上海二三四五网络控股集团股份有限公司2016年第一季度报告正文

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恶豚巫
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1 证券代码 : 证券简称 : 二三四五公告编号 : 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名庞升东董事因出差在外包叔平陈乐波独立董事因出差在外韩建法公司负责人包叔平主管会计工作负责人陈于冰及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 代小虎声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节主要财务数据及股东变化一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 377,113, ,543, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 93,619, ,068, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 92,666, ,855, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -114,377, ,119, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 1.86% 1.54% 0.32% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 6,483,999, ,821,513, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 6,184,106, ,443,062, % 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 708, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 628, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -197, 减 : 所得税影响额 185, 合计 953, 对公司根据公开发证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 3

4 二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 87,579 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量浙富控股集团股份有限公司曲水信佳科技有限公司境内非国有法人 15.02% 143,513, ,513,923 境内非国有法人 14.22% 135,862, ,862,297 质押 135,862,297 庞升东境内自然人 9.74% 93,052,137 69,789,102 质押 84,000,000 包叔平境内自然人 6.19% 59,170,191 16,036,692 张淑霞境内自然人 5.33% 50,939, ,287 秦海丽境内自然人 4.37% 41,702,354 18,872,728 质押 11,000,000 孙毅境内自然人 2.54% 24,279,742 24,279,742 质押 9,840,000 吉隆瑞科投资有限公司第一创业证券 - 国信证券 - 共盈大岩量化定增集合资产管理计划境内非国有法人 2.34% 22,348,435 境内非国有法人 1.31% 12,500,000 12,500,000 顾子皿境内自然人 1.24% 11,800,000 11,800,000 质押 11,800,000 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量张淑霞 50,788,700 人民币普通股 50,788,700 包叔平 43,133,499 人民币普通股 43,133,499 庞升东 23,263,035 人民币普通股 23,263,035 秦海丽 22,829,626 人民币普通股 22,829,626 吉隆瑞科投资有限公司 22,348,435 人民币普通股 22,348,435 上海瑞度投资有限公司 9,368,003 人民币普通股 9,368,003 张怡方 5,567,000 人民币普通股 5,567,000 姚钢 4,875,000 人民币普通股 4,875,000 4

5 中央汇金资产管理有限责任公司 3,818,500 人民币普通股 3,818,500 唐长钧 3,131,095 人民币普通股 3,131,095 上述股东关联关系或一致动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 前 10 名普通股股东中, 包叔平先生为公司实际控制人, 曲水信佳科技有限公司为包叔平先生控制的企业 ( 包叔平先生持有 51% 的股份 ) 此外, 孙毅 ( 浙富控股集团股份有限公司的实际控制人 ) 承诺 : 不会通过直接和间接持有的公司股份对应的股东权益谋求实际控制人地位庞升东( 上海瑞度投资有限公司的实际控制人 ) 张淑霞( 吉隆瑞科投资有限公司的实际控制人 ) 及秦海丽承诺 : 不会基于其所持有的公司股份与除包叔平外的其他股东谋求一致动人关系报告期内, 以上承诺均得到执前 10 名无限售条件股东中, 包叔平先生为公司实际控制人庞升东 ( 上海瑞度投资有限公司的实际控制人 ) 张淑霞( 吉隆瑞科投资有限公司的实际控制人 ) 及秦海丽承诺 : 不会基于其所持有的公司股份与除包叔平外的其他股东谋求一致动人关系报告期内, 以上承诺均得到执前 10 名无限售条件股东中的其余人之间未知是否属于一致动人前 10 名无限售条件股东中, 张怡方所持的 5,567,000 股份为其信用账户持股数, 属于融资融券业务其余股东没有参与融资融券业务的情况公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 5

6 第三节重要事项一报告期主要会计报表项目财务指标发生变动的情况及原因适用不适用 ( 一 ) 报告期合并会计报表项目财务指标发生变动的情况及原因 : 1 货币资金较期初增加 %(140, 万元 ), 主要系公司本期非公开发股票募集资金所致 ; 2 应收利息较期初增加 %(1, 万元 ), 主要系公司本期应收银利息增加所致 ; 3 其他应收款较期初增加 %(1, 万元 ), 主要系公司随心贷等业务支付的保证金等款项增加所致 ; 4 存货较期初增加 %( 万元 ), 主要系公司系统集成业务尚未完工项目增加所致 ; 5 长期应收款较期初增加 %(6,500 万元 ), 主要系报告期内公司新增了融资租赁业务所致 ; 6 应付票据较期初减少 100%(6, 万元 ), 主要系公司偿还到期应付票据所致 ; 7 应付职工薪酬较期初减少 30.74%(1, 万元 ), 主要系公司本期支付 2015 年度年终奖所致 ; 8 其他应付款较期初减少 34.83%( 万元 ), 主要系公司支付 2015 年度房屋租金所致 ; 9 预计负债较期初增加 %( 万元 ), 资产减值损失较去年同期增加万元, 主要系公司随心贷业务计提的坏账有所增加所致 ; 10 资本公积较期初增加 55.40%(156, 万元 ), 主要系本期非公开发股票募集资金所致 ; 11 其他综合收益较期初减少 43.68%(85.03 万元 ), 主要系外汇汇率变动所致 ; 12 营业税金及附加较去年同期减少 89.18%(33.94 万元 ), 主要系本期进项税增加所致 ; 13 管理费用较去年同期增加 60.11%(2, 万元 ), 主要系公司业务快速增长导致员工人数增加以及人力成本有所上升所致 ; 14 财务费用较去年同期减少 %(1, 万元 ), 投资收益较去年同期增加万元, 主要系银存款利息及理财收益增加所致 ; 15 营业外收入较去年同期增加 %( 万元 ), 主要系固定资产处置及政府补助收益增加所致 ; 16 营业外支出较去年同期增加 %(36.84 万元 ), 主要系对外捐赠增加所致 ; 17 所得税费用较去年同期增加 50.79%( 万元 ), 主要系公司利润总额增加所致 ; 18 收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 %( 万元 ), 主要系银存款利息收入增加所致 ; 19 购买商品接受劳务支付的现金较去年同期增加 %(17, 万元 ), 主要系报告期内公司新增了融资租赁业务偿还到期票据增加较多以及加大移动端产品推广所致 ; 20 支付的各项税费较去年同期增加 %(2, 万元 ), 主要系公司本期实际支付的增值税和企业所得税增加所致 ; 21 支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 %(4, 万元 ), 主要系公司业务增长所致 ; 22 收到其他与投资活动有关的现金较去年同期减少 100%(4, 万元 ) 支付其他与投资活动有关的现金较去年同期增加 %(13, 万元 ), 投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 %(17, 万元 ), 主要系本期理财产品购买净额增加所致 ; 23 吸收投资收到的现金较去年同期增加 165, 万元分配股利利润或偿付利息支付的现金较去年同期减少 2, 万元, 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 %(168, 万元 ), 主要系公司本期非公开发股票募集资金以及本报告期内尚未分配股利所致 ( 二 ) 报告期母公司会计报表项目财务指标较上年同期发生较大变动, 主要系公司已将软件外包服务业务资产注入全资子公司所致 6

7 二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 (1) 为实现将公司打造成为基于互联网平台的一流综合服务商这一战略目标, 根据公司互联网 + 金融创新的战略规划, 公司的全资子公司上海二三四五网络科技有限公司 ( 以下简称网络科技子公司 ) 与其全资子公司二三四五 ( 香港 ) 有限公司 (2345 HK LIMITED)( 以下简称香港公司 ) 以各自的自有资金投资设立上海二三四五融资租赁有限公司 ( 以下简称融资租赁公司 ) 融资租赁公司的注册资本为人民币 20,000 万元, 其中网络科技公司投资额为人民币 15,000 万元, 持股比例为 75%; 香港公司投资额为人民币 5,000 万元, 持股比例为 25% 本次对外投资经公司总经理办公会议审议通过后报告公司董事长, 并已获得公司董事长的批准, 符合公司公司章程公司重大经营与投资决策管理制度及其他法律法规的相关规定本次对外投资设立融资租赁公司事项不属于风险投资, 不构成关联交易, 亦不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组 2016 年 1 月, 公司接到网络科技公司及香港公司的通知, 融资租赁公司的设立已经获得上海市工商政管理局的批准, 并已获得上海市工商政管理局颁发的营业执照 ( 统一社会信用代码 : MA1FL1G449) 详见公司 2016 年 1 月 26 发布在巨潮资讯网的关于投资设立上海二三四五融资租赁有限公司的公告 ( 公告编号 : ) (2) 公司于 2016 年 2 月非公开发了人民币普通股 (A 股 )83,500,000 股, 发价每股 20 元, 募集资金总额为人民币 1,670,000, 元详见公司 2016 年 2 月 2 发布在巨潮资讯网的非公开发股票之发情况报告书暨上市公告书新增股份已于 2016 年 2 月 3 在深圳证券交易所上市, 公司股本总数由 871,732,720 股增至 955,232,720 股, 公司注册资本由 871,732,720 元增至 955,232,720 元公司已于 2016 年 2 月完成了上述增加注册资本的工商变更登记手续, 并领取了三证合一的营业执照, 公司统一社会信用代码 : D, 原企业法人营业执照注册号在三证合一后不再使用, 其他原登记事项不变详见公司 2016 年 2 月 29 发布在巨潮资讯网的关于完成公司工商变更登记的公告 ( 公告编号 : ) (3) 公司于 2016 年 2 月 4 收到实际控制人包叔平先生的通知, 包叔平先生解除了与其一致动人 ( 包括 34 名自然人股东及 1 名法人股东 ) 的一致动协议解除一致动协议后, 包叔平先生直接和间接控制公司总股份 20.42% 的表决权, 仍为公司实际控制人详见公司 2016 年 2 月 5 发布在巨潮资讯网的关于实际控制人解除一致动协议的公告 ( 公告编号 : ) 重要事项概述披露期临时报告披露网站查询索引设立上海二三四五融资租赁有限公司非公开发股票公司实际控制人解除一致动协议 2016 年 01 月年 02 月年 02 月年 02 月 05 巨潮资讯网的关于投资设立上海二三四五融资租赁有限公司的公告 ( 公告编号 : ) 巨潮资讯网的非公开发股票之发情况报告书暨上市公告书巨潮资讯网的关于完成公司工商变更登记的公告 ( 公告编号 : ) 巨潮资讯网的关于实际控制人解除一致动协议的公告 ( 公告编号 : ) 三公司股东实际控制人收购人董事监事高级管理人员或其他关联方在报告期内完毕及截至报告期末尚未完毕的承诺事项适用不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限 7

8 情况股改承诺无收购报告无书或权益变动报告书中所作承诺资产重组浙富控股集其他保证其为上海海隆软件股份有限公司发长期长时所作承团股份有限股份购买资产并募集配套资金暨关联交易年 01 期诺公司吉隆瑞项目所提供信息的真实性准确性和完整月 13 科投资有限性, 保证不存在虚假记载误导性陈述或者公司上海瑞重大遗漏, 并对所提供信息的真实性准确度投资有限性和完整性承担个别和连带的法律责任公司及庞升东张淑霞秦海丽孙毅等 15 名自然人吉隆瑞科投业绩承诺上海二三四五网络科技股份有限公司 2016 资有限公司年 2015 年 2016 年实现的扣除非经常性年 03 年 12 上海瑞度投损益后归属于母公司股东的净利润分别不月 05 月 31 资有限公司低于人民币 1.5 亿元 2 亿元 2.5 亿元及庞升东张淑霞秦海丽孙毅等 15 名自然人浙富控股集不减持承诺截至其取得本次交易对价股份时, 其用于认 2017 团股份有限购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 年 01 年 09 公司吉隆瑞个月的, 该部分资产认购的海隆软件股份自月 14 月 29 科投资有限本次发结束之起 36 个月内不转让 ; 其公司上海瑞余资产认购的海隆软件股份自本次发结度投资有限束之起 12 个月内不转让在此之后按中公司及庞升国证监会及深圳证券交易所的有关规定执东张淑霞秦海丽孙毅等 15 名自然人曲水信佳科不减持承诺自本次发结束之起 36 个月内不转让其 2017 技有限公司在本次发中新增的上市公司股份年 01 年 09 广州市动景月 14 月 29 计算机科技 8

9 有限公司秦海丽李春志孙毅不谋求实际控制人地位本次重组完成后, 其不会通过直接和间接持长期承诺有的海隆软件股份对应的股东权益谋求海年 06 隆软件实际控制人地位月 23 张淑霞秦海放弃股东权益不谋求承诺在本次交易完成后 36 个月内, 放弃其 2017 丽一致动人关系承诺直接持有及通过瑞科投资间接持有的海隆年 07 年 09 软件股份所对应的股东大会上的全部表决月 09 月 29 权提名权提案权, 且不向上市公司提名推荐任何董事高级管理人员人选, 亦不以任何形式直接或间接增持上市公司股份 ( 包括但不限于在二级市场增持上市公司股份协议受让上市公司股份认购上市公司新增股份等 ), 也不通过任何方式谋求对上市公司的控制地位, 不与上市公司其他任何股东采取一致动, 不通过协议其他安排与上市公司其他股东共同扩大其所能够支配的上市公司股份表决权庞升东张淑不谋求一致动人关系将来不会基于其所持有的海隆软件股份与长期霞秦海丽承诺除包叔平外的其他股东谋求一致动人关年 01 李春志系月 03 浙富控股集其他 ( 一 ) 本公司 / 本人作为海隆软件的股东期间长期团股份有限内, 不会在中国境内或者境外, 以任何方式年 01 公司曲水信 ( 包括但不限于其单独经营通过合资经营月 13 佳科技有限或拥有另一公司或企业的股权及其他权益 ) 公司吉隆瑞直接或间接参与任何与海隆软件构成竞争科投资有限的业务或活动 ; ( 二 ) 本公司 / 本人作为海公司庞升隆软件的股东期间, 不会利用在海隆软件主东张淑霞要股东地位损害海隆软件及其他股东 ( 特别秦海丽孙毅是中小股东 ) 的合法权益 ;( 三 ) 本公司 / 本人保证上述承诺在本公司 / 本人作为海隆软件的股东期间持续有效且不可撤销 ;( 四 ) 本公司 / 本人将忠实上述承诺, 并承担相应的法律责任, 本公司 / 本人作为海隆软件股东期间, 若违反上述承诺的, 将立即停止与海隆软件构成竞争之业务, 并采取必要措施予以纠正补救, 同时对因本公司 / 本人未本承诺函所作的承诺而给海隆软件及其他股东 ( 特别是中小股东 ) 造成的一切损失和后果承担赔偿责任浙富控股集其他 ( 一 ) 本公司 / 本人及控制的其他企业与海隆长期 9

10 团股份有限软件将来无法避免或有合理原因而发生的年 01 公司曲水信关联交易事项, 本公司 / 本人及控制的其他企月 13 佳科技有限业将遵循市场交易的公开公平公正的原公司吉隆瑞则, 按照公允合理的市场价进交易, 科投资有限并依据有关法律法规及规范性文件的相关公司包叔规定关联交易决策程序, 并依法进信平庞升东息披露 ;( 二 ) 本公司 / 本人及控制的其他企张淑霞秦海业将不通过与海隆软件的关联交易取得任丽孙毅何不正当的利益或使海隆软件承担任何不正当的义务 ;( 三 ) 如违反上述承诺与海隆软件进交易而给海隆软件造成损失, 由本公司 / 本人承担赔偿责任首次公开包叔平等 38 其他包叔平等 38 位自然人股东上海古德投资 2007 长期发或再位自然人股咨询有限公司关于不从同业事竞争生产经年 11 融资时所东上海慧盛营活动的承诺 ; 上海慧盛创业投资有限公月 22 作承诺创业投资有司欧姆龙 ( 中国 ) 有限公司关于不从事有限公司上海损于海隆软件利益的生产经营活动的承诺古德投资咨询有限公司欧姆龙 ( 中国 ) 有限公司第一创业证其他自公司非公开发股票发结束之 ( 即新券股份有限增股份上市首 ) 起 12 个月内, 不转让或年 02 年 02 公司顾子者委托他人管理我方本次认购的二三四五月 03 月 02 皿金鹰基金股票, 也不由二三四五回购该部分股份 ; 委管理有限公托人合伙人不得转让其持有的产品份额或司民生加银退出合伙基金管理有限公司申万菱信基金管理有限公司深圳中植产投互联网金融投资企业 ( 有限合伙 ) 中欧盛世资产管理 ( 上海 ) 有限公司财通基金管理有限公司股权激励无承诺 10

11 其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时如承诺超期未完毕的, 应当详细说明未完成的具体原因及下一步的工作计划无是无四对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计 2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 业绩变动的原因说明 20.00% 至 40.00% 21, 至 25, , 主要系公司业务规模不断扩大, 及加大移动端产品推广导致支出有所增加所致五以公允价值计量的金融资产适用不适用六违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况七控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 11

12 八报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用公司报告期内未发生接待调研沟通采访等活动上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事长 : 包叔平 2016 年 4 月 21 12

第二节主要财务数据及股东变化一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 323,543, ,214, % 归属于上市公司股东的净

第二节主要财务数据及股东变化一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 323,543, ,214, % 归属于上市公司股东的净证券代码 :002195 证券简称 : 二三四五公告编号 :2015-034 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2015 年第一季度报告正文第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务