广东省高速公路发展股份有限公司2015年年度报告摘要

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1 证券代码 : 证券简称 : 粤高速 A 粤高速 B 公告编号 : 广东省高速公路发展股份有限公司 2015 年年度报告摘要一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文董事监事高级管理人员异议声明姓名职务内容和原因声明除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名非标准审计意见提示董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案适用不适用是否以公积金转增股本公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为 : 以为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 不以公积金转增股本董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案公司简介股票简称粤高速 A 粤高速 B 股票代码股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名左江冯新炜办公地址广州市天河区珠江新城珠江东路 32 号利通广场 46 层广州市天河区珠江新城珠江东路 32 号利通广场 45 层传真电话电子信箱 zuoj@126.com fengxw2007@163.com 1

2 二报告期主要业务或产品简介本公司属基础设施行业, 公司主营高速公路等级公路, 桥梁的建设施工, 公路桥梁的收费和养护管理, 汽车拯救, 维修, 清洗, 兼营与公司业务配套的汽车运输仓储业务, 是广东省高速公路系统内开发高速公路和特大桥梁的主要机构之一公司主要经营业务是广佛高速公路和佛开高速公路的收费和养护工作, 投资科技产业及提供相关咨询, 同时参股了深圳惠盐高速公路有限公司广东广惠高速公路有限公司京珠高速公路广珠段有限公司广东江中高速公路有限公司肇庆粤肇公路有限公司赣州康大高速公路有限责任公司赣州赣康高速公路有限责任公司广东省粤科科技小额贷款股份有限公司和广东广乐高速公路有限公司三主要会计数据和财务指标 1 近三年主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据单位 : 人民币元 2015 年 2014 年本年比上年增减 2013 年营业收入 1,545,498, ,455,054, % 1,327,506, 归属于上市公司股东的净利润 469,386, ,754, % 127,777, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 442,162, ,337, % 71,552, 经营活动产生的现金流量净额 996,993, ,241, % 757,451, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.10 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.10 加权平均净资产收益率 9.22% 6.90% 2.32% 3.01% 2015 年末 2014 年末本年末比上年末增减 2013 年末总资产 12,107,767, ,513,505, % 12,694,475, 归属于上市公司股东的净资产 5,209,289, ,016,176, % 4,237,999, 分季度主要会计数据单位 : 人民币元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 357,469, ,923, ,958, ,147, 归属于上市公司股东的净利润 89,949, ,906, ,435, ,096, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 87,373, ,656, ,723, ,408, 经营活动产生的现金流量净额 240,651, ,430, ,294, ,617,

3 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告半年度报告相关财务指标存在重大差异四股本及股东情况 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末普通股股东总数年度报告披露日 81,529 前一个月末普通股股东总数报告期末表决权 80,828 恢复的优先股股东总数年度报告披露日前一个月末表决权恢 0 复的优先股股东总数 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量广东省交通集团有限公司国有法人 40.84% 513,356, ,977,151 冯梧初境内自然人 1.56% 19,659,309 0 广东省高速公路有限公司国有法人 1.56% 19,582,228 19,582,228 哈尔滨哈里实业股份有限公司境内非国有法人 1.18% 14,850,682 0 新粤有限公司境外法人 1.05% 13,201,086 0 广东粤财信托有限公司国有法人 0.97% 12,174,345 0 交通银行股份有限公司 - 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金境内非国有法人 0.61% 7,700,000 0 李卓境内自然人 0.61% 7,626,688 0 中国银行股份有限公司 - 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金中国证券金融股份有限公司境内非国有法人境内非国有法人 0.41% 5,212, % 4,144,500 0 上述股东关联关系或一致行广东省交通集团有限公司为广东省高速公路有限公司新粤有限公司的控股母公司未知其 3

4 动的说明他股东之间是否存在关联关系, 及是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人股东哈尔滨哈里实业股份有限公司, 通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 14,849,774 参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 股, 通过普通证券账户持有本公司股票 908 股, 合计持有本公司股票 14,850,682 股 ; 股东李卓, 通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 5,070,707 股, 通过普通证券账户持有本公司股票 2,555,981 股, 合计持有本公司股票 7,626,688 股 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表公司报告期无优先股股东持股情况 3 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系五管理层讨论与分析 1 报告期经营情况简介本公司属交通基础设施行业, 主营高速公路和特大桥梁的商业开发和经营, 是广东省开发高速公路和特大桥梁的主要机构之一报告期内, 公司参控股的高速公路车流量和通行费收入情况如下 : 2015 年车流量同比增减 % 2015 年通行费收入同比增减 % ( 辆 ) ( 万元 ) 广佛高速公路 % % 佛开高速公路 % % 惠盐高速公路 % % 京珠高速公路广珠段 % % 广肇高速公路 % % 广惠高速公路 % % 江中高速公路 % % 康大高速公路 % % 赣康高速公路 % % 各参控高速公路营运正常, 没有大的工程项目惠盐高速盐田坳隧道被政府收购,2015 年 2 月 1 日起停止收费, 导致通行费收入累计同比减少 13.49% 康大高速由于周边公路路况改善, 全程行驶高速的车辆减少, 导致通行费收入同比下降 2.2% 赣康高速

5 年月由于泰赣高速维修限行, 大型车绕行赣康高速, 通行费收入大幅增长,2015 年 1 月 8 日泰赣高速恢复正常通行, 对赣康高速通行费收入的利好影响消除, 导致 2015 年通行费收入同比下降 9.12% 粤肇公司虽然 1 月份由于白加黑专项工程施工通行费收入下降 38.54%, 但是全年累计收入同比仍增长 4.97% 其他各路段通行费较去年同期均呈增长趋势报告期内, 公司主要的投资经营情况如下 : 1 实施重大资产重组, 资本运作取得突破根据大股东广交集团的通知, 本公司从 2015 年 4 月 8 日起停牌启动重大资产重组公司成立领导小组和工作小组, 全力以赴开展各相关工作 7 月 23 日完成重大资产重组方案一董审核程序,A B 股复牌 9 月 14 日重大资产重组方案获得股东大会高票通过,2016 年 2 月 5 日收到证监会正式批文, 成为自 2009 年以来首家获批重大资产重组的高速公路上市公司, 是高速公路上市公司资本运作的重大突破此次重组将对粤高速未来发展带来深远影响据测算, 交易完成后全资控股佛开高速, 新增控股广珠东高速持股比例上升至 75% 备考 2015 年数据, 公司总股本从亿股增加到亿股, 总资产从亿元增加到亿元增幅 26.24%, 营业收入从亿元增加到亿元增幅 72.65%, 归属于母公司所有者净利润从 3.19 亿元增加到 6.20 亿元增幅 94.36%, 高速公路主业持续盈利能力进一步得到提升同时, 通过引入复星集团保利地产广发证券三家战略投资者, 可以充分利用其在各自领域内优势, 加快本公司业务转型升级, 建立新的利润增长点, 促进公司持续发展和价值提升 2 深化企业改革步伐坚实 (1) 稳步推进金融股权投资和产业并购基金研究为主动适应市场需求, 充分发挥国有上市公司平台功能, 创新投资管理方式, 加快培育公司新的经济增长点, 积极进行设立产业并购基金方面的专题研究 (2) 积极开展公司战略规划编制工作, 明确转型发展的总体定位指导思想及发展目标, 并制定详细的任务举措和保障措施结合企业发展实际, 进一步修改完善公司战略规划 3 路产营运管理规范有效 (1) 加强高速公路收费管理克服困难全力配合, 完成全国 ETC 联网收费国标车型分类货车全计重收费工作深入开展打逃通行费专项行动, 挽回经济损失约 312 万元 (2) 切实抓好高速公路养护管理科学安排年度养护计划, 加强预防性养护管理, 全面开展独柱墩梁桥加固工作, 确保高速公路处于安全运行状态积极指导广佛佛开公司做好迎国检, 佛开公司在代表粤高速接受预检组检查中获得通报表扬 (3) 圆满完成盐田坳隧道取消收费补偿申请工作发挥股东作用, 全力支持惠盐公司进行多轮沟通谈判经过不懈努力, 截止 2015 年底惠盐高速公路公司已收到深圳市政府补偿款万元及税费补偿款万元 (4) 积极争取九江大桥提前取消收费补偿款经过多方沟通协调, 省政府同意补偿金额从 2015 年起开始分 3 年列入国有资本经营预算安排, 第一笔补偿款 2000 万元已于 2015 年 8 月到账, 有力维护了企业合法权益 (5) 全力推进广佛高速公路改扩建核定经营期工作根据广东省交通运输厅关于高速公路改扩建的管理办法 ( 试行 ), 组织申请广佛高速公路改扩建项目核定经营期的工作, 目前相关评估报告正在报请相关政府部门审核 4 企业管控能力持续提升推行全面预算管理, 提高资金效益建立预算执行单位业务部门预算管理委员会董事会股东大会五级预算管理体系, 强化全面预算管理刚性约束, 定期分析预算执行情况, 把过程控制真正落到实处 2 报告期内主营业务是否存在重大变化 5

6 3 占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况适用不适用单位 : 元产品名称营业收入营业利润毛利率营业收入比上年同期增减营业利润比上年同期增减毛利率比上年同期增减通行费收入 1,496,981, ,741, % 6.27% 2.61% 2.00% 4 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 5 报告期内营业收入营业成本归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 6 面临暂停上市和终止上市情况六涉及财务报告的相关事项 1 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况说明公司报告期无会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况 2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 3 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明公司报告期无合并报表范围发生变化的情况 4 董事会监事会对会计师事务所本报告期非标准审计报告的说明 6

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<4D F736F F D20D6D0B9FABDF0C8DAC6DABBF5BDBBD2D7CBF9D6B8B6A8B4E6B9DCD2F8D0D0B9DCC0EDB0ECB7A8> 2013 8 14 2015 4 3 10015000 10003 600 3 ; 3 5 ; 3 ; ; ; ; ; 3 1 5 7*24 3 3 5 1 ; 1 3 1 10 3 2015 4 3 1 期货保证金存管业务资格申请表申请人全称注册地址注册资本邮政编码法定代表人姓名企业法人营业执照号码金融业务许可证号码存管业务负责部门联系电话传真电话姓名存管银行业务负责人部门及职务联系方式