营业成本 ( 元 ) 222,778, ,147, ,147, % 120,82, ,82,2.64 营业利润 ( 元 ) 89,765, ,642, ,642, % 5,998,276

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浪虎盛
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1 证券代码 :0025 证券简称 : 卫宁软件公告编号 : 上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2014 年年度报告摘要 1 重要提示为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文网站地址为 : chinext.cninfo.com.cn;chinext.cs.com.cn;chinext.cnstock.com;chinext.stcn.com;chinext.ccstock.cn 董事监事高级管理人员异议声明姓名职务无法保证本报告内容真实准确完整的原因声明除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为 : 标准无保留审计意见非标准审计意见提示公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以 2015 年 02 月 26 日的公司总股本 218,57,94 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元 ( 含税 ), 送红股 5 股 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股公司简介股票简称卫宁软件股票代码 0025 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名靳茂徐子同电话传真电子信箱 wndsh@winning.com.cn wndsh@winning.com.cn 办公地址上海市广中西路 55 号宝华中心 10 楼上海市广中西路 55 号宝华中心 10 楼 2 会计数据和财务指标摘要公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否 2014 年 201 年本年比上年增减 2012 年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入 ( 元 ) 491,411, ,827, ,827, % 265,771, ,771,22.8 1

2 营业成本 ( 元 ) 222,778, ,147, ,147, % 120,82, ,82,2.64 营业利润 ( 元 ) 89,765, ,642, ,642, % 5,998, ,998, 利润总额 ( 元 ) 128,996, ,144, ,144, % 57,74, ,74,80.51 归属于上市公司普通股股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 120,971, ,604, ,604, % 52,849, ,849, ,014, ,68, ,68, % 50,742, ,742, ,84, ,148, ,148, % 27,7, ,7, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 17.62% 14.15% 14.15%.47% 10.5% 10.5% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 16.2% 12.5% 12.5%.97% 10.11% 10.11% 2014 年末 201 年末本年末比上年末增减 2012 年末调整前调整后调整后调整前调整后期末总股本 ( 股 ) 218,495, ,967, ,967, % 107,000, ,000, 资产总额 ( 元 ) 1,218,02, ,11, ,11, % 622,662, ,662,29.59 负债总额 ( 元 ) 425,92, ,190, ,190, % 90,05, ,05, 归属于上市公司普通股股东的所有者权益 ( 元 ) 归属于上市公司普通股股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 768,191, ,941, ,941, % 528,8, ,8, % 资产负债率 4.97% 15.00% 15.00% 19.97% 14.50% 14.50% 股本结构及股东情况 (1) 股份变动情况本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后单位 : 股数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例 2

3 一有限售条件股份 50,820, % 49,654,1-2,979, ,674,27 76,494, % 其他内资持股 50,820, % 49,654,1-2,979, ,674,27 76,494, % 境内自然人持股 50,820, % 49,654,1-2,979, ,674,27 76,494, % 二无限售条件股份 57,146, % 2,561,170 58,12,96 2,979, ,85, ,000, % 1 人民币普通股 57,146, % 2,561,170 58,12,96 2,979, ,85, ,000, % 三股份总数 107,967, % 2,561, ,967, ,528, ,495, % (2) 前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末股东总数 9,722 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 8,097 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量周炜境内自然人 16.21% 5,419,988 26,564,990 刘宁境内自然人 11.04% 24,11,491 22,448,618 王英境内自然人 9.87% 21,564,990 19,92,742 孙凯境内自然人.02% 6,594,287 6,594,287 中国建设银行 - 华夏优势增长股票型证券投资基金中国建设银行股份有限公司 - 银河行业优选股票型证券投资基金中国工商银行 - 嘉实策略增长混合型证券投资基金交通银行 - 汉兴证券投资基金中国工商银行股份有限公司 - 富国天惠精选成长混其他 2.54% 5,59,055 其他 2.4% 5,00,000 其他 2.7% 5,170,004 其他 1.96% 4,289,902 其他 1.80%,928,796

4 合型证券投资基金 (LOF) 中国工商银行 - 易方达价值精选股票型证券投资基金其他 1.64%,592,01 上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东实际控制人为周炜王英夫妇 ; 上述其他股东与公司控股股东实际控制人均无关联关系, 也不属于一致行动人, 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人 () 公司与控股股东实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4 管理层讨论与分析 (1) 报告期经营情况简介 2014 年度, 公司紧握医疗卫生信息化高速发展带来的机遇, 稳步推进内生式增长和外延式扩张的发展战略, 聚焦市场需求和客户体验, 强化技术和产品创新能力, 加大公司核心产品在新领域新市场的开拓力度, 积极推动产业整合, 促进公司经营规模持续扩大和经营业绩稳定增长, 使公司整体盈利能力和持续发展能力得到进一步提升报告期内实现营业收入 49, 万元, 同比增长 40.88%; 营业利润 8, 万元, 同比增长 77.25%; 利润总额 12, 万元, 同比增长 5.0%; 归属于上市公司股东净利润 12, 万元, 同比增长 50.08% 公司在报告期内的总体经营情况概述如下 : (1) 完善产业链布局, 推进外延扩张为使公司形成更加完整的行业布局, 增强公司市场竞争力, 公司于报告期内先后收购北京宇信网景信息技术有限公司 60% 股权山西导通信息科技有限公司 100% 股权及上海天健源达信息科技有限公司 51% 股权新设控股子公司新疆金仕达卫宁软件有限公司通过一系列的行业布局, 进一步拓宽了公司在全国的市场份额, 提升了公司产品供给及技术服务的能力未来, 通过控股子公司的优质产品和服务将为公司带来持续稳定的投资收益, 并提高公司的整体盈利水平 (2) 研发新产品, 拓宽新领域报告期内, 公司继续加大对研发的投入, 扩充了研发队伍, 完善了研发体系, 各项研发工作稳步推进, 报告期内发生研发费用 5,79.78 万元, 同比增长 27.06%, 其中资本化支出 1, 万元, 占研发费用的 4.42%; 研发人员由上年末的 262 名增 4

5 加至 4 名 ; 新增 6 项计算机软件著作权证书公司通过积极拓展新的业务领域, 打造新的利润增长点, 提升公司总体业绩, 报告期内, 医保控费和商业保险理赔支付业务领域, 控股子公司卫宁科技一直专注于医疗保险基金及商业保险资金监控审核管理及数据挖掘医疗卫生行业临床医学知识库研究及开发销售等医保控费业务, 并于近期大力推进商业保险理赔直付业务依托国内外前沿的信息发展技术, 始终坚持以结构化智能化信息化管理模式, 实践智慧民生理念现医保控费业务的服务客户已涵盖江苏浙江上海山东山西等全国多个省市和平安养老太平人寿中国人保中国人寿等多个商业保险公司 () 募集资金管理使用公司四个募投项目已于 201 年底全部实施完毕, 节余募集资金 ( 含专户利息收入 )1,9.22 万元 2014 年月 5 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了关于募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案, 同意使用募投项目节余资金 ( 含专户利息收入 )1,9.22 万元永久补充流动资金, 已于报告期内实施 ; 同时, 为了提升募集资金的使用效率, 公司于 2014 年 6 月 25 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了关于使用超募资金收购北京宇信网景信息技术有限公司部分股权并对其增资的议案和关于使用超募资金及自有资金收购山西导通信息科技有限公司 100% 股权的议案等议案, 同意使用超募资金,600 万元收购北京宇信网景信息技术有限公司 60% 股权并增资 ( 增资款 600 万元 ) 及使用 28,00 万元收购山西导通信息科技有限公司 100% 股权, 其中以剩余超募资金及专户利息 9, 万元支付部分对价, 剩余对价以公司自有资金支付事项, 宇信网景与山西卫宁已于报告期内完成工商变更登记手续 (4) 完善人才培养与激励机制, 保持公司持续成长动力截至报告期末, 公司员工 1,79 名, 较上年同期增长 5.22%, 随着员工队伍的壮大, 公司进一步深化企业文化建设, 通过发行内部期刊组织团建活动等方式将员工愿景和企业发展相结合, 提高员工的归属感和责任感, 增强企业凝聚力, 同时逐步建立各类人员的任职资格体系, 为员工建立一个竞争有序积极向上的工作氛围, 使员工在公司获得专业能力提升和职业生涯发展的机会为激励公司经营管理的核心人员, 充分调动其工作的积极性和创造性, 公司连续推出两期股权激励计划, 报告期内, 公司第二期股票期权激励计划的授予条件已成就, 授予日为 2014 年 11 月 6 日, 授予价格为元 ; 公司第一期股票期权激励计划累计行权 2,561,170 股股权激励的顺利实施对公司倡导以价值创造为导向的绩效管理, 完善薪酬结构体系, 实现人力资源竞争优势发挥了重要作用, 并为公司持续发展奠定人才基础 (5) 注重企业管理, 管理质效全面提升随着公司规模的不断扩大, 企业经营风险和管理难度也在不断加大, 为了防范此类风险, 公司于报告期内, 全面规范完善和提升各项管理制度, 加强制度的执行力, 强化风险防控理念, 在人力资源管理财务管理采购管理研发管理项目实施等方面推出了新的管理办法和实施细则, 同时强化了反馈和问责机制, 增加考评体系的实时性和有效性, 使得公司的管理质效得到了有效提升 (6) 公司品牌知名度与影响力不断提升报告期内, 公司先后获得 ITSS 信息技术服务运行维护标准符合性证书年度上海市规划布局内重点软件企业 GB/T /ISO/IEC 27001:2005 信息安全管理体系认证证书 CMMI (Capability Maturity Model Integration, 能力成熟度集成模型 )5 级证书年度上海市守合同重信用企业 2014 年度上海市明星软件企业 2014 年度中国软件和信息服务医疗卫生领域最佳解决方案奖 2014 年度中国软件和信息服务医疗卫生信息化领域突出贡献企业奖等资质荣誉证书, 进一步提升了公司的综合实力, 为公司的可持续发展提供强有力的保障 (2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化是否 () 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征是否 5

6 (4) 报告期营业收入营业成本归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明适用不适用公司 2014 年度营业收入为 491,411, 元, 比 201 年度增加 142,58,705. 元, 同比增长 40.88%, 主要是医疗卫生信息化行业持续景气, 公司业务保持快速增长, 同时报告期内新增加合并报表范围所致公司 2014 年度营业成本为 222,778,188.7 元, 比 201 年度增加 62,60, 元, 同比增长 9.11%, 主要是收入增长成本相应增长公司 2014 年度归属于上市公司普通股股东净利润总额为 120,971, 元, 比 201 年度增加 40,67, 元, 同比增长 50.08%, 主要是业务增长及盈利增加所致 (5) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化是否主营业务分部报告报告期主营业务收入及主营业务利润的构成单位 : 元主营业务收入主营业务利润分行业医疗卫生信息化行业 491,411, ,6,79.81 分产品软件销售 274,47, ,070,050.9 硬件销售 19,407, ,2, 技术服务 77,656, ,20, 分地区上海 155,254, ,966, 江苏 57,677, ,45, 安徽 18,777, ,764, 其他华东地区 28,0, ,784,496.0 华南 18,620, ,896,78.70 华中 9,250, ,185,20.80 华北 17,798, ,599, 占比 10% 以上的产品行业或地区情况适用不适用单位 : 元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业 6

7 医疗卫生信息化行业 491,411, ,778, % 40.88% 9.11% 2.58% 分产品软件销售 274,47, ,080, % 2.5% 12.1% 4.44% 硬件销售 19,407, ,075, % 46.2% 5.9% -4.2% 技术服务 77,656, ,622, % 67.84% 61.80% 1.56% 分地区上海 155,254, ,287, % 9.84% 22.8% -5.94% 江苏 57,677, ,241, % 42.69% 80.76% -9.21% 安徽 18,777, ,012, % -1.0% -61.9% 25.77% 其他华东地区 28,0, ,248, % 5.4% % 40.77% 华南 18,620, ,72, % 6.1% 156.2% % 华中 9,250, ,065, % -2.05% % 11.59% 华北 17,798, ,198, % % % -4.45% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近年按报告期末口径调整后的主营业务数据 (6) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明 5 涉及财务报告的相关事项 (1) 公司与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的说明适用不适用 (1) 重要会计政策变更 2014 年, 财政部修订了企业会计准则第 2 号 - 长期股权投资企业会计准则第 9 号 - 职工薪酬企业会计准则第 0 号 - 财务报表列报企业会计准则第号 - 合并财务报表, 以及颁布了企业会计准则第 9 号 - 公允价值计量企业会计准则第 40 号 - 合营安排企业会计准则第 41 号 - 在其他主体中权益的披露等 7 个具体准则并要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行同时, 财政部修订了企业会计准则第 7 号 - 金融工具列报, 要求在 2014 年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报经本公司第二届董事会第二十五次会议于 2014 年 11 月 17 日决议通过, 本公司于 2014 年 7 月 1 日开始执行上述除金融工具列报准则以外的 7 项新颁布或修订的企业会计准则, 在编制 2014 年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则, 并根据各准则衔接要求进行了调整, 对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下 : 准则名称会计政策变更的内容对相关财务报表项目的影响报表项目影响金额企业会计准执行企业会计准则第 2 号 - 长期股权投资 (2014 年修订 ) 之前, 本公司对长期股权投资 -5,000,000 7

8 则第 2 号 - 长期股权投资 (2014 年修订 ) 被投资单位不具有共同控制或重大影响, 并且在活跃市场中没有报价公允可供出售金融资价值不能可靠计量的股权投资, 作为长期股权投资并采用成本法进行核算产执行企业会计准则第 2 号 - 长期股权投资 (2014 年修订 ) 后, 本公司将对被投资单位不具有共同控制或重大影响, 并且在活跃市场中没有报价公允价值不能可靠计量的股权投资作为可供出售金融资产核算本公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理 5,000,000 本次会计政策变更, 仅对上述财务报表项目列示产生影响, 对公司 201 年末和 2012 年末资产总额负债总额和所有者权益总额以及 201 年度和 2012 年度净利润未产生影响 (2) 重要会计估计变更本报告期内, 本公司发生重大会计估计变更会计估计变更的内容和原因审批程序开始适用时可能影响报点表项目影响金额近年来, 由于国家大幅提高建筑物的质量标准, 房屋及建筑物采用了较高的建筑设计结构和材料使用标准, 使用寿命明显延长, 其实际可使用年限也远超过 20 年因此, 公司目前执行的房屋及建筑物折旧年限已不能合理反映房屋及建筑物的实际情况为了更加公允地反映公司财务状况和经营成果, 使得房屋及建筑物的折旧年限与资产实际使用寿命更加接近, 提高公司对房屋及建筑物核算会计信息的可靠性和相关性, 公司依据会计准则等相关会计及税务法规的规定, 在遵循会计核算谨慎性原则的基础上, 将房屋及建筑物的折旧年限从 20 年调整为年第二届董事 2014 年 12 月累计折旧会第二十五 1 日次会议审议通过无 (2) 公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 () 合并报表范围发生变更说明适用不适用 1 本期发生的非同一控制下企业合并被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例 (%) 股权取得方式北京宇信网景信息技术有限公司 2014 年 7 月 1 日 0,000, % 并购山西金仕达卫宁软件科技有限公司 2014 年 8 月 1 日 28,000, % 并购上海天健源达信息科技有限公司 2014 年 12 月 1 日 20,000, % 并购 ( 续上表 ) 被购买方名称购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润北京宇信网景信息技术有限公司 2014 年 7 月 1 日对被并购企业经营和财务政策拥有决策权, 并支付全部股权转让款 44,007, ,446,

9 山西金仕达卫宁软件科技有限公司 2014 年 8 月 1 日对被并购企业经营和财务政策拥有决策权, 并支付超过 50% 的股权转让款 5,57, ,597, 上海天健源达信息科技有限公司 2 其他原因的合并范围变动 2014 年 12 月 1 日对被并购企业经营和财务政策拥有决策权, 并支付超过 50% 的股权转让款 - - 范围 2014 年月 25 日, 本公司与新疆傲世博祥软件科技有限公司出资设立新疆金仕达卫宁软件有限公司, 于本期间纳入合并注 : 与上年度财务报告相比, 财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明 (4) 董事会监事会对会计师事务所本报告期非标准审计报告的说明上海金仕达卫宁软件股份有限公司法定代表人 : 周炜二 Ο 一五年二月二十六日 9

李峥境内自然人.74% 2,91,714 1,627,5 质押 1,827,5 黄春芳境内自然人.35% 1,,23 潘卫东境内自然人.27% 769,5 陈孟兵境内自然人.23% 66, 龚燕东境内自然人.21% 581,317 潘建权境内自然人.2% 559,7 徐同武境内自然人.

李峥境内自然人.74% 2,91,714 1,627,5 质押 1,827,5 黄春芳境内自然人.35% 1,,23 潘卫东境内自然人.27% 769,5 陈孟兵境内自然人.23% 66, 龚燕东境内自然人.21% 581,317 潘建权境内自然人.2% 559,7 徐同武境内自然人. 证券代码 :2577 证券简称 : 雷柏科技公告编号 :218-24 深圳雷柏科技股份有限公司更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏深圳雷柏科技股份有限公司 ( 以下简称公司本公司 ) 于 218 年 4 月 28 日在证券时报中国证券报上海证券报证券日报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)