, 万元, 营业收入 15, 万元, 亏损总额 2, 万元, 净亏损 1, 万元 4 铜陵旭创科技有限公司( 全资孙公司 ) 类型 : 有限责任公司 ( 非自然人投资或控股的法人独资 ) 所 : 安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖四路西段 5555 号法定代表人 : 刘圣注册资本 :30000 万元整成立日期 :2017 年 10 月 25 日营业期限 :2017 年 10 月 25 日至年月日经营范围 : 研发设计生产高速光电收发芯片模块及子系统自动化设备及系统, 销售上述产品并提供技术咨询技术服务技术转让, 从事上述商品

4 及技术的进出口业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 股东情况 : 苏州旭创持有其 100% 股份最近一年经审计的单体报表主要财务数据 : 截至 2018 年 12 月 31 日, 铜陵旭创资产总额 16, 万元, 负债总额 3, 万元, 净资产 13, 万元, 营业收入 0.00 万元, 亏损总额 1, 万元, 净亏损 1, 万元三担保协议主要内容前述公司将根据自身的实际经营情况和银行授信要求, 中际旭创与苏州旭创提供互相担保, 中际旭创为中际智能提供担保, 苏州旭创为铜陵旭创提供担保, 合计担保总金额不超过人民币 210,000 万元实际担保金额由公司根据资金使用计划与银行进一步协商后确定, 以正式签订的担保协议为准, 最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度四独立董事独立意见独立董事认为, 公司公司全资子公司及公司全资孙公司此次互相提供担保是为了支持各自的战略发展, 解决生产经营和资金需求本事项审批符合相关法律法规以及公司章程的有关规定, 决策程序合法有效, 不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响, 不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形, 同意公司公司全资子公司及全资孙公司的银行授信互相提供担保, 并将该事项经董事会审议通过后提交公司 2018 年度股东大会审议五董事会意见董事会认为, 本次担保是公司的日常经营融资担保行为, 能够满足公司的生产经营需要公司及全资子公司全资孙公司就本次向银行申请授信互相提供担保, 有利于各自长效有序发展, 同时被担保人经营稳健资信情况良好, 有能力偿还到期债务, 为其提供担保的风险在可控范围之内本次担保不存在损害公司利益的情形, 符合中国证监会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知关于规范上市公司对外担保行为的通知公司章程等有关规定六监事会意见

5 本次公司公司全资子公司及公司全资孙公司就向银行申请授信互相提供担保, 有利于满足各自的经营所需流动资金需求, 本次公司及全资子公司全资孙公司相互提供担保处于风险可控的范围之内, 符合公司章程等规定我们同意本次担保事项七累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告披露日, 公司暂不存在对外担保及逾期担保的情况八其他根据深圳证券交易所创业板股票上市规则公司章程等有关规定, 本次互相担保事项经公司 2018 年度股东大会批准授权后实施九备查文件 1 第三届董事会第二十三次会议决议; 2 第三届监事会第二十一次会议决议; 3 独立董事对相关事项的独立意见特此公告中际旭创股份有限公司董事会 2019 年 4 月 24 日

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上海证券交易所证券代码 :603527 证券简称 : 众源新材公告编号 :2017-009 安徽众源新材料股份有限公司关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 被担保人名称 : 安徽众源新材料股份有限公司 ( 以下简称公司 )