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- 柘溲 乐
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1 平 安 证 券 经 典 价 值 系 列 之 沪 港 深 股 债 混 合 稳 盈 集 合 资 产 管 理 计 划 2016 年 第 一 季 度 资 产 管 理 报 告 计 划 管 理 人 : 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 计 划 托 管 人 : 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 2016 年 01 月 01 日 年 03 月 31 日
2 重 要 提 示 本 报 告 依 据 证 券 公 司 客 户 资 产 管 理 业 务 管 理 办 法 ( 以 下 简 称 管 理 办 法 ) 证 券 公 司 集 合 资 产 管 理 业 务 实 施 细 则 及 其 他 有 关 规 定 制 作 中 国 证 监 会 对 平 安 证 券 经 典 价 值 系 列 之 沪 港 深 股 债 混 合 稳 盈 集 合 资 产 管 理 计 划 ( 以 下 简 称 集 合 计 划 或 本 集 合 计 划 ) 出 具 了 备 案 确 认 函, 但 中 国 证 监 会 对 本 集 合 计 划 做 出 的 任 何 决 定, 均 不 表 明 中 国 证 监 会 对 本 集 合 计 划 的 价 值 和 收 益 做 出 实 质 性 判 断 或 保 证, 也 不 表 明 参 与 本 集 合 计 划 没 有 风 险 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 本 集 合 计 划 资 产, 但 不 保 证 本 集 合 计 划 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 托 管 人 于 2016 年 4 月 12 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 本 报 告 未 经 审 计 管 理 人 托 管 人 保 证 本 报 告 书 中 所 载 资 料 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 本 报 告 书 中 的 内 容 由 管 理 人 负 责 解 释 本 报 告 书 中 的 金 额 单 位 除 特 指 以 外 均 为 人 民 币 元 本 报 告 起 止 时 间 为 :2016 年 01 月 01 日 年 03 月 31 日
3 一 集 合 计 划 简 介 ( 一 ) 基 本 资 料 集 合 计 划 名 称 : 平 安 证 券 经 典 价 值 系 列 之 沪 港 深 股 债 混 合 稳 盈 集 合 资 产 管 理 计 划 集 合 计 划 类 型 : 集 合 资 产 管 理 计 划 集 合 计 划 成 立 日 :2015 年 12 月 18 日 集 合 计 划 成 立 规 模 ( 总 份 额 ):32,952, 份 集 合 计 划 报 告 期 末 计 划 总 份 额 :32,952, 份 集 合 计 划 存 续 期 :3 年, 可 展 期 集 合 计 划 管 理 人 : 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 集 合 计 划 托 管 人 : 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 二 ) 管 理 人 简 介 名 称 : 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 法 定 代 表 人 : 谢 永 林 注 册 资 本 :857, 万 元 人 民 币 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4036 号 荣 超 大 厦 20 层 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 刘 雪 琴
4 ( 三 ) 托 管 人 简 介 名 称 : 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 孙 建 一 注 册 资 本 :5,123,350,416 元 注 册 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 罗 湖 区 深 南 东 路 5047 号 办 公 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 深 南 东 路 5047 号 电 话 : 联 系 人 : 武 茜 茜
5 二 主 要 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 财 务 指 标 项 目 主 要 财 务 指 标 2016 年 01 月 01 日 年 03 月 31 日 1 集 合 计 划 本 期 利 润 ( 元 ) -1,621, 本 期 利 润 扣 减 本 期 公 允 价 值 变 动 损 益 后 的 净 额 ( 元 ) -1,953, 单 位 集 合 计 划 期 末 可 供 分 配 净 收 益 ( 元 ) 期 末 集 合 计 划 资 产 净 值 ( 元 ) 31,286, 期 末 单 位 集 合 计 划 资 产 净 值 ( 元 ) 期 末 单 位 集 合 计 划 累 计 资 产 净 值 ( 元 ) 本 期 集 合 计 划 净 值 增 长 率 -4.93% 8 集 合 计 划 累 计 净 值 增 长 率 -5.05% ( 二 ) 财 务 指 标 计 算 公 式 1 单 位 集 合 计 划 期 末 可 供 分 配 净 收 益 = 集 合 计 划 本 期 期 末 可 供 分 配 净 收 益 期 末 集 合 计 划 份 额 2 期 末 单 位 集 合 计 划 资 产 净 值 = 期 末 集 合 计 划 资 产 净 值 期 末 集 合 计 划 份 额 3 期 末 单 位 集 合 计 划 累 计 资 产 净 值 = 期 末 单 位 集 合 计 划 资 产 净 值 + 单 位 集 合 计 划 累 计 分 红 4 本 期 单 位 集 合 计 划 净 值 增 长 率 =( 本 期 第 一 次 分 红 前 单 位 集 合 计 划 资 产 净 值 期 初 单 位 集 合 计 划 资 产 净 值 ) ( 本 期 第 二 次 分 红 前 单 位 集 合 计 划 资 产 净 值 本 期 第 一 次 分 红 后 单 位 集 合 计 划 资 产 净 值 ) ( 期 末 单 位 集 合 计 划 资 产 净 值 本 期 最 后 一 次 分 红 后 单 位 集 合 计 划 资 产 净 值 )-1 5 集 合 计 划 单 位 累 计 净 值 增 长 率 =( 第 一 次 分 红 后 单 位 集 合 计 划 资 产 净 值 增 长 率 +1) ( 第 二 次 分 红 后 单 位 集 合 计 划 资 产 净 值 增 长 率 +l) ( 最 后 一 次 分 红 后 单 位 集 合 计 划 资 产 净 值 增 长 率 +1)-1
6 ( 三 ) 集 合 资 产 管 理 计 划 单 位 累 计 净 值 增 长 率 历 史 走 势 图 单 位 累 计 净 值 增 长 率 与 比 较 基 准 对 比 1.00% 0.00% -1.00% -2.00% -3.00% -4.00% -5.00% -6.00% -7.00% -8.00% -9.00% % 沪 港 深 单 位 净 值 增 长 率 走 势 图 ( 四 ) 收 益 分 配 情 况 报 告 期 内, 本 集 合 计 划 未 分 红
7 三 集 合 资 产 管 理 计 划 管 理 人 报 告 ( 一 ) 业 绩 表 现 截 止 至 2016 年 03 月 31 日, 集 合 计 划 单 位 净 值 为 元, 单 位 累 计 净 值 为 元, 本 期 单 位 净 值 增 长 率 为 -4.93%, 集 合 计 划 单 位 累 计 净 值 增 长 率 为 -5.05% ( 二 ) 投 资 经 理 简 介 林 浩 凡, 现 任 金 融 同 业 暨 资 产 管 理 事 业 部 国 际 业 务 总 监, 十 八 年 证 券 金 融 从 业 经 验, 历 任 一 银 证 券 投 资 研 究 处 协 理 ( 台 北 ) 永 丰 金 ( 亚 洲 ) 证 券 自 营 部 副 总 裁 ( 香 港 中 环 ) 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 海 外 投 资 总 监 及 A 股 专 户 投 资 经 理 东 方 证 券 ( 香 港 ) 资 产 管 理 公 司 持 牌 负 责 人 宏 泰 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 证 投 部 海 外 投 资 部 负 责 人 ( 台 北 ) 宝 钜 金 融 集 团 资 产 管 理 公 司 总 经 理 ( 香 港 ) 在 台 股 A 股 港 股 投 资 上 有 深 入 的 研 究 和 丰 富 操 作 经 验, 着 重 基 本 面 选 股, 利 用 宏 观 行 业 指 标 及 公 司 财 务 量 化 模 型 来 分 析 趋 势 选 择 个 股, 重 视 投 资 组 合 风 险 控 管 邢 洁, 南 开 大 学 经 济 学 硕 士 ( 金 融 专 业 ),8 年 证 券 业 从 业 经 历 曾 任 摩 托 罗 拉 电 子 ( 中 国 ) 有 限 公 司 亚 洲 结 算 中 心 审 计,2007 年 加 入 平 安 证 券 资 产 管 理 事 业 部, 历 任 内 控 经 理 研 究 员 投 资 主 办 人 具 有 扎 实 的 研 究 功 底 和 极 强 的 风 险 控 制 能 力, 擅 长 公 司 基 本 面 分 析, 注 重 证 券 长 期 投 资 价 值 的 深 入 研 究 ( 三 ) 投 资 经 理 工 作 报 告 1 投 资 回 顾 在 2016 年 开 年,A 股 市 场 就 出 现 了 连 续 的 急 跌, 熔 断 机 制 甚 至 让 市 场 失 去 了 流 动 性, 前 两 个
8 月 沪 深 300 下 跌 20.99%, 创 业 板 综 指 则 跌 去 27.55% 随 后 市 场 出 现 了 反 弹, 市 场 热 点 与 去 年 基 本 相 同, 仍 然 是 以 一 些 短 期 的 经 济 热 点 概 念 股 为 主, 且 呈 现 热 点 频 现 轮 动 较 快 的 特 点, 但 持 续 性 相 对 较 差 港 股 市 场 方 面, 受 美 国 加 息 影 响, 美 元 走 强, 资 金 大 量 流 出 新 兴 市 场, 恒 生 指 数 最 多 下 跌 16.6%, 恒 生 国 企 指 数 下 跌 22.4%, 形 成 许 多 价 值 股 遭 抛 售, 市 场 一 度 出 现 较 不 理 性 的 系 统 性 卖 压 在 操 作 上, 因 判 断 市 场 在 两 会 政 策 支 持 下 且 深 港 通 将 为 股 市 带 来 新 的 增 量 资 金, 因 此 投 资 上 选 择 具 有 长 期 价 值 的 股 票 并 通 过 仓 位 调 整 的 方 式 进 行 操 作, 上 涨 一 定 幅 度 即 下 调 仓 位, 下 跌 一 定 幅 度 则 上 调 仓 位 截 至 1 季 度 末, 沪 深 300 下 跌 13.75%, 创 业 板 综 指 下 跌 19.31%, 本 账 户 累 计 净 值 增 长 率 -4.92%, 虽 然 超 越 指 数 表 现, 但 仍 然 给 投 资 者 带 来 一 定 损 失, 在 此 表 示 真 诚 的 歉 意 2 市 场 展 望 及 投 资 计 划 展 望 2016 年, 十 三 五 政 策 陆 续 出 台, 经 济 数 据 将 逐 步 回 暖, 货 币 政 策 维 持 宽 松, 加 上 随 着 美 国 加 息 预 期 放 缓, 资 金 回 流 新 兴 市 场, 人 民 币 贬 值 压 力 趋 缓, 预 期 中 港 股 市 下 半 年 表 现 将 优 于 上 半 年, 整 体 市 场 存 在 结 构 性 机 会, 一 些 内 在 价 值 品 质 优 异 且 展 露 出 新 增 长 迹 象 的 品 种, 已 开 始 走 强, 尤 其 透 过 港 股 通 资 金 流 入 港 股 已 经 超 过 1,300 亿 元, 显 示 聪 明 钱 已 经 提 前 布 局, 迎 接 行 情 具 体 到 二 季 度, 我 们 将 根 据 市 场 情 况, 重 点 关 注 风 险, 特 别 要 防 范 创 业 板 风 险, 通 过 仓 位 控 制 来 避 免 账 户 的 大 幅 波 动, 同 时 加 强 现 金 管 理 ; 投 资 方 向 上 仍 延 续 既 定 策 略, 关 注 大 消 费 大 机 械 等 领 域, 以 及 具 有 涨 价 预 期 的 品 种 ( 四 ) 风 险 控 制 报 告 1 集 合 计 划 运 作 合 规 性 声 明
9 本 报 告 期 内, 集 合 计 划 管 理 人 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 证 券 公 司 客 户 资 产 管 理 业 务 管 理 办 法 证 券 公 司 集 合 资 产 管 理 业 务 实 施 细 则 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 严 格 执 行 平 安 证 券 内 部 合 规 管 理 制 度 以 及 平 安 证 券 经 典 价 值 系 列 之 沪 港 深 股 债 混 合 稳 盈 集 合 资 产 管 理 计 划 合 同, 本 着 诚 实 信 用 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 本 集 合 计 划 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 集 合 计 划 持 有 人 谋 求 长 期 稳 健 利 益 本 报 告 期 内, 本 集 合 计 划 的 交 易 行 为 合 法 合 规, 未 出 现 异 常 交 易 操 纵 市 场 的 现 象 ; 未 发 现 内 幕 交 易 的 情 况 ; 运 作 中 无 违 法 违 规 或 未 履 行 集 合 计 划 合 同 承 诺 的 行 为, 无 损 害 集 合 计 划 持 有 人 利 益 的 行 为 ; 投 资 管 理 符 合 相 关 法 律 法 规 集 合 资 产 管 理 合 同 和 说 明 书 规 定 2 风 险 控 制 报 告 本 报 告 期 内, 平 安 证 券 风 险 管 理 部 门 独 立 地 对 本 集 合 计 划 的 投 资 运 作 进 行 风 险 控 制 和 检 查, 风 险 管 理 部 采 用 授 权 管 理 逐 日 监 控 风 险 分 析 和 绩 效 评 估 等 多 种 方 式, 定 期 对 业 务 授 权 投 资 交 易 及 制 度 执 行 等 进 行 全 面 细 致 的 审 查, 对 业 务 中 可 能 出 现 的 问 题, 及 时 进 行 风 险 揭 示, 并 定 期 向 公 司 管 理 层 提 交 风 险 管 理 报 告 在 本 报 告 期 内, 本 集 合 计 划 管 理 人 对 集 合 计 划 的 管 理 始 终 都 能 按 照 有 关 法 律 法 规 公 司 相 关 制 度 和 集 合 资 产 管 理 计 划 说 明 书 的 要 求 进 行 本 集 合 计 划 持 有 的 证 券 符 合 规 定 的 比 例 要 求 ; 相 关 的 信 息 披 露 和 财 务 数 据 皆 真 实 完 整 准 确 及 时 本 次 风 险 控 制 报 告 综 合 了 集 合 计 划 管 理 人 全 面 自 查 和 风 险 管 理 部 日 常 监 控 重 点 检 查 的 结 果
10 四 集 合 资 产 管 理 计 划 财 务 报 告 ( 一 ) 集 合 资 产 管 理 计 划 资 产 负 债 表 日 期 :2016 年 03 月 31 日 单 位 : 元 资 产 期 末 余 额 年 初 余 额 负 债 和 所 有 者 权 益 期 末 余 额 年 初 余 额 资 产 : 负 债 : 银 行 存 款 , 短 期 借 款 结 算 备 付 金 1,244, ,301, 交 易 性 金 融 负 债 存 出 保 证 金 衍 生 金 融 负 债 交 易 性 金 融 资 产 29,509, ,615, 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 其 中 : 股 票 投 资 3,509, ,262, 应 付 证 券 清 算 款 债 券 投 资 26,000, 应 付 赎 回 款 基 金 投 资 , 应 付 管 理 人 报 酬 39, , 权 证 投 资 应 付 托 管 费 2, 资 产 支 持 证 券 投 资 应 付 销 售 服 务 费 衍 生 金 融 工 具 应 付 交 易 费 用 买 入 返 售 金 融 资 产 ,001, 应 交 税 费 应 收 证 券 清 算 款 5, 应 付 利 息 应 收 利 息 568, , 应 付 利 润 产 应 收 股 利 其 他 负 债 应 收 申 购 款 负 债 合 计 41, , 贷 款 代 理 业 务 资 产 所 有 者 权 益 : 融 资 租 赁 资 产 实 收 基 金 32,952, ,952, 可 供 出 售 金 融 资 资 本 公 积 持 有 至 到 期 投 资 未 分 配 利 润 -1,665, , 长 期 股 权 投 资 所 有 者 权 益 合 计 31,286, ,908, 长 期 应 收 款 其 他 资 产 资 产 总 计 31,328, ,926, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 31,328, ,926,614.61
11 ( 二 ) 集 合 资 产 管 理 计 划 经 营 业 绩 表 日 期 :2016 年 01 月 01 日 至 2016 年 03 月 31 日 单 位 : 元 项 目 本 期 数 本 年 累 计 数 一 收 入 -1,445, ,445, 利 息 收 入 413, , 其 中 : 存 款 利 息 收 入 3, , 债 券 利 息 收 入 393, , 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 16, , 贷 款 利 息 收 入 代 理 业 务 资 产 利 息 收 入 租 赁 收 入 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) -2,191, ,191, 其 中 : 股 票 投 资 收 益 -1,289, ,289, 债 券 投 资 收 益 基 金 投 资 收 益 -901, , 权 证 投 资 收 益 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 衍 生 工 具 收 益 可 供 出 售 金 融 资 产 投 资 收 益 持 有 至 到 期 投 资 收 益 股 权 投 资 收 益 股 利 收 益 收 益 个 股 期 权 收 益 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) 331, , 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 填 列 ) 营 业 外 收 入 二 费 用 176, , 管 理 人 报 酬 117, , 托 管 费 6, , 销 售 服 务 费 交 易 费 用 51, , 利 息 支 出
12 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 其 他 费 用 营 业 外 支 出 三 利 润 总 额 -1,621, ,621,345.64
13 五 集 合 资 产 管 理 计 划 投 资 组 合 报 告 ( 一 ) 资 产 组 合 情 况 项 目 期 末 市 值 ( 人 民 币 元 ) 占 总 资 产 比 例 银 行 存 款 和 清 算 备 付 金 1,245, % 股 票 3,509, % 债 券 26,000, % 基 金 % 买 入 返 售 金 融 资 产 % 其 他 资 产 573, % 合 计 31,328, % 注 :1 其 他 资 产 包 括 交 易 保 证 金 应 收 股 利 应 收 利 息 其 他 应 收 款 应 收 证 券 清 算 款 等 项 目 2 因 四 舍 五 入 原 因, 资 产 组 合 情 况 中 市 值 占 总 资 产 比 例 的 分 项 之 和 与 合 计 可 能 存 在 尾 差 ( 二 ) 集 合 资 产 管 理 计 划 份 额 变 动 单 位 : 份 期 初 总 份 额 本 期 参 与 份 额 本 期 退 出 份 额 期 末 总 份 额 32,952, ,952,317.21
14 六 重 要 事 项 提 示 ( 一 ) 本 集 合 计 划 管 理 人 及 托 管 人 在 本 报 告 期 内 没 有 发 生 涉 及 本 集 合 计 划 管 理 人 财 产 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 ( 二 ) 本 集 合 计 划 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 没 有 发 生 变 更 ( 三 ) 本 报 告 期 内 本 集 合 计 划 没 有 投 资 于 管 理 人 托 管 人 及 与 管 理 人 托 管 人 有 关 系 的 公 司 发 行 的 证 券 ( 四 ) 本 报 告 期 内 集 合 计 划 的 投 资 组 合 策 略 投 资 决 策 程 序 未 发 生 改 变
15 七 备 查 文 件 ( 一 ) 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 关 于 核 准 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 设 立 平 安 证 券 经 典 价 值 系 列 之 沪 港 深 股 债 混 合 稳 盈 集 合 资 产 管 理 计 划 的 批 复 2 平 安 证 券 经 典 价 值 系 列 之 沪 港 深 股 债 混 合 稳 盈 集 合 资 产 管 理 计 划 说 明 书 3 平 安 证 券 经 典 价 值 系 列 之 沪 港 深 股 债 混 合 稳 盈 集 合 资 产 管 理 计 划 合 同 4 平 安 证 券 经 典 价 值 系 列 之 沪 港 深 股 债 混 合 稳 盈 集 合 资 产 管 理 计 划 托 管 协 议 5 管 理 人 业 务 资 格 批 准 文 件 营 业 执 照 ( 二 ) 存 放 地 点 及 查 阅 方 式 : 查 阅 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4036 号 荣 超 大 厦 20 层 网 址 : 信 息 披 露 电 话 : 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 任 何 疑 问, 可 咨 询 管 理 人 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 二 〇 一 六 年 四 月 十 五 日
平安“乐乘”意外保险说明书.doc
平 安 乐 乘 意 外 保 险 说 明 书 一 保 险 对 象 : 凡 年 龄 0 到 80 周 岁, 身 体 健 康 人 员 均 可 参 加 本 保 险 二 保 险 责 任 : 保 险 金 额 与 保 险 费 投 保 天 数 交 通 事 故 人 身 意 外 身 故 交 通 事 故 人 身 意 外 残 疾 交 通 意 外 医 疗 保 险 保 险 费 1 天 20 元 2 天 27 元 3 天 34
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证 券 代 码 :000001 股 票 简 称 : 深 发 展 A 编 号 :2011-033 深 圳 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 关 于 非 公 开 发 行 股 票 的 关 联 交 易 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 特 别 提 示 1 深
涉 及 融 资 融 券 转 融 通 业 务 约 定 购 回 业 务 相 关 账 户 以 及 沪 股 通 投 资 者 的 投 票, 应 按 照 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 股 东 大 会 网 络 投 票 实 施 细 则 等 有 关 规 定 执 行 ( 七 ) 涉 及 公 开 征 集 股
证 券 代 码 :601318 证 券 简 称 : 中 国 平 安 公 告 编 号 : 临 2015-020 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2014 年 年 度 股 东 大 会 的 通 知 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不
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中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 关 于 深 圳 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 详 式 权 益 变 动 报 告 书 之 财 务 顾 问 意 见 住 所 : 北 京 市 建 国 门 外 大 街 1 号 国 贸 大 厦 2 座 27 层 及 28 层 二 〇 〇 九 年 六 月 十 二 日 声 明 1 本 财 务 顾 问 核 查 意 见 所 依 据 的 有 关 资 料 由 信 息 披 露
一 基 金 管 理 人 ( 一 ) 基 金 管 理 人 概 况 名 称 : 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 中 心 四 路 1 号 嘉 里 建 设 广 场 第 一 座 21 层 法 定 代 表 人 : 赵 如 冰 批 准 设 立 文 号 : 证 监
景 顺 长 城 中 证 医 药 卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 号 更 新 招 募 说 明 书 摘 要 重 要 提 示 ( 一 ) 景 顺 长 城 中 证 医 药 卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 由 基 金 管 理 人 依 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金
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光 大 保 德 信 信 用 添 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 发 售 公 告 重 要 提 示 1 光 大 保 德 信 信 用 添 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 的 募 集 已 获 中 国 证 监 会 证 监 许 可 2011 465 号 文 批 准 2 本 基 金 是 契 约 型 开 放 式 债 券 型 证 券 投 资 基 金
证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>
天 治 稳 定 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 开 放 日 常 申 购 赎 回 ( 转 换 定 期 定 额 投 资 ) 业 务 公 告 公 告 送 出 日 期 :2012 年 12 月 26 日 1. 公 告 基 本 信 息 基 金 名 称 基 金 简 称 天 治 稳 定 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 天 治 稳 定 收 益 债 券 基 金 主 代 码 350009 基 金
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1121 1122 1123 www.ccb.com 1124 1125 1 14000 1126 95533 www.ccb.com 2 37 20000 95599 www.abchina.com 3 3718000 95588 www.icbc.com.cn 4 127 2700 95559 www.bankcomm.com 32 328 1127 95577 www.hxb.com..cn
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1121 ... 3... 6... 20... 21... 27... 32... 33... 34... 35 1122 2010 4 22 2010 5 6 6 () 7 8A 1,000B500 A1,000B 100,000 9 10() ( 1123 ) 11 2010 4 17 12 www.scfund.com.cn www.abchina.com www.dwzq.com.cn 13
新世纪混合型开放式证券投资基金
新 华 行 业 轮 换 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 摘 要 重 要 提 示 本 基 金 经 中 国 证 监 会 2013 年 4 月 7 日 证 监 许 可 [2013]312 号 文 核 准 募 集 本 基 金 的 基 金 合 同 已 于 2013 年 6 月 5 日 正 式 生 效 基 金 管 理 人 保 证 本 招 募 说 明 书 的
重 要 提 示 本 基 金 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 2015 年 7 月 1 日 关 于 准 予 银 河 智 联 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 注 册 的 批 复 ( 证 监 许 可 号 ) 的 注 册, 进 行 募 集
银 河 智 联 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 基 金 管 理 人 : 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 七 月 5-1 重 要 提 示 本 基 金 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 2015 年 7 月 1 日 关 于
重 要 提 示 本 基 金 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 2015 年 5 月 29 日 关 于 准 予 银 河 鸿 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 注 册 的 批 复 ( 证 监 许 可 2015 1074 号 ) 的 注 册, 进 行 募 集 基 金
银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 银 河 鸿 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 基 金 管 理 人 : 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 二 月 5-1 重 要 提 示 本 基 金 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 2015 年
天治品质优选混合型证券投资基金
天 治 稳 健 双 盈 债 券 型 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 ( 摘 要 ) (2013 年 第 1 次 更 新 ) 基 金 管 理 人 : 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 重 要 提 示 基 金 合 同 生 效 日 期 :2008 年 11 月 5 日 投 资 有 风 险, 投 资 者 认
南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金
银 河 沪 深 300 成 长 增 强 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 2014 年 5 月 0 目 录 1. 绪 言... 4 2. 释 义... 5 3. 基 金 管 理 人... 12 4. 基 金 托 管 人... 22 5. 相 关 服 务 机 构... 26 6. 基 金 份 额 的 分 级 和 净 值 计 算 规 则... 42 7. 基 金 的 募 集...
工银瑞信沪深300指数证券投资基金（LOF）招募说明书
(2016 年 第 1 号 ) 基 金 管 理 人 : 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 重 要 提 示 本 基 金 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 2009 年 6 月 26 日 证 监 许 可 [2009]577 号 文 核 准 募 集 本 基 金 的 基 金 合 同 于 2009 年 8 月 26 日
重 要 提 示 本 基 金 的 募 集 申 请 经 中 国 证 监 会 2013 年 10 月 22 日 证 监 许 可 [2013] 1329 号 文 核 准 本 基 金 基 金 合 同 于 2014 年 5 月 7 日 正 式 生 效 基 金 管 理 人 保 证 本 招 募 说 明 书 的 内
![重 要 提 示 本 基 金 的 募 集 申 请 经 中 国 证 监 会 2013 年 10 月 22 日 证 监 许 可 [2013] 1329 号 文 核 准 本 基 金 基 金 合 同 于 2014 年 5 月 7 日 正 式 生 效 基 金 管 理 人 保 证 本 招 募 说 明 书 的 内](/thumbs/43/23107761.jpg "重 要 提 示 本 基 金 的 募 集 申 请 经 中 国 证 监 会 2013 年 10 月 22 日 证 监 许 可 [2013] 1329 号 文 核 准 本 基 金 基 金 合 同 于 2014 年 5 月 7 日 正 式 生 效 基 金 管 理 人 保 证 本 招 募 说 明 书 的 内")
长 安 产 业 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 2016 年 第 1 次 更 新 摘 要 基 金 管 理 人 : 长 安 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 1 重 要 提 示 本 基 金 的 募 集 申 请 经 中 国 证 监 会 2013 年 10 月 22 日 证 监 许 可
量 等 投 资 行 为 作 出 独 立 决 策, 并 自 行 承 担 投 资 风 险 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 者 基 金 投 资 的 买 者 自 负 原 则, 在 投 资 者 作 出 投 资 决 策 后, 基 金 运 营 状 况 与 基 金 净 值 变 化 引 致 的 投 资 风 险,
东 吴 移 动 互 联 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 摘 要 基 金 管 理 人 : 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 重 要 提 示 本 基 金 根 据 2015 年 4 月 30 日 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 同 意 东 吴 移 动 互 联 灵 活 配
認 股 權 證 證 券 代 號 11338 與 認 股 權 證 相 關 的 股 份 12,000,000 數 目 上 限 推 出 日 2016 年 6 月 30 日 發 行 日 2016 年 7 月 6 日 上 市 日 期 2016 年 7 月 8 日 估 值 日 ² 緊 接 期 滿 日 前 的 五
2016 年 7 月 6 日 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 ( 香 港 交 易 所 ) 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 ( 聯 交 所 ) 及 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 對 本 文 件 的 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示 概 不 會 就 因 本 文 件 全 部 或 任 何
天治人口趋势股票型
天 治 稳 健 双 盈 债 券 型 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 (2013 年 第 2 次 更 新 ) 基 金 管 理 人 : 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 重 要 提 示 本 基 金 经 中 国 证 监 会 2008 年 6 月 20 日 证 监 许 可 2008 817 号 文 核 准
招募说明书更新摘要
长 城 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 摘 要 (2016 年 第 1 号 ) 基 金 管 理 人 : 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 二 一 六 年 三 月 长 城 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 经 2013 年 8 月 23 日 中 国 证 券
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5-1-1 5-1-2 5-1-3 5-1-4 5-1-5 T T + N T NT 10 1. 2. 3. 4. 5. 11. ( ) 4900 49% 3000 30% 2100 21% 10,000 100% 5-1-6 13 2005 2 1 2006 12 15 2008 4 23 2008 11 5 2009 5 6 2009 12 30 2010 5 11 2010 6 29 2011
批 准 设 立 机 关 及 批 准 设 立 文 号 : 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 [2004]42 号 注 册 地 址 : 上 海 市 延 安 东 路 222 号 外 滩 中 心 46 层 办 公 地 址 : 上 海 市 黄 浦 区 中 山 东 二 路 558 号 外 滩 金 融 中
![批 准 设 立 机 关 及 批 准 设 立 文 号 : 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 [2004]42 号 注 册 地 址 : 上 海 市 延 安 东 路 222 号 外 滩 中 心 46 层 办 公 地 址 : 上 海 市 黄 浦 区 中 山 东 二 路 558 号 外 滩 金 融 中](/thumbs/39/20475851.jpg "批 准 设 立 机 关 及 批 准 设 立 文 号 : 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 [2004]42 号 注 册 地 址 : 上 海 市 延 安 东 路 222 号 外 滩 中 心 46 层 办 公 地 址 : 上 海 市 黄 浦 区 中 山 东 二 路 558 号 外 滩 金 融 中")
光 大 保 德 信 国 企 改 革 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 摘 要 光 大 保 德 信 国 企 改 革 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 于 2015 年 1 月 20 日 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 基 金 字 2015 101 号 文 核 准 公 开 募 集 本 基
光大保德信证券投资基金
光 大 保 德 信 信 用 添 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 基 金 管 理 人 : 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 重 要 提 示 基 金 募 集 申 请 核 准 文 件 名 称 : 关 于 核 准 光 大 保 德 信 信 用 添 益 债 券 型 证 券 投 资
0624¼û±¨_¶«Îâ»õ±ÒÊг¡Ö¤È¯Í¶×Ê»ù½ðÕÐļÊé¸üÐÂÕªÒª
东 吴 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 更 新 东 吴 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 于 2010 年 5 月 11 日 经 中 国 证 监 会 书 面 确 认, 基 金 备 案 手 续 办 理 完 毕, 基 金 合 同 自 该 日 起 正 式 生 效 基 金 管 理 人 : 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股
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2015 11 11 2015 2574 1 1 5-1-1 , ( ) 2017 6 30 2017 3 31 ( ) 1. 2. 279 (200135) 3. 279 (200135) 4. 5. 2004 9 2 6.2004 132 7. 8. 1 9. 10.021 50509888 11.021 50509884 5-1-2 12.400-821-0588 021-50509666 13.
银泰招募说明书摘要
银 河 美 丽 优 萃 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 更 新 摘 要 ) 重 要 提 示 本 基 金 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 2013 年 12 月 10 日 关 于 核 准 银 河 美 丽 优 萃 股 票 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 ( 证 监 许 可 2013 1561 号 ) 的 注 册, 进 行 募 集, 并 于
重 要 提 示 华 夏 沪 港 通 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 经 中 国 证 监 会 2014 年 12 月 3 日 证 监 许 可 [2014]1303 号 文 注 册 募 集 本 基 金 基 金 合 同 于
![重 要 提 示 华 夏 沪 港 通 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 经 中 国 证 监 会 2014 年 12 月 3 日 证 监 许 可 [2014]1303 号 文 注 册 募 集 本 基 金 基 金 合 同 于](/thumbs/43/23165523.jpg "重 要 提 示 华 夏 沪 港 通 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 经 中 国 证 监 会 2014 年 12 月 3 日 证 监 许 可 [2014]1303 号 文 注 册 募 集 本 基 金 基 金 合 同 于")
华 夏 沪 港 通 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 2015 年 第 1 号 基 金 管 理 人 : 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 重 要 提 示 华 夏 沪 港 通 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联
嘉实理财通系列开放式证券投资基金
嘉 实 领 先 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 发 售 公 告 基 金 管 理 人 : 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 二 一 一 年 四 月 1 嘉 实 领 先 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 份 额 发 售 公 告 重 要 提 示 1 嘉 实 领 先 成 长 股 票 型 证 券
重 要 提 示 华 夏 沪 港 通 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 经 中 国 证 监 会 2014 年 12 月 3 日 证 监 许 可 [2014]1303 号 文 注 册 募 集 本 基 金 基 金 合 同 于
![重 要 提 示 华 夏 沪 港 通 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 经 中 国 证 监 会 2014 年 12 月 3 日 证 监 许 可 [2014]1303 号 文 注 册 募 集 本 基 金 基 金 合 同 于](/thumbs/43/23165511.jpg "重 要 提 示 华 夏 沪 港 通 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 经 中 国 证 监 会 2014 年 12 月 3 日 证 监 许 可 [2014]1303 号 文 注 册 募 集 本 基 金 基 金 合 同 于")
华 夏 沪 港 通 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 2016 年 第 1 号 基 金 管 理 人 : 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 重 要 提 示 华 夏 沪 港 通 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联
光大保德信证券投资基金
光 大 保 德 信 行 业 轮 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 基 金 管 理 人 : 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 重 要 提 示 基 金 募 集 申 请 核 准 文 件 名 称 : 关 于 核 准 光 大 保 德 信 行 业 轮 动 混 合 型 证 券 投 资
富国基金管理有限公司
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 上 证 综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) ( 二 〇 一 六 年 第 一 号 ) 基 金 管 理 人 : 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 重 要 提 示 本 基 金 的 募 集 申 请 经 中 国 证 监 会 2010
基 金 管 理 人 可 在 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下, 调 整 上 述 规 定 申 购 金 额 的 数 量 限 制 基 金 管 理 人 必 须 在 调 整 前 依 照 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 并 报 中
华 夏 经 济 转 型 股 票 型 证 券 投 资 基 金 开 放 日 常 申 购 赎 回 转 换 定 期 定 额 申 购 业 务 的 公 告 公 告 送 出 日 期 :2016 年 4 月 19 日 1 公 告 基 本 信 息 基 金 名 称 华 夏 经 济 转 型 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 简 称 华 夏 经 济 转 型 股 票 基 金 主 代 码 002229 基 金 运 作
汇添富逆向投资股票型证券投资基金招募说明书120117
基 金 管 理 人 : 汇 添 富 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 重 要 提 示 本 基 金 经 2011 年 8 月 9 日 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 2011 1259 号 文 核 准 募 集 基 金 管 理 人 保 证 的 内 容 真 实 准 确 完 整 本 经 中 国 证 监 会 核
长信利丰债券型证券投资基金
长 信 利 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 摘 要 2015 年 第 2 号 基 金 管 理 人 : 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 长 信 利 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 由 基 金 管 理 人 根 据 中 国 证 券 监
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( ) 2017 6 30 2017 3 31 1. 2 279 200135 3 279 200135 4. 5. 2004 9 2 6 1 7 81 9 10 021 50509888 11 021 50509884 12400 821 0588021 50509666 13www scfund com cn 14. ( ) 7000 70% 3000 30% 15. 10,000 100% 18
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2012 556 1 ( ) 2 2012 年 5 2 2012 年 5 8 trade.99fund.com 2 3 4 3 2 2 200 10 10 trade.99fund.com 5 6 1000 50000 trade.99fund.com 1000 3 7 8 9 2012 4 27 10 www.99fund.com 11 400-888-9918 12 13 4 5 30 30 A470030
长城安心回报基金更新的招募说明书摘要
长 城 安 心 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 摘 要 2015 年 第 2 号 基 金 管 理 人 : 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 二 一 五 年 九 月 长 城 安 心 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 经 中 国 证 监 会 2006 年 6 月 22 日
目 录 第 一 部 分 绪 言... 3 第 二 部 分 释 义... 4 第 三 部 分 基 金 管 理 人... 8 第 四 部 分 基 金 托 管 人 第 五 部 分 相 关 服 务 机 构 第 六 部 分 基 金 的 募 集 第 七 部 分 基 金 合 同
景 顺 长 城 量 化 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 2 号 更 新 招 募 说 明 书 重 要 提 示 ( 一 ) 景 顺 长 城 量 化 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 基 金 或 本 基 金 ) 由 基 金 管 理 人 依 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 ( 以 下 简 称 基 金 法 ) 公 开 募
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基 金 管 理 人 : 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 二 零 一 五 年 二 月 目 录 第 一 部 分 绪 言... 3 第 二 部 分 释 义... 4 第 三 部 分 基 金 管 理 人... 8 第 四 部 分 基 金 托 管 人... 19 第 五 部 分 相 关 服 务 机 构... 24 第 六 部 分
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2018 2 1 2 3 4 2013 01 2013 12 2014 01 2014 12 2015 03 2017 12 2018 01 2018 3 8 5 () 25 1 1 2004 09 17 [1998]12 (010)6759 5096 1954 10 2005 10 ( 939) 2007 9 ( 601939) 2018 6 228,051.82 6,807.99 3.08% 93.27
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富 国 国 有 企 业 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) ( 摘 要 ) ( 二 0 一 五 年 第 二 号 ) 富 国 国 有 企 业 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 经 中 国 证 监 会 2013 年 3 月 4 日 证 监 许 可 [2013]205 号 文 核 准 募 集 本 基 金 的 基 金 合 同
力, 理 性 判 断 市 场, 谨 慎 做 出 投 资 决 策 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 的 业 绩 并 不 构 成 对 本 基 金 业 绩 表 现 的 保 证 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 诚 实
长 盛 电 子 信 息 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 摘 要 基 金 管 理 人 : 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 重 要 提 示 : 长 盛 电 子 信 息 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 基 金 或 本 基 金
重 要 事 項 - 若 對 本 第 一 補 充 文 件 的 內 容 有 任 何 疑 問, 應 尋 求 獨 立 的 專 業 財 務 意 見 本 第 一 補 充 文 件 構 成 本 基 金 二 零 一 五 年 十 月 的 招 募 說 明 書 ( 招 募 說 明 書 ) 二 零 一 六 年 一 月 的 香
交銀施羅德 成長混合型證券投資基金 招募說明書 ( 更新 )( 第 3 號 ) 二零一五年十月版 重 要 事 項 - 若 對 本 第 一 補 充 文 件 的 內 容 有 任 何 疑 問, 應 尋 求 獨 立 的 專 業 財 務 意 見 本 第 一 補 充 文 件 構 成 本 基 金 二 零 一 五 年 十 月 的 招 募 說 明 書 ( 招 募 說 明 書 ) 二 零 一 六 年 一 月 的 香 港
重 要 提 示 大 成 财 富 管 理 2020 生 命 周 期 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 2006 142 号 文 核 准 募 集, 基 金 合 同 于 2006 年 9 月 13 日 正 式 生 效 本 基 金 管 理
大 成 财 富 管 理 2020 生 命 周 期 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 摘 要 2016 年 第 1 期 基 金 管 理 人 : 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 四 月 重 要 提 示 大 成 财 富 管 理 2020 生 命 周 期 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简
富国动态平衡证券投资基金
富 国 天 源 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) ( 二 O 一 四 年 第 一 号 ) 基 金 管 理 人 : 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 重 要 提 示 本 基 金 经 中 国 证 监 会 2002 年 7 月 4 日 证 监 基 金 字 2002 36 号 文 批
___证券投资基金招募说明书1
国 泰 国 证 医 药 卫 生 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 摘 要 (2015 年 第 二 号 ) 基 金 管 理 人 : 国 泰 基 金 管 理 有 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 重 要 提 示 本 基 金 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2013]163 号 文 核 准 募 集 本 基
重 要 提 示 本 基 金 于 2013 年 4 月 23 日 经 中 国 证 监 会 证 监 许 可 [2013]579 号 文 核 准 本 基 金 基 金 合 同 于 2013 年 9 月 11 日 生 效 本 基 金 管 理 人 保 证 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 准 确 完 整
![重 要 提 示 本 基 金 于 2013 年 4 月 23 日 经 中 国 证 监 会 证 监 许 可 [2013]579 号 文 核 准 本 基 金 基 金 合 同 于 2013 年 9 月 11 日 生 效 本 基 金 管 理 人 保 证 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 准 确 完 整](/thumbs/41/22747200.jpg "重 要 提 示 本 基 金 于 2013 年 4 月 23 日 经 中 国 证 监 会 证 监 许 可 [2013]579 号 文 核 准 本 基 金 基 金 合 同 于 2013 年 9 月 11 日 生 效 本 基 金 管 理 人 保 证 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 准 确 完 整")
广 发 聚 优 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 更 新 [2015 年 1 号 ] 基 金 管 理 人 : 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 时 间 : 二 〇 一 五 年 四 月 重 要 提 示 本 基 金 于 2013 年 4 月 23 日 经 中 国 证 监 会 证 监 许 可 [2013]579
华夏债券投资基金第二十六次分红公告
华 夏 债 券 投 资 基 金 第 三 十 六 次 分 红 公 告 公 告 送 出 日 期 :2015 年 3 月 24 日 1 公 告 基 本 信 息 基 金 名 称 华 夏 债 券 投 资 基 金 基 金 简 称 华 夏 债 券 基 金 主 代 码 001001 基 金 合 同 生 效 日 2002 年 10 月 23 日 基 金 管 理 人 名 称 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 基
交銀施羅德 穩健配置混合型證券投資基金 * * 基金名稱並不代表基金表現及回報 招募說明書 更新 第 1 號 二零一六年六月版 6 6456 1 2006 4 25 2006 78 2006 6 14 2016 6 14 2016 3 31 1 ...............................................................................................................
王莉宏:
国 泰 民 安 增 利 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 摘 要 (2016 年 第 一 号 ) 基 金 管 理 人 : 国 泰 基 金 管 理 有 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 重 要 提 示 国 泰 民 安 增 利 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 经 中 国 证 券 监 督
重 要 提 示 本 基 金 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 证 监 许 可 [2011]1257 号 文 核 准 募 集 根 据 相 关 法 律 法 规, 本 基 金 基 金 合 同 已 于 2011 年 11 月 25 日 生 效, 基
![重 要 提 示 本 基 金 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 证 监 许 可 [2011]1257 号 文 核 准 募 集 根 据 相 关 法 律 法 规, 本 基 金 基 金 合 同 已 于 2011 年 11 月 25 日 生 效, 基](/thumbs/39/20060121.jpg "重 要 提 示 本 基 金 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 证 监 许 可 [2011]1257 号 文 核 准 募 集 根 据 相 关 法 律 法 规, 本 基 金 基 金 合 同 已 于 2011 年 11 月 25 日 生 效, 基")
鹏 华 美 国 房 地 产 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 ( 摘 要 ) 基 金 管 理 人 : 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 二 零 一 六 年 一 月 重 要 提 示 本 基 金 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 证 监 许 可 [2011]1257
i ii 1 2 3 4 6 10 12 122 123 126 128 129 131 132 133 134 135 275 14 14 17 30 35 42 45 48 54 56 62 64 277 287 288 66 78 92 106 112 114
二 零 一 四 年 年 報 i ii 1 2 3 4 6 10 12 122 123 126 128 129 131 132 133 134 135 275 14 14 17 30 35 42 45 48 54 56 62 64 277 287 288 66 78 92 106 112 114 释 义 及 重 大 风 险 提 示 2010 5 2011 72012 7 27 2011 7 2011
重要事項 - 若對本第一補充文件的內容有任何疑問, 應尋求獨立的專業財務意見 本第一補充文件構成本基金二零一五年十二月的招募說明書 ( 招募說明書 ) 二零一六年一月的香港說明文件及二零一六年一月的產品資料概要 ( 產品資料概要 )( 合稱 香港發售文件 ) 的組成部分並應與香港銷售文件一併閱讀 管
交銀施羅德 穩健配置混合型證券投資基金 * * 基金名稱並不代表基金表現及回報 招募說明書 更新 第 3 號 二零一五年十二月版 重要事項 - 若對本第一補充文件的內容有任何疑問, 應尋求獨立的專業財務意見 本第一補充文件構成本基金二零一五年十二月的招募說明書 ( 招募說明書 ) 二零一六年一月的香港說明文件及二零一六年一月的產品資料概要 ( 產品資料概要 )( 合稱 香港發售文件 ) 的組成部分並應與香港銷售文件一併閱讀
二 零 一 四 年 年 報
香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示, 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 海
元 ( 含 申 购 费 ); 通 过 代 销 机 构 办 理 本 基 金 的 申 购 业 务, 每 笔 申 购 申 请 不 得 低 于 1, 元 ( 含 申 购 费, 定 期 定 额 不 受 此 限 制 ) 基 金 管 理 人 可 在 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下, 调 整 上
华 夏 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 开 放 日 常 申 购 赎 回 转 换 定 期 定 额 申 购 业 务 的 公 告 公 告 送 出 日 期 :2015 年 3 月 23 日 1 公 告 基 本 信 息 基 金 名 称 华 夏 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 基 金 简 称 华 夏 沪 深 300 指 数 增 强 基 金 主 代 码 001015
二零一零年年報 2011 3 292010 19 154 甦 i i 1 2 4 6 10 11 22 24 24 30 40 46 50 52 58 60 66 70 122 123 126 128 130 131 132 133 134 135 264 266 273 275 276 72 80 94 108 112 115 1 6,000 179.38 23.9% 1,500 600 60.8%
二 零 一 五 年 年 報
香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示, 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 海
证券代码：000001 股票简称：深发展A 编号：2011-XXX
证 券 代 码 :000001 股 票 简 称 : 平 安 银 行 编 号 :2014-028 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 关 于 非 公 开 发 行 普 通 股 的 关 联 交 易 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 特 别 提 示 1 平 安
二零一六年中期報告 1 2 3 4 6 10 10 13 18 30 34 38 41 44 68 69 72 74 76 78 79 80 81 82 135 140 46 58 60 2016 8 172016 17 17 18,280,241,4102016 6 306 0.203,656,048,282 2010 5 2011 72012 7 27 2016 6 1 + + 1.2 3 407.76
华夏基金管理有限公司
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告 根据华夏基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 与部分代销机构 ( 详见 下附 一 中列明的代销机构 ) 签署的代销协议, 自 2015 年 6 月 23 日起, 本公 司旗下华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ( 以下简称 华 夏沪港通恒生 ETF 联接基金 ) MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基 金联接基金
证券代码：000001 股票简称：深发展A 编号：2011-XXX
证 券 代 码 :000001 股 票 简 称 : 平 安 银 行 编 号 :2013-019 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 关 于 非 公 开 发 行 股 票 的 关 联 交 易 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 特 别 提 示 1 平 安 银
宏观
平 安 优 质 成 长 中 小 盘 股 票 集 合 资 产 管 理 计 划 2016 年 第 二 季 度 资 产 管 理 报 告 计 划 管 理 人 : 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 计 划 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 2016 年 04 月 01 日 -2016 年 06 月 30 日 重 要 提 示 本 报 告 依 据 证 券 公 司 客
年第一次临时股东大会法律意见书
北京市德恒 ( 深圳 ) 律师事务所 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层邮编 :518026 电话 :(86)755-88286488 传真 :(86)755-88286499 北京市德恒 ( 深圳 ) 律师事务所 致 : 中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司 德恒法意字 (2010) 第 080 号 中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 )2010
汇添富基金管理有限公司关于旗下基金参与上海银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告
关于汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金参加部分代销机构定投基金 申购基金费率优惠活动的公告为答谢广大投资者的信任与支持, 汇添富基金管理股份有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 与部分代销机构协商一致, 决定自 2018 年 3 月 22 日起, 汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金 ( 基金简称 : 添富沪港深大盘价值混合, 基金代码 :005504 ) 参加相关代销机构开展的定投基金 申购基金费率优惠活动
一 经 确 认, 则 不 可 以 撤 销 10 销 售 机 构 ( 指 代 销 机 构 和 直 销 中 心 ) 对 申 请 的 受 理 并 不 表 示 对 该 申 请 的 成 功 确 认, 而 仅 代 表 销 售 机 构 确 实 接 受 了 认 购 申 请, 申 请 的 成 功 确 认 应 以 注
基 金 份 额 发 售 公 告 重 要 提 示 1 英 大 领 先 回 报 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 的 募 集 已 获 中 国 证 监 会 证 监 许 可 [2013] 1461 号 文 批 准 中 国 证 监 会 对 本 基 金 的 核 准 并 不 代 表 中 国 证 监 会 对 本 基 金 的 风 险 和 收 益 做 出 实 质 性 判
二零一二年年報
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 海外監管公告 本公告乃根據 香港聯合交易所有限公司證券上市規則 第 13.10B 條而作出 茲載列中國平安保險 ( 集團 ) 股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的根據中國會計準則編制的 中國平安保險
<4D F736F F D BBAACFC4B4F3C5CCBEABD1A1D6A4C8AFCDB6D7CABBF9BDF0B5DACAAEB4CEB7D6BAECB9ABB8E62E646F63>
华夏大盘精选证券投资基金第十次分红公告 公告送出日期 :2013 年 10 月 11 日 1 公告基本信息 基金名称 华夏大盘精选证券投资基金 基金简称 华夏大盘精选混合 基金主代码 000011 基金交易代码 000011( 前端 ) 000012( 后端 ) 基金合同生效日 2004 年 8 月 11 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 证券投资基金信息披露管理办法
<4D F736F F D BBAACFC4B4F3C5CCBEABD1A1D6A4C8AFCDB6D7CABBF9BDF0B5DABEC5B4CEB7D6BAECB9ABB8E62E646F63>
华夏大盘精选证券投资基金 第九次分红公告 公告送出日期 :2012 年 5 月 5 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 华夏大盘精选证券投资基金 华夏大盘精选混合 000011 基金交易代码 000011( 前端 ) 000012( 后端 ) 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 公告依据 2004 年 8 月 11 日 华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 证券投资基金信息披露管理办法
Microsoft Word - 文档 14
华夏大盘精选证券投资基金第八次分红公告 公告送出日期 :2012 年 3 月 30 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 华夏大盘精选证券投资基金 华夏大盘精选混合 基金主代码 000011 基金交易代码 000011( 前端 ) 000012( 后端 ) 基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称公告依据收益分配基准日 2004 年 8 月 11 日 华夏基金管理有限公 中国银行股份有限公 证券投资基金信息披露管理办法
平安“乐乘”意外保险说明书.doc
平 安 乐 乘 意 外 保 险 说 明 书 一 保 险 对 象 : 凡 年 龄 0 到 80 周 岁, 身 体 健 康 人 员 均 可 参 加 本 保 险 二 保 险 责 任 : 保 险 金 额 与 保 险 费 交 通 事 故 人 身 意 外 身 故 20 万 元 / 人 最 高 保 额 140 万 元 交 通 事 故 人 身 意 外 残 疾 20 万 元 / 人 最 高 保 额 140 万 元 交
文档名称
平安理财宝家庭投资型保险 2015 年一季度报告 产品发行人 : 中国平安财产保险股份有限公司 投资管理人 : 平安资产管理有限责任公司 托管人 : 中国建设银行股份有限公司 日期 :2015 年 4 月 第 1 页共 9 页 重要提示 本产品的产品发行人保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 本产品的托管人中国建设银行根据本产品合同规定, 于 2015 年 4 月 27 日复核了本报告中的财务指标
华夏回报二号证券投资基金第二十一次分红公告
华夏回报证券投资基金第五十三次分红公告 公告送出日期 :2014 年 8 月 1 日 1 公告基本信息 基金名称 华夏回报证券投资基金 基金简称 华夏回报混合 基金主代码 002001 基金合同生效日 2003 年 9 月 5 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 证券投资基金信息披露管理办法 华夏回报证券投资基金 基金合同 华夏回报证券投资基金招募说明书
<CEC4B5B52031>
华夏红利混合型证券投资基金第七次分红公告 公告送出日期 :2011 年 12 月 22 日 1 公告基本信息 基金名称 华夏红利混合型证券投资基金 基金简称 华夏红利混合 基金主代码 002011 基金交易代码 002011( 前端 ) 002012( 后端 ) 基金合同生效日 2005 年 6 月 30 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公 公告依据 证券投资基金信息披露管理办法
华夏债券投资基金第二十六次分红公告
亚债中国债券指数基金第二次分红公告 公告送出日期 :2014 年 11 月 12 日 1 公告基本信息 基金名称 亚债中国债券指数基金 基金简称 华夏亚债中国指数 基金主代码 001021 基金合同生效日 2011 年 5 月 25 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 证券投资基金信息披露管理办法 亚债中国债 券指数基金基金合同 亚债中国债券指数基金招
费用相关事项的说明 基金向投资者分配的基金利润, 暂不征收所得税 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用 注 : 选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2014 年 2 月 26 日自基金托管账户划出 3 其他需要提示的事项 3.1 权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益, 赎回的基金份额
华夏行业精选股票型证券投资基金 (LOF) 分红公告 公告送出日期 :2014 年 2 月 20 日 1 公告基本信息 基金名称 华夏行业精选股票型证券投资基金 (LOF) 基金简称 华夏行业股票 (LOF) 基金主代码 160314 基金合同生效日 2007 年 11 月 22 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 证券投资基金信息披露管理办法
<CEC4B5B52031>
华夏优势增长股票型证券投资基金第四次分红公告 公告送出日期 : 年 月 日 公告基本信息 基金名称 华夏优势增长股票型证券投资基金 基金简称 华夏优势增长股票 基金主代码 基金合同生效日 年 月 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公 公告依据 证券投资基金信息披露管理办法 华夏优势增长股 票型证券投资基金基金合同 华夏优势增长股票型证 券投资基金招募说明书
华夏回报二号证券投资基金第二十一次分红公告
华夏成长证券投资基金第十七次分红公告 公告送出日期 :2014 年 11 月 14 日 1 公告基本信息 基金名称 华夏成长证券投资基金 基金简称 华夏成长混合 基金主代码 000001 基金交易代码 000001( 前端 ) 000002( 后端 ) 基金合同生效日 2001 年 12 月 18 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 证券投资基金信息披露管理办法
恒生交易型开放式指数证券投资基金
华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金 开放日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 10 月 11 日 1 公告基本信息基金名称华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金简称华夏中证 5G 通信主题 ETF 场内简称 5GETF 基金主代码 515050 基金申赎代码 515051 基金运作方式交易型开放式基金合同生效日 2019 年 9 月 17 日基金管理人名称华夏基金管理有限公司基金托管人名称中国银行股份有限公司基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司公告依据
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平安理财宝家庭投资型保险 2011 年第二季度报告 产品发行人 : 中国平安财产保险股份有限公司 投资管理人 : 平安资产管理有限责任公司 托管人 : 中国建设银行股份有限公司 日期 :2011 年 7 月 第 1 页共 9 页 重要提示 本产品的产品发行人保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 本产品的托管人中国建设银行根据本产品合同规定, 于 2011 年 7 月 12 日复核了本报告中的财务指标
基金份额发售公告
长 城 中 小 盘 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 份 额 发 售 公 告 基 金 管 理 人 : 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 二 一 年 十 二 月 重 要 提 示 1 长 城 中 小 盘 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 的 募 集 已 获 中 国 证 监 会 证
天 相 投 资 顾 问 有 限 公 司 本 基 金 的 场 内 销 售 机 构 为 具 有 基 金 代 销 业 务 资 格 的 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 单 位, 包 括 : 爱 建 证 券 安 信 证 券 渤 海 证 券 财 达 证 券 财 富 证 券 财 富 里 昂 财 通 证 券 长
富 国 中 证 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 发 售 公 告 重 要 提 示 1 富 国 中 证 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 的 募 集 申 请 经 中 国 证 监 会 证 监 许 可 2014 236 号 文 注 册 中 国 证 监 会 对 本 基 金 的 注 册 并 不 代 表 中 国 证 监 会 对 本
二 零 一 五 年 中 期 報 告 1 2 3 4 6 10 10 13 26 30 36 39 42 65 66 69 71 72 74 75 76 77 78 132 136 44 52 54 2015 8 20 2015 17 152 18,280,241,4102015 6 0.183,290,443,453.80 2010 5 2011 7 2012 7 27 1 9,000 346.49
证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>
华夏回报二号证券投资基金第三十六次分红公告 公告送出日期 :2015 年 4 月 2 日 1 公告基本信息 基金名称 华夏回报二号证券投资基金 基金简称 华夏回报二号混合 基金主代码 002021 基金合同生效日 2006 年 8 月 14 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 证券投资基金信息披露管理办法 华夏回报二号证券投资 基金基金合同 华夏回报二号证券投资基金招募说明书
宏观
平安证券宝莱特 1 号集合资产管理计划 2017 年第一季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券股份有限公司 计划托管人 : 兴业银行股份有限公司 报告期 2017 年 01 月 01 日 -2017 年 03 月 31 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证券投资基金业协会通过了平安证券宝莱特
宏观
平安证券宝莱特 1 号集合资产管理计划 2017 年第二季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券股份有限公司 计划托管人 : 兴业银行股份有限公司 报告期 2017 年 04 月 01 日 -2017 年 06 月 30 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证券投资基金业协会通过了平安证券宝莱特
文档名称
平安理财宝家庭投资型保险 2015 年三季度报告 产品发行人 : 中国平安财产保险股份有限公司 投资管理人 : 平安资产管理有限责任公司 托管人 : 中国建设银行股份有限公司 日期 :2015 年 10 月 第 1 页共 10 页 重要提示 本产品的产品发行人保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 本产品的托管人中国建设银行根据本产品合同规定, 于 2015 年 10 月 19 日复核了本报告中的财务指标
宏观
平安证券金增富集合资产管理计划 2017 年第一季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券股份有限公司 计划托管人 : 招商银行股份有限公司 报告期 2017 年 01 月 01 日 -2017 年 03 月 31 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证券投资基金业协会对平安证券金增富集合资产管理计划
分红对象红利再投资相关事项的说明税收相关事项的说明费用相关事项的说明 权益登记日在本公登记在册的本基金全体份额持有人 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值 (NAV) 确定日为 2014 年 11 月 26 日, 该部分基金份额将于 2014 年 11 月 27 日直接计入其
华夏回报证券投资基金第五十五次分红公告公告送出日期 :2014 年 11 月 21 日 1 公告基本信息基金名称华夏回报证券投资基金基金简称华夏回报混合基金主代码 002001 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 2003 年 9 月 5 日 华夏基金管理有限公 中国银行股份有限公 公告依据 证券投资基金信息披露管理办法 华夏回报证券 投资基金基金合同 华夏回报证券投资基金招募说 明书
宏观
平安证券安盈股票质押式回购 1 号集合资产管理计划 2015 年第二季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券有限责任公司 计划托管人 : 宁波银行股份有限公司 报告期 2015 年 04 月 01 日 -2015 年 06 月 30 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证监会对平安证券安盈股票质押式回购
基金份额发售公告
长 城 久 源 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 份 额 发 售 公 告 基 金 管 理 人 : 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 二 一 六 年 五 月 1 目 录 重 要 提 示... 3 一 本 次 发 售 基 本 情 况... 5 二 发 售 方 式 及 相 关 规 定... 7 三 开 户 与 认 购 程 序...
宏观
平安证券安盈股票质押式回购 1 号集合资产管理计划 2015 年第四季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券有限责任公司 计划托管人 : 宁波银行股份有限公司 报告期 2015 年 10 月 01 日 -2015 年 12 月 31 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证监会对平安证券安盈股票质押式回购
宏观
平安证券上汽集团定向增发集合资产管理计划 2016 年第四季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券股份有限公司 计划托管人 : 平安银行股份有限公司 报告期 2016 年 10 月 01 日 -2016 年 12 月 31 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证监会对平安证券平安证券上汽集团定向增发集合资产管理计划
宏观
平安证券梧桐 1 号集合资产管理计划 2015 年第三季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券有限责任公司 计划托管人 : 兴业银行股份有限公司 报告期 2015 年 07 月 01 日 -2015 年 09 月 30 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证监会对平安证券梧桐 1 号集合资产管理计划
宏观
平安证券安融二号集合资产管理计划 2015 年第一季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券有限责任公司 计划托管人 : 兴业银行股份有限公司 报告期 2015 年 1 月 1 日 -2015 年 3 月 31 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证监会对平安证券安融二号集合资产管理计划 (
宏观
平安证券方直 1 号集合资产管理计划 2016 年第三季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券股份有限公司 计划托管人 : 招商银行股份有限公司 报告期 2016 年 07 月 01 日 -2016 年 09 月 30 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证监会对平安证券方直 1 号集合资产管理计划
宏观
平安证券安盈股票质押式回购 1 号集合资产管理计划 2016 年第二季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券有限责任公司 计划托管人 : 宁波银行股份有限公司 报告期 2016 年 04 月 01 日 -2016 年 06 月 30 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证监会对平安证券安盈股票质押式回购
宏观
平安证券金贵银业 1 号集合资产管理计划 2017 年第四季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券股份有限公司 计划托管人 : 平安银行股份有限公司 报告期 2017 年 10 月 01 日 -2017 年 12 月 31 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证券投资基金业协会对平安证券金贵银业
宏观
平安证券金增富集合资产管理计划 2018 年第一季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券股份有限公司 计划托管人 : 招商银行股份有限公司 报告期 2018 年 01 月 01 日 -2018 年 03 月 31 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证券投资基金业协会对平安证券金增富集合资产管理计划
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平安证券金增富集合资产管理计划 2016 年第四季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券股份有限公司 计划托管人 : 招商银行股份有限公司 报告期 2016 年 10 月 01 日 -2016 年 12 月 31 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证监会对平安证券金增富集合资产管理计划
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平安证券上汽集团定向增发 1 号集合资产管理 计划 2016 年第四季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券股份有限公司 计划托管人 : 平安银行股份有限公司 报告期 2016 年 10 月 01 日 -2016 年 12 月 31 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证监会对平安证券平安证券上汽集团定向增发