《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》

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澄荀
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1 证券代码 : 证券简称 : 济川药业公告编号 : 湖北济川药业股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任根据上海证券交易所上市公司募集资金管理规定及相关格式指引的规定, 本公司将 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下 : 一募集资金基本情况 2013 年 12 月 19 日, 经中国证券监督管理委员会证监许可 (2013)1604 号文核准, 湖北济川药业股份有限公司 ( 以下简称公司或济川药业 ) 非公开发行人民币普通股 3, 万股, 发行价格为每股元, 募集资金总额人民币 65, 万元, 扣除相关的发行费用人民币 2, 万元后, 实际募集资金净额为人民币 62, 万元资金于 2014 年 1 月 24 日全部到位, 已经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 以信会师报字 (2014) 第号验资报告验证 2014 年 2 月, 根据公司第六届董事会第十二次会议, 公司以募集资金净额人民币 62, 万元全额向全资子公司济川药业集团有限公司 ( 以下简称济川有限 ) 增资, 增资后公司将继续持有济川有限 100% 股权二募集资金管理情况 ( 一 ) 募集资金的管理情况为规范募集资金管理和运用, 保护投资者利益, 根据上市公司证券发行管理办法以及上海证券交易所上市公司募集资金管理规定的规定, 公司开设了募集资金专用账户本公司于 2014 年 1 月与保荐人及中国建设银行股份有限公司荆州分行营业部签订募集资金专户存储三方监管协议 ; 本公司子公司济川有限保荐人及中国工商银行股份有限公司泰兴支行签订募集资金专户存储四方监管协议对募集资金的使用实行专人审批, 保证专款专用专项报告第 1 页

2 ( 二 ) 募集资金专户存储情况截至 2015 年 12 月 31 日止, 募集资金的存储情况列示如下 : 金额单位 : 人民币元银行名称账户类别账号初始存放日初始存放金额 2015 年 12 月 31 日余额开户单位备注建设银行荆州分行营业部专用存款账户 ,761, , 济川药业注 1 工商银行泰兴支行专用存款账户 , 济川有限工商银行泰兴支行募集资金定期账户济川有限工商银行泰兴支行七天通知存款账户 ,000, 济川有限交通银行泰兴支行专用存款账户济川药业注 2 合计 75,054, 注 1: 公司募集资金专户的初始存放金额包含尚未支付完毕的发行费用 1, 万元注 2: 公司于 2014 年 11 月在交通银行泰兴支行开立专用存款账户, 用于募集资金购买理财产品, 购买理财产品情况详见三 ( 四 ) 截止 2015 年 12 月 31 日, 账户余额 3.11 元为购买理财产品资金在该账户存入期间的利息专项报告第 2 页

3 三本年度募集资金的实际使用情况 ( 一 ) 募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1 ( 二 ) 募集资金投资项目 ( 以下简称募投项目 ) 无法单独核算效益的原因及其情况序号配套资金投资项目主要用途是能独立核算称量洗衣中心用于产品的称量工作服的清洗项目一用于生产赖氨肌醇维 B12 口服溶液聚维酮碘溶液溶液剂二车间氧氟沙星滴耳液等高架库用于成品原辅材料等的存放液体楼项目用于蒲地蓝消炎口服液等口服制剂产品和注射剂产品的生产项目二固体三车间项目主要用于雷贝拉唑钠肠溶胶囊格列吡嗪片脑得生袋泡茶等品种的生产在泰兴经济开发区建设生产车间办公检验楼及其项目三开发区分厂项目他配套设施, 从事中药提取原料药等生产项目 (1) 项目一中的称量洗衣中心和高架库为辅助生产设施, 称量洗衣中心用于产品的称量工作服的清洗, 高架库用于成品原辅材料等的存放, 不单独产生效益, 因此不能独立核算 ; 溶液剂二车间用于生产赖氨肌醇维 B12 口服溶液, 液体楼用于生产蒲地蓝消炎口服液等口服制剂产品和注射剂产品, 其主要原材料为公司其他车间生产的中间产品, 且仅承担生产职能, 并非完整的会计核算主体, 因此不能够独立核算 (2) 项目二固体三车间主要用于生产雷贝拉唑钠肠溶胶囊格列吡嗪片脑得生袋泡茶等品种, 仅承担生产职能, 并非完整的会计核算主体, 因此不能够独立核算 (3) 项目三开发区分厂项目涉及的工序为中药提取和原料药生产, 其产出为生产过程中的中间产品, 主要产品蒲地蓝浸膏黄芩苷粗品用于生产蒲地蓝消炎口服液, 川芎清脑颗粒浸膏用于生产川芎清脑颗粒, 蛋白琥珀酸铁用于生产蛋白琥珀酸铁口服液因此, 开发区分厂项目不能独立核算综上, 以上三个项目实施主体均为济川有限, 均未单独设立项目公司对配套资金投资项目进行独立核算, 且以上募投项目均为部分生产过程, 并未形成完整专项报告第 3 页

4 的生产线因此, 无法进行独立核算 ( 三 ) 募投项目先期投入及置换情况 2014 年 3 月 10 日, 公司第七届董事会第一次会议审议通过了关于使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案, 同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 6, 万元, 此次置换业经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 以信会师报字 (2014) 第号鉴证报告验证, 公司独立董事监事会以及独立财务顾问 ( 保荐机构 ) 国金证券均对该事项发表了同意意见 ( 四 ) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况截止 2015 年 12 月 31 日, 本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 ( 五 ) 募集资金使用的其他情况 2015 年 2 月 13 日公司召开第七届董事会第八次会议, 审议通过了关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案, 同意济川有限在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下, 对最高额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理, 投资于安全性高流动性好有保本约定的投资产品在决议有效期内该资金额度可以滚动使用, 并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效公司独立董事监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见年 11 月 28 日, 济川有限动用闲置募集资金 28,000 万元购买中国交通银行保本保证收益类理财产品具体参见公司 2014 年 12 月 2 日公告资料关于全资子公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告该理财产品于 2015 年 3 月 3 日到期年 3 月 5 日, 济川有限动用闲置募集资金 22,500 万元购买中国交通银行保本保证收益类理财产品具体参见公司 2015 年 3 月 9 日公告资料关于全资子公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告该理财产品于 2015 年 6 月 4 日到期年 6 月 4 日, 济川有限动用闲置募集资金 19,500 万元购买中国工商银行保本浮动收益类理财产品具体参见公司 2015 年 6 月 6 日公告资料关于专项报告第 4 页

5 全资子公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告该理财产品于 2015 年 9 月 2 日到期年 9 月 10 日, 济川有限动用闲置募集资金 17,000 万元购买中国工商银行保本浮动收益类理财产品具体参见公司 2015 年 9 月 14 日公告资料关于全资子公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告该理财产品于 2015 年 12 月 15 日到期年 12 月 16 日, 济川有限动用闲置募集资金 13,000 万元购买中国工商银行保本浮动收益类理财产品具体参见公司 2015 年 12 月 17 日公告资料关于全资子公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告截止 2015 年 12 月 31 日, 该理财产品尚未到期四变更募投项目的资金使用情况 ( 一 ) 变更募集资金投资项目情况表变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2 ( 二 ) 变更募集资金投资项目的原因 2015 年 2 月 13 日公司召开第七届董事会第八次会议, 审议通过了关于对单个募投项目结项并将募集资金用于其他募投项目的议案鉴于公司募投项目称量洗衣中心溶液剂二车间高架库液体楼项目和固体三车间项目结项, 因称量洗衣中心溶液剂二车间高架库液体楼项目款项在使用募集资金支付后尚有 22,394, 元的差额, 公司将固体三车间募集资金结余金额 18,024, 元资金变更用于称量洗衣中心溶液剂二车间高架库液体楼项目款项的支付, 不足部分由公司自筹资金解决具体参见公司 2015 年 2 月 16 日公告资料关于对单个募投项目结项并将募集资金用于其他募投项目的公告 ( 三 ) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况与变更前一致, 详见本报告三 ( 二 ) 募集资金投资项目 ( 以下简称募投项目 ) 无法单独核算效益的原因及其情况相关内容五募集资金使用及披露中存在的问题 2015 年度, 本公司已按上海证券交易所上海证券交易所上市公司募集资金管理规定和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时真实准确完整专项报告第 5 页

6 披露募集资金使用相关信息六专项报告的批准报出本专项报告业经公司董事会于 2016 年 3 月 18 日批准报出附表 :1 募集资金使用情况对照表 2 变更募集资金投资项目情况表湖北济川药业股份有限公司董事会二〇一六年三月十八日专项报告第 6 页

7 附表 1: 募集资金使用情况对照表编制单位 : 湖北济川药业股份有限公司 2015 年度单位 : 人民币万元募集资金总额 62, 本年度投入募集资金总额 20, 变更用途的募集资金总额 1, 变更用途的募集资金总额比例 2.90% 已累计投入募集资金总额 44, 承诺投资项目已变更项目, 含部分变更 ( 如有 ) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额 (1) 本年度投入金额截至期末累计投入金额 (2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1) 截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是达到预计效益项目可行性是发生重大变化称量洗衣中心溶称量洗衣中心溶液剂二车间高架库液体楼项目液剂二车间高架库液体楼项目 11, , , , , % 2014 年 11 月不适用不适用固体三车间项目固体三车间项目 7, , , , , % 2014 年 11 月不适用不适用开发区分厂项目 47, , , , , , % 不适用不适用合计 65, , , , , , 未达到计划进度原因 ( 分具体募投项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况募集资金结余的金额及形成原因募集资金其他使用情况无无见三 ( 三 ) 募投项目先期投入及置换情况无无见三 ( 五 ) 募集资金使用的其他情况

8 附表 2: 变更募集资金投资项目情况表编制单位 : 湖北济川药业股份有限公司 2015 年度单位 : 人民币万元变更后的项目对应的原项目变更后项目拟投入募集资金总额截至期末计划累计投资金额 (1) 本年度实际投入金额实际累计投入金额 (2) 投资进度 (%) (3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是达到预计效益变更后的项目可行性是发生重大变化称量洗衣中心溶称量洗衣中心溶液剂二车间高架液剂二车间高架 12, , , , % 2014 年 11 月不适用不适用库液体楼项目库液体楼项目固体三车间项目固体三车间项目 5, , , % 2014 年 11 月不适用不适用合计 18, , , , 变更原因决策程序及信息披露情况说明 ( 分具体募投项目 ) 见四 ( 二 ) 未达到计划进度的情况和原因 ( 分具体募投项目 ) 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无无

司荆州分行营业部签订募集资金专户存储三方监管协议 ; 济川药业子公司济川有限国金证券及中国工商银行股份有限公司泰兴支行签订募集资金专户存储四方监管协议对募集资金的使用实行专人审批, 保证专款专用二募集资金存放情况截至 2015 年 12 月 31 日止, 募集资金的存储情况列示如

司荆州分行营业部签订募集资金专户存储三方监管协议 ; 济川药业子公司济川有限国金证券及中国工商银行股份有限公司泰兴支行签订募集资金专户存储四方监管协议对募集资金的使用实行专人审批, 保证专款专用二募集资金存放情况截至 2015 年 12 月 31 日止, 募集资金的存储情况列示如国金证券股份有限公司关于湖北济川药业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2015 年度募集资金存放与使用的专项核查报告国金证券股份有限公司 ( 以下简称国金证券财务顾问 ) 作为湖北济川药业股份有限公司 ( 以下简称济川药业公司 )2013 年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问, 根据上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求