证券代码 : 证券简称 :*ST 阳化公告编号 : 临阳煤化工股份有限公司关于 2016 年度预计担保额度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 :

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矛季
4 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 :*ST 阳化公告编 : 临阳煤化工股份有限公司关于 2016 年度预计担保额度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 被担保人名称 : 阳煤化工股份有限公司 ( 以下简称本公司 ) 下属直接或间接控股子公司及本公司之外的其他企业截止 2016 年 12 月 31 日, 本公司及下属各级子公司预计提供的对外担保额度将不超过人民币亿元截止 2015 年 12 月 31 日, 本公司及其下属子公司累计对外提供担保额度约为人民币亿元, 其中 : 本公司内部各级公司之间提供的担保额度约为人民币亿元, 本公司及下属各级子公司对于本公司之外的其他公司提供的担保额度约为人民币亿元未超过本公司在阳煤化工股份有限公司关于 2015 年度预计提供担保额度的议案中所预计的 2015 年担保额度截止目前, 本公司未发生对外担保逾期现象该事项尚需提交公司股东大会审议一公司 2016 年预计担保情况概述基于保证本公司及下属各级子公司日常经营及项目建设资金需求的目的, 公司及下属各级子公司的担保行为较为频繁, 因此, 为便利公司经营提升决策效率保证资金需求, 特对本公司 2016 年度的提供担保额度情况进行如下预计 : ( 一 ) 截止 2016 年 12 月 31 日, 本公司及下属各级子公司预计提供的对外担保额度将不超过人民币亿元其中, 本公司内部各级公司之间提供的担保额度将不超过人民币亿元, 具体如下 : 1 本公司为其下属子公司提供担保额度预计不超过人民币万元, 其 1

2 中 : 为山西阳煤化工投资有限责任公司提供担保额度万元为山西阳煤丰喜肥业 ( 集团 ) 有限责任公司提供担保额度万元为山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司提供担保额度万元为沧州正元化肥有限公司提供担保额度万元为山东阳煤恒通化工股份有限公司提供担保额度万元为阳煤平原化工有限公司提供担保额度万元为阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司提供担保额度万元为阳煤集团深州化工有限公司提供担保额度万元为山西阳煤化工工程有限公司提供担保额度 5000 万元 ; 2 山西阳煤化工投资有限责任公司为其下属子公司提供担保额度预计不超过人民币万元, 其中 : 为山西阳煤丰喜肥业 ( 集团 ) 有限责任公司提供担保额度万元为山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司提供担保额度万元为山西阳煤化工机械 ( 集团 ) 有限公司提供担保额度万元为河北阳煤正元化工集团有限公司提供担保额度万元为石家庄正元化肥有限公司提供担保额度万元为石家庄柏坡正元化肥有限公司提供担保额度万元为沧州正元化肥有限公司提供担保额度万元为山东阳煤恒通化工股份有限公司提供担保额度万元为阳煤平原化工有限公司提供担保额度万元为阳煤集团深州化工有限公司提供担保额度万元为阳煤集团深州化肥有限公司提供担保额度万元为阳煤集团和顺化工有限公司提供担保额度万元 ; 3 山西阳煤丰喜肥业( 集团 ) 有限责任公司为其下属子公司提供担保额度预计不超过人民币万元, 其中 : 为山西阳煤化工机械 ( 集团 ) 有限公司提供担保额度万元为山西丰喜国际贸易有限公司提供担保额度 1000 万元为山西丰荷三聚氰胺有限公司提供担保额度 5000 万元山西阳煤丰喜肥业 ( 集团 ) 有限责任公司为山东阳煤恒通化工股份有限公司提供担保额度预计不超过人民币万元 ; 山西阳煤丰喜肥业 ( 集团 ) 有限责任公司为河北阳煤正元化工集团有限公司提供担保额度预计不超过人民币万元 ; 4 石家庄正元化肥有限公司为河北阳煤正元化工集团有限公司提供担保额度预计不超过人民币万元 ; 5 山东阳煤恒通化工股份有限公司为山西阳煤丰喜肥业( 集团 ) 有限责任 2

3 公司提供担保额度预计不超过人民币万元 ; 山东阳煤恒通化工股份有限公司为阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司提供担保额度预计不超过人民币万元 ; 6 阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司为山东建兰化工股份有限公司提供担保额度预计不超过人民币万元 ; 阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司为山东阳煤恒通化工股份有限公司提供担保额度预计不超过人民币万元本公司及下属各级子公司对本公司关联方企业提供的担保额度预计不超过人民币 13.2 亿元, 具体如下 : 1 本公司为山西三维集团股份有限公司提供担保额度预计不超过人民币万元 ; 2 山西阳煤丰喜肥业( 集团 ) 有限责任公司为山西三维集团股份有限公司提供担保额度预计不超过人民币万元 ; 3 山西阳煤丰喜肥业( 集团 ) 有限责任公司为太原化工股份有限公司提供担保额度预计不超过人民币万元 ; 4 山东阳煤恒通化工股份有限公司为阳煤集团昔阳氯碱化工有限责任公司提供担保额度预计不超过人民币万元本公司及下属各级子公司对其他企业 ( 指除本公司控制下的企业及关联方企业之外的企业 ) 提供的担保额度预计不超过人民币 5.45 亿元, 具体如下 : 1 山西阳煤化工投资有限责任公司为吉林省祥禾农业生产资料有限公司提供担保额度预计不超过人民币万元 ; 2 山西阳煤丰喜肥业( 集团 ) 有限责任公司为吉林省隆源农业生产资料集团有限公司提供担保额度预计不超过人民币万元 3 山西阳煤丰喜肥业( 集团 ) 有限责任公司为山西晋丰煤化工有限责任公司提供担保额度预计不超过人民币万元 ( 二 ) 提请本公司董事会及股东大会授权本公司经理层, 在预计的本公司内部各级公司之间提供的金额为亿元的担保额度内, 在遵守公司章程股东大会议事规则及对外担保管理制度的前提下, 可在本公司资产范围中调整提供担保主体及被担保主体, 无需再次提交本公司董事会及股东大会审议 ; 3

4 ( 三 ) 本事项经股东大会审议通过后, 本公司及下属各级子公司在本议案所预计的担保额度内发生具体担保事项的, 无需再提交本公司董事会及股东大会审议, 授权本公司及下属各级子公司按国家及公司相关规定办理 ; ( 四 ) 本公司及下属各级子公司提供担保总额超过本议案规定的额度后发生的每一笔对外担保均需经本公司董事会及股东大会审议二被担保人基本情况 ( 表内数据为 2015 年三季末数据, 未经审计 ) 公司名称注册地址公司或股东持股情况注册资本总资产净资产营业收入净利润主营业务山西阳煤化工投资有限责任公司阳泉市北大西街 5 本公司直接持股 100% 煤化工的投资与技术服务等山西阳煤丰喜肥业 ( 集团 ) 有限责任公司山西省运城市禹都经济开发区库东路 1 本公司全资子公司持股 100% 尿素甲醇等化肥化工产品的生产与销售河北阳煤正元化工集团有限公司石家庄经济技术开发区创业路 17 本公司与全资子公司共持股 100% 尿素等化肥化工产品的生产与销售及化工设备研发设计生产等山东阳煤恒通化工股份有限公司郯城县人民路 327 本公司全资子公司持股 81.68% 碳酰二胺液氯氢氧化钠溶液聚氯乙烯等产品的生产与销售阳煤集团平原化工有限公司山东省平原县城立交东路 15 本公司全资子公司持股 51% 尿素甲醇等化肥化工产品的生产与销售阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司山东省淄博市临淄区一化南路 2 本公司与全资子公司共持股 100% 辛醇尿素甲醇等化工化肥产品的生产与销售阳煤集团深州化肥有限公司河北省深州市西外环 126 本公司全资子公司持股 51% 碳酸氢铵液氨甲醇等化工产品的生产与销售阳煤集团和晋中市和本公司与全资尿素甲醇等化顺化工有限顺县新建子公司共持股肥化工产品的生公司街 % 产与销售 4

5 河北省深阳煤集团深州化工有限公司州市化工产业聚集区阳煤工本公司下属公司共持股 72.79% 乙二醇产品的生产与销售业路 1 山西阳煤化工工程有限公司太原市晋源区义井东街 56 本公司全资子公司持股 100% 化工冶金项目工程承包及管理稷山县西山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司社新型煤焦化循环经济示范区振西大山西阳煤丰喜肥业 ( 集团 ) 有限责任公司持股 100% 尿素合成氨液化天然气生产街西侧山西阳煤化工机械 ( 集团 ) 有限公司山西经济技术开发区电子街 10 山西阳煤丰喜肥业 ( 集团 ) 有限责任公司持股 100% 化工机械金属构件产品的设计制造和销售批发 : 危险化学品一般经营项目山西丰喜国际贸易有限公司山西省运城禹都经济开发区库东路 1 山西阳煤丰喜肥业 ( 集团 ) 有限责任公司持股 100% 批发零售 : 金属材料机械设备农副产品化肥化工产品煤炭燃料油等自营和代理各类商品和技术的进出口山西丰荷三聚氰胺有限公司山西省运城禹都经济开发区库东路 1 山西阳煤丰喜肥业 ( 集团 ) 有限责任公司持股 51% 三聚氰胺及附属产品沧州正元化肥有限公司沧州临港开发区东区化工一路北侧河北阳煤正元化工集团有限公司持股 100% 尿素等化工化肥产品的生产销售石家庄正元化肥有限公司石家庄经济技术开发区创业路 17 河北阳煤正元化工集团有限公司持股 67.19% 生产销售尿素液化天然气 5

6 石家庄柏坡正元化肥有限公司河北省平山县正元工业区河北阳煤正元化工集团有限公司持股 70% 生产农用尿素甲醇液氨硫磺过氧化氢, 销售自产产品山东建兰化工股份有限公司山东省淄博市临淄区一化南路 2 阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司持股 85.04% 生产丁辛醇异丁醛山西三维集团股份有限公司山西省洪洞县赵城镇阳煤集团控制下的山西三维华邦集团有限公司持股 27.79% 化工化纤产品的生产 ( 持安全生产许可证生产经营 ) 餐饮住宿主营基本化工原太原化工股份有限公司山西省太原市学府西街高科技园区长治路工西三条 2 阳煤集团控制下的太原化学工业集团有限公司持股 46.59% 料及后续产品, 包括烧碱液氯 PVC 环己酮己二酸焦炭焦油加工煤气甲醇甲胺两钠等产品的生产与销售化肥农药批发吉林省祥禾农业生产资料有限公司长春市人民大街 280 六层 128 段自然人杨永德持股 95% 零售 ; 硫磺批发 ( 无储存 )( 危险化学品经营许可证有效期至 2017 年 1 月 21 日 ); 进出口贸易化肥农膜批发零吉林省隆源农业生产资料集团有限公司长春市宽城区人民大街 280 自然人李晓春持股 95% 售 ; 进出口贸易 ( 国家法律法规禁止的进出口商品除外 ); 复合肥料稳定性肥料制造经营等晋煤集团持股山西晋丰煤山西省高 60%, 山西阳煤尿素甲醇液氨化工有限责平市坪曲丰喜肥业 ( 集复混肥料掺混肥任公司路 86 团 ) 有限责任公料生产及销售司持股 40% 6

7 三担保协议的主要内容本公司及相关下属子公司目前尚未签订具体担保协议, 上述核定担保额度为本公司根据业务需要预计的担保额度, 该额度经本董事会审议通过后尚需提交股东大会审议在相关协议签署前, 授权本公司经理层根据金融机构的要求在担保的额度范围内签署担保文件, 签约时间以实际签署的合同为准四董事会意见本公司基于保障各下属公司资金需求与平稳运行之目的而对外提供担保具备充分的合理性从担保对象的角度讲, 本公司 2016 年度预计为其提供担保的对象大多数为本公司控制下的公司, 这类担保有利于本公司整体的资金接续与稳定运行, 且风险可控 ; 另一类担保对象为本公司控股股东控制下的公司, 如太原化工股份有限公司等, 这类担保对象都与本公司控制下的公司建立了或拟建立稳定的互保关系, 因此, 此类担保有利于本公司相关下属子公司的稳定经营而且, 这些关联方企业资产状况与运营状况良好, 所涉担保风险较小 ; 第三类担保对象为除本公司控制下的企业与关联方企业之外的企业, 如吉林省隆源农业生产资料集团有限公司吉林省祥禾农业生产资料有限公司, 这两家公司运营稳定信誉良好, 与本公司相关子公司有着多年稳定的合作关系, 因此其担保风险较小从担保额度来讲, 本公司是在充分调研科学分析的基础上经审慎测算得出的预计担保额度金额, 契合相关公司的经营状况与资金需求因此, 综合来讲, 本公司 2016 年预计提供的对外担保风险较小额度合理且有利于本公司整体的资金平衡与稳健运行本次 2016 年度预计担保额度事项经本公司第八届董事会第三十七次会议审议通过, 尚需提交本公司下次股东大会审议五独立董事意见关于公司 2016 年度预计提供担保额度的议案的实施有利于确保本公司及其下属子公司的资金渠道畅通资金平稳接续在本项议案的表决中, 关联董事已按规定回避表决, 程序合法合规, 不存在损害中小股东合法权益的行为我们同意将本议案提交公司股东大会审议六累计对外担保数量及逾期担保的数量截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司及其下属子公司累计担保额度约为人民币 7

8 亿元, 实际提供担保余额约为人民币亿元, 实际提供担保余额占本公司最近一期经审计净资产的 % 其中: 本公司对控股子公司及控股子公司之间提供的担保余额约为人民币 89.8 亿元, 占本公司最近一期经审计净资产的 % 本公司截至目前无逾期担保事项特此公告阳煤化工股份有限公司董事会二〇一六年一月二十二日 8

目录会议须知... 3 会议议程... 4 议案一 : 阳煤化工股份有限公司关于公司 2017 年度预计担保额度的议案. 6 议案二 : 阳煤化工股份有限公司关于预计公司 2017 年度融资业务的议案 11 议案三 : 阳煤化工股份有限公司关于本公司使用阳泉煤业( 集团 ) 有限责任公司综合授信额

目录会议须知... 3 会议议程... 4 议案一 : 阳煤化工股份有限公司关于公司 2017 年度预计担保额度的议案. 6 议案二 : 阳煤化工股份有限公司关于预计公司 2017 年度融资业务的议案 11 议案三 : 阳煤化工股份有限公司关于本公司使用阳泉煤业( 集团 ) 有限责任公司综合授信额阳煤化工股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议文件二〇一七年一月 1 目录会议须知... 3 会议议程... 4 议案一 : 阳煤化工股份有限公司关于公司 2017 年度预计担保额度的议案. 6 议案二 : 阳煤化工股份有限公司关于预计公司 2017 年度融资业务的议案 11 议案三 : 阳煤化工股份有限公司关于本公司使用阳泉煤业( 集团 ) 有限责任公司综合授信额度的议案... 13