第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名

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土湛
5 years ago
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1 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2015 年第一季度报告 2015 年 04 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名庞升东董事出差包叔平严德铭独立董事出差陈乐波公司负责人包叔平主管会计工作负责人陈于冰及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 董樑声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节主要财务数据及股东变化一主要会计数据和财务指标公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 323,543, ,214, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 63,068, ,874, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 62,855, ,503, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 51,119, ,215, ,107.08% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 1.54% 2.60% -1.06% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 4,346,818, ,289,135, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 4,089,003, ,060,814, % 非经常性损益项目和金额单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明除上述各项之外的其他营业外收入和支出 251, 减 : 所得税影响额 37, 合计 213, 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 3

4 二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 1 报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表单位 : 股报告期末普通股股东总数 76,283 前 10 名普通股股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量浙富控股集团股份有限公司境内非国有法人 16.46% 143,513, ,513,923 曲水信佳科技有限公司境内非国有法人 15.59% 135,862, ,862,297 质押 135,862,297 庞升东境内自然人 10.67% 93,052,137 93,052,137 质押 55,925,000 张淑霞境内自然人 8.14% 70,939,987 70,939,987 包叔平境内自然人 7.93% 69,087,935 69,087,935 质押 28,332,500 秦海丽境内自然人 7.06% 61,579,950 61,579,950 吉隆瑞科投资有限公司境内非国有法人 4.81% 41,948,435 41,948,435 孙毅境内自然人 2.79% 24,279,742 24,279,742 上海古德投资咨询有限公司境内非国有法人 2.67% 23,313,317 23,313,317 质押 5,000,000 上海瑞度投资有限公司境内非国有法人 1.07% 9,368,003 9,368,003 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况股东名称持有无限售条件普通股股份数量股份种类股份种类数量方国华 3,753,903 人民币普通股 3,753,903 凌云 1,165,000 人民币普通股 1,165,000 泛太平洋供应链管理 ( 北京 ) 有限公司 1,157,500 人民币普通股 1,157,500 盛雪萍 835,677 人民币普通股 835,677 招商证券股份有限公司 - 富国中证移动互联网指数分级证券投资基金 747,486 人民币普通股 747,486 黄合明 620,973 人民币普通股 620,973 罗申 616,750 人民币普通股 616,750 禹如瑛 578,737 人民币普通股 578,737 施青 560,753 人民币普通股 560,753 袁圣尧 553,100 人民币普通股 553,100 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东中, 包叔平先生为公司实际控制人, 曲水信佳科技有限公司为包叔平先生控制的企业 ( 包叔平先生持有 51% 的股份 ), 上海古德投资咨询有限公司为包叔平先生的一致行动人此外, 孙毅 ( 浙富控股集团股份有 4

5 限公司的实际控制人 ) 承诺 : 不会通过直接和间接持有的海隆软件股份对应的股东权益谋求海隆软件实际控制人地位庞升东( 上海瑞度投资有限公司的实际控制人 ) 张淑霞( 吉隆瑞科投资有限公司的实际控制人 ) 及秦海丽承诺 : 不会基于其所持有的海隆软件股份与除包叔平外的其他股东谋求一致行动人关系报告期内, 以上承诺均得到严格执行前 10 名无限售条件股东之间未知是否属于一致行动人前 10 名普通股股东中上海古德投资咨询有限公司除通过普通证券账户持有前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东 22,488,317 股外, 还通过银泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持情况说明有 825,000 股, 实际合计持有 23,313,317 股公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表适用不适用 5

6 第三节重要事项一报告期主要会计报表项目财务指标发生变动的情况及原因 1 应收账款较期初增加 33.69%, 主要系公司业务量增加所致 ; 2 预付账款较期初增加 33.80%, 主要系公司预付的推广费用增加所致 ; 3 应收利息较期初增加 %, 主要系公司购买的理财产品的利息尚未收取所致 ; 4 其他应收款较期初增肌 79.12%, 主要系公司因业务需要所支付的押金等款项增加所致 ; 5 存货较期初增加 47.00%, 主要系系统集成尚未完工项目较期初增加所致 ; 6 短期借款较期初减少 55.63%, 主要系公司偿还了部分短期借款所致 ; 7 应付职工薪酬较期初减少 72.75%, 主要系报告期内公司支付了职工的年终奖金所致 ; 8 应交税费较期初增加 31.80%, 主要系公司合并范围增加所致 ; 9 实收资本较期初增加 150%, 主要系报告期内公司实施了 2014 年度权益分配, 以资本公积每 10 股转增 15 股所致 ; 10 营业收入较去年同期增加 %, 主要系公司合并报表范围增加所致 ; 11 营业成本较去年同期增加 72.62%, 主要系公司合并报表范围增加所致 ; 12 销售费用管理费用及财务费用分别较去年同期增加 % % 及 %, 主要系公司合并报表范围增加所致 ; 13 所得税费用较去年同期增加 %, 主要系公司合并报表范围增加所致 ; 14 净利润较去年同期增加 %, 主要系公司合并报表范围增加所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1 关于公司更名事项 2015 年 3 月 6 日, 公司 2014 年度股东大会审议通过了关于拟变更公司名称及修改公司 < 章程 > 相关条款的议案, 于 2015 年 3 月 13 日披露了关于变更公司名称及证券简称的公告经深圳证券交易所审核同意, 自 2015 年 3 月 13 日起, 公司证券简称由海隆软件变更为二三四五, 公司证券代码不变, 仍为公司证券全称由上海海隆软件股份有限公司变更为上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2 关于公司非公开发行股票事项 2015 年 3 月 6 日, 公司 2014 年度股东大会审议通过了非公开发行股票预案的相关议案 6

7 公司于 2015 年 3 月 23 日收到中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 出具的中国证监会行政许可申请受理通知书 ( 号 ) 中国证监会依法对公司提交的上市公司非公开发行股票行政许可申请材料进行了审查, 认为该申请材料齐全, 符合法定形式, 决定对该行政许可申请予以受理截至目前尚未收到中国证监会关于本次非公开发行股票事项的反馈或批复重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引关于公司更名事项 2015 年 03 月 07 日巨潮资讯网 ( 公告编号 : 年 03 月 13 日巨潮资讯网 ( 公告编号 : 年 02 月 13 日巨潮资讯网 ( 公告编号 : 关于公司非公开发行股票事项 2015 年 03 月 07 日巨潮资讯网 ( 公告编号 : 年 03 月 24 日巨潮资讯网 ( 公告编号 : 三公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺无无无无本人作为上海海隆软件股份有限公司 ( 以下简称海隆软件 ) 本次要约收购的收购主体包叔平先生之一致行动人, 目前持有海隆软件股票本人在包叔平等 37 位自此承诺, 在海隆软件本次停牌之日 2013 年 11 然人股东 (2013 年 11 月 1 日 ) 起的 6 个月内以月 01 日及在本次要约收购完成前不买卖海隆本次要约收购完成后的 12 个月内软件的股票, 并在本次要约收购完成后的 12 个月内不转让所持海隆软件收购报告书或权益变动的股票报告书中所作承诺本公司作为上海海隆软件股份有限公司 ( 以下简称海隆软件 ) 本次要约收购的收购主体包叔平先生之一致行上海古德投资咨询有限公司动人, 目前持有海隆软件股票本公司在此承诺, 在海隆软件本次停牌之 2013 年 11 日 (2013 年 11 月 1 日 ) 起的 6 个月内月 01 日以及在本次要约收购完成前不买卖海本次要约收购完成后的 12 个月内隆软件的股票, 并在本次要约收购完成后的 12 个月内不转让所持海隆软件的股票 7

8 浙富控股集团股保证其为上海海隆软件股份有限公司份有限公司吉隆发行股份购买资产并募集配套资金暨瑞科投资有限公关联交易项目所提供信息的真实性司上海瑞度投资准确性和完整性, 保证不存在虚假记有限公司及庞升载误导性陈述或者重大遗漏, 并对东张淑霞秦海所提供信息的真实性准确性和完整丽孙毅等 15 名性承担个别和连带的法律责任自然人 2014 年 01 月 13 日长期吉隆瑞科投资有上海二三四五网络科技股份有限公司限公司上海瑞度 2014 年 2015 年 2016 年实现的扣投资有限公司及 2014 年 03 除非经常性损益后归属于母公司股东庞升东张淑霞月 05 日的净利润分别不低于人民币 1.5 亿元秦海丽孙毅等 2 亿元 2.5 亿元 15 名自然人 2016 年 12 月 31 日资产重组时所作承诺截至其取得本次交易对价股份时, 其浙富控股集团股用于认购股份的资产持续拥有权益的份有限公司吉隆时间不足 12 个月的, 该部分资产认购瑞科投资有限公的海隆软件股份自本次发行结束之日司上海瑞度投资 2014 年 01 起 36 个月内不转让 ; 其余资产认购的有限公司及庞升月 14 日海隆软件股份自本次发行结束之日起东张淑霞秦海 12 个月内不转让在此之后按中国证丽孙毅等 15 名监会及深圳证券交易所的有关规定执自然人行 2017 年 9 月 29 日曲水信佳科技有限公司广州市动自本次发行结束之日起 36 个月内不景计算机科技有转让其在本次发行中新增的上市公司限公司秦海丽股份 2014 年 01 月 14 日 2017 年 9 月 29 日李春志孙毅本次重组完成后, 其不会通过直接和间接持有的海隆软件股份对应的股东权益谋求海隆软件实际控制人地位 2014 年 06 月 23 日长期承诺在本次交易完成后 36 个月内, 放弃其直接持有及通过瑞科投资间接持有的海隆软件股份所对应的股东大会上的全部表决权提名权提案权, 且不向上市公司提名推荐任何董事张淑霞秦海丽高级管理人员人选, 亦不以任何形式直接或间接增持上市公司股份 ( 包括 2014 年 07 月 09 日 2017 年 9 月 29 日但不限于在二级市场增持上市公司股份协议受让上市公司股份认购上市公司新增股份等 ), 也不通过任何方式谋求对上市公司的控制地位, 不与上市公司其他任何股东采取一致行 8

9 动, 不通过协议其他安排与上市公司其他股东共同扩大其所能够支配的上市公司股份表决权将来不会基于其所持有的海隆软件股庞升东张淑霞份与除包叔平外的其他股东谋求一致秦海丽李春志行动人关系 2014 年 01 月 03 日长期 ( 一 ) 本公司 / 本人作为海隆软件的股东期间内, 不会在中国境内或者境外, 以任何方式 ( 包括但不限于其单独经营通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其他权益 ) 直接或间接参与任何与海隆软件构成竞争的业务或活动 ;( 二 ) 本公司 / 本人作为海隆软件的股东期间, 不会利用在海隆软浙富控股集团股件主要股东地位损害海隆软件及其他份有限公司曲水股东 ( 特别是中小股东 ) 的合法权益 ; 信佳科技有限公 ( 三 ) 本公司 / 本人保证上述承诺在本 2014 年 01 司吉隆瑞科投资公司 / 本人作为海隆软件的股东期间月 13 日有限公司庞升持续有效且不可撤销 ;( 四 ) 本公司 / 东张淑霞秦海本人将忠实履行上述承诺, 并承担相丽孙毅应的法律责任, 本公司 / 本人作为海隆软件股东期间, 若违反上述承诺的, 将立即停止与海隆软件构成竞争之业务, 并采取必要措施予以纠正补救, 同时对因本公司 / 本人未履行本承诺函所作的承诺而给海隆软件及其他股东 ( 特别是中小股东 ) 造成的一切损失和后果承担赔偿责任 ( 一 ) 本公司 / 本人及控制的其他企业与海隆软件将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项, 本公司 / 本人及控制的其他企业将遵循市场交易浙富控股集团股的公开公平公正的原则, 按照公份有限公司曲水允合理的市场价格进行交易, 并依信佳科技有限公据有关法律法规及规范性文件的相 2014 年 01 司吉隆瑞科投资关规定履行关联交易决策程序, 并依月 13 日有限公司包叔法进行信息披露 ;( 二 ) 本公司 / 本人平庞升东张淑及控制的其他企业将不通过与海隆软霞秦海丽孙毅件的关联交易取得任何不正当的利益或使海隆软件承担任何不正当的义务 ;( 三 ) 如违反上述承诺与海隆软件进行交易而给海隆软件造成损失, 由本公司 / 本人承担赔偿责任长期长期 9

10 首次公开发行或再融资时所作承诺包叔平等 38 位自包叔平等 38 位自然人股东上海古德然人股东上海慧投资咨询有限公司关于不从事同业竞盛创业投资有限争生产经营活动的承诺 ; 上海慧盛创 2007 年 11 公司上海古德投业投资有限公司欧姆龙 ( 中国 ) 有月 22 日资咨询有限公司限公司关于不从事有损于海隆软件利欧姆龙 ( 中国 ) 有益的生产经营活动的承诺限公司长期其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划无无无无是不适用四对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计 2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 380% 至 430% 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 12, 至 13, 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 2, 业绩变动的原因说明 2014 年 9 月 30 日公司完成了发行股份收购上海二三四五网络科技有限公司 100% 股权 ( 直接加间接 ) 之重大资产重组, 并将其纳入合并报表范围所致五证券投资情况公司报告期不存在证券投资六持有其他上市公司股权情况的说明公司报告期未持有其他上市公司股权 10

11 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2015 年 03 月 31 日单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 425,071, ,176, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 116,855, ,407, 预付款项 38,885, ,062, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 1,578, , 应收股利其他应收款 8,769, ,895, 买入返售金融资产存货 5,626, ,827, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,101,418, ,141,506, 流动资产合计 1,698,206, ,645,527, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 17,071, ,000, 持有至到期投资 11

12 长期应收款 248, , 长期股权投资 18,960, ,080, 投资性房地产固定资产 179,842, ,569, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 17,912, ,888, 开发支出商誉 2,400,493, ,400,493, 长期待摊费用 811, ,056, 递延所得税资产 13,271, ,271, 其他非流动资产非流动资产合计 2,648,612, ,643,608, 资产总计 4,346,818, ,289,135, 流动负债 : 短期借款 3,424, ,719, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 1,760, ,760, 衍生金融负债应付票据应付账款 135,353, ,211, 预收款项 39,513, ,566, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 7,048, ,861, 应交税费 43,787, ,223, 应付利息应付股利 5,434, 其他应付款 9,651, ,655,

13 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 245,974, ,997, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 709, , 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 709, , 负债合计 246,683, ,706, 所有者权益 : 股本 871,732, ,693, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 2,822,689, ,345,708, 减 : 库存股其他综合收益 -2,349, ,317, 专项储备盈余公积 35,754, ,754, 一般风险准备未分配利润 361,175, ,976,

14 归属于母公司所有者权益合计 4,089,003, ,060,814, 少数股东权益 11,131, ,614, 所有者权益合计 4,100,135, ,072,428, 负债和所有者权益总计 4,346,818, ,289,135, 法定代表人 : 包叔平主管会计工作负责人 : 陈于冰会计机构负责人 : 董樑 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 233,545, ,878, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 40,583, ,713, 预付款项应收利息应收股利其他应收款 3,149, ,746, 存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 652, 流动资产合计 277,277, ,991, 非流动资产 : 可供出售金融资产 14,000, ,000, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 3,549,582, ,529,582, 投资性房地产固定资产 113,134, ,323, 在建工程工程物资固定资产清理 14

15 生产性生物资产油气资产无形资产 16,547, ,459, 开发支出商誉长期待摊费用 374, , 递延所得税资产 337, , 其他非流动资产非流动资产合计 3,693,977, ,676,187, 资产总计 3,971,254, ,966,179, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 1,760, ,760, 衍生金融负债应付票据应付账款 15,179, ,265, 预收款项应付职工薪酬 2,617, 应交税费 2,480, ,197, 应付利息应付股利 5,434, 其他应付款 4,855, ,596, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 29,710, ,437, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款 15

16 预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 29,710, ,437, 所有者权益 : 股本 871,732, ,693, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 2,822,669, ,345,708, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 35,754, ,754, 未分配利润 211,388, ,585, 所有者权益合计 3,941,544, ,945,741, 负债和所有者权益总计 3,971,254, ,966,179, 合并利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 323,543, ,214, 其中 : 营业收入 323,543, ,214, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 253,127, ,113, 其中 : 营业成本 124,202, ,952, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额 16

17 提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 380, , 销售费用 91,578, ,295, 管理费用 45,798, ,667, 财务费用 -8,832, ,874, 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 70,416, ,100, 加 : 营业外收入 252, , 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 1, 其中 : 非流动资产处置损失四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 70,667, ,480, 减 : 所得税费用 8,081, ,693, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 62,586, ,786, 归属于母公司所有者的净利润 63,068, ,874, 少数股东损益 -482, ,087, 六其他综合收益的税后净额 9, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 9, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 9, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 9, 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 17

18 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 62,595, ,786, 归属于母公司所有者的综合收益总额 63,078, ,874, 归属于少数股东的综合收益总额 -482, ,087, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益法定代表人 : 包叔平主管会计工作负责人 : 陈于冰会计机构负责人 : 董樑 4 母公司利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 66,982, ,040, 减 : 营业成本 46,276, ,870, 营业税金及附加 19, 销售费用 3,569, ,860, 管理费用 17,564, ,853, 财务费用 -2,510, ,567, 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 28,920, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 30,982, ,023, 加 : 营业外收入 46, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 1, 其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 30,980, ,070, 减 : 所得税费用 309, ,307, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 30,671, ,763, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 18

19 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 30,671, ,763, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益合并现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期金额发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 310,495, ,194, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 3,186, ,826, 经营活动现金流入小计 313,682, ,021, 购买商品接受劳务支付的现金 144,731, ,871,

20 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 92,744, ,677, 支付的各项税费 11,659, ,330, 支付其他与经营活动有关的现金 13,427, ,927, 经营活动现金流出小计 262,562, ,806, 经营活动产生的现金流量净额 51,119, ,215, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 46,058, 投资活动现金流入小计 46,058, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 1,756, , 投资支付的现金 2,832, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3,880, 支付其他与投资活动有关的现金 8,261, ,793, 投资活动现金流出小计 16,730, ,254, 投资活动产生的现金流量净额 29,328, ,254, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 9,101, ,793, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 9,101, ,793, 偿还债务支付的现金 13,394, ,637, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 29,434, ,275, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润 20

21 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 42,829, ,913, 筹资活动产生的现金流量净额 -33,727, ,119, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 174, ,541, 五现金及现金等价物净增加额 46,894, ,617, 加 : 期初现金及现金等价物余额 370,176, ,316, 六期末现金及现金等价物余额 417,071, ,698, 母公司现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 55,267, ,453, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 2,202, ,934, 经营活动现金流入小计 57,469, ,387, 购买商品接受劳务支付的现金 21,656, ,185, 支付给职工以及为职工支付的现金 33,614, ,172, 支付的各项税费 2,662, ,477, 支付其他与经营活动有关的现金 4,259, ,832, 经营活动现金流出小计 62,193, ,667, 经营活动产生的现金流量净额 -4,723, , 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 28,920, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 28,920, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 288, , 投资支付的现金 20,000, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 20,288, ,

22 投资活动产生的现金流量净额 8,631, , 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金 29,434, ,253, 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 29,434, ,253, 筹资活动产生的现金流量净额 -29,434, ,253, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 193, , 五现金及现金等价物净增加额 -25,333, ,282, 加 : 期初现金及现金等价物余额 250,878, ,671, 六期末现金及现金等价物余额 225,545, ,389, 二审计报告公司第一季度报告未经审计上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会 2015 年 4 月 23 日 22

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92