则 发 生 变 化 或 其 他 特 殊 情 况, 我 司 将 视 情 况 对 前 述 开 放 时 间 进 行 相 应 的 调 整 并 公 告 2 上 海 证 券 交 易 所 或 深 圳 证 券 交 易 所 发 生 指 数 熔 断 且 指 数 熔 断 至 收 盘 的, 我 司 将 在 公 司 网 站
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- 砧 牛
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1 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 指 数 熔 断 实 施 期 间 调 整 旗 下 部 分 基 金 开 放 时 间 的 公 告 依 据 上 海 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 中 国 金 融 期 货 交 易 所 关 于 指 数 熔 断 的 相 关 规 则 中 国 证 券 业 协 会 关 于 指 数 熔 断 机 制 实 施 后 公 募 基 金 行 业 相 关 配 套 工 作 安 排 的 通 知 及 相 关 基 金 合 同 等 的 规 定, 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 我 司 ) 将 在 指 数 熔 断 实 施 期 间 调 整 旗 下 部 分 基 金 的 开 放 时 间 现 将 相 关 情 况 公 告 如 下 : 当 发 生 指 数 熔 断 且 上 海 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 当 日 均 恢 复 交 易 的, 我 司 旗 下 所 有 公 募 基 金 的 开 放 时 间 均 不 进 行 调 整 ; 当 发 生 指 数 熔 断 且 上 海 证 券 交 易 所 或 深 圳 证 券 交 易 所 指 数 熔 断 至 收 盘 的, 我 司 将 根 据 基 金 的 不 同 类 型 调 整 开 放 时 间 具 体 情 况 如 下 : 一 我 司 旗 下 的 QDII 基 金 ( 不 含 广 发 纳 斯 达 克 100ETF) 货 币 市 场 基 金 理 财 债 券 基 金 及 基 金 合 同 投 资 范 围 中 不 包 含 指 数 熔 断 品 种 的 其 他 债 券 型 基 金 的 开 放 时 间 不 受 指 数 熔 断 的 影 响, 基 金 开 放 时 间 不 进 行 调 整 二 我 司 旗 下 的 交 易 型 开 放 式 基 金 ( ETF ) 的 申 购 赎 回 等 业 务 办 理 时 间 将 按 照 基 金 合 同 基 金 招 募 说 明 书 及 上 市 交 易 基 金 所 在 证 券 交 易 所 的 规 定 执 行 三 除 上 述 基 金 外 的 其 他 股 票 型 基 金 混 合 型 基 金 及 基 金 合 同 投 资 范 围 中 包 含 指 数 熔 断 品 种 的 债 券 型 基 金 和 其 他 基 金 ( 截 至 2015 年 12 月 31 日 的 基 金 名 单 见 后 附 表 1), 开 放 时 间 调 整 如 下 : 若 上 海 证 券 交 易 所 或 深 圳 证 券 交 易 所 的 正 常 交 易 日 发 生 指 数 熔 断 且 指 数 熔 断 至 收 盘 的, 申 购 赎 回 等 业 务 的 具 体 办 理 时 间 截 至 到 当 日 最 后 一 次 指 数 熔 断 发 生 时 止, 即 对 当 日 交 易 所 提 前 停 止 交 易 发 生 时 至 当 日 15:00 间 提 交 的 申 购 赎 回 基 金 转 换 及 定 投 等 业 务 申 请, 将 无 法 按 照 当 日 申 购 赎 回 基 金 转 换 及 定 投 等 业 务 申 请 进 行 处 理 对 于 上 海 深 圳 证 券 交 易 所 因 熔 断 规 则 导 致 收 市 时 间 不 一 致 的, 将 按 照 孰 早 原 则 执 行 认 购 转 托 管 和 分 红 方 式 变 更 等 不 受 上 述 开 放 时 间 调 整 的 影 响 其 中 定 期 开 放 基 金 的 开 放 时 间 以 我 司 届 时 公 告 为 准 我 司 将 在 相 关 基 金 招 募 说 明 书 定 期 更 新 时, 对 招 募 说 明 书 相 关 内 容 进 行 更 新 重 要 提 示 : 1 若 未 来 出 现 新 的 证 券 / 期 货 交 易 市 场 证 券 / 期 货 交 易 所 交 易 时 间 变 更 指 数 熔 断 规 1
2 则 发 生 变 化 或 其 他 特 殊 情 况, 我 司 将 视 情 况 对 前 述 开 放 时 间 进 行 相 应 的 调 整 并 公 告 2 上 海 证 券 交 易 所 或 深 圳 证 券 交 易 所 发 生 指 数 熔 断 且 指 数 熔 断 至 收 盘 的, 我 司 将 在 公 司 网 站 及 时 发 布 相 关 公 告, 说 明 受 指 数 熔 断 影 响 的 相 关 基 金 当 日 申 购 赎 回 等 业 务 实 际 办 理 时 间 的 变 化 等 事 项 ; 如 果 届 时 发 布 的 公 告 涉 及 具 体 基 金 当 日 申 购 赎 回 等 业 务 办 理 时 间 处 理 方 式 与 上 述 处 理 方 式 不 一 致 的, 以 届 时 的 公 告 为 准 3 对 当 日 从 交 易 所 提 前 停 止 交 易 截 至 15:00 间 提 交 的 申 请, 我 司 按 如 下 规 则 处 理 : 对 通 过 我 司 直 销 柜 台 和 网 上 交 易 系 统 提 交 的 申 请, 按 下 一 开 放 日 的 申 请 处 理, 投 资 者 可 于 下 一 开 放 日 办 理 上 述 申 请 的 撤 单 ; 对 于 通 过 代 销 机 构 提 交 的 上 述 申 请, 是 被 确 定 为 失 败 还 是 顺 延 为 下 一 日 的 申 请 处 理, 请 投 资 者 及 时 咨 询 代 销 机 构 4 当 发 生 指 数 熔 断 时, 基 金 管 理 人 可 能 根 据 基 金 合 同 的 约 定 延 缓 支 付 基 金 赎 回 款 当 指 数 熔 断 并 伴 随 发 生 基 金 的 巨 额 赎 回 时, 基 金 管 理 人 可 能 根 据 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 约 定 部 分 延 期 赎 回 或 暂 停 基 金 的 赎 回, 届 时 投 资 者 在 熔 断 实 施 前 提 交 的 申 请 也 可 能 被 部 分 或 全 部 拒 绝, 敬 请 投 资 者 注 意 5 对 本 公 告 发 布 后 募 集 成 立 的 基 金, 除 届 时 发 布 的 基 金 招 募 说 明 书 或 涉 及 该 基 金 申 购 赎 回 业 务 的 公 告 另 有 规 定 外, 我 司 将 按 照 本 公 告 处 理 指 数 熔 断 期 间 该 基 金 的 申 赎 类 业 务 申 请 6 投 资 者 如 需 了 解 业 务 详 情, 可 咨 询 代 销 机 构 或 通 过 以 下 途 径 咨 询 本 公 司 : (1) 客 户 服 务 电 话 : ( 免 长 途 费 ) (2) 公 司 网 站 : 特 此 公 告 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 1 月 4 日 2
3 附 表 1: 截 至 2015 年 12 月 31 日 的 基 金 名 单 基 金 代 码 证 券 简 称 基 金 全 称 基 金 类 型 广 发 沪 深 300 广 发 沪 深 300 指 数 证 券 股 票 型 基 金 广 发 深 证 100 分 级 广 发 深 证 100 指 数 分 级 证 券 股 票 型 基 金 广 发 中 小 板 300ETF 广 发 中 小 板 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 ETF 联 接 基 金 联 接 金 联 接 基 金 广 发 中 证 500ETF 联 广 发 中 证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 股 票 型 基 金 接 联 接 基 金 (LOF) 广 发 中 证 百 发 100A 广 发 中 证 百 度 百 发 策 略 100 指 数 型 证 券 投 资 基 股 票 型 基 金 金 广 发 中 证 百 发 100E 广 发 中 证 百 度 百 发 策 略 100 指 数 型 证 券 投 资 基 股 票 型 基 金 金 广 发 中 证 环 保 产 业 广 发 中 证 环 保 产 业 指 数 型 发 起 式 证 券 股 票 型 基 金 广 发 中 证 全 指 金 融 地 产 ETF 联 接 广 发 中 证 全 指 可 选 消 费 ETF 联 接 广 发 中 证 全 指 能 源 ETF 联 接 广 发 中 证 全 指 信 息 技 术 ETF 联 接 广 发 中 证 全 指 医 药 卫 生 ETF 联 接 广 发 中 证 全 指 原 材 料 ETF 联 接 广 发 中 证 全 指 主 要 消 费 ETF 联 接 广 发 中 证 全 指 金 融 地 产 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 ETF 联 接 基 金 广 发 中 证 全 指 可 选 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 ETF 联 接 基 金 广 发 中 证 全 指 能 源 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 ETF 联 接 基 金 基 金 发 起 式 联 接 基 金 广 发 中 证 全 指 信 息 技 术 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 ETF 联 接 基 金 广 发 中 证 全 指 医 药 卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 ETF 联 接 基 金 广 发 中 证 全 指 原 材 料 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 ETF 联 接 基 金 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 广 发 中 证 全 指 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 ETF 联 接 基 金 广 发 中 证 养 老 产 业 广 发 中 证 养 老 产 业 指 数 型 发 起 式 证 券 股 票 型 基 金 广 发 中 证 医 疗 广 发 中 证 医 疗 指 数 分 级 证 券 股 票 型 基 金 广 发 安 富 回 报 A 广 发 安 富 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 混 合 型 基 金 广 发 安 富 回 报 C 广 发 安 富 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 混 合 型 基 金 广 发 安 宏 回 报 A 广 发 安 宏 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 混 合 型 基 金 广 发 安 宏 回 报 C 广 发 安 宏 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 混 合 型 基 金 广 发 安 泰 回 报 广 发 安 泰 回 报 混 合 型 证 券 混 合 型 基 金 广 发 安 心 回 报 广 发 安 心 回 报 混 合 型 证 券 混 合 型 基 金 广 发 百 发 大 数 据 A 广 发 百 发 大 数 据 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 混 合 型 基 金 广 发 百 发 大 数 据 E 广 发 百 发 大 数 据 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 混 合 型 基 金 广 发 百 发 大 数 据 策 广 发 百 发 大 数 据 策 略 成 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 混 合 型 基 金 略 成 长 A 广 发 百 发 大 数 据 策 广 发 百 发 大 数 据 策 略 成 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 混 合 型 基 金 3
4 略 成 长 E 广 发 策 略 优 选 广 发 策 略 优 选 混 合 型 证 券 混 合 型 基 金 广 发 成 长 优 选 广 发 成 长 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 混 合 型 基 金 广 发 大 盘 成 长 广 发 大 盘 成 长 混 合 型 证 券 混 合 型 基 金 广 发 多 策 略 广 发 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 混 合 型 基 金 广 发 改 革 先 锋 广 发 改 革 先 锋 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 混 合 型 基 金 广 发 行 业 领 先 广 发 行 业 领 先 混 合 型 证 券 混 合 型 基 金 F 广 发 行 业 领 先 H 广 发 行 业 领 先 混 合 型 证 券 混 合 型 基 金 广 发 核 心 精 选 广 发 核 心 精 选 混 合 型 证 券 混 合 型 基 金 广 发 竞 争 优 势 广 发 竞 争 优 势 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 混 合 型 基 金 广 发 聚 安 A 广 发 聚 安 混 合 型 证 券 混 合 型 基 金 广 发 聚 安 C 广 发 聚 安 混 合 型 证 券 混 合 型 基 金 广 发 聚 宝 广 发 聚 宝 混 合 型 证 券 混 合 型 基 金 广 发 聚 丰 广 发 聚 丰 混 合 型 证 券 混 合 型 基 金 广 发 聚 富 广 发 聚 富 开 放 式 证 券 混 合 型 基 金 广 发 聚 惠 A 广 发 聚 惠 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 混 合 型 基 金 广 发 聚 惠 C 广 发 聚 惠 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 混 合 型 基 金 广 发 聚 康 A 广 发 聚 康 混 合 型 证 券 混 合 型 基 金 广 发 聚 康 C 广 发 聚 康 混 合 型 证 券 混 合 型 基 金 广 发 聚 瑞 广 发 聚 瑞 混 合 型 证 券 混 合 型 基 金 广 发 聚 盛 A 广 发 聚 盛 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 混 合 型 基 金 广 发 聚 盛 C 广 发 聚 盛 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 混 合 型 基 金 广 发 聚 泰 A 广 发 聚 泰 混 合 型 证 券 混 合 型 基 金 广 发 聚 泰 C 广 发 聚 泰 混 合 型 证 券 混 合 型 基 金 广 发 聚 祥 灵 活 配 置 广 发 聚 祥 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 混 合 型 基 金 广 发 聚 优 A 广 发 聚 优 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 混 合 型 基 金 J 广 发 聚 优 H 广 发 聚 优 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 混 合 型 基 金 广 发 轮 动 配 置 广 发 轮 动 配 置 混 合 型 证 券 混 合 型 基 金 广 发 内 需 增 长 广 发 内 需 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 混 合 型 基 金 广 发 逆 向 策 略 广 发 逆 向 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 混 合 型 基 金 广 发 趋 势 优 选 广 发 趋 势 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 混 合 型 基 金 广 发 稳 健 增 长 广 发 稳 健 增 长 开 放 式 证 券 混 合 型 基 金 广 发 消 费 品 精 选 广 发 消 费 品 精 选 混 合 型 证 券 混 合 型 基 金 广 发 小 盘 成 长 广 发 小 盘 成 长 混 合 型 证 券 (LOF) 混 合 型 基 金 广 发 新 动 力 广 发 新 动 力 混 合 型 证 券 混 合 型 基 金 广 发 新 经 济 广 发 新 经 济 混 合 型 发 起 式 证 券 混 合 型 基 金 广 发 制 造 业 精 选 广 发 制 造 业 精 选 混 合 型 证 券 混 合 型 基 金 广 发 主 题 领 先 广 发 主 题 领 先 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 混 合 型 基 金 广 发 集 鑫 A 广 发 集 鑫 债 券 型 证 券 债 券 型 基 金 广 发 集 鑫 C 广 发 集 鑫 债 券 型 证 券 债 券 型 基 金 广 发 聚 财 信 用 A 广 发 聚 财 信 用 债 券 型 证 券 债 券 型 基 金 广 发 聚 财 信 用 B 广 发 聚 财 信 用 债 券 型 证 券 债 券 型 基 金 广 发 聚 利 广 发 聚 利 债 券 型 证 券 (LOF) 债 券 型 基 金 4
5 广 发 聚 鑫 A 广 发 聚 鑫 债 券 型 证 券 债 券 型 基 金 广 发 聚 鑫 C 广 发 聚 鑫 债 券 型 证 券 债 券 型 基 金 广 发 双 债 添 利 A 广 发 双 债 添 利 债 券 型 证 券 债 券 型 基 金 广 发 双 债 添 利 C 广 发 双 债 添 利 债 券 型 证 券 债 券 型 基 金 广 发 增 强 债 券 广 发 增 强 债 券 型 证 券 债 券 型 基 金 注 2015 年 12 月 31 日 后 新 成 立 的 同 类 基 金 或 基 金 份 额 也 将 适 用 开 放 时 间 调 整, 除 有 特 殊 情 况 外 届 时 不 再 另 行 公 告 5
2017 12 31 1-3 4 5 6 7-19 2017 12 31 2017 12 31 2016 12 31 1 1,041,748.58 8,266,290.49 341,928.69 411,307.50 5,400.32 21,815.27 2 7,471,864.30 5,630,877.00 2 5,728,989.50 5,630,877.00 2 1,742,874.80-3
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浙 江 开 山 压 缩 机 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 网 下 摇 中 签 及 配 售 结 果 公 告 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 重 要 提 示 1 浙 江 开 山 压 缩 机 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 发 行 人 ) 首 次 公 开 发 行 不 超 过 3,600 万 股
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国
中 欧 价 值 智 选 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 2 季 度 报 告 2015 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2015 年 7 月 20 日 第 1 页 共 12 页 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国
中 欧 价 值 智 选 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 03 月 31 日 基 金 管 理 人 : 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 04 月 21 日 第 1 页 共 13 页 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 上 海
国 泰 金 龙 行 业 精 选 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 二 日 1 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会
Microsoft Word - 基金市场周报（12.16-12.20）.doc
证 券 研 究 报 告 基 金 研 究 2013 年 12 月 23 日 基 金 市 场 周 报 (12 月 16 日 -12 月 20 日 ). 定 期 报 告 太 平 洋 证 券 股 份 有 限 公 司 已 获 业 务 资 格 : 证 券 投 资 咨 询 研 究 员 : 祝 华 电 话 :010-88321659 Email:[email protected] 执 业 证 书 编 号 :S1190511050001
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华 宝 兴 业 上 证 180 价 值 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 合 同 摘 要 一 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 和 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 义 务 1 基 金 管 理 人 的 权 利 (1) 依 法 募 集 基 金 ; (2) 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起, 根 据 法 律 法 规 和 基 金 合 同 独
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长 信 量 化 多 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 2 季 度 报 告 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 7 月 20 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事
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2008 2008 9 30 2008 2008 10 17 2008 7 1 9 30 002011002012 2005 6 30 11,038,034,821.87 150 1 2008 = 150 60% 40% 2008 7 1-2008 9 30 1. -3,008,463,467.54 2. -3,770,555,599.14 3. -0.3273 4. 22,199,798,120.56