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鹤胡
4 years ago
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1 平安理财宝家庭投资型保险 2015 年一季度报告产品发行人 : 中国平安财产保险股份有限公司投资管理人 : 平安资产管理有限责任公司托管人 : 中国建设银行股份有限公司日期 :2015 年 4 月第 1 页共 9 页

2 重要提示本产品的产品发行人保证本报告所载资料不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏本产品的托管人中国建设银行根据本产品合同规定, 于 2015 年 4 月 27 日复核了本报告中的财务指标净值表现和产品份额变动情况的内容, 保证复核内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏本产品的投资管理人承诺以诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用产品资产, 但不保证产品一定盈利产品的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的产品说明书本报告未经会计师事务所审计第 2 页共 9 页

3 目录第一章产品简介... 4 第二章主要财务指标产品净值表现及收益分配情况... 5 第三章管理人报告... 6 第四章投资组合报告... 7 第五章产品份额变动情况... 8 第六章备查文件... 9 第 3 页共 9 页

4 第一章产品简介 1 产品简称: 平安理财宝家庭投资型保险 2 产品运作方式: 开放式 3 产品合同生效日: 2008 年 2 月 4 日 4 报告期末产品份额总额: 146,514, 份 5 投资目标: 对未来市场趋势做出主动判断, 在预设的资产配置比例限制下, 实施灵活的战略资产配置 ; 在股票投资部分, 精选成长性高且估值合理的股票进行投资, 追求资产的快速稳健增值, 力争实现显著超越比较基准的超额收益 6 投资策略: 以宏观经济宏观政策市场运行特征等方面的综合分析结果为依据, 对未来市场趋势做出判断, 在预设的限制条件下确定大类资产的具体配置比例, 实施灵活的战略资产配置股票投资采取自下而上的方法精选具有高成长性且估值合理的股票进行投资 7 业绩比较基准: 沪深 300 指数涨跌幅 60%+ 中信标普全债指数涨跌幅 35%+ 银行活期存款利率 5% 8 风险收益特征: 本产品属于中等风险的偏股配置型理财产品, 其风险和预期收益水平高于固定收益类产品, 低于股票型产品 9 产品发行人: 中国平安财产保险股份有限公司 10 投资管理人: 平安资产管理有限责任公司 11 产品托管人: 中国建设银行股份有限公司第 4 页共 9 页

5 2008 年 2 月 2008 年 4 月 2008 年 7 月 2008 年 9 月 2008 年 11 月 2009 年 2 月 2009 年 4 月 2009 年 7 月 2009 年 9 月 2009 年 11 月 2010 年 2 月 2010 年 4 月 2010 年 7 月 2010 年 9 月 2010 年 12 月 2011 年 2 月 2011 年 4 月 2011 年 7 月 2011 年 9 月 2011 年 12 月 2012 年 2 月 2012 年 5 月 2012 年 7 月 2012 年 9 月 2012 年 12 月 2013 年 2 月 2013 年 5 月 2013 年 7 月 2013 年 9 月 2013 年 12 月 2014 年 2 月 2014 年 5 月 2014 年 7 月 2014 年 9 月 2014 年 12 月 2015 年 3 月第二章主要财务指标产品净值表现及收益分配情况一主要财务指标单位 : 人民币 / 元序号主要财务指标 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 3 月 31 日 1 本期利润 18,415, 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 13,095, 加权平均份额本期利润期末产品资产净值 185,812, 期末产品份额净值二产品净值表现 1. 本报告期本产品份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表净值增长率 1 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 % 0.44% 9.02% 1.12% 0.90% -0.68% 2. 本产品合同生效以来产品份额净值变动情况, 及与同期业绩比较基准的变动比较 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% 理财宝基准第 5 页共 9 页

6 第三章管理人报告一投资经理介绍程亮, 平安资产管理公司股票投资部投资经理, 硕士学历,8 年证券行业投研经验, 具有丰富的宏观和行业研究积累, 市场感觉敏锐, 投资风格稳健二对报告期内产品运作的遵规守信情况的说明在本报告期内, 本产品的投资管理人本着诚实信用勤勉尽责等原则管理和运用产品资产, 在认真控制投资风险的基础上, 为产品份额的持有人谋求利益, 严格遵守了中国保监会颁布的保险资金运用的法律规定及其他法律法规本产品合同的规定, 未发生违反前述规定和损害产品份额持有人利益的行为三报告期内产品投资策略的业绩表现的说明与解释一季度股票市场走势先抑后扬, 大幅上涨 A 股两会前震荡盘整, 两会后持续走高,3 月呈现普涨态势, 创业板指数屡创新高具体而言, 上证综指上涨 15.87%, 深圳成指上涨 19.48%, 沪深 300 指数上涨 14.64%, 中小板指和创业板指分别上涨 46.60% 和 58.67% 从行业表现看, 除银行板块小幅下跌外, 其余板块全线上涨, 计算机板块涨幅超过 78% 一季度债市先涨后跌 1-2 月, 债券市场得到了基本面和政策面的强力支撑, 1 月 PMI 破荣枯线 ; 房地产销售环比大幅回落 ;1 月 CPI 意外降至 0.8%;2 月货币融资数据大幅低于预期在经济下行和通缩压力之下, 货币政策密集放松,2 月 4 日全面降准,2 月 28 日又再度降息多重利好推动债市强劲下走牛,10 年国债收益率下行 25BP, 收益率降至 3.35%;10 年国开债收益率大幅下行 40BP, 收益率低点至 3.65% 进入 3 月后, 基本面虽仍未有变化, 但股市连续上涨的跷跷板效应使 3 月份债市出现大幅调整,10 年国债收益率单月上行至 3.60%,10 年国开债收益率上行至 4.25% 组合主要在债券, 股票和打新之间均衡分配资金, 股票上采取中低仓位优选个股偏高周转的投资模式和较为谨慎的投资策略第 6 页共 9 页

7 第四章投资组合报告本报告期末产品资产组合情况资产类别金额 ( 元 ) 占产品资产总值比例股票 12,173, % 债券 132,655, % 基金权证资产支持证券银行存款和结算备付金合计 49,717, % 其他资产 2,838, % 总计 197,385, % 注 :1 债券为债券净价市值 2 银行存款和结算备付金合计包括证券清算款 3 其他资产包括存款利息备付金利息债券利息席位保证金信息披露费应收股利第 7 页共 9 页

8 第五章产品份额变动情况本产品份额变动情况如下 : 单位 : 份项目份额产品合同生效日的产品份额总额 1,772,523, 本报告期期初产品份额总额 177,837, 加 : 本报告期期间产品总申购份额 0 减 : 本报告期期间产品总赎回份额 31,322, 本报告期期末产品份额总额 146,514, 第 8 页共 9 页

9 第六章备查文件一备查文件目录 1 平安理财宝家庭投资型保险产品合同 2 平安理财宝家庭投资型保险产品说明书 3 平安理财宝家庭投资型保险产品托管协议二存放地点 : 产品发行人投资管理人产品托管人处三查阅方式 : 网站 : 投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本产品发行人中国平安财产保险股份有限公司, 全国客服电话 :95511 中国平安财产保险股份有限公司平安资产管理有限责任公司 2015 年 4 月 28 日第 9 页共 9 页

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文档吊称平安理财宝家庭投资型保险 2011 年第二季度报告产品发行人 : 中国平安财产保险股份有限公司投资管理人 : 平安资产管理有限责任公司托管人 : 中国建设银行股份有限公司日期 :2011 年 7 月第 1 页共 9 页重要提示本产品的产品发行人保证本报告所载资料不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏本产品的托管人中国建设银行根据本产品合同规定, 于 2011 年 7 月 12 日复核了本报告中的财务指标